核心管理流程

行政办公管理流程
➢总部发文流程 ➢总部收文流程 ➢集团印章刻制、启用流程 ➢固定资产采购流程 ➢总部集中采购物品申购流程 ➢集团车辆日常费用（维修费、汽油费） 管理流程
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目录
一、管理流程综述 二、管理流程设计
• 投资管理流程 • 参、控股子公司管理流程 • 财务管理流程 • 审计流程 • 人力资源管理流程 • 行政办公管理流程
集团中长期投资规划行政决策
产5％的重大投资项目法定决 策
集团年度投资计划行政决策
集团发展战略规划审核 集团中长期投资规划审核 集团年度投资计划审核
投资额在300万以上投资项 目的行政决策
集团中长期投资规划专业决策 投资额在300万以上投资项 集团年度投资计划专业决策 目的专业决策
项目实施
项目评价
集团发展战略规划起草 集团中长期投资规划起草 集团年度投资计划起草 编制年度投资预算 审核子公司年度投资计 划 行业研究/投资建议
3
流程描述符号体系－1
流程开始或结束
子流程
活动：流程图的主要组成部分，表示流程进行过程中的动作 。
子流程：作为某个较大流程的一个部分，表示一些活动的集 合。不能用简单的活动表示，本身包含很多的活动，涉及到 较多的岗位，则可做子流程处理
判断：表示一些会产生YES和NO的活动。如审核，可能同 意或不同意，审核这个活动就表示为一个判断。使用判断， 就至少有两个输出，一个YES，一个NO。
➢参、控股子公司重大经营事项管理流程 ➢参、控股子公司外派高管任命流程 ➢参、控股子公司外派高管年度绩效 考核流程 ➢参、控股子公司外派高管变动管理流程
➢集团内部资金调拨流程 ➢投资类资金调拨流程 ➢总部费用借款流程 ➢总部费用报销流程 ➢总部银行转帐付款流程 ➢总部会计核算管理流程 ➢集团财务综合管理流程 ➢总部年度费用预算管理流程
审核，形成集团意见
Biblioteka Baidu
资产5％的投资项目形成集团 意见
对投资额在300万以上投资 项目形成集团意见
项目实施
投资额在300万以上投资项 目的专业审核
集团发展战略规划起草 集团中长期投资规划起草 集团年度投资计划起草
投资项目的专业审核
项目评价
10
股东大会
董事会 总裁办公会 投资决策委员会
集团中长期投资规划管理流程
8
投资管理权限划分－分公司和总部投资项目
股东大会 董事会 总裁办公会 投资决策委员会 战略研发中心
分公司 分公司下属
子公司
投资规划
立项审批
集团发展战略规划法定决策 投资额占公司净资产5％以 集团中长期投资规划法定决策 上的重大投资项目法定决策 编制集团年度投资计划法定决策
集团发展战略规划行政决策 投资额占1000万到公司净资
审批
审批：代表最终的决策
4
流程描述符号体系－2
岗位名称：活动涉及的工作岗位。放在两条虚线之间，表示 两条虚线间的活动由哪个部门，哪个岗位完成。 虚线：用以分隔岗位的符号，配合岗位名称使用。
5
电广传媒核心管理流程清单
投资管理流程
参、控股子公司管理流程
财务管理流程
➢集团中长期投资规划管理流程 ➢集团年度投资计划流程 ➢分、子公司项目投资管理流程 ➢总部投资项目管理流程
N
层层审核
Y
审批
结束
12
分公司、控股子公司项目投资管理流程（1）
项目发起人或项 目负责人
7
投资管理流程现状简析
项目期前
项目期 项目期后
现有 流程
机会选择
立项
可行性研究 行业政务决决策策 法定决策 项目签订 项目实施 项目评价
现存问题分析
▪ 投资机会选择缺少清晰的集团发展战略与投资战略的有效引导和调 控
▪ 可行性研究缺乏完整的计划预算评估论证
▪ 对项目实 施过程需要 加强监督管 理
▪ 对项目预 算需要严格 控制
层层审批
Y
层层审核
N
战略发展研究中心
集团 战略规划
中长期投资规划
分、子公司 开始
分、子公司 战略规划
行业投资建议
组织实施 评价和控制
结束
11
集团年度投资计划流程
分、子公司
集团中长期 投资规划
开始
编制分、子公司 年度投资计划
战略发展研究
投资决策委员会 预算委员会 总裁办公会 董事会
股东大会
N
审核
Y
汇总、编制集团 年度投资计划
核心管理流程
2020年5月27日星期三
目录
一、管理流程综述 二、管理流程设计
• 投资管理流程 • 参、控股子公司管理流程 • 财务管理流程 • 审计流程 • 人力资源管理流程 • 行政办公管理流程
2
管理流程综述
•设计目标：完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分， 理顺总部与下属企业管理关系，清晰总部各部门职能界限，提高总 部管理效率。 •设计方法：基于新华信为电广传媒提出的管理模式和组织结构设计 建议对集分权关系的要求，同时考虑到电广传媒的内控管理流程制 度的现状与特色。 •设计原则：完整、清晰、高效、增值性和可操作性。
编制子公司年度投资计划
投资额在500万到1000万的子公 司投资项目立项
组织实施、监督和控制由 集团总部立项审批的项目
总部300万以下的投资项目审批 预算控制
投资项目预算审查，
投资额500万以下的项目立 项 投资额在300万以下的投资 项目审批
提出项目建议 提出可行性研究报告
组织实施、监督和控制由 分公司立项审批的项目 参、控与项目实施
对所有投资项目进行绩效 评估 参与评估 参与评估
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投资管理权限划分－总部直属子公司投资项目
股东大会 董事会 总裁办公会 投资决策委员会 战略研发中心
投资规划
立项审批
对子公司中长期投资计划进行
对投资额占子公司净资产5 ％以上的投资项目形成集团
审核，形成集团意见
意见
对子公司年度投资计划进行 对投资额在1000万到公司净
▪ 项目结束 后应进行项 目决算 ，差 异分析
▪ 对投资效 果应加强跟 踪管理
▪ 强化集团总部战略管理能力，加强对集团战略规划、中长期投资计划、年度投资计划的管理 ▪ 加强企业管理部对投资预算和决算的管理 ▪ 企业管理部组织相关部门对项目投资效果进行评价、反馈，进一步改善投资管理程序与方法
流程优化建议
审计流程
➢常规审计流程 ➢专项审计流程
人力资源管理流程
➢总部人力资源规划流程 ➢总部员工定岗定编流程 ➢总部年度招聘计划制订流程 ➢总部招聘流程 ➢总部员工入职流程 ➢总部员工辞职流程 ➢总部员工考核流程 ➢总部员工薪酬制订流程 ➢总部年度培训计划制订流程 ➢总部培训子流程 ➢总部员工职业生涯规划流程