超市货款结算制度完整版
超市联营商户结算管理制度范文
超市联营商户结算管理制度范文超市联营商户结算管理制度第一章总则第一条为规范超市联营商户的结算管理，促进超市联营事业的发展，提高超市联营商户结算管理的效率，制定本制度。
第二条本制度适用于超市联营事业单位与超市联营商户的结算管理。
第三条超市联营商户应遵守法律法规、政策规定及本制度，按照超市联营事业单位的要求开展结算工作。
第四条超市联营事业单位应建立健全超市联营商户结算管理制度，明确职责权限，加强与商户之间的沟通与协调，提高结算管理水平。
第五条超市联营事业单位应对超市联营商户进行结算管理的监督检查，及时发现并解决问题，确保结算工作的正常进行。
第六条超市联营事业单位应根据业务情况，不断完善超市联营商户结算管理制度，提高服务水平，促进超市联营事业的持续发展。
第二章超市联营商户结算管理的基本要求第七条超市联营商户结算管理应遵循公开、公正、公平、便捷的原则，注重保护商户的合法权益，提高结算服务质量。
第八条超市联营商户结算管理应建立规范、科学的制度，包括但不限于商户入驻登记、结算账户开设、结算周期、结算方式等内容。
第九条超市联营事业单位应当与商户签订结算协议，明确双方的权利义务，保障双方的利益。
第十条超市联营事业单位应建立健全商户结算信息管理系统，确保商户结算信息及时、准确、安全。
第十一条超市联营事业单位应定期进行商户结算信息核对工作，发现差错及时进行纠正，保证结算准确性。
第三章超市联营商户结算管理的具体规定第十二条超市联营商户入驻登记1. 超市联营事业单位应在商场内设置统一的商户入驻登记处，要求商户提供营业执照、税务登记证、法人身份证等相关材料进行登记。
2. 商户入驻登记处应将商户的入驻信息录入结算信息管理系统，并开设商户在超市联营事业单位的结算账户。
第十三条商户结算账户开设1. 商户结算账户的开设应遵循按照结算周期、结算金额等相关要求。
2. 商户结算账户应开设在银行或其他金融机构，确保资金及时、安全、准确到账。
超市结算流程-结算对帐
超市结算流程-结算对帐超市结算流程-结算对帐一、结算对账的原则与分类1、原则：严格按照系统合同的账期要求执行，未到账期的货款一律不得对账、无合同录入的一律不得对账。
结算对账同时扣除应承担的费用。
2、结算对账的分类：经销、代销、联营结算对账。
二、经销结算对账1、单据核对：供应商把合同约定的帐期内的送货单据交电脑结算员，在合同有效的情况下，结算员在进销存系统中——查询对应的进货单号，核对数量、金额、品名是否一致，并注明。
然后在进销结算系统中核销上述进货单号。
2、费用与退货扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道），并且要扣除已发生的冲单（考虑到厂方退货的问题，可以把期限放宽10-15天）。
3、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“经销货款支付单”。
三、代销结算对账1、单据提供与核对：财务部向代销供应商提供到期可结算的销售金额（按照账期不同，可按月提供），供应商根据销售金额须抽取相等金额的送货单；结算流程与经销相同，但结算员须控制该供应商的账期与销售金额。
2、可结算金额的计算：在财务应付款余额=进销存系统结算金额一致情况下，代销可结算金额（销售额）=进销存未结算金额-当期库存（正品+残次）-合同约定账期后的销售。
3、费用扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道费用）。
4、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“代销货款支付单”。
5、原则：代销厂商不允许打预付款。
系统中可以查询代销供应商的结算情况。
四、联营结算对账1、公司联营结算（1）联营结算数据生成财务结算人员在每月26日所有门店数据上传完毕后，在进销存系统中生成本月联营商销售数据，作为对账依据。
（2）销售数据核对联营供应商向财务部出具门店提供的销售单（电脑员或出纳签字有效），结算员在联营结算系统中核销相应门店、月份、金额一致的数据，如金额差异，一般以门店数据为准，大金额差异及时与电脑部沟通，查明原因。
销售货款结算管理制度范本
