上市公司物资采购财务管理制度
公司物资采购财的务管理制度（3篇）
公司物资采购财的务管理制度是指公司对物资采购财务管理工作的规范和制度化管理。
以下是公司物资采购财务管理制度的一般内容：1. 采购流程管理：明确采购流程，包括需求确认、编制采购计划、采购招标或谈判、采购合同签订、供应商评价等环节。
2. 采购预算管理：制定年度物资采购预算，明确各部门、项目的采购额度和分配原则。
3. 供应商管理：建立供应商资质审查和评价制度，明确供应商选择、考核和奖惩机制，确保供应商的质量、价格和交货时间符合要求。
4. 采购合同管理：建立合同审批流程和归档制度，确保采购合同的合法性和完整性，及时跟踪合同履行情况。
5. 费用管理：建立费用预算和控制机制，确保采购费用的合理性和有效性。
6. 采购支付管理：明确支付流程和支付条件，合理安排支付时间和账期，确保及时支付供应商，并建立相应的付款凭证和结算记录。
7. 采购业绩考核：建立采购绩效评估体系，对采购经理和采购人员进行绩效考核，激励他们提高采购效率和降低成本。
8. 财务报告与分析：及时编制物资采购财务报告，并进行分析和解读，为公司决策提供参考依据。
以上是公司物资采购财务管理制度的一些基本内容，具体的制度可以根据公司实际情况进行有针对性的制定和完善。
公司物资采购财的务管理制度（二）公司物资采购财务管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司物资采购的财务管理，确保公司资金使用的合理性、准确性和有效性，保障公司物资采购活动的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购活动涉及的财务管理事项。
三、制度内容1. 采购预算管理（1）公司在每个财年初确定物资采购预算，根据公司经营计划、市场需求和资金情况逐项编制。
（2）物资采购预算应经公司财务部门审核，提交公司管理层批准后生效。
2. 采购审批流程（1）所有物资采购需经由申请、审批、执行三个环节。
（2）申请环节：需求部门在物资采购系统中填写详细的采购申请单，并附上相关的证明材料。
（3）审批环节：采购申请单需经过上级审批，并获得财务部门的预算审核和财务审核。
物资部财务管理制度
一、总则为加强公司物资部的财务管理，规范财务行为，确保财务工作的规范化和高效化，特制定本制度。
二、财务管理目标1. 确保公司物资部财务工作的合规性，遵守国家有关财务法律法规和公司财务制度。
2. 优化财务流程，提高财务管理效率，降低财务成本。
3. 保障公司物资部资金安全，确保资金合理、有效使用。
4. 提高物资采购、仓储、销售等环节的财务风险控制能力。
三、财务管理职责1. 物资部财务主管负责本部门的财务管理工作，对财务主管负责。
2. 财务主管负责编制物资部财务预算、财务报告、财务分析等，并向公司领导汇报。
3. 财务主管负责审核物资采购、仓储、销售等环节的财务报销，确保财务报销的真实性、合规性。
4. 财务主管负责对物资部财务工作进行监督、检查，发现问题及时整改。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）制定资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程等。
（2）加强现金、银行存款的管理，确保资金安全。
（3）合理调配资金，提高资金使用效率。
2. 采购管理（1）制定采购管理制度，明确采购流程、审批权限等。
（2）严格执行采购预算，控制采购成本。
（3）加强供应商管理，确保采购质量。
3. 仓储管理（1）制定仓储管理制度，明确仓储流程、库存管理等。
（2）加强库存管理，确保物资储备合理。
（3）降低仓储成本，提高仓储效率。
4. 销售管理（1）制定销售管理制度，明确销售流程、收款管理等。
（2）加强销售合同管理，确保销售合规。
（3）提高收款效率，降低坏账风险。
五、财务管理流程1. 财务预算编制：根据公司年度经营目标，编制物资部财务预算，经公司领导审批后执行。
2. 财务报销审批：物资采购、仓储、销售等环节的财务报销，需经财务主管审核、批准。
3. 财务报告编制：定期编制财务报告，包括财务状况、经营成果等，向公司领导汇报。
4. 财务分析：定期对财务数据进行分析，找出问题，提出改进措施。
六、监督检查1. 公司内部审计部门对物资部财务管理工作进行定期或不定期的监督检查。
上市公司采购管理制度规定
上市公司采购管理制度规定一、目的和原则上市公司采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，防止舞弊和浪费。
制度应遵循合法性、透明性、竞争性和效率性的原则。
二、组织机构公司应设立专门的采购部门，负责制定和执行采购管理制度。
采购部门应具备独立性，直接对公司董事会或总经理负责。
同时，应建立由财务、法务等部门组成的监督机制，对采购活动进行监督和审计。
三、采购流程1. 需求分析：各部门根据生产经营需要，提出采购需求，明确采购物品的种类、数量、质量和预算等。
2. 供应商选择：采购部门负责寻找并评估供应商，确保供应商具备相应的资质和供货能力。
3. 报价和谈判：采购部门收集供应商报价，进行比价，并与供应商进行价格和交货期等方面的谈判。
4. 合同签订：根据谈判结果，与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 货物验收：收到供应商提供的货物后，相关部门应进行验收，确保货物符合合同约定的标准。
6. 结算支付：财务部门根据验收结果和合同条款，按时完成货款的支付。
四、风险管理公司应建立采购风险评估机制，定期对采购活动中可能出现的风险进行识别、评估和应对。
