直接投资相关账户资金支付命令函
支付命令函英文
Signature of Legal Rep.:Company Stamp:
the guidelines forfillin the form…
A.Cannot be spent in the payment beyond the business scope or the payment forbidden by the government laws or regulations directly or indirectly.
B.Unless there are laws and regulations, generally the payment cannot be spent in investment financial products or other securities except purchasing the bank capital preservation products.
Remarks: the guidelines for how to fill in the form.
Our commitment: We fully understood the important notes and contents, we filled in the form, and guarantee the authenticity and the validity of the letter, and the legitimacy of the payment of the fund we are applying for. 0ur company and legal person will bear the legal liability based on the <Chinese Regulations on Foreign Exchange Administration> if there is alteration in the payment usage without permission or false promise.PayΒιβλιοθήκη ePayee’s sector
资本金结汇相关政策释疑（完整版）
资本金结汇相关政策释疑（完整版）针对《国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知》(汇发[2015]19号)实施后，银行、企业在实际操作中经常遇到的一些问题，特整理系列问答并在中国外汇官方微信、中国外汇网及中国外汇APP等刊登。
敬请关注。
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用，不代表任何监管机构的立场和观点。
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Q：资本金结汇是否还需要审核验资报告?A：不需要。
根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发[2015]13号)号规定，外国投资者以货币形式(含跨境现汇和人民币)出资的，由开户银行在收到相关资本金款项后直接通过外汇局资本项目信息系统办理境内直接投资货币出资入账登记，办理入账登记后的资本金即可使用(含结汇)。
Q:外商投资企业资本金意愿结汇比例暂定为100%，是必须100%，还是最高100%?可以分次意愿结汇吗?选择意愿结汇后还可以选择支付结汇吗?A：外商投资企业资本金意愿结汇比例最高100%，可以分次结汇。
在实行外汇资本金意愿结汇的同时，外商投资企业仍可选择支付结汇使用其外汇资本金，也就是说意愿结汇与支付结汇制是并行的，结汇企业既可以选择意愿结汇也可选择支付结汇。
Q：银行为企业办理资本金结汇应审核哪些真实性证明材料?A：根据《国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知》(汇发[2015]19号)相关规定，银行应按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则自行确定审核材料，履行真实性审核职责。
Q：是否已经取消单笔5万美金备用金结汇的要求?A：是的。
根据《国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知》(汇发[2015]19号)有关规定，对单个企业以备用金名义结汇使用资金(含直接结汇使用和从结汇待支付账户中支出)仅有每月不得超过等值10万美元的规定，无结汇次数及单笔额度限制。
资本项目账户资金支付命令函(本次命令函)
1附件资本项目账户资金支付命令函银行（行号： ）：请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户资金相关支付：□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）□结汇后直接对外支付 □从结汇待支付账户办理对外支付 □对外直接付汇注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。
《资本项目账户资金支付命令函》填写说明1. 请在□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）、□结汇后直接对外支付、□从结汇待支付账户办理对外支付、□对外直接付汇（以上三项应向银行提供相关真实性证明材料）前的方框中打钩。
