市场部人员报销管理制度
市场部借款和报销管理制度
市场部借款和报销管理制度一、严格遵守公司和部门的借款和报销制度，禁止私人借款和公款私用二、因公借款，必须填制《借支单》，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。
经办人写完借支单后，属于区域(含实施)业务费用应先经区域经理和业务副部长签字，非业务费用应先经行政副部长的签字，最后送分管副总审批交财务出纳付款。
三、部门严格执行“前账不清，后账不借”制度，员工借款必须在10个工作日内报销，员工借款超过规定报销日期必须归还借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
四、员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款。
五、申请借款的员工，本着“公款公用”的原则，不准私借他人，公款私用。
六、部门人员因公省内出差的住宿报销限额为100元/天.人，省外出差的住宿报销限额为200元/天.人，住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
七、私车公用产生费用的报销限额为1450元/月(如有超出，在次年1-2月内统一报销超出部分的80%)，采用额度内据实凭票报销。
八、根据部门人员因公用车的服务时限，按比例在次年1-2月内给予车辆保养费用补贴（补贴总额：6000元/年）。
九、商务招待费用按《商务招待管理制度》规定执行，其它费用开支应提前经分管副总审批后凭票实报实销。
十、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
十一、除车辆费用每月报销一次，其他费用应在开支后7个工作日内凭真实合法、内容完整清晰的原始凭证填单报账，报销单的摘要填写要规范，贴票要整齐。
十二、属于区域(含实施)业务费用应先经区域经理和业务副部长签字，非业务费用应先经行政副部长的签字，最后送分管副总审批交财务出纳付款。
十三、费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足。
十四、所有人员应严格按照费用开支的范围和标准，不得超范围、超标准列支费用，更不得弄虚作假支报费用、虚报冒领，一经发现将视情节严重程度给予警告、记过或直接辞退等处分。
市场部业务员费用报销管理办法
市场部业务员费用报销管理办法第一章目的第一条为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。
第二章业务员等级划分和业务费用分类第二条业务员等级划分为大客户经理、区域经理。
第三条业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费和办事处费用。
其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。
办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、物业费、宽带费和传真打印费等费用。
第三章业务员费用报销要求及有关事项（标准）第四条业务人员差旅费用报销要求及注意事项：一、业务人员出差车票报销:1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角；2. 车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额；4.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。
5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。
6.差旅费报销单应及时寄回销售管理会计处，费用发生的期间至报销日不得超过两个月。
（以下费用参照此要求）7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。
二、业务人员话费报销：1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票（不能为定额发票）并提供该发票的话费清单，发票清单背面签字和写明应报金额；2．话费清单中应当扣除私话费用，并在话费清单中划出注明。
3．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申请，方可给予报销。
话费报销将依当月的实际销售情况灵活调整给予报销。
三、业务人员出差补贴报销：1. 业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》（以下简称《标准》）执行，若因岗位变动、调动区域等原因引起的补贴标准变动的情况，该区域业务主管应做出补贴标准变动的书面申请，经部门主管、财务部备案、总经理同意方可执行；2. 业务人员出差为办事处所在地或周边地区的情况，尽量入住于办事处，不能在办事处住宿的应写明原因，否则按办事处补贴标准给予补贴；3. 出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直接简单的写汇总；4. 业务人员若因工作需要到办事处，住宿补贴由办事处管理员统一上报到市场部，办事处管理员应在报销单后面注明住宿人员、时间；5.业务人员回公司或回办事处的，隔夜到达则按办事处补贴标准给予报销。
市场部业务费用报销管理
陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管理制度,为了有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,结合我公司的具体实际情况,特制定本制度。
一、报销流程1.经办人填写好报销单据,由部门领导审核签字,负责确认此项费用的真实性。
2.财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3.总经理签字,确定费用的合理性,决定是否准予报销。
二、报销时间期限1．费用报销当事人产生的票据,在当月内办理报销手续。
2.所有人员当月票据必须在当月报销,月底发生的费用,最晚次月5日前办理报销手续。
超过报销期限的,财务不予报销。
三、特殊费用报销规定招待费,出租车费1.招待费,在与客户进行商务往来需要招待的,先由业务人员提出申请,经部门领导同意后,由副总审批；1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。
申请、报销流程,先由部门领导签字同意后,再由副总审批,总经理签字批示,最后报财务部审核签字。
必须在次周内办理费用报销手续。
2.因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认,财务审核,总经理签字报销。
四、差旅费报销规定一、出差人员须知：1、部门人员出差,根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后,由出差人填写借款单,写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表,经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。
2、出差返回后应及时办理报销手续,按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具,详细填写。
3、出差人员在填写报销单后,先由部门领导审核无误后签署意见,经财务部审核签字后,送总经理签批报销。
4、对于不按规定及时办理报销手续,又不主动说明原因的人员,不再给予报销,所借款项从本人工资中予以扣除。
5.、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由相关领导特批。
二、差旅费报销办法：1.出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等,实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算算头不算尾。
市场部借款和报销管理制度
市场部借款和报销管理制度第一章总则第一条为规范市场部的借款和报销行为，加强预算控制和财务管理，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于市场部各岗位人员的借款和报销活动。
第三条市场部应严格按照相关法律法规和公司财务制度的规定，进行经费的借款和报销。
第二章借款第四条借款范围：市场部的借款仅限于项目实施或出差期间的临时借款。
第五条借款额度：市场部人员借款的额度须在预算内，并确保借款金额合理、真实、合法。
第六条借款手续：（一）借款需填写《借款申请单》，并报市场部经理审批。
（二）市场部财务人员收到借款申请单后，进行审核，确保借款事项符合公司规定。
（三）市场部财务人员将核准的借款申请款项转账至借款人账户，并及时记录借款信息。
第七条借款期限：借款期限以实际需要为准，但原则上不得超过3个月。
超过借款期限未还的，将按公司规定进行追责。
第三章报销第八条报销范围：市场部人员在工作期间发生的与工作相关的费用可以进行报销。
第九条报销条件：报销人员对报销费用须提供有效的发票、收据、报销单或合同等相关支持文件。
报销费用必须真实、合规、合理。
第十条报销流程：（一）报销人员填写《报销申请单》并附上相关的支持文件。
（二）报销人员将《报销申请单》和相关收据提交给市场部经理审批。
（三）市场部财务人员审核报销单及支持文件，并将报销金额核实后，办理报销手续。
第十一条报销期限：报销应当及时进行，原则上报销单应在费用发生后5个工作日内提交给市场部财务人员。
过期未报销的费用，将不再受理。
第四章监管第十二条监督检查：市场部财务人员及时核对借款和报销的情况，发现问题及时进行纠正，并向市场部经理报告。
第十三条风险防控：市场部财务人员应加强借款和报销的审核力度，对异常情况进行及时核实和处理，确保资金使用的合法性和安全性。
第十四条违规追责：市场部人员若违反本制度的规定，影响公司财务安全或损害公司利益的，将依据公司相关规定进行追责。
第五章附则第十五条本制度的解释权归市场部财务部门所有。
市场费报销制度范文
市场费报销制度范文一、市场费报销的范围和标准1.市场费报销范围包括但不限于市场调研费、推广费、差旅费、招待费等用于支持市场拓展活动的费用。
2.市场费报销标准根据企业的财务状况和市场开拓的需要进行制定，可以根据实际情况进行调整。
3.市场费报销的申请必须符合企业的相关规定和流程，申请人需要提供详细的费用明细以及相关的支持文件。
二、市场费报销的审批流程1.市场费报销的申请由员工向部门经理提出，部门经理根据市场费报销制度进行审批。
2.部门经理审批通过后，将申请上报上级领导进行审批，根据需要可以并行审批。
3.上级领导审批通过后，将申请转至财务部门进行核实和报销操作。
