财务系统管理
财务系统结账管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务系统管理，规范财务结账流程，确保财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及财务结账业务的部门及人员。
第三条财务结账是指对一定时期内发生的经济业务进行会计核算、编制财务报表、结清账目等一系列工作。
第二章结账流程第四条结账周期：财务结账周期为每月末，具体结账时间由财务部门根据实际情况确定。
第五条结账准备：1. 财务部门负责收集整理当月所有财务凭证，确保凭证完整、合规。
2. 各部门负责核对、整理本部门当月发生的经济业务，及时提交财务部门。
3. 财务部门对各部门提交的经济业务进行审核，确保业务真实、合规。
第六条结账操作：1. 财务部门根据审核通过的凭证，编制记账凭证，进行会计核算。
2. 财务部门根据会计核算结果，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 财务部门对财务报表进行审核，确保报表真实、准确、完整。
4. 财务部门将财务报表提交给公司管理层审批。
第七条结账确认：1. 财务部门将经管理层审批的财务报表进行归档，并存档备查。
2. 财务部门根据结账结果，对相关账目进行结清，确保账目清晰、准确。
3. 财务部门将结账结果通知相关部门，确保各部门了解公司财务状况。
第三章责任与权限第八条财务部门负责财务结账工作的组织实施，确保结账流程的规范、高效。
第九条各部门负责人对本部门经济业务的真实性、合规性负责，及时向财务部门提供相关凭证。
第十条财务部门有权对各部门提交的经济业务进行审核，有权拒绝不符合规定的经济业务。
第十一条财务部门有权对结账过程中发现的问题进行纠正，并要求相关部门进行整改。
第四章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况予以补充和修改。
(完整版)财务管理体系
(完整版)财务管理体系财务管理体系财务管理体系是一种用于组织管理财务活动和资源的系统。
该体系旨在确保财务资源的合理配置、监督和控制，以实现组织的财务目标。
概述财务管理体系的基本要素包括财务规划、财务预算、财务报告和财务控制。
这些要素相互关联，共同构成一个完整的财务管理框架。
- 财务规划：财务规划是根据组织的发展战略和目标，制定财务目标和策略的过程。
通过分析市场、行业和内部环境，确定财务资源的合理分配，以实现组织的长期可持续发展。
财务规划：财务规划是根据组织的发展战略和目标，制定财务目标和策略的过程。
通过分析市场、行业和内部环境，确定财务资源的合理分配，以实现组织的长期可持续发展。
- 财务预算：财务预算是根据财务规划，对组织在特定时期内收入和支出的预测和安排。
预算编制过程中需要考虑各项收入来源、成本和支出，以制定合理的财务目标和资源分配计划。
财务预算：财务预算是根据财务规划，对组织在特定时期内收入和支出的预测和安排。
预算编制过程中需要考虑各项收入来源、成本和支出，以制定合理的财务目标和资源分配计划。
- 财务报告：财务报告是向内部和外部利益相关者提供有关组织财务状况和业绩的信息。
财务报告包括资产负债表、利润表和现金流量表等，可以帮助利益相关者了解组织的财务状况和经营情况。
财务报告：财务报告是向内部和外部利益相关者提供有关组织财务状况和业绩的信息。
财务报告包括资产负债表、利润表和现金流量表等，可以帮助利益相关者了解组织的财务状况和经营情况。
- 财务控制：财务控制是针对组织财务活动的监督和控制措施。
通过建立内部控制制度、审计和风险管理等措施，确保财务活动的合规性、准确性和可靠性。
财务控制：财务控制是针对组织财务活动的监督和控制措施。
通过建立内部控制制度、审计和风险管理等措施，确保财务活动的合规性、准确性和可靠性。
重要性一个有效的财务管理体系对于组织的可持续发展至关重要。
- 资源优化：通过合理规划和预算，财务管理体系可以帮助组织优化资源的使用，提高资源的利用效率，从而实现资源的最大化价值。
财务管理信息系统管理规定
最新资料,Word版,可自由编辑目录第一章总则第二章人员分工及岗位职责制度第三章软硬件管理制度第四章操作管理制度第五章信息安全保障制度第六章档案管理制度第七章财务管理信息系统的推广制度第八章替代手工记帐第九章培训与奖励制度第十章附则财务管理信息系统管理办法第一章总则第一条为了加强财务管理信息系统的管理,促进公司财会电算化工作持续健康的发展,根据财政部会计电算化管理办法会计电算化工作规范,结合财务管理信息系统工作的特点,特制定本办法;第二条财务管理信息系统是指在财务工作中,运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和;第三条公司财务管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础,逐步建立本公司统一的、科学的、经济合理的,并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统;第四条公司财务部负责管理全公司的财务管理信息系统工作;基本任务是－研究制定财务管理信息系统发展规划,并组织实施；二制定财务管理信息系统管理办法、规章制度；三组织制定财务管理信息系统企业标准、规范,并组织实施四管理企业内会计软件使用；五组织和管理财务管理信息系统人员培训工作；六总结、交流推广财务管理信息系统的经验,指导各单位开展财务管理信息系统工作;第五条各单位财务、资产部门,要根据公司的各项规定、标准和规范并结合本单位的实际情况,开展财务管理信息系统工作第六条财务管理信息系统是公司财务、资产工作的主要工作内容之一,各单位应把它做为建立现代企业制度、提高工作质量,加强企业内部管理的一项重要工作;要把财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来,逐步过渡到以财务管理信息系统为基础和手段的工作方式上来;要重点做好普及工作;使绝大部分财会、资产人员了解和掌握财务管理信息系统;第二章人员分工及岗位职责制度第七条财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变,各单位要切实做好组织工作;单位负责人和财务经理应亲自组织领导财务管理信息系统工作,主持拟定本单位财务管理信息系统工作规划,协调单位内各部门之间关系,并按照本办法,结合本单位实际,做好人员的分工和职责权限的落实;第八条实施财务管理信息系统的单位必须设置会计电算化岗位;已建立财务管理信息网络系统的单位要设置专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员;第九条实施财务管理信息系统后,新增的工作岗位有系统管理岗和电算审查岗,原有工作岗位的工作方式和工作职责也相应的发生变化;岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式;但是,出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗;第十条新增工作职责划分;一会计主管电算主管：负责协调财务管理信息系统的总体运行工作;具体职责包括：1、负责会计电算化岗位的设定和分配,结合本单位情况确定每个人员的职责；2、组织财务管理信息系统的实施工作,对工作的进度、数据安全负总责；3、负责组织财务管理信息系统的普及工作;4、研究本单位的需求,组织财务管理信息系统工作向深度、广度发展;二系统管理：负责财务管理信息系统的技术管理工作,该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员;职责包括：1．负责财务管理信息系统与本单位具体应用相结合;根据软件功能及公司标准编码,确定本单位的系统应用模式；2、负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题．保障系统的正常运行；3、掌握网络服务器及数据库的超级口令,负责服务器的硬软件资源分配．监控网络的运行；4、掌握系统管理员权限,按会计主管的书面要求,为其他人员分配使用权限;对财务数据的安全保密负责；5．管理财务数据,负责进行数据的备份、恢复；6．