业务员回款考核办法
商贸公司回款制度
商贸公司回款制度
一、目的：
1、进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；
2、激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
二、适用范围：
本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩细则：
1、业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2、货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3、货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4、逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5、对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
6、销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
7、凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
四、财务人员奖惩：
1、应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。
2、销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0、1%的奖励。
3、因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款、01%的、处罚。
五、法律顾问奖励：
1、企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2、法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。
体检销售提成制度及回款方案
体检销售提成制度及回款方案销售人员工资待遇及销售提成管理制度方案一、目的：强调以业绩为导向，按劳分配为原则，用销售业绩和能力来提振收入水平、销售积极性，创造更大的业绩。
二。
适用范围:本制度适用于所有纳入佣金计算的产品，不包括在佣金范围内。
公司还制定奖励制度。
三。
销售人员的工资构成:1 、销售人员的薪资由底薪、提成构成；2 、发放月薪 =底薪+提成+回款奖励四、销售人员底薪设定：销售人员试用期工资统一为 2300 元，进过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：单位: 元级别试用期销售业务员底薪工资 =基本工资 +岗位津贴补助工资 =通讯费+餐补+交通费五、绩效工资提成比例：销售人员的销售基础任务额为每年年初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月销售任务为基础任务额的一半，本月未完成任务的50%没有底薪，签订劳动合同后的正式期员工任务量根据季度销售基本目标计算，每半年完成销售目标量与全年销售目标量的百分比为奖金工资百分比。
奖金工资按实际工资一并发放。
不及物动词版税系统:1 、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收到账；2 、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；3 、提成计算办法：销售提成=净销售额× 销售提成百分比 4、销售提成比率：底薪工资 70% 100%充分调动销提成比例基本提成比例（ %）岗位销售人员80-100 550-80 0-50< 310超额奖励提成（ %）100-110110-130 15 3%。
<150 20高价产品超出部分提成（ %）105、非市场人员签订的订单提成比例统一为七、激励制度：活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设以下销售激励方法：1、年终奖=净销售额*完成任务目标的百分比 *奖励系数%+超额奖励2、各种销售激励奖奖金统一在年底随工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）3、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从工资中扣除。
业务员(兼送货司机)工作标准
3.报表、报告