4.财务部门审核通过后，将报销款项转至员工的个人账户中，并在报销单上标注相关信息，保留报销单作为凭证。
三、市场费报销的限制和要求1.市场费报销必须与企业的市场开拓活动相关，不得用于个人私利或其他非法用途。
2.市场费报销必须提供真实的费用明细和相关支持文件，不得虚报、冒领或超标报销。
3.市场费报销的申请和使用必须符合企业的相关规定和流程，不得擅自变更或绕过审批程序。
4.市场费报销的使用必须有效地支持市场拓展工作，不得浪费资源或滥用报销权益。
四、市场费报销的监督和管理1.企业应建立完善的市场费报销管理制度，明确责任分工和审批权限。
2.企业应定期对市场费报销进行审计，检查申请和使用情况是否符合标准和要求。
3.企业应建立举报机制，鼓励员工积极参与监督和检举违规行为。
4.企业应对违反市场费报销制度的行为进行处罚，包括但不限于停止报销、扣发绩效工资等处理措施。
五、市场费报销的优化与改进1.企业应根据实际情况和员工的反馈意见，不断优化市场费报销制度，提高制度的公正性和透明度。
2.企业可以根据市场开拓的需要，适时调整市场费报销的标准和范围，以提高员工的积极性和工作效率。
3.企业可以加强对市场费报销制度的宣传和培训，提高员工对制度的理解和遵守意识。
总之，市场费报销制度是一种重要的员工福利制度，可以鼓励员工积极参与市场开拓活动，提高市场业绩。
市场费报销制度(报销流程)
市场费报销制度(报销流程)1. 概述市场费报销制度是为了规范和管理公司内部市场费用的开支，并确保费用的合理性和透明度而制定的。
本文档旨在详细介绍市场费报销的流程和相关要求。
2. 报销申请2.1. 报销要求员工在使用市场费用前，需要确保所产生费用符合公司的相关政策和制度规定。
费用必须与公司的市场推广、营销活动或业务发展直接相关。
2.2. 报销材料员工需要准备以下报销材料：- 填写完整的市场费用报销申请表格；- 提供支持该费用的相关凭证，如、收据等。
2.3. 报销审批报销申请需要经过上级主管的审批，确保费用的合理性与必要性。
上级主管将根据公司的政策和预算情况来审批报销申请。
3. 报销流程3.1. 申请提交员工在准备完报销材料后，将申请表格和相关凭证提交给所属部门的财务部门或报销专员进行审核。
3.2. 财务审核财务部门或报销专员将仔细审查报销材料的完整性和合规性，以及费用与相关活动的符合度。
如有疑问或需要补充材料，将与员工联系沟通。
3.3. 审批流程经过财务审核后，报销申请将进入审批流程。
上级主管将审批申请，同时根据预算情况和费用合规性作出最终决定。
3.4. 报销支付一旦报销申请获得批准，财务部门将安排相应的支付事宜，并将报销金额转账或支付给员工。
同时，员工可在相应系统中查询报销状态和支付详情。
4. 其他注意事项- 员工应在费用发生后的合理时间内提交报销申请，不得延迟；- 如有特殊情况或超出预算的费用，员工需要提前向上级主管进行沟通并获得批准；- 所有报销材料必须真实、准确、完整地填写；- 如有虚假报销或滥用市场费用的行为，将受到相应的纪律处分。
以上为市场费报销制度的报销流程说明，希望员工能够遵守相关规定，确保市场费用的合理使用和管理。
_注：本文档仅为参考，请在实际操作中结合公司具体情况进行相应调整。
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市场部费用报销的管理流程
市场部费用报销的管理流程文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]关于市场部费用报销的管理流程一、费用报销制度：1、先预算，后开支：要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后预算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。
2、费用报销标准：超出标准部分，不予报销。
3、报销时限的规定：（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据。
（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。
单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。
（3）如因特殊情况不能及时报销的，应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由，经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。
否则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余额，财务人员有权将其从工资中扣回借款。
二、费用报销单的填写规范：1、差旅费：（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。
要求字迹工整，不得涂改。
（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写“零”，不能填各种符号或划掉，相关内容要完整。
（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费（含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。