包括但不限于供应商信用风险、价格波动风险、交货延迟风险等。
五、信息公开为保证采购活动的透明度，公司应将采购信息（如采购计划、供应商名单、中标结果等）在公司内部网站或公共信息平台上进行公示。
六、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司应根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚，严重者可追究法律责任。
七、持续改进公司应定期对采购管理制度进行评审和改进，以适应市场变化和公司发展需要。
上市公司物资采购财务管理制度
上市公司物资采购财务管理制度一、总则为了加强上市公司的物资采购财务管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证公司物资采购活动的合法、合规、有序进行，特制定本制度。
本制度适用于公司及所属各单位的物资采购财务管理活动。
二、物资采购预算管理（一）物资采购预算的编制每年末，各部门根据下一年度的生产经营计划和工作任务，结合库存情况，编制物资采购预算。
预算内容包括采购物资的名称、规格、数量、预计单价、预计金额等。
（二）预算的审核与批准采购部门汇总各部门的采购预算，进行初步审核和平衡后，报财务部门审核。
财务部门根据公司的资金状况和预算控制目标，对采购预算进行审核，并提出调整意见。
经公司管理层批准后，下达正式的物资采购预算。
（三）预算的执行与控制采购部门按照批准的预算进行采购活动，严格控制采购金额在预算范围内。
如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序申请审批。
三、物资采购的审批流程（一）采购申请各部门根据实际需求填写《物资采购申请表》，详细说明采购物资的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等，经部门负责人签字后提交采购部门。
（二）采购询价与比价采购部门根据采购申请，至少向三家供应商进行询价，并填写《采购询价单》，比较供应商的报价、质量、交货期等因素，选择性价比最优的供应商。
（三）采购合同的签订确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。
采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、单价、总价、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
采购合同金额超过一定限额的，需经公司法务部门审核，公司管理层批准后方可签订。
（四）采购订单的下达采购合同签订后，采购部门下达《采购订单》，通知供应商发货。
四、物资采购的验收与入库（一）物资验收物资到货后，由仓库部门、使用部门和质检部门共同进行验收。
验收内容包括物资的数量、质量、规格、型号等是否符合采购合同的要求。
验收合格后，填写《物资验收单》。
（二）物资入库验收合格的物资，仓库部门办理入库手续，填写《入库单》，登记库存台账。
WE上市公司物资采购管理制度3
WE上市公司物资采购管理制度3WE上市公司物资采购管理制度第一节总则第一条为加强公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
为保证公司正常生产经营活动顺利进行，物资保障部负责第二条本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资的行为，包括：原材料、配套件、计量器具、设备、工装工具等。
付款是指支付购进物资或设备有关的款项的行为。
第三条对采购业务内控制度的基本要求：采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）付款审批人员与付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格业务；具体程序：采购员请款—部门领导审核—董事会批准—总会计师审批—财务财务审核—出纳员付款。
（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任。
（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记帐工作。
第二节分工与授权第四条原材料、配套件、计量器具、进口设备、工装工具等由物资保障部负责采购，具体实施办法参照本制度组织实施，坚决杜绝由使用部门直接自行采购所需物资的多头采购现象。
第三节实施与执行第五条采购计划编制（一）采购计划人员依据生产计划部下达的生产计划、产品材料定额或技术部门的材料预提，编制物资采购计划。
（二）采购计划人员依据产品生产进度要求、物资采购计划，明确材料、配套件名称、型号规格和采购的期量要求，结合库存数量分配进货数量。
第六条物资采购的合同签订授权的采购人员在合格供方范围内签订采购合同，合同签订按规定执行。
第七条物资采购（一）VEC部门依据公司批准的价格市场采购招标和评定采购最高限价表、采购合同以及质量体系控制程序要求对采购活动进行审核。
（二）请款人员依据采购计划、资金计划提出请款要求，填写“付款申款单”经总经理批准后报财务由付款人员付款。
（三）采购物品验收入库后，由采购人员依据材料发票及清单、收料单等填写“入库单”，经保管员、VEC、部门领导批准后将整理好的原始凭证报到财务部进行挂帐报销。
财务制度 物资采购
财务制度物资采购第一部分：总则1.1 本财务制度是为规范公司物资采购活动，促进采购流程的透明、公正、高效运作而制定。