负责软、硬件的所有管理和维护工作；系统管理岗人员应当具有很强的工作责任心,坚持原则,廉洁奉公;要具备计算机于会计知识,系统管理员应相对稳定,各单位要更换系统管理员必须报上一级财务部门批准;三审核记帐：负责对输入计算机的会计数据记帐凭证和原始凭证等进行审核;登记机内帐簿,对打印输出的凭证、帐簿、报表进行确认;四核算、管理等会计各岗：负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据,输出记帐凭证、会计帐簿、报表及其他辅助资料;利用基础数据辅助进行财务分析、管理工作;五电算审查：负责监督计算机及会计软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊具体包括：1、定期审查机内数据与书面资料凭证、帐簿、报表等的一致性；2、监督历史数据调整等功能的使用,确保修改结果在当期书面资料中反映出来;3．监督历史数据保存方式的安全性、合法性,防止对已存档数据的非法修改；4．防止其它影响会计数据其实性的问题发生;此岗要求具备会计和计算机知识,达到会计电算化中级知识培训水平;第十一条系统管理员在变动前必须办理交接手续,接替人员应认真接管移交工作;具体要求如下：一由会计主管电算主管负责监交；二交接完毕以前的系统管理维护工作由现任系统管理员负责；三交接完成后由监交人员及交接的双方签字,并作为会计档案存档；四移交清单包括的内容：1．网络服务器口令；2．数据库超级口令；3．财务管理信息系统管理员口令；4．每年的历史数据备份；5．本年的所有的数据备份；6．系统维护记录本；7．所有版本的财务管理信息系统软件；8．所有版本的数据库管理系统软件及版本授权证书和序列号；9．基层单位系统管理员名单；10.其他应交接的内容;五对交接内容应进行上机测试,确保交接质量;上述几项口令应最后交接;一旦交接,接替人员应立即更换所有口令,并开始承担系统管理员的所有工作;第十二条一般操作人员的岗位交接,应在移交清册中列明操作员口令及密码,会计数据媒体及有关资料、实物等;第三章软硬件管理制度第十三条财务管理信息系统的硬件、软件的选用由主管该项工作的领导和系统管理员共同负责;第十四条各一级单位要对财务管理信息系统所用硬件设备进行统一管理,并建立设备卡片,对硬件设备的配置状况、使用单位、使用状况、起用时间、厂家品牌等信息进行记录;第十五条财务管理信息系统所用设备、软件的购置应坚持技术先进和经济合理原则,注意处理好采用新技术与节约的辨证关系;既不能使引进的设备很快被淘汰,又不能一味追求最新技术而投入过高;对于已有设备应进行合理的调配,最大限度的发挥设备的效益;应尽量选用统一型号的设备、软件,设备及软件引进时必须获得良好的质量保证及售后服务;第十六条硬件设备比较多的单位可以设立计算机室;硬件设备的操作使用要严格执行各单位的设备操作管理规定,要经常对有关设备进行保养,保持机房和设备的整洁,严禁违规违章操作,确保机房硬件设备的安全;第十七条在获得正版软件后,应对其功能改动部分进行认真测试研究,确定新增功能在本单位的用法,防止工作的盲目性;第十八条正版软件应注明其功能后备份存档;要维护不同版本的完整性、独立性．确切掌握各基层单位、各用户的版本使用情况,防止出现版本的混淆;第十九条要认真组织软件的升级工作;一般应在同一个会计期间内一次性更换所有在用软件,升级前应书面通知各基层单位、各用户,对功能改动部分加以说明;第二十条要严格保护所有在用正版软件的版权,包括网络、数据库、操作系统、财务软件、资产软件等;总公司推广财务管理信息系统的范围限于总公司范围内的各级财务、资产部门,严禁将软件以任何形式出售、转让或赠送给该范围以外的任何单位或个人;第二十一条各单位要制定具体的防病毒措施;所有来历不明的媒体介质在使用前必须经过病毒检测,对所有在用计算机必须定期进行清病毒检测;使用网络的单位要严防病毒通过网络传播;办公用计算机不能装入各种游戏软件;第四章操作管理制度第二十二条会计岗位权限包括软件功能权限、科目使用权限、报表使用权限及其他权限;各单位应根据各会计岗位工作内容制定会计岗位权限标准,临时性的赋予荣岗位其权限以外的权限应由会计主管签字；"历史数据调整"、"数据恢复"等对会计信息正确性商决定性意义的功能权限不能作为任何岗位的永久性权限；上级单位有穿透查询要求的．将其视同一种岗位,进行岗位权限的设定;第二十三条系统管理员负责依据会计主管签字通过的会计岗位权限标准,对各会计岗位分配权限;临时性赋权在完成会计主管所批准的任务后立即收回;第二十四条操作人员必须设置自己唯一知道的口令,并定期更换口令;口令的安全由操作人员自己负责,操作人员发现自己口令被修改或删除应及时向会计主管报告,会计主管可委托系统管理员会同电算审查员,查明原因后再做处理;网络服务器及数据库口令的安全由本地系统管理员负责;第二十五条操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁,操作人员对自己帐号下的所有操作负完全责任;第二十六条原则上由处理一项业务的会计人员本人将数据输入计算机,特殊情况下也可以委托他人代为输入,但必须将业务交代清楚,并且使用输入者本人的名字及口令;第二十七条所有机器产生的凭证、帐簿、报表等会计资料,必须以书面形式打印出来,打印结果必须清楚;所有打印出的凭证、帐簿、报表,要按会计工作规范的要求．经制单人员、审核人员、记帐人员、会计主管签字或盖章后生效;审核人员对打印件签字或盖章,必须与机器内数据核对一致后进行;打印的帐页或报表作为档案保存时必须经会计主管逐页签字或盖章;第二十八条每天发生的业务,应当天登记入帐;日记帐原则上应每天打印输出．业务发生量少不能满页打印的,可按周或旬打印;一般帐簿应根据实际情况和工作需要按月或按季按年打印,并保持帐页的连续性;第二十九条采用磁盘、光盘、磁带、微缩胶片存储会计数据的单位,在征得财政部门同意后,报公司财务部审核确认;同时记帐凭证、总分类帐、现金日记帐和银行日记帐仍须打印输出;另外,还要按照有关税务、审计等管理部门的要求,及时打印输出有关帐簿、报表;第三十条使用财务管理信息系统时,不能删除中间的凭证;第三十一条特殊情况下须对存档数据作调整,需经会计主管批准,由系统管理员临时赋权,由系统管理员以外的人员操作;操作完成后应及时计算生成有关凭证、帐、表,并打印存档;第三十二条结帐时,要规定结帐时间、结帐顺序;产生上报报表以后不能再录入本月凭证,必须保证帐表的一致;报表上报以前必须进行报表校验勾稽关系检查,检查通过后才能上报;上报报表必须以书面及磁介质或网络传递两种方式进行;第三十三条系统管理员应每半个月检查一次工作日志,核实操作人员的主权时间、操作内容等;第三十四条对系统软硬件的操作必须按照正确的操作规程进行;电源的开关、软件的启动与关闭都应遵循正确的顺序;第五章系统维护管理制度第三十五条系统维护管理是指为保障系统正常运行而进行的对硬件、网络、数据库、操作系统、财务软件及相关办公自动化软件进行的安装、修正、更新版本、扩展、备份等操作以及对软件应用模式的设计及实施工作;系统的维护管理工作由系统管理人员或由系统管理人员授权的专业维护人员负责进行;未经系统管理员授权,其他人员不得进行系统维护操作;第三十六条未经系统管理员许可,不得在财务管理信息系统上安装拆卸其他硬、软件,不得改变系统的运行环境;第三十七条系统运行时,应获得充分的维护保障;系统发生影响正常运行的故障时,系统管理员应及时给予处理;月末、年末时更应立即给予解决;属于系统优化或不影响正常业务流程的问题,系统管理员可视工作需要决定解决的时间;对于系统运行环境变化、单位核算方式变化、管理需求变化等问题,系统管理员应进行合理的预计,提前规划．制定实施方案,确保系统的平稳运行;第三十八条系统运行中出现故障或出现不明意义的提示时,操作人员应保护现场．及时与系统管理员联系;由于操作人员擅自处理故障而引起的后果由操作人员自己负责;第三十九条系统管理员在不能直接排除故障并且没有替代解决方案时．应请求上一级部门系统管理员或专业维护人员的技术支持;各单位应制定基层单位提出维护请求及响应办法,一般情况下,基层单位在提出请求之前应反复测试,确认故障实质;提出请求时应说明故障发生的系统运行状态以及故障的后果等,以便上级维护人员迅速诊断问题;第四十条各单位要建立系统管理维护记录本,实行系统维护记录制度;对故障的发生时间、表现、解决办法、结果以及对系统进行的版本升级、运行环境更改等进行详细的记录．