用友软件培训教材

用友软件培训教材

第一章系统管理（在主机）

一、系统管理：双击“系统管理”

（一）注册与增加操作员

（二）建立新帐套

（三）财务分工

（四）会计数据备份与恢复

（五）修改帐套

（六）清除异常任务或清除单据锁定

（一）注册与增加操作员：

系统──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。

（二）建立新帐套：

帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。

（三）财务分工

（1）设置帐套主管：

单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。

（2）其它操作员赋权：

单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。

（四）会计数据备份与恢复

1、备份

（1）双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车

（2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定

2、会计数据恢复2007年1月25日

系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置（例如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01）──

选定UEErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。

（五）修改帐套：

系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。

(六)清除异常任务或单据锁定（当使用用友软件过程中出现一些小的异常任务时用）

双击系统服务──双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin] ──确定──视图──清除异常任务（或者清除单据锁定──选好账套──确定）

第二章总账

（一）系统初始化

1、设置凭证类别

2、结算方式

3、部门档案、职员档案

4、会计科目设置（增加、修改、删除、辅助核算）

5、指定科目

6、建立项目档案

7、录入期初余额

1、设置凭证类别

双击“总帐”──选择帐套号、会计年度、操作日期、用户名、输入密码──确定──单击系统初始化──单击凭证类别──选择相应的凭证类别──确定──退出

2、结算方式

单击系统初始化──单击结算方式──输入结算方式编码、结算方式名称──保存──退出

3、部门档案、职员档案

单击系统初始化──单击部门档案──输入部门编码、部门名称──保存──退出

单击系统初始化──单击职员档案──输入职员编号、职员名称、参照选择职员所属部门──确定──增加──同理可输入下一个职工档案──输入完毕，退出

4、会计科目设置

（1）增加会计科目

系统初始化──会计科目──增加──输入科目编码、科目中文名称──确定

若在填制凭证过程中要增加科目，则在科目名称的栏目中单击放大镜——编辑——进入会计科目增加的界面——增加──输入科目编码、科目中文名称——确定

（2）修改会计科目

系统初始化──会计科目──选定需修改的会计科目──修改──修改──修改相应的科目编码或科目名称或帐页格式──确定──返回──退出

（3）删除会计科目

系统初始化──会计科目──选定需删除的会计科目──点击“删除”键──确定

──退出

（4）设置辅助核算

系统初始化──会计科目──选定需设置辅助核算的科目──修改──修改──在相应的辅助核算框中打√──确定──修改──点击蓝色放大镜──进入相应的辅助核算中输入各种分类档案──退出

5、指定科目(出纳账要出纳签字且查现金日记账、银行日记账时用)

单击系统初始化──单击会计科目──“编辑”──指定科目──现金总帐科目，将101现金科目从待选科目框选到已选科目框中──点击银行总帐科目，将102银行存款科目从待选科目框选到已选科目框中──确认──退出

6、建立项目档案

(1)建立项目大类

系统初始化──项目档案──增加──输入项目大类名称──下一步──定义项目级

次(如不分级次也必须要有一级,如分级次则所需的级次进行选择)──下一步──定义

项目栏目(如需增加项目所要反映栏目则点击增加,输入栏目的名称、类型及长度)──

完成

（2）选择核算科目

选择要核算的项目大类──选定核算科目下的需用待选科目用“∨”选到已选科目下─

─确定

（3）定义项目分类

选择项目分类定义──增加──输入分类的编码及名称──确定

（4）增加项目档案

选择项目目录──维护──增加──输入项目档案的编号、名称及所属分类码等──回

车确定

7、录入期初余额

单击系统初始化──单击录入期初余额──输入期初余额数据（从末级科目输入）──试算──确认──退出

注：对于有辅助核算的科目需双击该科目的期初余额，然后分项目明细输入。

（二）日常工作

1、填制凭证

2、出纳签字

3、审核凭证

4、记帐

5、月末结账

6、备份

1、填制凭证

双击“总帐”──选择帐套、操作日期、操作员和录入密码──单击确定──单击“填制凭证”──单击增加──双击选择凭证类别(从放大镜进去)──选择该凭证的填制日期──回车——输入附单据数——回车──录入凭证摘要(或在常用摘要处选入)——回车──参照选择会计科目(必须为末级科目)──回车──(当输入的科目为辅助核算时，系统根据科目属性要求输入相应的辅助信息)───录入金额(红字以负数表示)───回车──照上述方法继续

