阳光城集团财务共享服务中心费用报销场景相关填单要求及附件标准指引
财务共享相关业务操作指南
财务共享相关业务操作指南＊＊公司财务共享项目组202*年12月1日报账流程及各审批节点注意事项 实物单据流转流程 02 纸质单据粘贴规范 012 0304 报账单填报注意事项 05 其他注意事项 06系统架构01第一部分报账流程及各审批节点注意事项报账人操作流程登录系统我的报销账户维护默认核算人员设置单据填报上传影像提交审批单据状态查询操作指引单据审批操作流程操作指引登录系统我的工作中心我的待办审批单据注：财务共享中的审批流程可在手机APP云+实现。
财务共享网上报账流程制单人填报单据业务财务审核经办部门负责人审批会签部门负责人审批分管领导审批财务总监审批财务部负责人审批总经理审批董事长审批财务稽核结算付款生成凭证线上流程注：各审批节点针对单位情况设置，如果没有对应审批岗位，则直接到下一节点审批各审批节点注意事项1.经办人：对报销事项的真实性、合规性，原始凭证（发票或收据、相关合同等）合法性，报销金额的正确性，报销单据填列的完整性、规范性，承担全部责任。
2.财务部审核人（业务财务）：对费用报销事项的原始凭证及其形式要件的合规性、完整性，支持依据的准确性、完整性，原始凭证与支持依据的相符性，原始凭证与支持依据粘贴的规范性、完整性，以及报账单类型准确性，填报内容完整性，报销金额正确性承担审签责任。
3.经办部门负责人：对费用报销事项的真实性、合规性，原始凭证的规范性、完整性及其形式要件的合规性、合法性，支持依据的准确性、完整性，以及与原始凭证与支持依据的相符性，承担签审责任。
4.相关会签部门负责人：对涉及到相关部门专业领域的报销事项的合理性以及原始凭证与支持依据的相符性，承担签审责任。
5.分管领导（集团公司副职）：对费用报销事项的合理性、原始凭证与支持依据的相符性，以及是否符合集团利益承担审签责任。
6.财务部负责人：对费用报销事项是否符合财经法规、财务制度及企业会计准则承担审签责任。
7.财务总监：对费用报销事项是否符合财经法规、财务制度、企业会计准则及公司利益承担审签责任。
财务报销操作规范
财务报销操作规范XXX财务报销操作规范为规范公司财务报销行为，加强公司内部管理，控制税务风险，整体提高公司经济效益，根据国家有关法律、法规并结合公司实际，对公司财务报销业务进行如下规范：一、票据粘贴与填写1、差旅费须填写《差旅费报销单》，物资采购、办公费、业务招待费、交通费等其他费用须填写《费用报销单》；2、填写报销单时，业务单据须按性质分类、分行汇总填写；3、所有报销单据必须使用蓝（黑）签字笔或钢笔填写且字迹清晰；4、大小写金额必须一致，且金额书写规范，不得涂改；5、报销票据应按类别分类粘贴（在前，附件在后），不得使用订书钉；6、票据的粘贴范围须以粘贴单大小为界，粘贴时须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左均匀排开、横向粘贴，整张票据厚度保持均匀；7、大小不一的票据，应在同一张粘贴单上按照先小后大的顺序粘贴；8、对于比粘贴单大的票据或其他附件，粘贴时须紧靠粘贴单顶界和左界横向粘贴，超出部份须折叠在粘贴单范围之内；9、增值税专用-抵扣联不得粘贴、不得涂抹，也不计入附件张数，用回形针附后于“费用报销单”，报销时一并上交财务；10、粘贴票据时，票据金额、付款人、业务内容等关键信息不得覆盖，确保审核人能够完全清楚地审阅到票据金额等所有关键信息；二、费用报销流程1、费用报销审核、审批流程原则上由下至上、分级负责：报销人→部门经理→部门总监→财部门→常务副总/总经理/董事长，即审核→复核与核准→批XXX准，不得越权审批；2、审核：部门经理对报销人报销单所填业务的真实性进行签字确认并提出初步意见；3、复核与核准：财务部门相关授权职员应对票据是不是填写、粘贴规范，金额是不是准确、报销单所附是不是正当、合规以及是不是预算内报销等进行签字确认、签署报销看法；4、批准：总经理/董事长等有关领导参考财务意见签字同意或拒绝报销；5、凡有审签权限的部门经理/总监以及签字带领应在财务部门签字留样；三、细节规范1、建筑业、房地产业、金融业、生活服务业营业税的过渡截止期为2016年6月30日，2016年6月30日后取得的由地方税务局监制的各类不得粘贴报销；2、报销上的唯独付款人或采办人（即抬头）为“xxx股分有限公司”，未填写/填写不符/填写为其他单元/填写为个人称号的一律不予签字报销；3、财务部授权审核人员在进行票据审核过程中，如对相关票据有疑问，可询问报销人员，报销人员须对有疑问的地方做出相应的合理解释，如解释的原因不被接受，则相应的费用不予报销；4、除员工交通（差旅）费、餐费、娱乐费以及集体福利等支出能够索要通俗外，其他非返还性业务支出须全额索取有效的增值税专用；5、降低以餐饮/食品/娱乐等为内容的业务报销比例；6、报销人必需取得正当有效的报销单据()，真伪由财务职员经由过程观察、手艺识别、收集查询等体式格局进行考证，经考证为假或套号的，不XXX得申报报销；7、凡是采购有形商品/服务的报销单，须后附入库单/签收单/服务清单等作为支持业务产生的原始单据，没有原始附件的不得申请报销；8、购买商品或服务，汇总开具增值税专用（如：“货物或应税劳务”为材料一批/办公用品/劳保用品/运费）时，须同时索取随票“销售货物或者提供应税劳务清单”（按国税2006-156号文，汇总开具但无随票清单的专用不得抵扣），否则拒绝报销；9、各节点审核/复核职员，原则上不得间接在上签字或标留看法；10、财务职员复核单据后，须在入库单/签收单/清单等加盖“附件”印戳；报销结束后，出纳职员应在报销单加盖“现金/银行/转账付讫”印戳；11、采购付款/销售收款须确保资金流、票流和物流/劳务流相互同一（国税【1995】192号文）。
财务共享中心费用应付组注意事项
财务共享中心费用应付组注意事项《财务共享中心费用应付组注意事项：一场财务人的“打怪升级”之旅在财务共享中心的费用应付组工作，就像是在一个财务魔法世界里守护着支付的大门，这里面可是有着不少需要留意的“魔法咒语”和“隐藏关卡”呢。
一、发票那些事儿首先得和发票成为“亲密战友”。
发票合规性是我们这个关卡的第一道防线。
那些歪七扭八打印的发票、模糊不清的发票号码，无异于隐藏在草丛中的“小怪”。
每次拿到发票，就像彩票验票员似的，仔细检查日期有没有穿越到未来或者在申税日期之后，发票内容是否和业务对得上。
有时候收到一张填写像鬼画符的发票，还得像考古专家一样，去挖掘背后的真相。
可别小看这个环节，如果不小心放过了一张不合规发票，说不定就会引发一场财务小地震呢。
二、审批流程宛如迷宫再说说审批流程，它就像古代宫廷剧里的层层关卡。
从基层员工到各级领导，每个签字都像是一道封印，少一个都不行。
你得像个侦探追踪这签字的踪迹，经常会遇到流程迷路的情况。
有时明明在系统里显示已经签完字流转下来的单子，打开一看，漏签了某个大神的大名，这就尴尬了。
