酒店财务规章制度范本
规章制度(财务部-客房挂帐)
规章制度(财务部-客房挂帐).doc规章制度（财务部-客房挂账）第一章总则第一条目的为规范客房挂账管理，确保酒店财务的准确性和安全性，特制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于酒店财务部及所有涉及客房挂账业务的部门和个人。
第三条管理原则规范操作，确保财务数据的准确性。
强化监管，保障客房挂账的安全性。
明确责任，提高工作效率和服务水平。
第二章组织机构与职责第四条组织机构财务部设立客房挂账管理小组，负责客房挂账的日常管理和监督。
第五条职责管理小组负责制定和修订客房挂账的规章制度。
负责客房挂账的审核、记录和核算。
负责客房挂账的异常处理和风险控制。
第三章客房挂账管理第六条挂账申请客户需填写客房挂账申请表，提供必要的身份证明和担保信息。
客房挂账申请需经部门负责人审批。
第七条挂账审核财务部对客房挂账申请进行审核，确保信息的真实性和完整性。
审核通过后，由财务部出具挂账确认书。
第八条挂账记录财务部需建立客房挂账台账，详细记录挂账金额、时间、客户信息等。
所有挂账记录需定期备份，确保数据安全。
第九条挂账结算客户需在规定时间内完成挂账结算。
财务部负责挂账结算的核算和确认。
第四章风险控制第十条风险评估财务部定期对客房挂账业务进行风险评估。
根据评估结果，调整挂账政策和措施。
第十一条风险预防建立客房挂账风险预警机制，及时发现和处理潜在风险。
加强对客房挂账客户的信用管理。
第十二条风险处理对于逾期未结算的客房挂账，财务部应及时采取措施进行追收。
对于违规操作或恶意挂账行为，依法追究责任。
第五章监督与考核第十三条监督机制财务部需建立客房挂账业务的监督机制。
对客房挂账业务的执行情况进行定期检查。
第十四条考核制度定期对客房挂账管理小组的工作进行考核。
考核结果作为员工绩效评价的重要依据。
第六章附则第十五条制度修订本规章制度由财务部负责修订，每半年至少审核一次。
第十六条解释权本规章制度的最终解释权归酒店财务部所有。
第十七条生效日期本规章制度自发布之日起生效。
宾馆财务管理制度(5篇)
宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
宾馆财务管理制度范文（五篇）
宾馆财务管理制度范文一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及公司实际情况制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，合理控制费用支出，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；二、财务部门安全管理规定1、认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2、营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，酒店内无零散点不得存留现金过夜。
3、出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4、财务人员去银行取现金、支票等，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5、财务部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6、出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由保管，查库时备用。
8、财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与人事部配合，对保险柜加封。
三、借款管理规定及借支流程第一条借款管理规定1、采购员和前台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为____元，前台收银员备用金定额为____元。
2、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
3、出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续4、其他临时借款：如业务费、周转金等借支，借款人员应及时报帐，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
酒店财务规章制度及流程
酒店财务规章制度及流程一、总则1.1 为规范酒店财务管理，保障资金安全和运营顺利，制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于酒店所有财务管理工作。
1.3 全体员工应严格遵守本规章制度，不得违反。
1.4 财务部门负责具体执行本规章制度，负责人对执行效果负责。
二、酒店财务管理组织结构2.1 财务部门设置财务部门由财务总监领导，下设会计、出纳等财务人员。
2.2 财务管理流程（1）收支报销流程：员工填写报销单，经相关部门审核后，财务部门审核支付。
（2）票据存档管理：各项票据按照规定分类，存档保管，方便查阅。
（3）资金管理：财务部门定期查看资金流动情况，保证资金安全。
（4）成本控制：财务部门根据成本控制策略，监控各项支出，确保控制在合理范围内。
三、财务核算制度3.1 财务核算范围酒店财务核算范围包括日常经营活动相关收入、支出及财务费用等。