录入第二行分录──最后一行分录的金额可按“=”号则借贷金额取平───单击增加即可下一张凭证──全部凭证完成后可单击退出。

2、出纳签字(文件——重新注册——用户名选择出纳的名字——确定)

单击审核凭证───出纳签字───选择出纳签字月份───确认───确定───单击“出纳”菜单下的成批出纳签字───凭证自动签上出纳的姓名

3、审核凭证(文件——重新注册——用户名选择审核人的名字——确定)

单击审核凭证──审核凭证───选择需审核凭证的月份──确认──确定──单击“审核”菜单下的成批审核凭证──凭证自动签上审核人的姓名──确定──退出

4、记帐

单击记账──单击下一步───下一步──记账──确定

5、月末结帐

单击期末处理──月末结账──下一步──对账──下一步──下一步──结账

6、备份（每月结账前要做好备份工作）

（1）双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车（2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定

（三）、反操作

1、反结帐

2、反记帐

3、取消审核

4、取消出纳签字

5、修改凭证

1、反结帐

期末处理──月末结账──选择月份，使之变成天蓝色──同时按下──输入账套主管的密码──确认（此时该月份的是否结账栏中的Y就取消了）──取消，便完成取消结账。

2、反记帐

屏幕提示“恢复记账前状态功能已被激活”,如提示“恢复记账前状态功能已被隐藏”，你再按多一次以上的两键──确定──退出；

凭证（菜单）──恢复记账前状态──可选“月初状态”，确定──输入主管密码──确认，便完成取消记账。

3、取消审核

文件——重新注册，用户名选择审核人──确定——审核凭证──审核凭证──选择要取消审核的凭证，确定──确定──取消或在“审核”菜单下点击“成批取消审核”──确定──退出──便完成取消审核。

4、取消出纳签字

文件——重新注册，用户名选择出纳名字——确定——审核凭证──出纳签字──选择要取消出纳签字的凭证，确定──确定──取消或在菜单中的签字下点击“成批取消签字”，便完成取消审核签字。

5、修改凭证

a、用填制凭证人员注册,如金额错，可在填制凭证──查询，选择要修改的凭证──确

认，便可修改错误凭证──保存，便可完成凭证的修改；

b、填制凭证人员注册,如要作废凭证，（可在填制凭证──查询，选择要作废的凭证，

确认，）──制单──作废/恢复，在该张凭证的左上角出现红色字样的“作废”，──制单──整理凭证──选择凭证期间，确定──全选，确定──是，便可完成凭证的删除。

(四) 查表和账簿

1、查科目汇总表

凭证──科目汇总──选择月份──根据实际情况选择是否为记账凭证──汇总

2、查发生额及余额表

账簿──余额表──选开始月份到截止月份──级次可根据需要选择1-1或者1-5级，根据实际需要选择是否包含未记账凭证──确认

3、查总账

账簿──总账──可以根据实际需要选择开始科目到截止科目（或者不选）──若未记账则包含未记账凭证──确认──双击某月的本月合计那一行，可以联查明某月的明细账──双击明细账中的具体某条记录可以联查相应的凭证

