中国联通孙吴分公司营业款管理办法
联通分子公司行政管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项工作的顺利进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本行政管理制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生等。
第三条公司行政管理部门负责本制度的制定、解释和实施，各部门、各岗位应严格执行本制度。
第二章组织机构与职责第四条公司设立行政管理部门，负责公司行政事务的管理和协调工作。
第五条行政管理部门的主要职责：1. 负责公司各项规章制度的制定、修订和解释；2. 负责公司内部文件的起草、审核、发布和归档；3. 负责公司内部会议的组织和安排；4. 负责公司固定资产的采购、管理和维护；5. 负责公司办公环境的维护和管理；6. 负责公司员工考勤、请假、加班等事务；7. 负责公司车辆的使用和管理；8. 负责公司接待、礼品等事务；9. 负责公司安全、消防、环保等工作；10. 完成公司领导交办的其他工作任务。
第三章工作制度第六条公司实行集中办公制度，员工应按时到岗，不得迟到、早退。
第七条公司实行考勤制度，员工应按照规定进行考勤，不得伪造、篡改考勤记录。
第八条公司实行请假制度，员工需提前向部门负责人提出请假申请，经批准后方可离岗。
第九条公司实行加班制度，员工加班需经部门负责人批准，并按规定领取加班费。
第十条公司实行会议制度，会议应提前通知，明确会议主题、时间、地点和参会人员。
第十一条公司实行文件管理制度，文件应按照规定进行起草、审核、发布和归档。
第四章资产管理第十二条公司固定资产的采购、使用、维护和管理应遵循节约、高效、安全的原则。
第十三条公司固定资产的采购应经过采购部门审批，并按规定进行招标。
第十四条公司固定资产的使用应遵循“谁使用、谁负责”的原则，确保资产的安全和完整。
第十五条公司固定资产的维护应由相关部门负责，定期进行检查、保养。
第五章办公环境与安全第十六条公司办公环境应保持整洁、有序，员工应爱护办公设施。
第十七条公司应定期进行安全检查，确保消防、用电、用气等安全。
营业回款管理制度
营业回款管理制度第一章总则第一条为规范公司的营业回款管理制度，保障公司资金流动和经营稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，在营业活动中回款管理过程中必须严格执行。
第三条公司的财务部门负责监督和执行本制度，各部门负责具体的营业回款工作。
第四条公司所有员工必须遵守本制度，如有违反，将受到相应的奖惩措施。
第五条公司对违反本制度的员工可以给予警告、罚款、降职或解雇等处理。
第二章营业回款的流程第一条公司所有的营业活动必须在签订合同时明确回款流程和时间，以确保资金的及时回笼。
第二条销售部门在签订合同后，需在系统中记录合同内容、金额和回款时间，并及时通知财务部门。
第三条财务部门在收到销售部门通知后，需立即核对信息，并督促销售部门在回款时间前与客户交涉。
第四条在客户回款的过程中，需要营业部门、财务部门和客户共同合作，确保回款的及时性和准确性。
第五条财务部门在收到客户回款后，需及时更新系统，发放收据，并通知销售部门和相关部门。
第六条销售部门需要定期与客户沟通，催促回款，并及时更新系统记录回款信息。
第三章营业回款的管理第一条公司对于回款的管理需建立客户档案，包括客户信息、合同信息、回款记录等。
第二条销售部门需要定期对客户进行分类管理，制定回款计划，并及时向财务部门通报。
第三条财务部门需要定期对客户的回款情况进行统计和分析，及时发现问题并提出解决方案。
第四条公司对于回款情况进行定期审计，保障回款的准确性和完整性。
第四章营业回款的监督和考核第一条公司建立回款监督制度，对回款情况进行定期检查和评估。
第二条销售部门需要建立回款考核制度，对回款情况进行定期评估，并提出改进措施。
第三条财务部门需对回款情况进行定期汇总和分析，及时向管理层报告。
第四条公司对于回款情况进行年度考核，对表现突出的部门和员工进行奖励和表彰。
第五章营业回款的风险控制第一条公司需要建立回款风险预警机制，及时发现回款风险，并采取相应措施。
营业款收款管理制度
营业款收款管理制度一、总则为规范公司的财务管理，确保资金安全，提高资金运作效率，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司的所有部门和员工，在接收、管理、监督和使用营业款收款工作中，必须严格遵守本制度的规定。
三、营业款收款流程1. 销售人员接收订单后，应当及时向财务部门报备，确认订单金额和收款方式。
2. 客户付款后，销售人员将付款信息及时通知财务部门。
3. 财务部门收到客户付款信息后，核对金额是否与订单一致，并收据确认收款。
4. 收款后，将款项存入公司指定的银行账户，或者将现金存入公司的保险柜。
5. 每天结束后，财务部门应当做好日结工作，确保当日的款项已经全部入账。
四、收款管理1. 销售人员在接收款项时，应当认真核对金额和付款方式，确保准确无误。
2. 财务部门应当及时确认收到的款项，并在收据上签字确认收款。
3. 财务人员在存入银行账户或者保险柜时，应当填写存款单，确保款项存入正确的账户。
4. 财务部门每月应当做好银行对账工作，核对公司账户余额与银行流水账是否一致。
5. 如有不符合的地方，应当及时通知相关部门进行处理，并及时上报公司领导。
五、资金使用1. 公司的资金只能用于公司的正常经营活动，严禁随意挪用。
2. 对于临时使用资金的情况，必须经过公司领导的批准。
3. 财务部门应当每月制定资金使用计划，并及时报告公司领导。
六、资金监督1. 公司领导应当定期对公司的资金情况进行检查，确保公司的资金流动正常。
2. 财务部门应当做好资金监督工作，及时发现并处理资金异常情况。
3. 如发现有人挪用公司资金的情况，应当及时报告公司领导，并配合公司内部调查。