⑴每月第2个工作日向经理报送“工作日誌”；缺填1日扣1分，填写含糊不清扣0.5分。
⑵每月第2个工作日向经理报送“市场调查表”，视填表质量扣0-5分。
4.服务态度和服务质量每有一次客户合理投诉扣2分
5.领导交办工作要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
6.组织纪律要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣2-5分。
6.负责所分工区域的市场调研工作和代理商评估工作。
7.完成领导交办的工作
（二）、工作考核评分标准
1.销售回款完成率回款完成率=本月实际回款额பைடு நூலகம்本月计划回款额实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）0.5分。
业务员（兼送货司机）工作标准
（一）、职责
1.负责分工区域的市场管理，维护市场秩序，制止恶性竞争。
2.完成所分工区域的市场开拓、产品销售任务。
3.直接与所分工区域的代理商沟通联系，及时送货；办理退货；结算收回货款。
4.协助所分工区域代理商开拓二级市场和终端客户。
5.负责所分工区域的产品形象、宣传推广工作。
业务员回款考核办法
业务员回款考核办法第一条为促进销售回款，加速公司资金周转，减少资金占用，制订本办法。
第二条合同签订后，销售中心业务员负责帐款的及时回收。
第三条帐款回收应按合同约定的进度进行。
第四条帐款回收晚于合同约定进度的，由业务员承担全部或部分财务费用。
（一）客户预付帐款应在合同约定的期限收到，产品已投入生产，逾期15 天后自第16天产生的财务费用由业务员全部承担。
（二）应收账款应在合同约定的期限收到，逾期30 天后，第31 天到第60天，由业务员承担财务费用的10%，第61天到第120天由业务员承担财务费用的20%，逾期121 天以上的由业务员承担财务费用的30%。
（三）质保金应在质保期满后30 天内收回，逾期的从第31天开始，由业务员承担全部财务费用。
因质量纠纷不能确定原因的，由质量管理部签属意见后，免除全部财务费用。
（四）保函到期未收回的，客户没有明确异议的，由业务员提供没有异议的说明后，由财务审计部办理保函存款收回，到期60 开内业务员不能提供以上说明的，自第61 天起开始计息。
（五）以上一至四款业务，如有特殊情况，需要减免财务费用的，业务员应在30 天内提出书面请示，公司主管经营工作的领导、总经理签属意见后，财务审计部备案执行，若30 天内未办理，年底工资兑现时一律不得减免财务费用。
第五条本办法所指的财务费用按年利率5%计算。
第六条本办法与其他现行考核制度并行使用，不替代其他考核办法。
第七条本办法以财务审计部提供基础数据为准，全年考核时一次兑现。
第八条合同签订后，销售中心及时将合同复本交财务审计部，财务审计部每月按合同与销售中心对账，核算相关费用，促进帐款及时回收。
第九条本办法由财务审计部起草并负责解释。
第十条本办法于年月日执行。
(完整版)销售回款奖惩制度
销售回款赏罚制度公司内控精美化管理全案第1条目的1．为进一步增强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，保证货款回收率达 60%。
2．激励销售业务员踊跃销售，实时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，表现回款与销售同样重要原则。
第2条合用范围本制度合用于销售部全体销售业务员及有关人员。
第 3 条销售业务员赏罚细则1．销售业务员在达成销售任务的基础上，采纳按提成比率进行奖惩。
2．货款回收率达60%的，赐予销售业务员1%的提成奖赏。
3．货款逾期不到位超出20 天的，销售业务员的提成奖赏降至0.5%。
4．逾期货款超出 1 个月仍未到账的，撤消销售业务员的提成奖赏。
5．对迟延 1 年以上的货款，销售业务员除了不可以享受提成奖赏外，还应接受 2%的处分。
6．销售中遇倒账或回收单据未能按期兑现时，经办业务员应负责补偿售价或损失的1%。
7．凡属销售业务员责任心不强致使发生坏账的，应按坏账金额的1%扣减销售业务员的业务提成。
第 4 条公司将货款回收、清欠工作归入销售业务员的绩效查核范围，并作为此后提携任免和赏罚的依照。
第 5 条财务人员赏罚1．应收账款主管应做好应收账款账龄剖析工作，并敦促和辅助销售部回收货款。
2．销售部门应收账款回收率达60%的，赐予应收账款主管1%的奖赏。
3．因应收账款账龄剖析犯错或不实时而致使货款不可以实时回收的，予以应收账款1%的处分。
第 6 条法律顾问奖赏1．公司法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，辅助销售部清收欠款。