然后就得紧急施展“催签大法”，还得说得礼貌、委婉，不能把领导们惹毛。
有时候感觉自己像是在梳理一团乱麻，但又得心平气和，因为这是工作常态呀。
三、对账——寻找财务世界的平衡和供应商对账简直就是一场跨越数字鸿沟的对决。
供应商有时候会拿出他们自己的“账本秘籍”，而我们也得手握自己精准的账目表。
两边对起来就像在找一种心灵感应，几分钱的差异都像是破坏平衡的小恶魔。
得反复去查询交易记录、翻看合同条款，有时候为了这几毛钱的差额得翻出几个月前的老账单。
感觉像是在大海里捞针，但当找到那错误的原因，就像找到了宝藏一样兴奋。
四、紧跟政策——财务界的时尚潮流财务政策、税收法规这些东西变化得比时尚潮流还快。
今天这个费用可以报销，明天可能就因为新政策不行了。
我们就是要不断学习财务界的“时尚手册”，把新知识融入工作流程中。
一不留神就可能让公司陷入到“财务过季”的风险中。
财务共享中心-差旅费报销流程设计方案
财务共享中心-差旅费报销流程设计方案财务流程设计方案1.1差旅费报销流程设计说明1.1.1表单....各事业单位：部门领导→分管领导→单位负责人→财务主管→共享中心会计职能部室：（部门主管领导）副部长→（计财部主管领导）选择→分管领导（可以加签）→共享中心会计流程中增加一个按钮，查看支付凭证，以流程编码作为参数字段查询。
1.1.2字段说明..差旅费流程中获取收款人银行账户信息时，调用员工银行账户信息模块模块设计：在OA系统中建立财务共享中心主数据主模块，里面建立子模块为“员工银行账户信息”模块，包含内容员工编号、收款人、开户行、银行行号、收款账号，可在该模块维护单位员工银行账号信息。
员工岗位、出生年月日、职务、职称在哪里维护.该模块设定权限范围：包含查看信息权限，维护信息权限功能差旅费调用员工银行账户信息方式：.在收款人字段中设置“单击”按钮，此时调用员工银行账户信息列表，列表展示为经办人、报销人的员工银行账号信息。
.如果员工银行账户信息中无经办人、报销人银行账号信息时，点击“新增”按钮，弹出员工银行账户信息录入页面，填写该用户银行信息，点击“保存并退出”，数据存入到员工银行账户数据表中。
1）报销标准选择包干，控制表单中从住宿费用到伙食和通讯费用所有字段不可填写.2）报销标准选择不包干，控制包干标准、包干天数、包干金额、财务核准金额字段不可填写出行费用子表：..住宿费用子表：差旅费流程中填写住宿费用信息，调用住宿费用标准模块模块设计：在OA系统中财务共享中心主数据模块里建立“费用标准”模块，“费用标准”模块中建立住宿费用标准子模块。
包含内容地区、地区名、职务类型、最高标准、最低标准，可在该模块维护单位住宿费用报销标准信息.该模块设定权限范围：包含查看信息权限，维护信息权限功能差旅费调用住宿费标准信息方式：.在地区字段中设置“单击”按钮，此时调用住宿费标准信息列表，列表展示单位住宿费用标准信息（如图）..市内交通费用子表：.伙食和通讯费用字表：差旅费流程中填写伙食和通讯费用信息，调用伙食和通讯费用标准模块模块设计：在OA系统中“费用标准”模块中建立伙食和通讯费用标准子模块。
公司行政费用报销流程通知
公司行政费用报销流程通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的行政费用报销流程，提高工作效率，特制定以下
行政费用报销流程通知，望各位员工认真遵守并配合执行。
一、报销范围
公司行政费用报销范围包括但不限于：办公用品采购、办公设备
维修、水电费、快递费、差旅费、餐费等与公司日常运营相关的支出。
二、报销流程
填写报销单：员工在发生行政费用支出后，需及时填写完整的报
销单，包括费用明细、金额、日期等信息，并请相关部门负责人签字
确认。
附上发票：员工需将相关费用的原始发票粘贴在报销单上，并在
发票上注明报销事由。
提交审批：填写完报销单并附上发票后，员工需将报销单交至所
在部门负责人进行审批。
财务审核：部门负责人审批通过后，将报销单交至财务部门进行
审核。
付款审批：财务部门审核无误后，将报销单提交至财务负责人进
行付款审批。
付款执行：经过财务负责人审批通过后，财务部门将在规定时间
内安排付款。
三、注意事项
报销单需如实填写，不得有遗漏或虚假信息。
发票必须真实有效，不得使用已开具的无效发票。
超过规定时间未报销的费用将不予以受理。
对于违反公司报销制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
希望各位员工严格按照以上流程执行行政费用报销事宜，如有任
何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
此致
公司管理部门
日期：XXXX年XX月XX日。
财务共享费用报销制度范本
财务共享费用报销制度范本一、总则第一条为了加强财务管理，规范费用报销行为，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销业务。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性的原则，确保各项费用的合理支出。
第四条公司财务部门负责制定、解释和监督执行本制度，确保费用报销工作的顺利进行。
二、费用报销流程第五条费用报销分为事前审批、事中报销、事后审批三个阶段。
第六条事前审批：员工在发生费用支出前，应向上级领导提交费用报销申请，经批准后方可进行支出。
第七条事中报销：员工在发生费用支出后，应按照公司规定的报销时间节点，向财务部门提交报销申请，并提供相关证明材料。
第八条事后审批：财务部门对报销申请进行审核，符合报销条件的，按照相关规定进行报销；不符合条件的，予以退回。
三、费用报销规范第九条报销申请应由报销人本人提交，不得代他人报销。
第十条报销人应按照公司规定的报销范围和标准进行支出，并提供真实、合法的证明材料。
第十一条报销人应按照公司规定的报销时间节点提交报销申请，逾期不予受理。
第十二条报销人应准确填写报销单据，确保信息真实、完整、准确。
四、费用报销管理第十三条财务部门应建立健全费用报销管理制度，加强对费用报销工作的监督和检查。
第十四条财务部门应定期对报销单据进行审核，确保报销金额的准确性。
第十五条财务部门应定期对报销情况进行汇总和分析，为公司决策提供数据支持。
第十六条对于违反本制度的行為，公司有权依法追究相关责任人的法律责任。
五、附则第十七条本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十八条本制度的解释权归公司财务部门所有。
第十九条公司可以根据实际情况对本制度进行修改和完善，修改后的制度自发布之日起生效。
财务共享费用报销制度范本旨在为公司提供一个明确的费用报销管理指南，确保公司财务管理的规范化和有效性。
