原始凭证交接表(财务)
出纳工作交接内容清单
出纳工作交接内容清单出纳工作交接内容清单出纳工作交接是常有的事，那么出纳工作交接有哪些内容?今天店铺为你整理了出纳工作交接清单，希望对你有用。
出纳工作交接内容篇1一、出纳工作交接的作用出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时，必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续，搞好工作的移交。
通过交接，可以明确工作责任，便于接办的出纳人员熟悉工作，也有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题，预防经济责任事故与经济犯罪的发生。
?交接后，如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的，仍应由移交人负责;交接后，移交前的未了事项，移交人仍有责任协助接交人办理。
二、移交前的准备工作为了使出纳工作移交清楚，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，移交的出纳人员在办理交接手续前，要做好以下准备工作：?1.已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
?2.尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
?4.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。
如有不符，要找出原因，弄清问题所在，加以解决，务求在移交前做到相符。
?5.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计资料和物品等内容。
?实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。
??三、移交的内容由于各单位的具体情况不同，所以，出纳交接的具体内容也不可能完全一样。
但是，从大的方面来看，出纳的交接应包括以下一些基本内容：?1.会计凭证(原始凭证、记账凭证)、会计账簿(现金日记账、银行存款日记账等)、相关报表(出纳报告等)。
?2.现金、银行存款、金银珠宝、有价证券和其他一切公有物品。
财务交接内容及注意事项
财务交接内容及注意事项财务交接是指在组织机构内部或者组织机构之间发生人员变动时，将财务事项的责任和工作权利从一个人员转移给另一个人员的过程。
财务交接的内容包括财务的组织结构、账务的整理和核对、资金的交接等方面，同时也需要注意一些重要的事项，以确保财务交接的顺利进行。
本文将就财务交接的内容及注意事项进行详细介绍。
一、财务交接的内容1.财务组织结构的交接：财务组织结构包括财务部门的职能和层次，人员的分工和配备等。
在财务交接时，需要将财务组织结构的相关信息如组织架构图、职责清单、岗位说明书等资料交接给接任人，确保接任人可以清楚了解财务部门的职能和组织结构。
2.账务的整理和核对：账务的整理和核对是财务交接的重要环节。
首先，需要将最近一段时间内的所有原始凭证、账簿、报表等财务资料整理完善，并以书面形式进行交接。
然后，由接任人对账务进行核对，确保所有账务凭证的真实性、完整性和准确性。
3.资金的交接：资金的交接是财务交接中较为重要的一环。
首先，需要对现金、银行存款、应收款等进行清点和核对，确保资金无误。
其次，需要将收支款项的渠道、账号和密码等信息进行交接，并确保接任人能够顺利接管相关款项的使用和管理。
4.合同和协议的交接：财务交接还涉及到合同和协议的交接。
接任人需要了解现有的财务合同和协议的内容、有效期限以及相关条款。
同时，接任人还需要确保合同和协议的履行情况，并及时与相关方进行沟通和协商。
二、财务交接的注意事项1.沟通和配合：在财务交接过程中，沟通和配合是十分重要的。
交接双方应当保持积极的沟通态度，及时共享信息和解决问题。
同时，也要相互配合，确保财务交接的顺利进行，避免因信息不对称或工作不配合而导致的问题。
2.文件归档和保管：在财务交接过程中，所有的财务文件和资料都应进行规范的归档和保管。
接任人要了解并熟悉文件的存放位置和内容，确保文件的安全和可查找性。
同时，也要积极配合将交接过程中产生的新文件进行归档，并告知前任人获取相关文件的方式和渠道。
会计交接范文
会计交接范文会计交接范文篇一会计交接书会计资料交接书移交方：接收方：日期：交接内容如下：移交人因退休离职，经厂财务科决定，将其担任的会计出纳工作移交给接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、印鉴，经点交无误如下：1、财务专用章壹枚；2、财务负责人王国强私章壹枚；3、发票专用章壹枚。
