银监会流动资金贷款额度测算模板
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应付账款周转天数（天）60.00#DIV/0!#DIV/0!预计销售收入年增长率Rp （%）
10.00%
30.00%30.00%
应付帐转周转率（次）#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!m 最后一个完整年报距贷款预计发放月份
数）
0预收账款周转天数（天）90.00#DIV/0!#DIV/0!
(1+Rp)(12+m)
3.14预收账款周转率（次）#DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0!公式一：营运资金量W
#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!
预付账款周转天数（天）77.00#DIV/0!#VALUE!公式二：W={S×(1-M)×(1+Rp)(12+m)}/Tw #DIV/0!
预付账款周转率（次）#DIV/0!
#DIV/0!#VALUE!营运资金周转次数Tw （次） 1.88
#DIV/0!
#VALUE!
借款人自有资金（银行存款）
0现有贷款（人民币）
新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金=
#DIV/0!现有贷款（美元折合人民币）其他渠道提供的营运资金