(完整版)财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定,通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同,经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统,填报《费用开支审批单》,提交报销申请.协同办公系统根据登录账号,自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息.（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额.（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a。
现金；b.电汇；c。
支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f。
电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”,对于事前预借备用金的,经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用;费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择.b。
如果在“费用二级类别"中选择“三包损失"或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d。
系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”.（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
费用报销指引(XX40322)
5.4.4.4电话费用必须凭邮电部门开具的有效发票为报销凭证。
5.4.4.5发票遗失等无发票报销需写明原因并经总经理签批方可报销。
5.5处罚规定
5.5.1报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5--20%的罚款。
5.4.2报销单据的粘贴要求：各种单据粘贴应当整齐、牢固，单据的粘贴应保证财务人员方便复核报销金额和核实票据的真伪。
5.4.3各种车票据的要求：各类长途机、车、船票均有日期、起止地址、发票专用章，票面金额清楚，界线正确（以划界最明显的大写金额为核报金额）。背面应有经办人签名。
5.4.4其它票据的要求
2.0适用范围
适用公司全体员工。
3.0定义
＜无＞
4.0职责
4.1总经理：批准费用报销。
4.2财务部：审核单据合理性、完整性、合法性，账务处理；
4.3各部门：各部门负责人复核费用报销真实性。
5.0程序内容
5.1费用报销、审批流程： 报销人 →部门经理（主管）复核 → 财务部负责人审批→总经理批准→出纳报销
5.5.7因审核过失造成费用借款人未有效报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，由经办责任人（含：各级审批人）应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。
5.5.8报销审批程序中各相关审核、复核人员必须严格按照规定的标准和程序执行，在未进入财务审核程序之前，由相关部门最后审核人员承担责任。
5.3.1.2各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴，否则财务部有权拒绝报销。单据的规范要求见5.4条。
财务报销说明
部门负责人的费用
董事长的费用
由其所在 的部门负 责人审批
董事长审批
财务总监 审批
财务制度-固定资产及费用采购
适用于固定资产采购、费用类采购、大型费用采购
固定资产： 公司拥有或控制的、使用年限在一年以上、单位价值在2000元以 上，并在使用过程中保持原有实物形态的资产。
费用类采购： 单项金额超过2000元的非固定资产的费用支出定义为费用类采 购。如招聘费、广告宣传费、培训费、装修费等。不包括差旅费、 外注费。
住宿费指员工出差期间住宿费，但不包括洗衣费、房
间服务等额外费用。宾馆发生的电话费用凭电话费清 单实报实销与公司业务相关的部分。
住宿费报销需要提供发票及酒店提供的住宿清单
财务制度-差旅管理政策
出差申请 交 通 费 住 宿 费 出差补助 出差报销
财务制度-差旅管理政策
出差补助
员工的出差补助包括餐费及其出差期间的杂费
报销注意事项
发票 费用报销 报销时间 其他注意事项
报销注意事项-发票
I 报销的发票必须写明公司的全称，如果没 有公司的名字、或者简写的名字，均视 为无效票据，不得报销。
II交通费的发票上面要注明事由
报销注意事项-费用报销
当月的费用应于当月报销，当月如因特殊情况 无法报销，可延至次月。但是费用的报销期限 最长不超过三个月。三个月内未报销的费用， 视同自动放弃，财务部不再受理。
- 报销单的使用 1.费用报告 2.费用报告明细 3.宴请报告
4.出差申请表 5.采购申请单 4.预付款申请表
采购申请单
适用于固定资产采购及超过2000元的费用类采购。
- 报销单的使用 1.费用报告 2.费用报告明细 3.宴请报告
某标杆房企财务共享中心员工费用组培训-报销之路
4.1上线前准备
上线前清理 历史数据
检查是否有共享 系统操作权限
区域特殊处理业 务提前报备
积极反馈培训效果
《推广签到表》《推广反馈表》 《小考核试卷》《跟踪与辅导表》
4.2 积极学习新知识
1
企业微信号
关注企业微信号，获取最新操作指引
2
在线沟通平台ICC
共享报账平台主界面右上角，点击在线沟通平台图标
业务审批领导
把控业务发生的真实性、合规性
财务共享服务中心费用组
审核、出款、生成凭证、结账
3.2 共享报销涉及到的界面
Portal端填单网页
在BIP的“我的工作”里 面找到“财务共享”，进 入报账人门户填写单据
影像接收网页
填写完后保存单据，并 打印单据封面，扫描封 面条形码接受单据任务
国信扫描系统
在国信影像扫描系统中 对单据附件进行扫描和
3.4 单据驳回情况 ——单据填写不规范
• 费用类型错误
• 例：非营销部门报销人错误地选择宣传推广费， 应于办公费中发起报销流程
其他情况： a.承租外面单位或个人房屋的租金费误填租赁费，
应于宿舍收支中发起报销流程
• b.出境签证费误填办公费，应于差旅费其他中发 • 起报销流程
• c.部门团建聚餐误填业务招待费，应于福利费中 • 发起报销流程
第三步：
根据实际情况以及财务 共享的填单要求，如实 规范地填写单据。例如： 注意事由与费用类型是 否对应……
3.3 共享费用报销流程
第四步：
确认单据填写无误 后，先点击“保 存”，再点击“提 交”，最后点击 “打印”，打印出 带有条形码的报销 单据封面
3.3 共享费用报销流程
阳光城财务管理制度
