外贸综合服务企业业务模式与风险控制
外贸公司 策划书3篇
外贸公司策划书3篇篇一外贸公司策划书一、策划背景随着全球化的发展，外贸业务在中国经济中的地位日益重要。
本外贸公司旨在为客户提供优质的外贸服务，帮助客户开拓国际市场，实现互利共赢。
二、公司概述1. 公司名称：[外贸公司名称]2. 公司类型：有限责任公司3. 公司宗旨：客户至上，质量为本，诚信经营，共同发展4. 公司目标：成为行业内有影响力的外贸公司三、产品与服务1. 产品范围：公司主要经营[具体产品类别]，同时可根据客户需求提供定制化服务。
2. 服务内容：包括市场调研、产品推广、客户开发、订单处理、物流配送、售后服务等。
四、市场分析1. 目标市场：全球市场，重点关注[目标市场国家或地区]。
2. 市场需求：分析目标市场的需求特点和趋势，了解客户的需求和痛点。
3. 竞争情况：调研竞争对手的产品、价格、服务等，制定差异化竞争策略。
五、营销策略1. 线上推广：建立公司网站，优化搜索引擎排名，利用社交媒体进行推广。
2. 线下推广：参加国内外展会，与客户建立直接联系；与行业协会、商会合作，扩大公司影响力。
3. 客户关系管理：建立完善的客户关系管理系统，提高客户满意度和忠诚度。
4. 品牌建设：注重公司品牌建设，提升品牌知名度和美誉度。
六、运营管理1. 团队建设：招聘、培训专业的外贸人才，组建高效的团队。
2. 流程优化：建立标准化的业务流程，提高工作效率和服务质量。
3. 风险管理：加强风险管控，降低经营风险。
4. 数据分析：定期分析业务数据，为决策提供依据。
七、财务规划1. 资金需求：估算公司启动资金和日常运营资金需求。
2. 资金来源：包括自有资金、银行贷款、风险投资等。
3. 成本预算：制定详细的成本预算，包括采购成本、运营成本、营销成本等。
4. 盈利预测：分析公司的盈利模式和盈利能力，制定合理的盈利预测。
八、风险评估与应对1. 风险识别：分析公司可能面临的风险，如市场风险、信用风险、汇率风险等。
2. 风险评估：对各种风险进行评估，确定风险等级。
浅析国际贸易风险及防范
摘要：随着时代不断发展，全球化发展步伐加快，促使各个国家之间深入进行合作，为国际贸易的发展奠定良好的基础。
但受国际贸易自身的性质因素影响，其贸易呈现出机遇与风险共存的特点，基于此，本文从国际贸易的概念入手，深入分析其特点，明确现阶段存在的风险，探索国际贸易发展现状，针对性提出全新的风险防范策略，以供参考。
关键词：国际贸易；风险；防范；引言：改革开放的不断推进促使现阶段我国经济繁荣发展，为国际贸易的的开展提供良好的支撑，提升我国企业的发展活力，优化国际地位。
国际贸易的开展加强了国与国之间的合作，在一定程度上促使国内经济水平提升，但同时也带来了贸易风险，造成不良的影响，因此应加强对国际贸易的风险防范，从多个角度创新，以降低风险产生的危害，促使企业实现可持续发展。
一、国际贸易概述（一）概念国际贸易（International Trade）是指跨越国境的货品与服务交易，通常情况下由出口贸易与进口贸易两部分组成，进而也被人们称为进出口贸易或者世界贸易。
国际贸易对于世界的发展具有积极的促进意义，可以从整体上优化国际间的供求关系，实现资源的最优化配置，带动经济结构完善，促使经济实现稳定增长。
各个国家或者地区之间的交换活动促使各地区之间形成相互依赖的关系，与对外贸易存在明显的区别[1]。
（二）特点国际贸易受自身的性质因素影响，在开展过程中呈现出独特的特点，其贸易涉及的主体较多，具体来说主要表现在以下几方面：首先，国际贸易的主体需要涉及两个或者两个以上的国家，进而在贸易开展过程中，受多种因素的影响，如国家的政策、文化、环境、宗教、法律、风俗、习惯等，造成国际贸易的难度增大，呈现出高难度的特点。
其次，国际贸易的周期较长，在贸易过程中双方需要较长的执行周期，标的数量较多，造成合同执行时间超出国内贸易时间，直接增大其整体的贸易风险。
最后，在国际贸易过程中，容易受到外界因素的干扰，如贸易双方国家或者地区之间的政治变动、经济政策变化等均可能对国际贸易产生影响，甚至造成合同撤销、变更，由此导致国际贸易呈现出明显的经济性与政策性，与政治、经济政策息息相关，呈现出明显的特点。
外贸综合服务企业的出口模式有哪些
外贸综合服务企业的出口模式有哪些?圣云通根据商务部等六部门最新发布的商贸函2017 759号及国税总局发布的配套政策国税公告2017 35号，外贸综合服务企业又多了一种操作出口的业务模式。
隔壁老王为外贸综合服务企业总结了七种主要的出口模式：一、合法的假自营真代理：假自营真代理本是违法的，但2014年国税总局发布了国税公告2014 13号，将该模式变为合法化(注：目前只有外贸综合服务企业可操作性)，在2016年发布的退税分类办法国税公告2016 46号又重新对此作了强调，能够操作该模式的必须满足如下条件：1、必须通过外贸综合服务企业出口且以外贸综合服务企业的名义出口2、必须为生产企业委托出口且为该生产企业的自产货物3、生产企业已经与外商签订销售合同且在合同中约定由该外贸综合服务企业操作出口，并且由该外贸综合服务企业收汇4、生产企业开具专用发票给外贸综合服务企业，以便该企业自己操作退税也就是说，要想通过外贸综合服务企业出口且由外贸综合服务企业退税，必须满足上述条件。
注意：1.上述业务虽然是生产企业开具了专用发票给外贸综合服务企业，但是这绝不是把货物卖给外贸综合服务企业了，这个在实务中很多企业甚至一些税局认为这是生产企业的内销业务了，这个想法太太太天真了，不要彪呼呼的认为这是内销业务。
这只是退税操作的便利化的手段，各种出口风险还是委托企业承担的，与外综企业之间还是代理关系!2.根据国税公告2017 35号，自2017年11月1日起国税公告2014 13号废止，相应的该假自营真代理模式也随之废止。
但是需要注意，如果满足条件的生产企业继续在2017年11月1日之后通过外贸综合服务企业出口且在2017年11月1日前已将货物专票开具给外贸综合服务企业的(专票备注栏未显示“代办退税专用”)，则继续按国税公告2014 13号的假自营真代理执行。
二、外贸综合服务企业代办退税根据国税公告2017 35号，自2017年11月1日起满足条件的生产企业委托外贸综合服务企业出口的，可由外贸综合服务企业为其代办退税。
外贸综合服务业的发展及对我国外贸转型升级的意义
外贸综合服务业的特点和优势主要表现在以下几个方面：
（1）专业化分工：外贸综合服务业通过专业化分工，实现了国际贸易各个环 节的高效衔接，提高了整体运营效率。
