债权债务清理明细表
经济责任审计专用工作底稿模版-(已链接排版直接打印)
目录1、经济责任审计一般工作程序图2、经济责任审计委托书3、审计立项书4、被审计单位基本情况表5、任期内单位重大事项决策情况表6、经济责任审计计划表7、审计工作方案8、审计通知书9、审计进场会议纪要10、审计资料交接单11、审计承诺书12、内部控制调查表13、企业内部控制调查问卷14、内部控制测试表15、记账凭证检查表16、实质性测试审计工作底稿(1)固定资产审核表(2)固定资产抽查表(3)银行存款余额调节表(4)库存现金盘点核对表(5)审计核实材料(6) （往来款）审核表(7) 余额测试表17、审计调查记录18、审计工作底稿汇总表19、领导干部审计简易测试程序工作底稿(1)领导干部经济责任审计评价总表(2)履行经济管理职责情况表(3)经济责任指标实现情况表(4)收入实现情况表(5)支出发生情况表(6)资产管理情况表(7)经济合同、协议管理情况表(8)经办的债权债务情况表(9)内部控制制度制定与执行情况表(10)其他需要说明情况表20、审计报告21、审计报告征求意见书(1)审计报告征求意见书(2)审计报告征求意见表(3)审计报告征求意见签收单22、审计文书签收单23、已阅资料清单24、审计程序执行一览表1、经济责任制一般工作程序图经济责任审计一般工作程序图2、经济责任审计委托书编号：广州××集团有限公司文件委托审计通知书××审字[ ]第号广州××有限公司：经研究决定，现委托广州宏海会计师事务所有限公司对（单位、部门）（处长、主任、经理等）同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。
委托单位（盖章）负责人（签章）年月日3、审计立项书编号：广州××有限公司审计立项书审字[ ]第号4、被审计单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表负责人：填表人：填表日期：5、任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表被审计单位名称：被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。
天津市国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行办法
天津市国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行办法第一条为了加强对本市国有企业及国有控股企业领导人员（以下简称企业领导人员）的管理和监督，正确评价其任期经济责任，促进国有企业加强和改善经营管理，保障国有资产保值增值，根据《中华人民共和国审计法》、《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》（中办发[1999]20号）以及其他有关法律、规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法中所称企业领导人员，是指企业的法定代表人。
第三条本办法中所称任期经济责任，是指企业领导人员任职期间对其所在企业财务收支及资产、负债、损益的真实性、合法性和效益性，以及有关经济活动中应当负有的责任，包括主管责任和直接责任。
第四条企业领导人员任期届满，或者任期内办理调任、免职、辞职、退休等事项前，以及实行年薪制的在兑现年薪前，必须进行审计。
企业在进行改制、改组、兼并、出售、拍卖、破产等国有资产重组的同时，应当按国家现行规定进行审计。
第五条审计机关依法独立开展审计工作，审计中应当实事求是，客观公正，廉洁奉公，保守秘密，并遵守审计回避制度。
第六条本市企业领导人员任期经济责任审计，按照审计管辖范围、企业领导人员的管理权限，采取分级分层负责的原则组织实施。
具体的组织实施方式是：（一）市管企业领导人员任期经济责任审计，由市审计机关负责组织实施。
（二）区（县）管企业领导人员任期经济责任审计，由区（县）审计机关负责组织实施。
（三）未列入本第一项、第二项范围的企业领导人员任期经济责任审计，由企业上级内部审计机构组织实施，也可以由企业领导人员的管理部门委托会计师（审计）事务所实施审计。
必要时，可由审计机关实施审计。
第七条审计机关编制的年度审计计划，经本级人民政府批准，由本级人民政府下达审计指令后实施。
对于年内临时确定的经济责任审计事项，经人民政府批准后，由审计机关负责实施。
第八条审计机关根据已确定的经济责任审计事项组成审计组，并应在实施审计三日前，向被审计的企业领导人员所在企业送达审计通知书，同时抄送企业领导人员的管理机关及被审计的企业领导人员。
