出差及差旅费报销管理办法

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员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。

主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。

2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。

行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。

3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。

差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。

4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。

5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。

员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。

6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。

出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。

7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。

报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。

二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。

2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。

申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。

3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。

4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。

财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。

5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。

同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。

差旅费管理办法出差报销制度

差旅费管理办法出差报销制度一、总则为规范差旅费管理，合理利用企业资金，提高差旅效率，制定本差旅费管理办法。

二、适用范围本办法适用于全体公司员工的差旅费报销管理。

三、差旅费报销事项1.差旅费报销包括差旅费预算、差旅费报销申请和差旅费报销审批。

2.差旅费预算由部门主管根据具体业务情况提出，经过相关部门审核后提交财务部门。

3.差旅费报销申请由员工向部门主管提交，包括差旅费用预估、行程安排等内容。

4.差旅费报销审批由部门主管负责，经过核实后提交财务部门。

四、差旅费报销要求1.差旅费用报销必须合理、合规，符合相关法律法规和公司制度。

2.员工在差旅过程中应节约开支，合理安排行程并选择经济实惠的交通和住宿方式。

3.员工在差旅过程中应提前预订交通工具和酒店，以获取更优惠的价格。

4.员工应在差旅结束后及时报销，逾期未报销的费用将不予以承认。

五、差旅费报销流程1.员工提出差旅费用预估及行程安排，提交给部门主管进行审核。

2.部门主管审批通过后，提交财务部门。

财务部门核实差旅费用，并将审批通过的差旅费用支付给员工。

3.员工在差旅结束后，填写差旅费报销申请，并附上相关票据和证明材料，提交财务部门进行核实和审批。

4.财务部门审核通过后，将差旅费用报销给员工。

六、违规处理办法1.若员工在差旅过程中存在浪费、滥用或其他违规行为，将按照公司相关制度予以处理，包括但不限于扣除相应费用、记过甚至辞退。

2.若员工在差旅过程中提交虚假报销材料或其他证明材料，将追究其法律责任，并按公司相关制度予以严肃处理。

七、附则本办法的解释权属于公司，如有需要，公司可以对本办法进行修改和完善，修改后将于全体员工生效。

一、总则为规范出差报销行为，提高员工的工作效率和满意度，制定本出差报销制度。

二、适用范围本制度适用于公司员工在工作过程中因公出差所产生的费用报销。

三、报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等与差旅相关的费用。

2.出差补贴：根据出差地区和时长的不同，公司将提供相应的出差补贴标准。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

关于出差审批及费用报销的规定

关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。

出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。

二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。

第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。

多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。

2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。

住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。

3、“部门负责人”指中层干部。

4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。

5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。

6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。

7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。

8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。

三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。

其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。

第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。

员工出差与差旅费用报销管理规定

员工出差与差旅费用报销管理规定一、背景介绍随着现代企业的发展，员工出差已经成为日常工作中的一部分。

在员工出差过程中，差旅费用成为了一项重要的支出。

为了确保差旅费用的合理使用和管理，本文将介绍员工出差与差旅费用报销管理规定。

二、报销范围与要求1.差旅费用报销范围：员工出差期间产生的交通费、食宿费、通讯费、交通工具租赁费以及其他合理差旅费用。

2.报销要求：a.员工出差需要提前填写出差申请，并经上级领导批准后方可出差。

未经批准的出差费用将不予报销。

b.员工应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，遵守公司的差旅费用标准。

c.员工需要妥善保存所有相关费用凭证，包括票据、发票等，并按照规定的程序提交报销申请。

d.报销申请需要提供详细的费用明细，包括费用类别、金额、日期等信息。

如有特殊情况需报销超出标准费用的，需事先向上级申请并提供合理解释。

e.报销申请必须在出差结束后的一周内提交，逾期将不予受理。

三、费用标准与限制1.交通费用：a.公共交通工具费用：城市内公共交通费用以实际消费为准，需提供相应的交通凭证；长途差旅期间的机票、火车票、长途汽车票费用需提供相应的票据。

