资金预算收入管理制度范本

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医院资金管理制度范本

第一章总则第一条为加强医院资金管理，规范财务行为，确保资金安全、合规、高效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》等法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我院所有资金收支活动，包括预算资金、自筹资金、专项资金等。

第三条医院资金管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保资金合法合规使用。

（二）预算管理：加强预算编制、执行、监督，确保资金合理分配、有效使用。

（三）安全保密：加强资金安全管理，确保资金安全、防止资金流失。

（四）公开透明：加强资金使用信息公开，接受监督，提高资金使用效益。

第二章资金预算管理第四条医院年度预算由财务部门根据国家政策和医院发展规划编制，经院长办公会审议通过后，报上级主管部门审批。

第五条预算编制应遵循以下要求：（一）全面性：预算应涵盖医院各项资金收支活动。

（二）准确性：预算编制应准确反映医院实际需求。

（三）合理性：预算分配应合理，确保资金使用效益。

第六条预算执行过程中，各部门应按照预算要求合理使用资金，不得擅自调整预算。

第三章资金收支管理第七条医院资金收支应实行统一管理，由财务部门负责。

第八条收入管理：（一）医院收入包括财政拨款、医疗服务收入、药品收入、其他收入等。

（二）收入应按规定及时入账，不得隐瞒、截留、挪用。

（三）收入票据应规范管理，确保真实、合法、有效。

第九条支出管理：（一）医院支出包括人员经费、公用经费、专项经费等。

（二）支出应严格按照预算执行，不得超支、挪用。

（三）支出票据应规范管理，确保真实、合法、有效。

第四章资金结算管理第十条医院资金结算应通过银行账户进行，严禁使用现金结算。

第十一条银行账户管理：（一）医院应按照规定开立银行账户，并定期清理账户。

（二）银行账户的使用应遵循以下原则：1. 专户专用；2. 限额支付；3. 严格审批。

第五章资金安全管理第十二条医院应建立健全资金安全管理制度，确保资金安全。

第十三条资金安全措施：（一）加强财务人员的培训，提高财务人员的安全意识。

收支管理制度范文(四篇)

收支管理制度范文第一章总则第一条为了规范和统一公司内部的收支管理行为，提高资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及收支管理的部门和人员。

第三条收支管理制度包括预算编制、财务审批、费用报销、款项支付等内容。

第二章预算编制第四条每年度初，公司各部门负责人根据公司经营计划和年度目标，制定相应的预算，并提交给财务部门审核。

第五条预算编制要合理科学，确保公司资金利用的合理性和效益性。

第六条预算编制要与公司战略和年度目标保持一致，确保资源分配的协调和平衡。

第七条预算编制要综合考虑公司内外部环境变化，及时进行调整和修订。

第三章财务审批第八条公司财务部门负责对各项费用进行审批和核销。

第九条财务审批要严格按照预算和相关政策规定进行，确保审核过程公正透明。

第十条需要超出预算的费用支出，必须经过相关部门负责人和财务部门的批准。

第四章费用报销第十一条员工发生费用支出时，必须填写相应的报销单据，并按规定流程进行审核和报销。

第十二条报销单据必须真实、准确，附有相应的原始票据和发票。

第十三条费用报销需要经过相关部门负责人和财务部门的审核和核销。

第五章款项支付第十四条公司财务部门负责款项支付的相关管理工作。

第十五条款项支付必须经过财务部门的审核和批准，确保支付的准确性和安全性。

第十六条款项支付时需要核对相应的合同和协议，确保支付的合法性和合规性。

第六章监督与追责第十七条公司内部设立相应的监督机构，负责对收支管理行为进行监督和检查。

第十八条违反收支管理制度的行为将受到相应的纪律处分和追责。

第十九条员工有权举报和揭发违反收支管理制度的行为，并享受相应的保护。

第七章附则第二十条本制度由公司财务部门负责解释和修订。

第二十一条本制度自颁布之日起执行。

收支管理制度范文（二）一、目的和适用范围为了规范和管理组织内部的收支事项，确保资金的合理使用，并做到透明、公正、规范、高效，特制定本收支管理制度。

本制度适用于所有的组织成员，并在组织内部得到广泛的宣传和推行。

村集体经济收入资金管理制度范本（六篇）

村集体经济收入资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强____村____经济收入的资金管理，提高资金的使用效率，____村实施____经济收入资金管理制度，资金的申请使用和审批严格遵循本制度的规定。