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目1、经济责任审计一般工作程序图2、经济责任审计委托书3、审计立项书4、被审计单位基本情况表5、任期内单位重大事项决策情况表6、经济责任审计计划表7、审计工作方案8、审计通知书9、审计进场会议纪要10、审计资料交接单11、审计承诺书12、内部控制调查表13、企业内部控制调查问卷14、内部控制测试表15、记账凭证检查表16、实质性测试审计工作底稿(1) 固定资产审核表(2) 固定资产抽查表(3) 银行存款余额调节表(4) 库存现金盘点核对表(5) 审计核实材料(6) (往来款)审核表(7) 余额测试表录17、审计调查记录18、审计工作底稿汇总表19、领导干部审计简易测试程序工作底稿(1) 领导干部经济责任审计评价总表(2) 履行经济管理职责情况表(3) 经济责任指标实现情况表(4) 收入实现情况表(5) 支出发生情况表(6) 资产管理情况表(7) 经济合同、协议管理情况表(8) 经办的债权债务情况表(9) 内部控制制度制定与执行情况表(10) 其他需要说明情况表20、审计报告21、审计报告征求意见书(1) 审计报告征求意见书(2) 审计报告征求意见表(3) 审计报告征求意见签收单22、审计文书签收单23、已阅资料清单24、审计程序执行一览表1、经济责任制一般工作程序图经济责任审计一般工作程序图审计立项了解基本情况审计工作计划审计工作方案审计通知书获职审计资料被审计单位承诺评审内控制度出具审计报告相关审计工作2、经济责任审计委托书编号：广州XX集团有限公司文件委托审计通知书XX审字［］第号广州XX有限公司：经研究决定，现委托广州宏海会计师事务所有限公司对______________ （单位、部门）___________ （处长、主任、经理等）同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。
委托单位（盖章）负责人（签章）年月曰3、审计立项书编号:广州XX有限公司审计立项书审字［］第号4、被审计单位基本情况表编号:被审计单位基本情况表负责人：填表人：填表日期:5、任期内单位重大事项决策情况表编号:任期内单位重大事项决策情况表被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。
债务明细表
单位负责人：（签字）
填报人：（签字）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ填报时间：
联系电话：
附件3 表3
（单位名称）其他债务明细表
填报单位： 债务 债务单 单位 位类别 性质 涉债项 债务单 (下拉 (下 目名称 位名称 框选 拉框 定) 选 定) 1 合计 2 3 4 （盖章） 是否 债务 债权 在财 级次 类型 政债 (下 债务审 债务 债务起 (下 务管 协议号 拉框 批机关 期限 始年度 拉框 理系 选 选 统上 定) 定) 报 5 6 7 8 9 10 11 债务资 金投向 举措 —用途 还款资 额 (下拉 金来源 (本 框选 金) 定) 12 13 14 单位：万元 累计偿还 其中：2012年 逾期债务情 未到期债务(本金)分年度偿还计划 其 本息 度偿还本息 况 中： 2012年 2012 末债务 项目资 年举 备注 余额 逾期 逾期 2017年 金缺口 借额 本金 利息 本金 利息 (本金) 本金 利息 2013年 2014年 2015年 2016年 以后 (本 金) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
个人债务全清协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（债务人）：____________________身份证号码：____________________住址：____________________联系电话：____________________乙方（债权人）：____________________身份证号码：____________________住址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方因经济原因，向乙方借款人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥_______元，双方经友好协商，现达成以下协议：一、债务本金及利息1. 甲方承认并确认，截至本协议签订之日，尚欠乙方人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥_______元，包括本金及利息。
2. 甲方同意，乙方所主张的利息计算方式为：按月利率_____%计算，自借款之日起至债务清偿之日止。