销售货款结算管理制度范本第一条总则为了加强销售货款结算管理，规范货款收付行为，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务的货款结算管理，包括现金、银行转账、支票、汇票等结算方式。
第三条职责分工1. 销售部门负责与客户签订销售合同、收款及货款结算工作。
2. 财务部门负责销售货款的收款、核算、对账及结算工作。
3. 审计部门负责对销售货款结算工作进行定期审计，确保结算业务的合规性。
第四条销售货款结算流程1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，明确货款金额、结算方式、付款期限等条款。
2. 收款：客户按照销售合同约定的付款方式和付款期限，将货款支付至公司指定的收款账户。
3. 核算：财务部门对销售部门提交的销售合同、收款凭证等进行核算，确认货款收入。
4. 对账：财务部门定期与销售部门、客户进行对账，确保销售货款金额、结算方式等一致。
5. 结算：财务部门根据销售合同约定，向客户开具发票、办理退款、支付佣金等结算事项。
第五条销售货款结算规定1. 销售部门应严格按照销售合同约定的付款方式和付款期限收款，确保货款及时到账。
2. 财务部门应按照销售合同约定，及时为客户办理发票开具、退款等结算事项。
3. 销售部门和财务部门应相互配合，确保销售货款结算数据的真实性、准确性。
4. 销售货款结算过程中，若发生争议，应及时报告公司领导，并由审计部门进行调查处理。
第六条违规处理1. 销售部门和财务部门未按照规定履行销售货款结算职责的，公司有权追究相关责任人的法律责任。
2. 销售部门和财务部门提供虚假销售货款结算数据的，公司有权解除劳动合同，并追究相关责任人的法律责任。
3. 销售部门和财务部门泄露销售货款结算相关保密信息的，公司有权追究相关责任人的法律责任。
第七条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。
货款结算管理制度
货款结算管理制度
货款结算管理制度范本
一、目的与原则
本制度旨在规范公司与客户之间的货款结算行为，确保结算活动的合法性、准确性和及时性。
所有涉及货款结算的员工必须严格遵守本制度，以保证公司资金的安全和流动性。
二、结算流程
1. 销售部门在完成销售活动后，应及时向财务部门提交销售合同及发货单据。
2. 财务部门根据销售合同和发货单据，确认货物已发且客户已签收无误后，开具发票并通知客户进行货款支付。
3. 客户收到发票后，应在约定期限内完成付款，并将付款凭证发送至财务部门。
4. 财务部门核对款项到账情况，确认无误后，登记入账，并向销售部门反馈收款信息。
5. 对于逾期未付款的客户，财务部门应提醒销售部门跟进催收工作。
三、结算方式
公司支持多种结算方式，包括但不限于银行转账、支票、电子支付等。
具体结算方式应根据客户的实际情况和双方协商确定。
四、异常处理
1. 若发现结算过程中有错误或疑议，相关部门应及时沟通解决。
2. 对于无法按时支付货款的客户，应启动风险评估程序，并根据评估结果采取相应措施，如延期支付、分期支付或法律途径等。
五、责任与考核
1. 销售部门负责维护良好的客户关系，确保销售合同的履行和货款的回收。
2. 财务部门负责准确无误地处理结算事务，及时反映资金流动状况。
3. 各部门应定期对结算工作进行自查和互查，发现问题及时纠正。
4. 公司将对结算工作的执行情况进行定期考核，对表现突出的个人或团队给予奖励。
六、附则
本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
如有变更，须经公司高层批准后方可生效。
超市对供货商都有哪些常用的结算方式
超市对供货商都有哪些常用的结算方式随着零售业的飞速发展，超市作为零售市场的重要一环，与供货商之间的结算方式也日趋多样化。
本文将详细解析超市对供货商常用的结算方式，帮助双方更好地理解和合作。
一、货到付款货到付款是最传统的一种结算方式，即超市在收到供货商的商品后，经过验收合格，再支付货款。
这种方式对超市而言，可以确保货物质量，避免因提前支付而可能产生的风险。
对供货商而言，虽然可以确保货款的及时回收，但可能需要承担一定的运输和仓储成本。
二、账期结算账期结算是指超市与供货商约定一定的账期，如30天、60天等，在账期结束后，超市支付货款的结算方式。
