物料采购计划流程

一、物料采购打算流程

①生产厂生产规划：取得生产厂生产打算，断定各种物料的耗费量；

②物料库存情形：取得物料库存情形报表，断定各种物料库存情况；

③肯定保险储备量：根据天天耗费情况和订货周期，肯定保险储备量；

④提出采购筹划草案：根据生产规划、物料库存情况和保险储备量，编制采购方案草案；

⑤****讨论：****本部分采购职员就采购方案草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万元以上的采购筹划）；

⑥分送采购规划：将同意后的采购打算分送财务部和生产厂。

二、物料采购

①市场调查：通过互联网或其他渠道，调查懂得原料和包装资料的供给商状况、市场供求状态和价钱状态；

②选择供应商：根据市场调查情形，提出供给商选择计划，报供应部经理决议供应商，对重要原料、重要包装资料和机器装备一般要履行招标的方法断定供应商；

③签署合同：供应商肯定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批；

④运输和验收：须要本公司承运的货物，接洽运输车辆，****货物运输；无论是

本公司承运还是供应商送来的货物达到时，本岗位都要参与货物的验收，确保进库的货物与合同所规定的货物相一致；

⑤付款：依据购货合同和本公司现金流转状态，从供给商处取得相干票证，在本公司内部办理付款手续；

⑥供应商评价：根据和供应贸易务来往的情况，剖析评价是否持续与该供应商坚持业务关系。

三、物料采购合同治理

①签约前的治理：采购合同签署前,Nike shoes，本岗位审阅合同条款，确保合同条款保护本公司好处；

②履约中的管理：按采购业务人员回集采购合同，并及时提示采购业务人员实行合同中的条款；

③履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类回档，并妥当保管。

四、物料采购台账治理:

1、先收货后付款

①取得进库单：货物达到后，本岗位职员参与验收，并取得入库单；

②登记台账：根据进库单登记采购台账中的“收货”栏；

③取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；

④登记台账：依据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部；

⑤汇款证明单：根据采购人员看法，开具支付采购货款的“汇款证明单”，报相干人员同意；

⑥登记台账：依据付款后的“汇款证实单”，登记采购台账中的“付款”栏；

⑦后续付款：对未付货款编制“汇款证实单”，报相干职员同意，并根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏；

⑧编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：货到款清采购情况表；货到款项部分支付采购情况表；货到款未付采购情况表。

2、先付款后到货

①汇款证明单：根据采购人员看法和采购合同，开具预支采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准；

②登记台账：根据“汇款证实单”将预支货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记；

③取得入库单：货物达到后，本岗位人员参与验收，并取得入库单；

④登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏；

⑤取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；

⑥登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部；

⑦汇款证明单：根据采购人员看法和采购合同，开具支付余款的“汇款证明单”，报相关人员批准；

⑧登记台账：根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏；

⑨编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副总经理：款清货到采购情况表；款项部分支付货到采购情况表；款付货未到采购情况表。