（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面的格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求字迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。
（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。
2、除出差费用外的所有费用，都填写《费用报销单》；3、招待费：事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、礼品费、其他XXX费等，再用铅笔描述招待的对象及具体内容4、通讯费：事由处填写“XXXX年XX月电话费”。
市场部门出差报销规定
市场部门出差报销规定一、总则为了加强市场部门出差费用管理，规范出差报销流程，根据公司财务管理制度，特制定本规定。
市场部门出差报销应严格遵循合法、合规、合理的原则。
二、出差范围与审批1. 市场部门员工因公出差，应提前向部门经理提交《出差审批表》，经部门经理审批同意后方可出差。
2. 市场部门员工临时性出差，应至少提前一天向部门经理报告，并在出差结束后补办审批手续。
三、交通费用报销1. 市场部门员工出差期间发生的火车票、机票、长途汽车票等交通费用，按实际发生金额报销，并提供原始票据。
2. 市场部门员工出差期间发生的城市间交通费用，凭有效票据报销，但每人每次报销金额不得超过规定标准。
3. 市场部门员工出差期间发生的市内交通费用，包括出租车费、地铁票、公交费等，按实际发生金额报销，但每人每次报销金额不得超过规定标准。
四、住宿费用报销1. 市场部门员工出差期间发生的住宿费用，凭有效票据报销，但每人每晚报销金额不得超过规定标准。
2. 市场部门员工出差期间，若与客户共同住宿，应提供客户公司名称及住宿证明。
五、餐饮费用报销1. 市场部门员工出差期间发生的餐饮费用，凭有效票据报销，但每人每次报销金额不得超过规定标准。
2. 市场部门员工出差期间，若与客户共同用餐，应提供客户公司名称及用餐证明。
六、出差补助1. 市场部门员工出差期间，按实际出差天数领取相应的出差补助。
2. 市场部门员工出差补助标准，参照公司制定的《出差补助规定》。
七、其他费用报销1. 市场部门员工出差期间发生的其他费用，如通讯费、资料费等，凭有效票据报销，但需提前向部门经理报告，并经批准。
2. 市场部门员工出差期间，如需借款，应向部门经理申请，并在出差结束后按时归还。
八、报销流程与时间1. 市场部门员工出差结束后，应按照公司财务要求，及时提交报销材料，包括原始票据、相关证明等。
2. 市场部门经理应加强对员工出差报销的审核，确保报销材料真实、完整、合规。
市场部业务费用报销管理
陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管理制度，为了有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，结合我公司的具体实际情况，特制定本制度。
一、报销流程1.经办人填写好报销单据，由部门领导审核签字，负责确认此项费用的真实性。
2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。
二、报销时间期限1．费用报销当事人产生的票据，在当月内办理报销手续。
2.所有人员当月票据必须在当月报销，月底发生的费用，最晚次月5日前办理报销手续。
超过报销期限的，财务不予报销。
三、特殊费用报销规定（招待费，出租车费）1.招待费，在与客户进行商务往来需要招待的，先由业务人员提出申请，经部门领导同意后，由副总审批；1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。
申请、报销流程，先由部门领导签字同意后，再由副总审批，总经理签字批示，最后报财务部审核签字。
必须在次周内办理费用报销手续。
2.因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认，财务审核，总经理签字报销。
四、差旅费报销规定一、出差人员须知：1、部门人员出差，根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后，由出差人填写《借款单》，写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表，经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。
2、出差返回后应及时办理报销手续，按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具，详细填写。
3、出差人员在填写报销单后，先由部门领导审核无误后签署意见，经财务部审核签字后，送总经理签批报销。
4、对于不按规定及时办理报销手续，又不主动说明原因的人员，不再给予报销，所借款项从本人工资中予以扣除。
5.、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由相关领导特批。
二、差旅费报销办法：1.出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等，实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算（算头不算尾）。
市场费用报销制度
市场费用报销制度一、总则为了规范公司市场费用的报销流程，合理控制费用支出，提高资金使用效率，保障公司市场活动的顺利开展，特制定本制度。