七、违规处理1. 对于不遵守本制度规定的员工，公司有权进行批评教育和处罚。
2. 对于严重违规情况，公司有权进行调离工作岗位或者开除。
以上即为我公司的营业款收款管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的资金安全，提高公司的财务管理水平。
联通分公司运营管理方案
联通分公司运营管理方案介绍本文档旨在提供联通分公司运营管理方案，以提升分公司运营效率、降低成本、优化客户体验并提高市场竞争力。
通过有效的运营管理，分公司可以更好地满足用户需求、提高业务水平、提升效益。
目标•提高分公司运营效率•降低运营成本•优化客户体验•提高市场竞争力运营管理策略1. 流程优化•分析和评估现有流程，识别瓶颈和不必要的环节。
•优化工作流程，简化流程步骤，提高处理效率。
•引入信息化系统，自动化处理流程，减少人工干预，提高准确性和效率。
2. 绩效评估•设定关键绩效指标(KPI)，以衡量员工和团队的工作表现。
•定期对员工进行绩效评估，奖励优秀员工和团队。
•提供培训和发展机会，提升员工能力和工作表现。
3. 数据分析•收集和分析相关运营数据，包括用户数据、销售数据、竞争对手数据等，以洞察市场动态和用户需求。
•基于数据分析结果，快速响应市场需求，优化产品和服务，提供更好的用户体验。
•建立数据驱动的决策机制，提高运营管理的科学性和准确性。
4. 客户关系管理•建立完善的客户关系管理系统，追踪客户需求和反馈。
•提供个性化的产品和服务，满足不同客户群体的需求。
•高效处理客户问题和投诉，提高客户满意度和忠诚度。
5. 市场营销策略•研究目标市场，了解竞争对手和用户需求。
•制定市场推广计划，包括品牌宣传、广告投放、促销活动等，提升品牌知名度和业务销售量。
•结合市场情况调整营销策略，优化营销效果。
6. 内部协作•加强内部部门协作和沟通，实现信息共享和资源整合。
•建立跨部门项目团队，推动重要项目的协同推进和实施。
•培养和提升团队合作意识和能力，提高工作效率和质量。
实施计划1.制定详细的运营管理方案。
2.指定专门的运营管理团队，负责方案的实施和监督。
3.进行员工培训和教育，提高员工对新流程和措施的认知和理解。
4.逐步推进方案的实施，进行监督和评估，并根据实际情况进行调整和优化。
5.定期跟踪和分析运营数据，评估运营绩效，并进行相应的改进措施。
营业款管理制度
营业款管理制度一、目的和原则制定本制度旨在规范企业营业款的收取、管理和使用，确保营业款的安全、完整，防止资金流失，提高资金使用效率。
本制度遵循合法、合规、高效、安全的原则，确保营业款管理的公正性和客观性。
二、营业款的收取1. 收款人员必须按照企业规定的程序和标准进行收款，确保收款的准确性和合法性。
2. 收款时应当出具正规发票或者收据，明确记载收款金额、日期、付款方信息等相关内容。
3. 对于现金收款，应当当日存入企业指定的银行账户，并做好现金日记账的登记工作。
4. 对于电子支付方式的收款，应当及时核对到账情况，并做好相应的账务处理。
三、营业款的管理1. 企业应设立专门的财务部门，负责营业款的管理工作，包括收款、记账、审核、报表等。
2. 财务部门应定期对营业款进行清点和核对，确保账目清晰、准确无误。
3. 对于大额营业款的支出，需经过严格的审批流程，确保资金使用的合理性和安全性。
4. 财务部门应定期编制营业款的收支报表，向管理层报告营业款的动态情况。
四、营业款的使用1. 营业款的使用应符合企业的经营计划和预算管理要求，严禁挪用营业款用于非法或与企业经营活动无关的事项。
2. 对于预算内的费用支出，应根据预算执行，超出预算的部分需经过相应的审批程序。
3. 营业款的使用应有明确的用途和合理的预期回报，避免盲目投资和资金浪费。
五、监督和考核1. 企业应建立健全的内部监督机制，对营业款的管理进行定期检查和评估。
2. 对于违反营业款管理制度的行为，应依据企业的相关规定进行处理，情节严重者可追究法律责任。
3. 企业应将营业款管理的效率和效果作为财务部门和相关人员绩效考核的重要内容。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，应及时通知全体员工并做好培训工作。
营业款管理制度：合同款项支付与结算
营业款管理制度：合同款项支付与结算一、概述合同款项支付与结算是企业日常运营中极为重要的环节，对于企业的财务稳定和经济效益有着直接影响。
为了规范合同款项的支付与结算流程，确保资金安全和合同履约，制定本营业款管理制度。
二、支付流程2.1 合同款项支付申请1.合同款项支付申请由相关部门填写《合同款项支付申请表》，包括合同名称、合同编号、付款金额、收款单位、付款原因等信息，并附上相关合同文件。
2.合同款项支付申请表需经相关部门负责人审批后提交给财务部门。
2.2 付款审批1.财务部门收到《合同款项支付申请表》后，进行付款审批，并核对申请金额与合同金额是否一致。
2.若申请金额与合同金额一致且无异常情况，财务部门将支付申请转交给财务主管审批。
3.财务主管审批通过后，将款项支付申请转交给财务主管的上级主管审批。
4.审批通过后，财务部门将会计科目的信息录入财务系统。
2.3 合同款项支付1.合同款项支付由财务部门负责，根据财务系统上相应的款项支付信息进行操作。
2.合同款项支付完成后，将相关凭证和付款记录存档，确保支付过程的可追溯性和数据安全。
三、结算流程3.1 合同款项结算申请1.合同款项结算申请由相关部门填写《合同款项结算申请表》，包括合同名称、合同编号、结算金额、结算单位等信息，并附上相关结算文件。
2.合同款项结算申请表需经相关部门负责人审批后提交给财务部门。
3.2 结算审批1.财务部门收到《合同款项结算申请表》后，进行结算审批，并核对申请金额与实际结算金额是否一致。
2.若申请金额与实际结算金额一致且无异常情况，财务部门将结算申请转交给财务主管审批。
3.财务主管审批通过后，将结算申请转交给财务主管的上级主管审批。
4.审批通过后，财务部门将结算款项支付给结算单位。