b.自驾车费用：出差期间使用自驾车的员工，可按照公司的标准里程补贴标准进行报销。

标准里程补贴标准请参考公司员工手册。

2.食宿费用：员工出差期间的住宿费用以合理的标准为准，需提供住宿发票作为报销凭证；伙食费用以实际消费为准，需提供相应的餐饮凭证。

3.通讯费用：出差期间产生的电话费、上网费等通讯费用需提供相应的凭证，以实际消费为准。

4.交通工具租赁费用：员工出差期间需要租赁交通工具的，需提供租车记录和相应的发票作为报销凭证。

5.其他费用：如出差期间需要购买办公用品、参加会议或培训等产生的其他合理差旅费用，需提供相应的费用明细和凭证。

四、审批流程与报销程序1.审批流程：a.员工需要在出差前向上级领导提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等信息，并等待上级领导的批准。

出差及差旅费报销管理制度

出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。

三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。

2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。

四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。

2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。

五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。

2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。

3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。

六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。

2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。

七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。

2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。

3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。

4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。

八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。

2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。

九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。

任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。

以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。

差旅费及有关费用报销办法

差旅费及有关费用报销办法第一章总则第一条为规范差旅费管理，满足出差人员工作与生活的需要，提倡勤俭节约、诚信自律的企业文化，简化流程,提高工作效率,特制定本办法。

第二条范围本办法适用于差旅费及有关费用报销工作。

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、空勤补贴等加班补贴。

第二章城市间交通费第三条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

各类出差人员乘坐交通工具等级见下表：员工国（境）外考察应贯彻执行，高级领导、高级专务、专务乘坐公务舱，国外城市间乘坐飞机经济舱；其他人员乘经济舱。

员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具超标需由部门负责人事先向主管领导请示，报销时经总会计师审批；若未经请示的，报销时按标准票价予以报销，超标部分由员工自行承担。

第四条乘坐火车从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

乘火车补助见下表：项目标准职务（岗位）火车（含高铁、动车、全列软席列车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具高级领导、高级专务、专务、首席专家普通列车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座等舱经济舱按实报销（不含出租车）其他人员普通列车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座等舱经济舱乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助150元200元符合乘坐火车卧铺条件而乘硬席座票的，另按同次列车相应的标准给予补助：乘车类型κτ硬座票价60% 50%符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席卧铺的，另给予乘火车补助。

乘火车补助见下表：乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助40元80元乘坐火车时由于特殊情况需要超规格乘坐软卧的，不再领取乘火车补助。

火车送订票费火车送订票费凭盖有收款单位公章的收据或盖有税务监制章的订票费票据报销，单次最高不超过30元，送订票费确实超标者,须主管领导审批后方可报销。

差旅费管理办法(2023最新版)

差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。

第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。

第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。

第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。

第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。

第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。

第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。

第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。

第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。

第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。

第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。

第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。

附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。

⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。

外出出差与差旅费报销管理制度

外出出差与差旅费报销管理制度一、目的和适用范围目的：本制度的目的是为了规范和统一公司员工外出出差及差旅费报销的管理，确保费用使用合规、合理、透亮，并严格掌控费用开支，提高企业管理效率和资金利用率。

适用范围：本制度适用于公司全部员工的外出出差和差旅费报销管理，涵盖全部出差形式，包含公务出差、项目出差、培训出差等。

二、出差申请和审批流程1. 出差申请（1）员工在开始计划外出出差前，必需向所在部门提出书面出差申请。

（2）出差申请内容必需包含：出差目的、时间、地方、估计费用等认真信息。

（3）员工应提前至少三个工作日提交出差申请，并获得直接上级的书面审批同意。

2. 出差预算和掌控（1）出差申请获得批准后，员工和所在部门负责人应共同订立认真的出差预算，并明确费用掌控原则。

（2）出差预算包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等各项明细，并应依据不同出差目的和地方进行合理估量和调配。