阳光城财务管理制度一、概述阳光城作为一家大型地产企业，面对复杂多变的财务环境，必须建立完善的财务管理制度，以保证资金的安全性和合规性。
本文档旨在规范阳光城的财务管理行为，确保企业的经济效益和社会形象。
二、财务管理职责阳光城的财务管理职责主要包括以下几个方面：1. 预算管理预算管理是阳光城财务管理的核心，管理部门应该按照公司经营计划编制预算，做好各项费用支出的安排，明确公司财务目标及财务预期，提高公司财务效益。
2. 财务报表财务报表的编制，反映了公司的财务状况和经营成果，应该及时准确地编制、提交，不得篡改造假。
3. 税务合规管理部门应该根据国家企业税收政策，按期缴纳各项税费，确保税务合规。
4. 资金管理资金管理是阳光城财务管理的重点，应该定期对公司资金流动情况进行跟踪和监控，提高财务投资回报率。
5. 审计管理管理部门应定期对公司财务业务进行审核、监督、检查，确保公司财务业务的真实性、合法性、有效性。
三、财务管理流程阳光城财务管理流程应该做如下规范：1. 费用报销流程费用报销流程应该规定明确，报销单据必须真实、完整、有效。
报销流程应该按照标准流程进行，报销单据应该由单据制作人初审，财务部门复审，最终由相关领导审批。
2. 费用批准流程费用批准流程也应采用标准流程，各项费用支出必须经过预算审核，并得到上级审批才能支出。
公司负责人应严格控制财务支出，以确保公司经济效益。
3. 资金管理流程阳光城管理部门应该定期对公司资金流动情况进行跟踪和监控，确保公司资金的安全性和合规性。
资金流程应采用标准流程进行，必须经过预算审核，各部门应该根据经营计划合理利用资金，提高公司财务效益。
四、财务管理制度执行阳光城的财务管理制度必须严格执行，违反规定的行为应该严肃处理。
管理部门应该定期对财务管理制度进行检查和评估，完善财务管理制度，确保早日实现阳光城财务管理科学化、规范化。
五、总结阳光城财务管理制度是公司实现科学发展和经济效益的重要保障。
财务报销制度及要求
财务报销制度及要求
1. 背景
在公司或组织中，经常需要对各种费用进行报销。
为了规范费用管理并减少风险，公司需要建立有效的财务报销制度。
2. 目的
财务报销制度的主要目的是确保所有费用都是合法、合理且必要的，同时确保报销程序的透明度和公正性。
3. 适用范围
此财务报销制度适用于公司的所有员工、部门和项目组。
4. 要求
4.1 报销凭证
每次报销都需要提供合法、合规的凭证，例如发票、收据、合同、协议等。
如果无法提供正式凭证，则需要提供相关证明材料。
4.2 报销限额
公司应设定报销限额，超出限额的费用需要具有特别授权。
对于一些特别大额的费用，需要经过高级管理层的批准。
4.3 报销流程
报销应当按照流程进行，包括提交报销单、审核、审批和付款等流程。
每个环节都应当有明确的责任人和时间节点。
4.4 报销时间限制
报销需要在费用产生后的合理时间内进行，一般不应超过三个月。
4.5 报销责任
每个部门和项目组都应指定专人负责相关的财务报销工作。
如果发现有员工故意违反规定，公司可以视情况追究其责任。
5. 结论
制定科学、合理的财务报销制度能够为公司管理和运营提供有效支持。
同时，财务报销制度也需要不断发展和完善，以适应公司和环境的变化。
费用报销业务流程-财务共享-费用报账(差旅费)
差旅费报销流程：填写行程明细组件，选择出行人，点击“交通”，通过“发票引入”或“+添加”录
入行程明细行项目。
➢关联发票号后，自 动带出车票信息， 填充行程明细行项 目。
➢可报销坐席/舱位取 决于员工费控标准 级别。（13号文）
➢报销金额可以改小， 不能改大。
➢报销金额可以改小， 不能改大。
注：交通及餐食补助、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ宿标准以公司文件为准
差旅费报销流程：填写行程明细组件，选择出行人，点击“补贴”，通过“+添加”录入出差补助金
额。
➢选择补助“类型”， 填写补助期间，系 统自动计算补助金 额。（补助期间不 能超出事前申请单 出差时间范围）
➢补助标准的执行参 照山能集团发 [2020]13号文。
员工垫付出差：
报账平台报差旅事前申请
OA审批
出差
报账平台报销差旅费
6
差旅事前申请提报：登陆报账系统点击-门户-”差旅报账”-“出差申请”，填写申请单基本信
息。经办人代理报账的，可在“报账人编号”处填写实际出行人，自动带出出行人的“报账部门””预算部门”，“预算部门” 决定审批流程。
7
差旅事前申请提报：填写事前申请事由，填写“出行方式”、“开始、结束日期”、“出发、到
9
扫描仪在财务部804办公室
差旅费报销流程：将火车票、汽车票、机票、住宿普通发票等拍照上传至元年个人票夹，专用
发票无需上传，系统在开票后T+1个工作日自动从国税底账库获取。 注：影像系统正在优化，优化后通过影像扫描即可完成发票上传，无需将发票上传至个人票夹。
差旅费报销流程：登陆报账报账平台-门户-“差旅报账”-“差旅报销”，填写报账单基本信息，关
财务共享服务中心审核作业指导书
财务共享服务中心审核作业指导书▪ 1. 员工借款单▪ 1.1附件▪借款人签字的提单扫描件▪ 1.2审核要点▪员工借款单中的借款人签字处需借款人手签，若借款人有特殊情况不能履行签字手续，可由经办人代签▪员工借款单的附件中有借据，借据上有员工签字，则报账单上员工可不需再签字▪单笔借款不得超过5万元（除设备、材料款外），且借款时间不得超过3个月，若借款金额超过5万元，需出具法人单位总会计师审批报告▪借支备用金支付设备、材料款不得超过5000元；公司财【2015】67号；《关于进一步规范工程项目资金管理有关事项的通知》▪ 1.3注意事项▪若员工在外地出差需借款无法提单也无法签字时，可由他人代办提单，借款人签字处写明“某某代”▪借款时如需付款给第三方供应商，收款人类型选择“供应商”，暂挂借款人备用金待发票回来后提通用报销单核销借款▪临时工不允许提单借款，若有特殊情况需要借款，可指定相关部门的一名正式职工代为提单，指定代临时工提单的职工不能再找其他职工代替提单，借款人签字处需由提单人和借款临时工二人同时签字▪记账型工单不能用于核销正式职工借款,无法引用借款单号;若记账型工单用于核销正式职工借款，将会导致核算系统与报账系统的备用金余额不一致▪针对支付方式为银行类的员工借款单，已复核成功生成凭证并生成借款单号，由于某些原因不需支付；目前暂定解决办法：在支付管理系统中操作支付成功，网银操作系统不进行操作付款，提收（还）款单收款类别选择“还个人借款”下的“冲回未支付借款”，此时可引用借款单号，将借款单号予以冲销▪季末备用金余额必须清零▪ 2. 