这种方式可以缓解超市的现金流压力，但供货商可能需要承担一定的资金成本。
三、预售款结算预售款结算是超市在采购商品前，先向供货商支付一部分货款，待商品销售后再支付余款的结算方式。
这种方式对供货商而言，可以确保部分货款的及时回收，降低资金成本。
但超市需要承担一定的市场风险，因为一旦商品销售不佳，可能导致货款无法及时支付。
四、委托第三方结算委托第三方结算是指超市通过委托第三方机构，如银行、支付公司等，进行货款支付的结算方式。
这种方式可以确保结算的公正性和安全性，降低双方的风险。
但可能需要支付一定的手续费，增加成本。
五、电子结算电子结算是指通过电子化的方式，如网上银行、支付平台等，进行货款的支付和结算。
这种方式具有快捷、便利的特点，可以降低双方的成本和时间成本。
同时，电子结算也可以提高结算的透明度和可追溯性，有利于双方的合作和信任建立。
六、供应链金融随着金融科技的不断发展，供应链金融逐渐成为超市与供货商之间的一种新型结算方式。
通过供应链金融，超市可以利用自身的信用优势，为供货商提供融资支持，如贷款、保理等。
这种方式既可以缓解供货商的融资压力，也可以促进双方的合作和共赢。
总结超市对供货商的结算方式多种多样，每种方式都有其特点和适用场景。
双方应根据自身的实际情况和需求，选择合适的结算方式。
超市货款结算制度
超市货款结算制度
超市货款结算制度是指超市与供应商之间的货款结算方式和规定。
超市作为零售商，从供应商处购买商品，并向供应商支付相应的货款。
货款结算制度的目的是确保超市与供应商之间的交易有序进行，并保障双方的权益。
超市货款结算制度通常包括以下内容：
1. 付款方式：规定超市向供应商支付货款的方式，例如现金支付、银行转账等。
2. 支付期限：规定在何时支付货款，一般分为按月结算、按季度结算等。
3. 发票要求：要求供应商提供发票或者其他结算凭证，以确保货款支付的准确性和合法性。
4. 货款计算方式：确定货款的计算方式，一般是根据超市订购的商品数量和价格来计算。
5. 异议处理：规定超市和供应商在货款结算过程中如有异议应如何处理，例如通过协商解决或者通过仲裁机构进行调解。
超市货款结算制度可以减少超市与供应商之间的纠纷，保障交易的顺利进行。
同时，对超市和供应商都有利，超市可以及时支付货款，确保供应商的资金流动，供应商则可以获得及时的货款，维持正常的经营运作。
商场超市代销商品结算规程
商场超市代销商品结算规程
1.商场代销员按供货单位建立代销商品金额账，负责代销商品结算工作。
2.代销员凭保管员转来的代销商品人库单第5联增记代销商品分户账金额。
3.代销员将保管员转来的代销商品出库单第5联留存备查，以掌握商品出库（上柜台）情况。
4.供货单位要求结算货款时，代销员必须亲自查看代销库存商品明细账中的商品总结存数量（包括仓库、柜台），对月清月结的商品要查看仓库账结存数量和柜台实存数量，以进货数量挤出销售数量。
5.代销员根据商品销售数量和代销商品货款结算的规定，填制商场代销商品结算通知单（一式3联）签字后转给部门业务主任（结算通知单上填写的付款数量、金额应与人库单数量、金额一致，与工厂发票一致）。
6.部门业务主任按结算通知单进行复核、查看账目，盘清实物及残损商品等，无误后签字转商店主管经理签字后，转商场会计室。
7.商场会计室接到结算通知单及工厂发票，审核无误后向供货方付款结算。
8.会计室付款后将结算通知单第1、3联签字后3联转回代销员，1联转营业部门。
9.代销员收到会计室转来的结算通知单与代销商品入库单，捏对
复核准确后，登记减少代销商品分户金额账。
10.月末由商场代销员将代销商品分户金额账与会计室代销商品款分户金额账核对一致。
11.月末代销员将未付款的“代销商品人库单”汇总金额与分户账总金额核对一致。
货款支付与结算管理制度
货款支出与结算管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业货款支出与结算管理，确保企业资金流动平稳、合理、安全，提高企业经营效益，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于全部涉及货款支出与结算的相关部门、岗位及人员。
第三条定义本制度中的术语定义如下： 1. 货款支出：指企业支出给供应商、销售渠道以及其他相关方的货款。
2. 货款结算：指企业收取从客户处获得的货款，并进行核对和管理。