（2）信息化支撑：借助互联网、大数据、人工智能等技术手段，外贸综合服 务业实现了信息的高效传递和共享，降低了交易成本。
（3）个性化服务：外贸综合服务业可根据客户需求提供个性化、定制化服务， 增强了客户的黏性和满意度。
三、未来发展方向
1、面临的挑战
随着全球经济的不断变化和我国经济结构的调整，外贸综合服务业将面临一系 列挑战。其中，如何适应新的国际贸易规则、提高服务质量和效率、加强国际 化合作等将成为亟待解决的问题。此外，信息安全、数据保护等风险也需要引 起重视和防范。
2、创新发展
为了应对这些挑战，外贸综合服务业需要进行创新发展。首先，要加强对新贸 易规则的研究和适应，提高国际化水平和风险防范能力；其次，要借助现代科 技手段，提高服务质量和效率；最后，要推动业务模式和服务方式的创新，满 足企业多样化的需求。
3、产业协同发展
传统外贸企业通过与上下游企业建立产业协同发展关系，形成了产业集群和产 业链条。例如，一些外贸企业与国内制造业、流通业、金融业等建立了紧密的 合作关系，形成了具有竞争优势的产业链条和产业集群，推动了我国外贸行业 的整体发展。
三、结论
新常态下的“外贸新引擎”我国跨境电子商务发展与传统外贸转型升级是我国 外贸行业发展的必然趋势。跨境电子商务以其便利化、快速化和全球化等特点， 引领了外贸行业的新方向。而传统外贸企业通过引进新技术、新模式和新业态， 不断提升自身的竞争力和创新力。在未来的发展中，跨境电子商务与传统外贸 的融合将成为推动我国外贸行业发展的重要力量。
外贸综合服务业的发展对于提升我国外贸竞争优势具有重要作用。首先，外贸 综合服务业通过优化供应链、降低成本等方式，为企业提供了更强的市场竞争 力；其次，外贸综合服务业通过与国际先进的服务业对接，帮助企业了解和学 习国际先进的服务理念和管理模式，提升了企业的国际竞争力；最后，外贸综 合服务业通过创新业务模式和服务方式，为企业提供了更多的贸易机会和发展 空间。
外贸综合服务
外贸综合服务一贸通是由上海遥通企业服务有限公司全力打造的一站式互联网外贸服务平台，我们所做的一切，都是为了客户更好的体验。
一贸通-结合互联网以电子商务的手段,提供一站式通关、结汇、退税、物流等对外贸易中所需的进出口环节服务,为进出口企业带来更便捷的服务。
外贸综合服务平台是指以整合各类环节服务为基础，然后统一投放给中小外贸企业，主要的服务包括国务院六条措施所指的融资、通关、退税以及物流、保险等外贸必须环节，盈利也来自服务的批发和零售。
简介外贸综合服务平台是指以整合各类环节服务为基础，然后统一投放给中小外贸企业，主要的服务包括国务院六条措施所指的融资、通关、退税以及物流、保险等外贸必须环节，盈利也来自服务的批发和零售。
外贸综合服务企业的出现，是我国外贸业务模式的创新。
通过为中小企业提供进出口环节相关服务，降低了中小外贸企业的成本，壮大了外贸企业主体，对促进我国外贸转型升级具有积极意义。
意义对外经济贸易大学教授王健认为，通过外贸综合服务平台，一方面，中小外贸企业可以在通关、退税等方面享受到大企业的服务；另一方面，打一个形象的比喻，贸易便利化的政策和中小企业，一个相当于“高压电源”，另外一个相当于“低压电源”，有了外贸综合服务平台这个“转换器”，政策才不会仅仅落到大企业身上。
业内人士表示，“国六条”的出台，就是在符合市场公平原则的前提下，支持各地“外贸综合服务企业（平台）”竞争发展。
一些以出口外贸作为支柱产业的城市，特别是一线口岸城市，未来将更加注重外贸综合服务平台的建设。
外贸综合服务平台或将成为国际金融、国际物流服务资源整合的主体，也将是在互联网时代改变我国乃至全球服务业利益格局的有力推手。
一贸通外贸服务的四大优势：1、透明的收费模式我们的服务宗旨是:帮助中小型企业和个人做免费的外贸代理服务, 使用上海澳陆一贸通平台出口，我们将为您提供免费的进出口代理服务，并可提前垫付退税款（提交业务结算流程后3个工作日退税款到账）。
广东省商务厅、广东省财政厅、广东省国家税务局等印发《关于促进外贸综合服务企业发展的实施办法》的通知
广东省商务厅、广东省财政厅、广东省国家税务局等印发《关于促进外贸综合服务企业发展的实施办法》的通知文章属性•【制定机关】广东省财政厅•【公布日期】2014.08.01•【字号】粤商务贸字[2014]6号•【施行日期】2014.08.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】商务综合规定正文广东省商务厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、海关总署广东分署、广东出入境检验检疫局、深圳出入境检验检疫局、珠海出入境检验检疫局、中国人民银行广州分行印发《关于促进外贸综合服务企业发展的实施办法》的通知（粤商务贸字[2014]6号2014年8月1日）为贯彻落实《国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见》（国办发[2014] 19号）和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省支持外贸稳定增长实施方案的通知》（粤府办[2014]27号），通过培育和发展外贸综合服务企业，为广大中小微企业开拓国际市场提供集成服务，加快形成我省外贸竞争新优势，推动外贸转型升级，制定促进外贸综合服务企业发展的实施办法如下：一、外贸综合服务试点企业及培育对象的界定标准与申报程序（一）外贸综合服务企业是指为国内中小型生产企业出口提供物流、报关、信保、融资、收汇、退税等服务的外贸企业。
（二）我省外贸综合服务试点企业须同时具备以下条件：1.在广东省内登记注册、具有外贸经营者资格。
2.为国内中小微企业进出口至少提供通关、退税、融资、收汇、信保、物流等服务环节中的5项，其中通关、退税、融资为必须提供的服务。
3.服务的中小微企业在200家以上。
4.上年度进出口额在1亿美元以上。
5.银行授信额度在1亿元人民币以上。
6.海关评级A类及以上，出口退税评级B类及以上，检验检疫信用评级A级及以上。
7.具有线上外贸综合服务平台。
8.过去3年无走私、骗税、严重违反检验检疫法律法规等违法行为。
（三）我省外贸综合服务企业培育对象须同时具备以下条件：1.在广东省内登记注册、具有外贸经营者资格。
外贸综合服务企业解读