3.3 结算记录1.财务部门将结算款项支付记录录入财务系统，并存档相关凭证和结算记录。
2.财务部门对结算款项进行跟踪与核对，确保结算款项支付及时、准确。
分公司收款管理制度
分公司收款管理制度第一章总则为规范分公司的收款行为，提高资金管理的效率和安全性，特制定本管理制度。
第二章收款基本原则1. 本公司所有的款项必须通过正规的渠道支付，不得私自接受现金；2. 款项的收款必须与公司的财务部门进行对账核实，确保款项的准确性；3. 收款操作必须依照国家相关法律法规和公司内部规章制度执行，不得违反国家法律法规；4. 每位分公司工作人员必须具备一定的收款管理知识和技能，保证收款的安全和准确性；5. 每月底必须对分公司的收款进行清点和结算，确保资金的安全和准确性。
第三章收款流程管理1. 收款申请：（1）分公司收款的申请必须提前向财务部门申请，申请人需明确款项的金额、用途、时间等信息；（2）申请人必须在申请表上签字确认，并承诺款项的使用合法合规。
2. 收款信息登记：（1）财务部门收到申请后，必须在收款登记簿上进行记录，包括款项的来源、金额、时间等信息；（2）收款登记簿必须及时更新，确保收款信息的真实性和准确性。
3. 收款方式：（1）分公司收款可以采用银行转账、支票、POS机等正规的电子支付方式；（2）任何现金款项必须由财务人员代为收取，并及时上交给财务部门进行登记和存放。
4. 收款监控：（1）财务部门必须定期对分公司的收款情况进行监控和检查，确保收款行为的安全性和准确性；（2）如发现异常情况，必须及时向公司领导报告，并立即处理。
第四章收款安全管理1. 收款存放：（1）任何收款必须及时存放至公司指定的银行账户或保险柜中，不得私自存放或用于私人用途；（2）存放银行账户必须保持金额的准确性和及时更新，确保账户资金的安全性。
2. 收款审核：（1）所有的收款必须由财务部门进行审核，确保款项的真实性和合法性；（2）审核过程必须签字确认，并在财务会计系统中进行记录。
3. 收款审计：（1）公司每年对分公司的收款情况进行审计，确保款项的使用合法合规；（2）如发现问题，必须立即整改，并追究相关人员的责任。
营业款管理制度
营业款管理制度营业款管理制度一、制度目的为规范企业内部营业款和账户款的管理流程，做到明细账到底、账务靠谱，保证企业的资金安全和账务准确。
二、适用范围本制度适用于企业内部涉及的营业款和账户款的管理流程。
三、制度内容1. 营业款的收取（1）营业员在收取营业款时应当核对收款金额和交易单据，并将相关信息记录在交易单据和收款流水中。
（2）营业员收取现金时应当及时存入企业指定的银行账户，并在当日尽量完成存款操作；未及时存入的现金应当安全存放。
（3）营业员收取电子付款、POS付款等电子支付方式的款项时，应当保留完整电子支付记录，确保支付金额与系统记录的金额相符。
2. 营业款的登记（1）财务人员应在企业的内部系统中开设收款单，并将收到款项记录到账上。
（2）财务人员应当核对营业员交来的交易单据和收款流水，并将收款单据复印并与交易单据一并归档。
（3）财务人员应当每日核对现金余额，确保账面现金余额与现场现金余额相符。
3. 费用报销（1）企业内部所有费用报销应当通过内部系统进行报销，报销单据必须真实合法，以原始单据为准。
（2）发票应当被粘贴在费用报销单据上并经过财务人员审核之后，才允许付款。
四、制度执行（1）全体员工应当遵守本制度的各项规定。
（2）制度执行过程中如有违反制度的行为，该员工应当接受企业的相应纪律处分，纪律处分的种类和程度由企业制定并公示。
（3）财务人员应当严格按照本制度的各项规定执行，确保账务准确。
五、所涉及附件如下：1. 收款流水样本；2. 收款单样本；3. 费用报销单样本；4. 营业款管理流程图；六、所涉及的法律名词及注释：1. 内部系统：指企业使用的内部管理软件。
2. 原始单据：指该笔款项对应的交易单据，包括但不限于订单、销售清单、收据、发票等。
3. 纪律处分：对违反制度的员工进行的处分措施，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发部分工资或岗位津贴、调整工作职务、开除等等。
七、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 营业员收取现金后未及时存入企业指定的银行账户，可能造成现金的丢失或误账等问题。
中国联通孙吴分公司营业款管理办法
中国联通孙吴分公司营业款管理办法中国联通孙吴分公司营业款暂行管理办法为了进一步加强营业资金管理～提高营业资金使用效率～降低营业资金运行风险～根据集团公司资金管理相关文件精神～现对营业款管理进行如下补充规定:一、营业款管理职责营业厅是自有营业厅营收资金管理部门。
1、负责自有营业厅营收资金,含自助终端现金部分,缴存和系统内销账数据稽核工作～负责每月提供营销部及财务部门月度总体稽核情况。
2、及时、准确提供营收资金管理的有关数据和报表～配合营销部及财务部门进行营收资金的监督、检查工作。
二、银行账户管理各级公司的营收资金账户,包括一般收入户、收入归集户和存折账户～下同,的开立、变更、撤销及账户归集关系变更均由各级公司财务部门提出申请～经公司负责人审核后～逐级报集团总部审批。
所有营收资金账户在资金管理平台进行统一监控。
存折换折应保存存折内页复印件～保管期为五年。
对银行未达帐项须查明原因～及时清理～原则上银行未达帐项不得超两个月。
credit history, individual score of the borrower, loan purpose, source of payments, repayment options, guarantor of basic information and for loan amount, term, interest rate, payment methods, such as recommendations, if the customer agreed to process the business原则上应将营收资金账户直接纳入财务核算～暂不能直接纳入财务核算的营收资金账户～要制定相应管理细则纳入财务监管范围。