第二章资金使用范围第二条符合以下条件的情况，可以申请使用____经济收入资金。

（一）增加____村____收入的项目费用；（二）____村公益性项目的建设费用；（三）____村遭遇重大家庭变故造成生活困难的村民慰问金；（四）其他经帮扶单位“双到”办和村委协商可供开支的项目费用。

第三章资金使用程序第三条____村委会人员及相关机构的职责。

（一）____村委会主任。

负责管理____村____经济收入资金，审批各生产小组提出的资金使用申请，按制度要求监督各项资金的使用，确保资金公正、公开使用。

（二）____村委会委员。

根据所管辖生产小组的实际需求，提出资金使用申请。

（三）____村委会出纳。

负责收集和保管资金申请，办理支付业务及保管相关票据，设立专门账簿进行登记管理，编制并公示每月的资金使用情况。

（四）帮扶单位“双到”办公室。

负责指导____村委会有效地使用____经济收入资金，监督村委会执行资金管理制度，复核每一项资金的审批情况。

第四条资金的申请程序。

（一）对于村民慰问金和只涉及____个生产小组的公益性项目，由管辖该生产小组的村委委员提出使用申请，填写《____村____经济收入资金使用申请表》。

（二）对于涉及____个生产小组以上的公益性项目，由管辖所涉及生产小组的全部村委委员联名提出使用申请，填写《____村____经济收入资金使用申请表》。

（三）对于____村____投资项目，由1/2以上的村委委员联名提出使用申请，填写《____村____经济收入资金使用申请表》。

第五条资金的审批程序。

（一）申请费用在____元以下的，由村委会主任同意并签字，通过审批。

（二）申请费用在____元（含____元）以上____元以下的，需召开村委会议讨论，需村委会主任及1/2以上村委委员同意并签字，才能通过审批。

资金收支管理制度

资金收支管理制度一、总则1.1 为加强公司资金管理，规范资金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司章程，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司各部门及子公司。

二、资金收入管理2.1 资金收入范围（1）销售商品、提供劳务所收到的款项；（2）收到的投资收益、利息收入；（3）收到的政府补助、捐赠；（4）其他合法收入。

2.2 资金收入程序（1）各部门应及时将收入款项送交财务部门；（2）财务部门对收入款项进行审核、确认；（3）财务部门将收入款项及时入账。

2.3 资金收入要求（1）各部门应确保收入款项的合法、合规；（2）禁止截留、挪用收入款项；（3）及时办理收入款项的核对、清算手续。

三、资金支出管理3.1 资金支出范围（1）购买商品、接受劳务支付的款项；（2）支付投资收益、利息支出；（3）支付员工薪酬、福利；（4）支付税费、罚款；（5）其他合法支出。

3.2 资金支出程序（1）各部门根据实际需要提出资金支出申请；（2）财务部门对资金支出申请进行审核；（3）总经理审批；（4）财务部门办理支付手续。

3.3 资金支出要求（1）各部门应合理控制支出，提高资金使用效率；（2）禁止虚列支出、挪用资金；（3）严格执行预算管理制度。

四、资金审批权限4.1 资金支出审批权限按照公司内部管理制度执行。

4.2 总经理对重大资金支出项目具有审批权。

4.3 财务部门负责对资金支出项目的合规性进行审核。

五、资金监管5.1 财务部门应建立健全资金监管制度，确保资金安全。

5.2 定期对各部门资金收支情况进行检查、分析，发现问题及时处理。

5.3 对违反资金管理制度的部门和个人，依法依规追究责任。

六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。

6.2 本制度的解释权归公司财务部门。

6.3 本制度如有变更，由公司财务部门负责修订。

七、资金预算管理7.1 预算编制（1）各部门应按照公司发展战略和年度经营目标，编制年度资金预算；（2）财务部门汇总各部门预算，编制公司年度资金预算；（3）公司总经理审批公司年度资金预算。