3.2 财务核算流程（1）日常记账：将日常经营活动记录至记账凭证，并按月结账。
（2）月度报表制作：财务部门根据月度记账情况制作月度报表，供领导参考。
（3）年度财务报表：年度末财务部门制作年度财务报表，提交审计部门核查。
四、财务审计制度4.1 内部审计财务部门每月进行内部审计，发现问题及时整改。
4.2 外部审计酒店每年定期邀请外部审计机构对财务报表进行审计。
五、财务风险管理制度5.1 资金风险管理财务部门定期进行资金风险评估，规避资金风险。
5.2 投资风险管理财务部门评估投资风险，确保投资安全和稳健。
5.3 汇率风险管理酒店涉及外汇交易时，财务部门制定相应的汇率风险管理措施。
六、财务违规处理制度6.1 对违反财务规章制度的员工，将视情况给予相应处理，包括警告、处罚甚至辞退。
6.2 财务违规行为应及时向上级领导或监管机构汇报，采取必要的纠正措施。
七、附则7.1 本规章制度自发布之日起生效。
7.2 酒店财务规章制度的解释权归财务总监所有。
7.3 本规章制度如有需修改，请提报领导层批准后执行。
小宾馆的财务制度
小宾馆的财务制度第一部分：总则为了规范和管理小宾馆的财务活动，提高经营效益，保障企业的健康发展，特制定本财务制度。
本财务制度适用于小宾馆的各级财务人员，所有财务活动都必须遵守本制度规定。
第二部分：财务管理职责1. 小宾馆财务管理岗位设置为：财务总监、会计、出纳。
2. 财务总监负责全面负责小宾馆的财务管理工作，对财务状况进行分析、评估，并提出相关建议。
3. 会计主管日常会计核算、报表编制，确保会计核算的准确性和规范性。
4. 出纳主管小宾馆的日常收支活动，做到日清月结，确保财务资金安全。
第三部分：财务管理流程1. 小宾馆的财务管理按照收支清晰、业务独立、责权一致的原则进行管理。
2. 财务收入应及时入账，并按规定分配到相应账户，确保资金安全。
3. 财务支出需严格审批程序，经所属部门负责人审核签字后方可付款。
4. 财务收支日清月结，确保账务的准确性和完整性，及时做好资金的结余管理和调整。
5. 每月底由财务总监负责编制财务报表，并由会计主管出具财务分析报告。
第四部分：财务稽核管理1. 小宾馆设立内部稽核部门，负责对财务活动的合规性、准确性进行检查，并及时纠正问题。
2. 小宾馆每年聘请外部专业机构进行审计，确保财务数据的真实可靠性。
3. 财务稽核结果由财务总监负责核实并提出整改措施，确保问题得到及时解决。
第五部分：财务信息保密1. 小宾馆的财务信息属于企业机密，严格保密。
2. 财务人员应树立保密意识，不得私自泄露或篡改财务信息。
第六部分：财务违规处理1. 对于违反财务制度的行为，将按照公司规定进行处理，严重者将移交相关部门处理。
2. 财务人员不得利用职权谋取私利，一经发现将予以严肃处理。
总结：小宾馆的财务制度是企业正常经营的基础，只有建立科学、规范的财务管理制度，才能有效提高企业的运转效率和经营绩效。
财务人员应严格按照本财务制度的规定开展财务工作，确保企业的财务安全和稳定。
酒店财务结算管理制度
第一章总则第一条为规范酒店财务结算工作，加强财务管理，确保酒店财务收支安全、合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有财务结算业务，包括但不限于收款、付款、转账、报销等。
第三条酒店财务结算工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规和酒店内部规章制度；（二）真实性原则：确保财务结算数据的真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时办理财务结算业务，确保资金流转顺畅；（四）安全性原则：确保财务结算过程中的资金安全，防范风险。
第二章财务结算流程第四条收款流程：（一）收银员接收客户付款，核对金额、币种及找零；（二）收银员将款项存入酒店指定账户；（三）收银员将收款凭证交予客户；（四）财务部核对收款凭证，登记账簿。
第五条付款流程：（一）经办人填写付款申请单，注明付款事由、金额、收款单位等；（二）经办人将付款申请单交予财务部审核；（三）财务部审核无误后，办理付款手续；（四）经办人领取付款凭证，办理相关手续。
第六条转账流程：（一）经办人填写转账申请单，注明转账事由、金额、收款单位等；（二）经办人将转账申请单交予财务部审核；（三）财务部审核无误后，办理转账手续；（四）经办人领取转账凭证，办理相关手续。
第七条报销流程：（一）经办人填写报销单，注明报销事由、金额、日期等；（二）经办人将报销单及相关凭证交予财务部审核；（三）财务部审核无误后，办理报销手续；（四）经办人领取报销凭证，办理相关手续。
第三章财务结算管理第八条财务结算人员应具备以下条件：（一）具备一定的财务专业知识；（二）熟悉酒店财务结算业务流程；（三）遵守职业道德，廉洁自律。
第九条财务结算人员应严格执行以下规定：（一）按规定办理财务结算业务，不得擅自变更流程；（二）确保财务结算数据的真实、准确、完整；（三）妥善保管财务结算凭证，防止丢失、损坏；（四）严格遵守保密制度，不得泄露财务信息。
第十条财务结算过程中，如发现异常情况，应及时报告上级领导，并采取措施予以处理。
酒店财务管理规程
酒店财务管理规程若客人来得太多,要礼貌地示意客人排队按顺序结账。
客人结账时要将客人房费、餐饮费、洗涤费、娱乐费等费用累计总收费。
客人交款时要当客人面点清,要唱收,并向客人表示多谢。
客人结完账离开时要表示欢送。
欢迎他下次光临。
④宾客付款方式现金付款:现金包括人民币和外币。