本制度适用于公司所有与市场活动相关的费用报销，包括但不限于市场调研、广告宣传、促销活动、公关费用等。
二、市场费用的分类1、市场调研费用包括调研问卷设计、样本采集、数据处理、报告撰写等相关费用。
2、广告宣传费用涵盖广告设计、制作、投放（如电视、报纸、网络、户外广告等）的费用。
3、促销活动费用如赠品采购、促销人员薪酬、活动场地租赁、活动策划与执行等费用。
4、公关费用涉及公关活动策划、媒体合作、危机公关处理等方面的费用。
5、参展费用参加各类展会的展位租赁、布展、展品运输等费用。
6、其他市场费用包括与市场活动相关的差旅费、招待费等。
三、市场费用报销的原则1、真实性原则报销的费用必须真实发生，且与公司的市场活动直接相关。
2、合理性原则费用支出应符合市场行情和公司的预算标准，不得存在浪费和不合理的情况。
3、合规性原则费用报销应符合国家法律法规和公司的财务制度，严禁违规报销。
4、及时性原则费用发生后应及时报销，一般不得超过规定的报销期限。
四、市场费用报销的流程1、费用申请市场人员在开展市场活动前，应填写《市场费用申请表》，详细说明活动内容、预算金额、预期效果等，经部门负责人审核、分管领导批准后，方可执行。
2、费用发生在市场活动中，应保留好相关的发票、合同、报告等原始凭证。
3、报销填写市场人员在费用发生后，应及时填写《市场费用报销单》，并附上相关的原始凭证，按照公司规定的格式和要求进行填写。
4、部门审核报销单首先提交至部门负责人进行审核，部门负责人应核实费用的真实性、合理性，并签字确认。
5、财务审核部门审核通过后，报销单提交至财务部门进行审核。
财务部门主要审核报销单据的合规性、预算控制情况等，如有疑问，应及时与报销人员沟通。
6、领导审批财务审核通过后，报销单提交至分管领导进行审批。
市场部个岗位财务报销制度
市场部财务报销制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度专属市场部范围。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）或（内部管理系统申请）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等（按等级制度划分）。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，按个级别标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
（按个级别划分按月给与相应通讯补贴）五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
或（内部管理系统申请）3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
市场部费 用 报 销 制 度
市场部财务制度第一条为明确管理费用及运营费用的申请、批准、审核、报销职责，规范报销流程及凭证，提高资金使用效益，为公司有效节约成本，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于市场部所有人员第三条费用申请（一）、费用借支如因工作需要有费用支出时，需先填写“借支单”并注明费用申请事项，经部门经理、总经办签字后到财务借支现金，然后凭票报销，借支的款项必须在一个月内凭票冲抵，月底未冲抵的借支从当月工资中扣除；注意事项a、差旅费：驻外人员每月差旅费申请额度不得超过2000元。
b、维护费：店面维护费用的申请需先由店面传回呈签单，并写明需维护的事项及维护费用金额，由相关部门审核同意后，市场维护主管方可借支。
c、物品添置费：店面物品添置的费用申请：先由店面传回呈签单，并写明需添置的物品及购买费用金额，由相关部门审核同意后，市场维护主管方可借支。
宿舍物品添置的费用申请：区域老宿舍物品添置程序与店面一致，新宿舍物品添置费用的申请，市场维护主管将需添置的物品及购买费用的明细随借支单一同传回本部门，经由部门经理审核同意后，方可借支。
d、住宿费：驻外人员住宿费用的申请需注明当地宿舍入住人员人数/床位，县内住宿费50元/天，市内住宿费60元/天。
借支单的填写需分项目详细列明每笔金额的用途明细；接款帐号用正楷详细注明开户行、开户人、帐号；办证费用按办证流程一证一请款；做到专款专用，不得将请款挪做他用，如因客观原因确有需要的，需先致电市场部经理说明原因，并在下一张借支单上以文字方式注明，以备市场部核实并在台帐上更改记录。
（二）费用报销所需报销票据按个人差旅费、电话费、交通费、店面租金、证照相关费用、招待费、其他费用等进行粘贴分类报销。
报销凭证填写：凭证填写必须使用黑色钢笔或中性笔填写，字迹整齐清楚；在原始票据背后须注明：事项注明、实际金额、经办人签字、日期。
（三）报销程序因公务而合理发生的费用必须正确填写“费用报销单”，然后按公司有关审批权限，经部门负责人审批总经办批准同意后，方可送交财务部门报销。
市场部费用报销管理制度【用心整理精品资料】
市场部费用报销管理制度《市场部费用报销管理制度》 CY/C-005市场部费用报销管理制度一、报销流程报销人根据原始凭证填写OA中销售专用的各类报销单部门经理根据差旅计划及拜访记录审查OA中报销单真实性、准确性,并对票据进行不少于20%的抽查。
财务经理对OA中报销单内容及相关票据进行全面审查,遇有问题单据退回上级更改，并予以提示警告，确保100%准确。
市场总监对OA中报销单内容进行全面审核,并对票据进行不少于20％的抽查,确保单据的100%准确。