1.2 本财务制度适用于公司内的所有物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备、原材料等。
1.3 公司物资采购应遵循“合理、规范、稳妥、经济”的原则，确保采购的物资合乎公司的需求，并且在财务上符合公司的规定。
第二部分：采购程序2.1 采购需求申请（1）各部门负责人应根据本部门的实际需求填写采购需求申请单，并注明采购物资的具体品名、数量、技术要求等。
（2）采购需求申请单需经本部门负责人审批后报送公司采购部门。
2.2 采购计划制定（1）公司采购部门在接收到各部门的采购需求申请单后，组织对采购需求进行审核并制定采购计划。
（2）采购计划应包括预算金额、采购物资清单、供应商选定、采购时间等内容，并需经公司财务部门审批。
2.3 供应商评估及选择（1）公司采购部门应根据公司的采购政策和流程，对潜在供应商进行评估，并按照规定的程序选择合适的供应商。
（2）供应商的选择应遵循公平、公正、合理的原则，确保能够提供优质的物资和服务。
2.4 报价比对与谈判（1）公司采购部门对所选择的供应商进行报价比对，选定报价合理且符合需求的供应商。
（2）如有必要，公司采购部门可以与供应商进行谈判，以达成更有利的采购条件。
2.5 合同签订（1）在确定供应商后，公司采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并明确物资的品名、质量标准、数量、价格、交付时间、付款方式等条件。
（2）合同应经双方盖章签字，并存档备查。
2.6 物资验收与入库（1）公司采购部门应通知相关部门对采购的物资进行验收，确保物资符合合同约定的质量标准和数量。
（2）验收合格后，物资应及时入库并登记入账，由采购部门通知财务部门进行付款手续。
第三部分：其他规定3.1 管理制度保障（1）公司应建立健全的采购档案管理制度，对采购过程进行记录和归档，确保采购活动的合规性和透明性。
上市公司物资采购财务管理制度
上市公司物资采购财务管理制度一、引言物资采购是上市公司运营中不可或缺的一环，而物资采购财务管理制度的建立和执行对于公司财务安全和运营效率具有重要意义。
本文将就上市公司物资采购财务管理制度的制定、执行以及效果评估等方面进行探讨。
二、制度的制定1. 制定背景首先，上市公司需要明确制定物资采购财务管理制度的背景和目的。
在经济全球化的背景下，上市公司面临着复杂多变的市场环境和供应链。
为了确保采购活动的规范性和透明度，制定一套科学合理的财务管理制度势在必行。
2. 内容与流程制度的制定应涵盖以下内容：（1）采购预算管理：明确定期制定和审批采购预算的流程，确保采购活动符合公司整体财务战略和目标。
（2）采购审批管理：制定清晰的采购审批流程，确保采购行为符合法律法规和公司规章制度，以及合理评估采购需求的紧迫性和合理性。
（3）供应商管理：确立供应商资质审查标准和供应商的信誉评估机制，为公司选择优质可靠的供应商。
（4）合同管理：明确合同的签订、履约和支付等各个环节的管理要求，遵循合同法律合规性原则。
（5）采购支付：建立规范的付款程序，包括财务凭证的核对、支付的审核和授权等环节，确保支付合规性和资金安全。
三、制度的执行1. 内部培训公司应通过内部培训，提高员工对物资采购财务管理制度的理解和意识，培养员工的规范和合规意识，加强员工在日常采购活动中的财务管理水平。
2. 流程监督公司需要设立专门的部门或岗位，负责对制度执行过程中的各个环节进行监督和检查，确保制度得到有效执行。
3. 内部审核定期进行内部审计，审核公司的采购活动是否符合财务管理制度的要求。
同时，将审计结果反馈给相关部门并追踪整改情况，保证问题得到解决和改进。
四、效果评估1. 数据分析采用数据分析工具，对公司物资采购财务管理制度的执行情况进行定期评估。
可以通过统计采购成本、采购周期和供应商评价等指标，及时发现问题和改进空间。
2. 风险监控建立风险警示机制，及时发现和解决潜在的财务管理风险。
物资财务管理制度
第一章总则第一条为了规范公司物资财务管理，提高物资管理效率，降低物资成本，保障公司物资供应的及时性、安全性和经济性，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及物资采购、保管、使用、报废等环节的财务管理工作。
第三条物资财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，遵循市场规则，确保物资采购、使用等环节合法合规。
2. 经济效益：以经济效益为中心，合理控制物资采购成本，提高物资使用效率。
3. 安全可靠：确保物资储存、使用等环节的安全，防止事故发生。
4. 透明公开：物资采购、使用等环节公开透明，接受监督。
第二章物资采购管理第四条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，采用招标、询价、直接采购等方式进行。
第五条物资采购前，应进行市场调研，了解物资价格、质量、供应情况等，确保采购的物资符合公司需求。
第六条物资采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
第七条物资采购合同签订后，相关部门应按照合同约定及时履行合同义务。
第三章物资保管管理第八条物资保管应按照物资性质、用途、储存条件等进行分类，确保物资安全、完整。
第九条物资入库前，应进行验收，确认物资质量、数量、规格等符合要求。
第十条物资入库后，应建立物资台账，详细记录物资的名称、规格、数量、单价、总价等信息。
第十一条物资出库应严格按照出库单执行，出库单应注明物资名称、规格、数量、用途等信息。
第十二条物资保管人员应定期对库存物资进行检查，发现异常情况及时报告。
