财务系统管理

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（二）账套的主要参数 1.已存账套：提示用户，避免重复建账。 2.账套号：账套的唯一标志，不能重复。 3.账套名称：一般填写单位的简称，用户操作账套时系统 将自动显示和调用，不能为空。 4.账套路径：新账套存放的位置，默认或自行设置。 5.启用日期：手工会计与电算化会计交接（或转换）日期 ，具体到“月”。一般最好选择在某年年初1月份，以便减 少初始数据装入的工作量。
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（三）账套管理的内容 一般包括建立账套、修改账套、备份账套、删除账套 和引入账套等多项内容。 1.建立账套：第一项工作，即先为单位建立一套电子 空白账簿。一个财务软件能够建立多个账套。系统管 理员负责建立新账套，账套主管负责建立新年度账。 2.修改账套：更正账套中错误的或过期的信息，如账 套主管变更；单位名称改变；银行账号变动等，有些 信息处于使用状态下是不能修改的。系统管理员不能 修改账套，账套只能由主管来修改。
三个层次 相辅相成
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1.各级权限的含义： 功能级权限是对各个子系统的操作权，它是主要的权限设置。 数据级权限是对“业务对象”（如科目和用户等）进行的控制， 它可以通过字段和记录两个方面进行权限控制， 金额级权限是对操作员在制单时某一科目可以使用的金额数量 限制。 2.分工授权的控制：系统管理员对每一个操作员只能进行功 能授权，而不能进行数据和金额授权；账套主管只能对所管 账套的操作员进行功能、数据和金额分工授权。功能权限在“ 系统管理”功能中设置；数据权限和金额权限要进入“企业应 用平台”进行设置。
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三.用户管理 （一）增加操作员：为了实现内部控制和防止越权操作，除 了账套主管以外，还要至少增加两名操作员。代码必须唯一 ，姓名必须是真人实名。只能由系统管理员来增加操作员。 （二）设置口令：每一个操作员都必须设置设置口令并要保 密，还要不定期更改。一般操作员只有在知道原口令的情况 下，才能修改自己的口令。系统管理员不仅能够自行修改口 令，而且在不知道他人口令的情况下，就能修改系统内其他 操作员的口令。 注意：系统管理员不能进入“企业应用平台”，只能在“系 统管理”窗口修改有关口令；账套主管既可在登录“系统管理 ”窗口时修改口令，也可在登录“企业应用平台”时修改口令 ；其他操作员只能在登录“企业应用平台”时修改口令。
2.账套主管：要确定企业会计核算的规则，组织企业业 务处理的流程。只负责指定的账套，对所管账套进行修 改和年度账管理（包括创建、清空、引入、备份、删除 ），对所管账套的用户可以授权。
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二.账套管理 （一）账套的实质 电子账套是指一组相互关联的账务数据库文件。 1.设置账套参数：决定了系统数据输入、处理和输出的内容 和形式，应由系统管理员来具体负责。 2.建立账簿文件：系统根据用户输入的参数，自动生成该账 套管理数据所需的各种库文件及其索引文件。 账套设置过程
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一.系统管理概述 用友ERP-U872财务软件是由多个子系统组成，而且 之间相互联系，共享数据，共同服务于同一个会计 主体。“系统管理”模块为其中各个子系统进行统一 操作和维护提供了一个公用平台。
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（一）系统管理模块的主要功能 主要功能是账套管理和用户管理。 1.对账套进行统一管理：账套管理包括建立、修改 （恢复）、备份和删除等。 2.对年度账进行统一管理：一个账套包括多个年度账，账套是 由年度账组成的。年度账管理包括建立、修改、引入（恢复） 、备份、删除、结转上年数据和清空年度数据等。 3.对用户及其权限进行集中管理：主要包括用户、角色和权限 的设置。 4.设立统一的安全机制：主要包括上机日志、设置备份计划和 清除异常任务等。 、引入
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7.清空年度账数据：用户如果发现某年度账中错误太多 ，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年 度，这时就可使用“清空年度数据”功能来清理。注意： 清空并不是全部清空年度账的数据，还要保留一些信息 以便用户重新设置年度账，主要有基础信息、系统预置 的科目报表等等。由账套主管来负责。 8.清理异常任务：当系统出现死机或网络阻塞时，利用 “清理异常任务”功能就可释放系统资源，恢复可能被破 坏的系统数据库和用户数据库。用友财务软件既可手动 清除，也可在“U8应用服务器”中,通过“定时服务”功能 设置自动清除。由系统管理员来负责。
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（三）分工授权 为了保证会计信息系统能够安全有序的运行，必 须按照人尽其才和便于操作的原则对每一个操作员进 行合理分工授权。目前，对操作员的权限管理已经由“ 功能”级深入到“数据”级以及“金额”级三个层次，使得 权限控制更加灵活，更加有效。数据权限和金额权限 实际上是对功能权限的补充和细化，只能在功能权限 分配之后进行。
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13.基础信息是否分类：主要有存货、客户和供应商。 信息种类较多时可分类，否则没有必要分。 14.有无外币核算：有外币业务就必须勾选。 15.编码方案：分级级数、每级位长；群码即组合码。 即本级总编码=上级编码+本级编码。 16.数据精度：默认为2位小数，用户也重新设置。