二、银行存款及现金存款1、截止2021年9月31日银行（传真）对账单显示实际余额为人民币元（大写：）。
经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
2、截止2021年9月31日现金存款实际余额为人民币元（大写：）。
实存相符，月记帐余额与总帐相符。
三、支票张数及支票起始号码1、截止2021年9月31日，空白现金支票张（自号至号）。
2、截止2021年9月31日，空白转账支票张（自号至号）。
四、发票张数及起始号码{会计交接范文}.截止2021年9月31日，增值税发票剩余张（自号至号）。
五、会计帐簿、凭证及报表：1、2021年度总分类帐和各类明细帐共2、2021年度“会计赁证”共3、2021年1、2、4、5、7、8、9月份和1、2、3季度会计报表各1份。
4、记账凭证，从年月日截止到2021年8月31日（共本）；5、抵扣联扣税凭证，从年月日截止到2021年8月31日（共本）；6、本年度现金日记帐7、本年度银行存款日记帐8、银行对帐单1一9月份9本；六、会计档案1、2021年度各种会计帐簿本；2、2021年度会计凭证共计册。
七、移交的帐簿及金额事项：1、材料采购明细帐本，截止2021年9月30日材料采购明细金额人民币元。
{会计交接范文}.2、应付账款明细帐本，截止2021年9月30日应付账款人民币元。
3、应收账款明细账本，截止2021年9月30日应收人民币元。
4、库存账款明细账本，截止2021年9月30日库存账款人民币元。
5、应收借款明细账本，截止2021年9月30日应收个人借款人民币元。
6、应付借款明细账7、银行明细账8、现金明细账八、截至交接之日，凡应登记的帐簿已登记完，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章。
会计凭证传递制度范本
会计凭证传递制度范本一、目的和原则1. 本制度旨在规范公司会计凭证的传递工作，确保凭证的真实性、准确性和及时性，为公司财务管理和会计核算提供有效依据。
2. 会计凭证传递应遵循及时、准确、完整、保密的原则。
二、会计凭证的种类和传递流程1. 原始凭证：包括收据、发票、支票、银行对账单、付款凭证、收入凭证等。
（1）由业务发生部门或个人在发生经济业务时填写。
（2）经部门负责人审核后，送交财务部门。
（3）财务部门对原始凭证进行审核、登记，并根据需要进行归档、装订。
2. 会计账簿：包括总账、明细账、日记账、固定资产账、存货账等。
（1）由财务部门根据原始凭证和有关规定进行登记。
（2）财务部门应定期对账簿进行核对、盘点，确保账簿的真实、准确。
3. 财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（1）由财务部门根据会计账簿和有关规定编制。
（2）财务部门将财务报表提交给公司管理层和相关部门。
三、会计凭证的传递时间和要求1. 原始凭证的传递时间：自发生经济业务之日起，最长不超过15个工作日。
2. 会计账簿的传递时间：按月、季、年进行核对和盘点，确保账簿信息的及时更新。
3. 财务报表的传递时间：按月、季、年进行编制，并于规定时间内提交给管理层和相关部门。
4. 传递要求：（1）凭证应完整、清晰，不得涂改、挖补。
（2）凭证应依次传递，不得跳过中间环节。
（3）传递过程中，各部门应认真履行交接手续，确保凭证的安全、准确。
四、会计凭证的保管和归档1. 财务部门应设立专门的凭证保管场所，确保凭证的安全、防火、防盗、防潮、防虫蛀。
2. 凭证应定期进行归档，归档时应按照凭证种类、编号、日期等进行分类，便于查阅。
3. 归档后的凭证，如需查阅，应按照公司规定办理借阅手续。
五、违规行为的处理1. 违反本制度，造成会计凭证丢失、损坏、篡改等严重后果的，应依法追究相关责任人的法律责任。
2. 如有滥用职权、泄露财务机密等行为，应按照公司规定和相关法律法规进行处理。
会计工作交接制度(财务精细化管理规定)
1．会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有相对应关系的数字是否一致。
2．本期会计报表与上期会计报表之间有关数字是否相互衔接。
3．会计报表的数字有无篡改，是否真实，计算是否准确。
4．报表的编号、装订是否完整，鉴章是否齐全送报有无缺漏。
第12条会计电算化的审核。
1．稽核人员要根据财经法规和财会制度的要求审核各种原始凭证，及时将审核无误的原始凭证交系统操作人员输入计算机。
4．现金或银行存款的记账凭证是否已由出纳签名或盖章。
5．除结账或更正错误记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证所附原始凭证是否齐全、合法。