账户资料、对账单及相关凭证按照会计档案管理要求进行管理。
三、营业款的收取和缴存管理自有营业厅收取的营收资金及时入帐～要做到帐实相符。
在月末最后两天不做POS机划款。
公司营业费管理制度
公司营业费管理制度第一章总则第一条为规范公司营业费的使用，提高公司的经济效益，根据公司的实际情况和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司营业费以供应日常办公、生产和经营活动所需的费用为主，包括但不限于办公用品、交际应酬、差旅费、会议费等。
第三条公司营业费主管部门为财务部，负责制定、落实和监督执行公司的营业费管理制度。
第四条公司所有员工都应当严格遵守本制度，不得擅自使用、占用或挪用公司的营业费。
第二章营业费申请和审批第五条公司内部各部门申请营业费需按照实际需要填写申请单，列明申请的费用、用途、时间等具体内容，并由部门负责人审批。
第六条营业费的使用应当符合公司的实际经营需求，并经过相关部门的审批。
第七条对于需要大额营业费的支出，需提前提交公司财务部门审核，经过财务部门会计师审核通过后方可支出。
第八条营业费的审批权限由公司领导班子根据职责分工规定，并经公司董事会审批通过。
第三章营业费的管理和监督第九条公司财务部门应当建立完善的营业费管理制度，包括预算、核算、归集等相关内容。
第十条财务部门应当对公司营业费的使用、结余、报销等情况进行定期检查和审计，确保公司营业费的正常运转和使用。
第十一条公司应当建立健全的报销制度，明确营业费的报销流程和标准，对于超出标准的报销需经过相关部门审批。
第四章营业费的记录和归集第十二条公司财务部门应当建立营业费的专门账户，对公司营业费的收支情况进行记录和归集。
第十三条公司内部各部门应当对营业费的使用情况进行实时记录，定期向财务部门汇报。
第十四条营业费的记录应当真实、准确，不得虚报、漏报或篡改。
第五章营业费的监督和检查第十五条公司应当建立内部审计机构，对公司各项费用的开支情况进行审计和检查。
第十六条公司领导班子应当定期召开会议，对公司的营业费使用情况进行检查和评估，并做出相应调整。
第六章营业费的违规处理第十七条对于擅自挪用、占用公司的营业费的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣发奖金、降职甚至辞退。
营业款管理制度
营业款管理制度一、管理目标本制度旨在规范企业职能部门对营业款的收支管理，确保资金流转的合法性和精准性，提高财务管理的规范化程度，保障企业财务安全和利益最大化。
二、管理范围本制度适用于企业职能部门负责收取和支出的各类营业款，包括但不限于销售收入、服务费用和租金等。
三、管理流程3.1 收款管理流程1.营业员收款：营业员在收到客户支出的营业款时，应填写收款单并交予出纳员进行核对和登记。
2.出纳登记：出纳员在收到营业员的收款单后，核对收款金额和信息的精准性，确认无误后进行系统录入，并将收款单存档备查。
3.复核与确认：财务主管定期对出纳员的收款单进行复核，确保收款金额和客户信息的精准性，并进行签字确认。
4.银行存款：财务主管将已确认的收款金额依照规定时间定期存入公司指定的银行账户。
3.2 支出管理流程1.费用申请：职能部门需支出费用时，应填写费用申请单并交予财务主管进行审核。
2.财务审核：财务主管对费用申请单进行审核，核对费用的合理性、精准性和符合相关政策的性质。
3.出纳支出：财务主管审核通过后，将费用申请单交给出纳员进行支出操作，包括填写支票或电汇。
4.费用登记：出纳员在支出完成后，将费用申请单和支出凭证进行登记，并将支票或电汇凭证存档备查。
5.财务复核：财务主管对支出凭证进行复核，核对支出金额和信息的精准性，并进行签字确认。
四、管理标准4.1 内部掌控1.营业款的收款和支出操作必需符合相关法律法规和企业内部掌控制度。
2.收款和支出单据必需真实、精准，并保留相应的票据、资料和凭证作为核对和审计的依据。
3.职责分别制度：财务人员和营业员的职责分别，相互独立，相互制约，削减内部纠纷和欺诈风险。
4.2 资金管理1.营业款必需适时入账，并按时存入指定银行账户，不得私自挪用或滞留。
2.资金孳息的管理和使用应遵从公司的财务管理制度，确保资金能够取得较大的收益。
3.资金的使用应依照公司财务预算和相关签呈审核程序进行，确保资金使用的合理性和合规性。
营业款收缴管理办法
营业款收缴管理办法一：收缴范围1.1 本办法适合于所有公司内部的营业款收缴管理。
1.2 营业款包括但不限于现金、支票、银行卡等形式的支付方式。
二：责任分工2.1 公司财务部门负责制定和执行相关的营业款收缴流程及规定，并监督各个部门按照规定进行操作。
2.2 各个销售岗位人员应当严格遵守公司设立的营业款收缴程序，确保资金安全并准确记录每笔交易信息。
三：付费方式与时间要求3.1 客户可以选择以下付费方式：a) 现金：只接受人民币；b) 支票：必须是已开具给我方公司名称，并在有效期内；c) 银行转账/电汇：客户需提供相应单据作为证明；四：现场验钞与核对金额步骤4.１销售岗位人员需要将所接到的货物或者服务价格告知客户后，开始验钞环节。
该过程中需要注意以下事项：a）检查纸币是否真实合法，在光线下观察防伪标志以确认其真假性；b）使用专用机器验证纸币的真伪；c）核对纸币面额与数量是否正确。
五：收款单据5.1 销售岗位人员在接受客户支付后，应当及时开具相应的收款凭证，并妥善保管。
5.2 收款凭证包括但不限于发票、销售明细表等。
其中，发票必须按照国家税务部门相关规定进行填写和管理。
六：资金存放与交付流程6.１公司财务部门负责设立专用账户来存放营业款项，并确保每笔入账都能够得到记录。
6.２营业结束后，在公司指定时间内将现金或者支票送至银行办理存取手续；同时，电汇方式需要根据实际情况选择合适的操作时间点并完成转账程序。
