SBO实施方流程1

供应商/客户余额 科目余额 盘点数据（数量和成本）
五、测试与上线
最终用户进行模拟测试 完善自定义报表 数据准确性校验 上线 验收 项目交接
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文档
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SBO实施流程
广州达策信息技术有限公司
TechSonic SBO 实施方法论
分析
组织
设计
准备
测试&上线
• 项目计划管理 • 风险管理 • 实施管理 • 预算管理 • 委员会
• 质量保证 •项目沟通与报告 • 变化控制 • 项目移交
参与度
第一步：分析 第二步：组织 第三步:设计 第四步:数据准备 第五步: 测试以及上线
1.2业务流程讨论（采购）
询价 新建物料 物料结构表 订单类型 订单变更流程 价格清单管理 单据显示供应商物料编号问题 额外、附加费用管理问题 预付款管理流程 内含、外加税问题 其他部门请购流程（按金额） 收货流程 退货流程 扣款流程（服务类红字发票） 采购多单位问题 业务发生时单据无单价管理问题 委外流程 采购订单超收货问题 审批、警报
client 实施过程中的参与度
TechSonic
分析 组织 设计 数据准备 测试以及上线
一、分析
1.启动会议 2.部门调研
1.启动会议
了解核心需求 向项目成员介绍实施方法论 确认项目团队（客户和实施团队） 确立项目负责人、联系人和决策人 确定项目实施总体项目周期
2.部门业务调研
电脑部 销售部 采购部 仓库部 生产部 工程部 生产管理部 财务部
5.5.2设置-总账科目
注意： 在已仓库和业务伙伴 为控制科目同时也需 要在总账科目里做其 他对应的维护
5.5.3设置-税收组
注意： 必须要预先定义，注意添加方法。
5.5.4设置-付款条款
注意： 付款条款和收款条款 都是在这里设置。
5.5.5设置-库存科目
库存科目——影响库存的业务应增加或者减少的库存科目 货物销售科目的成本——销售时，用来记录销售成本的科目 分配账户——采购收货时，对应库存科目的贷方科目。在根据收货开发票时，会结清此科目 差异科目——使用标准成本法的物料，实际成本和标准成本的差异记录科目 价格差异科目——在某种特殊业务中用到。Eg，采购进货后，有销售出货的业务，之后收到的供应 商发票单价和采购收货单单价不同，且采购进货前的库存<销售出货的数量。此时在应付发票产生 的日记账分录中会用到此科目。 负库存调整——调整负库存时会用到的科目，一般企业不允许负库存，此处不需填写 仓库抵销——减少，库存抵销—增加：库存收货和库存发货时，对应库存科目的 反向科目设置 销售返回——销售退货时的借方科目 货物清算科目——直接取消采购收货单时所使用的贷方科目 总帐增加、总帐减少科目——库存重估时需要调用的对应库存科目的反向科目。 在产品库存科目——生产领料时所使用的借方科目。 在产品库存差异科目——生产订单结算时，结转在产品库存科目余额的科目。 费用清算科目——单据中管理运费，且运费需要增加库存成本时记录运费的中转科目 在途物资——采购预留发票时使用的借方科目。
5.5.6 审批设置
提示： 1.选择审批 2.并发审批 3.阶段审批
5.5.7 警报设置
注意： 避免死循环
5.5.8 科目属性
5.5.9 财务模板
5.5.10 自定义字段
注意： 头衔命名最好 已字母开始。 类型要考虑数 据处理。
5.5.11 格式化搜索
注意： 格式化搜索是很强大 的工具，多考虑用法。
4.1新建帐套
不同的地区对年度过 账期间有不同的设置。 如：中国大陆、香港 特区、加拿大。
5.2公司明细
要注意有些设置一旦设 置好之后，从第一笔业 务生成之后就无法修改。
5.3添加用户
注意： 多帐套管理时，用户代 码最好在每个帐套中设 置一致。
5.4 权限管理
5.5.1 设置-财务科目
注意： 明细科目和头衔科目
添加为正式销售 订单 销售人员 1.2.7 SC3.1 销售出货 流程
注：经理审批设置两级，部门经理对每一张销售订单进行审批，当符合某种条件后再由上级领导审批
2.确认表单和报表
3.权限和用户
4.业务蓝图
流程图 编码规则 系统设置 主数据设置 操作岗位 单据业务流
采购员
采购主管
4.1流程图
5.设计原型（设置参数） 新建帐套 公司明细 一般设置 添加用户 权限分配 设置（常规、财务、 销售机会、采购、业 务伙伴、库存、收付 款、服务） 凭证设置 审批流程 警报管理 财务科目 总账科目（控制科目） 财务模板 凭证设置 打印模板 自定义字段 格式化搜索 凭证界面
1.输入与输出
客户
1.2.1 客户需求 客户需求 客户 是否 新客户 否 是
销售人员
1.2.2 SO1.1 新增客 户流程
经理
财务部
1.2.3
1.2.4 审批销售订单 否 是 经理
录入销售订单(系 统检查自动库存) 销售人员
Βιβλιοθήκη Baidu
是否 通过 1.2.6 FI2.1 销售预收 款流程 财务人员
销售订单
1.2.5 是否 预收款 否 是
格式化例子（一）
格式化例子（一）
格式化例子（一）
5.6 原型测试
方法一：系统管理员总体测试 方法二：按用户按流程整体测试 方法三：所有操作员参与的整体流程测试 测试后再修改业务蓝图
四、准备
静态数据导入
业务伙伴、物料主数据、BOM和科目
最终用户培训和辅导编写操作手册 动态数据导入和开账
（SBO标准模块上线计划）
品检部 售后服务部
2.部门业务调研方法
问卷调研 调研会议
二、组织
编写业务调研（需求）报告 确立项目计划书 SBO基础功能的培训
1.业务调研（需求）报告
理清现有业务流程和期望 统计所有业务单据并取得复印件 清楚知道企业岗位结构 认清基本需求和潜在需求
2.项目计划书
确定好实施的具体时间安排（具体到天） 确认工作的分配 建议用MS Project管理
1.3业务流程讨论（仓库）
仓库设置问题 异地仓管理 销售交货流程 采购收货流程 退货流程 出货前先调拨问题 委外收、发货流程 盘点流程 其他出、入库流程 审批、警报
1.4业务流程讨论（财务）
仓库对应相关科目确认 内含、外加税问题 采购收货对应科目确认 采购退货对应科目确认 采购扣款 销售交货对应科目确认 销售退货对应科目确认 销售扣款 采购商品销售交货后价格变更处理 其他库存进、出对应科目 其他费用、收入管理 收、付款条件 部门、个人往来实现 审批、警报
3.SBO基础功能培训目的
让业务，特别是关键用户了解SBO理念 启发客户寻求更适合的项目实施方法 尽快让用户熟悉SBO环境
三、设计
业务流程讨论
确认所有业务流程 确认表单和报表 输入输出参数 权限和用户分配 编写业务蓝图
设计原型与评估
1.1业务流程讨论（销售）
客户编码问题 单据显示客户物料编号问题 销售机会管理 报价单管理流程 销售订单类型 销售订单管理 销售机会流程确认 预收款管理流程 价格清单管理问题 内含、外加税问题 销售交货流程 退货流程 业务发生时单据无单价管理问题 订单变更流程 出货前先调拨问题 额外费用管理问题 审批、警报 客供料管理问题