第9条所有会计凭证必须经稽核人员稽核后，才能据以记账；所有支出必须经稽核人员稽核后，出纳人员才能付款。对于无计划或超计划的项目开支，稽核人员有权拒绝支付。对不符合规定的收入项目应提出意见或拒绝办理。
1．现金、有价证券要根据账面余额清点移交。如发生账实不一致时，要在规定的期限内解决。
2．银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调整表调节至相符，银行对账单的余额调整表必须经银行签证；未达账项，必须单证齐全或已在截止期后作会计处理。
3．会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏，如有短缺，要查明原因，并在移交清册中注明，由移交人负责。
4．各明细账户余额与总账及有关账户必须核对相符，各种财产物资账面数与实物要相符，如发生账实不符应查清原因，并在移交清册中注明。
5．公章、收据、空白支票、发票等物品必须交接清楚。
6．实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。
第6条交接后的有关事宜。
2．复核会计凭证：会计凭证的复核应每日随着经济业务的发生逐笔进行复核，不能拖拉积压，贻误记账，对其审核的凭证应签名或盖章。
财务原始凭证交接表范文
出纳、会计原始凭证交接流程你好，很高兴为你回答问题！解析：以上的流程是不正确的，正确的流程应是如下的：1、付现的支付费用，需要报销的，经办人首拿去到老板那里去签字，2、老板签字后，经办人拿此票据再到出纳那里去报销。
3、报销后，出纳就会根据此票，编制凭证登记现金日记账，4、出纳定期将累计的现金支付汇总后，编制一张付款凭证，也可以是内部的内制的其他收据或发票等转账单据，转到会计处，会计根据此付款凭证，再登记日记账总账，也就是说，付款类的原始凭证是要保留在出纳那里的！如果还有疑问，可通过“hi”继续向我提问！！！记帐凭证交接？凭证有记帐凭证和收、付、转凭证。
出纳把转帐凭证交给会计？出纳做收、付凭证；做记帐凭证中与现金、银行存款有关的凭证，登帐。
平时把做好凭证交给会计，由会计核查。
月底再放到会计处，最后归类、装订。
有些事需要2人沟通、合作。
1）记帐凭证中编制分号需要双方互通的，象会计科目下的二级科目，如：月-&&& （02-00102-002）2）记帐凭证中编制分号不需要双方互通的，象会计科目下的二级科目下三级科目，如：月-&&-### （02-收-001 02-付-001 02-转-001）怎样作交接，需要怎样的文字形式，有专用的交接单吗？没有交接，只有一种情况：离职时一定要作交接。
需要怎样的文字形式，有专用的交接单吗？没有的，猜想是两人关系（会计、出纳）处理不好的缘故。
其实工作是需要团队合作，不要把私人恩怨放在工作中，都是为老板打工，为点钱，不值得，开开心心好吗。
求一份出纳和会计交接财务单据的交接表1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
移交点收。
1、现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，如接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员要在规定期限内负责查清处理。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。
出纳、会计原始凭证交接流程你好，很高兴为你回答问题！解析：以上的流程是不正确的，正确的流程应是如下的：1、付现的支付费用，需要报销的，经办人首拿去到老板那里去签字，2、老板签字后，经办人拿此票据再到出纳那里去报销。
财务工作交接管理制度
财务工作交接管理制度（试行）1. 目的为确保**公司（以下简称“公司"）战略目标的实现，推进企业“制度化、规范化、标准化、精细化" 管理，确保财务人员岗位变动时，能明确区分责任人移交工作前后的责任，便于财务工作的前后衔接，防止账目混乱、责任不清等现象发生，结合公司实际情况，制定本制度。
2。
适用范围本制度适用于公司及各分支机构财务人员。
3. 交接工作规定财务人员调动工作、变动岗位或因故离职，必须按照本制度的规定进行工作交接，与接收人员办清交接手续，编制移交清册，否则一律不得离岗。
4. 财务工作移交事项分类4。
1 出纳移交事项4.1。
1 移交对内事项：库存现金、现金日记账及银行日记账、各种原始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及流水、网银U盾（用户名及密码)、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表（用印、外出使用文件、文件使用等)、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银行合作协议及其他财务档案资料。
