(完整word版)出纳移交工作明细表

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(word完整版)出纳工作交接表

出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管.现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX年X月X日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符.
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款
余额为XX元,以上核对相符.
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.本年度现金日记账X本；
2.本年度银行存款日记账X本；
3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张(X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张(X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。

10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。

11.统一发票领购薄X本。

12.收据X本。

（后附明细）
13.贷款卡X张。

14.u盘X个.
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、
桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1—A4;B1—B4）。

（四）印鉴:
1.X公司财务章X枚；
2.X公司发票专用章X枚。

（五）交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误.
（六）本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。

移交人：X签名盖章）
接管人:X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）
X公司财务处（公章） X年X月 X日
.。

出纳工作交接清单【范本模板】

出纳工作交接清单
原出纳员,因辞职，财务处已决定将出纳工作移交给接管，现办理如下交接：
一、交接日期: 年月日
二、具体业务交接：
1。

库存现金：年月日日账面余额元，实存相符，月记账余额与总账相符.
2.银行存款余额：年月日账面余额元，与银行对账单核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件：
1.工行空白现金支票张（号至号）；
2。

工行空白转账支票张（号至号）；
3.农商行空白转账支票张（号至号）;
4.农商行空白电汇凭证一本;
5.电子版现金日记账、银行存款日记账及其它电子资料；
6.农商行进账单份；
四、印鉴：
1.公司财务专用章一枚；
2.公司法人章一枚;
五、其他物品:
1.密码器一个及密码器使用密码；
2。

公司会计通用章一盒；
3.网上银行U盾一个及U盾密码；
4。

保险柜钥匙、开锁工具及密码；
5.办公桌钥匙及办公室钥匙；
6。

出纳专用的U盘一个；
7。

公司财智账户卡一张;
8。

公司天然气缴费卡一张;
9.行政部登记在出纳名下的所有办公物品及其它使用中的所有办公物品；
六、以上移交事项均经交接双方认定无误。

本交接书一式三份，双方各执一份,存档一份。

移交人（签名盖章)：
接管人（签名盖章）：
监交人(签名盖章）：。

2022出纳移交工作明细表

2022出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2022年月日二、具体业务的移交1.库存现金:月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2022年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）；6．未兑现银行支票张，金额元。

四、保签箱、银行物件交接1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行开户许可证；6．电子回单柜IC卡五、印鉴1.公司财务印章一枚；2.公司财务印章一枚；3.私章一枚;4.私章一枚;5.私章一枚;6.个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分2022年月日前的出纳责任事项由负责；2022年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章）2022年月日附1借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：。

出纳移交工作明细表

2017 出纳移交工作明细表原出纳人员___________ 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给__________ 接管。

现办理如下交接：一、交接日期2017年 _______ 月 _______ 日二、具体业务的移交1.库存现金：月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下：以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。

分别有公司本, 公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票i"张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为______ ）；5.空白收据_____ 本（____ 号至____ 号）；6.____________________ 未兑现银行支票张，金额元。

四、保签箱、银行物件交接1.保签箱____ 个，锁匙 ______ 把；2.网上银行U盘______ 个，网上银行验证器______ 个;3.银行预留印鉴卡________ 个；4.______________ 支票购买证本；5.银行开户许可证；6.电子回单柜IC卡五、印鉴2017年月日前的出纳责任事项由_ 负责；2017年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：____________接管人：____________监交人：____________公司财务（公章）2017年_月________ 日附1借支现金人员确认表日期:。

出纳工作交接表

出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。

2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。

（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账X本；2.本年度银行存款日记账X本；3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。

10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。

11.统一发票领购薄X本。

12.收据X本。

（后附明细）13.贷款卡X张。

14.u盘X个。

15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。

（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章） X年X月 X日。

财务部出纳工作交接表

财务部出纳工作交接表
移交人：移交日期：年月日
移交内容如下：
一、库存现金
名称
账面余额
移交金额
库存现金
￥
￥
二、银行存款
序号
账户类型
开户银行
银行账号
账户余额
1
基本户
￥
2
一般户
￥
三、支票
序号
支票名称
数量
支票号
是否
使用
是否
作废
备注
1
转账支票
2
现金支票
四、代管印鉴
序号
印鉴名称
数量
备注
1
法定代表人印章
2
财务专用章
五、账簿
序号
账簿名称
数量
年份
备注
1
银行存款日记账
2
现金日记账
六、其他物品
序号
名称
数量
备注
1
保险柜
2
银行UK
3
发票
七、报税系统账号及密码
序号
官方登录网站/程序
账号/密码
登录方式
1
电子税务局
2
税控发票系统
八、待处理工作及其他事项
序号
具体事项
1
待支付XX货款
2
每月对账时间
3
…..
移交人：接交人：监交人：
日期：日期：日期：

