票据领用申请单

票据的核销-票据的领用和购买制度

票据的核销
票据的核销就是将以用完和未用完而不能续用的票剧本做审核销号。

为避免出现漏洞，使用任何一种票据都必须做核销这项工作。

1、使用“销号单”。

适用于各种学校的各类收费票据，由领用人（部门）填制，并由制单人和复核人签名后方为有效。

2、“销号单”一式两联，一联黏附在使用完毕或不能续用的经审核对的收费票据后面，说明此本票据已作销号处理不得再使用。

另一联按票据序号装订已作学校领用新票据、主管部门核销旧票据的依据。

票据的领用和购买
1、幼托专用收据，一般以一学期凭“销号单”到教育局计财科领取。

2、会计人员按幼儿数或班级数核发票据的数量，一般不得留有太多的多余票据。

3、幼儿园根据规定必须持有权审批收费的文件到区财政部门申请，收费项目和《收费票据购印证》
4、幼儿园携带本单位的《票据购印证》及票据购印申请表自行按需到区财政局购买通用收据和统一收据。

幼儿园须按季填报《xx区行政事业单位收费票据收支情况表》交教育局计财科汇总上报。

增借票据申请表

增借票据申请表
年月日
申请部门
名下已有票据数量
笔
名下票据预借情况
票据号码：金额（万元）:申来自事由申请增量笔
经办人
电话
项目负责人签字
科学技术处审批
财务处审批
说明：1、巾请票据增借前，请确保超期票据已处理完成。
2、科学技术处审批请前往主楼A座1217找分管处长。
3、财务处审批请前往主楼B座202找分管处长。
4、提高票据笔数上限后，项目负责人仍需登录“科研创新服务平台”填写生《预借票据审批表》后，携带纸质版《预借票据审批表》和《预借票据审批表》前往B202-12号窗口办理开票。

支票领用申请表需要审核吗

支票领用申请表需要审核吗
1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票.
2、支票领用部门要填写"支票领用登记薄",财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销.财务部门对签发错误的支票应加盖"作废"章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回.
3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延.财务部回门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额.
4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处答不予办理票据报销手续.
到银行到办理支票领用业务要什么手续?
1、填制预付款申请单(即四联单),申请单上的各栏目要填写齐全;
2、持申请单到会计科会计岗位审核,审核人签字后在银行出纳岗办理领用支票手续;
3、对收款单位名称、账号、开户行以及预支数额(简称四要素)无法确定的,可不填写.但在使用支票时,一定要将四要素及时告知银行出纳,银行出纳依据提供的四要素在财政支付网上操作后,将产生一个授权号,该授权号在支票上注明才能将款项划入收款单位账户.。

财务科票据管理流程

财务科票据管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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职工食堂票据管理制度

第一章总则第一条为加强职工食堂财务管理，规范票据使用，确保食堂财务工作的正常运行，根据《中华人民共和国会计法》及有关财务管理制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位职工食堂的票据管理工作。

