酒店财务报销制度(doc 2页)
餐饮酒店报销制度模板范本
餐饮酒店报销制度模板范本一、总则为了规范餐饮酒店的费用报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和企业财务管理要求，制定本报销制度。
本制度适用于餐饮酒店的所有员工，适用于所有费用报销事项。
二、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等。
2. 业务费用：包括业务招待、客户拓展、市场调研等。
3. 员工福利：包括员工聚餐、节日慰问、员工培训等。
4. 其他费用：包括差旅费、交通费、维修费等。
三、报销流程1. 报销人应当在发生费用后及时填写报销单，并附上相关发票和证明材料。
2. 报销单由部门负责人审核签字，财务部门进行复审。
3. 复审通过后，财务部门进行报销，并将报销款项划拨至报销人指定账户。
四、报销标准1. 办公费用：按照公司规定的办公用品清单和价格标准进行报销。
2. 业务费用：根据业务性质和实际发生情况，按照公司规定的标准进行报销。
3. 员工福利：根据公司政策和实际情况，按照相关规定进行报销。
4. 其他费用：根据公司规定和实际情况，按照相关规定进行报销。
五、报销管理规定1. 报销人应当真实、完整、准确地填写报销单，并附上相关发票和证明材料。
如有虚报、谎报、漏报等行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。
2. 报销人应当及时提交报销单，超过规定时间未提交的，不予报销。
3. 报销人在报销过程中，应当遵守国家法律法规和公司相关规定，不得利用报销事项谋取不正当利益。
4. 财务部门应当严格按照规定程序进行报销审核，确保报销款项的准确、及时支付。
5. 财务部门应当定期对报销情况进行汇总和分析，发现问题及时处理，并报告公司领导。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可由公司领导进行补充和调整。
2. 本制度的解释权归公司所有，如有争议，以公司解释为准。
以上是餐饮酒店报销制度的一个基本模板，具体内容可以根据企业的实际情况进行调整和补充。
希望对您有所帮助。
酒店《财务报销管理制度》
酒店《财务报销管理制度》第一章总则第一条为规范酒店内部报销流程，提高财务管理效率，保障资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部各个部门及员工的费用报销管理。
第三条财务报销管理制度遵守国家相关法律法规，严格按照公司财务管理制度执行。
第四条酒店各级领导为本制度的执行主体，对制度的制定、执行和监督负责。
第二章报销范围和标准第五条酒店内部费用报销范围包括但不限于日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、培训费用、会议费用等。
第六条酒店内部费用报销标准要符合公司规定，符合财务政策，且公平、公正。
第七条对于特殊费用报销，需要提供相关凭证和事由，并经相关领导审批才能报销。
第三章报销流程第八条报销人员填写报销单，注明费用明细、金额、日期、附件等信息。
第九条报销单需报销人员本人签字确认，并由直接主管审批。
第十条财务部门进行初审，核对报销单的真实性和合规性。
第十一条财务部门制作付款计划，并根据公司规定进行支付。
第十二条财务部门对报销流程进行记录和归档，备查。
第四章报销审批第十三条在报销流程中，需要按照规定进行审批。
第十四条报销审批需要有不同级别领导的审批，并需审批人签字确认。
第十五条若报销金额超过一定标准，需要上级领导审批后方能报销。
第五章报销管理第十六条财务部门负责对报销流程进行记录和报表整理。
第十七条财务部门负责对报销审批进行记录和备查。
第十八条财务部门负责对报销流程中的异常情况进行处理和调查。
第六章违规处理第十九条对于违反财务报销管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理。
第二十条对于有违规报销行为的员工，将责令退还费用并给予相应的处罚。
第二十一条对于造成损失的严重违规行为，将追究相关责任人的法律责任。
第七章附则第二十二条本制度自颁布之日起生效。
第二十三条酒店内部其他相关制度与本制度不符，以本制度为准。
第二十四条本制度的最终解释权归酒店所有。
以上为《酒店财务报销管理制度》，财务报销管理对酒店的日常运作和管理起着至关重要的作用，希望所有员工都能严格遵守本制度，保障公司的财务安全和健康发展。
酒店报销管理制度(财务)
酒店报销管理制度(财务)1. 制度目的本报销管理制度的目的是规范和管理公司内部酒店费用的报销流程，确保财务支出的透明度和合规性，减少浪费和滥用的可能性。
2. 适用范围本制度适用于公司内部所有员工的酒店费用报销。
3. 报销标准- 酒店费用包括住宿费、早餐费、停车费等与酒店相关的费用。
- 报销金额应符合实际支出，并且在合理范围内。
- 员工应提供相关有效的费用或收据作为报销凭证。
4. 报销流程4.1 提交报销申请- 员工应在酒店费用发生后的五个工作日内填写报销申请表，并提交给部门经理审批。
- 报销申请表应包括以下信息：酒店名称、费用明细、金额、或收据等。
4.2 经理审批- 部门经理应在收到报销申请后的三个工作日内审批，并在报销申请表上签字确认。
- 经理应核实报销金额的合理性，并确保申请符合公司制度要求和政策。