第四章物资使用管理第十三条物资使用应遵循合理、节约、高效的原则，严格按照物资使用规定进行。
第十四条物资使用前，应进行审批，审批通过后方可使用。
第十五条物资使用过程中，应确保物资质量，防止浪费。
第十六条物资使用完毕后，应及时办理报废手续，并进行相关财务处理。
第五章财务处理第十七条物资采购、保管、使用等环节的财务处理应严格按照国家财务会计制度执行。
公司物资采购财的务管理制度范本（5篇）
公司物资采购财的务管理制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购财务管理活动，提高资金使用效益，维护公司财务安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购财务管理活动，包括采购决策、采购流程、采购付款等各个环节。
第三条公司财务部门负责管理公司的物资采购财务活动，并对物资采购进行核算和报销。
第二章采购决策第四条公司各部门根据业务需要，提出物资采购需求，并填写《物资采购申请表》。
第五条财务部门对采购申请进行初步评估，并指导各部门填写《物资需求评估表》。
第六条采购决策由公司财务部门统筹协调，结合公司的实际情况、需求和预算等因素综合考虑。
第七条财务部门根据采购决策，编制物资采购计划，并报经公司领导审批。
第八条物资采购计划包括物资种类、数量、预算金额、供应商信息等内容。
第三章采购流程第九条财务部门根据物资采购计划，组织编制采购合同，并与供应商进行洽谈、签订合同。
第十条采购合同应当明确物资的品种、数量、价格、交付时间等主要条款。
第十一条财务部门负责对采购合同进行审批，并进行合同管理和跟踪。
第十二条供应商应当按照合同约定的时间和质量要求供应物资，并提供发票和其他相关文件。
第十三条公司各部门应当按照采购合同的要求进行验收，并填写《物资验收报告》，并报财务部门备案。
第十四条财务部门根据《物资验收报告》和供应商提供的发票等资料，进行采购入账和发票核销。
第十五条财务部门定期进行物资库存盘点，核对实物和账面数据的一致性，发现差异要进行调整。
第四章采购付款第十六条物资采购付款由财务部门负责，采用网银转账或现金支付的方式进行。
第十七条采购付款应当遵循预付款、结算款、尾款等原则，根据采购合同的条款进行付款。
第十八条采购付款前，财务部门应当核对采购验收资料、发票等相关资料的真实性和合法性。
第十九条采购付款单据应当按照公司的财务规定填写，并经过相关人员签字确认。
第二十条财务部门应当按照公司财务规定核对账款、填写付款凭证，并进行会计账务处理。
物资采购及财务报销制度
物资采购及财务报销制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和规范公司的物资采购和财务报销流程，确保公司的物资采购和财务报销工作的合理性和透明度，提高公司对资金的管理效率和控制能力。
二、适用范围本制度适用于公司的所有物质采购和财务报销活动，包括但不限于办公用品、设备、劳保用品、差旅费、办公费用等相关领域。
三、采购流程1.预算编制：各部门根据具体需求，提前编制物资采购预算，并报送财务部门进行审批。
2.供应商资质审查：财务部门负责对供应商进行资质审查，确保供应商具备合法、合规的资质。
3.询价和比价：在确定需要采购的物资后，各部门需进行多家供应商的价格比较，并尽量选择价格合理、质量可靠的供应商。
4.采购合同签订：采购部门负责与供应商签订采购合同，确保采购的合法性和合规性，并明确采购物资的具体规格、数量、价格和交付时间等。
5.采购审批：采购部门根据采购金额的不同，进行不同级别的审批，确保采购的合理性和必要性。
6.物资验收：采购部门负责对采购的物资进行验收，确保符合合同要求和质量标准。
7.入库管理：采购部门根据物资的不同进行入库管理，确保物资的安全和有效利用。
四、财务报销流程1.报销申请：员工在发生报销费用后，须填写报销申请单，并附上相关的票据、发票等材料，然后提交给所在部门的领导审批。
2.审批流程：所在部门领导审批通过后，报销申请单将提交给财务部门进行核实和审核。
3.财务处理：财务部门根据审批结果，进行报销费用的核算和支付。
在审核过程中，如发现问题或可疑情况，可以要求申请人提供进一步的相关材料和解释。
4.记账和归档：财务部门将报销费用进行记账，并将相关的票据、发票等材料进行归档保存。
五、强制执行和违规处理1.对于未按照本制度进行物资采购和财务报销的行为，一经查实，将按公司相关规定进行追责和处理，包括但不限于警告、处罚、降职等处理。
2.对于故意提供虚假材料和不合理报销的行为，公司将追究相应人员的法律责任，并保留追回相关费用的权利。
采购物资财务制度
采购物资财务制度一、总则为规范和管理公司的采购活动，保障采购物资的合理、合法、高效使用，特制定本制度。
二、采购管理部门公司设立采购管理部门，负责公司的全部采购活动。
采购管理部门的主要职责包括：1. 制定公司的采购策略和计划；2. 负责向公司领导汇报采购情况；3. 负责协调各部门的采购需求；4. 确保所采购物资的质量和数量符合公司的要求。
三、采购流程1. 采购计划：每年底由各部门提出下一年的采购计划，经过公司领导审核后确定。
2. 采购立项：各部门向采购管理部门提出采购需求，采购管理部门根据采购计划进行立项。
3. 采购询价：采购管理部门向不同供应商询价，选择符合要求的供应商。
4. 采购审核：采购管理部门将采购方案提交给公司领导审核，审核通过后进行下一步操作。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格等内容。
6. 采购支付：公司按照合同约定的支付方式支付采购款项。
7. 物资验收：采购物资送达后，经公司相关部门验收合格后进行入库。