4。
1。
2 移交对外事项：对外相关机构联系人及联系方式。
4.2 会计移交事项4。
2。
1 移交对内事项：会计帐薄、会计凭证、会计报表、财务软件登陆的用户名及密码、发票税控盘、发票领购簿、发票（存根及作废发票）、缴税所用UK钥匙、档案柜钥匙、报送各相关机构网络系统的用户名及密码、公章、审计报告、专项审计、报送各机构的财务报表及其他财务档案资料等。
4.2。
2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。
4.3 财务审计部经理移交事项：4。
3。
1 移交对内事项：重大财务事项、财务人员基本情况、财务计划、财务预算及执行情况。
4.3.2 移交对外事项：对外相关机构的联系人姓名及联系方式。
5. 财务工作移交流程5。
1 财务工作移交流程图5。
2 岗位职责5.3 流程关键控制点5。
3。
1 移交人准备移交前事项：5.3。
1。
1 移交人为出纳时，应将所需移交的全部资料准备齐全，现金及银行日记账要结出余额。
学校校长财务交接制度范本
学校校长财务交接制度范本第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范校长财务交接工作，确保财务资料的真实、完整、准确，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条学校校长财务交接制度适用于我国各类公办、民办学校。
第三条学校校长财务交接工作应当遵循客观、公正、规范、保密的原则。
第二章财务交接内容第四条校长财务交接内容包括：（一）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（二）财务凭证：包括原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表等；（三）财务资料：包括财务预算、财务计划、财务分析、内部控制制度等；（四）其他与财务管理相关的资料。
第五条校长在离任前，应当将财务交接资料整理归档，确保资料的完整、准确、真实。
第三章财务交接程序第六条财务交接程序分为预交、正式交接和交接确认三个阶段。
（一）预交阶段：校长在离任前，应当向代理校长或者董事会报告财务状况，并提供财务交接资料的清单。
（二）正式交接阶段：代理校长或者董事会指定的财务负责人对财务交接资料进行审查，确认无误后，由离任校长和代理校长或者董事会指定的财务负责人共同签署财务交接书。
（三）交接确认阶段：代理校长或者董事会应当对财务交接情况进行核实，确保财务交接的完整性、准确性和合规性。
第四章财务交接责任第七条离任校长应当对其任期内财务状况负责，确保财务交接资料的真实、完整、准确。
第八条代理校长或者董事会应当对财务交接工作的合规性、完整性、准确性和及时性负责。
第九条财务负责人应当对财务交接过程中发现的问题及时报告代理校长或者董事会，并协助解决。
第五章监督与处罚第十条学校应当建立健全财务监督机制，对财务交接工作进行监督。
第十一条违反本制度的，由学校依法依规对相关责任人进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
第六章附则第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度的解释权归学校。
与会计办理交接需要准备的资料
与会计办理交接需要准备的资料1、交接单；2、银行对帐单（交接前去银行打印的当月银行对帐单）和本月现金收入、本月支出合计和现金余额；3、银行凭证（与银行对帐单核对，不要缺单，缺单应及时去银行补）；4、给客户开具的发票；5、支付报销凭单（或费用报销单）；6、收据（如果有）；7、出差费报销单；8、购货发票；9、退税需要的资料（出口退税企业）；10、认证结果清单（一般纳税人提供，办理交接后一直到次月一号以后才能再证，否则会造成很严重的后果）；11、增值税专用发票汇总表（一般纳税人提供，办理交接后一直到次月一号以后才能再开发票，否则会造成很严重的后果）；12、其它需要准备材料。
收集、粘贴原始凭证要求原始凭证是经济业务发生所取得或填制的书面证明，是会计核算的重要依据而且具有法律效力。
原始凭证分为自制原始凭证和外来原始凭证两种。
我公司根据有关规定，结合实际情况，将处理原始凭证的有关业务进行归纳。
1、原始凭证必须具备的内容：原始凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证的单位名称和填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位的名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。