3. 直接货款：指与生产、采购、销售等直接相关的货款。
4. 非直接货款：指与企业日常运营和业务无关的货款，如罚款、赔偿金等。
第二章货款支出管理第四条货款支出流程1.采购部门收到采购合同信息后，与财务部门核对货款金额和付款条件。
2.财务部门依照核对结果，制作付款通知书，并审核相关票据。
3.付款通知书经财务主管审批后，提交给出纳员进行支出操作。
4.出纳员依照付款通知书上的支出信息，办理货款支出手续，同时将相关支出凭证归档保管。
第五条货款支出凭证1.货款支出凭证应包含付款通知书、付款凭证（支票、电汇票据等）及相关发票、合同等资料。
2.财务部门应依照企业会计准则及相关法律法规要求，妥当保管货款支出凭证，并建立相应的档案管理制度。
第六条货款支出授权1.财务部门应依据企业授权订立相关的支出授权流程，确保货款支出权限的合理调配。
2.财务主管应对具有货款支出权限的人员进行培训，并定期进行审查和更新。
第七条费用审核1.财务部门应对货款支出相关费用进行审核，并与财务报销流程相结合，确保费用的合理性和准确性。
2.财务主管应定期审查费用审核制度的执行情况，发现问题及时整改。
第三章货款结算管理第八条货款收取流程1.销售部门收到客户的货款后，核对支出信息和金额。
2.销售人员将支出信息和金额输入财务系统，并经过财务部门的核对和确认。
3.财务部门将收款信息与销售合同进行核对，并及时更新客户欠款情况。
第九条欠款管理1.财务部门应及时跟踪客户的欠款情况，并进行催收工作。
超市货款结算制度
超市货款结算制度
超市货款结算制度是超市与供应商之间的一种结算方式，旨在确保双方的货款安全、
透明、及时。
具体的超市货款结算制度可以根据双方的协商和实际情况而有所不同，
但一般包含以下几个方面的内容：
1. 支付方式：明确超市向供应商付款的方式，可以是现金、支票、电子转账等。
2. 结算周期：明确结算的周期，一般可以是每周、每两周、每月等，根据超市的销售
情况和供应商的要求来确定。
3. 发票要求：要求供应商提供合法有效的发票，包括发票号码、开票日期、商品名称、金额等信息。
4. 货款明细：清晰列出每个供应商的货款明细，包括商品名称、数量、单价、金额等，方便供应商核对。
5. 货款支付时间：规定超市应在何时支付货款给供应商，一般在结算周期结束后的一
定时间内。
6. 货款逾期利息：如超市未按时支付货款，规定超市需向供应商支付一定的逾期利息
作为赔偿。
7. 异议处理：如出现货款数目错误或其他争议情况，规定双方应如何处理以保证公平
公正。
8. 保密条款：确保双方在货款结算过程中的交易细节和信息保密，不能向外界披露。
超市货款结算制度的具体内容可以根据实际情况进行制定和调整，以保证超市与供应商之间的合作顺利进行。
超市结算支付管理制度
超市结算支付管理制度一、总则为规范超市结算支付管理工作，保障超市经营秩序，提高工作效率，确保财务安全，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于超市内部涉及结算支付的各项工作，包括但不限于现金支付、银行卡支付、移动支付等。
三、结算支付管理岗位设置1.财务主管：负责制定超市结算支付管理制度，监督全店结算支付工作。
2.收银员：负责超市结算支付工作，按规定合理操作，确保结算支付准确无误。
3.出纳员：负责超市现金支付工作，确保资金安全有序。
四、结算支付流程1.现金支付：顾客选择现金支付方式，收银员核对款项后，及时找零，确保支付准确无误。
2.银行卡支付：顾客刷卡支付，收银员及时确认支付成功，避免出现刷卡失败或重复扣款的情况。
3.移动支付：顾客扫码支付或使用手机支付方式，收银员及时核对支付成功，避免出现支付遗漏的情况。
五、退款管理1.顾客退货：在保证商品完好无损的情况下，接受顾客的退货，并按规定退还货款。
2.错误支付：如出现收银错误或支付重复等情况，及时协调解决，确保顾客权益。
六、财务管理1.日结账：每日结束工作时，财务主管对当日结算支付进行核对，并进行日结账，确保账目清晰准确。
2.月结账：每月结束时，对当月结算支付进行归档整理，排除账目漏项，确保月结账无误。
七、风险防控1.现金保管：出纳员要妥善保管现金，避免现金丢失或被盗的风险。
2.支付密码：各岗位人员使用支付系统要保护好个人密码，避免泄露导致支付纠纷。
