供应链管理系统日常业务处理
供应链流程介绍(PPT62页)
系 统 整 体 结 构
采购系统
——概述
采购是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售、仓 储等部门获得购货需求信息，与供货机构签订订单、采购 货物，传递给需求部门。
采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、仓 库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及 供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用 的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双 向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系 统可以独立执行，也可以制造其他子系统、应付款管理系 统等其他系统结合运用，提供更全面的企业业务流程管理 和财务管理信息。
供应链流程介绍(PPT62页)培训课件培训讲义培训pp t教程 管理课 件教程p pt
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销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
销售系统—信用管理
信用管理提供企业设置信用标准、制定信用政策，以集中进行 应收账款管理，从而全方位评估客户、职员信用，从而进一步完善 销售管理。 信用管理同价格资料、折扣资料一样，是销售管理系 统的重要的系统资料，是财务和业务管理结合，从而实现销售管理 功能提升的重要标志。
基础设置
客户、职员
信用管理设置
仓存系统应用流程业务单据库存管理总账系统财务单据成本核算销售订单采购订单收料通知单发货通知单生产任务单采购发票销售发票钩稽钩稽出入库核算凭证管理凭证管理成本计算出库单据入库单据库存盘点库存调拨虚仓管理质检管理质检代管库存管理虚仓管理赠品管理仓位管理保质期管理委外加工管理受托加工管理序列号管理即时库存智能查询库存管理虚仓管理业务系统是围绕库存进行管理的而k3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物还包括不具有仓库实体形态但代行仓库部分功能代表物料不同管理方式的虚拟状态即虚仓
供应链管理系统基本流程
•主要功能
•销售管理与其他系统的主要关系
•库存管理
•系统管理
•现存量 •发货单 •基础设置 •销售管理 •销售成本
•发货单 •发票、单据 •收款信息
•应收管理
•存货核算
•
•业务类型
• 1普通销 售
• 2委托代销业 务
• 3直运业务
•先发货后开票业务 •开票直接发货业务
• 4分期收款业务
•普通销售业务流程
•采购订单
•采购订货是指企业根据采购需求，与供货单位之间 签订采购合同、购销协议。
•包括： •采购订单 •计划批量生单 •请购比价生单 •采购订单列表 •采购订单执行统计表 •供应商催货函
在途业务 暂估业务 单货同行
•采购入库业务
•《库存管理》启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库 存管理》启用后，则必须在《库存管理》录入入库单据，在《 采购管理》可以根据入库单生成发票。
•没有销售订单，直运采购发票和直运销售发票可互相参 照
•综合查询
•单据查询 • 通过“入库单明细列表”、“发票明细列表 ”、“结算单明细列表”、“凭证列表查询”可以 分别对入库单、发票、结算单、凭证进行查询。
•账表查询 • 通过对采购管理系统提供的采购明细表、采购 统计表、余额表及采购分析表的对比分析，可以掌 握采购环节业务情况，为事中控制、事后分析提供 依据。
•第2节供应链管理系统初始 化• 供应链管理系统建账
•
•公共参数
•
•业务范围
• 设置基础档案
•基础档案信息
• •存货系统业务科目
• 供应链管理系统期初数据
• 启动系统控制台进行基础设置 • 依次启用采购管理系统、销售管理 系统、库存管理系统、存货核算系统 • 录入期初数据
供应链管理的基本操作
供应链管理的基本操作以账套主管身份注册登录企业门户，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统。
供应链管理系统的业务处理流程一、供应链管理系统初始化（一）基础档案信息：在企业门户中，执行“基础信息|基础档案”命令，打开“基础档案”窗口→根据练习资料设置信息：存货分类、计量单位组及计量单位、存货档案、仓库档案、采购类型、销售类型、收发类别、产品结构、费用项目等。
注意：在设置计量单位时，应先设置计量单位组，然后在不同的计量单位组下设置相应的计量单位。
1、存货分类：原材料产成品应税劳务：（1）运输费；（2）装卸费。
2、计量单位：存货的种类繁多，不同的存货存在不同的计量单位。