银行信用卡结账。
用支票、转账方式结账。
⑤将收取的以支票、换账、信用卡支付之账项过入相应的账号内。
⑥将所收宾客的现金、支票、转账、信用卡的账单汇总,送交会计部入账。
⑦对于走单账项,应配合信用部经理采取措施追账。
⑧编制每日营业报表。
6、餐厅收款员职责(1)职责①负责在餐厅饮食销售活动中顾客结账收款。
②负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或会计部。
③核实账单及信用卡。
(2)业务要求①能识别各国家货币的真伪,熟悉和掌握各国货币当天的兑换率。
②熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
③不可将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。
(3)工作内容①收款员接到值台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥(杂项)等费用,开出收款单交值台为客人结账。
②收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。
③结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽校核实。
④编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。
7、总收款(出纳)员的职责(1)职责①负责收集当日所有现金款项,并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。
②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。
③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外,其余送银行存。
④负责报账的现金支付,掌管零用现金。
⑤整理收款员每日营业报告表。
(2)业务要求①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。
②熟悉和掌握各国货币当天的汇率,能识别各国货币的真伪。
③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
(3)工作内容①每日收集及点算(在证人面前)收款员交来款项数目,并报告差异数目,以备调查。
②收取每日收据及收款员每日工作报告表,将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。
酒店财务人员管理规章制度
酒店财务人员管理规章制度第一章总则第一条为规范酒店财务人员的行为，提高酒店财务工作效率，保障酒店财务安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店财务部门全体工作人员，所有工作人员应当遵守本规章制度的规定。
第三条酒店财务人员应当遵守国家相关法律法规，积极履行职责，不得违法乱纪，不得违背职业操守。
第四条酒店财务人员应当严守职业道德，廉洁自律，勤勉尽职，不得徇私舞弊，不得泄露酒店财务机密。
第二章职责和权限第五条酒店财务人员的主要职责是负责酒店财务管理和统计工作，确保酒店资金的安全和流动性。
第六条酒店财务人员应当遵循“收支两条线、权责一致、预算决策、审核监督”的原则，明确各自的职责和权限。
第七条酒店财务人员在工作中应当遵守酒店财务管理制度，按照规定的程序和要求进行操作，不得擅自调动或挪用资金。
第八条酒店财务人员应当认真履行审计监督职责，对酒店财务进行监督和检查，及时发现并纠正问题。
第三章工作纪律第九条酒店财务人员应当遵守工作纪律，按时上下班，做到做事有条理、做事有计划。
第十条酒店财务人员在工作中应当严格保密，不得将酒店财务信息泄露给外部人员。
第十一条酒店财务人员在工作中应当遵循公平公正原则，不得利用职务之便谋取私利。
第十二条酒店财务人员在工作中应当严格遵守会计准则，确保酒店财务资料的准确、完整和及时。
第四章奖惩制度第十三条酒店财务人员在工作中表现优秀者，将给予奖励；表现不端者，将依照规定给予惩戒。
第十四条酒店财务人员因违规行为受到批评、警告、记过、记大过等处分的，应当接受教育改正，严肃处理。
第十五条酒店财务人员在工作中严重违反规章制度，涉嫌违法犯罪者，将依法追究其刑事责任。
第五章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效。
第十七条本规章制度解释权归酒店财务部门所有。
第十八条本规章制度如有未尽事项，相关规定适用。
以上为酒店财务人员管理规章制度，所有工作人员应当严格遵守，共同努力，做好酒店财务管理工作，确保酒店财务稳健发展。
酒店财务规章制度5篇
酒店财务规章制度5篇【第1篇】某某星级酒店财务规则制度一、财务部平安管理规定1.仔细贯彻执行国家财务方面的规矩、制度和有关规定,结合财务工作举行定期平安检查,发觉问题和漏洞准时汇报并妥当处理。
2.营业结帐完毕,财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部特地负责人,锁入专用保险柜,店内务零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位,除专人在内工作外,其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等,必需有专车接送,并由保安人员全程护卫,取送款中途不准任何无关人员搭车,未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管,不得将钥匙带出酒店或任意放在担心全的地方。