通用报销单▪ 2.1会议费▪ 2.1.1附件▪会议文件、通知或证明开会的任何资料▪签到表或参会人员名单▪发票▪ 2.1.2审核要点▪摘要是否规范▪辅助核算是否填写齐全▪审批轨迹完整▪提单事项与影像资料保持一致▪报销票据内容与动支申请内容是否一致，且不超过动支申请金额▪ 2.2业务招待费▪ 2.2.1附件▪发票，若为食堂招待，无发票，则需提供领导签字手续齐全的食堂伙食费补助表（签到财务主管即可，签字不得归档补扫）▪ 2.2.2审核要点▪动支内容要与报销内容一致，且不超过动支申请金额▪ 2.2.3注意事项▪事前做到一事一动支，不能动支申请单的申请内容、员工借款单的借款事项填列业务招待费，而入账时没有选择“业务招待费”科目，选择了其他科目，前后需要保持一致▪一次性开支列销费用内容是酒、茶、食品等发票，单次金额控制在1200元以内▪项目报销酒、茶款，发票上没有明确单价，出具的明细并加盖供应商的发票章；根据集团公司《关于印发中铁十七局集团有限公司业务招待费管理办法的通知》文件精神，酒的单价限额不得超过300元/瓶，单次购酒总金额不得超过1200元；按批次购酒款，一次不得超过1万元，必须按库存管控，影像资料提供入库、出库单，不得一次性列销成本，按库存管控单次领用金额不得超过1200元▪业务招待费标准按集团公司下发的《关于印发中铁十七局集团有限公司业务招待费管理办法的通知》要求执行▪ 2.3研发费用报销▪ 2.3.1附件▪发票；若线上总工已审批可不用线下审批；若有线下审批单需要总工签字确认记入“研发支出-费用化支出”科目（总工签字不得归档补扫）▪ 2.3.2审核要点▪摘要是否规范▪辅助核算是否填写齐全▪审批轨迹完整▪提单事项与影像资料保持一致▪报销票据内容与动支申请内容是否一致，且不超过动支申请金额▪ 2.4安全生产费用▪ 2.4.1附件▪发票；若线上安全总监已审批可不用线下审批；若有线下审批单需要安全总监签字确认记入“专项储备-安全生产费用”下的三级支出类科目（若无安全总监则为安质部长签字，签字不得归档补扫）▪ 2.4.2审核要点▪摘要是否规范▪辅助核算是否填写齐全▪审批轨迹完整▪提单事项与影像资料保持一致▪报销票据内容与动支申请内容是否一致，且不超过动支申请金额▪ 2.4.3 注意事项▪安全人员的职工薪酬不得通过“专项储备-安全生产费用-安全管理部门发生的职工薪酬支出-工资、奖金、津贴及补贴-在岗职工”科目核算，应等同项目部其他职工工资，通过“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴-在岗职工”科目核算；公司财【2012】341号；《关于印发中铁十七局集团有限公司安全生产费用提取和使用管理办法的通知》▪相关专项储备费用归集，不得直接通过“工程施工-间接费用-安全生产费用”科目核算，应先通过“专项储备-安全生产费用”科目核算▪专项储备的会计分录▪（1）专项储备计提：▪借：工程施工▪贷：专项储备－安全生产费计提▪（2）专项储备支出：▪借：专项储备－各项支出▪贷：应付账款/内部往来/原材料/银行存款▪（3）期末补计提（按产值比例计提范围之内）：▪借：工程施工▪贷：专项储备-安全生产费计提▪（4）期末冲多计提：▪借：工程施工（负数）▪贷：专项储备-安全生产费计提（负数）▪（5）期末支出大于计提（超出按产值比例计提范围，次月初此凭证不得原路冲回）：▪借：工程施工▪借：专项储备-各项支出（负数）▪（6）项目完工，安全生产支出与计提对抵▪借：专项储备－安全生产费计提▪贷：专项储备－各项支出▪ 2.5培训费▪ 2.5.1附件▪培训单位提供的发票或收据▪培训文件或通知▪ 2.5.2审核要点▪摘要是否规范▪辅助核算是否填写齐全▪审批轨迹完整▪提单事项与影像资料保持一致▪报销票据内容与动支申请内容是否一致，且不超过动支申请金额▪提单时报销培训费，有培训文件，但发票内容为会议费，也可入职工教育经费科目▪发票内容为培训时的食宿费，请直接提差旅费报销单报销，通过“工程施工-间接费用-差旅交通费-国内出差费-住宿费”科目核算；公司劳【2007】32号；《关于印发中铁十七局集团有限公司职工教育经费管理使用暂行办法的通知》▪ 2.6零星材料采购（需借支备用金）▪购买前先提动支申请单，业务大类选择“零星材料采购”▪待动支审批领导批准后借款时填写员工借款单▪材料购买后由物资部点验时提材料单▪待点验后需冲借款时，在通用报销单中提单，附件为《零星材料采购冲账申请单》及附点验时的财务凭证封面▪审核会计审核时需查询“其他应付款-应付个人其他款项”科目的余额，只有贷方有余额，才能进行借款冲销，零星材料采购不能未经点验直接入材料成本，项目部用于维修类的材料入维修费的除外▪零星材料采购限额5万元▪ 2.7食堂业务报销▪ 2.7.1附件▪食堂管理员提供的领导签字手续齐全的食堂伙食补助表（签到财务主管即可，签字不得归档补扫；临时工伙食报销手续同正式职工）▪外来人员就餐审批表（单次就餐可不提供明细，多次就餐需提供金额汇总明细，如某月某日，金额A元）▪ 2.7.2审核要点▪审批轨迹完整▪影像资料与提单事项、金额及信息一致▪科目运用的正确性▪ 2.7.3注意事项▪各项目每月食堂伙食费可根据月平均费用一次做个当月的大额动支，分批借款，报销时只引用一个动支；如果每次小额动支借款，月末报销时均需拆分报销，不能引用多个动支▪存在外租车辆司机就餐、部分工队人员偶尔在项目食堂就餐的，月底由项目食堂管理员在通用报销单一次提单，从其租赁费、劳务费中扣除（需有司机或工队人员签字确认）▪临时工、外来人员的伙食费不得通过“应付职工薪酬-职工福利-货币性福利”科目核算▪在工资发放单中报销伙食费，不管是直接发放给职工还是抵扣食堂管理员的备用金，，均应通过“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴-在岗职工”科目核算，不得通过“应付职工薪酬-应付福利费-货币性福利”科目核算▪ 2.8维修费▪ 2.8.1附件▪发票▪维修清单（清单盖章必须与发票章一致）▪ 2.8.2审核要点▪大额维修费必须有法人单位对口管理部门审批（以5万元为限）▪报销的票据内容与动支申请内容一致▪票据内容与费用事项一致▪ 2.9通讯费▪ 2.9.1附件▪发票▪通讯费发放明细表▪ 2.9.2审核要点▪报销人提供的发票必须是营业厅开具的正式发票▪发票要求：缴费发票和话费结算发票其中的一种，不能两种发票混合报销，要求按缴费金额入账▪发票为个人，发票上的姓名及金额要与通讯费发放明细表中的内容保持一致▪发票金额为总金额，通讯费发放明细表需营业厅盖章确认▪购买充值卡需提供职工签字的通讯费发放明细表▪ 2.9.3注意事项▪通讯费若提通用报销单则必须有发票；若无发票则在工资发放申请单中实现，通过“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴-在岗职工”科目核算▪ 2.10购买办公用品▪ 2.10.1附件▪发票▪购买办公用品的清单▪ 2.10.2审核要点▪报销发票内容与动支申请的内容一致；发票与明细清单一致；预算采购内容与报销采购内容一致；审批轨迹完整▪ 2.11.