3.外部干扰：如有不法分子企图干扰结算支付流程，要及时报警处理，保障超市财产安全。
八、审查评估1.定期检查：财务主管要定期对各个岗位的结算支付工作进行检查评估，发现问题及时纠正。
2.评优表扬：对结算支付工作出色的员工进行表扬奖励，激励员工提升工作积极性。
九、制度执行1.全员学习：财务主管要对全体员工进行结算支付管理制度的学习培训，确保制度执行到位。
2.督促执行：财务主管要对各岗位的结算支付工作进行监督，确保制度认真执行。
超市联营商户结算管理制度
超市联营商户结算管理制度1.引言超市联营商户结算管理制度旨在规范超市与联营商户之间的结算管理流程，确保结算准确、及时，并保障双方的权益和合作关系。
本制度适用于超市与联营商户之间的结算管理工作。
2.定义与缩写•超市：指执行本结算管理制度的超市实体。
•联营商户：指与超市签订联营协议并在超市内开设经营点的商户。
•结算：指超市向联营商户支付货款并记录相关财务核算的过程。
•结算周期：指超市与联营商户之间的结算时间间隔，一般为周结、半月结或月结。
3.结算管理流程超市与联营商户之间的结算管理流程如下：3.1 提供销售数据联营商户通过超市提供的系统或渠道提交销售数据，包括销售额、销售明细、退换货情况等。
数据提交时间一般为每日结束后的一定时间段内。
3.2 数据核对与确认超市负责对提交的销售数据进行核对，与超市自身的销售数据进行比对，并确保数据的准确性和完整性。
3.3 结算处理根据核对确认后的销售数据，超市按照约定的结算周期进行结算处理。
结算金额包括联营商户的销售额扣除相应的费用和返利等，具体金额以核对后确认的数据为准。
3.4 结算支付超市在结算审核通过后，按照约定的结算周期和方式，将结算金额支付给联营商户。
支付方式包括银行转账、现金支付等，根据双方协商决定。
3.5 结算记录和报表超市负责记录每笔结算的详细信息，包括结算日期、结算金额、手续费、税费等。
并按照约定的时间周期向联营商户提供结算报表，报表中包括结算明细和汇总信息。
4.结算费用与返利4.1 结算费用超市与联营商户之间的结算费用根据双方协商决定，可能包括以下方面：•手续费：超市根据结算金额的一定比例收取手续费，用于支付银行或支付机构的费用。
•税费：根据当地税法和规定，超市可能需要代扣代缴相关税费。
4.2 返利政策超市根据联营商户的销售业绩，可能提供一定的返利政策。
返利政策根据双方协商确定，一般基于销售额、销售增长率、季度或年度销售目标等指标。
5.争议解决和违约责任5.1 争议解决超市与联营商户之间的争议应当通过友好协商解决，如无法达成一致，可以通过法律途径解决。
超市货款结算协议
超市货款结算协议一、协议背景此协议由超市与供应商之间签订，旨在约定货款结算方式、费用承担、付款期限等相关事宜，以确保双方的权益和合作互利。
二、货款结算方式1.双方约定采用电子转账方式进行货款结算，即超市将货款通过银行转账的形式支付给供应商。
2.超市应向供应商提供准确的银行账号和户名信息，以确保款项能够准确到账。
三、货款支付时间与周期1.超市应确保在供应商提交有效发票后的五个工作日内支付货款。
有效发票包括了货物的名称、数量、单价、金额等相关信息，并经供应商盖章确认。
2.合作双方约定货款结算周期为每月一次，将上个月的货款合计结算一次。
具体结算日为每月的25日。
四、货款违约处理1.若超市未能按时支付货款，应向供应商支付每天逾期金额的千分之五作为违约金，并在货款支付后的三个工作日内支付违约金。
2.若供应商未能按时提供有效发票，导致货款无法结算，应承担相应责任，并为此给超市造成的经济损失承担赔偿责任。
五、其他费用的支付1.在本协议框架内，除货款之外，超市应支付由供应商在交货过程中产生的相关费用，例如运费、装卸费等。
费用支付应在货款结算后的三个工作日内完成。
2.对于因为超市原因无法接收供应商交货而产生的费用，由超市承担。
六、协议的期限与终止1.此协议从双方签署日起生效，有效期为两年。
协议到期前一个月，双方可以通过书面形式终止协议或对协议进行调整和修订。
2.一方在协议有效期内如有违反协议的行为，对方有权提前终止协议并要求赔偿。
七、协议的争议解决1.如发生协议履行中的争议，双方应通过友好协商解决；如协商无果，则提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
2.仲裁结果对双方具有法律约束力，双方应积极履行相关责任。