8. 采购结算：根据采购物资的实际情况进行结算并填写采购结算单。
9. 采购资料归档：各部门按照规定将采购相关文件进行归档保存。
四、财务管理1. 采购资金管理：公司设立专门的采购资金账户，由专人负责管理。
2. 采购款项支付：采购管理部门根据合同的约定，按时支付采购款项。
3. 资金审计：公司每年对采购资金进行审计，确保资金使用的合法性和规范性。
五、风险控制1. 采购风险评估：在进行采购活动之前，采购管理部门要对潜在的风险进行评估，并加以控制。
2. 防范欺诈：采购管理部门要加强对供应商的审查，防止供应商存在欺诈行为。
3. 合同管理：公司要加强对采购合同的管理，避免合同变更或解约带来的损失。
六、责任追究1. 若发生采购活动中出现违规行为或损失，责任人应依法依规被追究责任。
2. 涉及损失的责任人应承担相应的经济赔偿责任。
七、制度更新1. 本制度自颁布之日起生效。
上市公司物资采购管理制度.doc
上市公司物资采购管理制度34 WE上市公司物资采购管理制度第一节总则第一条为加强公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
为保证公司正常生产经营活动顺利进行，物资保障部负责第二条本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资的行为，包括：原材料、配套件、计量器具、设备、工装工具等。
付款是指支付购进物资或设备有关的款项的行为。
第三条对采购业务内控制度的基本要求：采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）付款审批人员与付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格业务；具体程序：采购员请款—部门领导审核—董事会批准—总会计师审批—财务财务审核—出纳员付款。
（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任。
（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记帐工作。
第二节分工与授权第四条原材料、配套件、计量器具、进口设备、工装工具等由物资保障部负责采购，具体实施办法参照本制度组织实施，坚决杜绝由使用部门直接自行采购所需物资的多头采购现象。
第三节实施与执行第五条采购计划编制（一）采购计划人员依据生产计划部下达的生产计划、产品材料定额或技术部门的材料预提，编制物资采购计划。
（二）采购计划人员依据产品生产进度要求、物资采购计划，明确材料、配套件名称、型号规格和采购的期量要求，结合库存数量分配进货数量。
第六条物资采购的合同签订授权的采购人员在合格供方范围内签订采购合同，合同签订按规定执行。
第七条物资采购（一）VEC部门依据公司批准的价格市场采购招标和评定采购最高限价表、采购合同以及质量体系控制程序要求对采购活动进行审核。
（二）请款人员依据采购计划、资金计划提出请款要求，填写“付款申款单”经总经理批准后报财务由付款人员付款。
（三）采购物品验收入库后，由采购人员依据材料发票及清单、收料单等填写“入库单”，经保管员、VEC、部门领导批准后将整理好的原始凭证报到财务部进行挂帐报销。
上市公司物资采购管理制度
上市公司物资采购管理制度一、引言物资采购是一个企业日常运作中不可或缺的环节，特别是对于上市公司来说，物资采购管理更是重要的一项任务。
本制度的编写旨在规范和优化上市公司的物资采购管理流程，确保公司物资采购工作的透明度、高效性和合规性，保障公司正常运营。
二、目标和原则2.1 目标本制度的目标是建立一个规范、高效的物资采购管理体系，确保物资采购的质量、成本和交付按时完成，同时提高采购效能和降低采购风险。
2.2 原则•透明公正原则：采购过程公开透明，所有供应商公平竞争，并根据业务需要选择最佳供应商。
•成本控制原则：确保物资采购的成本控制在预算范围内，并寻求成本优化的机会。
•合规原则：遵守相关法律法规和企业内部规章制度，确保采购活动合法合规。
•高效原则：精简采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
•质量优先原则：确保所采购物资的质量和性能满足公司需求，尽可能选择优质供应商和产品。
三、组织和职责3.1 采购组织公司设立专门的采购部门负责物资采购管理工作。
采购部门应具备足够的人员和资源来执行采购任务，并与其他部门保持密切合作。
3.2 职责•采购部门负责制定和执行物资采购策略、计划和预算。
•各部门根据业务需求提供物资采购需求，并配合采购部门完成采购工作。
•采购部门负责建立供应商数据库，并评估和选择供应商。
•采购部门应及时更新物资采购信息，并对采购流程进行监控和评估。
四、采购流程4.1 采购需求确认根据公司业务需求，各部门提出物资采购需求，并填写采购申请表。
采购部门负责审核采购需求，确认物资的类型、数量、规格和质量要求，并分析需求的紧急程度和重要程度。
4.2 供应商选择和评估采购部门根据采购需求，从供应商库中筛选潜在供应商，并向其发出询价函或招标文件。
在供应商的报价中，采购部门综合考虑价格、质量、交货期等因素进行评估，选择最佳供应商。
4.3 合同签订采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确物资的技术规格、数量、价格、交货方式和支付方式等内容。
物资采购合同财务制度
物资采购合同财务制度第一章总则为规范物资采购合同的财务管理，提高采购合同的执行效率和财务监控能力，特制订本制度。
第二章财务管理流程1. 财务审批流程（1）收到采购申请后，财务部门按照公司采购政策进行初步审批，确认采购需求并核实预算情况。
