公司钉钉办公系统和内部审批流程管理办法

钉钉办公系统暨审批流程管理办法

第一章总则

第一条目的和依据

为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，根据本公司《人事行政管理办法(试行)》、《货币资金暨成本费用管理办法(试行)》及会议纪要的规定，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司全体员工。

第三条管理职责和总体要求

钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，综合管理部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。

本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉AP P，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。

第二章钉钉主要操作说明和总体要求

第四条主要操作说明和总体要求

(一)主要操作说明

1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。对最下排的消息、DING、工作、联系人、我的等都要点击进去认真学习。如右图所示：2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；

3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；

4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、员工入职表”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。如右图所示：

5．“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。点击“管理”菜单后可以添加联系人。特别是外部联系(客户)人可以本着自愿的原则共享给公司和其他员工使用。

(二)总体要求

1．每位员工必须每天登录钉钉APP，查阅相关信息，办理相应工作；

2．每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；

3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。

第三章财务管理各应用要求及操作流程说明第五条钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明

(一)财务审批管理主要类别

目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、紧急增补采购审批、物品领用审批、设备维修审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。

(二)财务审批管理原则：事前申请、逐级审批

每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。

(三)钉钉系统中部门经理包含：综合管理部主任、工程管理部经理、财务部经理、成本预算部经理、商务协调部主任、各项目部经理。

(四)操作流程总说明

登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起财务工作审批事项。

(五)线下流程

所有财务审批事项应将纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签字确认后，会计出纳人员才能计账付款。纸质文档要交财务部留档备查。条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。

(六)公司财审会

公司财审会是指为加强成本费用管理而设立的财务审批委员会，主要对超过总经理审批权限的成本费用进行集体汇审。公司财审会由公司财务负责人、成本预算部负责人、综合管理部主任、副总经理、总经理等5人组成。财审会议事规则为全票通过方为通过审批，并由总经理签署财审会审批意见书，并交财务部留档备查。财审会汇审意见应出具由总经理签字的审批意见书，交财务部留档备查。

第六条采购申请审批权限和流程设置

公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。

第七条采购询价审批权限和流程设置

(一)公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行3家以上供货方的“采购询价”程序。采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)。

(二)钉钉系统权限和流程设置

提交后按“副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购，建议单项金额在5000元以上的由全部财审专员汇审通过后购买。

第八条备用金领用审批权限和流程设置

公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→

财务部会计人员→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。财务部会计人员主要负责资金头寸的审核和安排。

第九条紧急增补采购

公司所有紧急增补采购都必须在钉钉系统中详细填写“紧急增补采购申请”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批。

第十条物品领用审批权限和流程设置

公司所有物品(包括办公用品、材料、机械设备等)领用都必须在钉钉系统中详细填写“物品领用申请”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→副总经理”的审批流程进行审批。

第十一条成本费用报销审批权限和流程设置

公司所有成本费用报销都必须在钉钉系统中详细填写“成本费用报销申请”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→财务部会计→副总经理→总经理”的审批流程进行审批。

财务部会计主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容应真实、有效，严禁伪造、变造。对内容不全、手续不完备、数据计算有差错的凭证，有权予以退回；同时有权要求报销人员按照报销部门、成本费用类别等要素进行分类粘贴。

第四章人事行政管理各应用要求及操作流程说明第十二条人事行政管理的内容

(一)本办法所称行政管理的内容包括：考勤管理、签到管理、请消假管理、员工外出管理、出差管理。

(二)本办法所称人事管理的内容包括：用人申请管理、员工招聘入职管理、员工转正考核管理、员工基本薪酬管理、员工离职管理。

(三)本公司人事行政管理实行统一领导、归口管理，公司总经理、副总经理综统一领导人事行政管理，综合管理部为人事行政管理的执行部门。