并内维护人员或系统管理员签字;系统管理维护记录本的登记要条理清楚、时间准确、字迹工整;第四十一条对于两个以上的系统维护管理人员应进行合理的分工,充分发挥系统管理人员的作用,不断加强电算化的技术保障,逐步形成一套有效的系统维护管理体制;第五章信息安全保障制度第四十二条财务信息的安全是指信息不丢失、不损毁、不向无关人员泄露、不被非法修改;保障信息的安全要从技术和管理两个方面着手;做好安全保密工作;第四十三条财务数据的备份或保存介质可采用磁带、光盘、微缩胶片等;网络服务器在引进时必须配置磁带机或可读写光盘机或其他存储介质;没有条件的单用户单位可短期内用软盘、硬盘备份,以后向光盘和磁带机等存储介质过渡;第四十四条要经常对系统中的数据进行备份,以便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态;数据备份的目标是防止任何时间发生的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损毁;因此,原则上要求在发生业务的当天部进行备份;推荐的数据备份模式为：一与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖；二最近三个月月末的备份；三每年年末的备份；四备双份以上,存储于不同的地点;第四十五条对备份的数据应加强管理,防止被非法拷贝或毁坏,要对其内容及运行环境如财务软件的版本等进行记录;网络版的备份应连同主控数据库master一并备份;第四十六条参加财务软件开发的单位或专职从事系统维护工作的人员不得泄露软件的技术资料、源程序和加密措施;第四十七条对会计数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严加控制;严禁未经授权将财务数据拷贝出系统,转给无关的人员或单位；严禁未经授权进行数据恢复或转入操作;第四十八条实行联网的单位要采取各种措施来保障上网数据的安全性;要严密控制好财务数据库及其服务器的口令,控制好各用户的口令;第四十九条具有财务管理信息系统版权的单位,其软件的有关源程序及设计文档由系统管理员负责保管;第六章档案管理制度第五十条财务管理信息系统档案包括：一每年一次的数据库备份；二财务软件升级前的数据库备份；三打印输出的经过盖章签字的会计资料；四每年一次的经系统管理员签字的系统管理维护记录本；五所有版本的系统、网络、数据库、软件；六软件的开发文档、源程序；七其他应该存档的资料或数据;第五十一条打印输出的凭证、报表、帐簿等各种会计资料的保存按财政部会计档案管理办法执行;数据库的备份要永久保留;以胶片、磁、光等介质保存的数据的档案必须有双份备份,并分别存于不同地点,并按照有关规定保存在温湿度适宜、阳光不直射,下能被损害的场所;第五十二条以磁介质存储的数据应定期更换新的介质,进行再拷贝;第五十三条本章及内容按照财务部会计档案管理办法执行;第七章财务管理信息系统的推广制度第五十四条各单位都应按照公司统一的部署开展财务管理信息系统工作;工作中要解决好公司统一规定、标准、规范与本单位实际相结合的问题;建立一套符合规范、高效的工作体系;第五十五条各单位要由核算部门负责组织业务骨干,依据公司内企业会计制度、财务管理办法基础数据库结构及代码方案和报表数据库结构及代码方案等,进行本单位编码的细化、科目的细化、内部标准报表的制定以及核算办法的标准化工作;第五十六条在推广过程中,要尽量采取分专业、集中初始化方式,以便集中解决问题缩短推广时间;第五十七条建立财务管理信息系统工作体系应遵循循序渐进、逐步完善的原则;要有步骤地实现普及、替代手工记帐、与系统外的数据交换、数据共享、穿透查询等;要首先搞好核算体系的建设,然后实现预算控制、辅助决策;第八章替代手工记帐第五十八条采用计算机替代手工记帐,是指应用财务管理信息系统输入会计数据,由计算机对会计数据进行处理,并打印输出会计帐簿和报表;替代手工记帐是财务管理信息系统的目标之一;第五十九条在替代手工记帐的过程中,由于计算机与手工并行工作,会计人员的工作强度比较大;各单位要合理安排工作,提高工作效率;已经用其他财务软件实现脱离手工帐的单位,其机器打印输出的会计资料视同手工资料;第六十条财务管理信息系统建立后,有相应的设备和技术力量,并且计算机与手工并行三个月核算结果一致者,具备脱离手工记帐的前提条件;替代手工记帐验收由各单位自己主持进行,报公司财务部审批;申报材料的内容包括：1．实施电算化的起始时间；2．自动记帐、自动出表的时间；3．三个月的会计资料的起止时间；4．设备及技术力量保障程度；5．普及情况；6．规章制度建设情况；7．电算主管及系统管理员;第六十一条脱离手工记帐验收标准;－资料准备l．连续三个月的计算机帐页、报表;要求如下：1帐页、报表与机器产生的帐页、报表一致；2上述两套资料若存在不一致须以文字形式说明原因；3计算机产生的报表,除因个别专业子系统本投入使用而无法取数外,其他数据必须由计算机自动产生;2．有一个月数据的查询分析资料;要求如下：1条件余额的查询目的描述及打印结果；2任意帐页的查询目的描述及打印结果；3自定义一份报表并打印其结果,对其业务含义进行说明；4对报表数据进行图形分析的描述及打印结果;3．科目设置打印件一份,并符合科目标准化;二管理制度要求l．有明确的电算化岗位分工;1电算主管；2系统管理员；3审核记帐员;4软件操作员;2．有严格的系统权限管理及操作制度;3．能够严格执行数据备份制度及数据安全保障措施;4．能够严格执行机房管理制度;有防病毒措施;三实施程度要求1．有三分之二的财会人员会进行凭证录入、帐务查询等操作;三分之一的财会人员会进行报表定义；2．基本实现谁的业务谁处理的原则；3．会计主管了解系统的基本功能,掌握科目体系的设置；4．有部分人员能够熟练地从系统中获取自己所要的数据,能够利用软件进行一些分听操作;第六十二条验收应本着实事求是的原则,认真负责的精神;不走过场,也不拘泥于小节;对于资料准备严重不全、规章制度明显有缺陷的单位,坚决不能通过;对于非原则性的问题,不会导致数据不实或丢失的问题,应提出改进意见并有条件的予以通过;第六十三条验收中不搞一刀切,允许个别单位为某些科目保留手工帐;对个别有待命情况的科目,只要不影响整个核算的正确性,且资料准备水平、工作程序等其他指标达到要求,也准予通过;资料不齐的在其准备齐全后发给通知书;第六十四条验收不通过的标准：－三个月的帐表少一个月以上者；二科目设置严重脱离标准化者；三查询分析资料缺两项以上者；四没有岗位分工,或岗位分工中没有明确电算化主管、系统管理员、审核记帐员、软件操作人员者；五数据没有备份或没有足以恢复数据的备价者；六权限分配混乱、存在严重越权现象,可能导致数据毁损及会计数据的不安全、不真实者；。
财务系统管理员岗位职责
你若盛开，蝴蝶自来。
财务系统管理员岗位职责财务系统管理员岗位职责随着社会一步步向前进展，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。
我敢确定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是我帮大家整理的财务系统管理员岗位职责，欢迎大家共享。
财务系统管理员岗位职责1岗位职责:1、负责用友NC财务软件系统的管理和维护;2、负责财务软件系统与业务系统等其他相关软件系统如OA、EHR 接口的开发支持、管理和维护;3、负责和财务系统公司的`工作沟通,保障财务系统的顺畅运行和准时解决系统遇到的各种问题;4、协作系统升级实施工作,参加系统各模块调研、实施方案设计、系统方案测试、系统培训等相关工作;5、依据集团业务的进展,对系统的运用进行适应性修改;6、按时完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:第1页/共3页千里之行，始于足下。
1、本科学历及以上,会计、会计电算化或IT等相关专业;2、从事用友NC财务系统管理等相关工作不少于1年,基础学问扎实,了解财务、会计、审计等相关法律及政策,具有从事互联网企业财务系统管理阅历优先;3、熟识用友NC财务系统及常用办公管理软件,自我学习力量强;4、性格开朗活泼、工作仔细负责;具有良好的职业道德;为人正直、富有团队合作精神和集体荣誉感,能承受肯定的压力。
财务系统管理员岗位职责2职责描述:1、负责财务管理软件项目管理、实施、日常维护工作;2、负责项目测试,对软件问题进行跟踪分析、问题解决,提出软件改进要求并评估改进方案;3、负责项目实施及实施过程中的沟通协调,准时处理用户提出的问题;4、负责财务软件业务流程规范、优化和改进,建立完善各项权限管理策略;5、负责编写财务软件安装手册、用户操作手册及相关操作帮忙文档等;任职要求:第2页/共3页你若盛开，蝴蝶自来。
