总帐会计岗位的说明书

总帐会计岗位的说明书

岗位名称：财务部总账会计

岗位编号：

所在部门：财务部

岗位定员：1

直接上级：财务部经理

工资等级：

直接下级：销售会计、材料会计、出纳

薪酬类型：

晋升方向：财务部经理

来源：成本会计、销售会计、材料会计

分析日期：

本职：处理全盘账务及疑难账务;日常会计资料的审核及各项费用支出的核

查，编制会计凭证，编制每月供应商付款计划。

职责与工作任务：

职责一

职责表述：负责日常费用支出报账前的核算与审核、制票及票据的保管与传递。

工作内容

1、严格审核报账单据内容的真实性、准确性、完整性。

2、审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全。

3、复核销售会计、成本会计、材料会计、成品仓统计的日表报。

职责二

职责表述：日常会计核算、编制相关财务月报表

工作内容

1、设置核算账簿体系，协助仓库、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。

2、编制日常费用类会计凭证、月末

结转凭证。

3、负责日常查账(账账核对和账实核对)，确保会计记录的正确无误。

4、建立总账及相关明细账。

5、编制财务月报表并作编表说明。

职责三

职责表述：应收应付账款的控制工作内容

1、核查债权债务、应收账款回收情况

2、负责每月供应商货款付款期的制单、对单工作，配合出纳做好货款付款工作。

3、每月供应商付款计划的编制。

职责四

职责表述：对出纳的现金盘点稽查

工作内容

1、清点出纳手中现金并编制现金盘点表。

2、编制银行对账单。

3、编制现金月报表。

职责五

职责表述：会计档案资料的管理

工作内容

1、负责会计凭证、账簿和其他会计资料等的日常整理、装订和保管。

2、年终将各类会计凭证和账册整理归档，

3、材料报价单、经济合同、契约的管理工作。

权限与责任：

1、发现会计账面金额有疑问时，有随时要求与往来会计、出纳进行账账核对的权利。

2、对不符合要求报销单据，有权拒绝办理。

3、对本部门的制度、流程、相关表单有修改建议权。

4、对公司及各部门预算的调整和执行有建议权。

5、对违反财务会计制度及挪用、受贿、贪污、盗窃等违法行为有检举、揭发权。

6、对没有在规定日期内报账的经办

人，有按公司报账规定处罚的权利。

7、对所属下级的业绩的考核权。

任职资格：学历/专业大专以上学历，财务会计专业或金融专业

相关知识与技能全面掌握财务管理知识和统计知识;熟悉国家金融政策、财务与税务方面的法律法规;熟悉银行、税务的工作流程

相关履历：具5年以上会计工作经验，助理会计师以上职称。

综合素质：

1、具有较强分析能力。

2、电脑操作熟练，会使用各种财务软件。

3、能承受一定的工作压力。

性格潜质：忠诚、严谨、敏锐

撰写：部门审核：

人资部门审核人：

批准人：批准日期：