（3）员工在出差过程中应依照预算执行，严格掌控费用开支，避开超支情况的发生。

3. 出差审批（1）所在部门负责人在收到员工出差申请后，应在三个工作日内进行审批，并书面通知员工审批结果。

（2）假如出差费用超出公司规定的审批权限，需由所在部门负责人报公司管理层进行审批。

（3）拟出差目的地属于高风险地区或存在特殊风险的出差需由安全管理部门评估并报批。

4. 出差计划和报备（1）员工在出差前应依照公司规定填写认真的出差计划，包含行程、任务、估计费用等内容，并报备所在部门负责人和行政人员。

（2）员工需供应出差行程布置、相关证件复印件、联系方式等信息，以备紧急情况发生时使用。

三、差旅费报销1. 报销申请（1）出差结束回公司后，员工需要及时填写并提交差旅费报销申请，同时供应相关票据和发票。

（2）报销申请应包含认真的费用明细、费用合计、实际发生日期等必需信息，并加盖所在部门负责人的审批章。

2. 报销范围和标准（1）差旅费报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、日常费用等与出差有关的费用支出。

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。

1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。

第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。

2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

出差申请需依照公司要求进行书面备案。

2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。

第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。

3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。

3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。

3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。

4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。

差旅费报销管理制度(四篇)

差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。

员工出差与差旅费报销规定

员工出差与差旅费报销规定在现代企业管理中，员工的出差是非常常见和必要的。

出差不仅能够促进企业的发展，还可以扩展员工的眼界和经验。

然而，出差需要企业为员工提供相应的差旅费报销制度，以确保公平、合理、规范的报销流程。

本文将对员工出差与差旅费报销的规定进行详细探讨。

一、出差范围和期限规定在确定差旅费报销规定之前，企业首先需要明确员工的出差范围和期限。

出差范围可以根据企业的具体情况和需求进行划定，可以是国内也可以是国际。

期限可以根据出差任务的紧急程度和本职岗位的特殊性来确定。

企业可以将出差期限分为短期出差和长期出差，短期出差通常为1至7天，长期出差则是指超过7天的出差。

二、差旅费报销标准规定差旅费报销标准是确定员工出差期间所需费用的一项关键规定。

企业可以根据所在地区的经济情况以及员工出差地区的消费水平来确定差旅费报销标准。

通常，差旅费报销标准包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要费用。

1. 交通费：交通费包括往返机票、火车票、汽车租赁费以及出租车费等。

企业可以根据出差距离和预算情况来确定交通费的报销标准。

2. 住宿费：住宿费是员工出差期间最常见的费用之一。

企业可以选择提供统一的住宿安排，也可以给予员工一定的自主选择权。

不同地区的住宿费用存在差异，企业应该结合预算和员工的需求来确定住宿费的标准。

3. 餐饮费：餐饮费是员工出差期间必不可少的费用。

企业可以根据出差地区的就餐水平以及员工的职务等级来确定餐饮费的标准。

同时，企业可以考虑提供一定的餐饮补贴，让员工能够根据个人喜好和需求自主选择餐饮方式。

4. 通讯费：通讯费主要包括电话费、上网费以及其他通讯工具的费用。

企业可以根据员工的通讯需求和预算情况来确定通讯费的标准。

5. 其他必要费用：除了上述费用之外，员工在出差期间可能还会产生其他必要费用，如会务费、办公用品费用等。

企业可以根据具体情况来确定这些费用的报销标准。

三、报销流程和要求为了确保差旅费的报销流程规范和便捷，企业需要制定相应的报销流程和要求。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定管理文库以让管理变得更简单高效为己任，为此，我们精心编撰了以下差旅费报销管理规定文章，希望您撰写差旅费,报销,管理规定相关文章时，为您提供必要的借鉴和参考。

篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。

申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3)报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。