1、高校本科(含)以上学历,财务、企业管理、信息管理、计算机相关专业者优先考虑;2、有3年以上的财务软件项目管理与实施工作阅历,有过金蝶EAS或用友NC项目阅历者优先考虑;3、具备良好的'团队协作精神、敬业精神,责任心强、工作乐观主动。
财务信息系统管理制度
财务信息系统管理制度第一章总则第一条为规范xx有限公司（以下简称“公司”）信息化系统管理工作，保证财务信息系统持续健康运转，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计信息化工作规范》和集团制度3.2相关规定，特制定本制度。
第二条财务信息系统是以共享平台为核心，配套资金管理、预算管理、财务核算、合并报表、电子影像、电子档案等的综合信息管理系统，通过计算机信息网络技术完成集团财务服务工作，为集团财务管理提供准确、及时的信息。
第三条财务信息系统管理的目标是保障财务信息系统正常运行，保证业务应用的连续性和安全性，保证数据和信息的完整性、保密性，支持集团及各接受服务单位业务发展。
第四条财务信息系统管理原则是高效、安全、稳定。
第五条本制度适用于公司财务信息系统管理工作。
第二章管理机构及职责第六条公司董事会职责：（一）审批公司财务信息系统管理制度；（二）审批公司财务信息系统管理体系；（三）审批公司财务信息系统发展规划。
第七条公司总经理办公会职责：（一）审议公司财务信息系统管理制度，审批相关配套实施办法；（二）审议公司财务信息系统管理体系；（三）审议公司财务信息系统发展规划；（四）审批财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（五）审批财务信息系统管理相关日常事项。
第八条公司技术支持部负责财务信息系统的管理工作，基本职责是：（一）组织制订公司财务信息系统管理制度及相关配套实施办法，经批准后实施；（二）组织制订公司财务信息系统发展规划，并组织实施；（三）负责财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（四）统一管理财务信息系统、会计科目维护、主数据维护、操作员权限设置、数据备份等工作；（五）组织各接受服务单位财务及其他相关人员的系统培训工作；（六）牵头做好与财务信息系统软件提供商等的沟通协调工作，及时排除故障，保障系统的正常运行。
第九条公司委托云南能投信息产业开发有限公司（以下简称“信产公司”），作为财务信息系统相关的财务信息系统网络、安全、数据、硬件等服务提供工作。
财务软件系统安全管理制度
一、总则为了确保公司财务软件系统的安全稳定运行，保障公司财务数据的安全性和完整性，防止数据泄露、篡改和丢失，特制定本制度。
二、安全责任1. 公司全体员工应遵守本制度，共同维护财务软件系统的安全。
2. 财务部门负责人对本部门财务软件系统的安全负责。
3. 信息技术部门负责财务软件系统的技术支持和安全维护。
三、系统访问与权限管理1. 财务软件系统的访问权限实行分级管理，根据员工岗位和职责分配相应的权限。
2. 新员工入职时，由人事部门统一办理财务软件系统的访问权限，离职员工及时注销权限。
3. 财务软件系统的登录密码应定期更换，密码复杂度应符合公司规定。
4. 任何员工不得将财务软件系统的访问权限转借他人使用。
四、数据安全与备份1. 财务软件系统应定期进行数据备份，备份数据应存储在安全的地方。
2. 备份的数据应定期检查，确保数据完整性和可用性。
3. 严禁在财务软件系统中存储敏感信息，如身份证号码、银行卡号等。
4. 财务软件系统数据传输应采用加密技术，确保数据传输过程中的安全。
五、安全监控与审计1. 信息技术部门应定期对财务软件系统进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。
2. 财务部门应定期对财务软件系统进行审计，确保系统运行符合相关法规和制度。
3. 财务软件系统日志应完整记录用户操作，便于追踪和审计。
六、安全事件处理1. 发现财务软件系统异常或安全事件，应立即报告财务部门负责人和信息技术部门。
2. 财务部门负责人应组织相关人员调查事件原因，采取必要措施消除影响。
3. 对因人为因素导致的安全事件，应追究相关责任人的责任。
七、安全教育与培训1. 公司应定期对员工进行财务软件系统安全教育和培训，提高员工安全意识。
2. 新员工入职时，应接受财务软件系统安全培训，掌握基本安全操作规范。
八、附则1. 本制度由财务部门和信息 technology 部门共同制定，经公司领导批准后实施。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
财务信息系统安全管理制度
一、总则为了保障财务信息系统的安全稳定运行，确保公司财务数据的安全性和完整性，防止财务信息泄露、篡改、丢失等风险，特制定本制度。
二、组织机构及职责1. 公司设立财务信息系统安全管理领导小组，负责组织、协调、监督本制度的实施。
2. 财务部门负责财务信息系统的日常运行、维护和管理，确保系统安全。
3. IT部门负责财务信息系统的硬件、软件、网络等方面的安全防护，协助财务部门进行安全管理工作。
三、安全管理制度1. 财务信息系统硬件安全（1）财务信息系统硬件设备应选用知名品牌，具备较高安全性能。
（2）财务信息系统硬件设备应安装防火墙、入侵检测系统等安全设备，定期进行安全检查。
（3）财务信息系统硬件设备应定期备份，防止硬件故障导致数据丢失。
2. 财务信息系统软件安全（1）财务信息系统软件应选用正规渠道购买的软件，确保软件安全。
（2）财务信息系统软件应定期更新，修复已知漏洞，提高系统安全性。
（3）财务信息系统软件应安装杀毒软件，定期进行病毒查杀。
3. 财务信息系统网络安全（1）财务信息系统应采用安全的网络架构，设置合理的网络访问控制策略。
（2）财务信息系统应采用加密通信技术，确保数据传输过程中的安全性。
（3）财务信息系统应定期进行网络安全检查，发现安全隐患及时整改。
4. 用户权限管理（1）财务信息系统用户应按照实际工作需要分配权限，严禁越权操作。
（2）财务信息系统用户密码应定期更换，密码复杂度应符合公司规定。
（3）财务信息系统用户离职或调岗时，应及时调整或取消其权限。
5. 数据备份与恢复（1）财务信息系统应定期进行数据备份，确保数据安全。
（2）备份的数据应存储在安全可靠的位置，防止备份数据丢失。
（3）在发生数据丢失、损坏等情况时，应尽快进行数据恢复。
6. 安全教育与培训（1）财务信息系统安全管理制度应定期组织员工进行学习和培训。
（2）员工应掌握基本的安全防护知识和技能，提高安全意识。
四、奖惩措施1. 对在财务信息系统安全管理工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
财务系统管理员岗位职责
财务系统管理员岗位职责
财务系统管理员负责公司财务系统的设计、维护、运营和管理，确保公司财务系统的正常运作和数据准确性，是公司财务管理的重
要岗位。
以下是财务系统管理员岗位职责的详细解释：
1. 负责财务系统的全生命周期管理：负责公司财务系统的设计、实施和维护，并为用户提供支持和技术指导。
在财务系统的使
用过程中保持系统运营稳定，确保系统不断完善，实现一定程度的
自动化。
2. 实施标准化工作流程：负责制定和执行系统的标准化工作
流程，包括财务数据录入、审核、审批、报表生成及其他相关功能，确保公司财务部门的工作纪律性和系统的准确性。
3. 数据管理与安全：负责对财务数据进行管理，保证数据的
安全性及完整性，确保数据清晰、及时、准确地反映公司在财务方
面的真实情况。
4. 报表生成及财务分析：负责财务报表的生成，并对报表进
行分析，以提供经营及财务决策的支持。
对报表的质量进行验证，
及时提出报表修改建议，提高报表的质量。
5. 系统用户管理：负责系统用户的权限分配及管理，规范用
户权限分配，避免数据泄露并保证数据的完整性，同时也能保证系
统的稳定性。
6. 协同合作与沟通：与公司其他部门紧密协作，为他们提供
所需的技术支持和培训，解决技术问题，并不断了解业务发展趋势，积极沟通交流，协助公司在财务效率和质量方面不断提升。
总之，财务系统管理员是一个高度技术性和责任性强的职务，需要具备丰富的专业知识、技能和高效的工作能力，才能够胜任自身职责和使公司财务系统运作更加顺畅。
财务管理系统
财务管理系统财务管理是企业运营中不可或缺的一部分，它涉及到资金的流动、预算的制定、成本的控制等等。
而为了更高效地进行财务管理，许多企业选择使用财务管理系统来辅助其日常财务工作。
本文将详细介绍财务管理系统的定义、功能以及其对企业的重要性。