二、还款方式及期限1. 甲方承诺，在本协议签订之日起_______个工作日内，一次性偿还全部债务。
2. 甲方应将还款款项汇入乙方指定的账户：银行名称：____________________，账号：____________________。
三、违约责任1. 甲方如未按本协议约定的期限还款，应向乙方支付_____%的违约金。
2. 甲方如未按本协议约定的还款方式还款，乙方有权采取一切合法手段追讨债务，包括但不限于起诉、仲裁等。
3. 甲方如故意隐瞒或虚构债务情况，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。
四、争议解决1. 本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
2. 争议解决过程中，双方应保持诚信，不得采取任何干扰对方正常生活和工作秩序的行为。
五、协议生效及终止1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
任期经济责任审计工作底稿
附件一：经济责任审计委托书编号：经济责任审计委托书[]号处（科、室）：（单位、部经研究决定，现委托你处（科、室）对（处长、主任、经理等）月同志自年门）日至月年日任职期间的经济责任进行审计。
委托部门（盖章）负责人（签章）日年月附件二：审计文书送达回证编号：审计文书送达回证附件三：审计立项书编号：书项审计立附件四：任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表：被审计单位名称（盖章）被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。
“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重大基建、维修、大宗物资采购等。
附件五：被审计单位基本情况表（一）非独立核算单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表填表日期：负责人：填表人：附件六：经济责任审计计划表编号：经济责任审计计划表编制人：编制日期：附件七：审计工作方案编号：案作方审计工编制日期:编制人：附件八：审计通知书编号：审计通知书×审通[××××]×号同志在（被审计单位）任（职务：处长、院长、主任、所长、经关于对×××理、董事长、厂长等）期间的经济责任进行审计的通知：（被审计单位名称）××××根据（组织部门、纪检监察部门）的委托，决定派出审计组，自年××月××日起，对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任（职务）期间的经济责任进行就地（或报送）审计，审计内容为单位财务收支的真实性、合法性、效益性，以及个人履行经济责任、遵守财经纪律、,廉洁自律情况，必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单位。
任期经济责任的审计工作底稿模板
.附件一：经济责任审计委托书编号：经济责任审计委托书[ ] 号处（科、室）：经研究决定，现委托你处（科、室）对（单位、部门）（处长、主任、经理等）同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。
委托部门（盖章）负责人（签章）年月日页脚.页脚.附件二：审计文书送达回证编号：审计文书送达回证页脚.附件三：审计立项书编号：书立项审计页脚.页脚.附件四：任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。
“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重大基建、维修、大宗物资采购等。
页脚.页脚.附件五：被审计单位基本情况表（一）非独立核算单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表（非独立核算单位使用）页脚.人人班级填表日期：负责人：填表人：页脚.（二）独立核算单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表（独立核算单位使用）页脚.职工人数人人正式工：其中：人填表日期：填表人：负责人：附件六：经济责任审计计划表编号：经济责任审计计划表页脚.附件七：审计工作方案编号：案方工审计作页脚.计划工作时间准备阶段：实施阶段：报告阶段：编制日期编制人：页脚.附件八：审计通知书编号：审计通知书×审通[××××] ×号关于对×××同志在（被审计单位）任（职务：处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等）期间的经济责任进行审计的通知（被审计单位名称）：根据（组织部门、纪检监察部门）的委托，决定派出审计组，自××××年××月××日起，对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任（职务）期间的经济责任进行就地（或报送）审计，审计内容为单位财务收支的真实性、合法性、效益性，以及个人履行经济责任、遵守财经纪律、廉洁自律情况，必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单位。