3、存货档案：4、仓库档案：5、收发类别：6、采购类型/销售类型：7、产品结构：8、费用项目：9、设置存货系统业务科目：从企业门户中进入存货核算系统→执行“初始设置|科目设置|存货科目”命令，进入“存货科目”窗口。
再执行“初始设置|科目设置|对方科目”命令，进入“对方科目设置”窗口。
（1）设置存货科目：（2）设置对方科目：1、应收款管理系统相关设置及期初数据录入：从企业门户中进入应收款管理系统→执行“设置|选项”命令，打开“账套参数设置”对话框→单击“编辑”按钮，选择应收款核销方式为“按单据”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，其他参数采用系统默认，单击“确定”→执行“设置|初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，进入档案设置菜单：基本科目设置→结算方式科目设置→坏账准备设置→账龄区间设置→报警级别设置。
执行“设置|期初余额”命令，打开“期初余额—查询”对话框→单击“确认”，进入“期初余额明细表”窗口→单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框→选择“应收单”选项，单击“确认”，进入“应收单”窗口→按练习资料数据录入→完成后，单击“对账”按钮，与总账管理系统进行对账。
2、应付款管理系统相关设置及期初数据录入：从企业门户进入应付款管理系统→执行“设置|选项”命令，打开“账套参数设置”对话框→单击“编辑”按钮，选择应付款核销方式为“按单据”，其他参数采用系统默认，单击“确定”→执行“设置|初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，选择档案设置菜单设置：基本科目设置→结算方式科目设置→账龄区间设置→报警级别设置→录入期初数据→与总账系统对账。
存货核算系统日常业务处理
操作步骤
“入库调整单”窗口
任务
三、调整业务
（2）单击“增加”按钮，录入入库调整单相关信息。 单击“保存”按钮，再单击“记账”按钮，完成入 库调整单记账。
（3）执行“财务核算”|“生成凭证”命令，打开 “生成凭证”窗口。
操作步骤
任务
三、调整业务
（5）单击“确定”按钮，返 回“生成凭证”窗口，选择 需要记账的单据，单击“确 定”按钮。
大师巨匠
会计宗师潘序伦
潘序伦先生是中国现代杰出的会计学家和教育家，他创立的立信会计事务所是中国第一家会计师事务所。 在从事会计事业的60余年中，潘序伦先生致力于会计革新与会计人才培养，为中国现代会计事业和社会经济 发展做出了不可磨灭的贡献，被誉为“中国现代会计之父”。
1．矢志不渝开现代会计先河 潘序伦先生出身书香门第，出国留学时就选定会计专业为终身职业，先后获得哈佛大学企业管理学硕士和 哥伦比亚大学政治经济学博士学位，是当时中国少有的在美国取得经济学博士学位的留学生。学成归国后， 他怀揣“教育救国”和“实业救国”的理想，在上海创办了“潘序伦会计师事务所”（后改为“立信会计事 务所”），并且在事务所内设立了会计补习夜校。作为“中西簿记之争”改革派的代表人物，潘序伦先生主 张对不适应时代发展的中式簿记进行彻底革新，他积极引进西方先进会计制度，统一会计名词，主编会计丛 书，开展会计学术研究，培养专业人才，开中国现代会计事业之先河。
存货核算系统与库存管理系统集成使用时，在库存管 理系统中填制的调拨单经审核后，系统会生成相应的其他 入库单和其他出库单，此时需要在存货核算系统中需要对 调拨单进行特殊记账。需要注意的是，如果调拨单在特殊 单据记账功能中已经记账，则由其生成的其他出入库单不 允许再进行正常单据记账。
《会计信息化U8》课程标准
山东电子职业技术学院《会计信息化》课程标准课程代码:0601281适用专业：会计电算化编者:财务与会计教研室（会计信息化课程组）课程负责人：左莉审核人：董红编制单位：山东电子职业技术学院管理与应用外语系编制日期：2015年 7 月 1日《会计信息化(U8）》课程标准（一）课程基本信息（二)课程详细信息1．适用对象普通后三年制学生2．适用专业会计电算化专业3. 参考课时 64 学分 44。
课程简介本课程适度介绍会计电算化理论，着重介绍当今主流财务软件的操作技能；注重实用电算技能的培养,实现理论与实践零距离；注重讲授软件应用中可能出现的故障及如何排除故障,以提高学生对运行会计软件所出现的异常操作问题的解决能力；注重利用软件自带的说明、帮助等辅助文件培养学生自主学习软件的能力,提高对其他财务软件的适应能力。
5。
课程性质与定位①课程性质：专业必修课②课程定位：本课程是高等职业院校会计专业的专业核心课程之一，是融计算机科学、管理科学、信息科学和会计科学为一体的边缘学科,是实践性很强的应用性课程。
本课程是以计算机和财务会计为基础,是《财务会计》、《会计电算化（T3）》的后继课程；开设本课程的目的旨在使学生既要懂得会计电算化的基本理论，又要熟练掌握会计电算化岗位的技能。
6. 课程设计思路本课程是以会计核算工作项目为依据设置的。