一、财务管理系统的定义财务管理系统是一种基于计算机技术的软件系统，旨在帮助企业管理和监控其财务活动。
它集成了一系列财务管理工具和功能，以提供准确、高效的财务管理服务。
财务管理系统通常由财务软件、数据库和用户界面组成，可以根据企业的需求进行定制和配置。
二、财务管理系统的功能1. 财务记录和分类：财务管理系统可以帮助企业记录和分类所有财务交易。
它可以自动从不同渠道获取财务数据，并将其归类为收入、支出、资产、负债等。
这样，企业可以更方便地跟踪和分析财务状况。
2. 预算和预测：财务管理系统可以帮助企业制定预算和预测财务状况。
它可以根据历史数据和其他因素生成财务预测报告，帮助企业做出明智的财务决策。
此外，财务管理系统还可以监控实际财务状况与预算之间的差异，并提供相应的分析和建议。
3. 财务报告和分析：财务管理系统可以生成各种财务报告，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报告可以帮助企业了解其财务状况，并提供有关企业盈利能力、偿债能力和运营效率的信息。
此外，财务管理系统还可以进行财务比率分析和趋势分析，以帮助企业评估其财务绩效和发现潜在的问题。
4. 成本控制和管理：财务管理系统可以帮助企业控制和管理成本。
它可以跟踪和记录与生产、销售和运营相关的成本，并提供成本分析报告。
这些报告可以帮助企业识别成本节约的机会，并制定相应的措施。
5. 税务管理：财务管理系统可以协助企业管理税务事务。
它可以自动生成各种税务报表和申报表，帮助企业遵守税法规定，并准确计算税款。
此外，财务管理系统还可以跟踪和记录与税务相关的信息，以备税务审计和核查。
三、财务管理系统对企业的重要性1. 提高财务管理效率：财务管理系统可以自动化和集成财务管理流程，减少繁琐的手工操作和重复工作。
财务共享系统运营管理
财务共享系统运营管理
财务共享系统运营管理包含了以下几个方面的工作：
1. 平台运营管理：负责整体平台运营的规划、组织和管理，包括制定运营策略、制定运营目标、制定运营计划等。
2. 用户管理：负责管理和维护用户关系，包括吸引新用户、提供优质的用户体验、解决用户问题和投诉等。
3. 供应商管理：负责与供应商的沟通和协调，包括招募和审核合适的供应商、管理供应商合作关系、处理供应商问题等。
4. 财务管理：负责财务方面的管理工作，包括财务流程管理、财务数据统计和分析、预算管理、报表生成等。
5. 风险管理：负责对平台运营中的风险进行评估和管理，制定相应的风险控制策略，并及时应对和处理潜在的风险事件。
6. 技术支持：负责与技术团队合作，确保系统的正常运行和稳定性，及时解决系统问题和故障。
7. 数据分析和业绩评估：负责对平台的运营数据进行分析和评估，根据数据结果制定相应的改进措施，以提升系统的效益和用户满意度。
8. 合规管理：负责财务共享系统的合规管理工作，包括了解并遵守相关法规和规章制度，防范和化解合规风险。
总体来说，财务共享系统运营管理需要保证平台的正常运营和用户满意度，同时注重风险管理和合规管理，以提升平台的效益和信誉。
财务管理系统管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理，提高财务管理水平，确保财务数据的准确性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务管理人员、财务系统操作人员及相关部门。
第三条本制度遵循国家财务管理制度和法律法规，结合本单位实际情况制定。
第二章财务管理组织架构第四条成立财务管理部门，负责本制度的制定、实施和监督。
第五条财务管理部门下设财务部、审计部、预算部等部门，分别负责财务核算、审计监督、预算编制等工作。
第六条各部门应明确职责，加强沟通协作，确保财务管理工作的顺利进行。
第三章财务管理制度第七条财务人员应具备相应的财务知识和职业道德，持证上岗。
第八条财务管理系统应按照国家财务制度的要求，设置会计科目，确保会计信息的准确性。
第九条财务人员应按照规定的会计凭证格式、内容和审批程序办理业务。
第十条财务人员应严格执行会计凭证的审核、审批制度，确保会计凭证的真实性、合法性和完整性。
第十一条财务人员应定期进行财务报表编制，确保财务报表的真实性、准确性和及时性。
第十二条财务人员应定期进行财务分析，为领导决策提供依据。
第十三条财务管理系统应设置权限管理，确保财务数据的安全性。
第十四条财务人员应定期备份财务数据，防止数据丢失。
第四章财务系统操作规范第十五条财务系统操作人员应经过培训，熟练掌握财务系统操作。
第十六条财务系统操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保系统稳定运行。
第十七条财务系统操作人员应定期检查系统运行状况，发现问题及时上报。
第十八条财务系统操作人员应定期进行系统维护，确保系统正常运行。
第五章财务审计与监督第十九条审计部负责对本单位的财务管理工作进行审计，确保财务制度的有效执行。
第二十条审计部应定期或不定期对财务人员的工作进行监督检查，发现问题及时整改。
第二十一条审计部应定期对财务报表进行审核，确保财务报表的真实性、准确性和完整性。
第六章财务预算管理第二十二条预算部负责编制、审核和执行财务预算。
第二十三条财务预算应科学合理，符合国家政策和本单位实际情况。
财务系统管理员岗位职责
系统管理员岗位职责一、岗位名称：系统管理员二、工作项目1．财会电算化软件的推广应用。
2．制定公司电算化管理制度。
3．软件操作员、电算维护员的培训。
4. 负责会计科相关信息的上网。
5.会计基础工作规范化管理、相关培训、论文的撰写和上报；6. 领导布置的其他工作。
三、岗位职责1.组织公司财会电算化软件的推广应用。
2.组织制定公司会计电算化工作的规划和各项管理制度，对系统安全、可靠、正确地运行总负责。
3.对软件操作员、电算维护员进行管理，对软件操作员的人数、口令、使用权限实行控制和监督检查。
4. 负责将会计科需要上网的信息，上传到内部网。
5.负责公司会计基础工作规范化管理、会计从业资格证书的管理、相关的会计人员业务培训和会计论文的撰写工作和上报工作；6. 领导布置的其他工作。
四、工作标准1.及时组织公司财会电算化软件的推广应用。
2.及时组织制定本公司会计电算化工作的规划和各项管理制度，对系统安全、可靠、正确地运行总负责，对出现的软件问题进行及时的解决。
3.对软件操作员、电算维护员进行管理，对软件操作员的人数、口令、使用权限实行严格控制和监督检查。
4. 负责将会计科需要上网的信息，及时上传到内部网，并对需要加密的信息进行加密。
5. 负责蔚州公司会计基础工作规范化管理、会计从业资格证书的管理、相关的会计人员业务培训和会计论文的撰写工作和上报工作，以便不断提高会计人员的业务理论水平；6. 领导布置的其他工作。
五、任职条件1.学历要求：计算机相关专业本科以上学历；2.资格要求：数据库系统工程师以上职称（初级为信息处理技术员）；3.知识要求：具有相关会计和计算机知识，对会计软件能够熟练掌握；4.经验要求：有一定的会计软件管理工作经验；5.能力要求：能够处理一般会计软件的问题。
财务管理体系基本架构
财务管理体系基本架构
简介
财务管理体系是一个完整的、系统化的、科学的财务管理模式。
它包括了各种财务管理环节和财务管理制度。
财务管理体系建立的
目的是为了规范企业的财务管理，保证企业财务管理工作的顺利进行。
基本架构
财务管理体系主要包括以下几个方面：
1. 财务管理制度
财务管理制度是财务管理活动的工作规范和依据。
制订财务管
理制度可以确保企业的财务管理工作得到规范化的开展，以及在各
种情况下保证企业的财务管理的法律合规性。
2. 财务计划
财务计划是财务管理体系中的一项重要内容。
制定科学的财务
计划，可以帮助企业达到经济效益最大化，合理利用财务资源，确
保企业的经济发展。
3. 财务分析
财务分析是企业财务管理体系中不可或缺的一个环节。
通过对
企业经济活动中的财务数据、财务信息进行系统性、科学性的分析、比较、归纳，为企业的决策制定提供可靠的依据。
4. 资金管理
资金管理是财务管理体系中至关重要的环节。
企业要合理、科
学地规划资金运用和需求，保证企业流动资金的充足，同时也要在
资金运作中保证资金的安全性、成本控制和收益最大化。
5. 风险控制
风险控制是企业财务管理体系中重要的组成部分。
通过对企业
经营活动涉险内容的识别、评估、控制和管理，保证企业经营的稳
定性和安全性。
结论
在现代经济发展的趋势下，财务管理体系建设已成为企业健康
发展的基础。