“结汇后直接对外支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给实际收款人；“从结汇待支付账户办理对外支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外直接付汇”指从资本项目账户直接办理对外付汇。
本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。
2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不限于：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、外债专用账户、境内股东境外持股专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。
3. “资本项目收入相关登记手续”包括但不限于：境内直接投资货币出资入账登记、外债签约登记、提款登记和境外上市登记等。
4. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。
选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。
支付资金用途不同的，需分开填写。
5. 公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。
重要提示：1. 境内机构的资本项目收入及结汇资金，可用于自身经营范围内的经常项下支出以及法律法规允许的资本项下支出。
资金承诺函的格式范文
资金承诺函的格式范文
尊敬的[相关方称呼]：
嗨，咱这就开门见山说正事儿啦。
我，[承诺方姓名/公司名称]，在这儿给您写这个资金承诺函呢，就想让您心里踏实踏实。
我承诺，关于[具体项目名称或事项]，我会提供资金支持。
这个资金的总额呢，是[X]元整。
我知道这可不是个小数目，您肯定也很在意这钱啥时候能到位。
我计划分阶段来提供这些资金。
在[具体日期1]之前，我会先拿出[X]元，这就像给项目打个强心针，让事情先热乎起来。
然后呢，在[具体日期2]之前，再投入[X]元，就这么一步一步地，按照这个节奏，确保整个项目或者事情能够顺顺当当进行下去。
我为啥能这么承诺呢？您看啊，我这边[简要说明资金来源，比如“我有稳定的收入来源，每个月的租金收入就不少呢”或者“公司最近业务发展得不错，有足够的现金流”之类的话]，所以这钱肯定是能拿得出来的。
要是我没按照这个承诺来做，那我可就太不地道了。
如果出现这种情况，我愿意接受[说明相应的惩罚措施，例如“按照未到位资金的10%支付违约金”或者“承担由此给您造成的所有损失”等]。
我写这个承诺函，那就是板上钉钉的事儿，您就把心放到肚子里吧。
要是您有啥疑问或者想进一步聊聊这事儿，随时联系我，我的电话是[电话号码]，邮箱是[邮箱地址]。
[承诺方姓名/公司名称]
[日期]。
资本项目外汇收入支付便利化业务支付命令函
资本项目外汇收入支付便利化业务支付命令函_______________银行（行号：_________________）：请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户资金相关支付：□ 境内直接付汇□ 结汇后直接境内支付注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。
《资本项目外汇收入支付便利化业务支付命令函》填表说明：1.请在□境内直接付汇、□结汇后直接境内支付、□从结汇待支付账户办理境内支付前的方框中打钩，“境内直接付汇”指从资本项目账户直接支付外汇给境内实际收款人；“结汇后直接境内支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给境内实际收款人；“从结汇待支付账户办理境内支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金境内支付使用。
本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。
2.支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括资本金账户、外债专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。
3.填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。
选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。
支付资金用途不同需分开填写。
重要提示：境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用，应当遵守以下规定：不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出；除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财；不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外；不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）；境内机构与其他当事人之间对资本项目收入适用范围存在合同约定的，不得超出该合同约定范围使用相关资金。
除另有规定外，当事人之间的合同约定不得与上述规定存在冲突。
