PPP项目模式结构图

注入资本金80% EPC总承包
奉节县政府
授权
奉节县城投公司 政府方代表
注入资本金20%
奉节县财政局
按期回购
项目公司
投资建设运营维护
项目融资
中城建三局相 关金融机构
建设
中城建三局集团
奉节县基础设施项目 群
移交
中城建三局集团
华北市政设计研 究院
金融机构
中城建三局集团 联合体
注入资本金80% EPC总承包
注资2000万元， 占股67%
共同组建
注资1000万元，
占股33%
移交
支付 提供 利息 贷款
项目公司
投资建设
回购、管理维护
彭水县鹿角乌江大桥工程 建设项目
项目施工 施工总承包
中城建第三工程局集 团
临沂市政府 （或下属平台公司）
提供担保或增信
中城建三局关联的金 融机构
中城建三局集团 福冠投资集团
注资2000万元， 占股67%
直接 投资
中城建三局 20% 集团
募集 资金 80%
内江建工集团 （政府方代表）
注资 0.45亿， 占30%
股权 共 同 发 起 成 立
联合体
注资1.05 亿占 70%股 权
移交
金融机构
支 提供 付 3.5亿 利 元贷 息款
项目公司
投
委
资
托
建
运
设
营
内江健康职业学
院项目
运营维护
项目 EPC 施工 发包
项目公司
投资 建设
购买服务 项目移交
湘西州政府
基金公司
注资2.24亿元， 占80%股权
湘西州经开区双河 文教卫新区项目
工程总承包
股权回购
中城建六局集团
中城建三局集团
出资800
中城建三局 万元
集团
奉节县政府 平台公司
共 同 成 立
出资200 万元
项目公司
陈总公司
追加投资 2000万元，
项目施工 （1/2工 程部分）
管理
股权投资
奉节县城投公司 政府方代表
施工总承包
中城建三局集团
奉节县基础设施项目 群
奉节县财政或平 台公司
劣后级LP3 出资20%
金融机构
中城建三局
优先级LP1 出资70%
次级优先LP2出 资10%
管理
GP管理人
奉节县城市发展基 金（母基金）
劣后级LP2出 资20%
奉节县平台公司 政府方代表
劣后级LP3 出资20%
注资2.24亿元， 占80%股权
湘西州经开区双河 文教卫新区项目
工程总承包
股权回购
中城建六局集团
中城建三局集团
中城建三局集团
出资1400万元 ，占5%股权
金融机构
中城建六局集团
出资1400万元 ，占5%股权
吉凤投资 （政府方代表）
出资2800万元 ，占股10%
融资25.2 亿元
支付 利息
组建 项目公司
城市建设更新基金（有限合伙）
支付租金
政府
项目移交
项目运营管理
成立
项目公司
EPC发包
项目移交
云县 基础设施项目
项目施工 中城建三局集团 （EPC总承包）
中城建三局
政府平台公 司
增信担保
政府AA平 台公司
杠杆匹配 资金
劣后LP 出资占股20%
华夏银行
出资占股80% 优先LP
转让股权
联合体
资本金30%
契约型基金
株洲农批项目
使用者付费
经营商户
中城建三局集团
注入资本金80% 施工总承包
பைடு நூலகம்
綦江区政府
授权
政府指定机构
注入资本金20%
增信措施
支付回购费用
綦江区财政局
项目公司
项目融资
金融机构
投资建设运营维护
建设
中城建三局集团
綦江中学建设项目、 通惠互通建设项目
移交
中城建三局集团
华北市政设计研 究院
金融机构
中城建三局集团 联合体
衡东县基础设施 项目群
项目融资
金融机构
建设
中城建三局集
团
中城建三局集团
出资1400万元 ，占5%股权
金融机构
中城建六局集团
出资1400万元 ，占5%股权
吉凤投资 （政府方代表）
出资2800万元 ，占股10%
融资25.2 亿元
支付 利息
组建 项目公司
项目公司
投资 建设
购买服务 项目移交
湘西州政府
基金公司
管理
子基金
金融机构
优先级LP1 出资60%
注入资本金20%
朱衣棚改项目
项目融资 80%
注入资本金20%
项目融资 80%
西部新区高铁生 态城项目
项目贷款
建设
建设
中城建三局
中城建三局集团
注入资本金的80% 施工总承包
石鼓区政府
授权
政府指定机构
注入资本金的20%
增信措施
土储中心
土地收益分成
项目公司
移交
投资建设运营维护
奉节县政府
授权
奉节县城投公司 政府方代表
注入资本金20%
增信措施
奉节县财政局
按期回购
项目公司
投资建设运营维护
项目融资
中城建三局相 关金融机构
建设
中城建三局集团
奉节县基础设施项目 群
移交
资管计划
认购100%份额
西证渝富市政基 础设施基金
股权投资
社会资本
按期回购
spv项目公司
股权投资
投资建设运营
西证渝富基金管理 有限公司
债权出资70% 托管人
华夏银行
投资成立
按期偿还 赵权本息
项目公司
EPC发包 项目施工
中城建三局
交易结构模型：
中城建三局集团
兴安城投公司 （政府方代表）
共同发起成立
担保
EPC发包
项目平台公司
中城建三局 集团
出资90%
注入 资本金
运营 项目 管理 移交
具体项目
兴安城投公 司
出资10%，支付 5%的管理费用； 回购股权
内江政府
中城建第三工 程局集团
株洲市政府 国盛公司 金融机构
国盛公司
项目公司
株洲市农批市场 项目
中城建三局 项目公司
使用者
授权出资代表
国盛公司
出资占股20%
中城建三局集团 联合体
投融资占股80%； 施工总承包
株洲市政府
特许协议 期满移交
建设
中城建三局集团
项目公司
融资增信
市交发集团
投资建设运营维护
项目公司
担保及流 动性支持
遂宁市政府
项目施工
中城建三局集团 （EPC总承包）
提供贷款 支付利息
中城建三局相 关金融机构
中城建三局 集团
注资3750万元， 占5%股权
共
同
中建投基金
注资5.625 亿元，占 75%股权
发 起
公司
成
立
城市发展 基金
（有限合伙）
遂宁市政府
注资1.5亿元， 占20%股权
金融机构
新山公司
支付 利息
提供 17.5亿 元贷款
共同组建
注资1000万元，
占股33%
移交
支付 提供 利息 贷款
项目公司
投资建设
回购、管理维护
彭水县鹿角乌江大桥工程 建设项目
项目施工 施工总承包
中城建第三工程局集 团
交易结构模型：
担保及流动性支持
联合体
政府
优先LP 80%
中城建三局集 团
1%
中建投负责引 进的投资者
79%
劣后 20% LP
中建投基金 管理人GP 公司
金融机构
支 提供1.2亿 付 资本金贷 利 款和2.3亿 息 项目贷款
项目公司
投 资 建 设
奉节物流园项目
项目施工 （1/2工程部分）、 项目运营、移交
中城建第三工 程局集团
回购股权 股权移交
陈总公司
彭水县政府 （或下属平台公司）
提供担保或增信
中城建三局关联的金 融机构
中城建三局集团 福冠投资集团