第三条本制度遵循以下原则：（一）依法合规：严格执行国家有关财务、税务、审计等法律法规，确保食堂票据管理合法、合规。

（二）规范管理：建立健全票据管理制度，明确责任，规范票据的领用、使用、保管、销毁等环节。

（三）节约高效：合理使用票据，降低成本，提高食堂财务管理效率。

第二章票据管理范围第四条职工食堂票据管理范围包括：（一）销售发票：食堂对外销售食品、饮料等所使用的发票。

（二）收据：食堂内部收取款项所使用的收据。

（三）其他相关票据：如报销单、转账支票等。

第三章票据领用第五条票据领用实行专人负责制度，由财务部门指定专人负责票据的领用、发放、回收等工作。

第六条领用票据时，领用人须填写《票据领用申请表》，注明领用票据的种类、数量、用途等信息。

第七条财务部门审核《票据领用申请表》后，办理票据领用手续，并登记《票据领用登记簿》。

第八条领用人领用票据后，应在规定时间内使用完毕，不得擅自转借、转让、出租或出售。

第四章票据使用第九条票据使用必须遵循以下规定：（一）按照国家有关税收政策，正确开具发票。

（二）发票、收据等票据应清晰、完整、真实、准确，不得涂改、伪造、变造。

（三）发票、收据等票据的开具日期、金额、用途等必须与实际交易相符。

（四）发票、收据等票据的填写应规范，不得随意涂改、挖补。

第五章票据保管第十条票据保管实行专人负责制度，由财务部门指定专人负责票据的保管工作。

第十一条票据保管人应确保票据的安全，防止遗失、损毁、被盗。

第十二条票据保管人应定期检查票据的保管情况，发现问题及时报告。

第十三条票据保管人调离工作岗位时，应办理票据交接手续。

第六章票据销毁第十四条票据销毁应按照国家有关法律法规和财务管理制度执行。

2024版发票申请书

2024版发票申请书
尊敬的财务部门：
我是XXX公司的一名员工，我在此致信申请2024年度的发票。

我根据公司的政策要求，希望能够获得接下来一年内的发票，以便能够及时报销相关费用。

以下是我个人资料和相关信息：
姓名：XXX
员工编号：XXX
部门：XXX
岗位：XXX
我希望申请以下类型的发票，并注明发票金额和数量：
1. 增值税普通发票
- 发票类型：增值税普通发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
2. 交通费发票
- 发票类型：交通费发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
3. 餐费发票
- 发票类型：餐费发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
4. 住宿费发票
- 发票类型：住宿费发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
5. 通讯费发票
- 发票类型：通讯费发票
- 发票金额：XXXX元
- 发票数量：XXX张
请注意，以上金额和数量仅作为参考，实际发票金额和数量可能会根据具体情况有所变动。

我将会及时提供准确的申请信息和相应的证据，以便您能够尽快处理我的申请。

根据公司政策，我将会在支出发生后的5个工作日内向财务部门提交相关票据和费用报销申请，同时附上这些发票的副本。

我将会确保提供的申请和票据是真实、准确、合法的，并遵守相关法律法规和公司制度。

再次感谢您的支持和关注。

如果您需要进一步的信息或者有任何疑问，请随时与我联系。

顺祝商祺！
XXX
XXX公司员工。

大学收费票据管理制度

大学收费票据管理制度一、总则为规范大学收费票据管理，确保资金安全，提高经费使用效率，树立财务诚信，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于所有大学收费单位的收费票据管理工作。