其他报销业务▪业务明细与动支申请内容及金额进行核对，核实业务的真实性，金额不超过动支申请金额▪审批流程正确完整▪影像资料与提单事项、金额及信息一致▪科目要根据核算对象和会计制度正确选择▪收据原则上不能作为报销凭证附件，对于特殊情况的单位可按实际情况处理（如涉及征地拆迁的费用、确实无法分割的水电费、物业费、绿化补偿费等可以凭收据报销），报销单位提供出租方的水电费发票复印件作为报销依据的同时，也需提供出租方开具的收据▪房屋租赁报销房租费，必须附发票、房屋租赁合同及合同签订人的身份证复印件；针对项目租用当地宾馆用作办公住宿场所与其签订房屋租赁合同的，宾馆提供其宾馆的住宿发票也可按照租赁费发票报销（在合同台账中已录入房屋租赁合同，需将房屋租赁合同编号在空白处标注出来，可不用扫描房屋租赁合同）▪发票章不清楚，需提单人在单据空白处将开票单位全称标注出来，不得写在发票上面▪特产、干果、礼品盒不得报销▪会馆、会所、咖啡厅、茶楼、茶座、茶府的餐饮费不得报销；餐饮娱乐、休闲山庄、生态观光等字样的发票报销餐饮费，网上查询到主营是餐饮或有餐饮范围的可以报销▪发票抬头不得简称为“中铁”或“十七局”，需开具法人单位的全称，发票未加盖财务章或发票专用章的视为无效发票▪收款人类别选择“一次性”的报销单，支付方式为现金时，需将收款人信息中的“收款金额”填全▪当支付方式为银行时，收款人信息与发票章不一致时，需要提供法人单位签字审批的委托书▪ 3. 差旅费报销单▪ 3.1业务出差（普通人员、安全人员、研发人员）▪ 3.1.1附件▪出差审批单▪有关差旅费的车票及发票▪涉及派车出差的需司机提供行政用车派车单或司机的出差审批单▪ 3.1.2审核要点▪出差人员出差起止时间和差旅费票据的出具时间的审核▪出差审批单批准天数跟出差天数的审核核定▪出差线路及地点和票据归属的审核▪出差人员为安全人员或者研发人员时，注意科目的正确性▪ 3.1.3注意事项▪出差时发生的各项费用，报销时需要根据费用项目进行分类来报销▪出差补助需要单独填列到出差补助明细里，不可与出差费用明细合并填列▪若差旅费的提单中为司机报销的过路费、车辆维修费、燃油费，则附件中必须提供司机的派车单▪司机的出车补助发放，提差旅费报销单，通过“车辆使用维护费-司机行车费”科目核算；提工资发放申请单，通过“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴-在岗职工”科目核算▪洗车费提工资发放申请单时，通过“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴”科目核算▪司机为临聘人员，出车补助、洗车费通过“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴－其他从业人员”或“工程施工－合同成本－直接人工费”核算▪差旅费动支时需考虑差旅补贴，在动支时比预计费用适当稍微大些，避免报销金额大于动支金额▪报销出差途中发生的误餐费，若没有发票需提差旅费报销单，通过“工程施工-间接费用-差旅交通费-国内出差费-误餐补助”科目核算；若有发票则直接提通用报销单▪ 3.2培训出差▪ 3.2.1附件▪培训文件或者通知▪培训出差的车票及发票▪ 3.2.2注意事项▪培训文件的培训时间与车票时间要一致▪培训费在通用报销单中提单报销可直接通过“应付职工薪酬-职工教育经费”科目核算▪ 3.3回家探亲▪ 3.3.1附件▪探亲请假条▪探亲的车票▪ 3.3.2注意事项▪探亲假条领导是否签字，是否销假▪如需住宿，住宿费报销金额是否合理▪包干的探亲费提工资发放申请单，通过“应付职工薪酬-工资、奖金、津贴及补贴”科目核算▪ 4. 付款单▪ 4.1提取现金▪ 4.1.1附件▪若项目有提现审批单，则附件中可以附线下审批单，若没有可不附，完成线上审批即可▪ 4.1.2注意事项▪支票头需归档补扫▪项目出纳必须在收到支付指令后方可填写现金支票▪收款类别选择“一次性”，支付方式为“现金支票”，在填写收款账户信息时“科目”、“申请付款金额”、“审核金额”为必填项，其它选项可填可不填▪付款银行信息为必填项，若不填生成凭证时将无法带出贷方科目▪若支付方式为“现金”，不需要填写收款人信息；若支付方式为银行类则收款人信息必须填全▪ 4.2银行账户资金调拨▪ 4.2.1附件▪银行回单（归档后补扫）▪若项目附转户说明或拨款单也可▪ 4.3应收、其它应收款项类的支付▪ 4.3.1附件▪收据▪银行回单（归档后补扫）▪ 4.4内部往来相关的支付▪ 4.4.1附件▪转账通知书（可归档补扫）▪涉及代付项目款项，如劳务费、材料款及租赁费等需提供收款方的收据▪严禁局直管项目（托管项目）代所属参建工区支付任何款，确需局指代付的款项必须由参建工区逐笔出具委托书；工区出具的委托书里标注账套名称和供应商列入什么科目，如应付账款—应付购货款或应付劳务款，这样方便审核人员查两套账审核单据；若局指代付劳务费是支付大额劳务费给个人，局指入账时影像资料提供法人单位签字并请示集团公司审批报告，才能审核通过；▪直管项目（托管项目）代所属参建工区支付款项入账时，影像资料提供局指的审批单、工区的委托书，工区开具的收据可不作为必要附件；工区入账，影像资料提供工区的审批单、第三方提供的收据及局指的转账通知书。
财务报销规范PPT
900
粘贴单的填写
方便审核
整齐、层次
填写单据粘贴规范说明
牢固
顺序
信息完整
具体要求：将原始单据错位粘贴于凭据粘贴单，突出层次，最后粘贴费用报销单，特别提示：各票据不得突出于费用报销单和凭据粘贴单之外，票据过大时应按封面大小折叠整齐。票据在粘贴时，需确保票据信息的清晰度，以便审核人能够完全清楚地审阅到票据信息以及报销金额。
差旅费报销单
单据粘贴单
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
报销单填写规 范
常用单据
2016
X
X
捌
捌
零
捌
实 际 票 据 张 数
分管领导或其授权人签字
费 用 名 称（跟发票一致）
2.填写项 目不齐全
1.开具的发票没有当地税务监管监制章
3.内容不完整
NO
不合格发票
4.伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票
4.伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票
财务发票是财务报销的第一手有效凭证，显然财务发票的合法性、真实性、完整性、正确性成了财务报销的关注点。
报销单的填写
费用报销单
费用报销审批流程