4.3 财务审核- 经过部门经理审批后，报销申请表应提交给财务部门进行审核。
- 财务部门应在收到申请表的三个工作日内进行审核，并核对报销金额的准确性和的真实性。
4.4 报销发放- 审核通过的报销申请将在财务部门进行支付。
- 报销金额将以工资发放方式支付给员工，同时在工资条上明确显示为报销项目。
5. 监督和违规处理- 公司内部设立监督机构，负责监督酒店费用的报销流程，确保制度的执行。
- 如果发现员工存在滥用或虚报酒店费用的行为，将采取相应的违规处理措施，包括警告、扣减工资或其他纪律处分。
6. 制度宣导和培训- 公司应定期向员工宣导本报销管理制度，并提供培训，以确保员工了解并遵守相关规定。
- 新员工入职时，应接受相应培训并签署遵守制度的承诺书。
以上为酒店报销管理制度(财务)的要点概述，具体细节和规定请参考完整制度文件。
酒店财务制度报销
酒店财务制度报销一、报销范围1. 合理、必要的公司业务支出，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、采购费用等；2. 原则上应当是公司业务或工作所需的支出；3. 报销后的费用应当符合公司相关政策和规定；二、报销程序1. 报销人员应当填写完整的报销表格，包括费用明细、金额、日期等；2. 审批人员对报销单进行审核，确保费用合理、符合公司政策，并签字同意；3. 财务部门核对报销单以及相关发票、票据，进行条目核对、金额核对等工作；4. 报销审批流程应当建立在公司相关ERP系统或财务管理软件上，确保审批流程的透明和可追溯性；5. 财务部门对报销单进行复核核对，并进行报销打款发放；三、报销标准1. 差旅费用标准应当按照公司具体规定执行，包括出差地点、交通方式、住宿等；2. 招待费用标准应当符合公司相关政策，不能超出规定限额；3. 办公费用标准应当包括办公用品、办公设备、办公租赁等费用，并且应当经过审批同意；4. 采购费用应当按照公司的采购政策进行报销，并应当提供相关采购发票等证明材料；四、报销凭证1. 差旅费用报销应当提供相关的交通票据、酒店住宿发票等证明材料；2. 招待费用报销应当提供相关的餐饮发票、活动费用发票等证明材料；3. 办公费用报销应当提供相关的采购发票、办公用品购买凭证等证明材料；4. 公司应当建立报销凭证的归档系统，保留相关报销凭证一定时间，以备查验；五、报销审核1. 财务部门应当对报销单据进行严格的审查和审核，确保费用的合理性和真实性；2. 报销审核应当按照公司制定的审批流程进行，由不同层级的主管负责审批和批准；3. 财务部门应当建立合理的审批制度，确保审批流程的合规性和透明性；4. 报销审核过程应当遵守公司相关政策和法律法规，确保报销工作的合规性；六、不合规报销1. 对于不符合公司规定和政策的报销行为，公司应当及时进行纠正和处理；2. 对于违规报销行为，公司应当依据公司相关规定给予相应的处罚，包括扣款、记过、甚至解雇等；3. 财务部门应当建立相关的内部控制制度，防止不合规的报销行为发生；4. 各级主管应当加强对下属报销行为的监督和审查；七、资金管理1. 公司财务部门应当建立健全的资金管理制度，确保资金的合理使用和保管；2. 对于大额支出和报销，应当事先做好资金计划和安排，避免出现资金短缺；3. 财务部门应当及时更新公司财务报表和预算，确保资金的充足和有效使用；4. 对于长期差旅和招待费用，公司应当进行预算和控制，避免超支和浪费；八、总结酒店财务制度报销是公司财务管理的重要环节，公司应当建立完善的报销制度和程序，确保费用的合理使用和管理。
酒店财务报销制度流程模板
酒店财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，规范酒店财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工。
第二章费用报销凭证的规范第三条报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。
注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。
在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
第四条报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等。
合法的票据，原则上必须是发票才能报销。
2. 可使用的收据：购农产品及其他无法取得发票的支出，需提供合法的收据。
第五条报销单据的审核1. 报销人需将填写完整的报销单据提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
3. 报销人将已审批的报销单据提交给财务部门。
第三章内部控制及一般流程第六条内部控制1. 酒店财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务报销的合规性、准确性和及时性。
2. 财务部门应定期对报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
第七条报销流程1. 报销人根据费用性质，选择相应的报销流程。
2. 报销人填写报销单据，并附上相关原始凭证。
3. 部门负责人对报销单据进行审批。
4. 审批通过的报销单据由报销人提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