出纳离职工作交接清单表

出纳离职工作交接清单表一、现金及银行存款1、库存现金实际盘点库存现金，并与现金日记账的余额进行核对。

确保账实相符，如有差异，需查明原因并记录。

将现金按照币别、面额分类整理，清楚标明金额。

2、银行存款提供所有银行账户的对账单，包括截止到离职日期的最新对账单。

核对银行存款日记账与银行对账单的余额，如有未达账项，编制银行存款余额调节表。

移交银行存款预留印鉴、网上银行U 盾、密码等相关物品和信息。

二、票据1、支票空白支票：将未使用的空白支票进行清点，注明支票号码和张数。

已使用支票：将已使用的支票存根按照号码顺序整理好，检查支票的完整性和签字审批手续。

2、汇票、本票等其他票据如有汇票、本票等其他票据，需逐一列出票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息，并与相关账簿进行核对。

三、财务印章及重要物品1、财务专用章确保财务专用章的完整性，移交时需当面交接并签字确认。

2、法人章同财务专用章一样，认真办理交接手续。

3、发票专用章若有发票专用章，也需列入交接范围。

4、其他重要物品如保险柜钥匙、密码，重要文件的存放位置等。

四、日记账和相关账簿1、现金日记账将现金日记账打印出来，确保记录完整、准确，没有遗漏和错误。

对现金日记账中的每一笔收支进行说明，包括业务内容、相关凭证号码等。

2、银行存款日记账同现金日记账一样，打印并整理好银行存款日记账，进行详细的说明。

五、财务凭证1、已记账凭证按照月份和凭证号码顺序整理已记账的财务凭证，确保凭证的完整性和连续性。

2、未记账凭证将未记账的原始凭证进行分类整理，附上相关的说明，移交给接手人员。

六、税务相关1、发票已开具的发票：整理已开具的发票存根，包括增值税专用发票、普通发票等，确保发票号码连续、无缺失。

空白发票：清点空白发票的数量，记录发票号码，移交空白发票。

发票领购簿：移交发票领购簿，并说明当前的发票领购情况。

2、纳税申报表提供近期的纳税申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等。

出纳移交工作明细表

2018出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2017年月日二、具体业务的移交1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。

四、保签箱、银行物件交接1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行开户许可证；6．电子回单柜IC卡五、印鉴1. 公司财务印章一枚；2. 公司财务印章一枚；3. 私章一枚;4. 私章一枚;5. 私章一枚;6. 个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章）2017年月日附1借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：。

出纳工作移交表

出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。

现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。

2．银行存款余额元，
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符.
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1。

空白现金支票张（号至号）;
2。

空白转账支票张（号至号）;
3。

空白收据本( 号至号)；
4。

现金日记帐本；
5。

银行日记帐本;
6。

档案移交清单张；
四、未支付的凭据;
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个,锁匙把;
2．记帐用U盘(4G) 个,网上银行U盾个，分别为：
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本;
5．银行卡张，分别为:
6．电话卡张,水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚。

七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责.以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人： (签名盖章)
接管人: (签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日。

出纳工作移交表

出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。

现办理如下交接:
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。

2．银行存款余额元，
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符.
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1.空白现金支票张（号至号）;
2。

空白转账支票张（号至号）;
3.空白收据本（号至号)；
4。

现金日记帐本；
5。

银行日记帐本；
6。

档案移交清单张；
四、未支付的凭据；
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把;
2．记帐用U盘（4G) 个，网上银行U盾个,分别为:
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为：
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚.
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责; 年月日起的出纳工作由责.以上移交事项均经交接双方认定无误.
六、本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）
接管人: （签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日。

出纳交接表

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：一、交接日期：2000年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2000年X月X日现金交接表已支付未入账（）已收到未入账（）已支付已入账（）已收到已入账（）库存现金余额（）其他说明（）移交人签字接替人签字财务主管签字**年**月**日库存现金移交表币种: 移交日期:年月日单位:元序号币别数量移交金额接受金额备注。

出纳工作移交表

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出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。

现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1.空白现金支票张（号至号）；
2.空白转账支票张（号至号）；
名称规格数量备注
四、未支付的凭据；
名称数量单价金额备注
五、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
贵州渝建万家装饰工程有限公司财务处（公章）
年月日。

出纳交接表 (1)

出纳交接表
移交原出纳员xxx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给xxx接管；现办理如下交接：
一、具体业务的移交
1. 6月 18日止库存现金：xxx元，账面余额xxx元，实存相符，日记账余额与总账相符；
2．银行存款余额 xxx元；
二、移交的会计凭证、账簿、文件
1．现金日记账一本；
2．出纳日记账一本；
3．xx公司武江区分公司组织机构数字证书一个；
6．xx服务合同原件一份；
7．xx公司社会保险登记证一本；
8．xx公司食品经营许可证副本一本；
9．xx公司劳动保障年审合格证一份；
；
三、印章、银行卡等
1．xx公司武江区分公司公章一枚；
2．xx公司武江区分公司财务专用章一枚；
3．xx公司武江区分公司发票专用章一枚；
4.xx公司武江区分公司电子支付密码器一个；
5.xx公司武江区分公司财智账户卡一张；
6.xx公司武江区分公司电子银行客户证书一张；
7.xx公司武江区分公司工行印鉴卡一张；
8.xx私章一枚；
9.xx工行卡（卡号：xx）一张；
11.xx公司公司基本户网银U盾一个；
12.xx公司公司空白普通发票九份（发票号码69261509-69261520）
13.xx公司公司发票购票薄一本；
五、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份
移交人：接管人：监交人：
交接日期：年月日。