年度成本和利润测算

金额(万元) 168 5 27 200
六 、
20XX年成本与利润说明
项目
1 2019年销售及利润 2 20XX年销售及利润(按2019年水平) 3 20XX年成本相对下降(不含材料涨价) 4 20XX年年初比2019年平均材料成本增加 5 20XX年平均材料成本比年初增加(涨价15%) 6 亏损产品比2019年增加亏损 7 20XX年财务费用相对增加(预计银行利率提 8 信息管理费 9 20XX年最终净利润(预计)
销售额(内 销)(无税)
100,000 110,000
净利润 利润率
Fra Baidu bibliotek
5,300 5,830 4274.00 -1500.00 -2749.00 -250.00 -100.00 -200.00 5305.00
5.30% 5.30%
4.82%
20XX年钢材采购额的估算
20XX年炉料\钢材涨价约
预计20XX年全年平均比年初价格上涨幅度
预计20XX年平均材料成本比年初增加
金额(万元)
18,750
2,696 21,446
15% 2,749
四 、
亏损产品比2019年增加亏损
项目
XXX类产品涨价增加亏损
XXX产量增加而增加亏损
其他产品增加亏损
亏损件比2019年增加亏损小计
金额(万元) 120 80 50 250
五 、
20XX年财务费用相对增加
项目
金额(万元)
20XX年贴现利息支出金额(按2019年平均水平)
300
预计2020年平均利率比2019年平均利率提高
20XX年贴现利息增加额
-
六 、
信息管理费（S*P\Q*S\O*用户收费）
项目 S*P用户费用(开户费20000元,管理费8000元) Q*S用户费用(开户费300元,管理费700元) O*用户收费用(开户费900元,管理费300元) 信息费用小计
20XX年成本和利润测算表
一 、
20XX年降成本项目构成
项目
总体降成本(5%)
规模效益降成本
质量降成本 工艺技术改进节省原材料
生产低耗/修理/水电等物耗节约
其他节约(废旧物资循环利用等)
合计
金额(万元) 4,274 987 990 1,200 682 415 4,274
二 、
20XX年年初比2019年平均材料成本增加
项目
金额(万元)
2019年材料及外*件涨价金额
3,000
2019年材料涨价主要集中在下半年，2019年的
利润水平只反映材料涨价的50%，预计2019年
1,500
50%的涨价成本影响20XX年的总体制造成本
三 、
20XX年平均材料成本比年初增加
项目
20XX年金属炉料采购额估算(自产铸件30000
吨,铸件材料成本7500元/吨)