出纳根据审核无误、手续齐备的凭证付款二、差旅规定及报销要求:1. 市场部人员使用OA中“《差旅费用报销单》(销售专用）”进行相关报销;2. 差旅补助标准参照《薪酬制度I之销售经理薪资结构、岗位评级及绩效考核制度V2010》中内容;3. 因公事外出，当天不能返杭,须在外住宿均算为出差，出差补助以天为单位，出差12点以前为一天，以后为半天；返杭时间12点前算半天,以后为一天。
报销时须准确计算出差天数，严防出现多算、少算等现象； 4. 《差旅费用报销单》在填写时,应准确注明“月”、“日”、“时"、“地点”等信息，在第一张《差旅费用报销单》上填写此次差旅的“通讯费”、“餐费"、“市内车费”(每项每天按20元标准计），杭州市内差旅补助为30元/天(每项每天按10元标准计)；5. 飞机票不得高于火车硬卧下铺价格报销，如有特殊情况需超额报销，则必须经副总经理赵永进的加签审批同意。
三、招待、礼品类费用报销要求:《市场部费用报销管理制度》 CY/C-0051、市场部在差旅过程中因公花费的业务招待费（如餐费、礼品费、旅游费、娱乐费、赠送物品等)必须事先发送短信至公司指定的短信平台报备，以此作为部门经理审核的主要依据之一。
对于金额超过800元的申请，区域经理应提前请示部门经理，审核人可对所有申请费用向区域经理提出质询.未按规定及时报备的业务招待费用不予报销;2、市场部在报销此类费用时，使用OA中销售专用的报销单，并分类进行填写,如差旅招待费用报销单(销售专用）、客户来杭招待费用报销单（销售专用）、礼品费用报销单（销售专用）、其他报销单（销售专用）,报销凭证需要填写申请名称”的最后注明序号（—1、—2、—3…)以便分别。
市场人员出差报销管理规定
市场人员出差及报销管理规定文件编号：HR－201211编制部门：人资行政管理中心编制日期：2017年7月25日市场人员出差及报销管理规定文件编号：HR -201211 第1页，共3页批准人：批准日期：第一条目的为了完善、规范公司对市场人员下店情况的管理，特制定本规定。
第二条归口管理部门由人资行政管理中心管理。
第三条适用范围所有市场人员。
第四条正文内容一、出差行程管理1．市场及销售人员（美容导师、品牌经理、区域经理）下店前必须在OA上填报《出差行程单》，填写清楚出差时间、地名及店名（或老板名），上报主管领导签批后到人资部门，不允许后补行程单；否则一次罚款20元；美容导师或品牌经理临时行程变动，需由主管领导报告人资部门，否则一次罚款20元。
2．为方便开展工作，美容导师或品牌经理出差到达目的地第一时间以电话或信息形式通知公司该辖区业务经理。
3．出差人员的手机或小灵通，工作时间不允许关机或停机，如客服人员每月抽查发现关机或停机一次罚款100元。
4．市场人员下店出发时间在15：00以后上午须到公司正常上班（8:30-12:00），返回时间在10：00之前下午须到公司正常上班（13:00-17:00），需有正常打卡记录，否则按休息半天计算。
5．不允许私带货款，市场人员到店家处与同事间及业内人士，不允许谈论工资、提成、产品厂家进货折位等相关话题，否则一次罚款100元。
6．要维护新员工形象，在公司内外均不得对他人特别是加盟店人员谈论新员工的业务水平及能力，以免给新员工造成工作压力，要以爱护的方式推荐我们的新员工，一经发现有损新员工形象的，罚款100元。
不得向加盟店人员谈论公司员工离职情况，一经发现，罚款100元。
二、出差借支及报销管理1．借支时的要求及程序（1）市场及销售人员至少在出差前一天在OA上填写《借支单》。
（2）部门经理签批后上报财务部会计处进行借款审批后方可到财务部门进行借款。
2．返回后的报销程序（1）市场人员在OA上填写好《差旅费报销单》到部门经理处进行审核，必须填写清楚出差时间、店名和加盟店电话。
关于市场部费用报销的管理流程
关于市场部费用报销的管理流程一、费用报销制度：1、先预算，后开支：要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后预算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。
2、费用报销标准：超出标准部分，不予报销。
3、报销时限的规定：（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据。
（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。
单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。
（3）如因特殊情况不能及时报销的，应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由，经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。
否则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余额，财务人员有权将其从工资中扣回借款。
二、费用报销单的填写规范：1、差旅费：（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。
要求字迹工整，不得涂改。
（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写“零”，不能填各种符号或划掉，相关内容要完整。