2．法律顾问经过法律门路追回欠款的，赐予欠款0.5%的奖赏。
销售回款管理方案汇总
销售回款管理方案公司销售部特制订以下销售回款管理方案，各营销下属机构、分公司等应以此方案为指导，及时回收销售款项。
一、预防拖欠款的发生各销售单位、分公司要重视货款的回收工作，“防患于未然”。
具体的预防措施包括客户信用评估、约定预付款等。
（一）客户信用评定1•收集客户资料对客户的信用情况进行评定，销售人员要收集和客户相关的各方面资料，包括客户的基本资料、资产状况、经营能力等。
实际收集资料的过程中，销售人员可使用下面的表单，汇总客户的各方面信息。
客户的基本情况表2•划分客户等级根据对客户资料的收集、分析，从客户的基本情况、管理水平、信用记录、经营状况、现金流量等方面评定客户信用等级，从高到低分为优、良、中、差四级，进而决定采用何种付款方式和确定赊销的额度。
具体情况如下表所示。
客户信用等级及区分表另外，根据不同客户的具体情况，可在信用额度基数的基础之上，通过一个调整系数对信用额度进行调整。
用公式表示为：信用额度=信用额度基数X信用调整系数。
信用调整系数如下表所示。
信用调整系数表这是防止欠款发生的最直接方法。
销售人员在与客户商讨销售协议时，最好将预付款作为成交的条件，并在合同中明确说明只有客户货款到账，我公司才会按照订单要求发货。
销售人员收到货款之后，必须立即将其交到所在销售公司、销售单位的财务人员处。
各分公司岀纳设置回款登记簙，详细记录并及时核对分公司下属的各个分区的回款情况。
销售回款回收统计表三、销售回款跟踪管理对于后付款的客户，在回收销售回款的过程中，销售人员可将整个货款回收时期分为三个阶段，即：前期、中期和后期，以便销售回款的快速回收，提高销售渠道中的货款回收效率。
销售回款跟踪表7.8.2销售回款催收方案一、方案制定目的为了减少企业销售货款在渠道中的滞留，降低企业营销的成本和管理费用，提高销售人员对销售货款的回收率，特制订本方案。
二、销售回款催收的方法发生客户拖欠款，销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等，采用适当的催收方法，以便及时回收货款。
业务员货款回收管理制度内容
业务员货款回收管理制度内容业务员货款回收管理制度是指为了规范和优化企业内部业务员的货款回收流程和管理方法，确保货款能够按时回收，减少逾期货款风险，保障企业的资金流动性和营运正常进行。
以下是业务员货款回收管理制度的具体内容。
一、回款目标1.制定明确的货款回收目标和计划，并将其纳入公司年度预算中。
2.确保货款回收率达到或超过规定的目标，减少逾期货款的风险。
二、回款流程1.制定详细的货款回收流程，明确各个环节的责任和流转方式。
2.落实货款回收的时间节点和责任人，确保每个环节的执行到位。
3.建立健全的回款记录和账户管理机制，确保回款数据的准确性和可追溯性。
三、催款手段1.建立健全的客户信用评估体系，优先选择信用良好、回款能力强的客户进行合作。
2.定期向客户发送货款催收通知，提醒客户按时支付货款。
3.采取电话，邮件，短信等多种方式进行催款，确保催款效果的最大化。
4.对于逾期未支付货款的客户，及时采取合理的追讨手段，如走访客户，派专人催收等。
四、延期和分期付款1.对于需要延期或分期付款的客户，必须经过公司高层批准，并按照公司的规定进行操作。
2.建立明确的延期和分期付款的流程和规定，确保客户能够按时履约，减少逾期货款的风险。
五、回款管理1.建立健全的回款管理制度，对货款回收情况进行定期分析和报告。
2.根据回款情况，及时调整回款计划和政策，提高回款效率和回款率。
3.对于回款率较低的业务员，进行相应的奖惩措施，激励其提高回款能力。
六、风险控制1.建立完善的风险排查机制，及时发现客户的经营风险和信用风险。
2.对于风险较大的客户，建议限制业务规模或提高收款条件，减少逾期货款的风险。
3.与财务部门紧密合作，共同制定风险控制措施和预警机制，确保回款安全性和保障企业的现金流。
七、奖惩机制1.建立明确的货款回收奖惩机制，对于回款表现良好的业务员，给予相应的奖励和激励。
2.对于经常逾期未回款或回款率低的业务员，进行相应的处罚和监管。
业务员业绩考核方案
1.目标导向：考核内容应与业务目标紧密结合，以业绩成果为核心指标。
2.公平公正：确保考核过程透明，评分标准一致，保障每位业务员的合法权益。
3.激励与发展：考核结果应用于激励业务员提升自身能力，促进个人与公司的共同发展。
4.动态调整：根据市场变化和公司战略调整，适时更新考核指标和权重。
三、考核对象
2.季度考核：每季度末进行，综合月度考核结果，计算季度绩效得分。