6.各部位营业收入的外汇,要按财务管理规定上缴入库,严禁私自套汇、转让。
7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
总出纳查库时,必需与收款员主管一起举行。
保险柜只许用来存放备用金,不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许走失,备用钥匙由总出纳保管,查库时备用。
8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙,不得将保险柜密码外传,过节或放假时,要与保安部协作,对保险柜加封。
二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益,加强成本费用管理,降低交际费用开支,酒店对交际费用支出做以下规定:1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%,,此项由计财部保证。
2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。
3.交际费用分配比例:总经理室按下达指标40%执行,营业部按40%执行,其他部门按20%执行。
4.交际单的审批权限,由总经理或总经理助理级负责签批。
董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。
5.交际费在使用时必需由本部门填制交际哀求单,注明哀求交际部门的名称、客人或团体名称、款待日期及款待理由;由本部门经理和经办人签字,呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。
四星级酒店财务制度
四星级酒店财务制度一、总则为规范四星级酒店的财务管理，保障酒店资金的安全和合理利用，特制定本财务制度。
二、职责分工1、酒店总经理：负责制定财务管理政策和目标，监督财务运作情况。
2、财务总监：负责全面管理酒店的财务工作，负责财务人员的培训和管理。
3、会计部门：负责具体的财务核算和报表编制工作。
4、审计部门：负责对酒店财务运作情况进行检查和评估。
三、资金管理1、资金收支计划：根据酒店的经营情况和发展计划，制定年度资金收支计划，确保酒店运营资金充足。
2、银行账户管理：建立定期、活期、备用金等多种银行账户，以确保资金安全和灵活运用。
3、资金监控：每月对资金的流动情况进行监控和分析，及时调整资金运作策略。
4、定期汇总：每季度对资金收支情况进行清点和核对，确保账目清晰准确。
四、费用管理1、费用报销审批：制定费用报销制度，严格审批流程，避免不必要的开支。
2、费用管控：每月对各项费用进行分析和预算，找出节约成本的途径。
3、费用核算：建立完善的费用核算体系，确保各项费用的合理分配和使用。
4、费用清单：制定费用清单，每月对各项费用进行清点和核对，及时发现问题并解决。
五、税务管理1、纳税合规：遵守国家税法，按时足额缴纳各项税费。
2、税务申报：建立税务申报流程，确保申报内容真实准确。
3、税务风险控制：每月对税务风险进行评估和排查，及时解决潜在问题。
4、税务审计：定期对酒店的税务情况进行审计，确保税务合规。
六、财务监督1、独立审计：每年对酒店的财务情况进行独立审计，确保财务数据的真实性和准确性。
2、内部审计：建立内部审计机构，对酒店的财务运作情况进行内部审计，及时发现和解决问题。
3、财务风险评估：每季度对酒店的财务风险进行评估和排查，做好风险防范和控制工作。
4、财务报告公开：每年对酒店的财务情况进行报告公开，接受各方监督和评价。
七、处罚与奖励1、严重违规者将受到处罚，包括警告、降职或开除等。
2、合规奖励：对严格遵守财务制度和表现优异的员工给予奖励和表彰。
酒店财务收支管理制度
酒店财务收支管理制度一、绪论为规范酒店财务管理，提高资金使用效率，保证资金安全，制定本制度。
二、财务收支管理基本要求1、严格遵循国家税收政策和相关财务制度；2、建立健全的财务管理体系，完善内部控制机制；3、合理制定财务预算，实行资金的计划使用和限额管理；4、做好银行存款的管理，确保资金安全。
5、定期做好财务收支核算和财务报表的编制。
三、收入管理1、前台收款制度（1）酒店前台收款必须以现金进行，不接受信用卡、微信支付等方式收款；（2）收银员必须核对客人房费信息，将房费进行登记，并开具正规发票；（3）不得虚报收入或私自调整现金流水。
2、预收款管理酒店预收款必须做到有单、有票、有库存，并且要按规定归档保存，未经许可不得私自动用。
3、其他收入管理（1）酒店其他收入应当实行按收据记账，严格核对；（2）不得私自转移或使用其他收入。
四、支出管理1、费用报销（1）酒店员工相关费用报销必须有明细清单和票据，经核对无误后方可进行报销；（2）费用报销应当按规定程序，先审批后报销；（3）不得虚构费用报销。
2、采购管理（1）酒店采购应当严格按照采购程序进行，严格控制采购金额和过程；（2）不得买贵进货或收取回扣。
3、工资福利（1）酒店员工的工资福利必须按规定发放，不得拖欠或少发；（2）不得私自调整员工工资福利待遇。
五、资金管理1、银行存款（1）酒店应当将营业收入及时存入银行，不得私自使用；（2）银行存款必须落实责任人，进行严格管理。