建立健全的财务管理体系，能有效的规范企业的财务
管理，保证企业的财务管理活动合规化、高效化和科学化，实现企业的可持续发展。
财务系统管理制度
财务系统管理制度一、总则为规范公司财务管理行为，确保财务数据真实、完整、准确、及时，维护公司财务安全，制定本制度。
二、财务制度的保密性1、公司财务制度是公司内部文件，公司员工应当保守机密，不得外传。
2、公司内部员工在使用财务系统时应做好账号密码的保密工作，不得将账号密码告知他人。
3、公司内部员工在处理财务相关事务时，应当严格遵守公司的相关保密规定，不得泄露公司财务信息。
三、财务制度的审批权限1、公司内部员工在进行财务相关事务时，应当根据公司内部审批权限进行操作，严格遵循审批程序。
2、公司内部员工在进行报销、付款等财务操作时，需按照公司制度规定的审批流程，经过相关审批权限人员审批后方可操作。
3、公司内部员工在进行账务记账时，应当按照公司内部规定的操作流程进行，不得擅自操作。
四、财务制度的记账原则1、公司内部员工在进行记账时，应当严格遵守我国财务会计准则，确保账务记录真实、准确。
2、公司内部员工在进行记账时，应当根据公司内部规定的会计科目进行记账，确保账务记录规范、有序。
3、公司内部员工在进行记账时，应当将凭证文件妥善保存，确保账务资料完整、安全。
五、财务制度的支出管理1、公司内部员工在进行支出管理时，应当严格遵守公司的相关支出制度，不得滥用公司资源或者私自进行消费。
2、公司内部员工在进行支出报销时，应当按照公司的相关报销规定进行操作，不得虚假报销。
3、公司内部员工在进行付款时，应当严格遵守公司的相关付款规定，确保款项支付合法合规。
六、财务制度的收入管理1、公司内部员工在进行收入管理时，应当确保收入的真实性、合法性。
2、公司内部员工在进行收入确认时，应当按照公司的相关规定进行操作，不得虚假确认收入。
3、公司内部员工在进行收入的使用时，应当严格按照公司的相关规定进行支出使用，并妥善保管相关凭证资料。
七、财务制度的监督管理1、公司内部设立财务监督管理岗位，负责公司财务相关事务的监督管理工作。
2、公司内部员工在遇到财务管理方面的问题时，应当及时向财务监督管理岗位进行汇报。
财务会计信息系统管理
财务会计信息系统管理引言财务会计信息系统是企业日常财务业务处理与管理的重要工具，对于企业的财务决策和运营管理具有重要的意义。
本文将介绍财务会计信息系统管理的概念、重要性以及如何进行有效的管理。
什么是财务会计信息系统管理？财务会计信息系统管理是指对财务会计信息系统进行规划、实施和监控，以确保系统能够高效地支持企业的财务会计业务，并提供准确的财务信息和报表。
系统管理的任务包括：1.系统规划：确定系统的目标和需求，制定实施计划。
2.系统实施：进行软硬件的采购、安装、配置和测试。
3.系统运维：保证系统的稳定运行，进行系统维护和升级。
4.系统监控：监控系统的性能和安全，及时发现和解决问题。
5.系统优化：通过不断优化系统配置和流程，提升系统的效率和可靠性。
财务会计信息系统管理的重要性财务会计信息系统管理的重要性主要体现在以下几个方面：提高工作效率通过合理规划财务会计信息系统，可以更好地支持财务会计业务的处理和管理，提高数据的准确性和处理速度，从而提高整个财务部门的工作效率。
提供准确的财务信息财务会计信息系统管理的核心目标是提供准确的财务信息和报表。
通过有效的系统管理，可以确保数据的完整性和一致性，消除人工处理错误的可能，提高财务报表的准确性和可靠性。
支持财务决策财务会计信息系统管理涉及到多种数据的处理，包括财务核算、成本控制、预算管理等。
通过对这些数据进行分析和报告，可以为企业的财务决策提供支持和依据，帮助企业做出更加准确和可靠的决策。
加强信息安全财务会计信息系统管理还包括对系统的安全管理。
财务数据是企业的核心资产之一，必须严格保护，防止信息泄露和篡改。
通过加强信息安全管理，可以保护企业的财务数据不受到未经授权的访问和损害。
如何进行有效的财务会计信息系统管理以下是进行有效的财务会计信息系统管理的几个关键步骤：1. 系统规划在系统规划阶段，需要明确系统的目标和需求，并制定相应的实施计划。
需要考虑以下问题：•系统的功能需求：包括财务核算、成本控制、预算管理等。
财务系统安全管理制度
一、总则为加强公司财务系统的安全管理，保障公司资产安全，防止财务信息泄露和非法使用，确保财务工作的正常运行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有财务工作人员、相关业务部门及使用财务系统的人员。
三、安全管理制度1. 系统访问控制（1）财务系统用户需进行实名注册，确保账户安全。
（2）用户密码应定期更换，不得与他人共用，并设置合理的密码强度。
（3）财务系统登录时，需进行双因素认证，确保登录安全。
（4）禁止使用非授权设备访问财务系统。
2. 财务数据保护（1）财务数据实行分级管理，确保敏感数据的安全。
（2）定期对财务数据进行备份，确保数据可恢复。
（3）禁止非法拷贝、传输、修改、删除财务数据。
（4）对财务数据进行加密存储，防止数据泄露。
3. 系统操作规范（1）财务人员应熟悉财务系统操作流程，确保操作规范。
（2）禁止未经授权操作财务系统，严禁越权操作。
（3）对系统操作日志进行记录，便于审计和追溯。
4. 系统安全防护（1）财务系统应定期进行安全检查，及时发现和修复安全漏洞。
（2）对财务系统进行安全加固，防止恶意攻击。
（3）禁止在财务系统上安装非法软件，确保系统稳定运行。
5. 系统维护与升级（1）财务系统维护由专业技术人员负责，确保系统稳定运行。
（2）系统升级需经过严格测试，确保不影响财务工作。
（3）升级过程中，应确保数据安全，防止数据丢失。
四、责任与处罚1. 财务部门负责财务系统的安全管理，对违反本制度的行为进行查处。
2. 对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、记过、降级、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3. 对因财务系统安全管理制度执行不力，导致公司资产损失或财务信息泄露的，追究相关责任人的责任。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
财务管理系统操作指南
财务管理系统操作指南财务管理系统是一种用于帮助组织或个人有效管理财务活动的工具。
它可以帮助用户进行预算编制、记录收支、生成财务报表等一系列财务管理任务。
本文将为您详细介绍财务管理系统的操作指南，帮助您轻松上手并高效地运用该系统。
一、注册和登录首先，您需要在财务管理系统的官方网站上完成注册流程。
在注册时，您需要提供必要的个人或组织信息，并设置账号密码。
注册成功后，您可以用您的账号登录系统。
二、系统界面介绍登录成功后，您将看到财务管理系统的主界面。
主界面通常分为几个模块，包括预算管理、收支记录、报表生成等。
您可以根据自己的需求点击相应的模块，进入相应的功能页面。
三、预算管理预算管理是财务管理系统的核心功能之一。
在这个模块中，您可以制定和管理您的财务预算。
具体的操作步骤如下：1. 新建预算：点击“新建预算”按钮，在弹出的对话框中填写预算名称、起止日期等信息，然后点击确认。
2. 预算分类：为了更好地管理您的预算，您可以为每个预算指定一个分类，如生活费、房租等。
在预算列表中，找到您想分类的预算，点击“分类”按钮，选择合适的分类。
3. 添加预算项：点击预算列表中的预算名称，进入预算详情页面。
在页面中，您可以添加各个具体的预算项，如食品、交通等。
点击“添加预算项”按钮，在弹出的对话框中填写预算项名称、金额等信息，然后点击确认。
4. 编辑预算项：在预算详情页面，您可以对已有的预算项进行编辑。
点击预算项名称，然后修改相应的信息，并保存修改。
5. 查看预算进度：在预算详情页面，系统会自动显示您的预算进度。
您可以随时查看预算完成情况，以便调整支出计划。
四、收支记录在财务管理系统中，您可以方便地记录您的收支信息，以便进行财务分析和管理。
具体的操作步骤如下：1. 新建收支记录：点击“新建收支记录”按钮，在弹出的对话框中选择收支类型（收入或支出）、金额、日期等信息，然后保存记录。
2. 编辑收支记录：在收支记录列表中，找到您想编辑的记录，点击记录条目，然后修改相应的信息，并保存修改。
财务系统安全管理制度