（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费（含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。
（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面的格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求字迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。
（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。
2、除出差费用外的所有费用，都填写《费用报销单》；3、招待费：事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、礼品费、其他XXX费等，再用铅笔描述招待的对象及具体内容4、通讯费：事由处填写“XXXX年XX月电话费”。
市场部个岗位财务报销实用制度
市场部财务报销制度一、目的为增强对市场人员花费管理力度，保证市人员更好展开工作，有效节约用成本，特制定本制度。
二、合用范围本制度专属市场部范围。
三、出差管理1、职工因公出差，一定填写《出差报告》和《职工外勤单》，经部门经理赞同后，报市场总监赞同（可电话确认）或（内部管理系统申请）。
2、职工出差结束三日内一定达成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指企业职工出门公干时期为达成预约任务所发生的必需的合理花费，详细包含：在途交通费、住宿费、市内交通费、其余公事杂费等（按等级制度区分）。
1、职工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特别状况，经企业领导赞同后，可选择飞机。
3、违犯企业规定使用交通工具，一律按火车票报销（高出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特别状况，能够乘出租车，但需在单据上注明开端地址和原由。
5、职工出差时期，按个级别标准内住宿花费实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等花费）。
6、职工出门时期产生的公事费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、做事处主任、部门经理的手机话费在企业报销标准内，扣除个人话费，实报实销。
（按个级别区分按月给与相应通信补贴）五、备用金管理1、依据工作需要，职工出差或业务活动可早先向企业借支备用金，借支额度依据实质城要确立，由总经理签批。
2、备用金借支后应实时冲帐，备用金占用时间应不超出15天，如遇特别状况不可以准时冲帐，可书面申请，经总经理署名赞同后方可缓期，但最长不行超一个月。
或（内部管理系统申请）3、关于长久占用备用金的，财务部将从职工的个人收入中扣减，直抵达成冲销，在此以前不赞同再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每个月报销一次，各做事处人员的报销单据由各事业部总监署名后交由出纳审察。
2、花费报销单应严格按企业要求妥当贴好，不切合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
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市场部人员出差管理制度
一．目的：
为加强对市场人员管理力度，确保市人员更好开展工作，特
制订本制度。
二．适用范围：
本制度适用于市场部及相关人员。
三．出差管理：
1．市场人员因公出差，必须填写《出差申报表》，经部门经理同意后，报总经理批准。
2．市场人员出差结束五日内必须完成《出差总结》上交部门经理。
四．差旅费：
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的
必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住费、市内交通
费、伙食费等。
1．市场人员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2．特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3．违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人承担）
4．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5．市场人员出差期间，标准内住宿费用实报实销（不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6．市场人员外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7．市场人员手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五．预支款管理
1．根据工作需要，市场人员出差或业务活动可预先向公司申请预支款（以借款的形式），借支额度根据实际需要要确
定，由总经理签批。
六．报销管理
1．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律不给予报销。