2、资金占用（1）酒店不得因资金紧张占用应收款项或其他资金；（2）不得借用或挪用酒店资金。
3、资金预算（1）酒店应当按规定编制财务预算，并在年初审议通过；（2）财务预算必须严格按照预算限额使用。
六、财务报告1、财务核算（1）酒店应当定期进行财务核算，确保账目真实、准确；（2）财务核算必须严格按照规定程序进行。
2、财务报表（1）酒店应当按规定周期及时编制财务报表；（2）财务报表必须按照国家相关会计标准进行核对。
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
酒店财务部规章制度之发票、收据管理办法模板
为加强发票、收据的管理，严格规范使用，特制定本办法：
一、发票、收据是流程控制票据，统一由财务部备案管理，专人保管，专人领用，监督使用，底联回收。
二、发票不得随意转借、虚开和涂改，作废的要全联保存，并盖“作废”章注销。
交回时，要逐项检查名称、日期、金额填写是否完整，是否缺码缺页。
三、餐用定额发票要逐日盘点。
每日终了，收银员需将电脑小票的合计金额与实际库存核对，以便控制发票流失。
四、原则上“以旧换新”领用发票，并控制一次领用量。
收回的底联，必须按码顺序保管存档，以便税务稽核。
某酒店财务管理制度
某商务酒店财务管理制度总则1、为了规范“某商务会所有限公司”的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于“某商务会所有限公司”及“某国际酒店”。
3、酒店的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
4、酒店应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
5、酒店财务部应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
6、财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条。
本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意。
分则第一节岗位职责财务主管岗位职责1、在总经理、财务总监的领导下工作，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密。
9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
酒店财务规章制度范本
酒店财务规章制度范本第一章总则第一条为了加强酒店财务管理工作，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关财务会计制度，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店财务部门的各项财务活动，包括财务计划、预算、核算、决算、审计等。
第三条酒店财务部门应遵循国家法律法规，严格执行财务会计制度，保证财务信息的真实、完整、准确和及时。
第四条酒店财务部门应建立健全内部控制制度，明确财务岗位职责，加强财务监督和审计，防止财务风险。
第二章财务组织结构第五条酒店财务部门由财务总监、财务经理、会计、出纳等岗位组成，各岗位应具备相应的财务专业知识和业务能力。
第六条财务总监负责酒店财务战略的制定和实施，财务部门的组织管理和内部控制制度的建立。
第七条财务经理负责财务部门的日常管理工作，组织实施财务计划和预算，协调各部门的财务工作。
第八条会计负责财务核算、决算、审计等工作，保证财务信息的真实、完整、准确和及时。
第九条出纳负责酒店现金流的管理，包括收款、付款、银行存款、现金库存管理等。
第三章财务管理第十条酒店财务部门应根据国家法律法规和酒店经营计划，制定财务计划和预算，报经酒店管理层审批后实施。
第十一条酒店财务部门应建立健全财务核算体系，规范会计核算程序，保证财务信息的真实、完整、准确和及时。
第十二条酒店财务部门应按照国家税法规定，及时、准确地办理税务申报和纳税工作。
第十三条酒店财务部门应加强财务风险管理，建立健全内部审计制度，定期进行财务审计，发现问题及时纠正。
第四章财务监督和考核第十四条酒店财务部门应接受酒店管理层的监督和考核，定期向管理层报告财务状况和经营成果。
第十五条酒店财务部门应建立健全财务考核制度，对财务部门的各项工作进行考核，提高工作效率和质量。
第五章附则第十六条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归酒店财务部门所有。
快捷酒店财务制度
快捷酒店财务制度
一、总则
为规范快捷酒店财务管理，加强财务监督，保障资金安全，提高经营效益，制定本制度。
二、财务管理组织架构
1.快捷酒店设立财务部门，财务部门负责制定财务管理制度，指导执行，对本单位的财务活动实行监督、检查。
2.快捷酒店财务部门主要岗位包括财务经理、会计、出纳等。
3.财务经理负责整体财务管理工作的协调和领导，会计主管负责会计工作的组织与协调，出纳负责资金的收付与管理。
三、会计核算及财务报表
1.会计核算
（1）快捷酒店应按照国家相关规定制定会计制度，明确会计政策。
（2）快捷酒店应当依法办理税务登记、会计核算及报表编制工作。
2.财务报表
（1）快捷酒店应每月向财务部门报送月度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
（2）快捷酒店应每季度向财务部门报送季度财务报表，经财务部门复核后报送给上级主管部门。
