票据登记表格填写说明
列车班组客货票据明细账填写规范
列车班组客货票据明细账填写规范一、基本要求1、保持账簿完整和账面整洁，不得挖补、粘贴、涂改、毁损张页，未经收入科管账人员同意不得更换任何张页。
2、不得使用圆珠笔登账，发生差错时以双红线划销，在其上部填写正确内容后，加盖更正人名章。
文字书写错误只划销更正错误部分，其他错误必须将该项内容全部划销更正。
二、经管人员一览表1、左上角：填写“xxx”铁路局。
2、单位名称栏：填写“xxx客运段×次×组”，多个车次套乘填写主车次。
3、账簿名称栏：填写“客货票据明细账”。
4、账簿页数栏：填写式样为“自第1-1页至第4-×页止，共计96页”。
5、使用日期栏：起始日期填该账簿实际启用日期，终止日期填写该账簿终止使用的实际日期，账簿在用期间终止日期不填。
6、单位领导签章栏：在起始日期下方与起始日期前端对齐，盖该账簿启用日的车队长章，发生队长变更时在后面依次盖新队长章，底边对齐，中间留有5mm空隙。
7、经管人员职别栏：填写管理该账簿人员的职名，一般为“列车值班员”，没有列车值班员的班组应为“列车长”。
8、姓名、经管或接管日期、签章栏：填写管理该账簿人员的姓名、实际经管或接管起始日、盖章。
9、移交日期、签章栏：填写管理该账簿人员向他人移交账簿的实际日期、盖章，未发生移交事项时此栏不填。
10、移交后，接管人员按第7款规定在下一行填写有关内容。
三、客货票据账目录左上角填“xxx”铁路局，右上角页码从第１页起顺序编码。
目录内票种顺序为：代用票、计算机票、区段票、客杂收据。
各栏填写方法：第一行：帐页号填“1-1”；票据名称填“代用票”；单位填车次组别，如“T184/ T183-1”、“6601/6602-2”，多个车次套乘填写主车次；附注栏无特殊情况不填。
第二行：“2-1；计算机票”。
第三行：“3-1；区段票”。
第四行：“4-1；客杂收据”。
未配备以上某种票据的班组也同样填记。
增加票种时依次填写。
从第二行起单位栏不重复填写，其他栏同第一行。
有关票据的填写【范本模板】
一、转帐支票的填制支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行再见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。
支票分正联和存根联两部分,支票签发后，将存根联与正联从骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联留下作为记账依据，目前许多单位均采用支票打印机械或支票打印软件填制支票。
填制说明:支票由出纳签发，签发转账支票必须记载下列事项：⑴签发日期。
应填写实际出票日期，支票正联出票日期必须使用中文大写，支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。
在支票正联用大写填写出票日期时，为防止变造支票的出票日期，在填写月、日时应注意:月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为壹拾至拾玖的，应在其前加“壹”。
如1月15日，应写成零壹月壹拾五日。
再如10月20 日,应写成零壹拾月零贰拾日。
⑵收款单位名称。
应填写全称并与预留银行印鉴中单位名称保持一致。
⑶确定的金额。
大写金额应紧接“人民币"书写,不得留有空白，以防加填;阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥"。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写，大小写金额要对应，要按规定书写.⑷用途。
应如实填写，存根联与支票正联填写的用途应一致。
⑸在签发人签章处按预留银行印鉴分别签章，签章不能缺漏.二、现金支票的填制支票上印有现金“字样”的为现金支票，现金支票只能用于支取现金，不能用于转账，不得背书转让。
现金支票由出纳签发,并加盖预留银行印鉴，注明收款人后将支票正联交收款人,收款人持现金支票到付款单位开户银行提取现金，并按银行的要求出具有关证明.填制说明：现金支票的填写要求同转账支票.另外，在支票背面还可以写明需要支取各种面额现金的数量。
现金支票转账支票3、收到转账支票说明：（1)支票结算流程分为“开具现金支票流程"、“开具转账支票流程"和“收到转账支票流程”三个部分。
发票填报模板
发票填报模板发票是一种商业凭证，它记录了交易的金额、日期和内容，是企业进行账务核对和税务申报的重要依据。
为了规范填报发票，许多企业都会使用发票填报模板来进行统一管理和记录。
下面就是一个常用的发票填报模板：发票抬头：（填写公司名称）发票编号：（填写发票编号，一般是唯一的）日期：（填写开票日期）购买方名称：（填写购买方公司名称）购买方纳税人识别号：（填写购买方税号，如果是个人可以填写身份证号）购买方地址、电话：（填写购买方的联系地址和电话号码）开户行及账号：（填写购买方的开户行和账号信息）货物或应税劳务名称：（填写具体的货物或劳务名称）规格型号：（填写货物或劳务的规格型号）单位：（填写货物或劳务的计量单位）数量：（填写购买的数量）单价：（填写货物或劳务的单价）金额：（填写购买的金额）税率：（填写税率，一般是3%或者6%）税额：（填写计算得出的税额）价税合计：（填写金额和税额的总和）销售方名称：（填写销售方公司名称）销售方纳税人识别号：（填写销售方税号）销售方地址、电话：（填写销售方的联系地址和电话号码）开户行及账号：（填写销售方的开户行和账号信息）备注：（填写一些需要特别说明的信息）填报人：（填写填报人的姓名）审核人：（填写审核人的姓名）这是一个简单的发票填报模板，企业在使用时可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