第四章借款管理规定及借款流程第八条借款管理规定1. 经费借款：申请人员凭审批后的《经费借款申请表》按批准额度办理借款。
2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账。
除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支。
3. 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
4. 借款销账规定：借款销账时应以《经费借款申请单》为依据，根据合法费用票据据实报销。
酒店财务制度报销
酒店财务制度报销一、前言在酒店运营中，报销是不可避免的一项工作。
合理、规范的财务制度能有效调动员工报销积极性，防范财务风险，提高酒店运营效率。
本文将介绍酒店财务制度报销相关的几个方面：1.报销范围及标准；2.报销流程；3.报销注意事项；二、报销范围及标准酒店的报销范围包括但不限于：1.日常运营费用，如办公室用品、电脑及配件、绿化植物等；2.业务招待费用，如客户招待、会议费用、接待人员差旅等；3.员工福利费用，如员工培训、员工福利、工会经费等；在报销过程中，应注意以下标准：1.报销单据应真实、准确、规范，如有发票应与单据相符；2.在标准内的费用，应按实际发生金额报销；3.如有特殊情况超标，应提交相应申请且经过审批；三、报销流程酒店的报销流程主要分为以下几个环节：1.提交报销申请：员工报销前必须先填写申请表，申请中应详细注明报销内容、日期、金额等；2.审批流程：上级主管或财务经理进行审核，确认报销内容、金额合规后，进行审批；3.报销流程：审批通过后，将费用报销单据及申请表递交财务部门办理报销；4.财务结算：财务部门在收到报销单据及申请表后，按照规定的报销标准进行核算、结算；四、报销注意事项在报销过程中，应遵守以下几点注意事项：1.报销单据应真实、准确、详尽，申请人应仔细阅读报销规定，严格按照规定操作；2.各类报销的审批要在预算范围内，减少不必要的财务风险；3.如报销的费用有特殊情况，应向施行单位进行报告和审批，确保有关程序符合相关规定；4.提交报销单据时务必注意先来先报销，不得出现漏报、重复报销等问题。
五、总结酒店财务制度的报销是酒店运营中的重要一环，只有规范的财务制度和流程才能保证良好的财务状况。
本文介绍了酒店财务制度报销相关方面，希望能对酒店财务管理有所帮助，为酒店经营稳健、快速发展做出贡献。
酒店费用报销财务制度
酒店费用报销财务制度一、总则为规范公司酒店费用的管理和报销，保证财务合规和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工因公出差或接待客户住宿所发生的酒店费用报销。
三、酒店费用报销标准1. 标准住宿费用根据所在地城市的差异进行划分，具体标准由财务部门制定并定期更新。
2. 酒店费用报销范围包括房费、早餐费、Wifi费、服务费等合理费用，不包括个人消费支出。
3. 单个员工单次报销不得超过标准住宿费用的50%，超出部分需员工自行承担。
四、报销流程1. 出差申请：员工需提前填写出差报销申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息，并提交主管审核批准。
2. 酒店预订：员工根据出差地点和预算标准自行预订酒店，并需提前报备给行政部门。
3. 入住报销：员工在酒店入住后，需妥善保留相关发票和消费凭证，一次性提交报销申请。
4. 财务审核：财务部门核实报销申请的真实性和合规性，并结合相关政策进行审核。
5. 报销发放：报销通过后，财务部门将费用直接发放到员工指定的账户。
五、财务管理1. 账目核对：财务部门对每位员工的酒店费用报销情况进行跟踪和核对，确保费用准确无误。
2. 报销汇总：每月财务部门将公司所有员工的酒店费用报销情况进行汇总统计，上报公司领导。
3. 信息披露：公司定期公布有关酒店费用的报销标准、政策和流程，提高员工的知晓度和配合度。
六、违规处理1. 超标报销：员工未按规定报销或者超出标准报销的费用，将不予支付，并需员工自行承担。
2. 虚假报销：如发现员工虚报、伪造或篡改费用凭证，将追究其法律责任并做出相应处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式生效，并适用于公司所有员工。
2. 酒店费用报销标准随时可能根据公司情况和市场变化进行调整，财务部门将及时通知相关人员。
3. 对于本制度存在的问题或者建议，员工可随时向财务部门提出，公司将及时予以处理。
4. 本制度解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行修订和调整。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度一、背景介绍为规范酒店财务管理，减少财务风险，提高工作效率，制定本酒店财务报销制度。
二、报销范围及限额1. 报销范围：员工在工作过程中发生的因公支出，包括但不限于：•差旅费：包括商务出差的往返车、飞机票、住宿费、餐费等。
•交通费：包括公务用车的费用、公共交通工具的费用等。
•办公费：包括文具、邮寄、复印，印刷、软件、培训、会议等相关的费用。
2. 报销限额：•差旅费：按照国家相关规定按照不同地区、不同类别给以不同的补助和报销标准进行报销。
