现金流量表模板
现金流量表自动生成模板
编制单位: 项 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
1,169,670.88 791,604.00 0.00 25,550.00 -1,009,905.41 -1,425,621.23 5,272,702.49 715,470.36 5,539,471.09
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
76 77 78
79 80 81 82 83
944,156.52 601,257.3896,571.95
现金流量表自动生成模板(最新)
年月日
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
-12,000.00 -7,751.11
796,558.64 19,700,232.72
530,003.80
-
-52,937.35 -52,937.35 52,937.35
-230.25 -
582,941.15 金额
-238,999.56
7,331.55
无形资产摊销
5
长期待摊费用摊销
6
待摊费用减少（减：增加）
2,529,087.49 1,929,388.13
599,699.36
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 行次 1 2 3 4
单位：元 金额
19,664,251.52
565,985.00 20,230,236.52 18,923,425.19
7
预提费用增加（减：减少）
8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
现金流量表——直接法模板
金
流 目
量
表
直接法 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ 金额劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额
现金流量表经典模板
62
0.00 三、现金及现金等价物净增加情况：
63
0.00 现金的期末余额
64
0.00 减：现金的期初余额
65
0.00 加：现金等价物的期末余额
66
0.00 减：现金等价物的期初余额
67
0.00
现金及现金等价物净增加额
68
会外年企03表续 单位：元
金额
0.00 0.00 0.00 0.00
53
0.00 经营性应付项目的增加（减：减少）
54
0.00 其他
55
0.00
经营活动产生的现金流量净额
56
0.00 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 57
0.00 债务转为资本
58
0.00 一年内到期的可转换公司债券
59
0.00 融资租入固定资产
60
0.00
其他
61
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 47
固定资产报废损失
48
财务费用
49
投资损失（减：收益）
50
递延税款贷项（减：借项）
51
存货的减少（减：增加）
52
2010 年 8 月
金额
项 目
行次
经营性应收项目的减少（减：增加）
现 金 流 量 表
编制单位：
项 目
行次
一、将净利润调节为经营活动现金流量：
37
净利润
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
38
加：*少数股东损益
39
减：未确认的投资损失
季度申报现金流量表模板
季度申报现金流量表截止日期：____年____月____日一、经营活动产生的现金流量1. 销售商品、提供劳务收到的现金：________2. 收到的税费返还：________3. 收到的其他与经营活动有关的现金：________4. 经营活动现金流入小计：________5. 购买商品、接受劳务支付的现金：________6. 支付给职工以及为职工支付的现金：________7. 支付的各项税费：________8. 经营活动现金流出小计：________经营活动产生的现金流量净额：________二、投资活动产生的现金流量1. 收回投资收到的现金：________2. 取得投资收益收到的现金：________3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：________4. 投资活动现金流入小计：________5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：________6. 投资支付的现金：________7. 投资活动现金流出小计：________投资活动产生的现金流量净额：________三、融资活动产生的现金流量1. 吸收投资收到的现金：________2. 借款收到的现金：________3. 发行债券收到的现金：________4. 融资活动现金流入小计：________5. 偿还债务支付的现金：________6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：________7. 融资活动现金流出小计：________融资活动产生的现金流量净额：________四、现金及现金等价物净增加额：________期初现金及现金等价物余额：________期末现金及现金等价物余额：________编制单位（盖章）：_____________________负责人：_____________________主管会计工作负责人：_____________________会计机构负责人：_____________________日期：____年____月____日。
现金流量表(模板)
现金流量表
编制单位：取被审计单位信息被审单位全称
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
注释号 行次
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
2
收到的其他与经营活动有关的现金
3
经营活动现金流入小计
4
购买商品、接受劳务支付的现金
5
支付给职工以及为职工支付的现金
6
支付的各项税费
7
支付的其他与经营活动有关的现金
8
经营活动现金流出小计
9
经营活动产生的现金流量净额：
10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
11
取得投资收益所收到的现金
12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额
13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
14
收到的其他与投资活动有关的现金
15
投资活动现金流入小计
16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
17
投资所支付的现金
18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
19
支付的其他与投资活动有关的现金
20
投资活动现金流出小计
21
投资活动产生的现金流量净额：
22
本期数
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
24
借款所收到的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金
26
筹资活动现金流入小计
27
偿还债务所支付的现金
28
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
现金流量表实际模板