结语超市货款结算协议的签订将为双方提供安全和便利。
各项条款的存在，将有助于确保货款按时支付，并在发生争议时能够迅速解决。
双方应本着诚信合作的原则，共同遵守协议，维护合作关系的稳定与良好发展。
超市联营商户结算管理制度
超市联营商户结算管理制度一、总则为了规范超市与联营商户之间的结算管理，促进双方的合作共赢，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于超市与联营商户之间的结算管理活动。
三、结算方式1. 结算周期：结算周期为每月一次，结算日为每月的最后一个工作日。
如遇法定节假日，结算日顺延到下一个工作日。
2. 结算方式：超市与联营商户采取现金结算和银行转账结算两种方式。
3. 结算内容：结算内容包括联营商品销售额、联营商品退货额、联营商品滞销损失额等。
4. 结算时间：超市应在结算日前向联营商户提供当月的销售明细表和结算单，联营商户应在结算日前提供相应退货和损耗情况。
四、结算流程1. 超市须在每月的结算日前将当月的销售明细表和结算单发送给联营商户，并通知联营商户结算日、结算方式等相关信息。
2. 联营商户在收到销售明细表和结算单后，需对销售情况进行核对，并在结算日前提供退货和损耗情况。
3. 超市财务部门根据联营商品的销售情况、退货情况和损耗情况，按照结算单向联营商户结算款项。
4. 联营商户在收到结算款后，应及时核对结算款项是否正确，如有异议应及时与超市进行沟通解决。
五、结算管理1. 销售明细表管理：超市应按照规定的格式和内容向联营商户提供销售明细表，确保销售数据的准确性和完整性。
2. 结算单管理：超市应向联营商户提供清晰明了的结算单，包括销售金额、退货金额、滞销损失金额等明细内容，确保结算款项的清晰明了。
3. 结算款项管理：超市应按时足额向联营商户结算销售款项，确保联营商户的合法权益。
4. 异议处理：如联营商户对结算款项有异议，应在结算日后的3个工作日内向超市提出书面异议，并提供相关证据。
超市收到异议后应及时调查处理，并在5个工作日内作出答复。
六、合作推广1. 超市与联营商户可以共同参与各类促销活动、广告宣传等合作推广，共同扩大市场，增加销售额。
2. 超市可向联营商户提供市场调研资料、行业动态等信息，为联营商户提供支持和帮助。
销售货款结算管理制度模板
销售货款结算管理制度模板第一章总则第一条为了加强销售货款结算管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售货款结算，是指本公司与客户之间的商品销售、提供服务等活动所涉及的货款收付行为。
第三条本公司所有销售货款结算活动必须严格遵守国家法律法规、本制度和公司的有关规定，确保公司资金的安全、及时、准确。
第四条本公司设立销售货款结算管理小组，负责销售货款结算的日常管理工作。
销售货款结算管理小组由财务部、销售部、市场部等部门组成，各部门分工协作，共同负责销售货款结算工作。
第二章销售货款结算方式第五条本公司销售货款结算方式主要包括：现金、银行转账、支票、汇票、信用证等。
第六条现金结算：客户在购买商品或接受服务时，直接以现金方式支付货款。
现金结算金额不得超过人民币10,000元。
第七条银行转账结算：客户通过银行转账方式支付货款。
银行转账应使用公司基本账户或授权的专用账户。
第八条支票结算：客户支付货款时，应向本公司出具合法、真实、有效的支票。
支票金额应与销售合同约定的金额一致。
第九条汇票结算：客户支付货款时，应向本公司出具合法、真实、有效的汇票。
汇票金额应与销售合同约定的金额一致。
第十条信用证结算：客户通过银行开立信用证，本公司按照信用证的约定发货，客户按照信用证的约定支付货款。
第三章销售货款结算流程第十一条销售合同签订后，销售部门应将销售合同副本提交给财务部门，财务部门根据销售合同确定的货款金额、结算方式等，制定销售货款结算计划。
第十二条销售货款结算管理小组对销售货款结算计划进行审核，审核通过后，由财务部门负责具体的结算操作。
第十三条财务部门在收到客户货款后，应立即进行核对，核对无误后，将货款划入公司相应账户。
第十四条财务部门在收到客户货款后，应按照销售合同的约定，向客户开具相应的发票。
第十五条财务部门应定期对销售货款结算情况进行汇总、分析，并将汇总报告提交给销售货款结算管理小组。