其总体设计思路是以工作任务为中心组织课程内容，让学生在完成具体项目的工作中学会相应工作任务，并构建相关理论知识,发展职业能力.课程内容突出对学生职业能力的训练，理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行，同时有考虑了高等职业教育对理论知识学习的需要.课程设计是以工作任务驱动为线索来进行的。
教学过程中,要通过校企合作、校内实训基地建设等多种途径,采取工学结合、顶岗实习等形式，充分开发学习资源，给学生提供丰富的实践机会.教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合的方式，通过理论与实践相结合、重点评价学生的职业能力。
供应链系统岗位职责3篇
供应链系统岗位职责3篇1【第1篇】供应链系统实施岗位职责供应链系统实施职责任职要求供应链系统实施岗位职责岗位职责:1、负责总部、配送中心及各门店的硬件、软件、网络等运维工作。
2、负责总部零售系统的运维工作，包括服务器故障处理等。
3、负责各门店的收银系统、监控系统、网络等规划工作，确保门店的正常运作，包括前期安装、调试、人员培训，以及日常的其他it 相关系统配套工作。
4、it资产管理和采购。
岗位要求:1、大专及以上学历，计算机、信息管理等相关专业;2、两年以上计算机相关工作经验，有零售行业经验者优先;3、精通linux系统，熟悉windows系统的安装配置方法几相关安全设置，具有良好的网络基础和网络故障排除能力;4、熟悉常用办公软件维护;【第2篇】供应链系统岗位职责供应链系统管理主管深圳市海王生物工程股份有限公司深圳市海王生物工程股份有限公司,海王生物,海王岗位职责:1.负责供应链管理相关业务工作流程的设计改造,并结合实际运转适时优化,建立高效、规范的供应链管理运作体系;2.负责供应链计算机管理系统的需求调研、设计、测试、验收、试点和推广工作;3.负责监控、跟踪供应链相关业务工作流程在计算机管理系统中的运转,定期提出系统升级方案和智能化改造需求方案。
任职条件:1.计算机、物流、商贸等相关专业大学本科以上学历;2.具有较的计算机软硬件知识和计算机网络知识;3.具有供应链运营相关资质,或从事供应链管理、物流管理、计算机系统管理3年以上者优先。
【第3篇】供应链系统实施岗位职责岗位职责:1、负责总部、配送中心及各门店的硬件、软件、网络等运维工作。
2、负责总部零售系统的运维工作,包括服务器故障处理等。
3、负责各门店的收银系统、监控系统、网络等规划工作,确保门店的正常运作,包括前期安装、调试、人员培训,以及日常的其他it相关系统配套工作。
4、it资产管理和采购。
岗位要求:1、大专及以上学历,计算机、信息管理等相关专业;2、两年以上计算机相关工作经验,有零售行业经验者优先;3、精通linux系统,熟悉windows系统的安装配置方法几相关安全设置,具有良好的网络基础和网络故障排除能力;4、熟悉常用办公软件维护;。
供应链结账流程
供应链结账流程:供应链各岗位月末结帐前先处理未完结事项：【月末结帐】前分岗位处理：1、供应链－－存货核算－－其他入库单：在单中把自己负责的产品单价标上。
生成发票2、供应链——采购管理——日常业务——入库——入库单：//生成//输入日期1-31看有没有没作发票的入库单审发票应付帐款管理——日常业务——应付单据处理——应付单据审核//查找有无没审核的发票漏制单3、应付帐款管理——制单处理//日期: 看有无没制单的发票发票结算4、前分岗位处理：(采购结算)1、供应链——采购管理——手工结算//选单//过滤:日期/供应商对入库和发票条数，一致的点“全选”，不一致的找出去选后“确定”－－再比较数量金额是否一致？一致选“结算”；不一致在：库存管理－－日常业务－－入库单中修改(或在发票中修改)应付帐对冲5、（1）应付账款管理－－转帐－－红票对冲－－手工对冲（2）核销发票联：财务会计－－应付账款管理－－核销处理－－手工核销－－选择需要进行核销处理的供应商－－点击〖确认〗按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的收付款单记录，下边列表显示符合核销条件的对应单据。
筛选好后点"保存"核销做错后当月可以在应付帐款管理——其他处理——取消操作//输入供应商//操作日期//选择所要取消的单据.〖注〗核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。
6、应付单据:转账——红票对冲——手工对冲——核销处理——手工核算…(都是分开每个供应商操作的)7、供应链——采购管理——业务——采购结算——结算单列表//选供应商//删除退厂家出货单操作同赠品入库一样,不用生成发票直接记账就可以.月末正式结帐2007-2-5【月末结帐】1、A\供应链——采购管理——业务——采购结算——手工结算//(看有无没结算的入库单)选单//过滤//刷入//刷票B\供应链——采购管理——月末结帐:2、销售管理——月末结帐：1、库存管理--报表--库存帐--出入库流水帐//上部选项全去勾//单据审核状态:未审核单据//单据日期1-31 （看有无没审发货单或:库存管理--出库业务--销售出库单:(导出全月未审核销售单)//单据审核状态:未审核单据//日期1-312、应收帐款--应收单据审核：日期1-31 （看有无没审发票）3、A\库存管理——日常业务--单据列表——其他入库单列表：（看有无空的单价没填写）B\存货核算——日常业务——其他入库单：（把空的单价填上）C\库存管理——月末结账：4、A\存货核算——业务核算——正常单据记账：（总仓和废水仓）//（1(单据类型)采购入库单：包括未开发票入库单。