•交通费：按照标准收取，脱离预算，需向上级提交申请报批。
•办公费：每人每月不超过1000元。
三、报销手续及原则1. 报销手续员工在申请报销时，应当如下操作：1.出差前填写差旅费预算表，经上级领导审批后报送财务部门备案；2.差旅费报销单的填写、报批、审核、支付均采用线上流程，详见酒店报销软件操作手册；3.办公费报销单采用纸质方式，员工填写完成后，由部门经理签字盖章并把发票、单据等资料一并提交财务部门审核；4.财务部门在收到员工提交的费用申请后进行审核，审核无误后，支付报销费用，给员工现金或转账到员工本人银行卡。
2. 报销原则•报销必须是员工实际支付的费用，并有有效凭证；•报销必须符合公司的财务管理制度；•报销必须与工作任务和工作需要有关，并经过上级领导审批和门部门经理审核。
四、责任与制度改进1. 责任•部门经理需要对上报的费用单据进行审核；•财务部门负责对所有报销申请进行审核；•员工应当保持各项报销资料的完整性和准确性。
•财务总监负责对公司的财务管理工作进行指导，为公司决策提供有力的财务支撑。
2. 制度改进财务部门需要及时了解相关财务法规和政策，及时修改和完善本制度。
五、制度执行本制度自颁布之日起实施，酒店所有员工必须严格按照本制度执行，否则将受到严肃的纪律处分。
六、结论本酒店财务报销系统建立了完整的制度体系，从规定报销范围、报销限额到报销手续和原则等各个方面都有较为详细的规定，旨在规范酒店的财务管理，保障公司经济的稳健发展。
酒店财务制度及报销流程
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酒店财务报销管理制度
酒店财务报销管理制度1、借款及报销的审批权限：1.1 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。
1.2员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准：2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差住宿费报销标准：（元/人/天）职务标准一般人员80部门经理级 120公司副总经理级 1802.3出差补助标准：2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受8元/天的补贴。
2.3.2 长途出差补助标准：（元/人/天）职务标准一般人员 15部门经理级 25公司副总经理级 352.4 员工出差交通报销标准：2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。
外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。
2.4.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.4.3 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
3.2 膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3通讯费以邮局凭证报销。
3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
餐饮酒店报销制度范本
餐饮酒店报销制度范本一、总则1.为规范餐饮酒店的费用报销行为，加强财务管理，制定本制度。
2.本制度适用于餐饮酒店全体职工。
3.费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
4.财务部门负责制定报销标准和流程，并监督执行。
二、差旅费报销1.差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2.出差前，需填写《出差审批表》，经上级领导批准后方可出差。
3.出差期间，应合理选择交通方式，优先选择经济实惠的交通工具。
4.住宿应选择符合标准的酒店，不得入住高档酒店或别墅。
5.餐饮费限于工作餐，不得报销高档餐饮费用。
6.出差结束后，及时提交差旅费报销单及相关发票。
三、办公费用报销1.办公用品由公司统一购买，职工根据工作需要向财务部门领用。
2.办公用品领用应填写《办公用品领用单》，经领导批准后方可领用。
3.办公用品报销应提供正规发票，且发票内容与实际用途相符。
4.不得报销与工作无关的个人消费。
四、餐饮费用报销1.餐饮费用报销限于公司接待、商务洽谈等特殊情况。
2.报销餐饮费用应填写《餐饮费用报销单》，并附上相关发票。
3.餐饮费用报销需经部门经理及以上级别领导批准。
4.不得报销高档餐饮费用和个人餐饮费用。
五、其他费用报销1.其他费用报销应符合公司规定，并提供相关发票。
2.报销费用需经部门经理及以上级别领导批准。
3.财务部门有权对报销费用进行审核和审批。
六、报销流程1.职工填写报销单，并附上相关发票。
2.报销单经部门经理及以上级别领导批准。
3.财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销。
4.报销款项由财务部门统一支付。
七、违规处理1.违反费用报销规定的，一经发现，将追究相关责任。
2.对于虚假报销、贪污腐败等行为，将依法予以处理。
八、附则1.本制度自发布之日起生效。
2.本制度解释权归餐饮酒店所有。
