潞安环能2020年上半年财务风险分析详细报告
潞安环能2020年三季度财务风险分析详细报告
潞安环能2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供951,650.72万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为2,281,314.04万元，2020年三季度已有长期带息负债为921,250.66万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,329,663.32万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为957,782.48万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是1,014,088.06万元，实际已经取得的短期带息负债为1,434,968.59万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为985,935.27万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,000,011.67万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,028,164.46万元，当前实际的带息负债合计为2,356,219.26万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要33.89个分析期。
只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转特别是盈利水平下降会存在一定风险。
资金链断裂风险等
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
国企2020年上半年经济运行分析报告
国企2020年上半年经济运行分析报告上半年，按照集团公司部署和要求，在全国上下应对新冠肺炎疫情防控的非常时期，公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，全体员工目标同向、行动同步、措施同力，在抓紧抓实抓细疫情防控各项措施落实的基础上，实现了经营发展的平稳有序。
现将情况汇报如下：一、主要指标完成情况——总投资额：上半年完成投资XX万元；——总产值：上半年完成产值XX亿元；——利润率：上半年完成利润总额XX亿元；——安全情况：无重大安全事故发生；——疫情防控情况：管理施工人员X名已安全健康返岗，复工率100%，实现“零”感染。
二、工作举措及成效面对突发新冠肺炎疫情的严峻形势，公司坚决贯彻执行党中央、集团党委及属地政府部门的部署，按照“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任，坚决打赢疫情防控阻击战”总体要求，把疫情防控作为最紧迫、最重要工作抓紧抓细抓实，坚决扛起疫情防控的政治责任，并按照工厂复工“十个严格”要求做好复工复产，疫情总体管控到位，复工复产迅速推进，为实现全年工作任务目标拼出良好开局。
（一）科学防控，压实责任保落实，疫情防控有力有序1.抓组织领导，确保安排部署到位。
公司切实加强组织领导，成立疫情防控工作领导小组，公司支部书记挺在前担任领导小组组长，领导班子成员带头，党员同志作先锋，负责具体推进落实疫情防控各项工作。
公司还先后召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署会、返岗复工前工作部署会、全面加快推进复工复产工作会议，确保各项工作部署到位，有力保障物资采购、医疗消毒、监控督察等疫情防控工作有推进、有落实。
2.抓协调对接，确保物资保障到位坚持把物资保障作为疫情防控工作的重要基础，畅通防疫物资采购渠道，千方百计做好物资保障。
公司累计投入疫情防控各项经费X万余元，多渠道筹集口罩、消毒液、测温仪、喷雾器等防疫用品，并及时分配到各部门、各劳务队组。
此外，公司加强与属地政府部门的沟通，仙女湖物流园管委会为公司装配式产业基地赠送了口罩、消毒液等物资。
潞安环能2020年上半年决策水平分析报告
潞安环能2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为145,008.8万元，与2019年上半年的208,050.22万元相比有较大幅度下降，下降30.30%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年上半年营业利润为149,206.3万元，与2019年上半年的209,320.36万元相比有较大幅度下降，下降28.72%。
在营业收入增长的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平，应注意增收减利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析潞安环能2020年上半年成本费用总额为1,023,662.84万元，其中：营业成本为773,467.34万元，占成本总额的75.56%；销售费用为15,528.39万元，占成本总额的1.52%；管理费用为83,335.24万元，占成本总额的8.14%；财务费用为51,851.2万元，占成本总额的5.07%；营业税金及附加为99,480.67万元，占成本总额的9.72%。
2020年上半年销售费用为15,528.39万元，与2019年上半年的6,387.67万元相比成倍增长，增长1.43倍。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售费用增长明显快于营业收入增长。
2020年上半年管理费用为83,335.24万元，与2019年上半年的80,122.01万元相比有所增长，增长4.01%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为7.07%，与2019年上半年的7.11%相比变化不大。
企业经营业务的盈利水平有所下降，管理费用支出正常，但其他成本费用支出项目存在过快增长情况。
三、资产结构分析潞安环能2020年上半年资产总额为7,433,417.98万元，其中流动资产为2,669,461.39万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的50.22%、24.64%和3.22%。
潞安环能2020年一季度经营风险报告
0
内部资料，妥善保管
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其他应收款 预付账款 其他经营性资产
合计
潞安环能2020年一季度经营风险报告
0
0
0
-100 15,246.5
0
31,843.73 113.63 14,905.76
-65.05 42,653.53
0
521,599.68 1,538.53 31,833.47
-9.84 35,308.61
项目名称
营运资本增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2018年一季度 数值 增长率(%)
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
营运资本 所有者权益 非流动负债 固定资产 长期投资
潞安环能2020年一季度经营风险报告
-1,096,701.