七：违约处理措施7.１如有任何未经批准擅自私留或者挪用公司营业款项者一律视为重大失职行为予以处罚；7.２违反本办法中所列条例之一者需依法承担相应责任并赔偿损失（如有）；【附件】：无【注释】：1. 货物：指由我方提供给客户购买的实物产品。
2. 服务：指由我方提供给客户购买的非实物性质的工作或者劳务。
2023营业款管理制度正规范本(通用版)
营业款管理制度1. 引言本制度旨在规范和管理营业款的流程，确保营业款的安全、准确和透明，保护企业和员工的利益。
2. 财务部门的职责财务部门作为营业款管理的主要责任部门，需要承担职责：收集和归档所有与营业款相关的文件和记录；根据业务部门提供的相关资料，确认营业款的收入和支出；协助业务部门建立合理的营业款发放计划；监督和审批各个环节的营业款使用情况；定期向企业高层报告营业款的使用情况和相关风险。
3. 业务部门的职责业务部门作为营业款使用的申请方，需要承担职责：提供清晰、准确的营业款使用计划；遵守企业的财务制度和流程，确保营业款的合理使用；监督和管理营业款的使用，防范和发现潜在的风险；提供营业款的收入和支出的相关资料。
4. 营业款的发放和使用流程4.1 提交申请业务部门需要向财务部门提交详细的营业款使用申请，包括金额、使用理由以及相关支持文件和证明材料。
4.2 审批和核准财务部门负责审批和核准营业款的使用申请，确保使用申请的合法性和合理性。
审批流程需要记录并保留相关文件和记录。
4.3 发放款项财务部门在审批和核准后，按照申请的金额和要求，将营业款发放给业务部门。
4.4 使用款项业务部门按照申请的用途和金额，使用营业款。
使用过程中需记录和归档相关文件和记录。
4.5 监督和检查财务部门有权对营业款的使用情况进行监督和检查，确保营业款的合规、透明和有效使用。
5. 营业款的记录和报告财务部门负责记录和报告营业款的收入和支出情况。
包括内容：营业款的来源和金额；营业款的使用情况和支出金额；每个使用款项的相关证明文件；营业款的结余和返还情况。
6. 营业款的风险管理为了保护企业和员工的权益，财务部门需要对营业款的风险进行评估和管理。
包括措施：建立完善的内部控制制度，确保营业款的安全和准确性；加强对营业款的监督和审计，发现和防止风险；定期进行风险评估和内部审计，确保制度的有效性和适用性；对于存在的问题和风险，及时采取纠正措施和整改措施。
营业款管理制度(2023范文免修改)
营业款管理制度一、制度目的营业款管理制度旨在规范企业内部对营业款的管理流程，确保资金的安全、合规性，并提高营收管理的效率和透明度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工，包括但不限于财务部门、销售部门、客户服务部门等。
三、基本原则1. 资金安全原则：营业款的管理应确保资金的安全性，防范各种风险。
2. 合规性原则：严格遵守相关法律法规和内部规章制度，开展合法、合规的营业款管理。
3. 透明度原则：建立健全的营业款管理制度，确保各项业务操作透明可追溯。
四、营业款的定义营业款是指企业通过销售商品或提供服务而从外部获得的款项，包括现金、电子支付、支票、汇票等形式。
五、营业款的分类与接收1. 现金收款：对于现金收款，销售员应当及时进行登记，并开具收据，同时在现金台账中记录相关信息。
2. 银行卡收款：销售员在使用POS机刷卡时，应当确保操作准确无误，并保留相关凭证。
3. 电子支付：包括、支付等电子支付方式，销售员需向客户提供正确的二维码，并在系统中录入相关收款信息。
4. 支票、汇票收款：对于支票、汇票收款，销售员应当核实其真实性，并向财务部门提交相关支票、汇票的票据。
六、营业款的管理流程1. 收款登记：销售员在收到营业款后，应当及时进行登记，包括款项的金额、销售时间、客户名称等信息，并开具相应的收据。
同时，在系统中录入相关的收款信息。
2. 汇总与对账：每日结束营业后，销售员将当天的所有收款记录进行汇总，并与财务部门进行对账，核对金额是否一致。
3. 资金存储：经对账确认无误后，销售员将现金存入指定的保险柜或银行，并填写相关存款凭证，如存款单、出入库登记簿等。
4. 资金结算：定期进行资金结算，销售员将当期的银行流水和现金盘点结果报备给财务部门，以确保账目的准确性。
5. 异常处理：如发现营业款异常，销售员应及时向财务部门报告，并配合进行调查和处理。
七、营业款的监督与检查1. 内部审计：财务部门定期对营业款的管理流程进行内部审计，以发现存在的问题并提出改进措施。
联通的管理制度
联通的管理制度第一章总则第一条为规范联通公司的内部管理和运营行为，维护公司内部秩序，提高公司的管理效率和市场竞争力，保护公司员工的合法权益，制定本管理制度及规范。
第二条本管理制度及规范适用于联通公司的全部单位和所有员工，包括中层管理人员、基层管理人员和一线员工。
第三条公司领导及所有员工均应遵守本管理制度及规范的各项规定，严格执行公司的各项管理制度。
第四条公司各级部门应当制定符合本管理制度及规范的具体管理办法，并组织实施，确保规章制度的严格执行和有效运行。
第五条公司应加强对本管理制度及规范的宣传，确保公司员工了解和掌握相关规定，并加强对规定的解释和指导。
第六条本管理制度及规范的解释权归联通公司所有。
第二章组织机构第七条公司设有总经理办公会议、总经理办公室、财务管理部、市场营销部等职能部门。
第八条公司总经理办公会议由公司总经理召集，成员为公司各部门负责人，负责研究公司重大事项，并做出决策。
第九条总经理办公室主要负责公司整体运营管理、企业战略规划及决策等工作，由总经理直接领导。
第十条财务管理部负责公司的财务管理及财务决策工作，依法为公司提供财务咨询。
第十一条市场营销部负责公司产品的销售及市场推广工作，制定市场策略和活动方案，推进公司产品销售渠道拓展。
第三章岗位职责第十二条公司所有员工均有明确的岗位职责，应按照公司的工作流程和规定履行相应的职责。
第十三条各部门负责人应当充分发挥领导作用，对下属员工进行指导、督促和管理，落实鼓励和批评相结合的管理原则。