第一章总则第一条为确保公司财务系统的安全稳定运行，保护公司财务信息不被非法获取、篡改和泄露，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用财务系统的员工，包括但不限于财务部门、审计部门、人事部门等。
第三条财务系统安全管理应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 安全与效率并重；3. 权限分明，责任到人；4. 不断改进，持续发展。
第二章组织机构与职责第四条公司成立财务系统安全领导小组，负责组织、协调和监督财务系统安全管理工作。
第五条财务系统安全管理领导小组的主要职责：1. 制定财务系统安全管理制度，并监督执行；2. 定期组织安全检查，及时发现和解决安全隐患；3. 负责处理重大安全事件，确保公司财务信息安全；4. 对财务系统安全工作进行考核和奖惩。
第六条财务部门负责财务系统安全管理的具体实施，其主要职责包括：1. 制定财务系统安全操作规程，并监督执行；2. 定期对财务系统进行安全检查和维护；3. 对财务系统用户进行安全培训；4. 及时发现并报告系统安全隐患。
第三章安全管理措施第七条用户管理1. 财务系统用户需经过身份验证和权限分配，确保用户权限与职责相匹配；2. 用户密码应定期更换，并设置复杂度要求；3. 财务部门应建立用户权限管理台账，定期审核和调整用户权限。
第八条系统访问控制1. 财务系统应设置登录验证机制，确保用户身份的真实性；2. 系统访问日志应详细记录用户登录、操作等信息，便于追溯；3. 禁止未经授权的远程访问财务系统。
第九条数据安全1. 财务数据应进行加密存储，确保数据在传输和存储过程中的安全性；2. 定期备份数据，确保数据恢复能力；3. 对敏感数据进行访问控制，防止未授权访问。
第十条系统安全防护1. 定期更新系统补丁，修补系统漏洞；2. 部署防火墙、入侵检测系统等安全设备，防范网络攻击；3. 对系统进行安全扫描，及时发现并修复安全隐患。
第四章应急响应第十一条财务系统发生安全事件时，应及时启动应急预案，采取措施保护公司财务信息安全。
财务系统账号管理制度
财务系统账号管理制度一、目的为了规范财务系统账号的管理，保障财务信息的安全性和完整性，提高财务数据的准确性和可信度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有财务系统账号的管理。
三、责任主体1. 财务部门负责财务系统账号的申请、审批和管理；2. 系统管理员负责财务系统账号的设置、授权和监管；3. 所有使用财务系统的员工必须遵守本制度的规定，并保证账号的安全和合法使用。
四、账号申请和审批1. 员工申请财务系统账号必须填写申请表，并经直接主管审批通过后方可申请；2. 财务部门收到申请表后，需核实申请人的身份和权限，并进行审批；3. 审批通过后，系统管理员设置账号和密码，并告知申请人。
五、账号管理1. 所有财务系统账号必须按照权限分级管理，权限分配由系统管理员负责；2. 账号的使用必须符合公司相关规定，严禁超越权限操作；3. 账号的密码必须定期更换，且不能简单易猜；4. 账号的使用记录必须及时查看和监控，发现异常情况需立即报告上级。
六、账号权限管理1. 账号权限必须严格按照职责划分，不得随意调整；2. 高权限账号必须设置二次验证机制，确保账号安全；3. 账号权限必须在员工调整职务或离职时及时调整或撤销。
七、账号使用规范1. 财务系统账号仅用于公司内部使用，不得外传或泄露；2. 账号不得用于非法操作或违规行为，一经发现追究责任；3. 账号不得长时间未使用，需定期激活以保证账号的有效性。
八、账号信息保密1. 财务系统账号信息仅限授权人员知晓，不得随意透露或外泄；2. 账号信息不得在公共场所使用，不得记在纸张或电子设备上；3. 账号信息不得与他人共享或交换。
九、账号风险防范1. 对于账号风险较高的，系统管理员需要建立风险预警机制，并及时应对；2. 对于账号被盗用或泄露的，需要立即冻结账号，并进行安全检查和处理。
十、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理，包括警告、停职、解雇等；2. 对于故意泄露账号信息或造成财务损失的，将依法追究相关责任人的刑事责任。
财务系统管理岗位职责
财务系统管理岗位职责财务系统管理岗位是财务部门中的核心岗位，主要负责财务管理信息系统的规划、建设、实施和维护，为企业财务管理提供全面、准确的数据支撑和信息服务。
具体职责如下：1. 财务系统规划：全面掌握企业的财务管理流程和业务需求，了解企业发展战略和计划，分析现有的财务系统状况，提出财务信息化的规划和建议。
2. 财务系统建设：参与财务系统建设项目的策划、组织、实施和监督，根据企业的具体需求，选择合适的财务管理软件和硬件，推进系统的开发和上线。
3. 系统维护和优化：负责对财务系统进行日常的维护和管理，及时排查和解决系统故障，调整和升级系统功能，提高系统的稳定性和可靠性。
4. 数据管理和分析：负责管理企业财务数据的采集、分类、整理和处理工作，为公司的经营管理提供准确的财务数据支持，帮助管理层及时掌握公司财务情况和经营状况。
5. 安全管理：负责保障财务信息系统的安全，维护系统的机密性、完整性和可用性，同时制定和实施相应的安全策略和应急预案，预防和应对各种安全风险。
6. 培训管理：负责组织和开展财务系统使用培训，对公司内部各部门进行财务管理软件的培训和操作指导，提高企业内部员工的财务管理水平和信息化应用能力。
7. 与外部供应商协调：协调与财务信息系统供应商、技术支持公司等外部合作伙伴的工作，与厂商沟通协调解决系统问题，掌握财务管理软件的最新动态，适时推广应用最新技术和功能。
以上是财务系统管理岗位的主要职责。
该岗位要求具备扎实的财务管理理论和实践基础，熟练掌握财务管理软件和技术，同时还需要具备较高的信息化技术和解决问题能力，能够协调和沟通各部门之间的关系，为公司的财务管理提供科学可靠的技术支持和服务。
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§2.1系统管理
二.账套管理 （一）账套的实质 电子账套是指一组相互关联的账务数据库文件。 1.设置账套参数：决定了系统数据输入、处理和输出的内容 和形式，应由系统管理员来具体负责。 2.建立账簿文件：系统根据用户输入的参数，自动生成该账 套管理数据所需的各种库文件及其索引文件。 账套设置过程
§2.1系统管理
（二）系统管理模块的使用者 只有系统管理员和账套主管可以登录使用系统管理 模块。二者拥有的操作权限是有区别的。 1.系统管理员：负责整个会计信息系统的安全运行与数 据维护。对系统内所有的账套进行建立、引入、备份和 删除，增删用户，分工授权，设置备份计划，监控系统
3 运行过程和清除系统异常任务等方面的管理。
§2.1系统管理
（四）账套子系统的启用 只允许系统管理员和账套主管来启用子系统。账套涉及的 子系统必须先启用，然后才能使用。 1.子系统启用的方法：有以下两种。 （1）系统管理员立即启用：在新建账套结束之后，由系统管理 员马上进入“系统启用”窗口来启用要使用的子系统。 （2）账套主管随后启用：账套主管进入“企业应用平台”，在“ 基础设置—基本信息—系统启用”窗口中启用子系统。 2.子系统启用的要求：一个账套可以启用多个子系统，所有的 子系统既可同时启用，也可先后分别启用，有些后启用的子系 统可能会受到已启用子系统启用日期的限制，有些子系统之间 还存在先后顺序。
§2.1系统管理
6.会计期间：一般采用公历制。假如企业会计的实际核算 期间与正常的自然日期不一致，就必须通过“结束日期”窗 口来调整各月的截止日期。这样，每月的结账日期就可以 不同，但各月的起始日期始终是上月截止日期的下一天。 7.单位名称：是账套使用的会计主体（即企业工商注册登 记的全称），在用户打印账套证账表等数据时，系统会自 动输出显示。 8.本币代码：用于确定本账套会计核算时采用的主要币。 系统默认为代码是RMB的人民币，如果单位的记账本位币 不是人民币就要重新设置。
§2.1系统管理
3.分工授权的方式：有两种方式。 一种是直接授权，即把各子系统处理业务的有关功能直接 授权给操作员。 另一种是间接授权，即先设定角色及其权限，再选择操作员 归属的角色，所选角色的权限就自动归该操作员拥有。 4.分工授权的要求：主要有以下四个方面。 （1）不相容的权限必须分开授权：如凭证填制与审核等。 （2）重要的权限应给专人授权：如记账和结账。 （3）与岗位相关的权限可以同时授权：如填制凭证、建立 会计科目和凭证查询等权限。 （4）工作量较大的权限可以分散授权：如填制凭证权可授 权给不同的操作员。