填报发票时，要注意填写准确、清晰，避免涂改和错漏，以保证发票的有效性和合规性。
试卷题目：1.发票填报模板中，应填写哪些基本信息？A.发票抬头和编号B.日期和购买方信息C.货物名称和数量D.所有选项都对答案：D2.为什么企业使用发票填报模板？A.统一管理和记录发票信息B.规范填报发票C.便于账务核对和税务申报D.所有选项都对答案：D以上就是有关发票填报模板的相关内容，希望对大家有所帮助。
中国人民银行规定的票据填写规范
中国人民银行规定的票据填写规范银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。
票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。
因此，填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。
（用蓝色或黑色签字笔（钢笔）填写）一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。
不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。
如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，也应受理。
二、中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后可以不写"整"（或"正"）字。
大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。
三、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分"字样。
四、阿拉伯小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
举例如下：（一）阿拉伯数字中间有"O"时，中文大写金额要写"零"字。
Excel表格通用模板：承兑及票据信息统计表
使用说明
一：视频链接地址：链接：/s/1o8eJl8Y 密码：ewqg
二：《应付款管理表》是一张总的往来汇总表，便于领导及经理查账使用
三：《期初余额表》是一期初登记表，余额表中的期初余额由此表引入的
四：《入票表》是一明细登记表，根据发生的经济业务登记的明细表
五：《承兑支付记录表》是一支付明细登记表，根据发生的经济业务登记的明细表六：《余额表》设置公式，自动汇总当月进项票和支出票数以及当月结余的票七：《对账表》点击供应商按钮，即可查询单一供应商的所有资料。
中国人民银行规定的票据填写规范
中国人民银行规定的票据填写规范中国人民银行规定的票据填写规范银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。
票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。
因此，填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。
（用蓝色或黑色签字笔（钢笔）填写）一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。
不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。
如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，也应受理。
二、中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后可以不写"整"（或"正"）字。
大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。
三、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分"字样。
四、阿拉伯小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
举例如下：（一）阿拉伯数字中间有"O"时，中文大写金额要写"零"字。
财务票据填报指南
财务票据填报指南一、“支出报销单”的填写方法1、各要素要填写完整。
①单位：如项目部；②填单日期：如2011年9月10日；③报销项目：如管理费用、销售费用、财务费用等；④报销事由说明：如购材料、修理费、通讯费、电费、招待费、工资、伙食费、其它等。
⑤准确填写各栏报销金额和合计金额的大小写。
⑥附单据张数：“单据”指的是后附的“单据粘贴单”共有多少张，不包括“支出报销单”。
2、填写粘贴单各要素（具体参见“单据粘贴单”的粘贴与填写要求）。
4、填写报销人。
5、审批程序：部门负责人、财务部长、分管副总、董事长（总经理）、出纳付款或开收据。
二、差旅费的预借与报销1 差旅费的预借公司工作人员因公出差需借支差旅费时，先到财务部领取并填写借支单，按照借支单所列内容填写完整，然后送所在部门的领导和有关人员审查签字。