第十四条公司员工要遵守公司的办公纪律，严格遵守管理制度和规定，做到按时上下班、保持工作场所卫生和整洁。
第十五条公司员工要维护公司的形象和声誉，积极参与公司组织的各项活动，提升团队凝聚力。
第四章人员培训第十六条公司应建立完善的人力资源培训机制，对员工进行定期的业务培训和职业技能培训，提升员工的综合素质和专业能力。
第十七条公司应根据各部门的业务需要，制定并实施相应的培训计划，加强对员工的培训考核，确保培训成果的实际效果。
营业款管理制度
营业款管理制度第一条总则1.1 本制度旨在规范甲乙双方在营业款管理过程中的行为，确保资金的安全、透明与高效，遵循国家相关法律法规，结合行业特点，维护双方合法权益。
第二条甲乙双方基本信息甲方：_______（此处填写甲方的名称）乙方：_______（此处填写乙方的名称）第三条权利与义务3.1 甲方的权利与义务：（1）按照约定向乙方支付营业款。
（2）提供真实、准确的营业数据。
（3）不得无故延迟或拒绝支付营业款。
3.2 乙方的权利与义务：（1）按照约定接收甲方的营业款。
（2）对甲方的营业数据进行合理审核。
（3）在发现数据异常时，有权要求甲方解释并提供相关证据。
第四条营业款支付与接收4.1 甲方应在每月____日前，将上月营业款支付给乙方。
4.2 乙方应在收到营业款后，向甲方出具收款凭证。
第五条赔偿方式及免责条件5.1 甲方未按约定时间支付营业款，应向乙方支付延迟利息，延迟利息的计算方式为：延迟支付金额×____%（年利率）。
5.2 乙方未按约定时间接收营业款，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：延迟接收金额×____%（年利率）。
5.3 因不可抗力因素导致支付延迟或无法支付的，双方互不承担责任。
第六条争议解决6.1 对于本制度的解释或执行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条保密协议7.1 双方应对在执行本制度过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密。
7.2 保密期限自本制度签订之日起算，至合同终止或解除之日止。
第八条不可抗力8.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。
8.2 遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。
第九条合同的终止和解除9.1 在以下情况下，双方可以终止或解除本制度：（1）双方达成一致；（2）合同期限届满；（3）一方严重违反本制度，对方无法忍受；（4）因不可抗力导致合同无法履行；9.2 合同终止或解除后，双方应按照本制度约定处理未结事务。
公司营业款管理制度
公司营业款管理制度第一章总则第一条为规范公司对营业款的管理，维护公司财务安全，提高公司管理效率，根据相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条公司营业款管理制度适用于公司所有部门，包括总部和各分支机构。
第三条公司营业款包括现金、支票、汇款、POS机刷卡等形式的交易所得款项，以及其他与公司业务相关的资金。
第四条公司各部门应当按照本制度的规定，合理、规范、透明地管理营业款，确保资金的安全和有效使用。
第五条公司财务部门为公司营业款的管理部门，负责对公司各部门营业款的监督和管理。
第六条公司营业款的支出必须合法合规，符合公司的相关规定，经相关部门审核批准后方可使用。
第七条公司营业款的管理应当遵守保密原则，不得泄漏公司财务信息，不得私自挪用公司资金。
第八条公司对违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理，涉及法律责任的将追究法律责任。
第二章营业款的接收和登记第九条公司各部门接收到的任何形式的营业款，应当立即登记到公司财务系统中，明确标注时间、金额、来源、用途等相关信息。
第十条公司收取现金营业款时，应当在收款凭证上填写详细信息，包括收款人、金额、日期等，并及时录入财务系统。
第十一条公司接收支票、汇款等非现金营业款时，应当在收款凭证上填写详细信息，并在系统中进行登记。
第十二条公司各部门应当保管好接收到的营业款，避免遗失或盗窃。
第十三条公司收款凭证必须按规定存档，保存期限为三年，以备公司查阅。
第十四条公司应当建立健全的财务制度，确保财务信息的真实性和准确性。
第三章营业款的存储和使用第十五条公司各部门收到的现金营业款必须及时存入公司指定的银行账户，不得私自挪用。
第十六条公司对现金营业款的存储应当采取防盗防火措施，确保资金的安全性。
第十七条公司各部门在使用营业款时，必须依据公司规定的流程和审批程序，经过相关部门审核批准后方可使用。
第十八条公司内部转账、支付支出等操作必须经过公司财务部门审核核准，并在财务系统中记录。
营业款管理制度
营业款管理制度第一章总则第一条、为加强门店营业款的管理，保证营业款安全地收取和存入银行，并明确相关责任人的责任，制订本管理制度。
第二条、营业款是指门店销售商品、提供劳务而收取的款项，包括现金款、银联卡刷卡款和医保卡刷卡款等。
第三条、营业款必须全部打印时空系统电脑销售小票；营业款必须全额、按时存入公司指定的帐户。
第四条、营业款的管理实行岗位责任制，岗位责任由执行人员和监督管理人员承担。
执行人员主要由收款员、防损员、班长、店长和值班员组成，监督管理人员主要由出纳、会计、财务主管、地区主管和总部资金管理员组成，以上人员对营业款的全额收取及安全地存入银行负有不可推卸的责任。
第五条、任何人不得截留、调换、挪用以及擅自使用营业款，不得将营业款用于任何用途支出，严禁弄虚作假、虚报金额，否则，对相关责任人作出违纪处罚，甚至移交公安司法机关处理。
第六条、账户管理：1、对公银行帐户以公司名义或门店名义开设；营业款专户由总部财务部指定或授权地区财务部门以出纳或地区主管名义在开户行开设，采用一卡一折：存折由地区出纳取款使用，卡交给分店班长作为存款使用（或只向分店提供存折账号），卡只准存不准取（门店无密码），存折只准取不准存。