三、票据种类大学收费票据主要包括学费收据、宿舍费收据、图书馆罚款收据、实验室费收据等。

四、票据领用1.票据领用申请（1）单位内部申请：各收费单位应按照实际需要提出票据领用申请，需注明票据种类、数量、用途等相关信息，并由单位负责人签字盖章。

（2）跨单位领用：如需跨单位领用票据，应提前进行书面申请，经相关单位负责人同意后方可领用。

2.票据领用审批票据领用申请应当由财务部门进行审批，审批通过后领用。

3.票据领用登记领用人应在《大学收费票据领用登记簿》上登记领用信息，包括领用时间、领用数量、用途等。

五、票据使用1.票据使用限制（1）票据应当按照规定用途使用，不得私自挪用。

（2）票据不得涂改、涂改、超支、错贴、错填等，一经发现将追究责任。

2.票据管理（1）票据应当妥善保管，避免遗失或损坏。

（2）使用票据时，应当填写完整、准确，加盖单位公章。

（3）票据使用完成后，应当及时进行统一归档，便于日后查阅。

六、票据监督1.票据盘查财务部门应定期对各收费单位的票据进行盘查，了解票据使用情况，确保票据的合理使用和安全保管。

2.票据查验学校验收费用结算单据等时，应当对票据进行抽查，验证其真实性和合法性。

七、票据存档1.票据归档各收费单位应当建立完善的票据档案管理制度，对使用的票据进行分类、整理、归档，便于查阅和管理。

2.票据保管归档的票据应当妥善保管，防止遗失、损坏或被盗。

3.票据销毁按照规定的期限，对于已经归档的票据，应当及时进行销毁处理，以确保档案的清晰完整。

八、违规处理对于违反票据管理制度的行为，学校将进行严肃处理，追究相关责任人的责任。

九、附则本制度由财务部门负责解释，并在全校范围内进行宣传和推广。

以上就是大学收费票据管理制度的相关内容，希望全体工作人员严格执行，确保票据的准确使用和安全保管。

建筑工程公司票据管理制度

建筑工程公司票据管理制度一、总则1、为了加强建筑工程公司的票据管理，规范票据的使用、保管和流转，保障公司的财务安全和合法权益，根据国家相关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

2、本制度适用于公司及所属各项目部、分支机构的票据管理。

3、本制度所指的票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、本票等。

二、票据的领用1、公司财务部门统一负责票据的领用、保管和发放工作。

2、各部门需要使用票据时，应填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等信息，经部门负责人审核签字后，报财务部门审批。

3、财务部门根据审批后的申请表，发放相应的票据，并登记“票据领用登记簿”，注明领用部门、领用人、领用时间、票据号码、领用数量等信息。

三、票据的使用1、票据使用人应严格按照票据的规定用途和使用范围使用票据，不得转借、转让、代开、虚开票据。

2、开具发票时，应按照税务部门的规定填写发票内容，确保发票的真实性、合法性和准确性。

发票上应注明客户名称、项目名称、金额、税率、税额等信息，并加盖公司发票专用章。

3、开具收据时，应注明收款日期、收款事由、收款金额、交款人等信息，并加盖公司财务专用章。

4、填写支票、汇票、本票等票据时，应按照银行的规定填写票据内容，确保票据的格式、要素齐全、准确无误。

票据上应注明收款人名称、金额、日期、用途等信息，并加盖公司预留银行印鉴。

5、票据使用人应在票据开具后及时将票据交给对方，并要求对方签收确认。

四、票据的保管1、票据使用人应妥善保管领用的票据，防止票据丢失、被盗、损毁。

2、未使用的票据应存放在安全、干燥、防潮的地方，按照票据种类、号码顺序分类存放，便于查找和使用。

3、已使用的票据应按照财务制度的规定及时整理、装订，并交回财务部门归档保管。

4、财务部门应设置专门的票据保管库，对票据进行分类存放、专人保管，并建立健全票据保管制度，定期对票据进行盘点和清查，确保票据的安全和完整。

建筑工程公司票据管理制度

建筑工程公司票据管理制度一、总则为了加强建筑工程公司（以下简称“公司”）票据管理，规范票据使用流程，保障公司资金安全，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司财务制度，特制定本制度。

二、票据的种类及定义1、发票发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。

包括增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票等。

2、收据收据是指公司在非经营性活动中收到款项时开具的凭证，如押金收据、定金收据等。

3、支票支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

4、汇票汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

汇票分为银行汇票和商业汇票。

5、本票本票是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

三、票据的购置1、公司财务部门应根据业务需要，按照国家有关规定，向税务机关或银行申请购置票据。

2、购置票据时，应指定专人负责，严格按照规定的程序办理申购手续，并登记票据的种类、数量、起止号码等信息。

四、票据的保管1、公司应设立专门的票据保管库或保险柜，用于存放票据，并确保保管设施的安全、防火、防盗、防潮。

2、票据保管应实行专人负责制度，明确保管人员的职责。

保管人员应妥善保管票据，不得丢失、损毁、转借或擅自销毁票据。

3、对已使用和未使用的票据应分别存放，并定期进行盘点，确保票据的账实相符。

五、票据的领用1、票据领用应填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等信息，经部门负责人审核、财务负责人批准后，方可领用。