供应链部门日常管理制度
第一章总则第一条为加强供应链部门的管理，提高供应链管理水平，确保公司供应链的稳定、高效和低成本运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司供应链部门的全体员工，以及其他参与供应链管理活动的相关部门。
第三条供应链部门应遵循以下原则：1. 服务至上：以满足客户需求为核心，提供优质高效的供应链服务。
2. 效率优先：优化供应链流程，提高工作效率，降低运营成本。
3. 协同合作：加强与内外部合作伙伴的沟通与协作，共同实现供应链目标。
4. 诚信守法：遵守国家法律法规，诚信经营，树立良好的企业形象。
第二章组织架构与职责第四条供应链部门组织架构如下：1. 部门经理：负责部门整体管理工作，制定和实施供应链战略，协调内外部资源。
2. 采购经理：负责采购计划的制定、供应商管理、采购合同执行等。
3. 物流经理：负责物流计划的制定、运输管理、仓储管理等工作。
4. 质量管理专员：负责产品质量监控、检验和改进工作。
5. 信息系统专员：负责供应链信息系统维护和优化。
第五条各岗位职责：1. 部门经理：- 制定供应链战略和年度计划；- 管理和协调部门内部及跨部门工作；- 监督和评估部门绩效；- 负责与高层管理层的沟通。
2. 采购经理：- 制定采购计划，确保物料供应的及时性和稳定性；- 管理供应商关系，优化供应商结构；- 负责采购合同的签订和执行；- 采购成本控制。
3. 物流经理：- 制定物流计划，优化运输和仓储流程；- 管理物流服务商，确保物流服务质量；- 物流成本控制；- 应急处理。
4. 质量管理专员：- 负责产品质量监控，确保产品符合质量标准；- 质量问题的分析、预防和改进；- 质量体系文件的维护。
5. 信息系统专员：- 供应链信息系统的维护和优化；- 信息系统相关数据的收集和分析；- 信息系统安全与保密。
第三章工作流程第六条采购流程：1. 需求分析：各部门提出采购需求，供应链部门进行需求分析。
2. 供应商评估：根据需求分析结果，选择合适的供应商。
供应链系统中采购业务的操作流程
供应链系统中采购业务的操作流程作者：原虹来源：《今日财富》2018年第11期在本文中，假定案例公司采购业务具备最基本的四个流程，即采购申请、采购订货、仓库收货和财务记账。
该项操作通过【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【业务流程设计】的操作，对“采购订单”、“外购入库单”以及“购货发票”进行相应设置，即案例中要求的四个流程中只有第一个流程“采购申请”中录入的采购申请单需要操作人员手工录入申请单中涉及的物料信息，而后续的三个流程“采购订单”、“外购入库单”以及“购货发票”只需通过选择流程中设置好的源单类型及选单号来关联生成数据即可。
其次，开始正式进入供应链系统中采购管理子系统的日常业务处理，按照前面设定好的流程来处理企业的采购业务。
第一，在采购申请环节中，需要采购人员或者申请采购的部门职员执行【供应链】-【采购管理】-【采购申请】-【采购申请单-新增】命令，在弹出的【采购申请单-新增】窗口按照案例数据正确输入，再由采购部主管或相关申请采购的部门主管对上述采购申请单进行审核。
第二，在采购订货环节中，由采购人员进行操作，具体执行步骤为【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-新增】，但是与第一步不同的是在弹出的【采购订单-新增】对话框中不需要再录入物料数据，而是通过在源单类型中选择【采购申请单】，在【选单号】中双击或按F7键进行选单来关联生成相关的物料信息，采购订单信息生成完毕后再由采购部主管通过【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-维护】命令来完成对采购订单的审核。
第三，在仓库收货环节中，由仓管部人员进行操作，具体执行步骤为【供应链】-【采购管理】-【外购入库】-【外购入库单-新增】，在弹出的【外购入库单-新增】对话框中同样不需要再录入物料数据，而是通过在源单类型中选择【采购订单】，在【选单号】中双击或按F7键进行选单来关联生成相关的物料信息，外购入库单信息生成完毕后再由仓管部主管对其审核。
供应链管理系统业务处理流程与初始化(ppt 99页)
月末
填制暂估采购 入库单（库存 管理）
暂估成本录入、
正常单据记账 （存货核算）
采购入库 单暂估记 帐制单
借：原材料 贷：物资采购
2.下月发票到:单到回冲业务流程
填制采购发票 （采购管理）
采购结算 （采购管理）
红字回冲单制单
结算成本处理 （存货核算）
借：原材料(红) 贷：物资采购(红)
手工结算， 注意日期
• 委托方发货、受托方收货，采购部门填制受托 代销到货单。