外贸综合服务企业解读1 关于“外贸综合服务”一达通首次提出了“外贸综合服务企业”的概念，其业务模式是：将进出口业务中的各个环节的服务，整合到一个统一的平台，然后由平台企业投放给中小外贸企业，其主要服务项目包括融资、通关、退税以及物流、保险等。
笔者认为，从本质上讲，外贸综合服务企业就是“可以退税的代理企业”，主要体现在“综合”与“服务”二词上：1.1“综合”意味着比传统代理企业更全面，能代办退税。
如果不能退税，则其就是单纯的代理企业，而不能称之为“外贸综合服务”企业。
1.2“服务”意味着非自营，即服务企业不牵涉到实际的交易之中，只提供全方位的服务。
2历史渊源2.1 外贸代理外贸综合服务企业，实际上是从传统的外贸代理发展而来的。
在传统的进出口业务中，最初是实施许可制度的，在这种许可制度下，无进出口权限的企业，往往委托代理企业出口，代理企业收取代理费。
在外贸经营权限放开以后，虽然从理论上讲，外贸出口已无太高门槛，但是对于中小企业来讲，一方面外贸出口涉及的环节众多、流程复杂；另一方面专门的报关、报检、退税、结汇等人员的支出较高。
基于上述两个方面的考虑，中小企业仍然愿意将出口，委托给代理公司来完成。
2.2 退税的现实需要中小企业从简化流程、节约成本的考虑，将出口环节委托给代理公司来完成，但是根据我国现行法律法规的规定，代理企业是不允许以自己的名义去退税的，但是实际业务中，中小企业一般希望代理公司能将所有环节都帮其完成，包括退税。
在现实的需要与法律的限制的冲突之下，就产生了能代理退税的代理公司，即通常所讲的“假自营真代理”。
2.3 灰色的成长路径2.3.1 最初的“假自营真代理”，局限于熟人关系之中，即代理企业与被代理企业之间往往知根知底，在实现互利共赢的基础上，充分地规避了业务中的风险。
2.3.2 随着对外贸易的发展，熟人关系中的“假自营真代理”已经无法满足需要，专门从事该业务的代理公司应运而生。
这一类的公司，是外贸综合服务企业的雏形，但是中小代理公司，往往在业务操作上很不规范，其与外商无任何直接联系，出口所需要的单证，均由其根据被代理公司的指示制作，其结果是，这类代理公司，成为出口骗税的温床，对此，税务局出台了一系列的关于“四自三不见”的规定。
关于加快发展外贸新业态新模式的意见(2021)
关于加快发展外贸新业态新模式的意见（2021）2021年07月02日标题：国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见发文字号：国办发〔2021〕24号日期：2021年07月09日国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见国办发〔2021〕24号各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：新业态新模式是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。
加快发展外贸新业态新模式，有利于推动贸易高质量发展，培育参与国际经济合作和竞争新优势，对于服务构建新发展格局具有重要作用。
为深入贯彻党中央、国务院决策部署，促进外贸新业态新模式健康持续创新发展，经国务院同意，现提出以下意见：一、总体要求（一）指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以供给侧结构性改革为主线，深化外贸领域“放管服”改革，推动外贸领域制度创新、管理创新、服务创新、业态创新、模式创新，拓展外贸发展空间，提升外贸运行效率，保障产业链供应链畅通运转，推动高质量发展。
（二）基本原则。
坚持鼓励创新。
充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，进一步释放市场主体活力。
开展先行先试，鼓励在外贸领域广泛运用新技术新工具，推动传统业态转型升级，细化贸易分工，提升专业化水平，促进业态融合创新，不断探索新的外贸业态和模式。
坚持包容审慎。
统筹发展和安全，坚持在发展中规范、在规范中发展。
建立健全适应外贸新业态新模式发展的政策体系。
完善信息数据、信用体系、知识产权保护等方面标准、制度。
科学合理界定平台责任。
加强事中事后监管，持续优化营商环境，促进公平竞争。
坚持开放合作。
统筹国内国际两个市场、两种资源，坚持互利共赢开放战略，促进贸易和投资自由化便利化。
加强部门、地方、行业、企业间协作联动，提升政府管理和服务效能。
外贸综合服务业发展中存在的困境及对策
外贸综合服务业发展中存在的困境及对策一、外贸综合服务业发展的基本情况外贸综合服务源于传统的进出口代理，由于外贸出口环节多、流程复杂，代理企业主要为中小企业提供整个进出口流程的代理服务。
随着我国跨境电子商务的发展，从传统外贸“赶集”模式逐渐发展为“互联网+综合服务”模式、“互联网+大数据”模式，代理企业依托互联网平台，除为企业提供传统外贸通关、物流、退税代理线上服务以外，还依托大数据应用服务为企业提供融资、保险、信用评级等配套服务，“一站式”服务有效解决中小企业交易、通关、物流、金融成本较高等实际问题。
（一）外贸综合服务新业态发展迅速目前我国已经有上述外贸综合服务企业超过100家（含分支机构），主要企业包括一达通、世贸通、北贸通、广新达、津贸通、自贸通等跨境电商B2B服务平台，其中阿里巴巴旗下一达通为全球最大的外贸综合服务企业，目前累计服务外贸企业超过10万家。
2014年、2015年我国跨境电商B2B出口分别为人民币3.36万亿元和3.97万亿元，同比增长18.15%，与2015年全国贸易出口同比下降1.8%对比，形成较大的反差，彰显了跨境B2B贸易出口迅猛的发展势头。
其中，多个外贸综合服务企业的出口量居于跨境电商B2B出口总量的前列并呈现迅速的发展态势。
如深圳一达通，2015年外贸企业通过该平台出口总额150亿美元，同比增长超过150%；－ 1 －宁波的世贸通，2015的外贸出口收入总额2.86亿美元，同比增长超过70%。
（二）外贸综合服务有力推动外贸的创新发展一是外贸综合服务行业的发展有利于中小企业提供集成化的对外贸易服务。
外贸综合服务企业为外贸企业提供通关、物流、退税、融资、外汇等综合性的服务，通过大量小企业聚合成虚拟“大企业”，让中小微企业享受大企业的外贸服务；同时，让供需双方信息实现了互联互通，降低传统交易的时间成本，降低外贸企业的门槛，有效支持更多外贸中小企业的发展。
二是外贸综合服务行业发展有利于提升外贸企业竞争的新优势。