2、外来原始凭证：如发票、收据等，必须盖有填制单位的财务专用章或发票专用章，同时具有套印的税务部门或有权监制部门的专用章以及填制人员的签名或盖章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章，同时应写明住址，必要的注明身份证号码。
3、自制原始凭证：如支付报销凭单或费用报销单、出差报销单、入库单、出库单等，必须有经办单位负责人（或其指定的人员）和经办人签名或者盖章。
4、凡需填写大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有实物验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。
5、一式几联的原始凭证：应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。
会计交接免责协议书
甲方：[公司名称或甲方全称]
乙方：[会计人员姓名]
鉴于甲方与乙方之间存在会计人员工作交接事宜，为明确双方在交接过程中的责任和义务，保障双方合法权益，经双方友好协商，特订立本协议如下：
一、交接范围
1. 乙方负责将甲方财务部门的全部会计凭证、账簿、报表等财务资料完整、准确、及时地移交给甲方指定人员。
2. 乙方应确保交接过程中财务资料的完整性和保密性。
二、交接内容
1. 乙方应将以下财务资料完整移交给甲方：
（1）会计凭证：包括原始凭证、记账凭证等；
（2）账簿：包括总账、明细账、日记账等；
（3）报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等；
（4）其他相关财务资料。
2. 乙方应确保交接的财务资料真实、准确、完整，并对交接过程中出现的任何错
误或遗漏承担相应责任。
三、免责条款
1. 乙方在交接过程中，因客观原因导致交接资料存在遗漏或错误，甲方不追究乙
方的责任。
2. 乙方在交接过程中，因故意隐瞒或提供虚假资料而给甲方造成损失的，乙方应
承担相应责任。
3. 乙方在交接过程中，因不可抗力因素导致交接工作无法按期完成，甲方不追究
乙方的责任。
四、其他约定
1. 乙方应在规定的时间内完成交接工作，并保证交接过程中财务资料的连续性和
完整性。
2. 交接完成后，乙方不再负责甲方财务部门的相关工作。
五、协议生效
本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________
乙方（签字）：________
签订日期：________年________月________日。
财务会计凭证
4.1.3 会计凭证的分类 按其用途和填制程序可分为 原始凭证 记账凭证 如图4—1所示〔详见教材73 页〕。
Hale Waihona Puke 4.2 原始凭证原始凭证，又称单据，是在经济 业务发生或完成时取得或填制的，用 以记录、证明经济业务的发生或完成 情况的原始凭据。
4.2.1 原始凭证的根本内 容(1)名称
(2)填制日期
4.3.3 记账凭证的填 制〔1〕各种记账凭证按业务发生顺序 续编连号
〔2〕摘要简明扼 要 〔3〕逐项填写，不能跳 行 〔4〕附件完 整 〔5〕签章齐 全 〔6〕分类填 制 〔7〕更正标 准
4.3.4 记账凭证的审 核〔1〕凭证所记录的经济内容、附件张 是数否正确
〔2〕凭证所填列的会计分录是否正 确〔3〕凭证是否填列齐 全 在审核过程中假设发现过失，应查 原因明予以重填或予以更正，并由更正人 员在更正处签章。
(3)编号
(4)接受原始凭证的单位名 称(5)经济业务的内 容(6)签名盖章
4.2.2 原始凭证的种 类〔1〕原始凭证按其来源不同可分 为 ①外来原始凭证
②自制原始凭证 〔2〕原始凭证按其填制手续的不同可分为：
①一次原始凭证 ②累计原始凭证 ③汇总原始凭证 ④记账编制凭证
4.2.3 原始凭证的填制要 求 〔1〕填制及时，记录真实。
4.4 会计凭证的传递和保管 4.4.1 会计凭证的传递 〔1〕规定会计凭证的传递程序 〔2〕规定会计凭证在各个环节停留的时 间 〔3〕规定会计凭证传递过程中的交接签 收制度
4.4.2 会计凭证的保 管会计凭证的保管，应做好以下几方 的面工作：
〔1〕定期归类装 订 〔2〕妥善保管，查阅要有手 续 〔3〕保管期限和销毁手 续
〔2〕填制凭证日期。 〔3〕凭证编号。 〔4〕经济业务内容摘要。 〔5〕应借、应贷会计科目及金额。 〔6〕所附原始凭证张数。 〔7〕相关人员的签名或盖章。
做账实操-与外账会计交接资料及工作流程
做账实操-与外账会计交接资料及工作流程一、会计凭证类1. 记账凭证：包括所有月份的记账凭证，按时间顺序整理好。
检查凭证是否完整，附件是否齐全。
2. 原始凭证：与记账凭证对应的发票、收据、银行回单、出入库单等原始凭证。