• 用户仓库办理入库手续，填制受托代销入库单。 • 受托方售出代销商品后，手工开具代销商品清
单交委托方，委托方开具手工发票。 • 受托方通过受托代销结算，系统自动生成受托
代销发票和受托代销结算单。
32
销售后
33
直运业务
直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直 接将商品发给企业的客户。结算时，由购销双方分别与企业 结算。 直运业务包括直运销售业务和直运采购业务两个方面，没有 实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算 通过直运销售发票、直运采购发票解决。
45
46
销售发货业务
先发货后开票 开票直接发货
47
先发货后开票
录入销售订单并审 核（销售管理）
参照
录入发货单并审 核（销售管理）
销售出库单审 核（库存管理）
销售出库单记 制单 借:主营业务成本
账（存货核算）
贷：库存商品
参照
发票审核、制单 （应收款系统）
生成销售发票 （销售管理）
并审核
借：应收账款 贷：主营业务收入
20
采购订单
采购订货是指企业根据采购需求，与供货单位之间 签订采购合同、购销协议。
供应商内部日常监管管理方案
供应商内部日常监管管理方案1.引言1.1 概述概述：供应商内部日常监管管理方案供应商内部日常监管管理方案是指为了保障供应商的运营流程和产品质量，在供应链管理中制定的一系列管理措施和监管机制。
这些措施和机制旨在确保供应商内部的各项工作能够按照规定标准进行，以提供高质量的产品和服务。
在当前全球化的竞争环境下，供应商的重要性日益凸显。
供应商作为企业的重要合作伙伴，其产品质量、交付能力和供应链稳定性直接影响到企业的运营效率和市场竞争力。
因此，建立一套完善的供应商内部日常监管管理方案显得尤为重要和必要。
供应商内部日常监管管理方案主要包括以下内容：首先，建立供应商准入制度。
企业应制定明确的准入标准和程序，对供应商的资质、质量管理体系、生产能力等进行全面评估，并与供应商签订合作协议。
准入制度的建立可以有效筛选出符合标准的供应商，降低质量风险和合规风险。
其次，加强供应商日常管理。
企业应建立供应商绩效评估机制，通过定期评估供应商的质量、交付和服务等关键指标，及时发现问题，并与供应商进行沟通和改进。
同时，加强对供应商的沟通和培训，提高供应商的工作技能和管理水平。
第三，建立供应商质量管理体系。
企业应与供应商共同制定质量管理标准，确保供应商能够按照标准要求进行生产和服务。
同时，建立供应商质量跟踪体系，对供应商的产品和过程进行监控和评估，及时发现并纠正问题。
最后，加强供应商风险管理。
企业应对供应商进行风险评估，识别潜在的风险点，并采取相应的措施进行管理和控制。
同时，建立供应商应急管理机制，对可能发生的突发事件做好预案，确保供应链的稳定性和持续性。
总之，供应商内部日常监管管理方案的制定和实施对保障供应商的运营稳定和产品质量至关重要。
通过建立准入制度、加强供应商日常管理、建立质量管理体系和风险管理，企业可以有效监管供应商的工作，并与其共同提升绩效，实现共赢发展。
1.2文章结构文章结构部分主要介绍了整篇文章的框架和结构安排。
该部分的目的是帮助读者了解文章的组织方式，并提供一个概览，以便读者可以更好地理解文章的内容和主题。
供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)
供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。
本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。
9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。
其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。
9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。
企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。
并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。
对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。
(3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。
主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。
《会计信息化》课程标准
《会计信息化》课程标准建议课时：108 学分：6一、教学目标通过对《会计信息化》课程的学习，使学生掌握以下知识、能力和素质。
