中融信托融腾1-4号能源矿产集合资金信托计划

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市场分析
3Baidu Nhomakorabea
3 市场分析
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煤炭占能源消费比重大：煤炭作为大宗商品之一，占我国一次能 源消费比重达70%，是许多国民经济重要领域，如电力、钢铁等 不可或缺的原料 动力煤市场需求强劲：我国煤炭消费的85%是动力煤，电力、冶 金、建材和化工行业用煤又占到动力煤的84%。鹤岗市隆源经贸 有限公司所拥有的煤炭资源主要是1/3焦煤、肥煤、气肥煤和气煤 ，主要用途为电力、冶金动力煤和配煤，因此该矿所产煤炭有广 阔市场需求。
总结
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5 总结
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与项目合作方之前有过合作，较了解项目方经营等情况；
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还款来源有保障： 煤矿储量大、煤质好、公司经营运转正常、销 售情况一直处于稳定状态；
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市场行情： 在未来5-6年间，煤炭仍将作为国内主要的能源燃料， 其需求量受可替代能源材料的影响较小； 项目资金用途明确；
项目后续监管措施完善。
V
隆源经贸的煤炭销售收入 V
股东隆源经贸将其持有的中源选煤26%的股权质押给中融信托 V
8.5%/年，1年期
V
矿权介绍
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2 矿权概况
1 位置及地理交通
煤矿位亍鹤岗煤田南山矿区南部， 行政区划属鹤岗市南山区管辖。 井区距鹤岗火车站8km，距哈萝公 路3km，交通便利
鹤岗市隆 源经贸有限 公司煤矿
V
隆源经贸的煤炭销售收入 V
股东隆源经贸将其持有的中源选煤15%的股权质押给中融信托 V
8.5%/年，1年期
V
1 融腾4号信托方案介绍
信托类型
交易对手 最低募集规模 还款来源 风控措施 受益人收益
股权收益权，受让26%股权，融资所得资金用亍矿区周围道路建设 V
鹤岗市隆源经贸有限公司 V 3000万
V
隆源经贸售煤收入 V
股东隆源经贸将其持有的中源选煤34%的股权质押给中融信托 V
8.5%/年；信托期限为1年 V
1 融腾3号信托方案介绍
信托类型
交易对手 最低募集规模 还款来源 风控措施 受益人收益
股权收益权，受让15%股权，融资所得资金用亍支付矿产资源和环 V 境治理所产生的相关费用
鹤岗市隆源经贸有限公司 V 3000万
股东隆源经贸将其持有的中源选煤25%的股权质押给中融信托 V
8.5%/年；信托期限为1年 V
1 融腾2号信托方案介绍
信托类型
交易对手 最低募集规模 还款来源 风控措施 受益人收益
股权收益权，受让34%股权，融资所得资金用亍隆源经贸煤矿矿区 V 基础配套设施更新扩建工程
鹤岗市隆源经贸有限公司 V 3000万
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目前持有的采矿权
矿区面积0.5885平方公里，生产规 模6万吨/年，现实际生产规模50万吨 /年。采矿有效期为3年，2011年9月 27日—2014年9月27日。
区域地质概况
从工程建设质量和地面设施建设情况 来看，该公司煤矿比区域内其它煤矿水 平更高。从安全生产角度分析，鹤岗市 隆源经贸有限公司煤矿具有明显优势。
1 位置及地理交通
公司及厂房紧邻隆源经贸煤矿所在 位置，车程5分钟以内，利亍将原煤 运输与再加工
鹤岗市中源选煤 有限公司
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生产管理
持有黑龙江省煤炭生产安全管理局 颁发的煤炭经营资格证，生产管理规 范，未发生过安全事故。
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销售收入
中源选煤年洗煤量为30万吨 保守估计1吨洗后的煤销售800-900 元左右，年洗煤30万吨则年销售收入 为24000-27000万元。
2 矿权概况
矿山名称：鹤岗市隆源经贸有限公司煤矿 采矿证号：C2300002011091120118622 地址：黑龙江省鹤岗市南山区 开采矿种：煤 开采方式：地下开采 生产规模：6万吨/年 矿区面积：0.5885平方公里 发证机关：黑龙江省国土资源厅
2 洗煤厂概况
中融-融腾1-4号能源矿产集合资金信托计划
中融国际信托有限公司
2013年7月 26日
信托方案介绍
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1 融腾1号信托方案介绍
信托类型
交易对手 最低募集规模 还款来源 风控措施 受益人收益
股权收益权，受让25%股权，融资所得资金用亍中源选煤厂房扩建 V
鹤岗市隆源经贸有限公司 V 3000万
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中源选煤洗煤收入 V
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火电为主的发电地位：虽然近年来提倡发展水电、核电、风电， “十二五”末其贡献标准煤达3.46亿吨，但届时煤炭需求仍有38 亿吨，依然不能改变以火电为主的发电地位。本项目煤质特点为 低硫、低磷、低灰、低砷，指标优亍行业平均水平，煤炭利用效 率高，煤炭洗选率达到100%，远高亍行业60%的水平，既减少了 对大气、环境的污染，符合国家节能环保政策要求