确保原始凭证与记账凭证一一对应，且内容真实、合法。
二、账簿报表类1. 总账：记录所有科目的汇总信息。
2. 明细账：包括各个明细科目的详细记录，如应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等。
3. 日记账：如现金日记账、银行存款日记账。
4. 财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表等，包括月度、季度和年度报表。
确保报表数据准确、完整，并与账簿记录一致。
三、税务资料类1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表、个人所得税申报表等各种税务申报表及附表。
检查申报数据是否准确，是否与账簿记录相符。
2. 税务发票：包括增值税专用发票、普通发票等，确保发票的领购、使用、核销记录完整。
3. 税收优惠备案资料：如果企业享受了税收优惠政策，如高新技术企业优惠、小型微利企业优惠等，需交接相关的备案资料。
4. 税务机关的通知、批复文件：如税务检查通知书、税务处理决定书、税收减免批复等。
四、银行资料类1. 银行对账单：各个银行账户的月度对账单，与企业的银行存款日记账进行核对。
2. 银行存款余额调节表：如果存在未达账项，应提供银行存款余额调节表。
3. 银行开户许可证、印鉴卡等相关资料。
4. 网银U盾、密码等（如有必要，可在交接时进行密码修改）。
五、资产资料类1. 固定资产清单：包括固定资产的名称、规格、数量、原值、累计折旧、净值等信息。
2. 固定资产卡片：详细记录固定资产的购置时间、使用部门、折旧方法等。
3. 无形资产清单及相关证书：如商标权、专利权等无形资产的证书及价值评估报告。
4. 存货盘点表：最近一次的存货盘点记录，包括存货的数量、金额等信息。
六、合同协议类1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同、租赁合同等。
代理记账资料交接清单五篇范文
代理记账资料交接清单五篇范文第一篇：代理记账资料交接清单代理记账资料交接清单1、现金单据：差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等（每月）；2、银行单据：提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐（每月）；3、发票：当月1日---31日期间的所有发票；4、员工信息：公司员工姓名、性别、身份证号码（每月）；5、有关经济合同；6、每月的银行对账单；7、其他原始单据（每月）；8、验资报告复印件、公司章程、股东会决议、办公场地证明、股东身份证复印件；9、营业执照正、副本复印件、国税证正副本复印件、地税证正副本复印件、组织机构代码证正副本复印件；10、公司成立时投资款现金缴款单原件、进账单原件；11、从验资户转入基本户的银行进账单原件、从基本户提款的现金支票存根或者转账单原件；12、公司设立登记时办理证照的所有费用发票；交接公司（代表人）：经手人：年月日第二篇：内资注册公司代理记账所需资料清单• 营业执照复印件• 国税登记证复印件• 地税登记证复印件• 组织代码证复印件• 法人代表复印件• 员工身份证复印件• 每月收入发票记账联• 每月成本发票客户联• 每月银行对帐单• 每月费用支出凭证(包括已粘贴好，计算无误的审批单及原始凭证，例如租金、电话费、车票、餐票等发票)• 每月员工工资单• 每月社保扣款单• 每月银行扣税单• 有关银行的收付款凭证(例如记账单、支票头等)• 其他应进行账务处理的资料我们代理记账前最近一期的会计报表、纳税申报表我们代理记账前最近一期会计报表对应的各项目(科目明细表)国税征管局：区科(分局)报税电子证书报税密码：地址：地税征管局：区科(分局)地址：报税密码：第三篇：会计资料交接清单专题会计资料交接清单有限公司现将其经手事项移交给，移交清单如下：1、记账凭证，从2011年月截止到2012年月（共本）；2、总分类帐帐本一本，现金日记帐本一本，明细分类账帐本一本，银行存款日记帐本一本，均从2011年月截止到2012年月；3、纳税申报表，从2011年月截止到2012年月；移交人：接交人：监交人：2012年月日第四篇：内资公司代理记账所需资料清单（共）代理记账所需提供资料清单（一）、内资公司记账所需资料清单首次提供•营业执照复印件•国税登记证复印件•地税登记证复印件•组织机构代码证复印件•法人代表复印件•员工身份证复印件（如有员工变动需重新提供）每月提供•每月收入发票记账联•每月成本发票客户联•每月银行对帐单•每月费用支出凭证（包括已粘贴好，计算无误的审批单及原始凭证，例如租金、电话费、车票、餐票等发票）•购置固定资产或办公用品所取得的单据•每月员工工资单•每月社保扣款单•每月银行扣税单•有关银行的收付款凭证（例如进账单、支票存根、汇款单、银行缴费回单、银行收费单等）•其他涉及企业经营行为的单证•我们代理记账前最近一期的会计报表、纳税申报表•我们代理记账前最近一年的帐本、税务申报表（建帐后归还企业保管）第五篇：代理记账所需资料公司内资企业代理记账所需资料如下：※ 营业执照复印件※税务登记证复印件※ 组织机构代码证复印件※ 开户银行许可证复印件※ 验资报告或银行询证函复印件※ 法定代表人身份证复印件※ 国地税网上登录密码及地税证书•帐套，科目余额表，最近的凭证和报表。