经济责任审计工作底稿-
目录1、经济责任审计一般工作程序图2、经济责任审计委托书3、审计立项书4、被审计单位基本情况表5、任期内单位重大事项决策情况表6、经济责任审计计划表7、审计工作方案8、审计通知书9、审计进场会议纪要10、审计资料交接单11、审计承诺书12、内部控制调查表13、企业内部控制调查问卷14、内部控制测试表15、记账凭证检查表16、实质性测试审计工作底稿(1)固定资产审核表(2)固定资产抽查表(3)银行存款余额调节表(4)库存现金盘点核对表(5)审计核实材料(6) （往来款）审核表(7) 余额测试表17、审计调查记录18、审计工作底稿汇总表19、领导干部审计简易测试程序工作底稿(1)领导干部经济责任审计评价总表(2)履行经济管理职责情况表(3)经济责任指标实现情况表(4)收入实现情况表(5)支出发生情况表(6)资产管理情况表(7)经济合同、协议管理情况表(8)经办的债权债务情况表(9)内部控制制度制定与执行情况表(10)其他需要说明情况表20、审计报告21、审计报告征求意见书(1)审计报告征求意见书(2)审计报告征求意见表(3)审计报告征求意见签收单22、审计文书签收单23、已阅资料清单24、审计程序执行一览表1、经济责任制一般工作程序图经济责任审计一般工作程序图审实质性测试审计工作底稿汇总审计复核草拟审计报告审计报告征求意见审计报告审核与审定2、经济责任审计委托书编号：广州××集团有限公司文件委托审计通知书××审字[ ]第号广州××有限公司：经研究决定，现委托广州宏海会计师事务所有限公司对（单位、部门）（处长、主任、经理等）同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。
委托单位（盖章）负责人（签章）年月日3、审计立项书编号：广州××有限公司审计立项书审字[ ]第号4、被审计单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表负责人：填表人：填表日期：5、任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表被审计单位名称：被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。
领导干部任期经济责任审计管理办法
领导干部任期经济责任审计办法第一条为了加强学院领导干部的管理和监督，正确评价领导干部任期经济责任，促进领导干部勤政廉政，全面履行职责，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作规定》、教育部《关于进一步加强省属高校领导干部经济责任审计的工作意见》等有关法规及干部管理的有关规定，结合学院具体情况，制定本办法。
第二条本办法所称领导干部是指学院下属相关部门负责人及下属独立核算企事业单位法定代表人或负责人。
第三条本办法所称领导干部任期经济责任审计是指对学院下属相关部门负责人及下属独立核算企事业单位法定代表人或负责人任职期间的财务收支的真实性、合法性、效益性，重大经济事项的决策和执行，及其他经济活动应负有的直接责任或主管责任进行的审查和评价。
（一）直接责任是指各单位领导干部对下列行为应负有的责任：1、直接违反财经纪律、法规、规章和组织、授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反财经纪律、法规、规章，徇私舞弊、弄虚作假，给国家、集体造成财产损失的；2、滥用职权或者玩忽职守，给国家、集体造成财产损失的；3、重大经济事项违反民主程序决策或者决策失误、实施不当，给国家、集体造成财产损失的；4、其他由于领导干部的不当行为而应负的直接责任。
（二）主管责任是指各单位领导干部对下列行为应负有的责任：1、由于管理、领导不当，给所在单位造成重大经济损失或者发生责任事故造成重大经济损失的；2、因制度不严，监督不力，造成所在单位违反财经纪律、法规、规章的；3、除直接责任以外其他应负有的领导和管理责任。
第四条领导干部任职期间实行定期经济责任审计制度，一般2年审计1次。