出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

出差及差旅费报销管理规定

出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定;第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续;出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批;因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按管理人员执行;第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价硬卧票部分不予报销;乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准;凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销按相应的级别标准,超支部分自理;第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2人;第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理;若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过20元;公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销;第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行;凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费;第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单;工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费;第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理;第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费;第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理,公司不予报销;第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然日历天数实行包干办法计算;第十二条出差住宿开支标准：一出差人员每人每天住宿费限额标准单位：元/天二出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销;三出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的,一律不报销住宿费;四出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准;五住宿费限报天数的计算,按出差总天数减去返厂当日1天计算;六出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销;中途转车一般不得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销;七住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准“市”仅指经国家批准的地级以上城市;第十三条出差的交通费开支标准：一长途交通费1、乘坐车船、飞机的等级标准2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的,超标准部分自理;3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘火车超过12小时含者,可购同席卧铺票;二市内交通费：1、工作人员出差期间,在县级以上城市的,每人每天发市内交通费10元；在深圳、珠海、北京、厦门和天津的,每人每天发市内交通费20元,包干使用,不再凭票报销市内交通费;出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车,如遇特殊情况带有汇票、公章、印鉴及贵重物品乘坐出租车的,在车票上注明起始地点,经总经理批准后方可报销,但不得报销市内交通包干费;2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：1自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；2到外地参加会议不包括订货会和各种培训班的人员在会议培训期间和会议培训同地点办事；3本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间；4公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销;第十四条伙食补助费标准(一)出差伙食补助费1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助50元；省内地级及以上城市每人每天补助40元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人每天补助60元;2．出差时间不足一天的如早出晚归；按实际天数补助标准,早餐按补助标准的20%,中、晚餐按补助标准的40%计算;3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费,由子公司提供;二带车出差,带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助,驾驶员单独出差的可按标准核报;三出差报销招待费的,不再报销相应的伙食补助费;第十五条常住人员一个月以上的住宿费按不高于其他人员住宿标准的80%控制,超支部分自理；伙食补助费按标准的80%结报;第十六条出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、费、购书费等办公费用应单独批报;50元以下的,经所在部门负责人审核,分管副总经理批准后报销；50元以上的,报总经理批准后方可报销;第十七条奖励政策一晚上8点钟以后乘坐火车超过600公里的出差人员,不购买卧铺票而乘坐硬座的,每人每夜补助30元;二连续乘坐火车超过12小时后,每满12小时加发20元伙食补助费;三在公司工作满1年的普通员工,春节放假回家可按上述标准报销来回长途交通费用; 第十八条差旅费的借款与报销一出差人员按出差申请单批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借款金额,经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后,财务部方可借款;二出差人员返回公司后3个工作日内必须到财务部办理报销手续,逾期不办理的,财务部门应当从当月工资中直接扣回所借款项;三出差人员借一次差旅费只作一次报销用,再次出差必须另办差旅费借支手续;财务部对出差人员的借款必须坚持一笔一清,不能拖欠,前帐不清,不准再借;特殊情况来不及报销又需借款的人员,经领导批准后,可以借后帐还前帐,出差返回后一次性报销,无论什么原因,出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐;四出差借款不得挪用,违者除了从工资中全额扣回外,还要按挪用时间每天加罚1‰的滞纳金;五出差期间若遇特殊情况,乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的,事先要请示,回公司后由个人写出书面申请,由总经理在申请书上签批后方可报销,财务人员不按规定私自核报超标准费用的,对经办人处以超标准费用2倍罚款,对财务人员按财务考核办法扣分;六出差费用凭出差申请单经所在部门负责人批准后,先由财务部审核,然后报分管副总经理审批,最后报总经理审批后,到财务部按规定报销;第十九条附则一本办法由公司财务部负责解释;二本办法自颁布之日起执行;。

差旅费及补助报销管理规定

差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。

本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。

（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。

员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。

特殊情况由公司负责人批准。

（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。

出差人员应在返回公司3日内及时报账。

二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。

2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。

3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。

中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。

（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。

差旅费报销管理制度范文(3篇)