行政单位资金管理制度范本

第一章总则第一条为加强行政单位资金管理，确保资金安全、合规、高效使用，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合本行政单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本行政单位所有资金收支活动，包括预算内资金、预算外资金以及其他资金。

第三条本制度遵循以下原则：（一）依法管理原则：严格遵守国家法律法规，确保资金管理的合法性、合规性；（二）安全稳健原则：加强资金风险防范，确保资金安全；（三）集中管理原则：实行资金统一管理，提高资金使用效益；（四）公开透明原则：规范资金收支行为，接受监督。

第二章资金预算管理第四条行政单位应按照国家预算编制要求，编制年度预算，明确资金来源、用途和支出标准。

第五条年度预算经批准后，财务部门应严格按照预算执行，不得擅自调整预算。

第六条行政单位应建立健全预算调整审批制度，对预算调整事项进行严格审查，确保预算调整的合理性和合规性。

第三章资金收支管理第七条行政单位应建立健全资金收支管理制度，明确资金收支范围、审批权限和操作流程。

第八条资金收入管理：（一）行政单位各项收入应按规定及时入账，不得坐收坐支；（二）各项收入应按国家规定进行分类核算，确保会计信息的真实、准确、完整；（三）财务部门应定期对收入进行核对，确保收入与预算相符。

第九条资金支出管理：（一）行政单位支出应按照预算执行，不得超预算、超标准；（二）支出审批应严格按照规定程序进行，确保审批权限的合法性和合规性；（三）支出报销应提供合法、有效的原始凭证，严禁虚列支出、挪用资金。

第四章银行账户管理第十条行政单位应建立健全银行账户管理制度，明确银行账户的开户、使用、变更和撤销等环节的管理要求。

第十一条行政单位银行账户的开户、变更和撤销，应经单位主要负责人批准，并报同级财政部门备案。

第十二条行政单位应指定专人负责银行账户的管理，定期核对账户余额，确保账户资金的安全。

第五章监督检查第十三条行政单位应建立健全资金管理监督检查制度，定期开展自查自纠，确保资金管理的规范性和有效性。

资金管理制度范文3篇

资金管理制度范文3篇资金管理是企业财务管理的重要内容.资金管理制度对整个国家的政治经济生活都会产生重要影响.企业资金管理制度是企业稳定资金的主要措施,在企业的发展中占主要的地位。

本文是学习啦小编为大家整理的资金管理制度范文，仅供参考。

资金管理制度范文篇一：第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。

第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。

第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。

第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。

第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。

日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。

投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。

融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。

营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。

第二章机构设置及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。

第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。

第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。

第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。

第十条资金预算的编制及审批每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。

每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批;财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。

资金使用管理制度范文(3篇)

资金使用管理制度范文为进一步加强____额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。

二、大额资金是指____万元以上的资金项目。

三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。

对大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规则》，资金使用责任人填写资金使用报告，大队领导审批同意后，由党支部领导集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。

根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。

2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。

3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。

重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。

4、凡是属于纳入大队采购目录的项目，按照有关规定执行。

5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调1拨、报废制度，大队设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，大队领导班子集体讨论，形成决议后方可购置。

6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。

7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与发生各股室、小队、衡、站联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。

四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。

未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。

财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向大队领导汇报。

2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。

此规定自下发之日起执行。

资金使用管理制度范文（2）一、引言资金使用是企业运营过程中至关重要的一环，合理的资金使用管理制度能够有效控制企业的经营风险，提高财务效益。

资金管理制度范本(4篇)