3.年度考核：每年底进行，结合月度和季度考核结果，评估全年绩效。
七、考核结果应用
1.月度绩效奖：根据月度考核结果发放。
2.季度奖金与晋升：根据季度考核结果决定季度奖金分配及晋升机会。
3.年度奖金与激励：根据年度考核结果，发放年度奖金，并考虑股权激励等长期激励措施。
2.本方案的最终解释权归公司所有。
（完）
公司全体在职业务员。
四、考核内容
考核内容主要包括以下四个方面：
1.业务成果：以销售额、新客户开发数量、签单率等为主要考核指标。
2.客户关系维护：以客户满意度调查结果、客户投诉率、客户回访情况等为考核依据。
3.团队合作：考核业务员在团队中的协作能力、共享资源情况及对团队目标的贡献度。
4.个人能力提升：评估业务员参加培训、提升业务知识及技能的情况。
三、考核对象
公司全体业务员。
四、考核内容
业务员业绩考核主要包括以下四个方面：
1.业务完成情况：包括新客户开发、业务订单成交量、业务回款等。
2.客户满意度：以客户满意度调查结果为主要依据。
3.团队协作：参与团队活动、协助团队成员完成业务等情况。
4.业务知识掌握：业务知识培训、考试及日常业务操作熟练度。
八、考核监督与申诉
销售提成和回款考核管理制度
销售提成与回款制度1.目的为激励公司业务员，提高工作积极性，顺利完成公司销售战略目标，特制定本制度。
2. 范围根据考核对象不同分为业务员提成和主管提成3. 职责3.1 销售部负责提供业务员的回款和销售提成的考核标准和依据。
3.2 财务部负责业务员回款和销售提成的计算。
3.3 营管部负责业务员回款和销售提成计算的复核。
3.4 总经办负责业务员回款和销售提成考核标准及计算的审核3.5 总经理负责业务员回款和销售提成考核标准及计算的最终审批4 业务员提成根据公司目前市场情况及产品定位、发展方向等方面综合考核，业务员提成主要由销售额提成、新业务开发提成、新客户开发提成、利润提成、回款提成、产品滞留、AIPU品牌提成等七个项目组成。
4.1 年销售额提成年销售额提成＝年销售额×提成比例×业务员贡献度×地区系数4.1.1年销售额预测目标由业务员所负责的客户近几年销售量的趋势变化及所在区域市场行情、政策来预测下一年度的销售额。
4.1.2提成比例：各区域提成系数相同，提成比例均为0.1%。
具体见下图。
* 单个客户的销售提成上限是50,000RMB4.1.3业务员贡献度：对于转让客户即非本人开发客户，一般情况下业务员贡献度系数为0.8，本人开发客户为1，具体执行情况由销售副总视个人表现、努力情况另作调整，调整范围为0.8－1。
4.1.4地区系数：各地区系数目前统一为1.0。
4.2 新业务提成新业务销售额提成＝新业务销售额×提成比例（0.3%）×业务员贡献度×地区系数4.2.1新业务销售额：业务员当年实际销售的老客户新业务的销售额中，满足以下任一条款即可享受提成。
4.2.1.1S,A类客户销售额超过170万，B类以下客户销售额达到85万以上的新系列产品；例：A 客户2009年销售枪柜系列5个型号，出口铁箱系列4个型号总共销售额1000万，2010年在9个型号正常销售情况下，枪柜系列新增加2个新型号销售额为240万（100万+140万），出口铁箱系列增加4个型号销售额为155万（15万+30万+50万+60万）。
销售回款考核实施办法
销售回款考核实施办法
第1条目的
为规范公司销售回款管理工作，确保业务账款能及时收回，减少出现呆账、坏账的次数，特别定本考核制度。
第2条适用范围
本制度适用于销售部全体销售业务员。
第3条管理职责
1．销售部经理负责营销回款计划的制订与回款的催缴工作。
2．公司财务部门负责应收账款的统计及相关账务处理工作。
第4条销售回款考核
1．销售部门将回款纳入营销人员考核体系。
2．根据考核结果和回款结果确定对营销人员的奖惩。
3．对于无法收回的呆账，营销人员应补偿公司的部分损失。
第5条回款奖惩办法
人力资源部配合营销部门制定回款奖惩办法，具体奖惩办法如下所示。
销售回款奖惩办法
第6条附则
本制度自总经理审批通过之日起生效。
(4)业务员回款技巧
2．与客户商谈回款时间时态度含糊或是不明
确。此种情况非常有害，如果你在向客户供 货时不明确回款期限，一般情况下很多的客 户在货已经收到后，如果没有下次的合作， 都会恶意拖欠货款，此时就会给公司造成很 大危害。
不明确 回款期限
客户恶意 拖欠货款
给公司造 成危害
3．业务员在业务操作中没有向客户明确表达
回款知识培训（四）
（2013年） 业务员回款的技巧
业务员在回款中一般经常要犯如下的错误
1.在公司规定的回款期限将要到期时才去对客户
进行催讨货款。一般来说，这种情况对方都会将 回款日期再延期几天，此时，业务员就违背了公 司规定的回款期限，业务员个人及公司的利益就 受到了损害.