1.每笔报销款在提交后（无问题的情况）多久能下来？是给现金还是打到卡里？报销的及时性？ 答：各级审核无误，预计3天内办理，一般打到卡里。 2.报销有问题可否及时告知报销人，及时更改加快报销的时效性。 答：报销有问题的，销售费用立即反馈到运营部吴琼处；服务中心反馈胡耀碧，其他人直接反馈报销人。 3.公司应该发正式的报销管理文件。 答：请关注OA，已经发布费用报销管理制度。 4.有的区县住宿没有发票可否抵冲？ 答：通常情况下要以能取得住宿发票的地方方可入住，否则无法报销；如果客观条件限制，无发票的应有上级领导确认，找餐饮发票，娱乐发票以外的票据抵冲，抵冲行为不应经常发生。 4.每天补贴100元，公司没及时发放，资金周转压力大。 5.公司报销效率太低，对于用信用卡的员工会导致资金周转出现问题。 答：财务收到发票当天内签批完成，总经理签字后立即付款。 6.报销打款时没有得到通知，可否像发工资时候一样给个明细，比如报的几月份的，实际报销多少，未报销多少，未报销原因？ 答：从3月20日开始，报销款现在每支付给报销人，均在打款当日出纳截图给报销本人，内容包括报销日期，费用内容和报销金额和打款日期。未报销的审核时就会退回。
04-碧桂园财务共享服务中心--限额费用报销操作指引V5.0
财务共享服务中心
内部资料 严禁外传 │ 15
限额类手机话费标准
手机话费用限额对照表
级别
手机话费最高总裁、中心总经理、区域 总裁、主席顾问、助理总裁
实报实销
主席助理、总裁助理、集团部门总经理、区域副总裁、区域总 裁助理、中心副总经理、中心总经理助理、区域营销总经理
财务共享服务中心
内部资料 严禁外传 │ 13
财务审核点（限额费用报销）
明细附件填写正确， 是否存在超额费用
01
限额费用明细项正 确、完整；是否存 在费用发生的时间、 03 地点不合理情况
限额 费用
费用报销的纸质文
02
件中，是否有相关
部门责任人的签字
注意对开票单位地
点、时间和金额的
04
审核，重点关注金
内部资料 严禁外传 │ 18
1、提单人查找审批情况
财务共享服务中心
内部资料 严禁外传 │ 9
审批流（所有单据类型通用）
1、提单人查找审批情况
财务共享服务中心
内部资料 严禁外传 │ 10
审批流（所有单据类型通用）
2.1、审批人进入审批流程（本地财务、部门负责人、区域负责人等）
员工费用报销单
2、在“待审批”里找到该单据，并点击进入
额较大的连号发票
财务共享服务中心
内部资料 严禁外传 │ 14
限额类手机话费申请
集团中心\下属公司：
序号 中心/公司
1 2 3 4 5 6 7 8 9
部门
个人手机话费超限额申请表
姓名
职位
手机号码变动
变动前
变动后
报销地点变动
月限额变动 （元/月）
变动前
变动后
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阳光城集团财务共享服务中心费用报销场景相关填单要求及附件标准指引目录第一条员工差旅报销 (1)一、一人一次报销单趟出差行程的差旅费用 (1)二、一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用 (3)三、一人一次报销多趟出差行程的差旅费用 (7)第二条员工费用报销 (11)一、一人报销同部门多人市内交通费 (11)二、一人报销同部门业务招待费 (13)三、一人报销同部门多人车辆使用费 (15)四、一次报销使用30张以上定额发票 (18)五、一人报销一人市内交通费 (19)六、报销外派培训费 (21)七、一人报销一人车辆使用费 (22)第一条员工差旅报销一、一人一次报销单趟出差行程的差旅费用1.目的为了明确差旅费的填单要求、统一附件标准，特制定本指引。
2.适用范围本指引适用于财务共享上线区域，财务共享非上线区域仅供参考；本指引仅适用于一人一次报销单趟出差行程差旅费用的情况，不适用于一人一次报销多趟出差行程差旅费用的情况。
单趟，是指从出发地出发途经一个或多个出差地，最终返回出发地的一次闭环行程。
多趟，是指从出发地出发途经一个或多个出差地，返回出发地后再次出发，最终返回出发地的多次闭环行程。
3.主导部门集团财务共享服务中心4.填单要求①关联出差申请单、补充预算申请单（如有）；②付款事由按行文规范要求填写，模式如下：某某X月X日-X月X日出差，共X天，合计费用X元。
其中，差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元。
③行程明细通过“添加行程”按实际情况增加（仅填写城际交通费或自驾费用）；④住宿费用通过“添加费用”按实际出差地的先后顺序增加，不可以汇总填写；⑤补助通过“添加费用”增加，可以汇总填写；⑥其他费用通过“添加费用”增加，分事项填列（填写往返机场火车站交通费、出差地市内交通费、其他费用），不可以汇总填写。
5.附件标准5.1出差地市内交通费费用明细表（如有）一人一次报销单趟出差行程差旅费用，如区域有要求提供出差地市内交通费费用明细表的，请按统一模板填列，模板参见附件1，费用明细按时间顺序填列；如果仅涉及滴滴打车，不涉及出租车等其他交通工具的，可用滴滴行程单替代费用明细表。
5.2发票粘贴发票以出差行程的时间顺序粘贴，不同类型的发票不得混贴在一张原始凭证粘贴单上。
6.附则本指引解释权归属于集团财务共享服务中心；本指引自2018年9月1日起生效，员工差旅报销单的发起日期在2018年9月1日及以后的，一人一次报销单趟出差行程的差旅费用，须按本指引要求操作，未按要求操作的将被退回。
0307010702附件1出差地市内交通二、一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用1.目的为了满足一人报销同部门一趟出差行程差旅费用的要求，减少差旅费用报销的审批次数，明确填单要求、统一附件标准，降低审核难度，特制定本指引。
2.适用范围本指引适用于财务共享上线区域，财务共享非上线区域仅供参考；本指引仅适用于一人报销同部门一趟出差行程差旅费用的情况，不适用于个人报销出差行程差旅费用的情况。
此外，一人报销同部门出差行程的差旅费用仅限于同部门且行程完全一致的情形，跨部门或同部门但行程不完全一致的情形不适用。
3.主导部门集团财务共享服务中心4.填单要求4.1出差申请①出差事由按行文规范要求填写，预计费用金额须与系统计算的申请总额一致，模式如下：某某等共X人，X月X日-X月X日出差，共X天，预计费用X元。
②同行人按实际情况添加，人数须与出差事由中的人数一致；③行程明细出行人默认与申请人一致，行程按一人预计情况添加，费用金额按多人总金额预估；④住宿费用以人为单位，一人一个城市填列一行，一人多个城市填列多行，费用金额按对应人的标准预估；⑤补助以人为单位，一人一个城市填列一行，一人多个城市填列多行；⑥其他费用预估总数即可；4.2差旅报销①关联出差申请单；②付款事由按行文规范要求填写，模式如下：某某等共X人，X月X日-X月X日出差，共X天，合计费用X元。
其中，差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元。
明细行程如下：人员1：某某X月X日-X月X日出差何处，共X天。
差旅补贴X 元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元（注明事项）。
人员2：某某X月X日-X月X日出差何处，共X天。