资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。

1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。

第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。

3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

第四条货币资金实行预算管理。

公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。

第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。

第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。

本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。

第七条财务审核。

财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。

第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。

第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。

公司资金收支及账户管理制度样本

公司资金收支及账户管理制度样本首先，公司应设立专门的财务部门来管理公司的资金收支和账户。

1. 资金收支管理
- 设立预算：公司每年设立财务预算，包括收入预算和支出预算。

财务部门负责制定预算计划，并监督和控制执行。

- 收款管理：财务部门负责管理公司的收款流程，包括开立发票、收取款项、登记记录和确认收款。

- 付款管理：财务部门负责管理公司的付款流程，包括审核付款申请、安排支付方式、核对账户信息和发放付款。

- 资金调度：财务部门负责根据业务需要和资金状况进行资金调度，确保公司的日常运营和项目推进。

2. 账户管理
- 开立银行账户：财务部门负责根据公司需求开立和管理公司的银行账户，包括基本账户、资产账户和操作账户。

- 银行交易授权：财务部门负责设定和管理公司的银行交易授权，包括授权人员、交易额度和操作权限。

- 账户监控：财务部门负责监控公司的账户余额和交易记录，及时发现并处理异常情况。

- 外汇管理：财务部门负责管理公司的外汇交易，包括外汇风险评估、交易操作和汇率把握。

3. 内部控制
- 财务制度：公司应制定和完善财务管理制度，明确各项资金收支和账户管理的流程和要求。

- 审计与审批：财务部门负责内部审计和审批工作，确保资金使用的合规性和合理性。

- 监督与报告：财务部门负责向公司高层管理层汇报资金收支状况和账户情况，并及时发现和解决问题。

以上是公司资金收支及账户管理的一些参考制度，具体制度的制定和执行应根据公司的实际情况进行调整和完善。

同时，公司应配备专业的财务人员，确保资金的安全和合理利用。

公司资金管理制度（五篇）

公司资金管理制度1、主题与内容本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。

2、适用范围本制度适用于公司范围内的资金管理。

3、管理原则归口管理、分部负责、限额使用4、月度资金计划管理月度资金计划的编制a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月度资金使用计划、填写《月份资金计划申请表》并于当月____日前提交财务部。

b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。

c.资金计划编制要求。

具体、细致按部门分项目进行；分清事情轻重缓急，按生产优先的原则将有限资金进行合理配置。

资金计划的实施a.财务总监应对各部门资金使用情况进行监督，量入为出、按计划使用；对于各部门的超支项目应及时向有关部门提出意见，并有权拒绝付款。

b.对于资金计划内没有安排又必须要办的项目，项目经办部门应提出资金追补计划报财务部备案并征得总经理同意后方可支出。

对未按以上程序确定的计划外项目财务部拒绝付款。

5、借款借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。

因工作原因需要借支备用金的，每年____月____日前归还；出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资中扣除。

6、原材料、助剂等采购资金支付的管理供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。

财务部根据总经理审批的资金使用计划和销售周计划报表合理地安排资金。

供应部应及时追缴____，月度内付款应在一个月内追缴____。

单次付款由供应部填写资金支付申请后，呈交部门负责人审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。

采购人员报帐时经济业务在____元以上的应采取转帐结算方式，不得开具现金支票或直接支付现金。

公司资金管理制度范本（3篇）

公司资金管理制度范本一、总则为做好公司财务资金的管理，维护公司资金安全和合法性，合理利用公司资金，提高资金使用效益，特制定本制度。

二、资金收支管理1.资金收入管理：（1）公司所有资金必须按照各项合同、协议的约定，及时收取款项。

（2）公司各部门接收到的现金必须在银行到账前存放至财务科，并保管好相关单据。

（3）公司应定期核对账目，尽快核销尚未收回的款项。

2.资金支出管理：（1）公司支出必须经过审批程序，由有关部门核准后方可支付。

（2）公司支出应按照相关合同或协议的约定支付。

（3）公司各部门支出必须开具相关单据，并及时报财务科备案。

（4）公司应做好资金支出的记录和核对。

三、资金运作管理1.资金调配管理：（1）公司应根据业务需要，合理调配资金，确保各部门运作顺畅。

（2）公司应优先使用闲置资金，避免使用临时借款。

2.资金投资管理：（1）公司可以将闲置资金投资于短期理财产品或其他风险较低的投资项目。

（2）公司应制定投资计划和规定，通过风险评估和回报预期进行投资决策。

（3）公司应及时跟踪投资项目的情况，并根据实际情况及时调整投资策略。

四、资金监督管理1.财务监督管理：（1）公司应建立健全财务审核机制，确保财务数据的真实性和准确性。

（2）公司应建立健全财务报告制度，及时向上级部门和投资者报告财务状况。

2.内部控制管理：（1）公司应建立内部控制制度，确保资金使用过程中的规范性和透明性。

（2）公司应加强内部控制的监督和检查，发现问题及时纠正。

以上为公司资金管理制度的范文，可根据具体企业情况进行适当调整和完善。

同时，公司还应制定详细的具体操作流程和相关责任部门，确保制度的有效执行和监督。

公司资金管理制度范本（2）第一章总则第一条目的和依据为规范公司的资金管理行为，保证公司资金的安全性、有效性和合法性，提高资金的利用效率，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司内所有涉及资金管理的部门和人员。