各单位领导干部在任期届满或者提拔、交流、辞职、免职、降职、退休之前，应当进行经济责任审计；遇有特殊情况时，可以先离任后审计。
第五条内部审计机构及其内部审计人员应依照《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》以及其他审计法律、法规规定的职责、权限和程序，独立行使审计监督权，不受任何单位和任何人的干预。
债权清册与债务清册的区别是什么
债权清册与债务清册的区别是什么对于债权和债务两个词，⼩编相信绝⼤多数⼈都不陌⽣了。
在我国法律上有债权清册和债务清册这两个概念。
因为两者的名称⽐较相近，很多⼈将两者混淆，但实际上两者的功能是完全不⼀样的，两者服务的主体也是不相同的。
那么债权清册与债务清册的区别是什么?下⾯将有店铺⼩编为你解答。
⼀、债权清册与债务清册的区别债权清册,为申请破产的债务⼈向法院提交的、记载其所享有的全部债权的⼀览表，对应地说明相对⼈对债权⼈所负的⼀切债务。
它是法院、债权⼈会议、破产管理⼈审验债务⼈所有之财产的主要依据。
债权清册必须详细记载债务⼈所享有的债权总额，债权的性质，各债权相对⼈的姓名(名称)、住所地(所在地)及其所负债务额，债务清偿期等。
若债权⼈享有的债权附有担保，为物的担保时，应记明担保物的名称、处所以及担保债权额;为⼈的担保时应记明保证⼈的姓名(名称)、住所地(所在地)以及所保证的债权额等，债务⼈应当依诚信原则造具债权清册，不得虚报或者瞒报其所享有的债权。
债权债务清册只包括企业的应收账款，应付账款，预收账款，预付账款，其他应收款，其他应付款，以及短期借款和长期借款等平等主体之间的债权债务。
⼆、债权清册与债务清册的书写格式1、⾸部(1)标题。
居中写明：“企业法⼈破产还债申请书。
”(2)当事⼈的基本情况。
债务⼈提出申请的，应写明企业法⼈的全称和所在地址，法定代表⼈姓名和职务以及电话号码和邮政编码，不写申请⼈的基本情况。
债权⼈提出申请的，分别写明各⾃的基本情况，债权⼈是法⼈或其他组织的，写明单位的全称和所在地址，法定代表⼈(或主要负责⼈)的姓名和职务以及电话号码和邮政编码;债权⼈是公民的，写明其姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或⼯作单位和职务、住址以及电话号码和邮政编码。
被申请⼈为债务⼈，应写明其基本情况。
(3)请求事项。
债务⼈申请的，则写“请裁定宣告申请⼈破产还债”;债权⼈申请的，则写“请裁定宣告被申请⼈破产还债”。
本单位债务明细表
债权人信息
××单位债务明细表
债务对应的项目信息
合同约定偿债资金来源
合同约定截至2014年
截至 2014 年底 系统 余额
债权 类型 （融 资方 式）
债权 人类
别
债权 人全
称
项目 名称
项目 分类
项目 自身 是否 有收
益
项目 总概 算金
额
项目总投资计划
其 中： 财政 补助 资金
PPP模
单位 自筹 资金
截至2014年底累积实际偿债资金来源
单位：万元 签字确认
非财政性资金应偿还额
非财政性资金偿还额
项目自身 收益偿还
额
项目外债 务单位其 他收入偿
还额
项目外偿 债资金来 源具体名
称
借新还旧 额
财政资金 偿还额
项目自身 收益偿还
额
项目外债 务单位其 他收入偿
还额
项目外偿 债资金来 源具体名
称
借新还旧 额
债务单位 负责人确
附件1
填表时间： 债务单位信息
债务数据信息
债务系统 编码
债务 单位 名称
债务 单位 部门 类别
债务 单位 性质 类别
债务 类型
债务 类型 是否 修改
债务 类型 修改 原因
举借 年度
债否 经
2013 年审 计认
定
是否 已经 在债 务系 统填
报
截至2013年6月底债务余额（本 金）
式社 会资 本投 资资
融资 金额
金
其他 投资 方投 资金
额
项目 收益 金额 预测
财政 资金 偿还
额
项目自身 收益偿还
额
非财政性资金偿还额
清算报告及清算表格
公司注销清算报告根据《公司法》及XXX有限公司《章程》的有关规定，XXX有限公司已经于2011年1月25日召开的股东会决议解散，并成立清算组。
已于2011年12月28日开始对公司进行清算。
现将公司清算报告如下：一、清算组组成情况：清算组成员由组长XXX，副组长XXX，成员XXX组成。
二、通知和公告债权人的情况：公司于2012年1月7日在XX市晚报上进行一次登刊注销公告。
三、企业的资产、负债及所有者权益（净资产）情况：截止2012年1月6日，公司资产总额为40009元。
附《资产负债表》四、企业财产的构成情况：无财产。
五、债权、债务的清算情况：公司成立至今经营项目不多,应收帐款余额不是太多。
只有5000元已作为坏帐处理。
其它应收款中的396500元为投资者借用。
在整个经营过程中，企业及时交纳各种税款，税款已结清，未拖欠职工工资及福利。