1.掌握常用财务软件及会计信息化的基本知识2.能辅助完成小型企业与基层单位的会计信息化实施；3.会管理企业账套数据，会管理操作员和权限；4.能熟练操作总账系统、工资管理系统、固定资产管理系统和报表管理系统；5.能熟练操作应收系统、应付系统、采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统和存货核算系统；6.具备良好的沟通协调能力，能够与交流对象说明工作的内容及原因，并回答对方提出的问题；7.具有良好的团队合作能力和诚实守信等会计职业道德；8.具有良好的敬业精神和责任意识；9.能自主学习会计信息化新知识、新技术；10.能通过各种媒体资源查找所需信息。
二、课时分配项目一：系统管理与基础设置任务1 系统管理会计信息化相关概念企业会计信息化工作规范创建账套设置用户与权限账套备份与恢复修改账套与年度账管理任务2 基础档案设置设置部门档案与职员档案设置客户与供应商档案财务信息设置收付结算信息设置任务3 总账系统初始设置选项设置期初余额录入任务4 薪资管理系统初始设置工资系统初始化任务5 固定资产管理系统初始设置固定资产系统初始化拓展阅读项目二：日常业务处理任务1 凭证处理填制凭证审核凭证记账凭证查询修改与删除任务2 工资管理工资变动与工资分摊任务3 固定资产管理固定资产增加固定资产折旧固定资产减少任务4 账表管理账簿查询与打印拓展阅读项目三：期末处理任务1 月末自动转账期间损益结转自定义转账任务2 银行对账银行对账任务3 月末对账与结账总账系统对账与结账拓展阅读项目四：报表管理任务1 报表格式设计报表相关概念设计报表格式任务2 报表公式设计定义计算公式与审核公式任务3 管理会计信息化应用财务指标分析本量利分析预算管理决策分析拓展阅读项目五：财务业务一体化管理任务1 供应链管理系统初始化购销存基础档案设置采购系统初始设置销售系统初始设置应收应付系统初始设置库存管理系统设置存货核算系统设置任务2 采购与应付款管理普通采购业务处理采购短缺业务处理采购退货业务处理采购暂估业务处理付款结算业务处理采购特殊业务处理任务3 销售与应收款管理普通销售业务处理销售退货业务处理委托代销业务处理收款结算业务处理销售特殊业务处理任务4 库存管理与存货核算材料出库业务处理存货盘点业务处理期末处理与结账拓展阅读五、分单元教学内容。
用友U8+V12.0财务及供应链操作手册
用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
供应链管理核心业务
期末测试供应链管理核心业务介绍1、采购管理：采购管理子系统帮助采购人员控制并完成采购物料从采购计划、采购申请、采购订单到货接收、检验入库、应付/费用处理的全部过程。
可以有效地监控采购计划的实施，采购成本的变动及供应商交货履约情况，从而帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略，确保采购工作高质量、高效率及低成本地执行，是企业具有最近的供货状态。
采购系统连接库存管理和应付系统，为库存系统和应付系统提供共享数据源，产生的核心单据自定生成财务凭证，直接传递到财务系统中，并可以在财务系统中进行即时统计，从而实现物流采购系统、财务应付系统、财务总账系统一体化。
2、销售管理：系统把所有销售业务集成为一个有机的整体，建立完整的客户档案，集中管理各类单据，使销售部门工作变得有条理，提高销售人原地饿工作效率。
帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程得动态跟踪管理和分析，实现提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。
销售系统连接库存管理和应付系统，为库存系统和应付系统提供共享数据源，产生的核心单据自动生成财务凭证，直接传递到财务系统中，并可以在财务系统中进行即时统计，从而实现物流采购系统、财务应付系统、财务总账系统一体化。
3、仓存管理：库存是企业业务处理的核心，与加强企业管理，必须先有效管理和控制库存。
它按照事务不同类型全程跟踪企业内部物料的转移过程，处理企业内部物料移动的各种业务；支持集中式事务管理。
对仓库提供分类分级管理模式，是企业的物料管理层次分明、井然有序。
系统提供仓存日常业务处理、库存盘点等处理功能，对企业物料的业务操作进行全面的控制和管理；存货核算系统能即时反应出物料资金占用的状况和结构。
通过该系统的使用，能够提高仓库管理人员的工作效率，为其他部门查询库存数据提供更快更准的服务。
4、存货核算管理：存货管理是将厂商的存货政策和价值链的存货政策进行作业化的综合过程,是一项综合的存货管理战略将详细说明各种政策，并用于确定何处安排存货、何时启动补给装运和分配多少存货等过程。
供应链专员的工作职责和能力要求
供应链专员的工作职责和能力要求作为供应链专员，您将承担着重要的职责，以确保供应链的高效运作和顺利管理。
这需要您具备一定的技能和能力，以应对日常的挑战。
本文将详细介绍供应链专员的工作职责和能力要求。
一、工作职责1. 供应商管理：与供应商进行有效的沟通和协商，确保供应商的产品、服务和交付时间符合要求。
与供应商建立并维护长期的合作关系，处理供应商的投诉和问题。
2. 订单处理：负责处理相关订单并确保按时交付。