门店必须按照公司财务部门指定的公户或专户存入营业款。
2、各地区须设置一名专职负责管理营业款的出纳，专职负责门店的账户管理、监督营业款收取和存款情况。
3、能开通网上银行业务的对公户及专户，都必须开通网银业务，由出纳负责办理和使用。
出纳的手机还需开通存款信息报数功能(即门店每次存款入银行时，手机都会自动收到存入款的信息)。
4、不能开通网上银行功能的门店，店长须监督存款人每天存款回店后，将存款回执传真给出纳，出纳须每天收取回执传真件，并每3天到银行打印存折一次，检查分店的现金营业款的存入情况。
地区财务部门主管或者地区主管必须对出纳的工作进行按时到位的监督和管理。
第七条、保险柜管理：1、地区主管必须给每个门店至少配置一个保险柜，用来保管该店的存款帐号、存款卡、现金营业款、屉底款、纸皮款、打扒款、长短款以及交接登记簿等重要资料，其他非重要资料不得放入保险柜内。
营业款管理制度范文
营业款管理制度范文营业款管理制度第一章总则第一条为了规范公司的营业款管理，确保资金安全，提高工作效率，维护公司的正常运营秩序，制定本制度。
第二条营业款管理制度适用于公司的全部销售收入、租金收入及其他与营业收入相关的款项的收支管理。
第二章营业款的流程管理第三条公司设立专门的收款账户，用于汇集所有销售收入、租金收入及其他与营业收入相关的款项。
第四条公司营业款的收款机构是财务部门。
公司销售业务人员只能接受客户的现金支付，不能私自收取，应当将现金收入及时上交给财务部门。
第五条公司营业款的付款机构是财务部门。
各部门及个人在办理相关支出和报销时，应向财务部门提供相关的报销凭证，并遵守财务部门的审批程序。
第六条公司营业款的管理机构是财务部门，负责对收支记录进行登记、核对和审核。
第七条财务部门应定期对收支情况进行统计及处理，并制作相应的报表，提交给公司领导层审阅。
第八条公司领导层应对财务部门的报表进行审阅，并提出必要的意见和建议。
第三章营业款的收款管理第九条销售业务人员应当在提供产品或服务后收取相关款项，并开具相应的发票或收据。
发票或收据由财务部门统一印制，销售业务人员应当妥善保管，并及时归还给财务部门。
第十条销售业务人员在收取现金款项时，应当与客户当面点清，确保金额准确无误。
收款金额超过一定限额的，应当向财务部门报备。
第十一条销售业务人员应当及时将收取的现金款项交给财务部门，并填写相关的收款凭证，说明收款时间、金额、来源等信息。
第十二条财务部门应当对销售业务人员的收款凭证进行核对，并给予审批。
第十三条财务部门在收到销售业务人员的收款凭证后，应当及时对收款金额进行入账，并将入账信息记录在相应的账簿中。
第十四条财务部门应当定期进行对账，核对实际收入与销售业务人员的收款凭证是否一致，及时发现并纠正错误。
第四章营业款的付款管理第十五条各部门在办理相关支出和报销时，应按照财务部门的规定，填写相应的申请表和报销凭证，如采购单、报销单等。
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中国联通孙吴分公司营业款
暂行管理办法
为了进一步加强营业资金管理，提高营业资金使用效率，降低营业资金运行风险，根据集团公司资金管理相关文件精神，现对营业款管理进行如下补充规定：
一、营业款管理职责
营业厅是自有营业厅营收资金管理部门。
1、负责自有营业厅营收资金（含自助终端现金部分）缴存和系统内销账数据稽核工作，负责每月提供营销部及财务部门月度总体稽核情况。
2、及时、准确提供营收资金管理的有关数据和报表，配合营销部及财务部门进行营收资金的监督、检查工作。
二、银行账户管理
各级公司的营收资金账户（包括一般收入户、收入归集户和存折账户，下同）的开立、变更、撤销及账户归集关系变更均由各级公司财务部门提出申请，经公司负责人审核后，逐级报集团总部审批。
所有营收资金账户在资金管理平台进行统一监控。
存折换折应保存存折内页复印件，保管期为五年。
对银行未达帐项须查明原因，及时清理，原则上银行未达帐项不得超两个月。
原则上应将营收资金账户直接纳入财务核算，暂不能直接纳入财务核算的营收资金账户，要制定相应管理细则纳入财务监管范围。
账户资料、对账单及相关凭证按照会计档案管理要求进行管理。
三、营业款的收取和缴存管理
自有营业厅收取的营收资金及时入帐，要做到帐实相符。
在月末最后两天不做POS机划款。
代理商或合作营业厅收取的营收资金须及时足额存入公司指定的营收资金账户。
原则上要做到按日缴款，各级公司要建立对授权代理商的信用评级制度，与代理商按照公司规定签订代办业务协议，加强对授权委托代理机构营收资金回笼情况的监控。
各级公司根据对代理商的信用评级，原则上优先采用预存款制度，其次采取预交押金或其他信用管理方式。
建立代理商押金台帐，对于实行预存款或预交押金制度的，在开展业务前必须足额缴纳预存款或押金，在给代理商支付佣金、返还押金之前，要先确认其没有欠缴营收资金。
通过电子渠道代收的营收资金，原则上在两个工作日内划入收支两条线收入归集账户，通过电子渠道收取的营收资金，在收取和缴存环节的业务流程比照自有营业机构的有关规定执行。
四、营业欠款管理
公司销售部门作为营业欠款的具体责任部门，对营业欠款的安全性、完整性和及时上缴负责。
各级分公司要建立营业欠款明细台账（授权委托代理机构的营业欠款明细台账由公司销售部门建立），台账要准确反映营业欠款所属单位、账龄、金额、产生原因等相关事项。
台帐经书面确认签章后报财务部门备案。
各级分公司要将由于授权委托代理机构产生的营业欠款情况及时反馈给代理商管理部门，纳入对代理商的信用管理内容。
各级分公司营业欠款额占月均营业收入的比重（以下简称营业欠款占比）不能超过4%。
月末结余的营业欠款应于次月第一个工作日缴存。
五、营业款的稽核管理
（一）稽核职责
各级分公司要加强营业款的三级稽核工作，规范、统一各级稽核部门职责，同一级稽核不允许出现两个以上部门分别稽核的情况，稽核职责要避免分散或交叉。