（2）经过初步审批后，财务部门将采购申请提交给相关部门进行评审，确认采购物资的种类、规格和数量。
（3）评审通过后，财务部门会根据评审结果进行采购合同的编制和审核，确定付款方式、结算方式等合同条款。
（4）采购合同审核完成后，财务部门将合同送交领导审批，确保合同内容符合公司政策和法律法规。
（5）领导审批通过后，财务部门按照合同约定的付款方式进行付款，同时做好相关凭证和账务处理。
2. 财务监控流程（1）财务部门定期对采购合同执行情况进行检查和核对，确保采购活动符合公司的预算和计划安排。
（2）对于超出预算或违反规定的采购行为，财务部门要及时报告领导，并拟定应对措施，确保公司利益不受损害。
（3）财务部门要及时做好采购合同的账务处理工作，确保凭证齐全、账务清晰，并按时进行月度汇总和报表编制，向领导进行汇报。
第三章财务控制措施1. 预算控制（1）在制定采购计划和合同前，财务部门要与相关部门协商确定预算额度，严格控制采购活动的费用和范围。
（2）对于超出预算的采购行为，财务部门要及时进行整改和报告，确保采购活动不影响公司财务状况。
2. 风险控制（1）财务部门要加强对供应商的财务状况和信用评估，确保选择稳定有信誉的供应商，降低采购风险。
（2）建立风险管理机制，对可能存在的风险进行预警和监控，及时采取应对措施，保障公司的利益不受损失。
3. 合规性控制（1）财务部门要遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保采购合同的签订和执行符合法律规定。
（2）对于存在违规行为的采购合同，财务部门要及时整改和报告，确保公司的声誉和纪律。
第四章财务管理考核通过对财务成本、效益和风险等方面的综合考核，评价和监督公司的采购合同财务管理工作。
股份公司物资采购财务管理制度
股份公司物资采购财务管理制度1. 引言本文档旨在规范股份公司的物资采购财务管理制度，旨在确保公司物资采购的透明性、公平性和合规性，保证采购资金的合理使用和财务管理的规范运作。
2. 采购流程2.1 采购需求确认：•各部门根据业务需要提出物资采购需求。
•需求部门填写《物资采购申请表》，包括物资名称、规格、数量等。
•采购需求经由部门负责人审核后提交至财务部门。
2.2 采购方案制定：•财务部门收到采购需求后，根据公司财务预算和实际情况制定采购方案。
•采购方案应包括供应商选择、采购方式、预算金额等内容。
•采购方案须经财务部门负责人审核后报批。
2.3 供应商选择：•根据采购方案，财务部门负责进行供应商的选择。
•选择供应商时应考虑其信誉度、服务质量、价格合理性等因素。
•选择完供应商后，需由财务部门出具《供应商选定通知书》。
2.4 采购合同签订：•采购部门与供应商进行谈判，确立采购细节和合同条款。
•谈判结果需由财务部门确认，由采购部门与供应商签订《采购合同》。
•采购合同应明确物资名称、规格、数量、价格、交付时间等内容。
2.5 财务审批：•原则上，采购金额在财务预算内的，由财务部门负责审核并批准支付。
•超出财务预算的采购，需由财务部门和相关部门负责人共同审批决定。
•财务部门应及时记录、归档采购合同、发票等相关财务文件。
3. 付款管理3.1 付款程序：•采购部门收到货物后，需填写《验收单》并送达财务部门。
•财务部门按照采购合同和验收单进行核对，确认无误后进行付款。
•付款时应注明付款方式、金额、日期等信息。
3.2 付款方式：•付款方式应根据实际情况和充分考虑进行选择，如电汇、支票、现金等。
•为了确保资金安全，尽量选择网银电汇等安全可靠的付款方式。
3.3 发票管理：•供应商应按照约定向采购部门提供正规发票。
•采购部门需将发票送达财务部门，由财务部门进行审核。
•发票审核无误后，财务部门将发票归档并与采购合同等文件一并保存。
上市公司采购管理制度
上市公司采购管理制度一、目的和原则制定采购管理制度的目的在于确保采购活动的合法性、合规性和效率性，通过规范化流程减少不必要的成本支出，提升资源利用效率。
本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保所有供应商在参与采购活动时享有平等的机会。
二、组织架构上市公司应设立专门的采购部门，负责统筹管理公司的采购活动。
采购部门应明确各岗位职责，包括但不限于市场调研、供应商管理、合同谈判、订单处理等。
三、采购流程1. 需求确认各部门根据生产经营需要提出采购申请，明确采购物品的种类、数量、预算等信息，并由相关负责人审批。
2. 供应商选择采购部门负责组织供应商的选择工作，通过招标、询价等方式确定合作供应商。
供应商的选择应基于其资质、信誉、价格、服务质量等多方面因素综合考虑。
3. 合同签订与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括货物或服务的质量标准、交付时间、付款条件等关键条款。
4. 订单执行按照合同约定执行订单，确保采购物品按时按质按量交付。
对于大宗采购或长期供应关系，应定期进行绩效评估，以确保供应链的稳定性和可靠性。
5. 验收与结算收货部门负责对采购物品进行验收，确保其符合要求。
验收合格后，财务部门依据合同条款进行款项结算。
四、监督与评价上市公司应建立健全的采购监督机制，包括内部审计、风险控制等部门的定期检查，以及对采购活动的透明度和公正性的评估。
同时，鼓励员工和利益相关者对采购过程中的不规范行为进行举报。
五、持续改进采购管理制度应是一个动态调整的过程，公司应根据市场变化、业务发展和管理经验的积累，不断完善和优化采购管理制度，提高采购管理的整体水平。
公司物资采购财的务管理制度范文(3篇)