2、领用人在领用票据时，应当面核对票据的种类、数量、起止号码等信息，并在“票据领用登记簿”上签字确认。

3、领用人应妥善保管领用的票据，不得转借、转让或代开票据。

六、票据的开具1、票据开具应严格按照国家有关规定和公司财务制度进行，确保票据内容真实、准确、完整、合法。

银行汇票申请书

银行汇票申请书银行汇票申请书在当今不断发展的世界，申请书使用的次数愈发增长，申请书可以使我们的愿望得到合理表达。

但是你知道怎样才能写的好吗？下面是小编为大家整理的银行汇票申请书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

银行汇票申请书篇1申请人使用银行汇票，应向出票银行填写“银行汇票申请书”，出票银行受理银行汇票申请书，收妥款项后签发银行汇票，并用压数机压印出票金额，将银行汇票和解讫通知一并交给申请人。

银行汇票申请书一般一式三联。

其中：第一联由申请人留存;第二联由出票行作借方凭证;第三联由出票行作汇出汇款贷方凭证;全部联次用双面复写纸一次性套写完成。

申请人应在“银行汇票申请书”上填明下列事项：(1)申请日期;(2)收款人名称、账号;(3)申请人名称、账号;(4)申请签发银行汇票的`用途;(5)汇票金额。

签章为其预留银行的签章。

银行汇票申请书篇2一、银行汇票申请书怎么写银行汇票是指由出票银行进行签发，当持票人拿着汇票去银行是无条件根据实际金额进行结算的票据。

具体的汇票申请书需要写明申请人、汇款人、双方账号或住址、用途、金额等内容。

一般银行都会提供申请书填写单据，根据单据填写即可。

二、银行汇票怎么申请单位内部供应部门或其他业务部门因业务需要使用银行汇票时，应填写银行汇票请领单，具体说明领用银行汇票的部门、经办人、汇款用途、收款单位名称、开户银行、帐号等，由请领人签章，并经单位领导审批同意后，由财务部门具体办理银行汇票手续。

凡是要求使用银行汇票办理结算业务的单位，财务部门均应按规定向签发银行提交“银行汇票委托书”，在“银行汇票委托书”上逐项写明汇款人名称和帐号、收款人名称和帐号、兑付地点、汇款金额、汇款用途（军工产品可免填）等内容，并在“汇款委托书”上加盖汇款人预留银行的印鉴，由银行审查后签发银行汇票。

如汇款人未在银行开立存款帐户，则可以交存现金办理汇票。

汇款人办理银行汇票，能确定收款人的，须详细填明单位、个体经济户名称或个人姓名。

建筑工程公司票据管理制度

建筑工程公司票据管理制度一、总则为了加强建筑工程公司的票据管理，规范票据的使用、保管和流转，防范财务风险，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司的财务管理制度，特制定本制度。

二、票据的种类本制度所指的票据包括但不限于以下几种：1、发票：包括增值税专用发票、增值税普通发票、普通发票等。

2、收据：包括收款收据、内部收据等。

3、支票：包括现金支票、转账支票等。

4、汇票：包括银行汇票、商业汇票等。

5、其他票据：如本票、债券、存单等。

三、票据的领用1、公司各部门需要领用票据时，应填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准后，报财务部门审核。