企业的债权债务清理完毕。
六、企业剩余财产分配、遗留问题和法律责任的承担情况：目前公司除现金流以外无财产、应付帐款、其它应付款已全部清理。
没有任何遗留问题。
公司投资人为一人，所有的财产归属投资人。
七、会计凭证、账册等会计资料的保存情况：公司会计凭证、帐册等会计资料保存完整。
八、其它有关事项说明：企业注销后的未尽事宜由公司负责人承担。
以上清算情况经公司负责人研究一致予以确认。
清算人签字：XXX有限公司2011年2月11日公司注销清算报告根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，XXX公司已经XXXX年XX月XX日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于XXXX年XX月XX日开始对公司进行清算。
现将公司清算情况报告如下。
一、公司登记情况公司名称：XXXX有限公司类型：有限公司公司;法定代表人：XXXX;住所：XXXXXX;成立时间：XXX年XXX月XXX日;注册资本：XXXX万元;股东姓名：XXXXX，出资XXXX万元。
二、公司清算组已于XXXX年XX月XX日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》(文号)。
表01-地方政府负有偿还责任的债务明细表
5.54 24.05
5.54 5.54 24.05
镇各 温店 益 公 吴立东 镇中 益 温店 镇中 心小 学附 属工 程 公 益 性 吴立东 项 目
温店镇 中心学 校
他 单 位 和 24.05 个 人 拖 欠
10.05
10.05
山 温店镇中心 东 2012年 教育-中小学 学校 省
全 额 拨 款 2012 事 业 单 位
商店 镇道 商店 镇聂 商店 镇小 商店 镇八 商店 镇都 商店 镇官 温店 镇中 温店 镇中 温店 镇各 温店 镇各 温店 镇中 温店 镇中 温店 镇各 温店
公 宋保全 益 公 宋保全 益 公 宋保全 益 公 宋保全 益 公 丁宝喜 益 公 丁宝喜 益 公 苟振义 益 公 苟振义 益 公 张金国 益 公 张金国 益 公 张金国 益 公 张金国 益 公 张金国 益 公 张金国
其 他 单 位 和 个 人 拖 欠 其 他 单 位 和 个 人 拖 欠 其 他 单 位 和 个 人 拖 欠
0.00
2.00
2.00
2.00
0.00
5.08
5.08
5.08
0.00
27.72
27.72
27.72
山 温店镇中心 东 2012年 教育-中小学 学校 省
全 额 拨 款 2012 事 业 单 位
温店镇 中心学 校
温店 镇中 心小 学新 建院 墙
公 益 性 王希泽 项 目
山 2013年1 温店镇中心 东 教育-中小学 月至6月 学校 省
全 额 拨 款 2012 事 业 单 位
温店镇 中心学 校
温店 镇中 心小 学新 建院 墙
公 益 性 王希泽 项 目
山 2013年1 温店镇中心 东 教育-中小学 月至6月 学校 省
政府债务相关表格及填表说明
地方政府性债务报表填报要求和说明一、2009年地方政府性债务余额明细表（直接债务）-表1（一）填报方法、范围和要求。
1．本表由财政部门组织相关政府部门和机构、经费补助事业单位、公用事业单位、融资平台公司填报后交审计人员，既要有单位盖章确认的纸质报表，同时要提交与盖章确认的纸质报表一致的电子表格。
2．请勿更改电子表格结构。
如需要在表格中插入或添加空行，请在插入空行后使用EXCEL的“编辑-填充-向下填充”将单元格的内置公式、单元格格式和下拉选单复制到空行中。
3．各债务单位要逐笔填列债务，一笔债务填列一行，完整、准确地反映单位债务余额。
4．本表填列的地方政府性债务是指:地方政府（含政府部门和机构）、经费补助事业单位、公用事业单位、融资平台公司等为公益性（基础性）项目建设直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的债务。
其中，因直接借入、拖欠形成的债务为直接债务；因提供担保、回购等信用支持形成的债务为担保债务。
融资平台公司是指：由地方政府通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，具有承担公益性（基础性）项目投融资功能，拥有独立法人资格的企业法人。
融资平台公司政府性债务是指：融资平台公司平台为公益性（基础性）项目建设举借的债务；融资平台公司为竞争性项目举借，且由政府（含政府部门和机构）提供担保的债务；以及融资平台公司为公益性（基础性）项目建设提供担保形成的债务（不包括已作为被担保人直接债务填列的债务）。