外贸综合服务平台
外贸综合服务平台外贸综合服务平台是一种通过互联网技术为企业提供全方位外贸服务的平台。
它通过整合多个外贸服务资源，为企业提供贸易信息、市场推广、供应链管理、金融服务等一系列的专业化服务，提高企业的贸易效率和竞争力。
本文将从外贸综合服务平台的定义、特点、功能和优势等方面进行阐述，并探讨其在外贸领域的应用前景。
首先，外贸综合服务平台是指利用互联网技术为企业提供全方位服务的平台。
它集中整合了多个外贸服务资源，将贸易信息、市场推广、供应链管理、金融服务等多个环节有机地结合在一起，形成一个统一的服务体系。
通过平台的统一管理和协调，企业可以更加高效地进行国际贸易活动。
其次，外贸综合服务平台具有以下几个特点。
首先，它是一个综合化的平台，可以提供多种不同的服务。
无论是贸易信息查询、市场推广、供应链管理还是金融服务，企业都可以在一个平台上获取所需的服务。
其次，它是一个多方参与的平台，不仅有企业，还有政府机构、金融机构、物流公司等各种参与者。
这种多方参与的模式，可以更好地促进各方间的合作和共赢。
最后，它是一个开放式的平台，可以与其他外贸平台进行数据互通和服务共享。
这样可以避免重复建设和浪费资源，提高外贸服务的效率和质量。
外贸综合服务平台的功能主要包括贸易信息查询、市场推广、供应链管理和金融服务等几个方面。
首先，贸易信息查询是平台最基本的功能之一、平台可以提供全球范围内的贸易信息，并通过、筛选等功能，帮助企业快速找到合适的贸易机会。
其次，市场推广是平台的另一个重要功能。
平台可以通过展会、B2B网站、在线广告等多种方式，将企业的产品和服务推广到全球市场，扩大企业的业务覆盖面。
第三，供应链管理是平台的核心功能之一、平台可以通过整合各种物流、仓储、报关等服务资源，帮助企业优化供应链流程，降低物流成本，提高货物的流转效率。
最后，金融服务是平台的又一个重要功能。
平台可以通过与金融机构合作，为企业提供融资、汇款、保险等金融服务，帮助企业解决资金短缺和风险管理等问题。
商务部、海关总署、税务总局 质检总局 外汇局关于促进外贸综合服务企业健康发展有关工作的通知
商务部、海关总署、税务总局质检总局外汇局关于促进外贸综合服务企业健康发展有关工作的通知文章属性•【制定机关】商务部,中华人民共和国海关总署,国家税务总局,国家质量监督检验检疫总局(已撤销),国家外汇管理局•【公布日期】2017.09.25•【文号】商贸函〔2017〕759号•【施行日期】2017.09.25•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】进出口贸易正文商务部海关总署税务总局质检总局外汇局关于促进外贸综合服务企业健康发展有关工作的通知商贸函〔2017〕759号各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门、国家税务局、外汇局，广东分署、各直属海关，各直属检验检疫局：为深入贯彻2016年中央经济工作会议关于注重用新技术新业态全面改造提升传统产业的要求，落实2017年政府工作报告关于促进外贸综合服务企业（简称综服企业）发展的部署，促进综服企业健康规范发展，帮助企业降低成本、开拓市场，推动外贸监管模式创新，提高贸易便利化水平，巩固外贸传统优势，培育外贸竞争新优势，现就有关事项通知如下：一、综服企业定义近年来，我国综服企业快速发展，通过创新商业模式，运用互联网、大数据等技术，为广大企业提供对外贸易专业服务。
现阶段，综服企业是指具备对外贸易经营者身份，接受国内外客户委托，依法签订综合服务合同（协议），依托综合服务信息平台，代为办理包括报关报检、物流、退税、结算、信保等在内的综合服务业务和协助办理融资业务的企业。
综服企业是代理服务企业，应具备较强的进出口专业服务、互联网技术应用和大数据分析处理能力，建立较为完善的内部风险防控体系。
二、政策保障为解决综服企业反映集中的明确身份、分清责任等问题，各部门按照稳中求进、责权相当、风险可控的原则，坚持问题导向，创新监管模式，不断完善适应综服企业发展的政策框架。
（一）商务部加强横向协作、纵向联动，推动各监管部门信息共享、执法互认和联合监管。
关于开展外贸综合服务示范企业认定工作的通知.doc
北京市推进综服企业发展工作小组关于开展外贸综合服务示范企业认定工作的通知各区商务委，各相关企业：为大力推进新模式新业态加快发展，培育我市外贸发展新动能，根据《北京市外贸综合服务试点工作实施方案》要求，我市拟开展外贸综合服务示范企业（以下简称综服示范企业）认定工作。
外贸综合服务企业（以下简称综服企业）是指具备对外贸易经营者资质，接受国内外客户委托，为客户提供报关报检、物流、退税、结算、融资、信用保险、保理、供应链管理等综合服务的企业。
现将具体工作要求通知如下：一、评选条件（一）在本市行政区域内依法注册、具有独立法入资格，合法经营，独立核算，内部控制制度健全，风险控制体系完善。
近3年内无走私、骗税、财务违规、违反检验检疫和外汇管理法律法规等行为。
（二）企业资产规模不低于5000万元人民币。
（三）海关企业信用评级达一般认证企业以上（含）、出入境检验检疫信用管理达A级以上（含）、出口退（免）税企业管理类别达二类以上（含）、货物贸易外汇分类管理为A类的企业。
（四）已建立外贸综合服务信息平台，为国内外企业提供报关报检、物流、退税、结算、融资、信用保险等综合服务。
（五）拥有服务合同在有效期内的合作企业50家以上（含）。
（六）近12个月进出口额原则上不低于3亿元人民币(含)。
（七）银行授信额度在3000万元人民币以上(含)。
（八）对于在本市行政区域内依法注册的公司，为开展综服业务而设立的全资或控股子公司，可参照其母公司的资质标准进行认定。
二、申报材料（一）《北京市外贸综合服务示范企业申报表》；（二）企业关于开展外贸综合服务情况的报告（含企业基本情况；外贸综合服务业务开展模式及发展现状、思路；风险防控体系建设情况等）（三）相关资质证明材料复印件（含工商营业执照、有效期内的服务合同50份等）三、评选时间和程序（一）申报阶段：3月6日—3月15日，符合评选条件的企业向其注册地所在区商务委递交申报材料；（二）初审阶段：3月16日—3月20日，区商务委对企业资质进行初审，并出具推荐意见报推进综服企业发展工作小组办公室（以下简称工作小组办公室），原则上每个区推荐不超过3家；（三）专家评审阶段：3月中下旬，工作小组办公室组织召开评审会，邀请专家评审组对各区推荐企业进行评选，确定示范企业公示名单；（四）公示阶段：3月底前，将评选结果在相关网站上进行公示；（五）命名认定阶段：公示结束后，确定综服示范企业名单，授予称号并公告。