财务工作移交清单范文(3篇)
第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。
本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。
二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。
（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。
（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。
（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。
（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。
（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。
2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。
（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。
（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。
3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。
（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。
（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。
（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。
4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。
（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。
5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。
（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。
财务交接报告范文5篇
财务交接报告范文5篇财务要加强财务部团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。
财务工作报告对我们财务有重要的意义，它能够指引我们未来的工作方向。
你是否在找正准备撰写“财务交接报告范文”，下面收集了相关的素材，供大家写文参考！财务交接报告范文1实习结束了，感觉真的过得特别的快，我也是从这次的实习之中体会到做好财务管理的工作并没有我之前想的那么美好，工作上也是有一些枯燥的地方，让我感觉到要做好工作，的确是没有那么的容易，不过也是在实习之中自己也是成长了，同时也是意识到自己也是适应这份工作，想要继续的去做好的。
实习之初，同事教我很多工作上要注意的事项，要去做的又是有哪些，工作之中的流程是怎么样的，又会和哪些同事要做一些交接和合作，我也是认真的去听同事来讲，做好了笔记，同时下班之后也是去复盘，看看一天自己学了多少了，同时也是通过同事所教的，让我对于财务管理的工作有了更多的了解，我想当我真的着手去做事情的时候也是会好好的去做好的。
并且学习之中也是感触到，学的并不是理论性的东西，可以说非常的少，大部分都是关乎工作实际操作的，如何的去运用软件，如何的做好数据，这和学校所学是有很大的区别，同时也是让我明白，工作重要的是做好事情，而在学校是要学到知识，有扎实的基础，而工作之中却是更多的运用，去作出好的成果来。
到了工作的岗位，我也是感受到实习和正式的工作也是有区别的，对于我们的要求没有那么的高，但是想要做好也不是那么的容易，之前没有工作过的我，也是经验不足，前期犯了很多的错误，还好有同事及时的指出来，帮我去改正，才顺利的去做好，不过也是这些错误让我意识到自己的问题所在，然后去优化，渐渐的我的工作也是做得顺利了很多，财务管理的事情，要做好，并不简单，不过我也是经过尝试，有了提升，自己的经验也是丰富了，然后而今也是感受到，当初犯的错误，让我也是在以后做事情之中更加的注重细节，更加的严谨。