公司利益 受到损害
延长回款日期
2：额小为妙
若非要铺货，不论是新客户还是老客户，交易的金 额都不宜过大。 宁可自己多跑几趟路，多结几次 账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事。须知欠款 越多越难收回。 有些客户，一开口就要大量进货， 并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对 卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险 最大。
的。某销售人员和他的同事在处理一个客户回款问 题上就采用了此方法，当时该客户各方面任务指标 完成的都不错，但在淡季为整体完成任务仍需要压 货。在没有办法的情况下，同事唱起白脸，首先对 客户发难，指出客户如不能回款就重新增加或调整 客户，而作为红脸的某销售人员则站在客户的立场 上与同事争得面红耳赤，就差没打起来了。客户见 此情况，一方面劝和，另一方面问还需要多少回款， 最终积极配合工作。
到了合同规定的收款日，上门的时间一定要提早， 否则客户有时还会反咬一口，说我等了你好久，你 没来，我要去做其他更要紧的事，你就无话好说。
回款奖惩制度_回款奖惩制度条例
回款奖惩制度_回款奖惩制度条例回款奖惩制度篇1第1条目的1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达%。
2.激励销售客服部积极销售，及时回收货款，将销售客服人员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
第2条适用范围本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
第3条销售业务员奖惩细则1.销售业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2.货款回收率达%的，给予销售业务员%的提成奖励。
3.货款逾期不到位超过天的，销售业务员的提成奖励降至%。
4.逾期货款超过个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5.对拖延1年以上的货款，销售业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受%的处罚。
6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的%。
7.凡属销售业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的%扣减销售业务员的业务提成。
第4条企业将货款回收、清欠工作纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。
第5条其他人员回收坏账人员奖惩1.销售部门应收账款回收率达%的，给予应收账款人员(非原销售人员)%的奖励。
2.财务部因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款%的处罚。
第6条法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2.法务部门通过法律途径追回欠款的，给予欠款%的奖励。
回款奖惩制度篇2第一章总则为了有效遏制公司在建项目及已完工项目的工程款拖欠，解决拖欠工程款“前清后欠”的现象，调动回收拖欠工程款的积极性，加大公司资金回收力度，缓解公司资金周转困难，确保公司正常的经济运行，维护公司的长久稳定，保证公司和所有员工的利益不受损害，特制定本办法。
第二章一、要从源头上防止拖欠工程款的产生。
公司所属的所有经营部门要从招投标工作开始之前，就想方设法地以各种渠道充分了解摸清建设单位的资金________、资金现状、结算方式等等，对所有资金不足的垫资工程项目，不合理的低价工程项目以及超出我们所能承受范围的让利工程项目等，原则上一律不得接受，必要时必须报公司批准，否则要追究相关决策者的责任，严肃处理。
业务人员考核制度一
业务人员考核制度一业务人员考核制度范本一为加强经营管理，体现能者多劳的原则，充分调动业务员的工作积极性，促进企业快速健康发展。
制定本考核方案。
一、日常纪律考勤规定及销售例会：1.自10月1日开始公司要求每天早上8:30前到厂里来打卡，且必须在公司微信里通报当天的去向及简单工作计划，以便公司知道各人的工作进度情况。
没有通报当天工作去向视为旷工。
考勤数据归办公室统计，每个月允许休息两天，若整月统计下来超过两次上班没有打卡，将直接扣除当天工资。
2.营销部固定每个月的1日和15日下午开销售会议，若有特殊情况微信另行通知。
开会须准时出席，不可拖拖拉拉，影响团队士气，迟到一次罚款50元。
二、业务员考核指标：1、业务考核三大指标：总销量、资金回笼、新客户开发。
2、业绩奖罚方式：根据公司制定的销售指标，对业务员实行年度业绩考核。
以整年实际销售额-销售指标。
超过销售指标，按超额量的1﹪进行奖励，未完成销售指标，按差额的0.5﹪进行处罚。
奖罚金额在每年底最后一个月结算业务提成中兑现。
若实际销售量没有达到销售指标的80%，该负责人自动离职。
3、各区域经理要深耕自己业务区域范围内的客户资源，每一个月至少必须强制性增加2个新客户，没有做到从当月工资里扣款200元，每超过一个新客户奖励200元。
4、资金回笼考核办法：平时业务员根据各自客户设定欠款基数总和控制应收帐款,超过部分个人应承担相应扣款；每年农历年底为欠款结清期，各业务员负责收回各自管理的客户的欠款，按全年销售额度的20%作为过年欠款基数。
如果实际欠款总数超过规定欠款基数，超过部分按2%比例处罚；低于规定欠款基数部分，将按3%比例作为奖励。
5、公司做好人才储备，不断添加优秀人才，居安思危、适者生存，营销部每年必须强制淘汰最后一名。
三、新业务员考核办法：1、新业务员以填写入职单日期为开始入职时间，试用期为3个月，试用期内以业务信息量为主要考核内容。