资本项目账户资金支付命令函
格式1：资本项目账户资金支付命令函_______________银行（行号：_________________）：请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户资金相关支付：□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）□结汇后直接对外支付□从结汇待支付账户办理对外支付□对外直接付汇注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。
《资本项目账户资金支付命令函》填写说明1. 请在□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）、□结汇后直接对外支付、□从结汇待支付账户办理对外支付、□对外直接付汇（以上三项应向银行提供相关真实性证明材料）前的方框中打钩。
“结汇后直接对外支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给实际收款人；“从结汇待支付账户办理对外支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外直接付汇”指从资本项目账户直接办理对外付汇。
本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。
2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不限于：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、外债专用账户、境内股东境外持股专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。
3. “资本项目收入相关登记手续”包括但不限于：境内直接投资货币出资入账登记、外债签约登记、提款登记和境外上市登记等。
4. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。
选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。
支付资金用途不同的，需分开填写。
5. 公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。
汇发[2015]13号文附件直接投资外汇业务操作指引
![汇发[2015]13号文附件直接投资外汇业务操作指引](https://img.taocdn.com/s3/m/99db5d0a974bcf84b9d528ea81c758f5f61f29f8.png)
汇发[2015]13号⽂附件直接投资外汇业务操作指引附件直接投资外汇业务操作指引⽬录直接投资外汇业务操作指引说明 (3)⼀境内直接投资外汇业务 (5)1.1境内直接投资前期费⽤基本信息登记 (5)1.2新设外商投资企业基本信息登记 (6)1.3外国投资者并购境内企业办理外商投资企业基本信息登记 (8)1.4外商投资企业基本信息登记变更、注销 (10)1.5开⽴外汇保证⾦账户的主体基本信息登记、变更 (13)1.6接收境内再投资基本信息登记、变更 (14)1.7境内直接投资货币出资⼊账登记 (15)1.8境内直接投资存量权益登记（年度） (16)1.9前期费⽤外汇账户的开⽴、⼊账和使⽤ (17)1.10外汇资本⾦账户的开⽴、⼊账和使⽤ (19)1.11境内资产变现账户的开⽴、⼊账和使⽤ (21)1.12境内再投资专⽤账户的开⽴、⼊账和使⽤ (23)1.13保证⾦专⽤外汇账户的开⽴、⼊账和使⽤ (25)1.14境内直接投资所涉外汇账户内资⾦结汇 (27)1.15外国投资者前期费⽤外汇账户资⾦原币划转 (30)1.16外商投资企业外汇资本⾦账户资⾦原币划转 (31)1.17境内资产变现账户资⾦原币划转 (32)1.18境内再投资专⽤账户资⾦原币划转 (33)1.19保证⾦专⽤外汇账户资⾦原币划转 (35)1.20外国投资者清算、减资所得资⾦汇出 (37)1.21境内机构及个⼈收购外国投资者股权资⾦汇出 (38)1.22外国投资者先⾏回收投资资⾦汇出 (39)1.23境外机构在境内设⽴的分⽀、代表机构和境外个⼈购买境内商品房结汇 (40)1.24境外机构在境内设⽴的分⽀、代表机构和境外个⼈将因未购得退回的⼈民币购房款购汇汇出 (41)1.25境外机构在境内设⽴的分⽀、代表机构及境外个⼈转让境内商品房所得资⾦购付汇 (42)⼆境外直接投资外汇业务 (43)2.1 境内机构境外直接投资前期费⽤登记 (43)2.2 境内机构境外直接投资外汇登记 (44)2.3 境内机构境外直接投资外汇变更登记 (46)2.4 境内机构境外直接投资清算登记 (48)2.5 境内居民个⼈特殊⽬的公司外汇（补）登记 (49)2.6 境内居民个⼈特殊⽬的公司外汇变更登记 (51)2.7 境内居民个⼈特殊⽬的公司外汇注销登记 (52)2.8 境外直接投资存量权益登记（年度） (53)2.9 境内机构境外直接投资前期费⽤汇出、汇回 (54)2.10境内机构境外直接投资资⾦汇出 (55)2.11境外资产变现账户开⽴、注销 (56)2.12境外资产变现账户⼊账、结汇 (57)2.13境外直接投资企业利润汇回 (58)2.14特殊⽬的公司项下境内个⼈购付汇 (59)三资本项⽬直接投资外汇业务申请表 (60)表1 境内直接投资基本信息登记业务申请表（⼀） (61)表2 境内直接投资基本信息登记业务申请表（⼆） (66)表3 境内直接投资货币出资⼊账登记申请表 (68)表4 境内直接投资外⽅权益统计表 (70)表5 境外直接投资外汇登记业务申请表 (72)表6 境内居民个⼈境外投资外汇登记表 (75)表7 境外直接投资中⽅权益统计表 (78)直接投资外汇业务操作指引说明⼀、直接投资外汇（含现汇与⼈民币，下同）登记是申请⼈办理后续直接投资外汇业务的前提。
