物资管理工作流程

物资管理工作流程

项目物资工作流程

项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。

一、项目前期市场调查

项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括：

1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。

2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响；

3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。

4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。

5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。

6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。

调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。

二、计划编制

1、编制主体工程材料总量计划：

各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。

①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编

制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办

法中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。

②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设

计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。

③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖

项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。

2、编制主体材料月度采购计划

①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主

要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。

②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需

求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。

每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。

采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量

③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要

分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月

施工计划），要具体到每个部位，尽可能详细（此部分要结合限额发料来完成），本月完成施工计划需要的用款计划。

③计划上报：计划编制完成后，由项目经理、项目总工、物资主管、物资计划人员

签字，加盖项目部公章报对口单位一份，物资部留存一份。

采购计划签字时，要向项目经理和总工充分说明计划的内容，如领导提出新的要求，可根据实际情况进行适当修改。

④计划反馈：每月月底对采购计划执行情况进行简要分析，说明计划执行是否存在

问题，采取改进措施。

⑤资料归档：采购计划表要附上支持性资料（如上期库存情况、施工计划所辖工程

量、上期计划执行情况、备料情况等），顺序编号，按月归类，并打印月度采购计划封面，加盖公章后装订放入档案盒存档。

3、编制大临设施需求材料计划

①物资主管要重视大型临时需求量的计划编制，要注意提前量，留足备料时间，及

时与项目部技术部门和总工沟通，建议充分利用公司闲置资源，督促技术部门尽早下发工程事项通知单。

②通知单下发后，根据通知单上的材料表，向公司物管部上报材料计划，同时与公

司周转材料部和其它项目联系，能调拨旧料的就向项目部总工说明并提供旧料资源分布情况表，尽量采用旧料以节约资金。新购料部分编制物资采购计划并按规定程序进行采购。

4、编制辅助材料月度采购计划

①辅助材料由各部室提报《辅助材料申请表》，表格可参考附表1。物资部门根据提

报的材料申请表通知供应商购买并编制《辅助材料采购计划表》。《辅助材料申请表》可印刷或者打印，一式2份，一份注明物资部留存，另一份注明申请部门留存；申请表要

求由计划人员和项目经理（或分管经理）签字。物资部计划人员收到申请表时，必须问清并注明规格型号、用途、使用时间等内容，并要求申请人据实填写。该部分信息涉及到结算时候的价格调查。

②采购计划表编制完成后由计划人员、物资主管、项目经理（或分管经理）签字。

③计划反馈：每月月底对采购计划执行情况按照贯标要求进行意见反馈，并编制计划完成情况简要说明及存在问题及改进措施。

④资料归档：各部门提报的《辅助材料申请表》要求按月粘贴，与物资部门的《辅助材料采购计划表》一起装订。物资部门《辅助材料采购计划表》要求按顺序编号，并打印月度采购计划表封面，加盖项目部公章后存档。

三、合同签订

本部分主要指项目部签订的物资合同。

1、价格比选。选择至少三家以上的供应商进行市场调查，按照议标或竞价方式确定供应商，调查表最少有2个人签字。供应商的选择应尽可能扩大范围，公司物管部有供应商信息库，可以参考，要选择实力强大、质量合格、价格合理、信誉可靠的供应商。

2、起草合同。根据公司下发的新版合同范本起草合同，起草合同要逐项逐条逐句逐字查看，包括标点符号也要重视，合同内容要前后呼应，不能前后矛盾。合同条款中杜绝资金占用费条款，谨慎约定滞纳金条款，避免出现仲裁条款，起诉地为我方法人住所地人民法院。

3、合同内部评审。由项目部物资部门填写合同内部评审表，参评部门一般是财务、工经、技术、分管经理、总工、项目经理、书记。

合同内部评审遇到个别部门人员不在现场的情况，可以打电话征求本人意见并作好记录，可先报公司评审，但要求事后必须补全内部评审人员签字并报公司物资管理事业部。