项目开发成本测算及财务分析表

¥421,333,100.00 ¥73,312,500.00 ¥138,270,588.00 ¥17,803,080.00 ¥5,934,360.00 ¥593,436.00 ¥35,606,160.00 ¥5,934,360.00 ¥17,803,080.00 ¥29,671,800.00 ¥23,737,440.00 ¥1,186,872.00 ¥140,653,029.00 ¥53,838,480.00 ¥20,189,430.00 ¥3,028,414.50 ¥5,383,848.00 ¥1,009,471.50 ¥50,473,575.00 ¥2,018,943.00 ¥4,037,886.00 ¥672,981.00 ¥2,691,924.00
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 户 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
¥850.00 ¥750.00 ¥233.00 ¥30.00 ¥10.00 ¥1.00 ¥60.00 ¥10.00 ¥30.00 ¥50.00 ¥40.00 ¥2.00 ¥209.00 ¥80.00 ¥30.00 ¥4.50 ¥8.00 ¥1.50 ¥75.00 ¥3.00 ¥6.00 ¥1.00 ¥4.00
项目开发成本测算及财务分析表
说明:1、B地块经济指标（依据B地块修详规） 净用地：313.65亩，总建筑面积：672981㎡(含小学)，容积率：约2.97。地上建筑面积约625017㎡,其中住宅建筑面积：593436㎡,公建配套建筑面积：26886㎡,,小学:4695㎡.地下车库及设备用房：47964㎡。停车位： 2109个,地上209个,地下1900个，总户数：5583户。 2、B地块住宅以高层为主，辅以部分小高层，根据修详规估算，高层住宅总建估算为495685㎡，小高层住宅总建为97750㎡。 3、以下成本分析是项目开发期的投资成本，不包括项目销售阶段的税费。 序号 一、 二、 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 三、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 四、 1 1.1.1 1.1.2 1.2 主体工程费用 三通 前期开发税费 市政设施配套费 人防费 规划证照费 招投标费 建筑工程质量监督费 监理费 施工图纸审查费 定额编制费劳动定额测定费 交易综合服务费 施工合同印花税 放线及验线费 防雷审查费 白蚁防治费 排污费 可行性研究费 建筑安装工程费 土建工程 1.1 基础工程费用 593,436 593,436 高层 495,686 小高层 97,750 593,436 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ¥920.23 ¥86.71 ¥90.00 ¥70.00 ¥833.53 成本项目 土地费用 前期工程费 地形图测量费 地质钻探费 地质灾害评估费 环保评估 规划设计费 计费基数 625,017 672,981 210,443 210,443 672,981 672,981 672,981 建筑规划设计 672,981 景观方案设计及施工图 672,981 场地平整(土石方开挖量) 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ¥20.00 ¥250.76 ¥190.00 ¥40.00 ¥2.03 ¥0.41 ¥2.03 ¥8.14 ¥1.75 ¥1.42 ¥0.37 ¥0.51 ¥0.30 ¥0.10 ¥1.20 ¥2.00 ¥0.50 ¥13,459,620.00 ¥168,755,578.27 ¥127,866,390.00 ¥26,919,240.00 ¥1,368,740.86 ¥273,748.17 ¥1,368,740.86 ¥5,474,963.42 ¥1,177,716.75 ¥958,118.60 ¥246,373.35 ¥342,185.21 ¥201,894.30 ¥67,437.04 ¥807,577.20 ¥1,345,962.00 ¥336,490.50 ¥684,370,428.00 ¥546,099,840.00 ¥51,454,240.00 ¥44,611,740.00 ¥6,842,500.00 ¥494,645,600.00 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 单方造价（元） ¥552.01 ¥50.25 ¥0.15 ¥3.00 ¥0.15 ¥1.00 ¥28.00 ¥25.00 ¥3.00 总额（元） ¥345,015,000.00 ¥33,819,911.60 ¥31,566.45 ¥631,329.00 ¥100,947.15 ¥752,981.00 ¥18,843,468.00 ¥16,824,525.00 ¥2,018,943.00