资本项目账户资金支付命令函
附件资本项目账户资金支付命令函银行（行号：）：请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户金相资关支付：□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。
《资本项目账户资金支付命令函》填写说明1. 请在□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）、□结汇后直接对外支付、□从结汇待支付账户办理对外支付、□对外直接付汇（以上三项应向银行提供相关真实性证明材料）前的方框中打钩。
“结汇后直接对外支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给实际收款人；“从结汇待支付账户办理对外支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外直接付汇”指从资本项目账户直接办理对外付汇。
本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。
2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不限于：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、外债专用账户、境内股东境外持股专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。
3. “资本项目收入相关登记手续”包括但不限于：境内直接投资货币出资入账登记、外债签约登记、提款登记和境外上市登记等。
4. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。
选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。
支付资金用途不同的，需分开填写。
5. 公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。
重要提示：1. 境内机构的资本项目收入及结汇资金，可用于自身经营范围内的经常项下支出以及法律法规允许的资本项下支出。
资本金结汇支付命令函
外商投资企业资本金结汇支付命令函
中国工商银行股份有限公司xxx分行:
本次资本金账户外汇资金结汇金额为USD 。
请贵行按照以下路径划转结汇人民币xxx并支付：
注：支付资金用途填写时，先填写大类（存货、固定资产、无形资产、其他等），再填写具体的开支内容。
本公司承诺此次申请资本金结汇的外汇资金已办理验资，其使用完全符合经批准的经营范围和申报途径。
如擅自改变结汇资金用途，依照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法规，本公司及其法定代表人将承担改变结汇资金用途的法律责任。
Xxx（盖章）
年06月日。
拨付项目资金的函
拨付项目资金的函尊敬的XXX先生/女士：您好！我是XXX基金会的XXX，特此函告您，我方已审批通过您申请的项目资金拨付事宜。
在此，我代表基金会向您表示祝贺，并衷心感谢您对社会公益事业的支持和贡献。
一、项目概况经过我们的认真评估和审查，您申请的项目得到了我们的高度认可。
该项目旨在解决XXX问题，通过XXX方式，为XXX群体提供帮助和支持。
我们认为，该项目具有良好的社会影响力和可持续发展潜力，对于改善社会环境和促进公益事业的发展具有重要意义。
二、拨付资金为了支持您的项目顺利推进，我方决定拨付项目资金人民币XXX元（大写XXX）至您指定的账户。
希望这笔资金能够被合理利用，确保项目的顺利进行和预期效果的实现。
三、资金管理要求1.您需按照项目计划和预算合理支配和使用资金，确保资金用于项目的正常运作和执行，并及时提供相关的财务报告和支出明细。
2.严禁将资金用于其他用途，如需调整资金使用计划，请提前向基金会申请并获得书面批准。
3.请确保项目的资金使用符合相关法律法规和监管要求，建立健全的财务制度和内部控制机制，确保资金安全和透明度。
4.请注意保护个人信息和隐私，妥善保管相关凭证和文件，以备审计和监督检查需要。
四、执行进度和成果报告为了及时了解项目的执行情况和成果，我们要求您按照约定的时间节点提交执行进度和成果报告。
请您详细记录项目的实施过程、困难与挑战以及取得的成绩，我们将根据实际情况提供必要的支持和帮助。
五、项目宣传与推广我们鼓励和支持项目的宣传与推广工作，希望您能够将项目的进展和成果及时反馈给我们，我们将通过官方网站、社交媒体等渠道进行宣传和推广，以扩大项目的影响力和社会认可度。
六、感谢与期望再次感谢您对基金会的关注和支持，我们希望通过我们的合作，能够共同推动公益事业的发展，改善社会的公平与和谐。
同时，我们期待着您项目的顺利实施和取得更为优异的成果，为社会公益事业做出更大的贡献。
衷心祝愿您的项目取得圆满成功！如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系。