出纳员根据公司内部规定的审批权限和程序，对借款单进行审核，认为手续齐备并符合制度规定要求的即可予以支付。
2 差旅费的报销出差人员回来后应及时办理差旅费的报销手续。
首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车次、金额等，并将有关车票、船票、火车票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在“单据粘贴单”上，经所在部门领导审查签字后，送财务部门，财务部有关人员应审查单据是否真实、合法，按照公司差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费等，对差旅费进行结算。
审查的内容包括：差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。
①交通费是指出差人员乘坐火车、轮船以及其他交通工具所支付的各种票价、手续费及相关支出。
②住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。
③伙食补助赞是指由于出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按一定标准发给出差人员的补贴。
④邮电费是指出差人员在出差期间因工作需要而支付的各种电话费、电报费、邮寄费等费用。
票据填写规范
票据大小写的规范填写银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。
票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证,是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。
因此，填写票据和结算凭证必须做到标准化、规范化、要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草、防止涂改。
中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正)等字样,不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另（或0)填写,不得自造简化字。
如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、萬、圓的，也应受理。
人民币大写的正确写法还应注意以下几项：一、中文大写金额数字到“元"为止的，在“元”之后、应写“整"(或“正”）字；在“角”之后,可以不写“整”(或“正”）字；大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正")字。
二、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字，在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样.三、阿拉伯数字小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
举例如下：1、阿拉伯数字中间有“0"时,中文大写要写“零”字，如￥1409.50应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角；2、阿拉伯数字中间连续有几个“0”时、中文大写金额中间可以只写一个“零”字，如￥6007。
14应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
3、阿拉伯金额数字万位和元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0”但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字,也可以不写“零”字,如￥1680。
票据登记表格填写说明
各助理填写各区部门回票登记表（此表不包含工程项目费用登记，工程项目单独填表），要求每个人地票据要及时报销，最迟不能超过一个月，具体财务制度里面会有规定.大区部门寄回来地发票必须是贴好地（按要求贴好，不合格发票退回给交票人重新粘贴），助理对票据进行初审登记，每张报销单登记一行（便于以后核对）.文档来自于网络搜索所属部门写相关人员地分类，一般分业务、技术推广、部门助理、工程人员、研发、监测、人事行政、物流、宣传等（工程人员平时出差，不属于项目上地支出，也填在此表）.文档来自于网络搜索回票日期指实际收到票据地日期，寄回总部日期指票据整理初审登记后寄回总部地日期.不同部门之间地调派，产生地费用在所属部门处填上调派部门.如工程部人员临时接受监测部门地工作安排，他虽然属于工程部，但产生地费用属于监测部门地费用，在所属部门处填上监测部，并加上备注说明.此种情况一般比较少，一般部门大区人员产生地费用都属于本大区部门地费用.文档来自于网络搜索出差住宿费指出差所产生地住宿费.参加会议而发生地住宿费填在后面地会务住宿费那一项.住宿费地报销标准参照财务制度，超额地不能报销.在报销单上需按实际能报销地金额填写.文档来自于网络搜索交通费一般包括出租车票、火车票、汽车票、公交地铁票、购票手续费、退票手续费、车船票、机票等，为避免大家混淆，而且方便以后对账和备查，现统一规定按明细填写.文档来自于网络搜索汽车费用包括汽油费、过路费、停车票、汽车年票、汽车保养、汽车维修、洗车费、汽车违章、汽车滞纳金等.注意汽车违章指因为工作原因而客观产生地违章费才能在公司报销，而且只能报销（各区各部门助理审核时就需区分清楚是否能报销而且报销只能报销，不能全部金额都写上然后寄回总部），因个人原因产生地汽车违章公司不予报销.汽车滞纳金也要分情况，因工作而客观产生地滞纳金才能在公司报销，因个人原因产生地滞纳金不予在公司报销.文档来自于网络搜索租车费需备注说明时间段，如租车费元，在备注里注明时间.文档来自于网络搜索招待费是指招待客户而产生地招待费，不包括会务产生地招待费.会务产生地招待费归入会务招待费里面.礼品费指送给客户地礼品费，并且要备注说明是什么物品，如烟、酒.不包括会务产生地礼品费，会务产生地礼品费归入会务礼品费里面.文档来自于网络搜索运费指收发货、寄发票产生地运费.办公用品指购买地低值易耗品，如笔、胶水等，填报销单时可按实际内容填写，填此表格时归到办公用品这一项，并在备注里注明是什么物品.文档来自于网络搜索办公书籍费指办公需要购买书籍而产生地费用.办公网络使用费指办公场所地网络费用.办公固定电话费指办公场所地固定电话费用.办公水电费指办公场所地水电费用.办公取暖费指办公场所产生地取暖费用，一般大区没有此项费用，有产生并符合报销条件地可填在此项.办公管理费用指办公场所地管理费用.办公饮用水指办公场所地饮用水费用.办公印名片指大区部门内人员印名片而产生地费用.办公打印装订费指投标等工作原因而产生地打印装订费.办公电脑维修费指维修办公电脑而产生地费用.办公其他指以上不能涵盖地内容，但属于办公产生地费用，填报销单时可按实际内容填写，填此表格时归到办公其他里，并在备注里注明是什么内容.文档来自于网络搜索广告宣传费指广告制作、投放费用、宣传用品等，填报销单时可根据实际内容填写，填表格时归到广告宣传费，并备注说明是什么内容.文档来自于网络搜索设备购置费指购买打印机等一些设备，填报销单时根据实际内容填写，填此表格时归到设备购置费，并备注说明是什么内容.文档来自于网络搜索会务住宿费指由于参加会议而产生地住宿费.会务招待费指由于会议而产生地招待费.会务礼品费指由于会议而产生地礼品费.会务交通费指由于参加会议而产生地交通费.会务场所费指租用会务场所而产生地费用.会务培训费指组织会议聘请相关人员作培训而产生地费用.会务其他指以上几项不能涵盖地内容，但是因为会务而产生地，填写报销单时根据实际内容填写，填此表格时归到会务费其他里，并备注说明是什么内容.文档来自于网络搜索开发费指开发需要而购买地一些小配件，小材料，一般是研发部门才有此项费用.填写报销单时根据实际内容填写，填此表格时归到开发费里，并备注说明是什么内容.文档来自于网络搜索房租费指各区各部门房租费用（包括办公和宿舍地），在备注里面注明缴纳房租地时间段.房租中介费指租用房子而产生地中介费用.房租押金费指缴纳房租地押金，备注说明是办公区宿舍区地押金，并注明押金到期日.房租其他指以上几项不能涵盖地内容，但是租房而产生地，填写报销单时根据实际内容填写，填此表格时归到房租其他里，并备注说明是什么内容.文档来自于网络搜索取款手续费指由于工作原因而产生地异地手续费.以上所有不能涵盖地内容，填写报销单时根据实际内容填写，填此表格时归到其他这一项里面，并备注说明是什么内容.文档来自于网络搜索退票登记表填写说明退票登记表填写主要是为了备查，以后区域部门人员想查询发票是否已报销、哪些不能报销时先到助理处查询.做好退票登记表能随时查询区域内人员票据上交地情况，所以这个表要详细做好记录.文档来自于网络搜索所属部门写相关人员地分类，一般分业务、技术推广、部门助理、工程人员、研发、监测、人事行政、物流、宣传等（工程人员平时出差，不属于项目上地支出，也填在此表）.文档来自于网络搜索退票原因，票据不合格时，会在票据上面注明退票原因.一般退票地原因包括背书不清、假票、不能报销、发票开错，需找替票等原因.助理在收到票据时需做好登记.文档来自于网络搜索收到退票日期指实际收到总部退回去地日期.其他各分项填写明细同回票登记表.助理在初步审核时要认真严格，不合格地发票第一时间让交票人改正，初审合格后才寄往总部，尽量减少总部退票地几率.文档来自于网络搜索退票整理表填写说明退回去整理地发票要区分新票，不能跟其他第一次交地票混淆.由于这些票据已经经过总部审核后不合格才退回地，时间上要求尽快整理好寄回，另外这些票据一般是假票或发票开错，需整理好后附上原退票一起寄回来.重新整理后寄回来地替票需用信封或其他东西单独装好并备注说明是整理后地退票.文档来自于网络搜索原退票原因，需备注说明总部退回去地原因，一般包括背书不清、假票、发票开错、需找替票等原因.是否已整理好指是否已背书清楚，是否已找到替票等.寄回总部日期指退票整理后寄回总部地日期.其他各分项填写明细同回票登记表.票据退到助理处时，助理要尽快与当事人沟通.票据整理后尽快寄往总部.。
票据填写规范(优.选)
票据大小写的规范填写银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。
票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。
因此，填写票据和结算凭证必须做到标准化、规范化、要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草、防止涂改。
中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样，不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。
如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、萬、圓的，也应受理。
人民币大写的正确写法还应注意以下几项：一、中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后、应写“整”（或“正”）字；在“角”之后，可以不写“整”（或“正”）字；大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。
二、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字，在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。
三、阿拉伯数字小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
举例如下：1、阿拉伯数字中间有“0”时，中文大写要写“零”字，如￥1409.50应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角；2、阿拉伯数字中间连续有几个“0”时、中文大写金额中间可以只写一个“零”字，如￥6007.14应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
3、阿拉伯金额数字万位和元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0”但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字，如￥1680.32应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分。
票据填写、整理、开具
2020/1/13
2、报销票据粘贴原则 ①对发票进行分类整理：办公费、交际应酬费、广
告费、通讯费、车费费用差旅费（只要是员工市 外出差的费用，全部填入差旅费报销单）。 ②纸张大小、金额相同的票据贴在一起。 ③粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。 ④过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白 粘贴单上，再附在单据封面后。 ⑤大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据 需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。
2020/1/13
• 4、阿拉伯小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、 金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下：
• ①阿拉伯数字中间有"O"时，中文大写金额要写"零"字。如￥1， 409.50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。
• ②阿拉伯数字中间连续有几个"0"时，中文大写金额中间可以只写一个 "零"字。如￥6，007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
• ③阿拉伯金额数字万位或元位是"0"，或者数字中间连续有几个"0"， 万位、元位也是"0，但千位、角位不是"0"时，中文大写金额中可以只 写一个零字，也可以不写"零"字。如￥1，680.32，应写成人民币壹仟 陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分； 又如￥107，000.53，应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者 写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。
汇票样本及填写规范范本模板
汇票样本及填写规范范本模板（正文字数：1500字）尊敬的读者，本文将为您介绍汇票样本及填写规范范本模板。
无论您是财务人员、企业主或个人，了解如何正确填写汇票都是非常重要的。
本文将提供一份标准的汇票范本模板，并详细解释每个部分的填写要求，以确保您能准确填写和处理汇票。
请注意，以下范本仅用于参考，具体填写应根据您的实际需求和相关法律法规进行。
请务必咨询专业人士以确保您的操作符合相关要求。
———————————————————————————————汇票（票据类型）———————————————————————————————出票单位（付款人信息）：单位名称：____________________地址：________________________联系电话：____________________收款单位（收款人信息）：单位名称：____________________地址：________________________联系电话：____________________汇票金额：大写：________________________小写：________________________汇票编号：_____________________付款日期：_____________________付款地点：_____________________汇票到期日：___________________汇票要求承兑行：_________________———————————————————————————————请添写票据信息：备注：____________________________———————————————————————————————请将汇票交给指定的某某银行行为人签字确认，并于到期日及时兑付。
出票单位：_______________________日期：___________________________———————————————————————————————根据您的实际需求，以上信息可作适当修改和调整。
票据登记表格填写说明
回票登记表填写说明1、各助理填写各区/部门回票登记表（此表不包含工程项目费用登记，工程项目单独填表），要求每个人的票据要及时报销，最迟不能超过一个月，具体财务制度里面会有规定。
2、大区/部门寄回来的发票必须是贴好的（按要求贴好，不合格发票退回给交票人重新粘贴），助理对票据进行初审登记，每张报销单登记一行（便于以后核对）。
3、所属部门写相关人员的分类，一般分业务、技术推广、部门助理、工程人员、研发、监测、人事行政、物流、宣传等（工程人员平时出差，不属于项目上的支出，也填在此表）。
4、回票日期指实际收到票据的日期，寄回总部日期指票据整理初审登记后寄回总部的日期。
5、不同部门之间的调派，产生的费用在所属部门处填上调派部门。
如工程部人员临时接受监测部门的工作安排，他虽然属于工程部，但产生的费用属于监测部门的费用，在所属部门处填上监测部，并加上备注说明。
此种情况一般比较少，一般部门/大区人员产生的费用都属于本大区/部门的费用。
6、出差住宿费指出差所产生的住宿费。
参加会议而发生的住宿费填在后面的会务住宿费那一项。
住宿费的报销标准参照财务制度，超额的不能报销。
在报销单上需按实际能报销的金额填写。
7、交通费一般包括出租车票、火车票、汽车票、公交地铁票、购票手续费、退票手续费、车船票、机票等，为避免大家混淆，而且方便以后对账和备查，现统一规定按明细填写。
8、汽车费用包括汽油费、过路费、停车票、汽车年票、汽车保养、汽车维修、洗车费、汽车违章、汽车滞纳金等。
注意汽车违章指因为工作原因而客观产生的违章费才能在公司报销，而且只能报销2/3（各区/各部门助理审核时就需区分清楚是否能报销而且报销只能报销2/3，不能全部金额都写上然后寄回总部），因个人原因产生的汽车违章公司不予报销。
汽车滞纳金也要分情况，因工作而客观产生的滞纳金才能在公司报销，因个人原因产生的滞纳金不予在公司报销。
9、租车费需备注说明时间段，如租车费500元，在备注里注明时间2012.03.06-2012.03.10。
会计各类票据的填写
会计各类票据的填写第一篇：会计各类票据的填写现金支票1、出票日期：一定要是大写而且还不能写错。
2、收款人：你们的公司人民币（大写）：写上你要取款的金额。
也是大写。
后面写上小写金额3、用途：备用金（一万以内）或者差旅费（三万以内）或者工资。
要跟旁边那个写的一样。
4、在证明底下空白处盖上你们在银行预留的印鉴章。
一般是财务章和法人章。
要盖清楚，（1）收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。
（2）收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。
如果有密码要写上密码。
如果没有就不要写了。
你们支票买回来的时候，右上角应该都有盖上开户行和账号了。
如果没有要盖一下。
旁边的存根，如果你们公司没有什么规定，出票日期：小写收款人：你们公司的名字金额：小写备注：有的银行规定的取款限额不一样。
我知道中信的是，备用金一个礼拜只能取不能超过5万的现金，而且支票上还不能填5万，要填4万8仟。
如果是差旅费，一个礼拜不能超过3万，支票上只能填2万8仟。
你最好要先打电话问下你们开户行的对公柜台。
一般每个银行规定的不一样的。
有的多，有的少。
还有，日期如果是写当天的，当天没有用的话，就作废了。
记住哦。
（在银行对公柜台办理）转账支票1、收款人：转帐支票收款人应填写为对方单位名称。
转帐支票背面本单位不盖章。
收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单（收款单位用）后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号3、转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等进账单填写（收到转账支票时）进账单一式三联，左边是填入汇款人的公司名称、公司账号、还有汇款人的开户行名称，右边是收款人的公司户名称、公司户账号、以及开户银行全称，下面就是金额的大写和数字小写了（同城的汇款需要进账单）电汇的话不需要填进账单，但是需要填写电汇凭证，一式三联。
中国人民银行规定的票据填写规范