§2.1系统管理
（四）注销操作员 对于已注册但因工作变动等原因不再操作财务软件 的操作员，目前有两种注销方式。 1.不能注销：这类财务软件约定，已注册的操作员一旦 进入系统相应的功能模块，就不能从系统中注销，只能 删除原来拥有的权限，其目的是为了保全该系统所有的 操作员。 2.可以注销：这类财务软件约定，凡是不再操作财务软 件的操作员，当其上机日志全部被清除后，就都可以从 系统中注销，但不会删除该操作员以前的操作内容。
§2.1系统管理
7.清空年度账数据：用户如果发现某年度账中错误太多 ，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年 度，这时就可使用“清空年度数据”功能来清理。注意： 清空并不是全部清空年度账的数据，还要保留一些信息 以便用户重新设置年度账，主要有基础信息、系统预置 的科目报表等等。由账套主管来负责。 8.清理异常任务：当系统出现死机或网络阻塞时，利用 “清理异常任务”功能就可释放系统资源，恢复可能被破 坏的系统数据库和用户数据库。用友财务软件既可手动 清除，也可在“U8应用服务器”中,通过“定时服务”功能 设置自动清除。由系统管理员来负责。
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（二）账套的主要参数 1.已存账套：提示用户，避免重复建账。 2.账套号：账套的唯一标志，不能重复。 3.账套名称：一般填写单位的简称，用户操作账套时系统 将自动显示和调用，不能为空。 4.账套路径：新账套存放的位置，默认或自行设置。 5.启用日期：手工会计与电算化会计交接（或转换）日期 ，具体到“月”。一般最好选择在某年年初1月份，以便减 少初始数据装入的工作量。
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9.清除单据锁定：用来解除财务软件在使用过程中由于不 可预见的原因造成的单据锁定，以恢复单据功能的正常使 用。由系统管理员来负责。 10.刷新：系统管理一个很重要的用途就是对各个子系统 的运行实施适时的监控。系统将正在登录到系统管理的子 系统及其正在执行的功能在界面上列示出来，以便于系统 管理员或账套主管进行监控。如果需要看最新的系统内容 ，就需要启用“刷新”功能来适时刷新功能列表的内容。 11.上机日志：系统随时对各个子系统或模块的每个操作 员的上下机时间、操作的具体功能等情况都进行登记，形 成上机日志，以便使所有的操作都有所记录、有迹可寻。 由系统管理员来负责。
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（三）分工授权 为了保证会计信息系统能够安全有序的运行，必 须按照人尽其才和便于操作的原则对每一个操作员进 行合理分工授权。目前，对操作员的权限管理已经由“ 功能”级深入到“数据”级以及“金额”级三个层次，使得 权限控制更加灵活，更加有效。数据权限和金额权限 实际上是对功能权限的补充和细化，只能在功能权限 分配之后进行。
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9.企业类型：系统默认为工业，用户也可根据实际情况 进行选择。 10.行业性质：系统提供了很多行业，用户从中选择，如 工业企业、施工企业和金融企业等。 11.账套主管：为了便于进行账套与操作员管理，每一个 账套必须有一名会计主管，即账套主管。在建账过程中 ，系统管理员可临时指定系统内某一现有用户为账套主 管，也可通过财务分工来重新调整。 12.是否按行业性质预置科目：如果选择，系统将在本账 套中自动生成所选行业的一级科目。也可不选，用户根 据需要来自行设置一级科目。
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5.引入账套：把备份的账套数据恢复到财务软件中。系 统管理员负责引入账套，账套主管负责引入年度账。注 意：账套存放路径不能在“修改账套”过程中改变，只能 在“引入账套”过程中可以调整。 6.结转年度账：每到年末需要建立下一年的新年度账， 以新年度注册后，将上年度账中的相关数据要结转到新 年度账中。 各子系统的结转顺序如下：
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3.备份账套：以防备硬盘因意外事故造成数据丢失、非法 篡改和破坏时使用。用友财务软件不仅能够手动备份，还 可自动定时备份。每次备份都要输出两个捆绑在一起的文 件：一个是UfErpAct.Lct账套信息文件，一个是UFDATA账 套数据文件。系统管理员负责备份账套，账套主管负责备 份年度账。 4.删除账套：减少磁盘空间占用，提高运行速度。为了防 止误删除，用友软件在删除账套之前，强制用户要进行备 份。注意：正在使用的账套不允许删除，若想删除，必须 关闭所有应用的系统模块。系统管理员负责删除账套，账 套主管负责删除年度账。
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三.用户管理 （一）增加操作员：为了实现内部控制和防止越权操作，除 了账套主管以外，还要至少增加两名操作员。代码必须唯一 ，姓名必须是真人实名。只能由系统管理员来增加操作员。 （二）设置口令：每一个操作员都必须设置设置口令并要保 密，还要不定期更改。一般操作员只有在知道原口令的情况 下，才能修改自己的口令。系统管理员不仅能够自行修改口 令，而且在不知道他人口令的情况下，就能修改系统内其他 操作员的口令。 注意：系统管理员不能进入“企业应用平台”，只能在“系 统管理”窗口修改有关口令；账套主管既可在登录“系统管理 ”窗口时修改口令，也可在登录“企业应用平台”时修改口令 ；其他操作员只能在登录“企业应用平台”时修改口令。
三个层次 相辅相成
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1.各级权限的含义： 功能级权限是对各个子系统的操作权，它是主要的权限设置。 数据级权限是对“业务对象”（如科目和用户等）进行的控制， 它可以通过字段和记录两个方面进行权限控制， 金额级权限是对操作员在制单时某一科目可以使用的金额数量 限制。 2.分工授权的控制：系统管理员对每一个操作员只能进行功 能授权，而不能进行数据和金额授权；账套主管只能对所管 账套的操作员进行功能、数据和金额分工授权。功能权限在“ 系统管理”功能中设置；数据权限和金额权限要进入“企业应 用平台”进行设置。
本节 一般包括建立账套、修改账套、备份账套、删除账套 和引入账套等多项内容。 1.建立账套：第一项工作，即先为单位建立一套电子 空白账簿。一个财务软件能够建立多个账套。系统管 理员负责建立新账套，账套主管负责建立新年度账。 2.修改账套：更正账套中错误的或过期的信息，如账 套主管变更；单位名称改变；银行账号变动等，有些 信息处于使用状态下是不能修改的。系统管理员不能 修改账套，账套只能由主管来修改。
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一.系统管理概述 用友ERP-U872财务软件是由多个子系统组成，而且 之间相互联系，共享数据，共同服务于同一个会计 主体。“系统管理”模块为其中各个子系统进行统一 操作和维护提供了一个公用平台。
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（一）系统管理模块的主要功能 主要功能是账套管理和用户管理。 1.对账套进行统一管理：账套管理包括建立、修改 （恢复）、备份和删除等。 2.对年度账进行统一管理：一个账套包括多个年度账，账套是 由年度账组成的。年度账管理包括建立、修改、引入（恢复） 、备份、删除、结转上年数据和清空年度数据等。 3.对用户及其权限进行集中管理：主要包括用户、角色和权限 的设置。 4.设立统一的安全机制：主要包括上机日志、设置备份计划和 清除异常任务等。 、引入
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13.基础信息是否分类：主要有存货、客户和供应商。 信息种类较多时可分类，否则没有必要分。 14.有无外币核算：有外币业务就必须勾选。 15.编码方案：分级级数、每级位长；群码即组合码。 即本级总编码=上级编码+本级编码。 16.数据精度：默认为2位小数，用户也重新设置。