四、资金管理
1.快捷酒店应确保资金安全，提高资金利用效率。
2.快捷酒店应建立健全资金管理制度，明确资金使用权限，规范资金进出流程。
3.快捷酒店应定期对资金进行盘点，确保资金的真实性和安全性。
五、财务审计
1.快捷酒店应每年进行一次财务审计，委托独立审计机构进行审计。
2.审计结果应及时向有关部门报告，并对审计结果进行整改。
六、违规处理
1.快捷酒店财务人员如有违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者移交公安机关处理。
2.对于对财务制度进行违规修改和操作的人员，快捷酒店将进行严肃处理。
七、附则
1.本制度解释权归快捷酒店财务部门。
2.本制度自颁布之日起生效。
酒店收银财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范收银业务流程，确保酒店资金安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有收银岗位，包括前台收银、客房收银、餐厅收银等。
第三条收银员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度，确保收银业务的正常进行。
第二章收银岗位职责第四条收银员应具备以下职责：1. 严格遵守酒店收银规定，准确、及时地办理入住、退房、餐饮、购物等收银业务。
2. 保管好收银设备，确保设备完好无损。
3. 严格执行现金管理制度，妥善保管现金、支票、信用卡等支付工具。
4. 定期核对账目，确保账目清晰、准确。
5. 负责保管好客户资料，保护客户隐私。
6. 配合财务部门进行财务核算和审计工作。
第三章收银业务流程第五条收银业务流程如下：1. 客户入住时，收银员需核对客户身份，收取押金，并告知客户入住须知。
2. 客户退房时，收银员需核实客户已结清所有费用，退还押金，并开具退房单。
3. 餐饮、购物等消费，收银员需核实消费项目、价格及数量，收取现金或刷卡。
4. 收银员在收取现金时，应确保金额准确无误，并开具相应发票。
5. 收银员在收取信用卡时，需核实信用卡信息，确保交易安全。
6. 收银员在处理支付工具时，应严格遵守银行相关规定，确保资金安全。
第四章现金管理制度第七条现金管理制度如下：1. 收银员在收取现金时，应确保金额准确无误，并填写收据。
2. 收银员需定期清点现金，确保现金与账目相符。
3. 收银员在交接班时，需清点现金，并填写交接班记录。
4. 收银员不得私自挪用、侵占酒店现金。
第五章监督与考核第八条酒店财务部门负责对收银业务进行监督与考核。
1. 定期对收银员进行业务培训，提高业务水平。
2. 定期对收银员进行考核，确保收银业务质量。
3. 对收银员在工作中出现的问题进行纠正，确保收银业务规范。
第六章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
酒店的基本财务制度
酒店的基本财务制度一、总则为规范酒店的财务管理行为，维护酒店财务利益，确保酒店正常经营和发展，制定本制度。
二、财务管理组织酒店应设立财务部门，由专业财务人员负责日常财务工作。
财务部门应当与酒店其他部门密切配合，形成紧密的财务管理体系。
三、会计制度1. 会计核算（1）酒店的会计核算应当按照国家有关会计法规、政策和准则进行。
（2）酒店应当建立健全的会计制度和会计核算体系，确保财务数据的准确性和可靠性。
（3）酒店应当每月进行会计核算，编制月度财务报表，向管理层和股东公布。
2. 会计政策（1）酒店应当根据实际情况确定会计政策，按照公允价值原则进行核算。
（2）酒店会计政策应当经过董事会或者股东会审议通过，不得擅自改变。
3. 会计凭证（1）酒店应当建立完善的会计凭证制度，确保每笔会计事项有凭证可查。
（2）会计凭证应当按照规定格式填制，由双职签字确认，加盖酒店财务部门印章。
四、资金管理1. 资金安全（1）酒店应当建立资金保管制度，对现金、银行存款等资金进行有效管控，确保资金安全。
（2）酒店应当定期对现金、银行存款进行盘点，查看资金流向，发现异常及时处理。
2. 资金运用（1）酒店应当根据经营情况合理安排资金运用，保障正常经营和发展需求。
（2）酒店资金运用应当符合相关法律法规和内部规定，不得擅自挪用或占用。
五、费用控制1. 费用开支（1）酒店应当建立费用预算制度，合理安排费用支出，提高费用使用效率。
（2）酒店应当对各项费用进行监控，及时发现费用偏差，采取控制措施。
2. 费用审批（1）酒店应当建立费用审批制度，严格审核各类费用开支，确保费用合理、合规。
（2）费用审批应当按照规定程序进行，经过多级审批，做到明细清楚、合理合法。
六、财务监管1. 财务审计（1）酒店应当定期进行内部审计和外部审计，确保财务数据的真实性和准确性。
（2）审计人员应当具备相关资格和经验，独立、客观地进行审计工作。
2. 财务监督（1）酒店应当建立财务监督机制，对财务活动进行监督和管理，防止财务风险。
住宿部餐饮部财务制度
住宿部餐饮部财务制度第一章总则第一条：为规范住宿部餐饮部的财务管理，保证财务安全、合规经营，特制定本制度。
第二条：本制度适用于住宿部餐饮部全体员工，涉及住宿部餐饮部的财务活动均应按照本制度执行。
第三条：住宿部餐饮部财务部门是负责执行本制度的具体部门。
第四条：本制度内容包括预算编制、日常费用管理、资金使用、财务报告等方面。
第五条：住宿部餐饮部应建立健全内部控制体系，保证财务活动的合规性和规范性。