如何利用信用保险来规避出口贸易及跨境电商的交易风险
信用担 保和再
保险
主要 产品
海外投 资保险
国内信 用保险
短期出 口信用
保险
对外贸易和对外投资合作提供保险服务 促进对外经济贸易发展 重点支持货物、技术和服务等出口 促进经济增长、就业与国际收支平衡
5.3万亿美元
21万家
159.7亿美元
3.9万亿人民币
国内外贸易和投资规 模
提供信用保险及相关 服务企业数
平台卖家 境内主体
国内供应商
银行
平台卖家 境外主体
中国信保
市场采购--承保分析
承保特点
Ø 卖方与传统贸易可能不同 Ø 买方主体复杂，部分市场采购存在自然人买方业务 Ø 贸易单证可能缺失
Ø 针对性设计承保方案，“小步慢走”步调增加试点 工作
Ø 区分买方类型，差异化承保自然人买方和法人买方 Ø 共同完善市场采购贸易主体信息登记平台备案制度
从承保模式、承保思路、资信获取、渠道合作等 多个方面进行创新，破解承保难点、痛点。
90 亿美元 80 70 60 50 40 30 20 10 0
20112年011年 20122年012年
20132年013年
20142年014年
20152年015年
20162年016年
20172年017年
20182年018年
跨境电商--风险分析
国内工厂 广告运营服务
物流仓储
合同流 资金流
B2C B2B2C
Ø跨境电商对上游供应商、广告运营商和 物流仓储服务商的应付款：将B2C业务转 化为B2B2C解决承保难题
第三方平台风险
第三方平台对跨境电商的应付款：不体现实 际贸易。
跨境电商--主要承保举措 跨境电商
外贸综合服务的名词解释
外贸综合服务的名词解释外贸综合服务是指为企业进行跨境贸易活动提供全方位的支持和服务的一种综合性服务模式。
该服务模式涵盖了贸易咨询、市场调研、订单管理、物流配送、报关报检、金融服务等多个环节，旨在为企业提供高效、便捷、安全的贸易服务，促进企业的合规运作和国际业务发展。
外贸综合服务的主要内容包括：一、贸易咨询：外贸综合服务机构通过对国际市场、贸易政策和法规的研究和分析，为企业提供专业的贸易咨询服务。
他们可以帮助企业解答贸易相关的问题，包括市场准入规定、海关法规、贸易合同、货币结算等方面的信息咨询。
二、市场调研：外贸综合服务机构可以为企业进行市场调研，帮助企业了解目标市场的需求、竞争状况和趋势，为企业的市场拓展和产品定位提供参考意见。
他们可以通过线上线下的渠道，调研相关的市场信息，包括产品需求、市场份额、竞争对手等方面的信息。
三、订单管理：外贸综合服务机构可以帮助企业进行订单管理，包括询盘跟进、报价处理、合同签订、生产计划等环节。
他们可以提供专业的订单管理软件或系统，帮助企业实现订单的跟踪、管理和协调，提高订单处理的效率和准确性。
四、物流配送：外贸综合服务机构可以为企业提供物流配送服务，包括货物运输、仓储管理、运输保险等方面的服务。
他们可以选择合适的运输方式和物流供应商，确保货物安全、准时地到达目的地，降低企业的物流成本和风险。
五、报关报检：外贸综合服务机构可以为企业提供报关报检服务，包括报关单据准备、报检申报、关税计算等环节。
他们熟悉国际贸易的报关报检规定和程序，可以帮助企业完成报关报检手续，并确保企业的合规性和顺利通关。
六、金融服务：外贸综合服务机构可以为企业提供金融服务，包括付款结算、融资贷款、信用保险等方面的服务。
他们可以协助企业选择合适的支付方式和金融机构，提供安全、便捷的支付工具和金融产品，降低企业的支付风险，促进企业的融资和投资。
综上所述，外贸综合服务是一种为企业提供全方位的贸易支持和服务的模式，其中包括贸易咨询、市场调研、订单管理、物流配送、报关报检和金融服务等多个环节。
外贸行业新商业模式之外贸综合服务企业探究——以深圳一达通企业为例
AbstractWith the development of information technology and Internet technology, the trend that enterprises pursue high efficiency, flexible and convenient target is increasingly deepening. Traditional foreign trade business model could not fully meet the current needs. The emergence of comprehensive foreign trade service platform, has brought a new business model to foreign trade, this paper will take One-Touch as an example enterprise to discuss the topic.Firstly, we define the business model and explain four elements of a business model must have. Secondly, introduces the development history of One-Touch and its existing five basic operations, including: customs, foreign exchange, tax rebates, logistics and finance. Thirdly, introduces three kinds of the traditional business model of foreign trade: the large Multi-National Corporation model of combination production and trade as one, large-scale foreign trade company model of trade based, small and medium-sized trading company model. And then compare these three models with One-Touch model. Finally