ERP2实验报告---采购主管

实验报告

课程名称ERP软件Ⅰ

实验课所在班北4-402

班级与班级代码11级物流管理2班专业物流管理

指导教师：**

学号：***********

*名：***

提交日期：

广东商学院教务处制

姓名实验报告成绩

评语：

指导教师（签名）

年月日说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存。

ERP供应链管理实验报告

ERP供应链管理课程主要介绍了ERP供应链管理系统各个子系统及其相关的其他供应链子系统（总账系统、应付账管理系统、应收账管理系统）的操作应用，具体内容包括：供应链基础设施设置（系统管理、业务基础设置、财务基础设置），采购管理，销售管理，库存管理，存货核算，期末处理。

在本课程的学习中，我们用到的软件系统是用友供应链管理系统。用友供应链管理系统是一个通用系统，其中包括包含面向不同企业对象的解决方案。供应链管理系统作为ERP管理软件的重要组成部分，是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，记录各项业务的发生，有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，实现物流、资金流、信息流管理的统一。

本实验报告主要是针对采购管理（普通采购业务、采购退货业务）、销售管理（普通销售业务、销售退货业务）这两个模块中的共六个实验项目介绍的。实验结果有截图为证。

一、实验目的

熟悉掌握用友ERP供应链管理系统的功能特点和应用方式。在掌握供应链基础设施设置的基础上，尤其要熟悉并掌握好采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四大子系统的业务操作流程、处理方法和处理步骤，深入了解供应链管理系统的子系统之间以及这些子系统与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务以及与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。总的来说，通过进行用友ERP供应链管理系统的实验操作，是为了提高我们在信息化环境下的业务处理能力，为未来进入企业工作做好准备。

二、实验内容

（一）采购业务

1、由请购到采购并入库流程，要求生成专用发票、结算并生成应付款和采购成本核算凭证。

2、采购已办理入仓并收到了发票，尚未结算和生成凭证，发现部分货物有质量问题，要求部分退货，并对未退货物进行结算，并生成应付款和采购成本核算凭证。

3、采购已办理入仓并完成了结算和相关凭证生成，此时发现质量问题，向供应商要求全部退货，需要完成退货流程并对相关凭证进行冲销。

（二）销售业务（在永昌仓或手表仓操作，发货时数量不足可通过其他入库单做入库）

4、由报价到销售出库流程，要求开具专用发票，并生成应收款和销售成本核算凭证。

5、销售已办理出库并开具了发票，尚未生成凭证，此时客户发现质量问题要求部分产品退货，退货后对未退货物生成应收款和销售成本核算凭证

6、销售出库已完成并生成了相关凭证，此时客户发现质量问题，要求全部退货，需要完成退货流程并对相关凭证进行冲销

三、实验步骤

（一）采购业务

1、（1）在“业务选项”选项中，执行“供应链”|“采购管理”，打开采购管理系统。

（2）填写请购单。执行“请购”|“请购单”命令，填写请购单并保存、审核。

（3）生成采购订单。执行“采购订货”|“采购订单”命令，由请购单生成采购订单并保存、审核。

（4）生成到货单。执行“采购到货”|“到货单”命令，由采购订单生成采购到货单并保存、审核。

（5）生成采购入库单。启动“库存管理系统”，执行“入库业务”|“采购入库单”命令，由采购到货单生成采购入库单并保存、审核。

（6）填制采购发票。在采购管理系统中，执行“采购发票”|“采购专用发票”命令，由入库单生成专用发票并填写完整，然后保存、复核。

（7）采购结算。在采购管理系中，执行“采购结算”|“自动结算”命令，对采购入库单和采购专用发票进行结算，结算完成后通过执行“结算单列表”命令查询本次自动结算的结果。

（8）采购成本核算。进入存货核算系统，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，将采购入库单记账；执行“财务核算”|“生成凭证”命令，由采购入库单生成转账凭证并保存。

（9）财务部门确认应付账款。进入应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令，对销售专用发票进行审核；审核成功后，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，选择“发票制单”，打开“采购发票制单”窗口，选中要制单的采购入库单，生成转账凭证并保存。

（10）打开总账系统，执行“凭证”|“凭证查询”命令。选择“未记账凭证”，打开所选凭证，查询应付款系统中生成并传递到总账的记账凭证。

2、（1）打开采购管理系统，填制采购订单，保存、审核；根据采购订单生成采购到货单，保存、审核；根据采购到货单生成采购入库单，保存、审核；根据采购入库单生成采购专用发票，保存、复核。

（2）填制采购退货单。在采购管理系统中，执行“采购到货”|“采购退货单”命令，手工填制红字退货单，保存、审核。

（3）生成红字采购入库单。库存管理系统，“入库业务”|“采购入库单”，根据“采购到货单（红字）”生成红字采购入库单，保存、审核。

（4）填制红字专用采购发票。采购管理系统，“采购发票”|“红字专用采购发票”，根据红字采购入库单生成红字专用采购发票并保存、复核。

（5）采购结算。对红蓝入库单和红蓝发票进行自动结算。

（6）采购成本核算。进入存货核算系统，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，将红蓝采购入库单记账；执行“财务核算”|“生成凭证”命令，由红蓝采购入库单生成两张转账凭证并保存。

（7）财务部门确认应付账款。进入应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令，对红蓝销售专用发票进行审核；审核成功后，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，选择“发票制单”，打开“采购发票制单”窗口，选中要制单的采购入库单，生成转账凭证并保存。

3、（1）打开采购管理系统，填制采购订单，保存、审核；根据采购订单生成采购到货单，保存、审核；根据采购到货单生成采购入库单，保存、审核；根据采购入库单生成采购专用发票，保存、复核。

（2）采购结算。在采购管理系中，执行“采购结算”|“自动结算”命令，对采购入库单和采购专用发票进行结算，结算完成后通过执行“结算单列表”命令查询本次自动结算的结果。

（3）采购成本核算。进入存货核算系统，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，将采购入库单记账；执行“财务核算”|“生成凭证”命令，由采购入库单生成转账凭证并保存。

（4）财务部门确认应付账款。进入应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令，对采购专用发票进行审核；审核成功后，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，选择“发票制单”，打开“采购发票制单”窗口，选中要制单的采购入库单，生成转账凭证并保存。

（5）根据采购订货单、采购到货单填制采购退货单，保存、审核；在库存管理系