3.餐饮酒店有权根据实际情况对本制度进行修改和完善。
注：本范本仅供参考，具体报销制度应根据餐饮酒店的实际情况进行制定。
酒店财务报销制度
财务报销制度第一章财务报销总体要求第一条票据要求：（一）所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票，且加盖开出单位“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。
收据应为正式的财政非税收据并加盖专用章.（二）发票必须是发票联或报销联；用复写或计算机打印，不得用笔直接填写；存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。
（三）购物发票或清单上要有明确的品名、规格、数量、单价，否则不予报销.（四）内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写完整，字迹清楚，金额准确,大、小写一致，涂改无效。
(五）机打发票一律不准手写。
（六)报账时间为事项完成后15日之内。
第二条下列票据不得报销:(一)非正规的发票或收据.(二)内容填写不完整、字体无法辨认或有明显涂改痕迹的票据.(三）数量、单价、金额不符的票据。
第三条费用报销的其他注意事项：（一）报销凭证必须注明本人所在部门、费用名称、产品名称、事由、发票张数。
(二）各种凭证、单据一律用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写；内容完整，字迹清晰、工整，不得涂改；人民币大小写要清楚、规范、一致,小写必须写到分位,没有的用”0”补齐。
(三)报销费用时必须填写费用报销单。
所有单据按性质分类粘贴填制；发票按内容归类，与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴。
（四）报销单据下面的签字栏不能打印，必须手签。
（五)费用报销单上的摘要须简明扼要、准确规范,不得随便填写；不得将说明性文字书写在发票上。
（六）凡签订单次合同的费用报销，需附合同复印件及所有相关附件；凡签定某时间段内连续供货的，在第一次报账时需附合同复印件及所有附件。
第四条各项费用报销范围及标准:(一）招待费,按业务招待费管理制度执行。
（二）差旅费，按差旅费管理制度执行.(三）采购人员零星采购的物资,属固定资产、低值易耗品的,须先入库后报销费用，填写原材料采购报销单，附物资入库单、采购发票及物资申购单。
（四）其他费用，按预算额度或申请额度在合理范围内报销.第二章物资采购费用报销第五条公司物资采购是指经营过程中需要的餐饮原料、客房消耗品、维修材料、洗涤用品、布草、办公用品、固定资产及其他低耗品采购。
酒店财务管理制度报销
第一章总则第一条为规范酒店财务报销行为，加强财务管理，确保财务活动的合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工。
第三条员工报销应遵循真实性、合规性、及时性的原则。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的住宿费、交通费、餐费、市内交通费等；2. 办公费：办公用品购置、维修、租赁等费用；3. 通讯费：公务电话费、网络费等；4. 会议费：因公召开会议产生的费用；5. 其他费用：经酒店领导批准的其他费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：根据国家及酒店相关规定执行；2. 办公费：按照实际发生费用报销；3. 通讯费：按照实际使用情况报销；4. 会议费：按照会议预算及实际发生费用报销；5. 其他费用：按照酒店领导批准的标准报销。
第三章报销流程第六条员工报销需提供以下材料：1. 报销单；2. 原始凭证（发票、收据等）；3. 证明材料（如出差证明、会议通知等）。
第七条报销流程：1. 员工填写报销单，粘贴相关原始凭证及证明材料；2. 部门经理审核报销单及材料，签字确认；3. 财务部门审核报销单及材料，签字确认；4. 领导审批；5. 财务部门办理报销手续，支付报销款项。
第四章报销管理第八条报销单据管理：1. 报销单据应妥善保管，不得涂改、伪造、虚报；2. 财务部门定期对报销单据进行整理、归档。
第九条报销期限：1. 差旅费报销：出差结束后的30日内；2. 办公费报销：发生费用后的30日内；3. 通讯费报销：每月底前；4. 会议费报销：会议结束后10日内；5. 其他费用报销：发生费用后的30日内。
第五章违规处理第十条对违反本制度规定的行为，按以下规定处理：1. 虚报、伪造报销单据的，一经查实，全额追回报销款项，并给予警告或通报批评；2. 逾期未报销的，视情节轻重，给予警告或通报批评；3. 其他违规行为，按照酒店相关规定进行处理。
第六章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
酒店业财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范财务报销行为，确保财务记录的准确性和完整性，促进酒店财务管理工作的规范化、科学化和标准化，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括全职、兼职、临时工等。