第三条定义本制度中的相关术语定义如下：1. 资金：公司所有的货币资产，包括现金、银行存款、理财产品、应收账款等。

预算单位资金管理制度范本

第一章总则第一条为了规范预算单位资金管理，确保资金使用安全、高效，根据《中华人民共和国预算法》及国家有关财务会计制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有预算资金的收支、使用和管理。

第三条预算单位资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源合法、用途合规；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和浪费；（三）效益性原则：提高资金使用效益，确保资金合理配置；（四）透明性原则：加强资金管理的公开、透明，接受监督。

第二章资金预算管理第四条预算单位应编制年度资金预算，明确资金来源、使用范围、金额及时间安排。

第五条资金预算的编制程序：（一）各部门根据年度工作计划，提出资金预算申请；（二）财务部门对各部门提出的预算申请进行审核，汇总编制单位年度资金预算；（三）预算委员会对年度资金预算进行审议，形成最终预算方案；（四）将预算方案提交单位领导班子审议，报上级主管部门审批。

第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，应按以下程序进行：（一）各部门提出预算调整申请，说明原因；（二）财务部门对预算调整申请进行审核；（三）预算委员会对预算调整申请进行审议；（四）单位领导班子审议，报上级主管部门审批。

第三章资金收支管理第七条预算单位应建立健全资金收支管理制度，确保资金收支合规、及时。

第八条资金收支的审批程序：（一）各部门提出资金收支申请，填写《资金收支申请表》；（二）财务部门对申请进行审核，确保资金收支合规；（三）审批人签署审批意见，财务部门办理资金收支手续。

第九条预算单位应定期对资金收支情况进行核对，确保资金收支相符。

第四章资金核算与管理第十条预算单位应建立健全资金核算制度，确保资金核算准确、完整。

第十一条资金核算的职责：（一）财务部门负责资金核算的日常管理工作；（二）各部门应积极配合财务部门做好资金核算工作。

第十二条预算单位应定期对资金管理情况进行自查，发现问题及时整改。

村集体经济收入资金管理制度范文(3篇)

村集体经济收入资金管理制度范文第一章总则第一条为规范村集体经济收入资金的使用和管理，保证资金的安全和合理使用，提高村集体经济收入的效益和发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于村集体经济收入资金的管理和使用。