公司物资采购财的务管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司物资采购财务管理工作，加强财务监督，保障采购资金使用的合法性、规范性、透明度，提高公司物资采购财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购财务管理工作。
第三条公司物资采购财务管理工作应当坚持依法、公开、公正、廉洁的原则，厘清各环节职责，建立健全制度，确保公司资金的安全、合规和高效使用。
第四条公司物资采购财务管理工作应当加强内部控制，建立科学、规范、高效的财务管理体系，确保财务数据的准确性和真实性。
第五条公司物资采购财务管理应当遵循诚实守信、合法合规、公平公正、廉洁高效的原则。
第二章采购计划和预算编制第六条公司每年根据经营需要和发展规划制定物资采购计划，并按照法定比例编制采购预算。
第七条采购计划和预算应当根据实际需求和市场情况合理确定物资种类、规模、数量、质量标准、价格等指标，确保采购的实效性和经济合理性。
第八条采购计划和预算编制由财务部门牵头负责，各部门提供相应的数据和信息，经讨论确定后上报公司领导审批。
第九条采购计划和预算的编制应当充分考虑公司的财务状况和资金流动性，确保采购资金的合理安排和使用。
第十条采购计划和预算的编制应当根据公司的财务政策和管理要求，充分考虑公司整体利益和风险控制，制定合理的财务预期。
第三章供应商选择和采购程序第十一条公司采购财务管理工作应当按照公开、公正、公平的原则选择供应商，确保采购过程的透明度和公共资源的合理利用。
第十二条供应商选择工作应当严格按照采购计划和预算编制要求进行，采用公开招标、邀请投标等方式进行。
第十三条供应商选择工作应当严格按照法定程序进行，确保程序合法、程序正确、程序完整。
第十四条供应商选择工作应当做好评标工作，确保评标结果真实、准确、客观、公正。
第十五条公司采购程序应当遵循申请、审批、合同签订、验收等程序，确保资金使用的合规性和效益性。
第四章财务费用核算和控制第十六条公司应当建立健全财务费用核算制度，明确各项费用的核算标准和程序。
最新2019年某上市公司物资采购财务管理制度
股份公司物资采购财务管理制度1 总则为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。
本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件（含进口）、工具（含进口）、油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所发生的财务行为的基本规范。
2 采购原则2.1 物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。
2.2 除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择两个以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。
供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易3 物资采购价格管理3.1 公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。
选点定点原则及具体做法按TS16949“采购控制程序”文件执行。
公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购3.2 公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。
各部门在招标管理中的职责如下：3.2.1 采购部门（包括物资供应、工程部门、工具部门、设备制造部门）负责提供招标单位资料，拟定招标方案。
3.2.2 技术、质量部门依据采购部门提供的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资（产品）能否符合公司要求进行论证，并做出鉴定意见3.2.3 财务部门着重进行价格论证，在满足技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供应商。
3.3 经相应部门论证后，招标金额在100万元以下的物资采购，由招标评审机构集体讨论确定中标单位，招标金额在100万元以上的，由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。
3.4 各责任部门应加强对中标单位管理，如发现中标单位擅自更改技术、质量要求和价格，必须及时向分管副总报告，后果严重的，应取消定点资格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
股份公司物资采购财务管理制度
1 总则
为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。
本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件（含进口）、工具（含进口）、油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所发生的财务行为的基本规范。
2 采购原则
2.1 物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。
2.2 除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择两个以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。