关于投资项目资金汇入投资方指定账户的函(律师专业版)
关于投资项目资金汇入投资方指定账户的
函(律师专业版)
尊敬的先生/女士，
我是您的律师，写信是为了向您提供关于投资项目资金汇入投资方指定账户的相关法律建议和说明。
以下是我对这一问题的观点和建议：
根据《投资合同》，投资方和项目方达成了投资协议，其中包含了资金汇入的指定账户。
根据合同条款，投资方有权要求投资款项直接汇入他们指定的账户，从而确保资金的安全和正确使用。
对于投资方而言，指定账户的好处在于：
1. 可确保投资款项流向特定用途，保障其投资利益；
2. 可提高对资金的控制和监督，减少任何可能出现的不当使用或滥用资金的风险；
3. 提供了明确的支付渠道和记录，方便双方对资金流向进行核对和审计。
然而，需要注意的是，项目方也应当对投资款项的汇入指定账户持开放和合作的态度。
以下是一些项目方在此事项上应遵守的法律义务：
1. 项目方应按照合同约定，及时向投资方提供准确的指定账户信息，确保投资款项可顺利汇入；
2. 项目方应确保所提供的指定账户合法有效，不涉及任何非法资金的流转；
3. 项目方应配合投资方的要求，提供账户交易记录和相关支持文件，以保证投资款项的透明度和真实性。
最后，作为律师，我建议双方在资金汇入的过程中保持密切的沟通和协商。
如果在资金汇入过程中遇到任何纠纷或疑虑，双方应积极寻求法律援助，以确保自身权益。
如果您需要更详细的法律建议或具体操作指南，请随时与我联系。
谢谢！
您诚挚的律师，
[您的名字]。
意愿结汇
外汇资本金意愿结汇摘要：日前，外汇局发布了《关于在部分地区开展外商投资企业外汇资本金结汇管理方式改革试点有关问题的通知》（汇发〔2014〕36号，以下简称《通知》），在年初中国（上海）自由贸易试验区（以下简称上海自贸区）试点的基础上，再在天津滨海新区等16个国家级经济、金融改革发展试验区域开展外商投资企业外汇资本金意愿结汇改革试点，以便利外商投资企业经营与资金运作需要。
日前，外汇局发布了《关于在部分地区开展外商投资企业外汇资本金结汇管理方式改革试点有关问题的通知》（汇发〔2014〕36号，以下简称《通知》），在年初中国（上海）自由贸易试验区（以下简称上海自贸区）试点的基础上，再在天津滨海新区等16个国家级经济、金融改革发展试验区域开展外商投资企业外汇资本金意愿结汇改革试点，以便利外商投资企业经营与资金运作需要。
政策出台背景自1996年中国人民银行印发《结汇、售汇及付汇管理规定》以来，外商投资企业外汇资本金结汇管理经历了由外汇局逐笔核准到授权银行审核办理的转变：2002年，发布《国家外汇管理局关于改革外商投资项下资本金结汇管理方式的通知》（汇发〔2002〕59号），正式授权外汇指定银行核准结汇；2003年，外汇局发布公告，取消“外商投资企业资本金结汇核准”项目；2004年，发布《国家外汇管理局关于改进外商投资企业资本项目结汇审核与外债登记管理工作的通知》（汇发〔2004〕42号），基本确立了现行的资本金支付结汇制度。
2008年国际金融危机发生后，为防范及应对境外套利资金通过直接投资渠道涌入境内资产市场，外汇局先后出台了《国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的通知》（汇综发〔2008〕142号）和《国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的补充通知》（汇综发〔2011〕88号），强化了对外商投资企业外汇资本金结汇的真实性审核要求，为结汇所得人民币资金的使用设置了负面清单，并引入了发票核查制度。
关于资金的函
关于资金的函全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的财务部门：我写信是希望就我们公司目前资金问题与您进行讨论和解决。
我们意识到公司当前资金紧张的情况，亟需采取措施来调整和改善现状。
在此函中，我将详细讨论公司资金状况、资金流动情况及建议我们可以采取的措施。
让我们回顾一下公司的资金状况。
根据最新的财务报表，我们发现公司现金流量状况不够稳健。
尤其是在近几个月，我们发现公司的现金流量已经出现了较大的波动，这对公司的正常运营和发展都带来了较大的影响。
公司的财务状况也呈现出一定的压力，需要我们及时调整。
让我们来分析一下公司资金流动情况。
根据我们的调研和分析，公司的资金流动主要存在以下几个问题：一是公司的资金周转速度较慢，导致资金占用的时间较长；二是公司的应收账款较多，存在较高的应收账款风险；三是公司的存货周转率较低，导致资金被囤积在库存中。
这些问题都会对公司的资金流动带来不利影响，需要我们及时加以解决。
让我们来提出一些建议，希望可以帮助解决公司目前的资金问题。
我们可以通过加强应收账款的管理，提高催收效率，减少坏账风险；我们可以通过优化存货管理，提高存货周转率，降低库存成本；我们可以通过优化资金结构，合理安排资金使用，提高资金利用效率。
这些措施将有助于改善公司的资金状况，提高公司的资金流动性，进而推动公司的稳健发展。
我希望通过这封函件，可以引起贵部门的重视，共同合作解决公司的资金问题。
希望贵部门可以根据以上提出的建议，提供具体的指导和支持，帮助公司尽快走出资金困境，实现稳健发展。
谢谢！此致XXX公司执行总裁XXX日期：XXXX年XX月XX日第二篇示例：尊敬的先生/女士：您好！我是您的资金管理顾问，写信与您联系是为了跟您谈谈关于资金的重要性以及如何有效管理资金。
资金在我们的生活中扮演着非常关键的角色，它直接影响着我们的生活质量和未来的发展。
正确的资金管理对于每个人都是至关重要的。