超市货款结算制度
超市货款结算制度第一篇：超市货款结算制度2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。
供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备以下两个条件：（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。
7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。
第二篇：超市货款结算制度货款结算制度为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前，超市货款结算制度。
供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结），管理制度《超市货款结算制度》。
供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备以下两个条件：（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
货款与结算管理制度
货款与结算管理制度一、总则为了规范企业的货款与结算管理流程，维护企业的经济利益，确保业务运营的顺利进行，特订立本《货款与结算管理制度》（以下简称“制度”）。
本制度适用于我公司内外部交易的货款与结算管理，并应严格遵守。
二、货款管理1. 货款付款方式1.1 货款支出方式重要包含电子支出、现金支出、银行转账等。
1.2 凡涉及货款支出需经过相关部门审核并填制相关支出凭证。
2. 货款结算流程2.1 销售部门与客户达成交易后，财务部门负责确认订单信息，并核实货款金额。
2.2 营业员填写销售订单，并将相关信息及时录入销售管理系统。
2.3 销售订单将提交给财务部门进行核对和确认，确保订单信息和金额无误。
2.4 财务部门在确认商品已经交付并验收合格后，依照商定的付款方式进行货款支出。
2.5 财务部门负责记录货款支出的时间、金额和付款方式，并及时更新相关财务记录。
3. 货款额度与逾期管理3.1 各部门依据客户信用情形，确定货款信用额度和支出期限，并及时更新相关信息。
3.2 客户的货款余额不得超出其信用额度，否则须经过相关部门审批确认后方可进行支出。
3.3 客户逾期未付款的，销售部门应及时与客户联系，催赶其履行付款义务。
3.4 客户逾期未付款超出商定期限的，须经财务部门与销售部门共同确认后，可采取适当的措施，包含但不限于采取法律手段追讨债务等。
4. 货款记录与报表4.1 财务部门负责编制货款管理相关的记录和报表，并及时供应给相关单位作为参考。
4.2 财务部门应保存全部货款管理记录和报表，并依法进行妥当保管，确保信息的安全和完整。
三、结算管理1. 结算方式和周期1.1 结算方式包含自然月结算、季度结算等，依据业务特点和实际需要进行相应的规定。
1.2 结算周期以具体业务环节为基准，经销商订单的结算周期为自然月，其他个别业务可依据实际情况进行适当调整。
2. 结算流程2.1 销售部门、供应商和财务部门依照合同商定和协议规定，确定结算周期和结算方式。
超市货款结算管理制度
超市货款结算管理制度一、总则为了规范超市货款结算管理，确保合作伙伴的合法权益，维护超市的正常经营秩序，特制定本制度。
二、货款结算方式1. 采购货款结算方式：超市采购商品货款一般使用现金或银行转账方式进行结算，具体按照双方签订合同的约定执行。
2. 销售货款结算方式：超市销售商品的货款结算方式包括现金、POS机刷卡支付、微信、支付宝等电子支付方式等。
3. 信用卡结算：超市还接受信用卡支付，如VISA、MasterCard等品牌信用卡支付方式。
三、货款结算流程1. 采购货款结算流程：（1）供应商向超市提供商品清单和报价，双方商议达成采购合同；（2）超市验收货物，签署收货单；（3）供应商提供发票或其他结算凭证；（4）超市结算货款，将货款打入供应商指定的账户或现金支付；（5）双方确认结算完成，彼此保留好相关的结算凭证。
2. 销售货款结算流程：（1）超市收银员收银，开具发票或小票给顾客；（2）顾客支付货款，超市提供相应的找零和收据；（3）超市对日销售结算，将销售数据录入系统；（4）销售结算核对无误后，将当日销售款转入超市指定账户。