项目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29有社保项目《660240》项目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29项目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29金额=<6001>.SL-<1121:1122>.JL+<1121:1122>.DL+<220 =<222101>.DL=<1221>.DL+<2241>.DL=SUM(C3:C5)=<1403>.JL+<1405>.JL+<1411>.JL+<1601>.JL-<220 =<660201>.SL+<660202>.SL=<2221>.JL=<6602>.SL-<660201:660203>.SL-<660239>.JL-<22 =SUM(C7:C10)=C6-C11=SUM(C14:C17)金额=<6001>.SL-<1121:1122>.JL+<1121:1122>.DL+<220 =<222101>.DL=<1221>.DL+<2241>.DL=SUM(C3:C5)=<1403>.JL+<1405>.JL+<1411>.JL+<1601>.JL-<220 =<660201>.SL+<660202>.SL+<224101:224102>.JL =<2221>.JL=<6602>.SL-<660201:660203>.SL-<660239>.JL-<22 =SUM(C7:C10)=C6-C11=SUM(C14:C17)金额=<6001>.SL-<1121:1122>.JL+<1121:1122>.DL+<220 =<222101>.DL=<1221>.DL+<2241>.DL=SUM(C3:C5)=<1403>.JL+<1405>.JL+<1411>.JL+<1601>.JL--<22=<660201>.SL+<660202>.SL++<224101:224102>.JL =<2221>.JL=<6602>.SL-<660201:660203>.SL-<660208:660210> =SUM(C7:C10)=C6-C11=SUM(C14:C17)项目行次 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56项目行次 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56项目行次 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56金额=<1601>.JL=SUM(D2:D4)=C18-F5=<4001>.DL=-<660301>.SL =SUM(F8:F10)=<660302>.SL=SUM(F12:F14) =F11-F15=C12+F6+F16+F17金额=<1601>.JL=SUM(D2:D4)=C18-F5=<4001>.DL=-<660301>.SL =SUM(F8:F10)=<660302>.SL=SUM(F12:F14) =F11-F15=C12+F6+F16+F17金额=<1601>.JL=SUM(D2:D4)=C18-F5=<4001>.DL=-<660301>.SL =SUM(F8:F10)=<660302>.SL=SUM(F12:F14) =F11-F15=C12+F6+F16+F17。
现金流量表Excel模板
报表日期： 年报
单位：元（保留两位小数）
行次
项目
1 一、经营活动产生的现金流量：
2 销售商品、提供劳务收到的现金
3 收到的税费返还
4 收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6 购买商品、接受劳务支付的现金
7 支付给职工以及为职工支付的现金
8 支付的各项税费
9 支付的其他与经营活动有关的现金
30 支付的其他与筹资活动有关的现金
31
现金流出小计
32 筹集活动产生的现金流量净额
金额
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
33 四、汇率变动对现金的影响
34 五、现金及现金等价物净增加额
35 补充资料：
36 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
37 净利润
经营性应收项目的增加（减：增加）
51
经营性应付项目的增加（减：减少）
52
其他
53 经营活动产生的现金流量净额
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
55 债务转为资本
56 一年内到期的可转换公司债券
57 融资租入固定资产
58 其他
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
60 现金的期末余额
61 减：现金的期初余额
62 加：现金等价物的期末余额
63 减：现金等价物的期初余额
64 现金及现金等价物净增加额
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（521行 10）行；17行=（13+14+15+16）行； =34行 =64行 =
现金流量表(自动生成)模板
- 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
现金流量表自动生成模板(最新)
行次
单位：元 金额费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
-
-
现金流量表
编制单位： 年 月 日
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
现金流量表(自动生成)模板
编制单位：景泰县盛望养殖合作社 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
目
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 3பைடு நூலகம் 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 1,522,524.75 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,522,524.75 2,180,641.72 -5,286.90 2,175,354.82 -652,830.07 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
-
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
民间非营利组织现金流量表【范本模板】
民间非营利组织现金流量表
编制单位: 年 月
项 目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
1
收取会费收到的现金
2
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿还利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
43=35+36（+37+38）+39（+40+41+42）；
现金流量表 模板
3 长期待摊费用摊销
0.00
其中：管理费用中的摊销
制造费用中的摊销
懒人数据：长期待摊项目（期初数-期末数）大于零的数
0.00
4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
0.00
处置时计入营业外支出的损失
处置时计入营业外收入的收益
懒人数据：营业外支出项目的七分之四
0.00
懒人数据：营业外收入项目的七分之四
营业外支出中的罚款和现金捐赠支出
加：管理费用、营业费中的差旅费、业务招待费、保险费、经营租赁支付的现金等 加：代缴的个人所得税
第 2 页，共 5 页
黄格手动录入
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00
行次
项目