让我们来谈一谈资金的重要性。
支付命令函
附件资本项目账户资金支付命令函_______________银行（行号：_________________）：请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户资金相关支付：□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）□结汇后直接对外支付□从结汇待支付账户办理对外支付□对外直接付汇注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。
《资本项目账户资金支付命令函》填写说明1. 请在□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）、□结汇后直接对外支付、□从结汇待支付账户办理对外支付、□对外直接付汇（以上三项应向银行提供相关真实性证明材料）前的方框中打钩。
“结汇后直接对外支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给实际收款人；“从结汇待支付账户办理对外支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外直接付汇”指从资本项目账户直接办理对外付汇。
本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。
2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不限于：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、外债专用账户、境内股东境外持股专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。
3. “资本项目收入相关登记手续”包括但不限于：境内直接投资货币出资入账登记、外债签约登记、提款登记和境外上市登记等。
4. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。
选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。
支付资金用途不同的，需分开填写。
5. 公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。
意愿结汇试点政策解读及相关工作要求
银行可不要求其提供上述真实性证明材料。单 一企业每月备用金（含意愿结汇和支付结汇） 支付累计金额不得超过等值10万美元。
五、结汇资金的支付管理
（三）特殊事项实性证
明材料的，银行可在履行尽职审查义务、确定交易 具备真实交易背景的前提下为企业办理相关支付， 并应于办理业务当日通过外汇局相关业务系统向外 汇局提交特殊事项备案。 2、银行应在支付完毕后20个工作日内收齐并审核 企业补交的相关证明材料，并通过相关业务系统向 外汇局报告特殊事项备案业务的真实性证明材料补 交情况。
支出范围
注意事项1 注意事项2
四、外商投资企业资本金（含结汇资 金）使用的负面清单
1、不得直接或间接用于企业经营范围之外或
国家法律法规禁止的支出； 2、除法律法规另有规定外，不得直接或间接 用于证券投资 3、不得直接或间接用于发放人民币委托贷款 （经营范围许可的除外）、偿还企业间借贷 （含第三方垫款）以及偿还已转贷予第三方的 银行人民币贷款 4、除外商投资房地产企业外，不得用于支付 购买非自用房地产的相关费用。
三、资本项目-结汇待支付账户（以下 简称结汇待支付账户）
结汇待支付账户有关要求一览表
收入范围 由同名的资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账户结汇 划入的资金，由同名的结汇待支付账户划入的资金，由本账户合 规划出后划回的资金，因交易撤销退回的资金，人民币利息收入 及经外汇局登记或核准的其他收入。
五、结汇资金的支付管理
（四）一次性支付不适用特殊事项备案 对于申请一次性将全部外汇资本金支付结汇或
将结汇待支付账户中全部人民币资金进行支付 的外商投资企业，如不能提供相关真实性证明 材料，银行不得为其办理结汇、支付。
六、直接投资项下其他账户
2016资本题库
2016资本题库单选题1、资本金账户利息结汇所需的材料（A）A、银行出具的利息清单B、结汇所得人民币资金的支付命令函C、人民币资金用途证明文件D、最近一期出资确认报告2、企业办理跨境融资业务时，应在签订本外币跨境融资合同后（），到外汇局办理跨境融资签约备案（A）A、不晚于提款前三个工作日B、三个工作日C、不早于提款前三个工作日D、五个工作日3、关于非居民购房款，下列说法错误的是什么（D）A、外汇购房款不得做境内原币划转B、购买现房或二手房的，应提供房地产主管部门出具的相关登记证明文件C、结汇所得人民币资金必须直接划入房地产开发企业的人民币账户或二手房转让方的人民币账户D、结汇主体可以是境外机构在境内设立的分支、代表机构，或者是房地产开发企业4、关于外债，以下说法错误的是：（A）A、境内（包括中资企业和外商投资企业，含金融机构）外债资金均可按照意愿结汇方式办理结汇手续B、企业和金融机构的跨境融资签约比重、提款币种和偿还币种须保持一致C、特殊类机构，包括外资融资租赁公司、外资投资性公司等，可继续适用现行外债管理规定中明确的外债数量控制方式借用外债。
D、外债结汇一次性适用且无真实性证明材料的不能办理。