4、查明细账

账簿──明细账──可以根据实际需要选择开始科目到截止科目（或者不选）──选择开始月份到截止月份──若未记账则包含未记账凭证──确认

第三章报表系统

一、如何定义一张新报表。

按下图格式定义一张报表并从账务中取数。

货币资金表

制表人：

1、新建一张报表并定制尺寸。双击UEO表──单击菜单中的文件──单击新建──单击菜单中的

格式──单击表尺寸，系统弹出表尺寸对话框──在行数和列数中分别输入7和4──单击确认〗按钮。系统将会自动生成一张行数为7行，列数为4列的空白报表。

2、定义报表的行高。选定需要调整的单元所在行──单击格式──单击菜单中的行高，系统弹出

对话框，在此输入需要的行高：7──单击确定。

3、划表格线。选中报表需要划线的区域A3：E6，──单击菜单中的格式──单击区域划线，系统

弹出区域划线对话框，选择“网线”──单击确定。

4、定义组合单元。选择需合并的区域A1：E1，──单击菜单中的格式──单击组合单元──选择

组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个整体。

5、输入表间项目。选中需要输入内容的单元或组合单元，在该单元或组合单元中输入相关文字内

容，如“货币资金表”等。

6、设置单元风格。选中标题所在组合单元，──单击菜单中的格式──单击单元风格──确认字

体为14号，对齐方式为居中──单击确认。

7、设置关键字。选中需要输入关键字的单元,──单击菜单中的数据──单击关键字，──单击设

置──单击选择年──单击确定，其他关键字月、日也类似设置。

8、调整关键字位置。──单击菜单中的数据──单击关键字──单击偏移，在需要调整位置的关

键字后面输入偏移量，在年、月、日后面分别输入：-150，-125，-100──单击确定。

9、函数向导输入。选定被定义单元：E5，即银行存款期末数，──单击编辑框中的Ex按钮──单

击函数向导，在函数分类框中选择“用友账务函数”，在右边的函数列表中选中“期末余额”──单击下一步──单击参照，系统弹出“账务函数”对话框，参照输入账套号、会计年度、科目、期间、方向等内容──单击确定──单击确认──单击确认。其他类似输入。

10、好的报表格式。单击菜单中的文件──单击保存，在保存在栏中选择桌面，在文件名中输入报

表名，如：货币资金表──单击保存。

二、定义报表从总账取数

双击选择要打开的报表（如：资产负债表）──单击“数据”菜单下的“账套初始”（数据状态下）───输入需生成报表的“账套号”及“年度”──单击确认──单击菜单中的数据──单击关键字──单击录入───输入年、月、日──单击确认──单击是──单击保存。

三、生成每个月的报表（从第二个月起）

每个月打开需生成的报表(数据状态下)───单击菜单中的编辑──单击追加──单击表页──单击确认──按到空白页──单击菜单中的数据──单击账套初始，输入需生成报表的账套号及年度，单击确认──单击数据菜单下的关键字──单击录入───输入要生成报表的关键字即年、月、日，──单击确认──单击是──生成所需的报表───单击保存。

固定资产系统

一、固定资产系统的具体操作

（1）基础设置

一般手工记账时，您在开始记账前，一些基本设置已作到心中有数，这些设置包括卡片项目、卡片样式、折旧方法、部门、资产分类、使用状况、增减方式等等。要采用电算化，必须将手工记账时采用的信息，在账套内进行设置，这些基础设置是使用固定资产系统进行资产管理和核算的基础。系统的各项基础设置中除资产分类必须由用户设置外，其它各部分都有缺省的内容，当这些内容满足您的需要时，可不再设置。

1.卡片项目定义

卡片项目是资产卡片上要显示的用来记录资产资料的栏目，如原值、资产名称、使用年限、折旧方法等是卡片最基本的项目。用友固定资产系统给您提供了一些常用卡片必须的项目，称为系统项目，但这些项目不一定能满足您对资产特殊管理的需要，您可以通过卡片项目定义来定义您需要的项目，您定义的项目称为自定义项目，这两部分构成卡片项目目录。

2.卡片样式定义

卡片样式指卡片的整个外观，包括其格式（是否有表格线、对齐形式、字体大小、字型等）、所包含的项目和项目的位置。不同的企业所设的卡片的样式可能不同，同一企业对不同的资产，企业管理的内容和侧重点可能不同，所以本系统提供卡片样式定义功能，增大灵活性。系统缺省的卡片样式为通用样式您可以修改缺省的样式，也可