通过实习，我也是得到了领导的一个肯定，同事们对于我认真做事的态度也是予以赞扬，我清楚我和别的同事也是还有一些差距的，还有很大的空间要去改进，毕业后，正式的工作，我也是相信我能做得出色的，虽然目前我的水平还不高，经验也是不够丰富，不过我也是会努力，而且也是相信凭借我好的工作态度，是会在以后做得出色的，我也是会把财务管理的工作继续做好。
财务交接清单模板范文
财务交接清单模板范文# 财务交接清单。
一、交接基本信息。
1. 交接日期：[具体年月日]2. 交接人：[原财务人员名字]3. 接管人：[新财务人员名字]4. 监交人：[监交人名字，如果有的话]二、账簿类。
1. 总账。
涵盖期间：从[开始日期]到[结束日期]，一共有[X]本，都放在那个绿色的文件柜，第二层左边第一格。
这些总账我可是每天都精心核对，像照顾小宝贝一样，现在就交给你啦。
每本账册的装订都很结实，没有缺页少码的情况哦。
2. 明细账。
按科目分类的明细账可全乎了。
往来明细账（包括应收账款、应付账款等）就在蓝色文件夹里，那里面详细记录了每一笔往来款项的情况，哪家公司欠咱们钱，咱们欠哪家钱，都写得明明白白的。
成本明细账则在黄色文件夹里，成本怎么来的，怎么分摊的，都能在这找到根源。
这些明细账要是好好研究，就像在看一部财务的“侦探小说”，可有意思了。
3. 日记账。
现金日记账：这本日记账就是咱们现金收支的“小账本”，每一笔收支都有记录，大到给供应商付款，小到买办公用品的几块钱。
我记得有一次，就因为差了五毛钱，我可是把当天的账翻了个底朝天，最后发现是小数点的问题，所以你在看的时候也要细心点儿哦。
银行存款日记账：这里面记录着公司各个银行账户的收支情况，对应的银行对账单我都按月份整理好了，放在旁边的白色文件袋里。
每个月对账的时候，就像和银行在玩“对对碰”游戏，要是有对不上的，可就要好好找找原因啦。
三、凭证类。
1. 记账凭证。
时间跨度：从[开始日期]到[结束日期]，总共[X]册。
这些凭证可是咱们财务工作的“证据链”，每一笔经济业务都在里面有体现。
我把它们按照月份整理好了，每个月的凭证都用回形针别着对应的原始单据，比如发票、报销单之类的。
你要是想查某一笔业务，就像在“凭证图书馆”里找书一样，按照日期和业务类型去找就行。
2. 原始凭证。
发票：有增值税专用发票和普通发票。
增值税专用发票我都按照开票日期顺序整理好放在专门的发票夹里了，而且在发票上还标记了对应的记账凭证编号，方便查找。
公司授权委托书财务交接
公司授权委托书财务交接尊敬的各位领导、同事：根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，为确保公司财务工作的正常运行，明确财务交接责任，现就公司财务交接事项出具此份授权委托书。
一、财务交接背景随着公司业务的不断发展和壮大，财务工作在公司的地位日益重要。
为了提高财务管理水平，确保财务报表的真实、完整和准确，公司决定对财务部门进行调整和优化。
在此背景下，公司需对财务工作进行交接，以确保财务工作的连续性和稳定性。
二、财务交接目的1. 规范财务管理，提高财务报表质量，为公司决策提供有力支持。
2. 明确财务交接责任，确保财务数据的真实、完整和准确。
3. 促进财务团队建设，提高员工业务水平，提升公司整体竞争力。
三、财务交接内容1. 财务报表及财务账目：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，以及各类财务账目，如应收账款、应付账款、库存现金等。
2. 财务凭证及资料：包括原始凭证、记账凭证、会计账簿、财务制度等相关财务资料。
3. 财务软件及系统：财务部门的计算机设备、财务软件及其相关系统权限。
4. 其他与财务相关的资料和事项。
四、财务交接时间财务交接时间定于____年__月__日，具体时间为__小时__分。
五、财务交接地点财务交接地点为公司财务部门办公室。
六、财务交接人员1. 交接人：原财务部门负责人（或指定人员）。
2. 接收人：新财务部门负责人（或指定人员）。
七、财务交接程序1. 交接人将财务报表、财务账目、财务凭证等资料整理好，备份至U盘或云盘，交予接收人。
2. 交接人向接收人介绍财务软件及系统的使用方法，确保接收人能够熟练操作。
3. 交接人将财务部门的计算机设备、财务软件及其相关系统权限交给接收人。
4. 交接人、接收人在财务交接清单上签字确认，并加盖公司公章。
5. 财务交接完成后，交接人将交接清单交予公司财务部门归档保存。
八、财务交接责任1. 交接人应确保交接的财务报表、财务账目、财务凭证等资料真实、完整、准确，对交接前的财务状况承担责任。