差旅补贴X 元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元，自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元（注明事项）。
以此类推。
③行程明细通过“添加行程”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致（仅填写城际交通费或自驾费用）；行程按一人添加，费用金额按多人总金额填列；④住宿费用通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的人员顺序一致；住宿费用以人为单位，一人一个城市填列一行，一人多个城市填列多行；⑤补助通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的人员顺序一致；补助以人为单位，一人一个城市填列一行，一人多个城市填列多行；⑥其他费用通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的人员顺序一致（填写往返机场火车站交通费、出差地市内交通费、其他费用），一人一类费用填列一行，一人多类费用填列多行。
5.附件标准5.1出差申请一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用，需要将出差申请打印后作为附件（一人报销个人一趟出差行程差旅费用不需要打印出差申请）；5.2费用明细表一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用，需要按要求填写费用明细，费用明细按时间顺序填列，模板参见附件1，一个人需要填写一个费用明细表；5.3发票粘贴发票以人为组团，按费用明细填列顺序粘贴，不同类型、不同人员的发票不得混贴在一张原始凭证粘贴单上；5.4费用汇总表一人报销同部门一趟出差行程的差旅费用，需要按要求填写费用汇总表，模板参见附件2，各个费用明细表汇总的金额务必与费用汇总表的金额相等；部门负责人须核实同行人不存在重复报销差旅补贴的情况，并签字确认。
6. 附件顺序纸质附件务必按要求的顺序排列，要求如下：① 费用汇总表② 出差申请③ 人员1费用明细表④ 人员1发票⑤ 人员2费用明细表⑦ 人员2发票以此类推。
7. 附则本指引解释权归属于集团财务共享服务中心；本指引自2018年8月8日起生效，员工差旅报销单的发起日期在2018年8月8日及以后，一人报销同部门一趟出差行程差旅费用的，按本指引要求操作，未按要求操作的将被退回。
附件1差旅费费用明细表20180808.xls 附件2差旅费费用汇总表20180808.xls三、一人一次报销多趟出差行程的差旅费用1.目的为了满足一人一次报销多趟出差行程差旅费用的要求，减少差旅费用报销的审批次数，明确填单要求、统一附件标准，降低审核难度，特制定本指引。
2.适用范围本指引适用于财务共享上线区域，财务共享非上线区域仅供参考；本指引仅适用于一人一次报销多趟出差行程差旅费用的情况，不适用于一人一次报销一趟出差行程差旅费用的情况。
3.主导部门集团财务共享服务中心4.填单要求4.1事前按次申请，事后一次报销的情况①按实际出差的时间顺序关联出差申请单；②付款事由按行文规范要求填写，模式如下：某某X月X日-X月X日出差，共X天，合计费用X元。
其中，差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元。
明细行程如下：行程1：X月X日-X月X日出差何处，共X天。
差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X 元、自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元（注明事项）。
行程2：X月X日-X月X日出差何处，共X天。
差旅补贴X元，城际交通费X元、往返机场火车站交通费X元、出差地市内交通费X 元，自驾费用X元，住宿费X元，其他费用X元（注明事项）。
以此类推。
③行程明细通过“添加行程”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致（仅填写城际交通费或自驾费用）；④住宿费用通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致，不可以汇总填写；⑤补助通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致，不可以汇总填写；⑥其他费用通过“添加费用”按实际出差时间顺序增加，要求与付款事由填写的行程顺序一致（填写往返机场火车站交通费、出差地市内交通费、其他费用），不可以汇总填写。
4.2事后补发申请，一次报销的情况①多次出差返回后，补发出差申请、一次报销，可以只发起一个出差申请，出差事由按行文规范要求填写，模式如下：行程1：X月X日-X月X日出差何处，共X天，事由：XXXX。
行程2：X月X日-X月X日出差何处，共X天，事由：XXXX。
以此类推。
行程明细、住宿、补助、其他费用的填写要求同1）中③④⑤⑥的要求。
②报销时仅需关联补发的出差申请即可，填单要求同1）。
5.附件标准5.1出差申请一人一次报销多趟出差行程差旅费用，需要将出差申请打印后作为附件（一人一次报销一趟出差行程差旅费用不需要打印出差申请）；5.2费用明细表一人一次报销多趟出差行程差旅费用，需要按要求填写费用明细，费用明细按时间顺序填列，模板参见附件1，一趟出差行程需要填写一个费用明细表；5.3发票粘贴发票以单趟出差行程为组团，按费用明细填列顺序粘贴，不同类型的发票不得混贴在一张原始凭证粘贴单上；5.4费用汇总表一人一次报销多趟出差行程差旅费用，需要按要求填写费用汇总表，模板参见附件2，各个费用明细表汇总的金额务必与费用汇总表的金额相等。
6.附件顺序纸质附件务必按要求的顺序排列，要求如下：①费用汇总表②行程1出差申请③行程1费用明细表④行程1发票⑤行程2出差申请⑥行程2费用明细表⑦行程2发票以此类推。
7.附则本指引解释权归属于集团财务共享服务中心；本指引自2018年7月16日起生效，员工差旅报销单的发起日期在2018年7月16日及以后的，可以一人一次报销多趟出差行程的差旅费用，并按本指引要求操作，未按要求操作的将被退回。
附件1.xlsx附件2.xlsx第二条员工费用报销一、一人报销同部门多人市内交通费1. 目的为了满足一人报销同部门多人市内交通费的要求，减少市内交通费报销的审批次数，明确填单要求、统一附件标准，降低审核难度，特制定本指引。
2. 适用范围本指引适用于财务共享上线区域，财务共享非上线区域仅供参考；本指引仅适用于一人报销同部门多人市内交通费的情况，不适用于一人报销一人市内交通费的情况。
3. 主导部门集团财务共享服务中心4. 填单要求①付款事由按行文规范要求填写，模式如下：XX部门报销X年X月-X年X月市内交通费，共X人，合计费用X元。