要求每月平均信息量为60个，试用期重点信息量为20-30个，尽量争取达成新客户成交。
销售部业务员月度对账、回款、销账操作流程及管理制度
销售部业务员月度对账、回款、销账操作流程及管理制度销售部业务员月度对账/回款/销账流程及管理规定作者:韩秀好1、合同管理1.1财务部安排专人保管客户合同原件与业务员签字交接～如业务员因业务需要合同提供复印件,确需原件需营销中心副总批准,,1.2财务部每月1日-3日内汇总,依据合同大客户、商超,上月应收帐款明细表提交营销中心副总跟进业务员按期回款,1.3财务总监依据合同～监督核验超过两月以上应收款没有回来的应及时汇总提报营销副总跟进业务员追讨,2、网购财务核对管理2.1财务部指定专人与网购部主管对接销售报表～每天下班前财务部指定专人跟进网购部用QQ提报销售与回款登记表～依据登记表进行每家汇款逐项每天核验～月底算总账汇总报表～每月在8号前提报营销中心副总～有异常动态用书面形式提交营销中心副总跟进网购经理核查落实解决,2.2签订网购合同流程:网购人员双方达成意愿,重点确定上线销售价、扣点、回款时间及其它约定,?签约完毕带回公司 ?主管或经理审核签字? 营销副总复核签字? 履行合同3、工作流程3.1签订合同流程:业务员双方达成意愿,重点确定销售价、扣点、回款时间及其它约定,?签约完毕带回公司 ?销售部经理审核签字? 营销副总复核签字? 履行合同 3.2对账与结款流程:3.2.1月度结算:业务员依据合同,特殊约定时间除外,的大客户、商超在次月1号—7号对账～主动去财务部签字交接领取结账单和财务对账单～对方确认无误后～对方在财务对账单上签字盖章～回公司上交财务部～财务部总监审核有异常汇总提报营销中心副总及时处理～业务员应在次月8号至15号内结清上月应收货款,3.2.2季度结算:业务员依据合同,特殊约定时间除外,的大客户、商超在次月1号—7号对账～主动去财务部签字交接领取结账单和财务对账单～对方确认无误后～对方在财务对账单上签字盖章～回公司上交财务部～财务部总监审核有异常汇总提报营销中心副总及时处理～业务员每月保留对账单复印件～应在季度完结后次月1号至7号内结清上季度应收货款,3.3、销账流程3.3.1现金结账销账:业务员原则上不接现金～特殊情况接现金应在当天上交公司财务及时开收款收据,大额现金上万元以上的申请车辆接送,～业务员认真保管好收款收据,备查,～同时跟进财务在应收款账上给客户销账。
公司销售回款管理规定
公司销售回款管理制度第一章总则第一条目的为保障公司销售预算的顺利完成,加强回款工作的力度,结合目前公司实际回款情况,特制定本制度;第二条销售回款工作的任务一、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作;二、大宗大客户销售合同：年销售额200万元以上的,必须有财务中心、营销中心实时跟踪,按月结清当月的款项,确保销售业务的顺利开展;第二章应收款项流程第一条合同的签订合同的签订应规范,按照关于“产品供销合同”的诠释;第二条合同的有效合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误,并签字核实,然后由财务盖上合同公章认定为有效合同;之后由相关负责销售人员传真给订单客户,通知付款;第三条根据实际情况划分不同标准和管理办法1标准:额度在一万元之内全款到账后,客服给予备货,并在合同范围内发货;2标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,定金不得少于50%;定金到账后,客服给予备货,①剩余款项在备好货之后,货款到账给予发货;②在合同范围内发货,货到后二个工作日内必须把其余款项补上;以上两种情况需上报总经理,批准后根据情况执行3标准：额度在三万元以上属于公司的大客户,尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购,在一定弹性空间内,定金在30%至50%之间,定金到账后,客服给予备货,此后流程参照标准二执行;4标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员;担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字;同时送达总经理批准后得以施行;款项由担保人跟踪催付,出现死账赖账的情况,在担保人的工资中扣取;第三章合同履行的跟踪第一条核实账款财务人员严格监督每笔账款的回收和结算;及时把应收回来的账款录入系统;并对客户的往来款项进行核对；客服在业务人员收款期限内,对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题;第二条追回余款业务人员逾期未收回余款,必须填制工作事实报告；并附：A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表,将回款的事宜移交给上级领导全权负责,同时追究有关业务人员的经济责任;第三条经济赔偿上级部门接到报告,落实责任人,制定对应措施,时刻关注货款的回收情况,避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐,死帐;对于因人为原因造成的死帐,坏帐,将追究有关人员的赔偿责任;第四条客户资料每签订一笔新合同,必须了解对方单位及其负责人的详细资料;并有销售内勤填制客户详细资料登记表,以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权;第五条欠款催缴如需公司发函给较严重的欠款单位或个人,业务员填写申请,附相关证据阐述事件的缘由,总部收到申请后立即办理,并直接将函寄给欠款单位或个人,进行催款;第六条沟通联系在平时的收款工作中如由其他特殊需要,应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系;第七条回款率回款率是对销售业务人员业