第三条财务报销必须遵循合法性、真实性、合理性和公开透明原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、餐费、市内交通费、通讯费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备维修、通讯费、水电费等；3. 市场营销费用：包括广告费、宣传费、业务招待费等；4. 人员费用：包括员工工资、福利、培训、劳动保护等；5. 其他费用：根据酒店实际情况，经财务部批准的合理费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：根据酒店规定标准执行，住宿费不得超过酒店规定的最高标准，交通费、餐费按实际发生额报销；2. 办公费用：办公用品、设备维修等费用按实际发生额报销；3. 市场营销费用：根据市场推广计划和预算执行，不得超过批准的预算；4. 人员费用：按照国家相关规定和酒店薪酬制度执行；5. 其他费用：根据实际情况，经财务部批准后执行。
第三章报销流程第六条报销申请：1. 员工发生费用后，按照报销范围和标准填写《酒店财务报销单》，并附上相关凭证；2. 报销单经部门负责人签字后，送交财务部。
第七条财务审核：1. 财务部对报销单进行审核，确认费用的真实性、合理性和合法性；2. 对不符合规定的报销单，及时通知员工进行更正或补充材料。
第八条财务审批：1. 财务部将审核后的报销单送交酒店负责人审批；2. 审批通过后，财务部办理报销手续。
第九条财务支付：1. 财务部按照审批结果，将报销款项支付给员工；2. 员工应在规定时间内领取报销款项。
第四章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由酒店财务部负责修订。
酒店财务各项费用报销制度
XX县XXXXXX酒店财务各项费用报销制度一、旅差费1、员工因公出差到外地的伙食补助费，每人每天给予补助。
半天的伙食补助费按50%发放。
2、员工因公出差到外地，旅馆费应掌握在每人每晚规定的标准以内，超过部分，原则上由本人负担。
3、符合乘坐火车卧铺条件（从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按车票金额实数报销。
4、报销应由报销人填写报销单据，经财务审计人员审查，财务部经理审核，总经理、常务副总经理签批后方可报销。
5、工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，应由个人自理。
6、工作人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。
7、凡公差人员报销旅差费，须经部门经理审批。
且须在回单位后三天内办理报销手续，缴纳预借旅差费，否则按挪用公款论处。
二、交通费1、员工因公外出，市县内报销公交车费；因紧急情况需要，在领导批准同意的情况下，方可报销出租车费用。
公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。
2、员工因公外出，市外报销来回汽车路费和火车路费，以汽（火）车票为准；符合乘坐火车卧铺条件（从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按车票金额实数报销。
3、员工因公外出返回，应立即报销交通费。
填写报销单，经会计人员审查，主管财务的领导批准签字，方可报销。
4、员工因公外出前，预借交通费，在返回后应立即销账手续，逾期三天不办理者，按挪用公款论处。
5、员工因公外出，事先经领导同意绕道办理私事者，绕道路线交通费由个人自理。
事先未经领导同意绕道办理私事者，除绕道路线交通费个人自理外，同时作违反纪律论处。
三、物资采购费1、物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，经领导签字同意后，方可前往采购。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度一、总则为规范酒店内部财务管理，提高财务报销效率和准确性，特制定本财务报销制度。
二、适用范围本财务报销制度适用于酒店内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费报销：包括因出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
2.业务费用报销：包括因开展业务活动所产生的宣传费、招待费、物品采购费等。
3.办公费用报销：包括因日常办公所产生的办公用品费、设备维护费等。
4.培训费用报销：包括因参加培训活动所产生的培训费、交通费等。
5.其他费用报销：包括因其他合规的费用产生的报销。
四、申请报销流程1.员工在发生费用后，应尽早向部门负责人提出费用报销申请。
2.部门负责人审批申请后，将费用报销申请交给财务部门进行审核。
3.财务部门对费用申请进行严格审查，包括费用是否符合政策规定、是否有相应的发票或票据等。
4.若费用申请符合规定，财务部门将费用报销申请进行批准，并安排相应的报账。
5.财务部门将费用报账结果通知部门负责人，并将费用报账的相关信息归档。
五、费用报销的要求1.费用报销必须与酒店相关的业务活动有关，符合酒店的财务政策和相关法律法规。
2.费用报销必须有相关的发票或票据，并按照规定填写报销单据。
3.费用报销所需的发票或票据必须是原件，不接受复印件或其他非原始票据。