第三条村集体经济收入资金包括各类收入资金，如土地租金、民宿经营收入、承包经营收入等。

第四条村集体经济收入资金应当依法、合规、透明地使用，不得违法违规、挪用滥用。

第五条村集体经济收入资金使用应当坚持“先农民、后村集体经济”原则，优先用于农民的生产发展、民生保障等。

第二章收入资金的管理第六条村集体经济收入资金的管理由村委会负责，建立健全资金管理制度和内部控制机制。

第七条村集体经济收入资金应当及时、完整地进入村集体经济收入账户，不得私自挪用或私自归集。

第八条村集体经济收入资金账户应当由专人管理，确保账户安全和资金流转的合法性。

第九条村集体经济收入资金应当按照收入来源进行分类管理，建立专项账户，确保不同项目的资金不混淆使用。

第十条村集体经济收入资金使用前，应经过村委会审批，并制定使用计划和资金预算。

第三章使用资金的程序第十一条村集体经济收入资金使用应当依照相关法律法规和政策文件，按照预算和计划进行，确保资金使用合理、科学。

第十二条村集体经济收入资金使用应当遵循公开、公正、公平的原则，不得偏袒任何个人或者单位。

第十三条村集体经济收入资金使用应当实行领款、备案、报销制度，确保资金使用真实、合法、规范。

第十四条村集体经济收入资金使用过程中，应当开展资金使用情况的监督和检查，并定期对资金使用情况进行公示和通报。

第四章财务管理第十五条村集体经济收入资金应当依法纳税，积极履行税收义务，确保资金的合法性和合规性。

第十六条村集体经济收入资金应当按照会计准则进行核算和报表编制，定期进行财务审计，确保财务信息真实、可靠。

第十七条村集体经济收入资金应当建立健全财务管理制度，规范收支凭证记录、账务核对和资金汇划等操作流程。

第五章监督与责任第十八条村民、村集体成员对于村集体经济收入资金的管理和使用有权进行监督，并可以提出意见和建议。

预算执行资金管理制度范本

预算执行资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强预算执行资金的管理，规范资金使用行为，确保预算目标的实现，根据《中华人民共和国预算法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称预算执行资金，是指公司按照预算规定，用于各项业务活动、投资项目和日常运营的资金。

第三条本制度适用于公司全体部门和员工，对预算执行资金的筹集、分配、使用、监督和评价等方面进行管理。

第二章预算编制与审批第四条公司应当按照年度预算目标，结合业务发展和市场情况，编制年度预算。

年度预算应当包括收入预算、支出预算和资金预算。

第五条年度预算由财务部门负责组织编制，各部门应当根据自身职责和业务需求，提出预算建议。

预算编制完成后，应当进行内部审核和审批。

第六条预算审批应当遵循逐级审批、权限明确、程序规范的原则。

年度预算经公司董事会或者总经理办公会批准后，由财务部门负责执行。

第三章资金筹集与管理第七条公司应当根据预算编制和执行的需要，合理安排资金筹集计划。

资金筹集方式包括自有资金、银行贷款、股权融资等。

第八条财务部门应当建立健全资金管理内部控制制度，加强对资金筹集、使用和归还的监督。

资金使用应当按照预算规定，确保资金投向符合公司发展战略和预算目标。

第九条公司应当加强银行账户管理，规范资金存放和划拨程序。

财务部门应当定期对银行账户进行核对，确保资金安全。

第四章预算执行与监督第十条财务部门应当根据年度预算，制定预算执行计划，明确预算执行的时间节点、责任人和具体措施。

第十一条各部门应当按照预算执行计划，合理安排资金使用，确保预算目标的实现。

预算执行过程中，如有需要调整预算的情况，应当及时上报财务部门审批。

第十二条财务部门应当建立健全预算执行监督机制，定期对预算执行情况进行检查，对预算执行中的问题及时进行纠正。

第五章预算评价与反馈第十三条财务部门应当根据预算执行结果，对预算执行情况进行评价，分析预算执行的优点和不足，为下一轮预算编制提供参考。

资金预算管理制度行政事业单位预算管理制度

资金预算管理制度行政事业单位预算管理制度行政事业单位预算管理制度范本一：第一章第一条为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我市实际制定本规定。

第二条行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。

行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。

行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。

第三条行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。

第四条财政部门负责行政事业单位财务管理工作。

审计、税务、物价、监察、人民银行等有关部门应当依据各自职责做好行政事业单位财务监督工作。

第二章预算管理第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。

部门预算由收入预算、支出预算组成。

第六条行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

第七条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。

国企资金管理制度汇编范本

一、总则第一条为加强国企资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，保障企业财产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位及所属子公司、分支机构（以下简称“各单位”）的资金管理。

第三条各单位应严格执行国家有关财务、审计、资金管理等方面的法律法规，建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规、高效。

二、资金预算管理第四条各单位应根据生产经营计划，编制年度资金预算，经批准后严格执行。

第五条年度资金预算应包括资金收入、资金支出、资金结余等内容。

第六条年度资金预算经批准后，不得随意调整。

如遇特殊情况需调整，需报请上级单位审批。

三、资金结算管理第七条各单位应建立健全资金结算制度，确保资金结算的及时、准确、合规。

第八条各单位应严格按照国家有关支付结算办法，办理资金支付结算业务。

第九条各单位应加强对银行账户的管理，确保账户资金安全。

四、资金使用管理第十条各单位应严格执行资金使用计划，确保资金使用合理、合规。

第十一条各单位应加强对专项资金的管理，确保专项资金专款专用。

第十二条各单位应建立健全内部审批制度，确保资金使用符合国家法律法规和企业规章制度。

五、资金监督与考核第十三条各单位应定期对资金管理情况进行自查，发现问题及时整改。

第十四条上级单位应加强对各单位资金管理工作的监督检查，确保资金管理制度的有效实施。

第十五条各单位应建立健全资金管理考核制度，对资金管理工作进行考核。

六、附则第十六条本制度由财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十八条本制度如有未尽事宜，由财务部门负责解释和修订。