三级稽核要体现制衡原则，确保有效防范风险。
(二)稽核方法
各级分公司要提高稽核方法的严密性，一、二级营业款稽核部门要按日稽核，要编制营业款稽核表，稽核表要打印纸质版并要有稽核人员和复核人员的签字，确保稽核留有痕
迹。
市(县)公司要制定统一、规范的营业款稽核模板。
一级稽核部门要按照营业员或营业台席编报，二级稽核部门要按照营业网点编报，稽核表至少要包含“本日应收营业款”（本日各类营业报表的应收金额）、“本日实缴营业款”（本日实际存入营收资金账户的金额）、“本日欠缴/结余营业款”、“截止本日累计欠缴/结余营业款”、“欠缴/结余原因”五个项目，“本日应收”要与“本日实缴”所属期间要确保一致。
各级稽核部门要通过资金平台或网上银行对营业款实缴金额进行复核确认。
三级稽核部门要在月度内对稽核情况进行过程管控，一级稽核每日对营业款实收与应收核对，做到实收与应收相符，缴款单据与报表相符，二级稽核于原则上于次日复核，对于报表当日银行回单不全情况，可在两个工作日内上缴二级稽核。
二级稽核部门要在月度内至少每五天将稽核结果报三级稽核部门进行复核。
市公司三级稽核部门要在月度内至少每十天对所属县公司总体的应收与实收情况进行复核，加强三级稽核的过程监控力度，确保及时发现问题。
各级稽核部门要加强有价卡的稽核管理，有价卡营业款的稽核要在核实应收金额与实收款的基础上，结合营业员领卡、售卡与余卡的情况进行综合稽核，提高稽核方法的严密度。
（三）电子渠道营收资金稽核
对于电子渠道营收资金缴存和系统内销账数据稽核（不含自助终端现金部分），由电子渠道管理部门负责每日核对系统数据的准确性，并与取得的银行数据核对。
要编制稽核情况表（比照以上要求）对电子渠道营收资金进行稽核，并将月度稽核情况及相关报表签字确认后提交同级财务部门进行入账及总体资金复核。
对于自助终端现金部分的营业款纳入自助终端所在营业厅营收款中管理，在自助终端现金收取和缴存环节业务流程比照自有营业机构的有关规定及《中国联通自助终端业务黑龙江运营管理规范》执行。
（四）稽核结果的管理
各级稽核人员根据稽核中发现的问题，及时分析产生原因，确认问题责任部门。
超过一个月未能有效整改的问题，由稽核部门填写《营收资金稽核问题督办单》（格式见附件1）发送相关责任部门，并积极组织相关部门进行整改，并对后续整改情况进行跟踪。
《营收资金稽核问题督办单》要存档管理，保存期一年。
（五）资金管理系统管理
资金管理系统要做到日清日结，系统录入要与实际缴款相符必须每日达标100%。
六、营业款的检查与监督
营收资金检查频次：省级公司每年不少于一次，市级公司每半年不少于一次，县级公司每季度不少于一次。
七、营业款的评价与考核
营业款收缴工作为资金管理的重点，对于违返营业款管理办法的部门和个人，公司将对其进行考核。
营业款评价考核分为横向评价考核和纵向评价考核。
横向评价考核是对本单位内部各相关部门营业款管理工作的评价与考核。
纵向评价与考核是省公司对各地市分公司、地市分公司对县分公司进行营业款管理工作的评价与考核。
纵向评价考核体系主要包括评价指标和评价营业款管理工作，评价指标为货币资金沉淀率，包含货币资金占月均收入比和营业欠款占月均收入比；评价营业款管理工作主要包括评价营业款管理制度的贯彻落实情况和营收资金日常工作完成情况。
纵向评价考核体系包含在对地市分公司财务工作考核体系内（见<关于各地市分公司2010年财务工作考核问题的通知>黑联通〔2010〕661号文件）。
横向评价考核体系主要包括：对营收资金日清日结情况、营收资金稽核的执行情况、营业欠款催缴情况、对检查发现问题整改情况等，具体评价指标由各地市分公司结合实际情况设定。
评价考核数据来源包括系统支撑部门、稽核部门提交的营业报表、有关营收资金稽核资料、公司内部各销售部门日
清日结情况通报、
营业欠款确认明细表、区域管理情况检查结果等。
考核细则：
1.自有营业厅和各级代理商营业款帐实不符，包
括多缴、欠缴、未达帐--按次考核责任人50元。
2.自有营业厅、代理商、合作营业厅未按时缴纳
营业款---按次考核责任人50元。
3.违规操作营业款---按次考核责任人100元。
4.资金管理系统日清日结未达100%---按次考核
责任人50元。
附件1：营收资金稽核问题督办单
附件一营收资金稽核问题督办单
因省公司对营业款尾款收缴及日清日结工作纳入公司绩效考核，各相关部门于针对此项工作的具体安排讨论结果如下：
1、各营业款收缴部门（营业、渠道、支局、充值卡）及时上缴营业款，并及时将营业报表上交至二级稽核核对。
2、根据省公司营业款管理办法，月末尾款不得超过当月应收的3%，超出该比例则考核公司绩效1分，2015年4月孙吴分公司恒宇代理商欠款比例100%，邮政代收欠款比率28.35%。
针对此类问题现规定：（1）县内自有营业厅在月末最后三天不得办理POS机划款业务，月末最后一天增加缴款频次.
（2）月末最后一天下午2:00后，各网格社区经理不得办理大额现金业务。
（3）支局及县内渠道月末最后一天不得办理任何业务。
3、省公司为避免资金风险每10天核对营业款应收及实收并对欠缴比例进行通报，因此要求各营业款收缴部门按日缴款，因考虑支局及渠道实际问题，每月8.9日；18.19日必须上缴营业款，并在月末进行营业款清缴。
同时对各自网格的营业款自行监控，大额资金及时上缴，对于月旬通报中欠费比例超高的营业点，考核该网格每笔100元。
4、一级、二级稽核每日核对应收帐款，二级稽核对欠费比例超高的收费点进行催缴，二级稽核每月11日、21日、2日上报稽核报表。
5、乡镇支局缴款时一定要及时通知出纳划款，月末营业款清缴时，报表需由二级稽核签字核对完毕后，在财务缴款。
6、各个自有营业厅必须每天做好资金系统的日清日结工作，要求达到100%，特别是乡镇支局，按市公司要求，每漏一笔，考核公司绩效0.1分，同时考核责任人500元。
以上为营业款收缴的相关要求，请各相关部门认真对待。
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