4.费用报销所需的相关附件，如行程单、会议议程等，必须与报销申请一起提交。
5.费用报销所需的发票或票据的有效性及真实性由财务部门进行核查，如发现虚假票据或错误的报销金额，将进行严肃处理。
六、费用报销的限制1.差旅费报销应按照合理标准进行报销，超出标准的费用应由员工自行承担。
2.业务费用报销应按照实际开展业务的需要进行报销，不得虚报或夸大费用金额。
3.办公费用报销应按照必要性和合理性原则进行报销，不得滥用公司资源。
4.培训费用报销应按照酒店培训计划的要求进行报销，并提供相应的培训证明。
5.其他费用报销应根据具体情况进行评估和审查，不得违反相关规定。
酒店管理财务报销制度
第一章总则第一条为规范酒店财务管理，提高资金使用效率，确保财务报销工作的公正、透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工及外聘人员。
第三条财务报销应遵循合法性、真实性、合理性、合规性原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、印刷费、邮资费等；3. 业务招待费：包括宴请、礼品、纪念品等；4. 会议费：包括会议室租赁费、会议资料制作费、交通费等；5. 通讯费：包括电话费、网络费等；6. 其他合理费用：经批准的其他费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 报销申请：报销人填写《酒店财务报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等，并附相关原始凭证；2. 部门审批：报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务审核：财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确保其合法性、真实性、合理性、合规性；4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单报请酒店领导审批；5. 支付结算：财务部门根据领导审批意见，办理报销款项的支付结算。
第四章报销凭证第六条报销凭证应包括以下内容：1. 报销单：填写报销事项、金额、用途等信息；2. 原始凭证：包括发票、收据、银行对账单、交通票据、住宿发票等；3. 其他相关证明材料。
第五章报销时间第七条报销人应在报销事项发生后一个月内提交报销申请，逾期未报者，财务部门不予受理。
第六章责任与奖惩第八条财务部门负责报销制度的制定、解释和执行，并对报销事项进行审核。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处罚。
第十条对严格执行本制度、提高资金使用效率的部门和个人，给予表彰和奖励。
第七章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度如与国家法律法规及上级政策相抵触，以国家法律法规及上级政策为准。
酒店财务报销管理制度
酒店财务报销管理制度一、目的与原则为了规范酒店财务报销流程，提高财务管理效率，确保费用支出的合理性和合法性，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于酒店全体员工及相关部门在执行公务过程中产生的费用报销。
三、报销流程1. 费用预支：员工因公外出需提前预支费用时，应填写“预支款项申请单”，经部门经理审批后，报财务部门审核并办理预支手续。
2. 费用报销：员工完成公务后，应在规定时间内向财务部门提交“费用报销单”，并附上相关票据和证明材料。
3. 报销审核：财务部门对报销单据进行审核，确保费用的合规性和准确性。
对于不符合规定的报销请求，应予以退回并说明理由。
4. 报销支付：审核无误的报销单据，财务部门应在规定时间内完成支付，并做好相应的账务处理。
四、报销规定1. 所有报销费用必须与公务活动直接相关，并有明确的用途和合理的金额。
2. 报销时应提供完整的票据，包括但不限于发票、收据等，票据上需有明确的日期、金额和用途说明。
3. 对于特殊费用，如招待费、礼品费等，需按照酒店相关规定和标准执行，并提供相应的审批文件。
4. 报销单据不得伪造、变造或涂改，一经发现，将严肃处理。
五、报销责任1. 报销申请人应对报销内容的真实性和合法性负责。
2. 部门经理负责对报销申请的合理性进行初步审核。
3. 财务部门负责对报销流程的合规性和准确性进行最终审核。
4. 对于违反报销管理制度的行为，酒店将视情况给予相应的纪律处分。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由酒店财务部门负责解释。
2. 如遇特殊情况，需对本制度进行调整或补充的，应经过酒店管理层审批。
3. 本制度每两年至少修订一次，以确保其适应性和有效性。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度1. 引言酒店财务报销制度是指在酒店管理中与财务相关的费用报销流程和规定。
该制度的目的是确保酒店的财务信息准确记录和审批流程规范，以保证酒店财务的合法性、透明度和稳定性。
2. 报销范围酒店财务报销制度涵盖了以下几种费用的报销范围：2.1 差旅费差旅费用包括员工因公出差所产生的交通费、住宿费、餐费等相关费用。