5．本表债务数据填报单位包括：省本级、抽审市本级、抽审县（不含乡）地方政府（含政府部门和机构）、经费补助事业单位（不含公用事业单位）、公用事业单位（指供水、供气、供热，污水处理、垃圾处理等公用事业单位）、融资平台公司。
本表公用事业单位是指国家予以财政补助的供水、供气、供热，污水处理、垃圾处理等事业单位或国有独资、控股企业。
6．本级债务的填报范围包括本级开发区。
7．本表债务数据填报范围包括：2009年初债务额、2009年举借债务额、2009年偿还债务额、2009年末债务余额情况（2009年之前举借，且至2008年末已全部偿还的债务不需填列）。
化债申请报告
一、申请背景尊敬的审批委员会：我单位（单位名称）自成立以来，一直秉承稳健经营的原则，致力于为客户提供优质的产品和服务。
然而，在当前经济环境下，受多种因素影响，我单位部分债务出现了逾期现象。
为保障我单位的正常运营，维护债权人的合法权益，现根据《企业化债管理办法》的相关规定，特向贵委员会申请化债。
二、债务情况1. 债务总额：截至2023年X月X日，我单位总债务为人民币XX万元，其中逾期债务为人民币XX万元。
2. 债务构成：- 银行贷款：人民币XX万元，逾期金额为人民币XX万元。
- 供应商欠款：人民币XX万元，逾期金额为人民币XX万元。
- 其他债务：人民币XX万元，逾期金额为人民币XX万元。
3. 逾期原因：- 经济下行压力：受宏观经济环境影响，部分客户资金紧张，导致回款周期延长。
- 市场竞争加剧：行业竞争激烈，导致部分产品销售不畅，资金回笼困难。
- 内部管理问题：部分项目进度滞后，资金使用效率不高。
三、化债措施1. 债务重组：- 与银行协商，调整贷款期限和还款方式，减轻利息负担。
- 与供应商协商，延长付款期限，争取资金周转空间。
2. 盘活资产：- 对闲置资产进行处置，回笼资金。
- 对优质资产进行投资，增加收益。
3. 优化经营：- 加强市场调研，调整产品结构，提高产品竞争力。
- 严格控制成本，提高资金使用效率。
- 加强内部管理，确保项目按时完成。
4. 增信措施：- 引入战略投资者，增加公司实力。
- 提高信用评级，降低融资成本。
四、化债预期通过实施上述措施，我单位预计在一年内实现以下目标：1. 逾期债务减少至人民币XX万元。
2. 财务状况得到明显改善，盈利能力增强。
3. 增强市场竞争力，提升品牌形象。
五、风险控制1. 市场风险：密切关注市场动态，及时调整经营策略，降低市场风险。
2. 信用风险：加强客户信用管理，降低坏账风险。
3. 操作风险：建立健全内部控制体系，提高风险管理能力。
六、结论综上所述，我单位因经营过程中出现债务逾期问题，已采取积极措施进行化债。
公司之间清账协议书模板
【协议编号】：_______【签订日期】：_______【签订地点】：_______【甲方公司名称】：____________________【甲方公司地址】：____________________【甲方公司法定代表人】：____________________【乙方公司名称】：____________________【乙方公司地址】：____________________【乙方公司法定代表人】：____________________鉴于甲方公司与乙方公司在过去的合作过程中，存在一定的债权债务关系，为明确双方的权利义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。
一、债权债务情况1.1 甲方对乙方所欠债务金额为人民币_______元整（大写：_______元整），具体债务明细如下：（此处列出具体债务明细，包括但不限于合同编号、债务发生时间、债务金额、付款期限等）1.2 乙方对甲方所欠债务金额为人民币_______元整（大写：_______元整），具体债务明细如下：（此处列出具体债务明细，包括但不限于合同编号、债务发生时间、债务金额、付款期限等）二、清账方式2.1 双方同意，甲方与乙方之间的债权债务关系，经本协议签订后，予以一次性清偿。
2.2 甲方同意在协议签订之日起_______日内，将人民币_______元整（大写：_______元整）支付给乙方，以清偿乙方对甲方的债务。
2.3 乙方同意在协议签订之日起_______日内，将人民币_______元整（大写：_______元整）支付给甲方，以清偿甲方对乙方的债务。
2.4 双方确认，在上述款项支付完毕后，甲方与乙方之间的债权债务关系即告消灭。
三、违约责任3.1 如一方未按本协议约定的时间履行付款义务，应向对方支付_______%的违约金。
3.2 如一方提供虚假债务明细，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任。
四、争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼。