现金流水账模板
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日期 序号 20200410 01 20200412 02 20200415 03
摘要 收到公司转账备用金
采购材料 购买办公用品
记账期间 其他说 明：
2020年4月1日至4月30日
XXXX有限公司现金流水账
收入
支出
余额
票据类型
10000
10000 银行回单
6000
4000
13%专票
350
3650
普票
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
记账人：
审核人：
合ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ号 无
20200412-15 无
备注
经办人
现金支出 需要相关 业务经办 人提出申 请，由经 理审批后 方可支 出，出纳 员需留存 相关审批 凭证
摘要 收到公司转账备用金
采购材料 购买办公用品
记账期间 其他说 明：
2020年4月1日至4月30日
XXXX有限公司现金流水账
收入
支出
余额
票据类型
10000
10000 银行回单
6000
4000
13%专票
350
3650
普票
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
3650
记账人：
审核人：
合ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ号 无
20200412-15 无
备注
经办人
现金支出 需要相关 业务经办 人提出申 请，由经 理审批后 方可支 出，出纳 员需留存 相关审批 凭证