事业单位资金管理制度模板

事业单位资金管理制度模板一、总则1. 为加强事业单位资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。

2. 本制度适用于本单位所有资金的管理和使用。

3. 资金管理应遵循合法、安全、高效、节约的原则。

二、资金管理组织1. 成立资金管理领导小组，由单位负责人任组长，财务部门负责人及相关业务部门负责人为成员。

2. 财务部门负责日常资金的管理和核算工作，确保资金管理的规范性和合法性。

三、预算管理1. 财务部门应根据单位年度工作计划和业务需求，编制年度资金预算。

2. 预算应经过单位领导审批，并报上级主管部门备案。

3. 严格执行预算，未经批准不得超预算支出。

四、收入管理1. 所有收入必须按规定及时入账，不得坐支、挪用或私设小金库。

2. 财务部门应建立收入台账，详细记录各项收入的来源、性质、金额和时间。

五、支出管理1. 支出应严格执行国家财经法规和本单位的财务管理制度。

2. 支出审批应实行分级负责制，明确各级审批权限和责任。

3. 所有支出必须有合法凭证，并经过严格审核。

六、资金筹集与使用1. 事业单位不得从事股票、期货等高风险投资活动。

2. 资金使用应优先保障单位正常运转和事业发展需要。

七、财务监督与检查1. 财务部门应定期对资金使用情况进行自查，并接受上级主管部门的监督检查。

2. 对于违反资金管理规定的行为，应及时纠正，并追究相关人员的责任。

八、附则1. 本制度由财务部门负责解释，自发布之日起执行。

2. 对本制度的修改和补充，应由资金管理领导小组提出，经单位领导审批后执行。

请根据实际情况调整上述模板内容，以确保其符合特定事业单位的具体需求和法律法规要求。

公办学校资金管理制度范本

第一章总则第一条为规范我校资金管理，确保资金安全、合规、高效使用，根据国家有关法律法规和政策规定，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有资金收支活动，包括预算资金、专项资金、自筹资金等。

第三条资金管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和政策规定，确保资金使用合法合规。

2. 安全原则：建立健全资金管理制度，确保资金安全。

3. 效率原则：优化资金使用流程，提高资金使用效率。

4. 透明原则：加强资金管理公开透明，接受监督。

第二章资金预算管理第四条学校应按照年度工作计划编制资金预算，经校长办公会审议通过后，报上级主管部门审批。

第五条资金预算应包括预算编制依据、预算项目、预算金额、预算执行期限等内容。

第六条学校应严格按照预算执行资金支出，不得擅自调整预算。

第三章资金收支管理第七条学校应建立健全资金收支管理制度，明确资金收支范围、审批流程、会计核算等。

第八条资金收入管理：1. 学校应依法组织收入，严格按照国家规定和收费标准收取费用。

2. 收入应全额上缴，不得截留、挪用。

3. 学校应定期对收入进行清理核对，确保收入真实、准确。

第九条资金支出管理：1. 学校应严格按照预算和审批程序进行资金支出。

2. 支出应符合国家法律法规和政策规定，不得用于违反规定的用途。

3. 学校应加强支出审核，确保支出真实、合规。

第四章资金核算管理第十条学校应建立健全资金核算制度，确保资金核算准确、及时。

第十一条学校应按照国家会计制度进行资金核算，建立健全会计凭证、账簿、报表等。

第十二条学校应定期进行财务报表编制和分析，如实反映资金使用情况。

第五章资金监督与审计第十三条学校应建立健全资金监督机制，加强对资金使用情况的监督检查。

第十四条学校应定期接受上级主管部门的审计，确保资金使用合法合规。

第十五条学校应加强对内部审计工作的组织领导，建立健全内部审计制度。

第六章附则第十六条本制度由学校财务部门负责解释。