it is pointed out that the three big innovation of One-Touch model: the target location (small and medium-sized trade enterprises), products and services (Electronic Commerce), key resources (subject to legal protection of intangible assets acquisition, with rich logistic resources, the government and the cooperation platform’s support).Key words：Foreign Trade, Business Model, Comprehensive foreign trade service platform, One Touch目录第 1 章导论 (1)1.1 研究背景 (1)1.2 国内外研究现状 (1)1.3 本文研究内容与框架 (3)第 2 章企业商业模式综述 (3)2.1 商业模式的定义 (3)2.2 商业模式构成要素 (4)第 3 章一达通企业概述 (6)3.1 一达通公司简介 (6)3.2 一达通公司基本业务 (7)第 4 章外贸行业典型商业模式 (10)4.1 兼具生产与外贸一体化的商业模式 (11)4.2 以贸易为主的大型外贸公司 (11)4.3 中小型贸易公司模式 (12)第 5 章一达通模式与传统外贸商业模式比较分析 (12)5.1 外贸服务是一达通的主营业务 (13)5.2 一达通处于第三方角色地位 (13)5.3 外贸流程规范化管理 (14)5．4 经手外贸却不参与外贸实体业务 (14)第 6 章一达通的创新之处 (14)6.1 目标定位——中小型外贸企业 (15)6.2 产品和服务——电子商务化 (15)6.3 关键资源 (15)第 7 章结论和展望 (16)7.1 结论 (16)7.2 展望 (17)参考文献 (18)致谢 (19)个人简历在学期间发表的学术论文与研究成果 (20)第1 章导论1.4研究背景我国的外贸行业拥有悠久的历史，在其发展过程中形成了典型的外贸行业商业模式，如作为跨国贸易中间商的贸易公司、具有进出口经营权的生产型公司等。
全面解析外综服企业面临的税务风险
为何外综服企业提供“一站式”代理服务，却要承受如此高的税务风险?下面对外综服企业面临的税务风险进行全面的解析。
一、外贸综合服务企业提供“一站式”服务的商业模式我国有数百万中小外贸企业，其发展中普遍面临难以高效完成仓储、运输、报检、通关、保险、退税、融资、国际结算等复杂繁琐的外贸交易流程、缺乏议价能力，业务成本偏高、无力接受远期付款方式、融资困难、汇率波动等问题。
为了解决国内外向型中小企业在出口业务中面临的上述挑战，应对全球经济不振的局面，2013年7月24日，国务院在例行常务会议中明确提出了促进贸易便利化、推动出口稳定发展的六项措施(简称“外贸国六条”)，其中第四项即为“支持外贸综合服务企业为中小民营企业出口提供融资、通关、退税等服务”。
这是国家首次在政策层面提出了大力支持和发展外贸综合服务企业，整合资源全面解决中小企业在外贸交易中的各类难题。
外贸综合服务企业相当于一个外贸平台，依托强大的资源整合优势和能力，利用流程化、标准化和信息化的外贸业务基础，一方面对接广大的外向型中小生产企业，另一方面对接海关、商检、税务等政府部门和物流、银行、保险等服务提供商，建立进出口流程外包服务平台，为中小企业提供报关、报检、物流、退税、外汇、信保等外贸交易环节“一站式”服务。
在提高中小企业外贸业务流程的运行效率的同时，外贸综合服务企业凭借其整合资源的规模效应可以取得政府部门和服务提供商给予的优先待遇和优惠价格，从而间接减轻中小生产企业的经营成本。
当前进入外贸综合服务行业的企业主要以供应链公司和外贸公司为主。
外贸综合服务企业提供的“一站式”服务，其本质为代理服务，综服企业为代理服务企业，商贸函〔2017〕759号通知重申了这一点。
二、外贸综合服务企业以往适用的税收政策的不合理性“外贸国六条”首次提出外贸综合服务概念后，为支持外贸综合服务企业发展，国务院、商务部、海关总署、国税总局等相关部门以及地方各级政府陆续出台了一系列支持外贸综合服务发展的政策措施，其中《关于外贸综合服务企业出口货物退(免)税有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第13号)(以下简称“2014年第13号公告”)是国税总局针对外综服企业出台的首个出口退税管理的规范性文件，该公告是自2014年4月1日以来至国家税务总局公告2017年第35号施行前，各级国税部门办理外综服企业出口退税的主要依据。
外贸公司盈利模式分析
外贸公司盈利模式分析外贸公司是指从事跨国贸易的企业，通过出口或进口商品来实现盈利。
外贸公司的盈利模式主要取决于其核心业务和市场地位，以下是对外贸公司盈利模式的分析。
1.采购和销售差价：外贸公司通过国际市场采购商品，通过销售在本国市场获得利润。
这种模式适用于产品具有竞争优势，能够以较低成本采购到商品，并能在目标市场获得较高售价的情况。
2.进口代理：外贸公司可以作为国内企业的进口代理，为其寻找合适的供应商并负责进口流程。
外贸公司可以通过加价来获得利润，同时减轻了国内企业的风险和负担。
3.出口代理：外贸公司可以作为国内企业的出口代理，帮助其寻找海外市场并进行销售。
通过代理出口，外贸公司可以获得出口产品的佣金或销售利润。
4.OEM/ODM加工贸易：外贸公司可以与国内企业进行OEM（原始设备制造商）或ODM（原始设计制造商）合作，将其产品出口到海外市场。
外贸公司可以通过采购成本和加工费用差价来获得利润。
5.资源整合：外贸公司可以通过整合供应链资源，通过集中采购、仓储、物流等服务来实现成本优势，并通过向客户提供综合解决方案来获得利润。
6.品牌推广及销售：外贸公司可以代理国外品牌，并在本国市场进行品牌推广和销售。
通过建立品牌认知度和渠道优势，外贸公司可以获得代理销售产品的佣金或提成。
7.互联网电商：随着互联网的发展，外贸公司可以通过在线交易平台或自建网站进行产品销售。
外贸公司可以通过低成本的网络推广和渠道拓展来实现盈利。
8.物流服务：外贸公司可以提供物流服务，包括货运、仓储、报关等，为客户提供一站式的物流解决方案。
