进销存财务流程.
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、进销存流程
（1）销售、采购、退货流程
导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给
加盟商
库存销售库管
不足审核审核
仓库
采购
审核
销售退货导入采购单或者
销售
审核
(2)门店领用出库、退料流程
门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库
施工
总部
审核
退回门店仓库
门店
库管
审核
(3)部门内部领用出库流程
部门领用申请导入领用申请部门人员
(4)库存盘点流程
确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账
打印盘点单盘盈盘亏盘点完毕
财务
二、财务流程
(1)应收账款
加盟商支付采购款录入回款单回款进入ERP数据
财务增加加盟商额度
财务确认银行审核应收账款结算每月结账到账匹配应收账龄
销售发票
(2)应付账款
支付采购货款录入付款单ERP
每月结账
匹配应付账龄
采购发票
财务
审核
（3）固定资产
形成ERP系统固定资产计算结账
财务审核固定资产数据每月折旧
固定资产减值
（4）库存存货调整
存货帐金额调整结账
(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立
三、进销存、财务相关基础数据
(1)服务商管理
服务商采购单（手工录入）
服务商领用（手工录入）
服务商入库单（导入销售出库单）
（2）销售管理
销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
（3）采购管理
采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）
（4）库存管理
采购入库单（导入采购订单）
销售出库单（导入销售订单）
领用申请单（手工录入）
领用出库单（导入领用申请单）
服务领料单（导入派料单）
盘点单（手工录入）
调拨申请单（手工录入）
调拨出库单（导入调拨申请单）
调拨入库单（导入调拨出库单）
销售退货单（导入销售出库单）
服务退料单（导入服务领料单）
采购退货单（导入采购入库单）
（5）财务管理
销售发票（导入销售出库单）
回款单（手工录入）
采购发票（导入采购入库单）
付款单（手工录入）
服务退料单（导入服务领料单）
存货调整单（手工录入）
卡片增加录入（手工录入）
卡片减少录入（手工录入）
原值变更（手工录入）
部门变更（手工录入）
折旧年限变更（手工录入）
状态变更（手工录入）
累计折旧变更（手工录入）
折旧方式变更（手工录入）
类别变更（手工录入）
净残值率变更（手工录入）
变更（手工录入）