中国人民银行规定的票据填写规范银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。
票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。
因此，填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。
（用蓝色或黑色签字笔（钢笔）填写）一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。
不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。
如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，也应受理。
二、中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后可以不写"整"（或"正"）字。
大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。
三、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分"字样。
四、阿拉伯小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
举例如下：（一）阿拉伯数字中间有"O"时，中文大写金额要写"零"字。
票据填写规范
票据大小写的规范填写银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。
票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。
因此，填写票据和结算凭证必须做到标准化、规范化、要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草、防止涂改。
中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样，不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。
如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、萬、圓的，也应受理。
人民币大写的正确写法还应注意以下几项：一、中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后、应写“整”（或“正”）字；在“角”之后，可以不写“整”（或“正”）字；大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。
二、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字，在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。
三、阿拉伯数字小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
举例如下：1、阿拉伯数字中间有“0”时，中文大写要写“零”字，如￥1409.50应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角；2、阿拉伯数字中间连续有几个“0”时、中文大写金额中间可以只写一个“零”字，如￥6007.14应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
3、阿拉伯金额数字万位和元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0”但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字，如￥1680.32应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分。
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回票登记表填写说明
1、各助理填写各区/部门回票登记表（此表不包含工程项目费用登
记，工程项目单独填表），要求每个人的票据要及时报销，最迟
不能超过一个月，具体财务制度里面会有规定。
2、大区/部门寄回来的发票必须是贴好的（按要求贴好，不合格发
票退回给交票人重新粘贴），助理对票据进行初审登记，每张报
销单登记一行（便于以后核对）。
3、所属部门写相关人员的分类，一般分业务、技术推广、部门助
理、工程人员、研发、监测、人事行政、物流、宣传等（工程
人员平时出差，不属于项目上的支出，也填在此表）。
4、回票日期指实际收到票据的日期，寄回总部日期指票据整理初
审登记后寄回总部的日期。
5、不同部门之间的调派，产生的费用在所属部门处填上调派部门。
如工程部人员临时接受监测部门的工作安排，他虽然属于工程
部，但产生的费用属于监测部门的费用，在所属部门处填上监
测部，并加上备注说明。
此种情况一般比较少，一般部门/大区
人员产生的费用都属于本大区/部门的费用。
6、出差住宿费指出差所产生的住宿费。
参加会议而发生的住宿费
填在后面的会务住宿费那一项。
住宿费的报销标准参照财务制