高层850元/㎡\小高层750元/㎡ 233元/㎡ 30元/㎡(按建筑面积计算) 防盗门，按1000元/个计算=10元/㎡(按建筑面积计算) 防火门，按300元/个计算=1元/㎡(按建筑面积计算) 彩铝合金60元/㎡（含：各房间窗、阳台门、卫生间窗，按建筑面积计算） 10元/㎡(按建筑面积计算) 30元/㎡(按建筑面积计算) 50元/㎡(按建筑面积计算) 40元/㎡(按建筑面积计算) 2元/㎡(按建筑面积计算) 210元/㎡(按建筑面积计算) 80元/㎡(按建筑面积计算) 30元/㎡(按建筑面积计算) 4.5元/㎡(按建筑面积计算) 8元/㎡(按建筑面积计算) 1.5元/㎡(按建筑面积计算) 75元/㎡(按建筑面积计算) 3元/㎡(按建筑面积计算)500kw一部40万/部 6元/㎡(按建筑面积计算)每户一个立方 1元/㎡(按建筑面积计算) 约为4元/㎡(按建筑面积计算) 1000元/㎡(按会所及物管等用房建筑面积计算) 200元/㎡(按公厕建筑面积计算) 80元/㎡(按垃圾收集站建筑面积计算) 50万 40元/户 按销售收入的1.5%计算 按销售收入的3%计算 30万元/辆 约为40元/㎡(按建筑面积计算) 启动资金×7%×贷款年限 按建安费用的4%计算，约为40元/㎡(按建筑面积计算) 按（一+~+九）×3%估算，约为40元/㎡(按建筑面积计算) 一+~+十
备注
0.15元/㎡(按项目占地面积计算) 3元/㎡(按项目占地面积计算) 0.15元/㎡(按项目总建筑面积计算) 1元/㎡(按总建筑面积计算,其中不含表格的报告费用为8万) 28元/㎡(按项目建筑面积计算) 25元/㎡(按项目建筑面积计算) 15元/㎡(按项目绿地面积计算)；3元/㎡（按建筑面积计算） 1.5元/立方米 按总规模估算（施工水电设施费5元/㎡） 190元/㎡ 40元/㎡ 按建安投资0.2%计算 按建安投资0.04%计算 按建安投资0.2%计算（实际按标准的40%计算） 按建安投资0.8%计算 按规划设计费7%计算（实际按标准的5%计算） 按建安投资0.14%计算 按建安投资0.036%计算 按建安投资0.05%计算 0.3元/㎡ 工程概（预）算大于1000万元M部分，按概（预）算0.1‰ 1.2元/㎡（按建筑面积计算） 2元/㎡（按建筑面积计算） 按1元/㎡计算（一般情况为15~35万元） 高层1200元/㎡\小高层1100元/㎡ 高层940元/㎡\小高层820元/㎡ 高层90元/㎡\小高层70元/㎡
推广费用（含售楼处及样板房）672,981
康恒万友〃7季城项目销售利润测算
一、收益测算
物业类型 住宅 商业 车库 合计 套内销售面积（㎡） 474749 建面销售面积（㎡） 销售单价（元/㎡） 593436 26886 1900个 3400(套内) 6000(建面) 8万/个 销售总额（元） ¥1,614,146,600.00 ¥161,316,000.00 ¥152,000,000.00 ¥1,927,462,600.00 销售税费种类 营业税及附加 土地增值税 印花税 交易手续费 新建登记费 所得税预征 合计： 测算依据 按销售收入的5.5%计算 按销售收入的1%预征 房屋交易额的0.05% 税费额度 ¥106,010,443.00 ¥19,274,626.00 ¥963,731.30 备注
¥62.34 ¥0.74 ¥40.00 ¥129.77 ¥42.96 ¥85.92 ¥0.89 ¥35.66 ¥35.66 ¥40.68 ¥67.49 ¥2,317.21
¥1,927,462,600.00
¥1,968,604.00 ¥500,000.00 ¥223,320.00 ¥87,335,817.00 ¥28,911,939.00 ¥57,823,878.00 ¥600,000.00 ¥24,000,000.00 ¥24,000,000.00 ¥27,374,817.12 ¥45,420,495.15 ¥1,559,437,000.14
指标
项目开发建设总投资 项目销售总额 项目销售后税费总额 项目税后净利润 项目开发投资回报率 项目销售利润率 项目资金回报率
指标值
¥1,559,437,000.14 ¥1,927,462,600.00 ¥166,189,140.20 ¥201,836,459.66 13% 10% 44%
计算公式
公建配套建筑面积：26886㎡,,小学:4695㎡.地下车库及设备用房：47964㎡。停车位：
二、销售后税费
序号 1 2 3 4 5 6
Βιβλιοθήκη Baidu
住宅按可售面积3元/㎡,非住宅按房屋总价1% ¥4,557,407.00 计算 住宅80元/套,非住宅按房屋总价1%计算 ¥3,579,800.00 销售额的1.65％ ¥31,803,132.90 ¥166,189,140.20
项目经济效益测算
序号
1 2 3 4 5 6 7
1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 五、 1 2 3 4 6 7 8 11 12 六、 1 2 3 4 5 七、 1 2 3 八、 1 九、 十、 十一、 基础设施费 安装工程
高层 495,686 小高层 97,750 593,436 室内智能化设备 593,436 入户门 593,436 防火门 593,436 窗 593,436 阳台栏杆 593,436 消防设施 593,436 电梯 593,436 强、弱电、给排水 593,436 车库设备 593,436 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 室外综合管网、消防道、小区 景观（园林绿化） 天然气工程 电视系统 水一户一表 监控系统 配电房及供配电系统、电一户 一表 柴油发电机组 生化池 光彩工程 配套设施费 会所及物管等用房装修费 公厕装修费 垃圾收集站装修费 物业管理（配套）启动费 信箱及通邮 营销推广费用 营销组织 售房直通车购置 财务费用 资金利息 公司管理费用 不可预见费 开发建设总投资 31,581 672,981 5,583 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981 672,981