懒人数据：应交增值税-进项税额为营业成本和存货期末-期初之和×税率 5 支付给职工以及为职工支付的现金 的补充资料
加：生产成本 中的职工薪酬 工资 加：制造费用 中的职工薪酬 按照 加：管理费用 中的职工薪酬
加：销售费用 中的职工薪酬
12
加：应付职工薪酬（在建工程）期末余额 个月 减：应付职工薪酬（在建工程）年初余额 计算
0.00
懒人数据：其中：非流动资产处置净损失
0.00
懒人数据合计
0.00
5 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
0.00
报废时计入营业外支出的损失
报废时计入营业外收入的收益
懒人数据：营业外支出项目的七分之二
0.00
懒人数据：营业外收入项目的七分之二
0.00
6 财务费用（仅指投资、筹资活动发生的财务费用）
现金流量表模板2020收藏
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金
现金流量表
编制单位： XXXXXX有限公司
2020年12月
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55Hale Waihona Puke 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表模板
519,121.75 97,577.66
421,544.09
行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
金额 -58,830.00
-630.25
2,931,870.93 13,129,441.57 -3,528,644.93 -12,171,000.00 302,207.32
现金流量表
编制单位： 编制单位：荆州天翔纸业有限公司 2008年12月
项目
经营活动产生的现金流量： 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
现金流量表模板(含公式)
项
目
行次
补充资料
1：将净利润调节为经营活动的现
金流量
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
7
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
62
63
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失（减：收益）
现
金
编制单位：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1
2
收到税费返还
3
4
5
6
7
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
11
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费
13
14
15
16
17
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
32
33
34
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
38
39
取得借款所到的现金
40
41
42
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流量表模板
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 △发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额
现金流量表
金额单位：人民币元 项 目 本期金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上期金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会计机构负责人：
现金流量表
项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 △客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保险业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △处置交易性金融资产净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 △客户贷款及垫款净增加额 △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △支付利息、手续费及佣金的现金 △支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 单位负责人： 0.00 0.00 0.00 0.00 主管会计工作负责人： 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 目 本期金额 上期金额
企业现金流量表模板
10
11
现金流出小计
12
经营活动产生的现金流量净额
13
二、投资活动产生的现金流量：
14
收回投资所收到的现金
15
取得投资收益所收到的现金
16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17
收到的与投资活动有关的其他现金
18
19
现金流入小计
20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21
编制单位：xx部门
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
现金流量表
2019年
行 次
金额
1
销售商品、提供劳务收到的现金
2
收到的税费返还
3
收到的与经营活动有关的其他现金
4
5
现金流入小计
6
购买商品、接受劳务支付的现金
7
支付给职工以及为职工支付的现金
8
支付的各项税费
9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
支付的与经营活动有关的其他现金
55
经营性应付项目的增加(减：减少)
56
其他
57
经营活动产生的现金流量净额
58
2 . 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
59
债务转为资本
60
一年内到期的可转换公司债券
61
融资租赁固定资产
62
其他
63
3. 现金及现金等价物净增加情况：
64
现金的期末余额
65
减：现金的期初余额
66
加：现金等物的期末余额
67
现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 企业盖章:
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行次 57 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
金额 -384,646.25 138,374.88
3,000.00 -260,049.69 375,933.72 -167,381.39 -294,768.73
现金流量表
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
361,399.40 664,712.15
-303,312.75
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位：元 金额
16,901,524.39 1,526,603.72 18,428,128.11 13,498,704.77 109,049.39 5,120,686.70 18,728,440.86 -300,312.75 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 -303,312.75