-266,187.2
-244.13 -318,684.6
潞安环能2020年一季度经营风险报告
潞安环能2020年一季度经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
潞安环能2020年一季度盈亏平衡点的营业收入为266,735.68万元，表 示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企 业会亏损。营业安全水平为52.03%，表示企业当期经营业务收入下降只要 不超过289,274.62万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业 承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
第3页 共4页
潞安环能2020年一季度经营风险报告
5、现金支付情况 从企业的现金支付能力来看，企业经营业务的开展，能够为企业创造 1,099,551.89万元的资金，这部分资金弥补了企业投资活动1,096,701.82 万元的资金缺口，并有2,850.07万元的现金支付能力。
潞安环能2020年财务分析详细报告
6.50 425,131.17
1.17 57,512.95
5.49 0.74
非流动资产
3,613,204.4 1
55.36 4,769,908.5 7
64.23 4,932,423.3 3
63.72
固定资产 无形资产 在建工程
2,190,982.6 5
781,978.56
283,873.54
33.57
内部资料，妥善保管
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4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加3,324,874.6万元，在 建工程增加381,411.48万元，货币资金增加160,339.09万元，其他应收款 增加23,606.15万元，其他流动资产增加3,276.4万元，其他非流动资产增 加1,770.51万元，长期股权投资增加914.59万元，应收股利增加364.58万 元，共计增加3,896,557.39万元；以下项目的变动使资产总额减少：交易 性金融资产减少672.48万元，长期待摊费用减少1,609.5万元，递延所得税 资产减少2,590.17万元，预付款项减少7,443.15万元，无形资产减少 17,874.48万元，存货减少29,386.51万元，应收账款减少57,201.36万元， 共计减少116,777.66万元。各项科目变化引起资产总额增加314,281.17万 元。
35.77 2,807,961.1 9
36.28
1,669,035.4
25.57 1,497,840.0 9
20.17 1,658,179.1 8
21.42
内部资料，妥善保管
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应收账款 存货
364,205.34 73,890.98
潞安环能2020年上半年财务分析结论报告
潞安环能2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为145,008.8万元，与2019年上半年的208,050.22万元相比有较大幅度下降，下降30.30%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入增长的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平，应注意增收减利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为773,467.34万元，与2019年上半年的669,142.99万元相比有较大增长，增长15.59%。
2020年上半年销售费用为15,528.39万元，与2019年上半年的6,387.67万元相比成倍增长，增长1.43倍。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售费用增长明显快于营业收入增长。
2020年上半年管理费用为83,335.24万元，与2019年上半年的80,122.01万元相比有所增长，增长4.01%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为7.07%，与2019年上半年的7.11%相比变化不大。
企业经营业务的盈利水平有所下降，管理费用支出正常，但其他成本费用支出项目存在过快增长情况。
2020年上半年财务费用为51,851.2万元，与2019年上半年的40,651.69万元相比有较大增长，增长27.55%。
三、资产结构分析2020年上半年应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2019年上半年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，潞安环能2020年上半年经营活动的正常开展，在一内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
潞安环能2020年上半年经营成果报告
内部资料，妥善保管
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各项科目变化引起总成本增加132,812.09万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
1,086,157.8 3
170,497.59
170,670.27 6,344.1 -172.68
- 1,126,383
10.51 99,480.67 0.72 15,528.39
9.00 83,335.24
4.57 -
51,851.2 0
100.00
75.56 9.72 1.52 8.14 5.07 -
2、总成本变化情况及原因分析
潞安环能2020年上半年成本费用总额为1,023,662.84万元，与2019 年上半年的889,784.41万元相比有较大增长，增长15.05%。以下项目的变 动使总成本增加：营业成本增加104,324.35万元，财务费用增加11,199.5 万元，销售费用增加9,140.72万元，营业税金及附加增加6,000.62万元， 管理费用增加3,213.23万元，共计增加133,878.43万元；以下项目的变动 使总成本减少：资产减值损失减少1,066.34万元，共计减少1,066.34万元。
潞安环能2019年上半年财务分析详细报告
潞安环能2019年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况潞安环能2019年上半年资产总额为6,428,257.24万元，其中流动资产为2,812,251.04万元，主要分布在货币资金、应收账款、应收票据等环节，分别占企业流动资产合计的61.04%、17.44%和15.77%。