通过与物流供应商合作或自建物流体系，外贸公司可以获得物流服务费用的差价利润。
10.证书和检验服务：外贸公司可以提供产品认证、检验、质量控制等服务，帮助客户符合国际标准和要求。
这些服务通常以服务费形式收取，并可以通过与认证机构合作获得利润。
阿里巴巴一达通外贸综合服务平台业务情况
阿里巴巴一达通外贸综合服务平台业务情况 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-阿里巴巴一达通外贸综合服务平台业务情况一、企业简介阿里巴巴一达通是中国专业服务于中小微企业的外贸综合服务行业的开拓者和领军者，致力于推动传统外贸模式的革新。
通过线上化操作及建立有效的信用数据系统、整合各项外贸服务资源和银行资源，为中小企业提供专业、低成本的通关、外汇、退税及配套物流和金融服务的外贸综合服务平台。
原始公司深圳市一达通企业服务公司（以下简称“一达通”）于2001年成立，是国内第一家面向中小企业的进出口流程外包服务平台，通过互联网（IE+IT）一站式为中小企业和个人提供通关、物流、外汇，退税、金融等所有进出口环节服务；2003与中国银行深圳分行合作开发出国内第一个进出口资金监管系统；2008与中国银行联合开发出业内第一个贸易融资系列产品——“融资易”，国内首创司内设置中国银行外汇结算网点为中小企业外贸的出口退税、进口开证和出口信用证打包贷款提供无担保、无抵押、0门槛的融资信贷服务；2011与中国银行深圳分行联合推出“中小企业外贸通宝”系列融资产品，无需任何抵押和担保；2012与阿里巴巴联合推出“一达通数据服务”,全国首创第三方数据认证平台，被国家发改委列为国家电子商务试点平台，截止到2012年底，一达通服务中客户突破10000家，年进出口总额突破20亿美元，在全国一般贸易出口企业百强榜中排名第九；2013年一达通全自助在线服务平台上线，2013年1月的最后一周，连续一周每天进出口额超过2000万美金，一周内完成1亿美金进出口额；2014年阿里巴巴集团全资收购了一达通，并将一达通列为阿里巴巴打造外贸生态圈中的重要组成部分。
基于这些贸易大数据的应用，阿里巴巴集团开始打造信用保障体系，为海外买家的生意保驾护航。
二、服务产品一达通提供一站式外贸综合服务，产品包括基础服务和增值服务两大块。
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外贸综合服务企业业务模式与风险控制ﻫ作者:骆敏华来源:《国际商务财会》2０16年第07期外贸综合服务平台是大型专业外贸公司或集团的转型路径之一，但平台本身仅仅只是一个中端平台，集成了结算、物流、税务、融资等服务,通过规模化、规范化和集约化将中小微外贸企业的上述服务需求外包到平台以获取成本费用的下降，同时也促进了外贸服务分工的细化.但就平台运营方而言必须在平台这个“搭载工具”上“装入更多内容”,一方面是差异化竞争的需要，另一方面也是平台向上端供应链整合和终端市场与客户延展以实现平台价值提升的途径,但前提是必须保住平台风险管控的生命线.笔者结合业内实践经验探讨外贸综合服务企业的业务模式和风险防控。
一、外贸综合服务企业的业务模式当前进入外贸综合服务行业的公司主要以供应链公司、物流公司和外贸公司等为主,基本依托自身的客户、资金、服务和业务资源优势,业务类型大致可以分为基础服务、金融服务和特色服务三种，其中基础服务和金融服务大体一致,主要是结合代理管控思路的自营出口流程的规范化和标准化,一般生存策略是:通过廉价乃至补贴式的基础服务迅速集聚规模，利用规模化提高信保、资金、物流、通关等外贸服务的议价能力，降低边际运营成本费用来获益,同时筛选优质客户转化到金融服务，获取资金利差收益,另外配合自身优势取得特色服务带来的其他的收益或战略优势。
下面主要以基础服务为核心介绍外贸综合服务平台的运作模式。
(一)基础服务基础服务标准流程及部门协作如图所示。
１。
客户签约业务部门通过多种渠道宣传推广平台，意向客户联系平台后由业务人员上门对接，达成合作意向后，客户提供平台所需资质资料（如营业执照、税务登记证等),业务人员代客户提交信息资料,经风控部门审批后签约（代理服务协议）.２.客户下单客户下单前将订单对应的出口商品和生产工厂信息提供给平台,由风控部门审核,审核通过后由客户自行或平台业务人员代操下单,下单内容与自营业务中报关（预录入）信息基本相同,订单下达后由风控部门审核。
３.装箱出运与报关出口物流部门在客户下单审核通过后，按客户要求安排国内段物流并委托货代公司报关出运,取得装箱单、提单、监装过程照片等物流单据；客户自行安排物流与报关的也须取回上述物流单据,且报关数据由平台直接发送委托报关机构。
4.收汇认领与核销客户订单必须通过平台收汇,平台收汇后由客户认领分配到订单,结汇汇率按照预先约定的结汇规则执行，鉴于外管的总量核销政策，一般平台对客户执行同样的核销政策,即客户出口额与收汇额一致。
５.工厂开票结算订单出口后,通过客户取得与海外买家签订的外销合同、与生产工厂签订的采购合同，平台出具专用增值税发票开票模板(品名、单位和数量等均与报关口径一致)给工厂开票。
平台在已收汇且收到工厂有效发票后支付货款。
６。
退税申报与完成在报关出口、收汇和开票认证完成且集齐全部退税单据(购销合同、物流单据、报关单及场站单据等)后,由财务部申请退税。
根据国税２015年第2号文，新办平台企业自首票退税申报时点起一年内按照出口退税三类企业规定执行，即大量订单需要函调程序，退税周期可能在6个月以上。
因此新成立平台企业均会提供退税款垫资服务,即在税务局退税款到账前提前支付工厂退税款。
（二)金融服务金融服务基本都是基于贸易背景的垫资服务,如信用证收款项下融资(打包贷款、买断/非买断信用证融资)、赊销订单融资、库存质押融资乃至信用融资(如一达通的“流水贷”基于贸易流量的信用贷款)等。
金融服务流程相比于基础服务而言更“自营化”，流程上与基础服务基本相同，只是部分环节更为规范和严格,如客户下单时需要平台与海外买家直接签订外销合同,订单支付条件需要平台审核,装箱报关出运须由平台安排等。