2、财务部门审核通过后，由票据管理人员按照申请表的要求发放票据，并在“票据领用登记簿”上登记领用部门、领用人、领用票据的种类、数量、起止号码、领用日期等信息。

3、领用人在领用票据时，应当面核对票据的种类、数量、起止号码等信息，确认无误后在“票据领用登记簿”上签字确认。

四、票据的使用1、发票的使用（1）开具发票必须按照国家税收法律法规和公司的财务管理制度的规定，如实填写发票的各项内容，不得涂改、挖补、伪造。

（2）发票必须加盖公司的发票专用章，发票专用章的使用必须符合国家相关法律法规的规定。

（3）发票开具后，应及时交给客户，并要求客户在“发票签收登记簿”上签字确认。

（4）对于作废的发票，应加盖“作废”章，并与存根联一起保存。

2、收据的使用（1）收据应按照规定的格式和内容填写，注明收款日期、收款金额、收款事由、交款单位或个人等信息，并加盖公司的财务专用章。

（2）收据一式三联，第一联为存根联，第二联为记账联，第三联为交款人联。

存根联由收款部门留存备查，记账联交财务部门记账，交款人联交给交款人作为收款凭证。

3、支票的使用（1）支票的填写必须规范、清晰，不得涂改、挖补、伪造。

支票上的各项内容必须填写齐全，包括出票日期、收款人名称、金额、用途、密码等。

《关于领用备用金的请示》

《关于领用备用金的请示》总经理室：xx业务运营除常规物业服务外包含有食堂运营及代采购运营。

由于管理处所处偏郊，远离公司本部，导致物资采购现金报销时间相对较长，而采购常由管理处成员自行垫资。

为提升服务响应效率，管理处拟申领备用金10000元人民币。

备用金使用严格遵守财务制度。

妥否，请批示。

xxxx年一月二十七日第二篇：常用备用金申请常用备用金申请各位领导：随着公司业务的开展，近期印刷及快递业务较多，且每月必须缴纳的电话费（固定电话和移动电话）、停车费等需要以现金支付，特申请备用金3000元作为日常工作开支，以备及时所需。

特此申请，望领导给予批准。

xx第三篇：关于解决河西项目部周转备用金的请示关于解决河西项目部备用金周转的请示集团公司：xx年3月公司实行岗位双向选择后，我部空缺财务会计、出纳人员，为确保项目部各项工作正常运转，特向公司申请周转备用金三万元，暂时由项目部办公室xx负责管理，待我部财务人员到位后，转入项目部备用金专户。

（周淑文建行账号：xx）妥否，请批示。

河西项目部xx年四月十四日第四篇：领用申请书领用申请书领用申请书一：领用印章申请书办公室：为了规范签约行为，防范合同风险，确保我方主体资格在工程合同及其合同项下的各类文书中的合法性，方便我单位的生产经营活动，特申请领用编号＿福建成信绿集成有限公司安徽中烟黄山精品线项目部（印章名称）我单位保证按照公司的制度严格保管印章，如有违背，将承担一切责任。

特此申请。

申请单位（盖章）：申请单位负责人：使用保管责任人：日期>领用申请书二：领用申请书>>（105字）xx校领导：我叫xx，今年xx岁，身份证号xx，系我校xx系xx学生。

由于本人要结婚，需要使用我的户口页，现特此申请，时间为xx年xx月xx日到xx日，用完后保证及时还回。

申请人：xx年月日>领用申请书三：工会经费收入专用收据领用申请书>>（85字）中山市总工会财经事业部：我单位申请领用《工会经费收入专用收据》，请予审批。

票据使用登记管理制度

票据使用登记管理制度一、总则为规范公司内部票据使用管理，有效防范票据风险，提高公司财务管理水平，特制定本票据使用登记管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在进行票据领取、使用、归档等方面的操作。