差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

因公出差及差旅费报销管理办法

因公出差及差旅费报销管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费报销规定差旅费管理办法

对于未经批准的超支部分，员工需自行承担。
特殊情况处理
如遇不可抗力等特殊情况导致超支，需提交相关证明材料，经公司审核后可酌情处理。
如何处理发票遗失问题？
及时报告
员工在发现发票遗失后，应立即向直属上级报告，并说明情况。
补办手续
员工需尽快联系相关单位或个人，补办发票或取得其他有效凭证。
公司协助
公司将根据实际情况给予必要的协助和支持，如向相关单位发函请求协助等。
结算周期
员工提交完整的差旅费报销资料后，财务部门将在规定时间内完成审核及付款工作。具体结算周期根据公司实际情况而定。
注意事项
员工在办理差旅费报销过程中，需确保提供的发票等证明材料真实、合法，否则将承担相应法律责任。同时，员工应妥善保管相关票据，以备后续核查。
03
差旅费报销标准
交通费报销标准
火车票
如何处理紧急出差情况？
紧急申请
如遇紧急出差情况，员工可直接向直属上级或公司相关部门负责人提出申请，说明出差原因、目的地、时间和预算等。
简化流程
公司将根据实际情况简化出差申请和报销流程，确保员工能够及时出行并顺利报销。
事后补办手续
员工需在出差结束后尽快补办相关手续，包括提交出差报告、报销单和相关凭证等。
预算审批
出差申请中需包含详细的差旅费用预算，经财务审核批准后，方可作为报销依据。
填写报销单及附件要求
报销单填写
员工出差归来后，需在规定时间内填写差旅费报销单，详细列明各项费用支出。
VS
附件要求
报销单需附相关证明材料，如发票、行程单、住宿清单等，确保费用真实、合理。
审核与审批流程
部门审核
通常包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

出差差旅费用报销管理制度

出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。

2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。

3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。

2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。

3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。

4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。

2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。

5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。

6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。

2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。

3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。

7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。

出差及差旅费报销管理规定

出差及差旅费报销管理规定一、目的出差是指公司员工因公务需要，离开常驻工作地前往其他地方工作或出席会议等活动。

差旅费是指在出差期间发生的交通、住宿、餐饮等相关费用。

为了规范出差及差旅费的报销管理，保证报销工作的准确性和效率，特制定本管理规定。

二、适用范围本规定适用于所有公司员工因公出差及差旅费报销。

三、出差申请1. 出差前，员工需提前向所在部门填写出差申请表，并附上具体出差原因、时间、地点、时长等相关信息。

2. 出差申请需在出差前5个工作日内提交给所在部门，并经部门主管审批同意后方可执行。

四、差旅费用1. 交通费a) 公务车辆：如有公司公务车辆可供使用，员工应优先选择公务车辆出行，以减少交通费用支出。

b) 飞机/火车：员工出差需乘坐飞机或火车的，应提前购买经济舱/硬座票，避免过高的费用。

c) 私车出行：如员工因工作需要使用私车出行，应按照标准公里数计算路费，并提供相关的行驶记录和油费发票。

2. 住宿费a) 酒店选择：员工出差期间的住宿应尽量选择经济实惠且符合工作需要的酒店。

b) 员工自行安排住宿：员工可根据自身需求自行安排住宿，但报销金额不可超过公司规定的上限。

3. 餐饮费a) 餐饮标准：员工出差期间的餐饮费用按公司规定的标准进行报销，超出规定标准的费用由员工自行承担。

b) 就餐方式：员工可根据工作需要选择在酒店就餐或外出就餐，但应合理控制餐饮费用。

4. 其他费用a) 通讯费：员工出差期间的通讯费用（如电话、上网费等）应按实际发生的费用进行报销，需提供相关发票或凭证。

b) 会议费：如员工出差是为了参加会议或培训等活动，相关会议费用应按照公司规定进行报销，需提供相关费用凭证。

五、报销流程1. 出差结束后，员工需及时向所在部门提交差旅费报销申请表，并附上相关费用票据、行程单等，以便核实费用。

2. 所在部门应在收到报销申请后5个工作日内审核并确认费用的合理性，并将报销申请转交给财务部门。

3. 财务部门根据员工报销申请的内容及相关费用凭证，进行费用核对和审批，并在收到申请后15个工作日内完成报销。