与销售团队合作，了解客户需求，并在供应链中进行协调和安排，以满足订单要求，同时优化库存和运输成本。
3. 库存管理：监控和管理库存水平，确保库存的准确性和及时性。
根据需求和供应情况进行库存预测和规划，以避免过剩或缺货的情况。
4. 物流管理：安排和协调物流运输，以确保产品按时到达目的地。
与物流公司和承运人合作，跟踪货物的状态和运输进程，并解决物流问题。
5. 供应链优化：分析供应链流程和业务流程，寻找改进的机会和效率提升的方法。
通过使用供应链管理系统和工具，优化供应链的效能，降低成本，并提高客户满意度。
6. 数据分析和报告：收集、整理和分析供应链数据，以提供关键的业务洞察和决策支持。
撰写报告和演示材料，向团队和管理层分享供应链绩效和改进计划。
二、能力要求1. 沟通能力：良好的口头和书面沟通能力，能够与供应商、内部团队和客户进行有效的沟通。
能清晰地传达要求和解决问题，并协调不同利益相关方之间的关系。
2. 问题解决能力：具备分析和解决问题的能力，能够快速识别并解决供应链中的挑战和障碍。
能够进行有效的决策，并采取适当的行动以解决问题。
3. 组织和时间管理能力：能够有效地组织和管理多个任务和项目，保持工作的优先级和进度。
具备高效的时间管理能力，以确保任务按时完成。
4. 适应能力：能够适应快速变化的市场需求和供应链环境。
能够灵活应对紧急情况和突发事件，并采取相应的措施以保证供应链的连续性。
5. 分析能力：具备数据分析和解释数据的能力，能够从大量数据中找出关键信息和趋势。
库存管理日常业务帐务处理
库存管理日常业务帐务处理库存管理是企业日常经营中非常重要的一部分，它涉及到现金流、成本以及客户满意度等多个方面。
为了保持良好的库存管理，日常业务帐务处理尤为关键。
以下是一些库存管理日常业务帐务处理的重要步骤：1. 采购入账：当采购部门完成物料采购后，采购部门负责将采购订单信息传递给财务部门，以便进行入账处理。
财务部门根据采购订单的信息进行入库账务处理，包括确认物料的数量和单价，并记录到财务系统中。
2. 销售出库：当销售部门接到客户的订单后，销售团队会确定库存中是否有足够的物料满足订单需求。
如果库存充足，销售部门就会安排出库并向财务部门传递相关信息。
财务部门根据出库信息进行出库账务处理，包括记录物料的数量、单价以及出库日期，并将其更新到财务系统中。
3. 库存盘点：为了确保库存数目的准确性，定期进行库存盘点是非常重要的。
库存盘点是对库存实际数量与财务系统中记录数量进行比对的过程。
在库存盘点中，财务部门会与仓库团队一起，对每个物料的数量进行确认，并将更新后的数量录入财务系统中。
4. 库存调整：库存调整是在库存盘点后，发现财务系统中的库存与实际库存不一致时所采取的措施。
例如，当实际库存比财务系统中的库存少时，库存调整就需要增加库存数量，反之亦然。
财务部门会根据实际情况进行调整，并在系统中进行相应的账务处理。
5. 库存报废：在库存管理中，有些物料可能因为过期、损坏或者无法再使用而需要报废。
报废会影响到库存数目和成本，因此需要进行相应的账务处理。
财务部门会根据报废物料的数量和单价，将其记录到财务系统中，并及时更新库存和成本数据。
通过以上的日常业务帐务处理，企业可以实时了解库存情况，掌握库存成本，并及时作出决策。
准确和及时的库存帐务处理有助于优化库存管理，降低库存成本，提高客户满意度，从而促进企业的健康发展。
库存管理是企业运营中重要的一环，对于各个行业的企业来说都是必不可少的环节。
库存管理的目标是确保企业能够按时交付客户订单，同时最大限度地降低库存成本和风险。
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（二）销售管理系统
1、销售业务处理 主要包括销售报价、销售订货、销售发货、销售开票、销售调
拨、销售退回、发货折扣、委托代销、零售业务等，并根据审核后 的发票或发货单自动生成销售出库单，处理随同货物销售所发生的 各种代垫费用，以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。
2、销售账簿及采购分析 提供各种销售明细账、销售明细表及各种统计表。 提供各种销售分析及综合查询统计分析。
采购结算分为自动结算和手工结算两种方式。
第十三章 供应链系统日常业务处理
单货同行采购业务
采购订货单录入、审核 （采购管理） 参 照
采购入库单录入 （采购管理）
结 算
采购发票录入 （采购管理）
采购入库单审核 （库存管理）
采购入库单记账 制单 借：原材料
（存货核算）
贷：材料采购
采购发票审核 借：材料采购
2、销售订货
销售订货处理是指企业与 客户签定销售合同，在系统中 体现为销售订单。如果前面已 有对客户的报价，也可以参照 报价单生成销售订单。在销售 业务流程中，订货环节也是可 选的。
第十三章 供应链系统日常业务处理
3、销售发货
销售发货是企业执行与客
户签订的销售合同或销售订
单，将货物发往客户的行为， 4、采购订货
（ 应
制单
付
应交税费 贷：应付账款
款
系
核销
统
） 付款单录入审核 借凭证 凭证
审核、记账 （总账系统）
凭证
——单货同行采购业务处理流程图——
第十三章 供应链系统日常业务处理