供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易3 物资采购价格管理
3.1 公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。
选点定点原则及具体做法按TS16949“采购控制程序”文件执行。
公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购3.2 公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。
各部门在招标管理中的职责如下：
3.2.1 采购部门（包括物资供应、工程部门、工具部门、设备制造部门）负责提供招标单位资料，拟定招标方案。
3.2.2 技术、质量部门依据采购部门提供的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资（产品）能否符合公司要求进行论证，并做出鉴定意见3.2.3 财务部门着重进行价格论证，在满足技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供应商。
3.3 经相应部门论证后，招标金额在100万元以下的物资采购，由招标评审机构集体讨论确定中标单位，招标金额在100万元以上的，由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。
3.4 各责任部门应加强对中标单位管理，如发现中标单位擅自更改技术、质量要求和价格，必须及时向分管副总报告，后果严重的，应取消定点资格。
3.5 为确保采购物资优质优价，公司对已经定点采购的单位，也必须每年进行审定，不搞终身制。
需要对招标采购单位和招标采购物资作调整的，由采购部门及相关部门提出调整意见，按同样的决策程序和管理权限执行。
3.6 对不具备招标条件的物资采购、非定点的物资采购、零星采购物资按采购金额的大小，重点进行价格控制与管理：3.6.1 同一型号规格一次采购金额在1万元以下或年累计采购金额在10万元以下的物资,由采购部门负责人批准后采购。
3.6.2 同一型号规格年累计采购金额在10--20万元的物资，由采购部门提出两个以上供货单位，进行比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，确定采购价格。
当意见不一致时，由分管财务副总经理最终决定。
3.6.3 同一型号规格年累计采购金额在20万元以上的物资，由采购部门提出两个以上供货单位，进行比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，报财务副总经理批准后采购。
3.6.4 同一型号规格年累计采购金额超过100万元的物资，按上述程序审核后，由财务副总经理提交总经理办公会议决定，批准实施。
3.7 公司委托子公司对外采购物资，采购价格按上述相应权限审核，经批准后采购。
财务部门负责制定对内销售加价率。
3.8 为了保证物资采购工作及时、正常进行，凡价格方案应由总经理办公会议确定的，则应在一周内给予答复；其余的则应在三天内给予答复；财务部门应与各采购部门认真配合，确保及时采购。
4 合同签订与内部审核
4.1 凡已进行招标采购的物资必须签订合同；非招标采购物资、非定点采购物资、零星采购物资在同一供货单位年内采购金额满20万元以上的，也应签订合同。
如事先不能确定的，应及时与财务部门沟通，并在事后补办相应手续。
4.2 合同由采购部门负责对外签订，但在签订之前，必须执行公司内部的合同签订审批规定。
即由采购部门填制内部合同审批单，内容包括供货单位名称、采购物资名称、型号、规格、单价、总金额等，采购部门按照管理权限逐级送审、签字，经批准后方能对外签订合同。
4.3 合同正本其中一份应由财务部门保留。
5 资金付款及报帐管理
5.1 根据采购资金用款的特殊性，采购部门可在规定的资金使用计划内，先向财务部门申请用款。
待该项物资发票报帐时，再进行审核。
5.2 财务部门在报帐时，应当对原始单据进行审核，经审核无误后方能报帐。
具体审核内容如下：
5.2.1 有无书面合同。
5.2.2 合同是否有授权签订的批准手续。
5.2.3 报帐发票的单位、物资名称，数量，单价等是否与合同规定相符。
5.2.4 无合同的付款事项是否符合公司相应的规定。
5.3 对审核不符合规定的付款，财务部门可以拒绝报帐。
财务人员在报帐中发现问题的，应及时报告或协调处理，以便严格制度，落实责任。
5.4 财务和物资采购部门应同时对报帐物资进行基础数据管理，将每一采购物资的型号规格、供应商、采购单价等基础数据列入微机管理，为比价采购积累资料。
5.5 审计部门应负责对重要采购事项进行监督审计，审计报告直接对董事长（总经理）负责。
6 有关责任
6.1 公司经营者及其高级管理人员应当认真执行本规定，支持公司采购部门、价格监督部门履行职责。
6.2 公司责任部门、责任人员、及责任部门负责人应当按照本制度要求，结合公司实际情况，在执行中不断完善物资比价采购管理。
6.3 凡违反本制度，损害公司利益，造成公司资产流失的部门和人员应当承担相应的责任：给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿；对弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
7 附则
7.1 本制度适用于公司本部，全资、控股公司可参照本制度制定适合本企业的相应管理规定，经批准后实施。
7.2 本制度由公司财务部门负责解释。