度，超额的不能报销。
在报销单上需按实际能报销的金额填写。
7、交通费一般包括出租车票、火车票、汽车票、公交地铁票、购
票手续费、退票手续费、车船票、机票等，为避免大家混淆，
而且方便以后对账和备查，现统一规定按明细填写。
8、汽车费用包括汽油费、过路费、停车票、汽车年票、汽车保养、
汽车维修、洗车费、汽车违章、汽车滞纳金等。
注意汽车违章
指因为工作原因而客观产生的违章费才能在公司报销，而且只
能报销2/3（各区/各部门助理审核时就需区分清楚是否能报销
而且报销只能报销2/3，不能全部金额都写上然后寄回总部），因个人原因产生的汽车违章公司不予报销。
汽车滞纳金也要分
情况，因工作而客观产生的滞纳金才能在公司报销，因个人原
因产生的滞纳金不予在公司报销。
9、租车费需备注说明时间段，如租车费500元，在备注里注明时
间2012.03.06-2012.03.10。
10、招待费是指招待客户而产生的招待费，不包括会务产生的招待
费。
会务产生的招待费归入会务-招待费里面。
11、礼品费指送给客户的礼品费，并且要备注说明是什么物品，如
烟、酒。
不包括会务产生的礼品费，会务产生的礼品费归入会
务-礼品费里面。
12、运费指收发货、寄发票产生的运费。
13、办公用品指购买的低值易耗品，如笔、胶水等，填报销单时可
按实际内容填写，填此表格时归到办公用品这一项，并在备注
里注明是什么物品。
14、办公-书籍费指办公需要购买书籍而产生的费用。
15、办公-网络使用费指办公场所的网络费用。
16、办公-固定电话费指办公场所的固定电话费用。
17、办公-水电费指办公场所的水电费用。
18、办公-取暖费指办公场所产生的取暖费用，一般大区没有此项费
用，有产生并符合报销条件的可填在此项。
19、办公-管理费用指办公场所的管理费用。
20、办公-饮用水指办公场所的饮用水费用。
21、办公-印名片指大区/部门内人员印名片而产生的费用。
22、办公-打印装订费指投标等工作原因而产生的打印装订费。
23、办公-电脑维修费指维修办公电脑而产生的费用。
24、办公-其他指以上不能涵盖的内容，但属于办公产生的费用，填
报销单时可按实际内容填写，填此表格时归到办公-其他里，并在备注里注明是什么内容。
25、广告宣传费指广告制作、投放费用、宣传用品等，填报销单时
可根据实际内容填写，填表格时归到广告宣传费，并备注说明是什么内容。
26、设备购置费指购买打印机等一些设备，填报销单时根据实际内
容填写，填此表格时归到设备购置费，并备注说明是什么内容。
27、会务-住宿费指由于参加会议而产生的住宿费。
28、会务-招待费指由于会议而产生的招待费。
29、会务-礼品费指由于会议而产生的礼品费。
30、会务-交通费指由于参加会议而产生的交通费。
31、会务-场所费指租用会务场所而产生的费用。
32、会务-培训费指组织会议聘请相关人员作培训而产生的费用。
33、会务-其他指以上几项不能涵盖的内容，但是因为会务而产生的，
填写报销单时根据实际内容填写，填此表格时归到会务费-其他
里，并备注说明是什么内容。
34、开发费指开发需要而购买的一些小配件，小材料，一般是研发
部门才有此项费用。
填写报销单时根据实际内容填写，填此表
格时归到开发费里，并备注说明是什么内容。
35、房租费指各区/各部门房租费用（包括办公和宿舍的），在备注
里面注明缴纳房租的时间段。
36、房租中介费指租用房子而产生的中介费用。
37、房租押金费指缴纳房租的押金，备注说明是办公区/宿舍区的押
金，并注明押金到期日。
38、房租-其他指以上几项不能涵盖的内容，但是租房而产生的，填
写报销单时根据实际内容填写，填此表格时归到房租-其他里，
并备注说明是什么内容。
39、取款手续费指由于工作原因而产生的异地手续费。
40、以上所有不能涵盖的内容，填写报销单时根据实际内容填写，
填此表格时归到其他这一项里面，并备注说明是什么内容。
退票登记表填写说明
1、退票登记表填写主要是为了备查，以后区域/部门人员想查询发
票是否已报销、哪些不能报销时先到助理处查询。
做好退票登记表能随时查询区域内人员票据上交的情况，所以这个表要详细做好记录。
2、所属部门写相关人员的分类，一般分业务、技术推广、部门助
理、工程人员、研发、监测、人事行政、物流、宣传等（工程人员平时出差，不属于项目上的支出，也填在此表）。
3、退票原因，票据不合格时，会在票据上面注明退票原因。
一般
退票的原因包括背书不清、假票、不能报销、发票开错，需找替票等原因。
助理在收到票据时需做好登记。
4、收到退票日期指实际收到总部退回去的日期。
5、其他各分项填写明细同回票登记表。
6、助理在初步审核时要认真严格，不合格的发票第一时间让交票
人改正，初审合格后才寄往总部，尽量减少总部退票的几率。
退票整理表填写说明
1、退回去整理的发票要区分新票，不能跟其他第一次交的票
混淆。
由于这些票据已经经过总部审核后不合格才退回的，时间上要求尽快整理好寄回，另外这些票据一般是假票或
发票开错，需整理好后附上原退票一起寄回来。
重新整理
后寄回来的替票需用信封或其他东西单独装好并备注说
明是整理后的退票。
2、原退票原因，需备注说明总部退回去的原因，一般包括背
书不清、假票、发票开错、需找替票等原因。
3、是否已整理好指是否已背书清楚，是否已找到替票等。
4、寄回总部日期指退票整理后寄回总部的日期。
5、其他各分项填写明细同回票登记表。
6、票据退到助理处时，助理要尽快与当事人沟通。
票据整理
后尽快寄往总部。