绩考核的最基本的信用标准,亦是业务销售提成的最终参考尺度：1）回款率100%按有关合同及提成比例计算提成；2）回款率未达到100%不计算提成;第四章应收账款监控第一条应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则第二条客户资信管理制度1建立客户信用档案客户信用档案必须包括年检后的营业执照、法人身份证复印件,经营场所的固定电话,家庭电话、法人个人手机,营销中心负责对客户信用档案进行维护、保管、整理、归档;2客户授信额度的金额标准业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限账期提出建议,原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额,在淡旺季销售时可上下浮50%,账期不超过30 天;依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批;3信用控制原则业务部门发生销售业务时,应首先检查客户的信用状况,原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限,由业务人员提出申请,部门负责人确认,有财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户,由业务人员提出申请,部门负责人确认后,依次由财务负责人、总经理进行审批;4客户信用评价业务人员根据客户的回款情况,对客户的信用每年7 月进行再次评价,由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议；调整客户信用,根据情况建议调整客户信用额度和期限,依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批;对信用额度在3万元以上,信用期限在1 个月以上的客户,业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的,除业务经理走访外,业务部门负责人每年必须走访一次以上;在客户走访中,应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级;5客户的信息资料其资料为公司的重要档案,所有经管人员须妥善保管,确保不得遗失,如因公司部分岗位人员的调整和离职,该资料的移交作为工作交接的主要部分,资料交接不清的,不予办理调岗、离职手续;第三条商品的赊销管理1业务人员在与客户签订销售合同或协议书时,应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限,并在期限内负责经手相关账款的催收和联络;2业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为,一经发现,分别给于罚款并限期改正或赔偿,情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门;1收款不报或积压收款;扣工资5%2退货不报或积压退货;扣工资5%3转售不依规定或转售图利;扣工资10%并收缴全额图利金额4代销其他厂家产品的;扣工资100%5截留,挪用,坐支货款不及时上缴的;扣工资100%第四条逾期应收账款管理1业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收,为此,应定期或不定期地对客户进行访问电话或上门访问,访问客户时,如发现客户有异常现象,应及时向业务经理报告并建议应采取的措施;如客户有其他财产可供作抵价时,征得客户同意立即协商抵价物价值,妥为处理避免更大损失发生;但不得在没有担保的情况下,再次向该客户发货,否则相关损失由业务员负责全额赔偿;2业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况,业务人员对于所有的逾期应收账款,应由各个经办人将未收款的理由,详细陈述于账龄分析表的备注栏上,以供公司参考,对大额的逾期应收账款应特别书面说明,并提出清收建议;3业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款,逾期1个月扣当事人工资的10%,逾期2个月扣当事人工资的30%,逾期3个月扣当事人工资的50%,逾期3个月以上按坏账处理由相关责任按规定承担,当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员;当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项;4逾期应收账款形成坏账的赔偿处理,发现呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%,主管经理赔偿15%,主管总监赔偿15%、企业承担30%;第五条应收账款交接管理1业务人员岗位调换、离职,必须对经手的应收账款、发出商品进行交接,交接未完或不清的,不得调岗或离职；交接不清的,责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者,公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利;2业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函,若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职；3离职移交清单至少一式三份,由移交、接交人核对内容无误后双方签字,经监交人签字后,交移交人一份,接交人一份,公司存留一份;4业务人员接交时,遇有疑问或账目不清时应立即向业务部门经理反映,有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任;第六条应收账款清查公司财务中心按财产清查制度负责对应收账款,发出商品,应付账款负数等实行清查,并对清查的结果拟定处置意见上报公司;第五章附则第一条本规定由财务中心制定并解释第二条本制度自2018 年10 月1 日起执行山东XXXXX有限公司 2018年9月28日。
