工厂经营预算表

-5.50% 以下四项之和
出货型体皮料/面料/饰扣副料领用金额含补料
出货型体底材领用金额含补料
-2.25%
当月所有从仓库领用之通用材料(布条/加强带/烫金纸等)/包材(钉子/包装纸)/各类耗材物 品等
-3.25% 当月所有领用的胶水、药水、染料水、油墨等化工类用品费用
-69.58% 以下两项之和
-65.83% 当月所有员工工资(实际操作者)
有开发的工厂所需开发/打样费用 当月与银行相关的结算/银行转账/发放薪资手续费，贷款和储蓄的利息，财务所用办公费 用等 9.54% 等于产品销售利润-上述5项费用
0.04% 变卖库存鞋/出售库存材料/垃圾/潲水，本厂租给他人的租金等其它收入，工厂商店收入
-0.08% 日常奖励、订单折扣或取消损失、盘亏等
-3.75% 当月出货型体外发成本(外发三合一)
-10.50% 下面有明细
应上缴的城市建设、教育、卫生、营业附加税收
14.42% 等于销售收入-销售成本-附加税
当月实际代工收入(下面有明细)
-0.63% 当月出货所产生的运费/杂费(下面有明细)
-4.26% 当月办公室/后勤人员产生的各项费用，包含工资等
预算金额
调整数据
预计单双 成本(元)
凉鞋
30000
0
40
10
1200000
(1026950)
/
(66000)
/
/
(27000)
0 0.90
(39000)
0 1.30
(835000)
(790000)
0 26.33
(45000)
30 1.50
(125950)
/
173050
/
(7500)
(51060)
/
/
工厂经营预算&费用预算表
科目名称
鞋型 销售数量 代工单价 一,产品销售收入 减:产品销售成本 其中:进项税转出
材料 皮料+面料+饰扣
底材 辅耗材 胶药水
人工 直工 外发加工 费用 销售税金及附加 二，产品销售利润 加:其他业务利润 减：销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 三，营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 四，利润总额 减:所得税 五，净利润 材料利润外费用汇总
总经理 1
12000
生管 1
6000
凉鞋
30000以上
面部 90 面部 3 13500 采购 1 6000
单鞋
人员与薪资、产能说明
成型 48 成型 4 17500 财务结算 1 4500
25000以上
合计 158 面底仓库
2 8000 行政人事+厨房
4 8200
马靴
平均薪资 5000
保安 1
3200
114490
500
(1000)
113990
113990 1020010
占比
项目说明
当月实际生产数量
当月实际出货数量
当月实际出货型体平均单价
当月实际出货型体总销售收入
-85.58%
销售收本等于当月实际出货型体所用的材料(国外进口材料的税收)/材料/人工/制造费用之 和
当月实际出货型体(进口材料)的关税
20000-22000
合计 790000
合计 10 44000 合计 9 39900
正常工作日
数据调整 15
人员合计 177
工资合计 873900
28天
4.26%
0.17% 每月预留计提费用 0.38% 当月送货用所用运费 0.04% 退鞋返修所用人工/材料费用(无责任人部分) 0.04% 客人节假日礼品，交际用费用
0.63%
项目说明 员工编制 生产干部编制 人员数量 薪资基准
职能管理编制 人员数量 薪资基准
产能预计
开料
准备
12
8
开料准备
1
5000
残鞋处理费 销售运费 返修费 客人交际费 *销售费用小计
预算金额
调整数据
ຫໍສະໝຸດ Baidu预计单双 成本(元)
300 800 800 450 600 400 500 4500 33000 44000 4000 33000 3600
/
20 1.10 24 0.120
125950
(1890) 可以盈利 3300 500 2500 450 500 200
9.50% 营业利润-以上两项
上交政府的个人所得税/利润所得税
9.50% 营业利润-所得税
2.2 34 实际LOP
科目名称
维修费 维修配件 工用具 模具 机器设备配件 放版费(放格费) 办公费 耗材费 租赁费 生产管理工资 累计折旧费 电费 水费 燃油费 其他 *制造费用小计
伙食费 液化气 差旅费 运费 办公费 业务招待费 福利费 职能管理工资 邮电费 行政税收 装修费 年终奖金 *管理费用小计
主管针对停电需发电所用之柴油费 其它不在上述费用中的费用
10.50%
-0.16% 当月所购菜费、大米费、其它油、调料(扣除员工所扣伙食费后的差额,合5元/人/天) 0.28% 饭堂液化气费用，员工所扣伙食费盈余可与液化气费用基本可抵销 0.04% 采购、生管出差，购买材料出差误餐、公交等费用 0.21% 采购、生管出差，购买材料用车 0.04% 办公室所用办公用品费用(含办公设备修理费) 0.04% 当月因业务关系招待特别客人水果、茶叶、就餐等费用 0.02% 节假日伙食补助、开工红包、工伤生病慰问费等 3.33% 办公室所有人员薪资成本 0.07% 当月办公电话、快递等费用、特殊人员的电话报销费 0.04% 当部政府管理费、其它小型税收 0.03% 办公室或车间搬迁，改造等预留费用 0.33% 每月预留计提部分，按实际情况计提
39900 800 500 300
4000 51060
2000 4500
500 500 7500
5 0.15
各项费用预计金额
占比
项目说明
0.03% 车间各种维修处理费(包含各种液压油/黄油等) 0.07% 车间各种维修购买配件费用 0.07% 车间购买各类工用具费用 0.04% 车间购买各类打码、刀模、定型模具费用 0.05% 各种机器螺丝、针车压脚、梭芯、梭壳，铲皮机石虎、鹅蛋石、铲皮刀/针等费用 0.03% 开料版/面部组合、折边版 0.04% 车间用各类报表/笔/计算器/笔记本/ 0.38% 银笔/刷子/标签纸/PE袋/泡棉/手套/口罩/针管/锥子/砂布/砂纸/钉枪钉等 2.75% 房屋租金 3.67% 生产管理干部工资成本 0.33% 所有设备每月均价折旧费 2.75% 当月所产生的电费(含垃圾处理费) 0.30% 当月消耗的水费