金隅集团2019年经营成果报告

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金隅集团2019年经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 金隅集团2019年的营业利润率为8.65%，总资产报酬率为4.12%，净 资产收益率为6.40%，成本费用利润率为9.41%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为24,291,021.41万元，经营资产的收益率为3.27%，而 对外投资的收益率为0.75%。
6,072,072.1 80.53
1
78.03 4,763,501.2
77.43
307,648.38
3.68 291,569.02
3.75 260,728.91
4.24
705,608.87
8.43 715,549.7
9.20 622,562.41
10.12
339,704.27
4.06 304,747.83
0
内部资料，妥善保管
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营业利润 投资收益 营业外利润
794,528.3 25,988.28 -1,146.29
金隅集团2019年经营成果报告
20.96 656,872.2
65.31 397,350.66
0
-58.69 62,915.52
86.78 33,683.73
0
90.76 -12,408.73 -248.36 8,363.71
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
8,369,467.7 1
7,781,863.2 100.00
8
6,151,872.5 100.00
2
100.00
6,740,224.0 1
金隅集团2019年经营成果报告
金隅集团2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为793,382万元，与2018年的644,463.47万元相比有 较大增长，增长23.11%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基 础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
9,182,931.1 1
8,311,673.3 100.00
1
6,367,833.0 100.00
9
100.00
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3、投资收益 2019年投资收益为25,988.28万元，与2018年的62,915.52万元相比 有较大幅度下降，下降58.69%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负1,146.29万元，与2018年负12,408.73万元相 比亏损有较大幅度减少，减少90.76个百分点。
7.68 715,549.7
8.61 622,562.41
9.78
339,704.27
3.70 304,747.83
3.67 267,558.76
4.20
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为6,740,224.01万元，与2018年的6,072,072.11万元 相比有较大增长，增长11%。
内部资料，妥善保管
6,740,224.0 1
6,072,072.1 73.40
1
73.05 4,763,501.2
74.81
340,547.96
3.71 315,147.59
3.79 184,018.8
2.89
307,648.38
3.35 291,569.02
3.51 260,728.91
4.09
705,608.87
3.92 267,558.76
4.35
内部资料，妥善保管
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营业税金及附加
340,547.96
4.07 315,147.59
金隅集团2019年经营成果报告
4.05 184,018.8
2.99
2、总成本变化情况及原因分析
金隅集团2019年成本费用总额为8,369,467.71万元，与2018年的 7,781,863.28万元相比有所增长，增长7.55%。以下项目的变动使总成本 增加：营业成本增加668,151.9万元，财务费用增加34,956.44万元，营业 税金及附加增加25,400.37万元，销售费用增加16,079.36万元，共计增加 744,588.07万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少9,940.84 万元，资产减值损失减少147,042.81万元，共计减少156,983.64万元。增 加项与减少项相Байду номын сангаас，使总成本增长587,604.43万元。
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
9,182,931.1
8,311,673.3
6,367,833.0
10.48
30.53
0
1
1
9
793,382
23.11 644,463.47
58.85 405,714.37
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 9,182,931.11万元，比2018年的8,311,673.31万元增长10.48%，营业成 本为6,740,224.01万元，比2018年的6,072,072.11万元增加11.00%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企 业经营业务盈利能力下降。
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
22.89 8.65 9.48 4.12 6.4
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23.15 7.9
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年金隅集团成本费用总额为8,369,467.71万元，其中：营业成本 为6,740,224.01万元，占成本总额的80.53%；销售费用为307,648.38万元， 占成本总额的3.68%；管理费用为705,608.87万元，占成本总额的8.43%； 财务费用为339,704.27万元，占成本总额的4.06%；营业税金及附加为 340,547.96万元，占成本总额的4.07%。