员工应当按照规定进行报销，包括填写相关差旅费用报销申请表，附上相关票据和发票，以及加盖公章的差旅费用报销申请单。
2.2 接待费接待费用包括接待重要客户、业务合作伙伴或酒店赞助活动等产生的费用。
员工需要填写相关的接待费用报销申请表和提供相关票据和发票，以及加盖公章的接待费用报销申请单。
2.3 办公费办公费用包括办公用品、办公设备维修及更新、办公区域维护等费用。
员工需要依据实际情况填写相关的办公费用报销申请表，并附上票据和发票，以及加盖公章的办公费用报销申请单。
2.4 其他费其他费用包括员工因公产生的其他各类费用，如会议费、培训费等。
员工需要填写其他费用报销申请表，并提供相关票据和发票，并附上加盖公章的其他费用报销申请单。
3. 报销流程3.1 费用凭证及申请表填写员工需要在费用发生后及时收集相关票据和发票，并填写相应的申请表。
费用凭证和申请表应经过审批人员签字确认后方可进行下一步流程。
3.2 填写报销单员工需要将费用凭证及申请表上交给财务部，财务部将根据这些资料填写报销单。
3.3 审批流程酒店的报销审批流程由酒店领导和财务部门共同负责。
报销申请在提出后需经过相关领导的审核，并在领导审批通过后，再由财务部门审批。
3.4 报销支付经过财务部门审批通过后，报销款项将按照员工要求的支付方式进行支付，例如银行转账或支票支付。
4. 报销要求4.1 原始票据员工在报销时应提供原始票据和发票，票据要求完整、真实、准确，并且能与申请表中的费用对应。
4.2 发票抬头报销发票抬头应为酒店企业名称，并包含开票日期、金额等相关信息。
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酒店财务报销制度
1 、费用报销：
（1）一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支,超支部门须经酒店主管领导批准方可向财务部报销；
（2）已经取得原始发票的只要填制报销根据,由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销,已批准的费用定额内的由部门领导人签字,定额外的由酒店主管领导签字；
（3）未取得原始发票而要先付款时,可以先到财务部办理借款,经领导批准（已经批准的费用定额内的由部门领导签字,定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续,同时撤回借款单第三联。
2、固定资产报销；
（1）必须先有批准的购置计划才能购置固定资产,需购置商品必须经总经理室向有关部门办理专项控制证明是单才能购买；
（2）如果在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置,如能事先知道价格、单位名称及账号者,可办理借款手续,经领导批准后由财务部开支票；
（3）固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务部才准报销；
（4）固定资产经财务部报销后,列入“内部往来成本费用”科目。
3、流动资产报销：
（1）采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划,经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划；
（2）凡购入材料物品,必须填写入库验收单一式三联。
采购、仓库、财务部各一联,填好验收单后,才予以报销；
（3）材料物品领用时,必须填领料单一式三联,领用人、仓库、财务部各一联；
（4）仓库保管员兼材料会计,每月应与财务部核对账目,发现问题及时找到原因,并予以更正；（5）采购部门可借支备用金 ,作为零星购料周转,工程部也可以借支备用金,作为急需采购维修物品用,年终备用金全部交财务部；
（6）采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内开支）,但必须在三天内到财务部报销,如果取得正式发票,可办理报销手续,不再借支空白支票；
（7）各项预付款先填借款单,按合同要求经酒店主管领导批准后再付款；
（8）低值易耗品报销手续必须建立低值易耗品卡片；
（9）年终物资部应盘点一次,列出材料清单与财务部核对,并作出盈亏表。
费用报销审批制度
1、酒店各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行：
（1）各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查；
（2）酒店支付的大厦管理费,水电、空调,制服洗涤费,邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项,由财务部经理审批并掌握分期付款数额；
（3）酒店各项福利费开支,如活动费、制服费等,由酒店总经理批准；
（4）医疗费按酒店规定每月定额发给；
（5）工会经费由酒店工会主席在规定的范围内签批；
（6）其余未明确的费用由总经理审批。
2、不得列入费用支出的项目有：
（1）对外投资的支出；
（2）被没收财物造成的损失,支付违约金、 ??纳金、赔偿金、被罚款以及赞助、损赠的支出；（3）为购置、建造或转让无形资产、固定资产和其他资产发生的支出；
（4）不可抗力（如水灾、火灾、地震等）造成的固定资产、流动资产的损失；
（5）国家规定不得列入成本费用的其他开支。
知识改变命运。