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9.清除单据锁定：用来解除财务软件在使用过程中由于不 可预见的原因造成的单据锁定，以恢复单据功能的正常使 用。由系统管理员来负责。 10.刷新：系统管理一个很重要的用途就是对各个子系统 的运行实施适时的监控。系统将正在登录到系统管理的子 系统及其正在执行的功能在界面上列示出来，以便于系统 管理员或账套主管进行监控。如果需要看最新的系统内容 ，就需要启用“刷新”功能来适时刷新功能列表的内容。 11.上机日志：系统随时对各个子系统或模块的每个操作 员的上下机时间、操作的具体功能等情况都进行登记，形 成上机日志，以便使所有的操作都有所记录、有迹可寻。 由系统管理员来负责。
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（四）账套子系统的启用 只允许系统管理员和账套主管来启用子系统。账套涉及的 子系统必须先启用，然后才能使用。 1.子系统启用的方法：有以下两种。 （1）系统管理员立即启用：在新建账套结束之后，由系统管理 员马上进入“系统启用”窗口来启用要使用的子系统。 （2）账套主管随后启用：账套主管进入“企业应用平台”，在“ 基础设置—基本信息—系统启用”窗口中启用子系统。 2.子系统启用的要求：一个账套可以启用多个子系统，所有的 子系统既可同时启用，也可先后分别启用，有些后启用的子系 统可能会受到已启用子系统启用日期的限制，有些子系统之间 还存在先后顺序。
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3.分工授权的方式：有两种方式。 一种是直接授权，即把各子系统处理业务的有关功能直接 授权给操作员。 另一种是间接授权，即先设定角色及其权限，再选择操作员 归属的角色，所选角色的权限就自动归该操作员拥有。 4.分工授权的要求：主要有以下四个方面。 （1）不相容的权限必须分开授权：如凭证填制与审核等。 （2）重要的权限应给专人授权：如记账和结账。 （3）与岗位相关的权限可以同时授权：如填制凭证、建立 会计科目和凭证查询等权限。 （4）工作量较大的权限可以分散授权：如填制凭证权可授 权给不同的操作员。
本节结束
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（四）注销操作员 对于已注册但因工作变动等原因不再操作财务软件 的操作员，目前有两种注销方式。 1.不能注销：这类财务软件约定，已注册的操作员一旦 进入系统相应的功能模块，就不能从系统中注销，只能 删除原来拥有的权限，其目的是为了保全该系统所有的 操作员。 2.可以注销：这类财务软件约定，凡是不再操作财务软 件的操作员，当其上机日志来自百度文库部被清除后，就都可以从 系统中注销，但不会删除该操作员以前的操作内容。
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5.引入账套：把备份的账套数据恢复到财务软件中。系 统管理员负责引入账套，账套主管负责引入年度账。注 意：账套存放路径不能在“修改账套”过程中改变，只能 在“引入账套”过程中可以调整。 6.结转年度账：每到年末需要建立下一年的新年度账， 以新年度注册后，将上年度账中的相关数据要结转到新 年度账中。 各子系统的结转顺序如下：
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3.备份账套：以防备硬盘因意外事故造成数据丢失、非法 篡改和破坏时使用。用友财务软件不仅能够手动备份，还 可自动定时备份。每次备份都要输出两个捆绑在一起的文 件：一个是UfErpAct.Lct账套信息文件，一个是UFDATA账 套数据文件。系统管理员负责备份账套，账套主管负责备 份年度账。 4.删除账套：减少磁盘空间占用，提高运行速度。为了防 止误删除，用友软件在删除账套之前，强制用户要进行备 份。注意：正在使用的账套不允许删除，若想删除，必须 关闭所有应用的系统模块。系统管理员负责删除账套，账 套主管负责删除年度账。
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9.企业类型：系统默认为工业，用户也可根据实际情况 进行选择。 10.行业性质：系统提供了很多行业，用户从中选择，如 工业企业、施工企业和金融企业等。 11.账套主管：为了便于进行账套与操作员管理，每一个 账套必须有一名会计主管，即账套主管。在建账过程中 ，系统管理员可临时指定系统内某一现有用户为账套主 管，也可通过财务分工来重新调整。 12.是否按行业性质预置科目：如果选择，系统将在本账 套中自动生成所选行业的一级科目。也可不选，用户根 据需要来自行设置一级科目。
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（二）系统管理模块的使用者 只有系统管理员和账套主管可以登录使用系统管理 模块。二者拥有的操作权限是有区别的。 1.系统管理员：负责整个会计信息系统的安全运行与数 据维护。对系统内所有的账套进行建立、引入、备份和 删除，增删用户，分工授权，设置备份计划，监控系统
3 运行过程和清除系统异常任务等方面的管理。
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6.会计期间：一般采用公历制。假如企业会计的实际核算 期间与正常的自然日期不一致，就必须通过“结束日期”窗 口来调整各月的截止日期。这样，每月的结账日期就可以 不同，但各月的起始日期始终是上月截止日期的下一天。 7.单位名称：是账套使用的会计主体（即企业工商注册登 记的全称），在用户打印账套证账表等数据时，系统会自 动输出显示。 8.本币代码：用于确定本账套会计核算时采用的主要币。 系统默认为代码是RMB的人民币，如果单位的记账本位币 不是人民币就要重新设置。