三、票据种类及使用规定1. 票据种类：公司主要使用的票据包括但不限于发票、收据、凭证、合同等。

2. 票据领取：公司内部各部门在领取票据前需填写领用单，由财务部门审批后方可领取。

3. 票据使用：各部门在使用票据时需按照实际业务需求填写相关内容，确保信息准确。

4. 票据保存：各部门需按照规定的存档期限将票据进行归档保存，确保票据信息完整、可追溯。

四、票据登记管理流程1. 领用流程：（1）部门申请：各部门需要使用票据时，需向财务部门提出领用申请，说明领用原因和数量。

（2）审批流程：财务部门审核申请情况，并核实库存量，审批后颁发领用单据给各部门。

（3）领用程序：各部门凭领用单据至财务部门领取票据，并在领用单据上填写领用日期、数量、用途等信息。

2. 使用流程：（1）票据填写：各部门在使用票据时需按照实际情况填写相关信息，确保准确无误。

（2）票据归档：已使用过的票据需按照规定存档期限进行归档，确保票据信息完整，易于查阅。

3. 盘点流程：（1）定期盘点：公司定期对库存票据进行盘点，核对实际库存量与登记数量是否一致。

（2）差异处理：如发现库存量与登记数量有差异，需及时核实原因并做好异常处理。

五、票据管理要求1. 保密要求：公司内部票据使用需严格保密，保护客户隐私信息。

2. 审批要求：票据领用、使用等环节需经过明确的审批程序，确保管理规范。

3. 归档要求：票据归档需按照规定的期限进行存档管理，确保信息可追溯。

4. 盘点要求：定期对库存票据进行盘点，确保数据的真实性和完整性。

六、违规处理任何部门或员工违反本制度的规定，将受到公司相应的违规处理，具体处理方式由公司领导根据实际情况决定。

七、其他凡公司内部票据使用管理中遇到的特殊情况，应及时向财务部门报告，由财务部门根据公司财务管理制度处理。

票据流程管理制度

票据流程管理制度第一部分概述一、目的票据流程管理制度的目的是规范公司内部票据的流转和管理流程，保障公司财务安全，提高财务管理效率，防范审核风险。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及票据的流转和管理环节，包括但不限于票据的领用、使用、传递、保管和销毁等环节。

三、相关政策法规公司内部票据流程管理制度应符合国家相关法律法规，遵守税收法规和财务会计准则，遵循公司内部的会计核算制度。

四、责任主体财务部门负责票据的领用、使用、传递和销毁等流程管理工作，各部门负责人应对本部门票据的流转和管理负有监督责任。

第二部分流程管理一、票据领用1. 票据领用应经过正式的领用申请流程，包括填写领用单，由相关部门负责人签字同意后方可领用。

2. 领用时要严格控制票据的编号和数量，将领用编号、数量和日期填写在领用单上，并在票据记录簿上做好相关登记。

3. 领用的票据要立即送交财务部门进行存档和登记，由财务部门将票据存放在专用的票据柜中。

二、票据使用1. 票据使用包括开具和填写票据。

开具票据要按照相关规定填写各项内容，保证票据的真实性和准确性。

2. 填写票据时应注意签名、加盖公章和填写日期，确保票据的有效性和合法性。

3. 另外，在票据使用中还要注意票据的保密和防伪，避免票据被篡改和伪造。

三、票据传递1. 票据传递应当经过书面的传递申请，由相关部门负责人签字同意后方可进行传递。

2. 在传递过程中，对票据的数量和状态要严格核对，确保票据的完好性和准确性。

3. 被传递的票据要在领用单位进行登记和确认收到，并在记录簿上做好相应的记录。

四、票据保管1. 财务部门对票据进行统一的存档和管理，要建立健全的票据档案管理制度，将票据按照编号和日期进行分类存放。

2. 对于重要的票据要加强保密措施，防止票据泄露和丢失。

3. 对票据进行定期的盘点和检查，确保票据的完整性和准确性。

五、票据销毁1. 票据的销毁应当经过书面的销毁申请，由相关部门负责人签字同意后方可进行销毁。

协会票据管理制度模板

第一章总则第一条为加强协会票据管理，规范票据的领用、保管、使用和监督，确保协会资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合协会实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于协会所有票据，包括但不限于收据、发票、支票、汇票、转账凭证等。

