二级库管理制度

阳煤集团化工新材料有限公司二级库管理制度

1.目的

为确保生产顺利进行，规范二级库物资管理，加强成本、费用、核算管理，减少资金占用（各分厂二级库储备定额-总额控制），提高二级库管理水平，特制订本制度。

2.适用范围

适用于本公司各装置二级库。

3.职责权限

3.1各分厂为二级库主体及具体的管理及责任部门。

3.2生产调度中心为二级库原辅料类的管理部门。

3.3机械动力部为二级库材料类的管理部门。

3.4计划财务部为二级库所有物资金额和数量审核与账务处理部门。

3.5供销分公司仓储管理科为二级库的监督、检查、考核与指导部门。

4.流程图

原料辅料采购、计量、出入库办理流程图（见附件）

5.要求

使用有计划、消耗有去向、储备有定额、出入有记录、库存有报表。

5.1每月25日10:30 由计划财务部牵头，组织机械动力部、生产调度中心、仓储管理科相关部门人员，分别对各车间二级库剩余材料、原辅料清查盘点，并由各车间依据盘点结果填制《分厂车间月末材料库存报表》、《分厂车间月末原辅料库存报表》报与计划财务部、机械动力部、生产调度中心、仓储管理科。

5.2材料类管理

5.2.1各二级库需要设立台账、入库单、领料单、月末库存报表。

5.2.2储备要求：少品种、低限量、关键必备、总额控制。

5.2.3规范要求：上货架、分规格、定标识、建台账、清数量、责专人、出入库。

5.2.4记录要求（一账、一单、一表）

5.2.4.1建立《收发存明细台账》。把从大库领料数作为车间入库数，使之入有据，做到账、物、卡、资金四对口。

5.2.4.2领料时填写《二级库物资领料单》。按单发料，做到出有凭，日清月结。

5.2.4.3填制《分厂车间材料库存报表》。积累消耗数据，为消耗定额提供基础数据，同时作为材料消耗考核的依据。

5.2.5 现场要求

一定：存放定置化

两齐：库容整齐、堆放整齐

三清：数量、质量、规格清晰

三洁：货架、货物、地面整洁

四相符：帐、物、卡、资金相符

四定位：库、架（区）、层（排）、位，对号入座

5.2.6 内部职责

5.2.

6.1车间材料员为一账、一单、一表的记录及填写者。

5.2.

6.2车间材料员为二级库材料类的具体管理者。

5.2.

6.3车间设备厂长为二级库材料类主管领导。

5.3原辅料类管理

5.3.1原辅料入库

5.3.1.1磅房根据送货清单对应物流系统的采购订单做入库，送货清单上需记录采购订单号和领料分厂及车间（如供应商不清楚采购订单号，需要与原料供应科采购员联系，确认所送货物的采购订单）。

5.3.1.2货物到厂过磅入库需相关领料分厂及车间签收并入生产车间库（如

需质量检验，则由质检中心负责入库质量检查）。

5.3.1.3磅房统计当天的过磅清单于次日上午十点提交给仓储管理科，仓储管理科再根据过磅清单核对ERP中的入库信息。（如有问题，需查明原因后在ERP 中进行修正，并由磅房提交修改申请。）

5.3.2原辅料出库

5.3.2.1现阶段：生产分公司专人对车间原辅料实际消耗进行统计，提交给生产调度中心。

5.3.2.2由生产调度中心根据生产车间提报的消耗数量，在ERP的“生产车间库”将该物资进行系统消耗，记入在建工程领料。（若货物不在“生产车间库”需要提交说明至仓储管理科，并由仓储管理科将库存转储至“生产车间库”，再做后续操作。）

5.3.2.3正常生产阶段：所有车间原辅料根据实际消耗情况，在MES中准确录入，由MES实时发送到ERP系统进行自动发料，记入生产成本。

5.3.2.4记录要求：每日填写《分厂月ERP原辅料（在建工程）消耗录入统计表》，做好日常记录。

5.3.3原辅料盘点

5.3.3.1月底由计划财务部导出ERP的库存报表。

5.3.3.2生产调度中心汇总原料辅料盘查表，提交至仓储管理科。

5.3.3.3由计划财务部监盘，仓储管理科根据盘查表与ERP库存报表进行核对盘查，若实物与ERP库存报表有差异，仓储管理科确认差异盘点结果，仓储管理科分管领导审核盘点结果，审核完成后签字确认，并由计划财务部部长签字确认后，最终由计划财务部进行差异过账。

5.3.4在库监管

5.3.4.1车间技术员为二级库原辅料类的具体管理者。

5.3.4.2车间技术厂长为二级库原辅料类的主管领导。

5.3.4.3二级库管理（数量、安全）遵循属地管理原则。

5.3.4.4出、入库办理必须当日登记入账，做到账、物相符（出库包括流量记录或自动记录）。

5.3.4.5做好物资保管工作，物资数量准确无误。

5.3.4.6灭火器要经常检查，过期的要及时更换。

5.3.4.7做好对二级库的安全防范工作。合理摆放消防器具，任何人不准吸烟。非库房管理人员禁止进入。

5.3.4.8仓库内不准把易燃物品寄放、不准乱接电线。

5.3.4.9离开仓库后必须关闭仓库门。

6.相关记录

附件：原料辅料采购、计量、出入库办理流程图

附件1：《分厂车间月末材料库存报表》

附件2：《分厂车间月末原辅料库存报表》

附件3：《分厂月ERP原辅料（在建工程）消耗录入统计表》

附件4：《分厂装置月末原、辅料库存盘点明细表》

二零一六年九月五日