第六条：本制度由住宿部餐饮部财务部门负责解释和修订。
第二章预算编制第七条：住宿部餐饮部每年应按照公司要求编制财务预算。
第八条：预算编制应结合住宿部餐饮部实际情况，合理确定各项支出和收入。
第九条：预算编制应经过财务部门审核并报领导审批。
第十条：预算执行过程中如有需要变更，应及时报批。
第三章日常费用管理第十一条：住宿部餐饮部各项支出应按照预算执行，不得私自超支。
第十二条：日常费用应由财务部门统一管理，制定专门的费用支付流程。
第十三条：费用报销应符合相关规定，经过核实后才能支付。
第十四条：员工应遵守费用管理制度，不得擅自挪用公款。
第四章资金使用第十五条：住宿部餐饮部的资金应由财务部门统一管理，定期进行结算。
第十六条：使用资金应按照预算和相关规定执行，不得私自挪用或违规使用。
第十七条：资金使用时需经过审批程序，提供有效的支付凭证。
第十八条：资金结算应及时进行，不得拖延或虚假。
第五章财务报告第十九条：住宿部餐饮部需要定期向公司提交财务报告。
第二十条：财务报告应真实、准确，反映住宿部餐饮部的经营情况。
第二十一条：财务报告应经过财务部门核实，并报领导审批。
第六章处罚措施第二十二条：对于违反财务制度的行为，住宿部餐饮部将进行严肃处理。
第二十三条：根据违规情节轻重，可采取警告、扣发工资、停职、解聘等处理。
第七章附则第二十四条：本制度自颁布之日起生效，如需修订应及时通知全体员工。
第二十五条：其他未尽事宜，由住宿部餐饮部财务部门负责解释。
酒店财务收银管理制度
一、目的为规范酒店财务收银工作，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有收银员、财务人员及相关管理人员。
三、职责与权限1. 收银员职责：（1）准确、快速地做好收银结算工作；（2）严格按照各项操作规程办事，自觉遵守财经纪律和财务制度；（3）对违反财经纪律和财务制度的，敢于制止和揭发，起到有效的监督作用；（4）收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，验明各种钞票真伪；（5）工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金必须执行“长缴短补”的规定；（6）备用金班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞；（7）不得将公款挪作私用；（8）接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理；（9）每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作；（10）认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名；（11）爱护及正确使用各种机械设备，并做好清洁保养工作；（12）做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净；（13）以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度；（14）积极参加培训。
2. 财务人员职责：（1）负责审核收银员交来的收银报表，确保数据准确；（2）对收银员的工作进行监督，发现问题及时纠正；（3）负责处理收银员交来的长款、短款事宜；（4）负责定期对收银员进行财务知识培训；（5）负责与收银员做好交接班工作。
四、操作规程1. 收银员上岗前，需进行岗前培训，熟练掌握操作规程；2. 收银员上岗时，需着装整洁，佩戴工牌，化淡装，穿肉色丝袜，头发盘起，并用相同的头花扎好；3. 收银员上岗前，需进行现金盘点，确保现金数额准确；4. 收银员在收款过程中，应认真核对客人身份和消费金额，确保无误；5. 收银员在收款过程中，应遵守现金管理规定，不得私自挪用公款；6. 收银员在交班时，需将当班收入现金、备用金等清点无误后，交班给下一班收银员；7. 财务人员对收银员交来的收银报表进行审核，发现错误及时纠正；8. 财务人员对收银员的长款、短款事宜进行处理，确保资金安全；9. 财务人员定期对收银员进行财务知识培训，提高其业务水平。
酒店财务管理制度(集锦11篇)
酒店财务管理制度(集锦11篇)酒店财务管理制度(集锦11篇)在现在社会，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
大家知道制度的格式吗？以下是我帮大家整理的酒店财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
酒店财务管理制度1第一节概述财务部由查核部、会计部、成本掌握部、电脑房和选购部组成，是酒店的核算和监督机构，负责日常收支管理和成本掌握工作。
依据《会计法》的规定，结合酒店的实际状况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、全部者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算以及利润和利润安排核算。
查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。
为了确保营业收入的精确性，查核部设有专人进行日审和夜审。