四、结算相关记录1. 超市每日销售结算明细记录：需要对每日销售情况进行详细记录，包括销售额、收款金额、找零金额、退款金额等；2. 供应商货款结算记录：需要对每次采购的货款结算情况进行记录，包括供应商名称、结算金额、结算时间等；3. 银行转账记录：超市需要对银行转账的记录进行妥善保存，确保结算准确无误；4. 发票和凭证保存：超市需要妥善保存所有的采购和销售的发票、收据等结算凭证，以备查验和核对。
五、结算核对与风险控制1. 结算核对：超市需要建立有效的结算核对机制，以确保采购和销售的款项结算准确无误；2. 风险控制：超市需要建立健全的风险控制机制，对供应商和顾客的信用状况进行评估，并建立信用额度管理制度，确保货款结算的安全可靠；3. 不正常账款处理：对于出现逾期未结或不正常账款的，超市需要及时与相关方沟通解决，并根据情况采取相应的处理措施。
超市货款结算制度
超市货款结算制度超市货款结算制度是指超市及其供应商之间的货款结算规定和流程。
它的建立和执行对于维护超市与供应商之间的经济利益，促进经济合作和互惠互利具有重要意义。
下面将就超市货款结算制度的内容、原则和流程进行详细描述。
一、货款结算制度的内容1.货款结算方式：货款结算方式包括现金结算、电子转账和票据结算。
根据合同和商定的付款方式，供应商可以选择其中一种或多种方式进行货款结算。
2.结算周期：结算周期由超市和供应商双方商议确定，通常为每月一次。
超市会按照合同约定的时间，向供应商支付货款。
3.结算金额：结算金额是指供应商根据销售合同或订单向超市提供商品的金额。
超市将根据实际销售情况和合同约定的价格，计算出应支付给供应商的货款金额。
4.账期管理：账期是指超市和供应商之间货款结算的时间期限。
超市需要与供应商共同遵守合同约定的账期，按时支付货款，以确保供应商的资金流动和经营正常进行。
二、货款结算制度的原则1.公平公正原则：货款结算应遵循公平公正原则，确保供应商与超市之间的权益平衡。
双方在货款结算过程中应相互信任、互相尊重，遵守合同约定的规则和程序进行结算。
2.及时支付原则：超市应按照合同约定的时间，及时支付货款给供应商。
遵守账期管理规定，确保供应商的资金流动和经营正常进行。
3.准确计算原则：超市应根据实际销售情况和合同约定的价格，准确计算出应支付给供应商的货款金额。
避免计算错误导致款项错误支付或付款不足的情况。
4.诚信合作原则：超市和供应商应遵守合同约定，诚实守信，共同遵循和维护超市货款结算制度。
双方之间要加强沟通和协调，建立诚信合作的良好关系。
三、货款结算制度的流程1.销售订单生成：超市根据库存情况和销售预测，向供应商提交销售订单。
订单包括商品名称、数量、价格以及交货日期等信息。
2.发货和验收：供应商按照订单要求，将商品发货给超市。
超市收到商品后进行验收，确保商品质量符合合同要求。
3.销售记录和结算：超市根据实际销售情况，记录商品销售信息，并根据合同约定的价格计算出应支付给供应商的货款金额。
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超市货款结算制度
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超市货款结算制度货款结算制度
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为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：
1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。
供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。
供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备以下两个条件：
（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。
7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。
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