客户回款管理规定
客户回款管理规定目的：为公司能够健康的发展，更好的服务顾客，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。
总则要求：回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为顾客提供优质的服务。
作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与顾客的沟通和管理好回款问题，每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。
1．目标化管理1.1回款计划联络书：对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划，当临近付款日期时应提前5天提示顾客回款。
正常回款后，款项交财务部门核消。
应包括以下内容：*顾客公司名称*接收部门及接收人*计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款）*现金比例*目标回款日期*客户实际可回款金额及现金比例*顾客签收并回执1.2异常回款联络书：到达回款期限，未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与顾客进行沟通并发送书面“催款联络书”，由顾客相关人员填写、部门负责人审批后回执。
业务经理收到回执后呈交部长助理审核后交总经理批示。
应包括以下主要内容：*未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因；*延迟的承诺回款日期及金额2、评价及奖励机制:公司将针对回款工作，每月对顾客及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核，每年进行评审。
2.1：针对顾客，每月对回款项进行数据统计，纳入顾客“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户，公司每年底前由总经理前往顾客处赠与“重承诺讲信誉”证书及奖品2.2：针对公司业务人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审，评选出公司最佳回款工作最佳业务人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。
3、与顾客确认的回款项条款要求：在与顾客每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。
未回款考核制度
未回款考核制度（修订）
为严格公司业务收款管理，加速款项的回收，特对公司的未回款制度加以修订，增加主管经理的团队未回款考核制度。
对于业务人员的未回款考核制度：
1、每月30日或31日仍未收回当月应收的业务款，视为未回款，
2、所有未回款不参与提成，不计入当期流水。
并从业务员当月提成中扣除未回款总额
的30%，如果提成额少于应扣款额，则延续到下月直至扣清全部未回款或未回款全部收回。
3、第二个月收回未回款，则全额补发核扣额（即未回款总额的30％），业务提成发放
80%；如第二个月仍未收回未回款，则从提成中扣除未回款总额的70%；如果提成额少于应扣款额，则延续到下月直至扣清全部未回款或未回款全部收回。
4、如未回款在第三个月收回，全额补发已核扣额；业务提成补发50%。
5、如未回款在第四个月收回，全额补发已核扣额；业务提成不予补发。
6、连续三个月未收回未回款，应将原因及时反馈给部门经理协助催款，并列出详细催
款计划，报总经理执行。
7、凡超过四个月收回未回款的，只补发已核扣额的80％。
8、如当月累计未回款超过2万，扣发业务员当月全部提成并责令下岗。
2010-8-31。
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业务员回款考核办法
第一条为促进销售回款，加速公司资金周转，减少资金占用，制订本办法。
第二条合同签订后，销售中心业务员负责帐款的及时回收。
第三条帐款回收应按合同约定的进度进行。
第四条帐款回收晚于合同约定进度的，由业务员承担全部或部分财务费用。
（一）客户预付帐款应在合同约定的期限收到，产品已投入生产，逾期
15 天后自第16天产生的财务费用由业务员全部承担。
（二）应收账款应在合同约定的期限收到，逾期30 天后，第31 天到第60天，由业务员承担财务费用的10%，第61天到第120天由业务员承担财务费用的20%，逾期121 天以上的由业务员承担财务费用的30%。
（三）质保金应在质保期满后30 天内收回，逾期的从第31天开始，由业务员承担全部财务费用。
因质量纠纷不能确定原因的，由质量管理部签属意见
后，免除全部财务费用。
（四）保函到期未收回的，客户没有明确异议的，由业务员提供没有异议的说明后，由财务审计部办理保函存款收回，到期60 开内业务员不能提供以上说明的，自第61 天起开始计息。
（五）以上一至四款业务，如有特殊情况，需要减免财务费用的，业务员应在30 天内提出书面请示，公司主管经营工作的领导、总经理签属意见后，财务审计部备案执行，若30 天内未办理，年底工资兑现时一律不得减免财务费用。
第五条本办法所指的财务费用按年利率5%计算。
第六条本办法与其他现行考核制度并行使用，不替代其他考核办法。
第七条本办法以财务审计部提供基础数据为准，全年考核时一次兑现。
第八条合同签订后，销售中心及时将合同复本交财务审计部，财务审计部每月按合同与销售中心对账，核算相关费用，促进帐款及时回收。
第九条本办法由财务审计部起草并负责解释。
第十条本办法于年月日执行。