第三条本制度旨在规范票据的购买、领用、使用、保管、注销等环节，确保票据的真实性、合法性和有效性。

第二章票据管理职责第四条协会财务部负责票据管理的总体工作，具体职责如下：1. 制定和完善票据管理制度；2. 负责票据的购买、领用、保管、使用、注销等工作；3. 监督检查票据使用情况，确保票据的真实性、合法性和有效性；4. 定期对票据进行清查，确保票据的账实相符。

第五条各部门负责本部门票据的使用和保管，具体职责如下：1. 按照规定用途使用票据，不得挪用、冒领、冒用；2. 保管好领用的票据，防止遗失、损坏；3. 使用完毕的票据要及时上交财务部进行注销。

第三章票据的领用与保管第六条票据的领用需经财务部批准，按照以下程序进行：1. 部门填写《票据领用申请单》，注明领用票据的种类、数量、用途等；2. 财务部审核申请单，确认无误后签字批准；3. 申请人持批准后的申请单到财务部领取票据。

第七条票据的保管要求如下：1. 票据应存放在财务部指定的保险柜（箱）内，由专人负责；2. 不得将票据借给他人或用于非法用途；3. 不得随意拆封、涂改、撕毁票据。

第四章票据的使用第八条票据的使用必须符合以下要求：1. 票据内容真实、完整，不得伪造、变造；2. 票据填写规范，大小写金额一致，不得涂改；3. 票据加盖单位公章、财务专用章或发票专用章；4. 票据使用后要及时上交财务部进行注销。

第五章票据的注销第九条票据使用完毕后，应及时上交财务部进行注销，具体程序如下：1. 部门填写《票据注销申请单》，注明票据种类、数量、用途等；2. 财务部审核申请单，确认无误后签字批准；3. 申请人持批准后的申请单到财务部办理注销手续。

票据领取申请书

票据领取申请书篇一：票据领用申请单票据领用申请单我院（处、部）因需领用收据本。

收费项目为，收费标准为。

我们将严格按以上用途使用，并遵守国家相关法律法规。

如违反规定，责任由本单位自负。

申请单位：申请负责人：经办人：年月日财务负责人意见：财务负责人签章：篇二：票据领用申请单票据领用申请单票据领用申请单票据领用申请单篇三：票据申请书票据托收申请书aPPLicaTionFoRcoLLEcTion致：中国银行To:BanKoFHanGzHoU兹附上下述票据委托代收。

收妥票款请按以下打“X”条款解付：i/weencloseherewiththeundermentionedbill(s)forcollection.Pleaseeffectth eproceedswhencollectedin日期date:______________银行编号BankRef:_____________请划收本单位在贵行第__________________________号账户，Pleasecreditoura/cno.__________________________withyourbank,托收费用请划付本单位在贵行第________________________号账户。

Foryourchargesdebitoura/cno._________________________withyourban k.如有费用请扣除后，划收本人/本单位在贵行第_________________________号账户。

afterdeductingyourchargesifany,pleasecreditmy/oura/cno._____________ ________withyourbank.于_________天后，由本人/代办人凭收据在贵行第_____________________号柜台商洽取款。

after________days,atyourbank’scounterno(s)__________contactfordrawingfundsagainstthereceipt.本人（等）/本公司特此声明，日后如上述票据遭受退票或有其他情况发生致贵行受损，贵行可无需征求本人（等）/本公司同意，立即有权由本人（等）/本公司账户内扣回上述票据及有关费用（包括外汇买卖差价和利息）。

农村信用社新票据的办理流程与注意事项

农村信用社新票据的办理流程与注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!农村信用社新票据的办理流程如下：1. 准备材料办理农村信用社新票据前，需要准备以下材料：- 营业执照副本原件及复印件- 组织机构代码证原件及复印件- 税务登记证原件及复印件- 法定代表人身份证原件及复印件- 开户许可证原件及复印件- 单位公章和财务章- 经办人身份证原件及复印件2. 填写申请表前往农村信用社网点，领取并填写《票据领用申请表》。

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