为了尽快收回旅行社或相关单位在酒店消费后未能准时支付的欠款，查核部还设立有应收信贷部，定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款，对那些长期欠款的单位要向销售部提出停止信贷挂帐权利的建议，由于酒店依靠收回全部营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润安排，因此，应收账款的准时回笼对于酒店资金周转意义重大。
会计部依据审计所供应的收入日报作为核算收入的依据，编制酒店月度、季度、年度财务报表，正确、准时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为管理当局供应精确牢靠的会计信息。
为了加强方案管理，会计部尚须编制财务预算，做好掌握工作，节省费用，降低成本，多创利润。
通过对酒店应付帐款的掌握，合理安排、运用资金，争取较大的经济效益。
会计部人员应坚持会计监督，贯彻执行各项财务制度，维护财经纪律，爱护酒店的财产和利益。
成本掌握部门负责对日常酒店申购用品价格的审核，仓库存货领用的掌握，尤其是针对餐饮部门食品酒水的掌握，尽量避开造成铺张和流失。
电脑房主要负责酒店电脑系统及外设的维护、巡察及检修，办公应用电脑软硬件的维护，酒店电脑耗材的管理，保障整个酒店电脑系统安全正常运行。
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酒店财务规章制度范本
为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本酒店实际，特制定如下制度：
一、总原则
1、酒店员工必须遵纪守法从酒店整体利益出发，相互协作。
2、酒店各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
3、须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。
4、手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
二、材料采购制度
1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2、每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3、采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4、采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5、材料进入酒店以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账。
6、供应商必须提供请款单、发票、我酒店订单，经财
务部门审核、经理审批，才可付款。
三、销售业务制度
1、销售业务人员必须详细登记客户资料。
2、销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。
3、客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。
4、业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。
5、业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。
6、业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。
7、产品生产完成后立即打送货单。
8、发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。
四、现金管理制度
1、现金管理必须遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。
2、每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3、现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、
经办人分别一联，以便核对。
4、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
5、出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6、出纳必须即时登记现金日记账，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。
7、出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。
8、月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实相符。
五、成本控制制度
1、各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。
2、会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。
3、材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。
4、材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。
6、领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。