5、一般情况下前期费用账户的最高限额不超过多少金额？（B）A、等值10万美元B、等值30万美元C、等值20万美元D、根据企业申请设立限额6、以下不属于资本项目业务的是（B）A、资本金结汇B、外商投资企业利润购付汇C、非居民出售境内房产购付汇D、外债资金结汇7、资本金备用金单月结汇不得超过等值（）万美元。
（D）A、3B、5C、10D、208、以下哪个账户结汇需要外汇局核准？（A）A、外商投资基金公司资本金账户B、投资性外商投资企业资本金账户C、商务部批准的外资租赁公司D、外资合伙企业9、资本金需在外汇局登记的限额内入账，如果开户币种与限额币种不一致，应当以每笔入账日的（）牌价折算占用限额。
（D）A、中行现汇买入价B、中行卖出价C、中行现钞买入价D、人行公布汇率10、关于非居民购房款结汇，下列说法正确的是（）（A）A、结汇主体是购房者B、非居民购房款结汇由外管局审批C、外汇购房款可以通过境内原币划转至房产商D、境内代表机构经常项目账户下资金可以结汇购买商品房11、外商投资企业可以外汇资本金结汇所得入人民币待支付账户资金不得用于（）（B）A、交土地保证金B、购买非自用房产C、偿还关联企业间借贷12、下列哪种结汇需凭核准件办理（D）A、中资企业外债账户资金结汇B、资本金账户资金结汇C、境内资产变现账户资金结汇D、境外上市首发/增发境内专用账户13、下列关于资本金结汇需审核的材料中，错误的描述是( )（C）A、结汇所得人民币资金的支付命令函B、结汇后的人民币资金用途证明文件C、收款人的经营所在地，经营范围和经营情况D、上一次结汇所得资金对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和加盖公章或财务印章的发票等凭证的复印件14、境外投资资本金，不同投资人的溢出或缺少部分应当（A）A、按核定出资比例部分退回或补全B、只要保证总体出资金额在限额内即可C、全额退回15、外债备用金结汇每月不得超过（）万美元。
资金转付的函
资金转付的函尊敬的先生/女士：我们通过此函通知您，根据我们之前的协议，您需要进行资金转付。
本函旨在提供详细的指示和说明，以确保资金能够顺利转移。
请确保您已经了解并同意转付的金额和付款方式。
如果有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
我们将竭诚为您提供帮助和指导。
接下来，请注意以下步骤和要求：1. 确认收款方的银行账户信息：请提供收款方的姓名、银行名称、账号和相关的银行代码。
确保这些信息准确无误，以避免资金转付出错或延误。
2. 确认付款金额：请核对付款金额，确保与协议或合同中约定的金额一致。
任何差额或错误可能会导致无法成功转付资金。
3. 选择付款方式：请明确选择合适的付款方式，例如电汇、信用证或支票等。
不同的付款方式可能需要不同的手续和时间，因此请提前计划并安排好转付时间。
4. 执行资金转付：根据您的选择和要求，执行资金转付。
请确保在转付前检查一遍所有的信息和金额，以免发生任何错误。
5. 跟进转付状态：一旦资金转付完成，请跟进转付状态，并确保收款方已经成功收到款项。
如有需要，可以与收款方核对转付凭证或付款确认。
请注意，资金转付涉及到财务事务，因此请谨慎处理。
确保与收款方保持良好的沟通，并在转付过程中保持关注和跟进。
我们建议您在转付前仔细检查所有的细节，并保留相关的转付记录和凭证。
这将有助于解决任何潜在的纠纷或争议，并提供必要的证据。
感谢您对本次资金转付的合作和支持。
如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
我们期待您的顺利转付。
祝好！此致敬礼。
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附件
直接投资相关账户资金支付命令函
_______________银行（行号：_________________）：
请贵行将本公司直接投资相关账户资金，按照以下要求进行：□结汇支付□结汇所得人民币支付□对外付汇
注：请按填表说明填写。
本公司承诺：本公司已认真阅读并完全理解上表中重要提示和所附填表说明的内容，本公司所填写《直接投资相关账户资金支付命令函》各项内容真实有效，并保证合法合规在经营范围内使用此次申请支付的资金。
如擅自改变支付用途或虚假承诺，依照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法规，本公司及其法定代表人将承担相应的法律责任。
联系人：联系电话：
公司法定代表人签章：_________________公司（盖章）
年月日
填表说明：
1.请在“结汇支付”、“结汇所得人民币支付”或“对外付汇”前的方框中打钩，“结汇支付”指相关直接投资账户内资金结汇后直接支付给实际收款人（含划入结汇待支付账户）；“结汇所得人民币支付”指将结汇待支付账户内的资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外付汇”指资本金直接对外付汇。
本选项只能单选，如同时包括三种情况请分别填表。
2.支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、结汇待支付账户。
3.填写支付资金用途时，请按标准用途（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）填写（选择“预付款或其他”的，请另行提交资金用途说明）。
4.支付资金用途不同需分开填写。
5.公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。