非流动资产为3,616,006.21万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的60.67%、21.36%。
资产构成表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产6,428,257.24100.006,373,539.66100.006,021,857.61100.00流动资产2,812,251.0443.752,863,665.0144.932,525,845.2741.94长期投资329,729.11 5.13 254,428.74 3.99 268,561.86 4.46固定资产2,193,737.3234.132,027,659.2631.811,824,417.9130.30其他1,092,539.7817.001,227,786.6519.261,403,032.5723.302.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的76.81%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2019年上半年 2018年上半年 2017年上半年 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)流动资产 2,812,251.04100.002,863,665.01 100.002,525,845.27 100.00 存货 116,935.45 4.16 147,265.44 5.14 207,331.83 8.21 应收账款 490,560.12 17.44 477,644.99 16.68 432,655.94 17.13 其他应收款 7,101.680.25 14,405.95 0.50 16,886.84 0.67 交易性金融资产 00.000.000.00 应收票据 443,566.34 15.771,094,106.76 38.21 828,911.55 32.82 货币资金 1,716,522.5161.041,086,072.72 37.93 990,255.31 39.20 其他37,564.941.34 44,169.151.54 49,803.791.973.资产的增减变化2019年上半年总资产为6,428,257.24万元，与2018年上半年的6,373,539.66万元相比变化不大，变化幅度为0.86%。
潞安环能[601699]2020年二季度财务分析报告-原点参数
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潞安环能[601699]2020年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况潞安环能2020年2季度末资产总额为74,334,179,844.66元，其中流动资产为26,694,613,930.3元，占总资产比例为35.91%；非流动资产为47,639,565,914.36元，占总资产比例为64.09%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，潞安环能2020年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为50.22%，24.64%和24.64%。
潞安环能2020年三季度财务分析结论报告
潞安环能2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为27,088.54万元，与2019年三季度的86,174.59万元相比有较大幅度下降，下降68.57%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入增长的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平，应注意增收减利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为435,993.67万元，与2019年三季度的390,346.79万元相比有较大增长，增长11.69%。
2020年三季度销售费用为18,280.03万元，与2019年三季度的4,377.9万元相比成倍增长，增长3.18倍。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售费用增长明显快于营业收入增长。
2020年三季度管理费用为61,736.78万元，与2019年三季度的42,088.8万元相比有较大增长，增长46.68%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为9.83%，与2019年三季度的6.85%相比有较大幅度的提高，提高2.98个百分点。
但经营业务的盈利水平反而大幅度下降，管理费用的大幅度增加并不合理。
2020年三季度财务费用为26,167.84万元，与2019年三季度的24,492.74万元相比有较大增长，增长6.84%。
三、资产结构分析2020年三季度存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2019年三季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，潞安环能2020年三季度是有现金支付能力的，其现内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
潞安环能2020年上半年财务状况报告
潞安环能2020年上半年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况潞安环能2020年上半年资产总额为7,433,417.98万元，其中流动资产为2,669,461.39万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的50.22%、24.64%和3.22%。
