ERP客户新增、变更请流程

ERP客户信息新增编号：

⏹定义（Definition）

客户的基础资料，包含客户名称、地址、联系人、联系方式、开户行、账号、税务登记号码、开票地址及固定电话；营业、税务登记证、组织机构代码、开票资料作为附件提交申请；

⏹目的（Purpose）

完善和规范客户信息及基础资料，统一从OA提交客户信息申请；

⏹步骤（Procedure）

☐Step 1：ERP系统里没有的客户，合同签约完成后，系统里需添加.

-Who: 营业内勤

-When: 在销售合同签订或订单下达前；

-由由营业担当从OA提交《ERP客户信息新增申请单》至营业内勤：营业内勤核对确认三证及开票资料是否一致后，提交于财务审核；OA客户申请审批时，所需的资料以电子件作为附件提交审批，

☐Step 2：《ERP客户信息新增申请单》的审批

-Who: 财务

-When: 财务接到营业内勤提交的《ERP客户信息新增申请单》后

-财务收到营业内勤提交的《ERP客户信息新增申请单》半个工作日给予审批；审核其资料是否准确；开票资料信息是否齐全；

☐Step 3：ERP客户信息新增申请单的维护

-Who: 审计

-When: 收到财务提交的《ERP客户信息新增申请单》后

-维护前，系统查询一下，此客户系统里是否已经存在，如果已经存在就不能再添加，如果不存在，需从CRM产生，需要确保CRM与ERP的代码一致，不可重复；

-具体维护是：首先新增一个客户，然后填写客户的代码及基础信息：客户名称、地址、联系人、开户行、银行账号、税务登记号码、开票地址及电话；客户分类选填：直销/代理/内部往来；如果是直销客户则不用填写；

-审计人员在收到财务提交的《ERP客户信息新增申请单》半个工作日内维护完成；

□Step4：基础信息维护完成

-Who：审计

-When：基础信息维护完成

-审计人员基础资料填写完成后保存，然后OA上也发送信息给营业担当，告知客户信息添加完成；

明细所需提供的资料：

a：营业执照

b：税务登记证

c：组织机构代码

d：开票资料（客户需盖公章）

e：发票寄送地址；所有的附件件需加盖公章；

ERP客户信息变更编号：

⏹定义（Definition）

客户营业执照、税务登记证、开票资料等发生变更需及时更新ERP基础数据；变更与新增的原则：1.营业执照与税务登记证同时发生变更，视同客户新增；2.两证中一证发生变更，视同客户信息变更；

⏹目的（Purpose）

完善和规范客户信息及基础资料，强调及时性，未及时变更信息，将导致发票错误

或存在法律风险；

⏹步骤（Procedure）

☐Step 1：ERP系统里的客户，.

-Who: 营业内勤或售后内勤

-When: 客户信息有变更后

-客户信息有变更后由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》-由营业内勤审核通过后，提交于财务审核；

☐Step 2：审批流程

-Who: 财务，

-When: 收到由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》后

-财务收到由营业内勤或售后内勤从OA提交《ERP客户信息变更申请单》后，在半个工作日内给予审批；核对变更前后的区别，（如果客户营业执照和税务登记同时变更，需考虑AR余额处理货或签署“三方协议”）；

-.

☐Step 3：维护

-Who: 审计人员

-When: 收到财务提交的《ERP客户信息变更申请单》后

-审计收到《ERP客户信息变更申请单》，半个工作日内进行维护客户变更信息；根据提供的变更部分内容进行修改维护；

-

□Step4：基础信息维护完成

-Who：审计人员

-When：基础信息维护完成后

-审计人员基础资料信息填写完成后保存，然后OA上也发送信息给营业担当，告知客户信息添加完成；

变更的内容需要提交客户的相关信息，复印件盖章或证明；