还款来源为订单收汇金额，另外大部分平台还会提供远期(锁汇)结汇服务.(三）特色服务多数平台公司均会利用股东背景和资源优势提供自己的特色服务，比如:宁波世贸通依托股东货运服务背景,以优惠报价提供专业且可视化的物流货代船运服务;一达通与阿里的数据互动给予客户在阿里国际站较大的搜索排序优势,提升客户业务推广优势;惠茂汇晟通平台基于股东专业的服装打样设计中心和检测中心(通过国家实验室CNAS认证并与TUV南德意志合作)提供优惠优质的延伸服务；浙江中非经贸港利用平台优势努力打造非洲基建项目的集合投标平台，集合众多中小企业之力参与国际招投标，为客户带来增量业务.（四)盈利模式探讨平台盈利主要来源于物流货代、信保等服务价差、融资利差（平台融资收益一般８%以上，而融资成本约3%~5%)以及特色服务收益,其中特色服务收益可能是平台延伸服务获利或为关联公司带来业务增长,也可能是为更大的战略提供了实现的基础，如有些平台希望在积累一定的业务流量后通过数据挖掘找到优质的工厂、对口的市场和适销的产品,走自主创牌和海外营销的路子;有些平台希望挖掘出有潜力的工厂，通过参股投资将平台的资金、商业和产学研资源优势注入工厂加以改造,提升产品科技含量和商业价值,并以此作为产业投资的入口;有些平台则只为获取交易流量数据,该数据是其大数据和外贸生态链宏大战略的重要实现基础。
应该说平台在一定业务规模下（约1。
5~2亿美元）可以保持盈亏平衡，此时利润主要来源应该是融资利差,但扩张融资订单在总订单额度中的占比,虽然可以提高盈利性,但也同时意味着经营风险的提高,长期来看,平台未来生存的核心竞争和利润来源还是在承载自身独特发展战略的特色服务上，这也是各平台差异化竞争策略的关键体现。
二、风险揭示与防控措施平台企业将无数的中小微外向型企业集聚起来以获取规模化外溢优势，但规模集聚的同时也必然集聚了风险,可以说风险管控是每家平台企业的生命线.下面笔者将从退税风险、信用风险、法律风险和货物质量与知识产权风险4个方面揭示平台运营风险并提供一些防控措施.(一）退税风险与防范目前实践来看退税风险是平台最大的风险，退税风险的诱发因素很多，但主要还是与客户(含工厂）主动骗取退税的意图和开票供应商未缴税甚至倒闭导致失控发票等有关(其中后者在当前外部环境不佳和民间联保互保链断裂频发的背景下尤为突出且外生性明显)，一旦平台遭遇上述情况,可能导致其他正常客户业务的退税申报，同时调查涉及的订单可能不仅无法获得退税款，而且还需计提销项税,导致平台(退税申报主体）损失可能高达3０%以上.因此为防范客户（含工厂）的骗税行为，需要从资质准入、贸易真实性、大额查验、价格监控和异常情况预警等五个方面建立防控机制。
1.资质准入资质准入分为客户（工厂）、产品和订单要素三个角度,主要是根据退税政策与税务主管部门重点关注的风险因素制定平台自己的“负面清单",对部分客户（工厂)、产品、产区、报关口岸、目的港和海外买家拒绝提供服务,同时逐渐建立内部“黑名单”制度,做到事前防范与筛选.２。
贸易真实性为防范“四自三不见”代理的退税风险，要求对订单装箱出运的真实性进行验证，为便于平台运营成本控制,可以对基础服务下小额订单要求提供装运现场照片或视频信息（包括产品包装、堆放、装运过程和运输车辆等）;金融服务项下可以通过平台安排的物流公司人员现场确认，同时平台验证海外买家真实性和独立性(与客户非关联企业）以及订单的真实性．3.大额查验对于单笔大额订单或出货小而频且总额较大的客户（尤其是申请金融服务的大客户),平台安排风控人员到工厂实地调研,核实实际生产情况和产能，查看原料采购、生产线运转、水电消耗、工人劳动状况、车间管理情况以及工人工资社保缴纳等;大额订单委派专人现场监装,重要客户小额订单随机抽取并派人监装;对部分新客户大额订单采取谨慎态度，在申报退税且收到税务局税款后再将退税款支付工厂。
4。
价格监控为防止隐性化的退税骗税行为，随着平台经营数据的积累，建立起分商品的价格监控体系，对于严重偏离均价水平的订单予以警示，以防范部分订单单价虚高以骗取退税。
5.异常情况预警机制对订单量突然性大幅增加的客户或工厂、产地与报关口岸相距很远的订单、客户本身能够自主出口和退税却通过平台大量出口、订单与生产工厂产能和注册资本不匹配等异常情况建立识别和预警,以提示风控部门涉入调查.(二）信用风险与防范信用风险主要是指海外买家、客户和工厂的信用风险，通常体现在金融服务中.基础服务中平台一般先收汇后付款(包括退税款）,主要影响在于因海外买家信用违约未付款导致外汇核销问题(海关出口与收汇数据不匹配),但可以通过外管特殊申报予以解决.金融服务中，还款来源依赖于海外买家信用，其中信用证项下打包贷款(备货融资）还涉及到客户与工厂信用，因此需做好防范措施：１.海外买家与贸易真实性验证融资订单一般可以委托中信保等第三方对海外买家资质情况进行调查，调查海外买家的真实存在、负面资信信息和与客户是否存在关联关系(防范内外合伙信用欺诈)，确定客户真实存在后与客户进行直接联系,确认订单供销关系是否真实存在并告知其平台的代理地位。
2．信用保险与融资限额设置平台对融资订单对应的海外买家进行信保资信调查与授信，然后按照信保要求出运报关并取得相关单据后投保，同时根据信保赔付限额与比例设定该订单的融资限额与比例,一般信保赔付比例不超过订单金额90％，融资比例不超过信保赔付比例的9０％（约为订单金额80%)。
3.协议约定客户的连带责任平台本质上为代理人，因此原则上海外买家的拒付风险最终应该由客户承担，因此需要在代理委托协议中明确:基础服务中平台货款支付前提是出口已收汇;金融服务已垫付融资款下客户须全力配合平台的货款催收，信保发生出险的，客户须尽到相应义务且承担信保赔偿后差额损失，若信保因特殊情况不予赔偿的客户应承担最终归还融资款本息的义务；信用证打包贷款（备货融资)下客户承担融资款的最终偿还义务。
(三）法律风险平台法律风险主要来自于其“尴尬"的法律地位．由于平台一方面在贸易中与客户(包括工厂)是代理委托的法律关系,另一方面为符合平台退税政策,平台与工厂(可能是客户自己）及海外买家是自营购销关系,也就是说一个贸易订单中存在自营与代理两种法律关系,这必然导致贸易纠纷中的地位界定。
另外从严谨的法律逻辑来看,部分金融产品(如融资与远期锁汇)服务协议可能涉及到是否拥有相应的金融资质的问题（虽然实际操作中可以藉由贸易背景下的货款垫资和预付解释)。
平台法律风险的应对只能有待政府对平台法律地位的进一步澄清和解释，也需要平台实时关注司法界对涉及平台法律地位的案件的裁定、解释和研究.(四)货物质量与知识产权风险由于平台与工厂及海外买家形式上具有自营购销关系,因此海外买家对商品质量索赔及第三方因商品涉及知识产权而引发的索赔必然首先冲击到平台,因此平台代理服务协议与自营购销协议中须约定：因商品质量问题发生的索赔最终须由工厂承担,同时商品因涉及知识产权而发生的索赔损失必须由客户和工厂承担。