现结采购业务
现付业务是指当采购业务发生时，立即付款，由供货单位开具 发票。
填制采购发票 （采购管理）
1、存货核算业务处理 主要包括对从采购、销售、库存管理系统中传递的已经审核后的
出入库，进行记账，并生成凭证。还可以进行暂估入库业务处理、 产成品成本分配、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理、单据 记账和生成凭证处理等。
2、存货核算子系统的应用模式 存货核算与采购管理、销售管理和库存管理集成应用 存货核算与库存管理集成应用 存货核算独立应用
购业务全过程的管理。可以处理普通采购业务、受托代销业务、直 运业务等业务类型。
2、采购账簿及采购分析 提供各种采购明细表、增值税抵扣明细表、各种统计表及采购
账簿供用户查询。 提供采购成本分析、供应商价格对比分析、采购类型结构分析、
采购资金比重分析、采购费用分析、采购货龄综合分析。
第十三章 供应链系统日常业务处理
是销售业务的执行阶段。除
了根据销售订单发货外，销
销售开票是在销售过程中
售管理系统也有直接发货的 企业给客户开具销售发票及
功能，在销售业务流程中， 其所附清单的过程，它是销
销售发货处理是必须的。
售收入确定、销售成本计算、
应交销售税金确定和应收账
学习目标
通过本章学习： 了解供应连管理各子系统的基本功能 理解购销存业务的处理流程 掌握采购、销售、库存和存货基本业务核 算的操作方法
第十三章 供应链系统日常业务处理
一、 供应链系统中各子系统的基本功能
（一）采购管理系统
1、采购业务处理 主要包括请购、订货、到货、入库、采购发票、采购结算等采
现付处理 （采购管理）
审核采购发票 （采购管理）
现付制单
借：材料采购 贷：银行存款 （应付款系统）
——现付采购业务处理流程图——
第十三章 供应链系统日常业务处理
（二）销售业务
1、销售报价
销售报价是企业向客户提 供货品、规格、价格、结算方 式等信息，双方达成协议后， 销售报价单可以转为有效力的 销售合同或销售订单。在销售 业务流程中，销售报价环节是 可省略的。
4、采购入库 采购入库是指将供应商提供的物料检验（也可以免
检）确定合格后，放入指定仓库的业务。采购入库单是 仓库管理员根据采购到货签收的实收数量填制的入库单 据。采购入库单既可以直接填制，也可以拷贝采购订单 或采购到货单生成。在采购业务流程中，入库处理是必 须的。
第十三章 供应链系统日常业务处理
5、采购发票 采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根
要货需求。供应商根据采购订单组织货源，企业依据采购订 单进行验收。在采购业务流程中，订货环节也是可选的。
第十三章 供应链系统日常业务处理
3、采购到货 采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般
由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确定对方所 送货物、数量、价格等信息，以到货单的形式传递到仓 库作为保管员收货的依据。在采购业务流程中，到货处 理可选可不选。
第十三章 供应链系统日常业务处理
（三）库存管理系统
1、库存业务处理 主要包括对是通过对存货增加、减少和结存的核算，来计算存
货成本，为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合 理利用，提高经济效益的库存管理方案。
2、库存账簿及采购分析 提供出入库流水账、库存台账、受托代销商品备查簿、委托代销
第十三章 供应链系统日常业务处理
二、 供应链管理基本业务的处理
（一）采购业务
1、采购请购 采购请购是指企业内部各部门向采购部门提出采购申请，
或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采 购业务的起点，可以依据审核后的采购请购单生成采购订单。 在采购业务流程中，请购环节是可省略的。
2、采购订货 订货是指企业与供应商签订采购合同或采购协议，确定
据采购发票确定采购成本，并据以登记应付账款。采购 发票按发票类型分为增值税专用发票、普通发票和运费 发票。
采购发票既可以直接填制，也可以从“采购订单”、 “采购入库单” 或其他的 “采购发票”拷贝生成。
6、采购结算 采购结算是针对采购入库单，根据发票确定其采购
成本。采购结算的结果是生成采购结算单，它是记载采 购入库单与采购发票对应关系的结算对照表。
商品备查簿、呆滞积压存货备查簿供用户查询。 提供各种统计汇总表。
3、库存控制 库存管理系统支持批次跟踪、保质期管理、委托代销商品管理、
不合格品管理、现存量（可用量管理）、安全库存管理，对超储、 短缺、呆滞积压、超额领料等情况进行报警。
第十三章 供应链系统日常业务处理
（四）存货核算系统
存货核算系统主要是通过对存货增加、减少和结存的核算，来计 算存货成本，为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资 源合理利用，提高经济效益的库存管理方案。