非流动资产为4,763,956.59万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的67.59%、16.55%和7.54%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的50.22%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的24.83%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产2,863,665.01 100.00 2,812,251.04100.00 2,669,461.39100.00货币资金1,086,072.72 37.93 1,716,522.5161.04 1,340,583.9750.22应收账款477,644.99 16.68490,560.1217.44657,751.1424.64存货147,265.44 5.14116,935.454.16 85,973.64 3.22预付款项37,296.89 1.30 35,431.67 1.26 26,863.02 1.01 其他应收款14,405.95 0.50 7,101.68 0.25 5,010.5 0.19。
潞安环能2020年三季度决策水平分析报告
潞安环能2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为27,088.54万元，与2019年三季度的86,174.59万元相比有较大幅度下降，下降68.57%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年三季度营业利润为29,808.26万元，与2019年三季度的86,702.97万元相比有较大幅度下降，下降65.62%。
在营业收入增长的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平，应注意增收减利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析潞安环能2020年三季度成本费用总额为592,200.24万元，其中：营业成本为435,993.67万元，占成本总额的73.62%；销售费用为18,280.03万元，占成本总额的3.09%；管理费用为61,736.78万元，占成本总额的10.42%；财务费用为26,167.84万元，占成本总额的4.42%；营业税金及附加为50,021.92万元，占成本总额的8.45%。
2020年三季度销售费用为18,280.03万元，与2019年三季度的4,377.9万元相比成倍增长，增长3.18倍。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售费用增长明显快于营业收入增长。
2020年三季度管理费用为61,736.78万元，与2019年三季度的42,088.8万元相比有较大增长，增长46.68%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为9.83%，与2019年三季度的6.85%相比有较大幅度的提高，提高2.98个百分点。
但经营业务的盈利水平反而大幅度下降，管理费用的大幅度增加并不合理。
三、资产结构分析潞安环能2020年三季度资产总额为7,581,115.31万元，其中流动资产为2,793,865.22万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的49.48%、24.07%和3.08%。
潞安环能2020年三季度经营风险报告
从资本结构和资金成本来看，潞安环能2020年三季度的带息负债为 2,356,219.26万元，实际借款利率水平为1.11%，企业的财务风险系数为 0.99。从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业 增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。
项目名称 盈亏平衡点的营业收入 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
6.83 87,752.58
59.96 -38.06 -18.56
其他经营性负债
1,815,907.0 2
313,791.02
-82.72 369,644.26
17.8
合计
2,454,475.2 1
- 2,014,605.3 3
-17.92 2,466,871.5
22.45
4、营运资金需求的变化
内部资料，妥善保管
第3页 共5页
2020年三季度营运资金需求为负1,056,288.76万元，与2019年三季度 负1,201,292.02万元相比，经营活动为企业创造的资金大幅度下降。经营 活动创造的资金随着营业收入的增加而减少，要关注经营业务资金供求状 况的变化。
5、现金支付情况 从企业的现金支付能力来看，企业经营业务的开展，能够为企业创造 1,056,288.76万元的资金，这部分资金弥补了企业投资活动1,003,336.83 万元的资金缺口，并有52,951.94万元的现金支付能力。
项目名称
营运资本增减变化表(万元)
2018年三季度 数值 增长率(%)
2019年三季度 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
内部资料，妥善保管
第1页 共5页
营运资本
-172,274.3
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潞安环能2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供924,145.41万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为2,292,601.99万元，2020年上半年已有长期带息负债为863,773.16万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,368,456.58万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为777,181.46万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是999,402.65万元，实际已经取得的短期带息负债为1,485,733.42万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为999,402.65万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,110,513.24万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,332,734.42万元，当前实际的带息负债合计为2,349,506.58万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为14,949.08万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营0.1个分析期之后可被盈利填补。
该企业投资活动存在资金缺
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