自制领料单
U9计划释放、排产、领料、完工
计划释放、排产、领料、完工操作手册说明：现大冶在每天早上MPS计算完成后，按产能释放整车各生产线计划及当天采购计划，整车生产计划将按各料品的停泊日期正向排产方式确定生产日期；采购计划将根据供应商所签的采购周期确定采购料件的交期并生成采购订单。
并在每天的下午根据当天排产的整车情况运行MRP计算，PMC在MRP计算后释放自制件生产计划。
一、登陆U9系统——供应链模块——销售与分销——标准销售，查询当天将要排产的SO数据，并导出SO数据注意：交货时间（当天排产的订单）；1、选择查询条件（料号、单据状态、审核时间等，根据个人需要）PS：查询条件可以设置为各种方案（屏幕右下角），方便使用2、导出SO数据，方便排产时参考1、选择MPS（计划订单——高级条件——计划名称）2、导出MPS数据（点击输出，注意包括整车及采购的数据）1、通过查询条件，可以选择自己风格的MPS数据释放量及需求日期）PS：打勾的记录代表选择需要释放的数据4、释放数据成功后的提示通过改变查询条件，供应类型需为“采购”。
PS：建议界面栏目包括料号、料品、需求分类、主供应商、数量、释放量、需求日期；6、自制半成品计划的释放在每天下午MRP计算后，再释放自制半成品计划，操作同释放整车排产数据及释放采购计划数据类似，只改变查询方案，此时供应类型需选“自制”，计划名称需为最近运行计算的计划名称。
7、计划订单的审核通过生产线日计划列表查询方案过滤出单据状态为开立的生产线日计划单，可进行批量审核。
8、 生产线日计划的“开工”操作通过生产线日计划列表查询方案过滤出单据状态为审核的生产线日计划单，可进行批量开工,也可对单个计划进行开工。
9、生产领料a)、选择单据类型b)通过生产线日计划过滤，可通过不同维度输入查询条件生成领料单(主要通过生产线、生产日期、物管员、计划单状态需为开工)c)领料单审核(只有审核的发料单才会扣减备料数量)d)发料确认(须保证库存量大于发料数量，只有发料确认通过的发料单才会扣减库存数量）10、生产退料a)选择单据类型b)通过生产线日计划过滤，可通过不同维度输入查询条件生成退料单（如通过生产线日计划、领料单号、料号）c)退料单审核d)退料确认11、完工报告a)可对单条生产线日计划生成完工报告，也可批量生成完工报告b)一张日计划单可对应多张完工报告c)若在物料清单（BOM）齐套标志勾选了“订单完工”，在审核完工报告时系统会检查该计划的备料是否已经领完，若未领完则不能审核完工报告d)完工报告在执行入库动作后才会更改库存。
生产操作手册(拉式制单)
U9生产模块操作手册（拉式制单）v1.0 目录：1.生产订单开工；2.领料单；3.超额领料；4.退料单；5.工艺件完工入库；6. 带工艺路线的自制件完工入库；7. 销售订单成品的完工入库；8.查“备料”表；9.查“BOM物料形态属性”；一、生产订单开工：1.“查找”生产订单号，再点“操作”，再点“开工”；2.在弹出的页面，先点击“开工”，出现开工信息后，再点“确定”；二、领料单：1.点“新增”新建领料单，选择“单据类型”，再选择“生产订单号”，最后“确定”；2.点“保存”生成领料单，再“提交”，再选择打印模板打印，拿纸质单据去仓库领料。
三、超额领料：1.路径如下；2.点“新增”，在单身“生产订单备料”开窗，输入要超领的生产订单号，点“查找”，选中要超领的行，再点“确定”；3.选择“存储地点”，输入“实发数量”，点“保存”、“提交”，选择打印模板打印，拿纸质单据去仓库领料；四、退料单：1.路径如下；2. 点“新增”，在单身“生产订单备料”开窗，输入要退料的生产订单号，点“查找”，选中要退料的行，再点“确定”；3.选择“存储地点”，输入“实退数量”和“退料理由”，点“保存”、“提交”，选择打印模板打印，拿纸质单据和要退的实物去仓库退料；五、工艺件的完工入库：1.查找一张工艺件的生产订单；2. 生产订单MO1804050009，先“开工”，再“成套领料”生成领料单RTN1804060006，打印领料单去仓库领料，现场生产完成后，系统要走“完工申报”；3.新增“工艺完工申报单”，选择“生产订单”，核对“完工数量”，再“保存”、“提交”、“审核”；4.检查该工艺生产订单（3110303-00030/导轨）的BOM上阶的生产订单MO1804050006（3310301-00022/面板组件）的备料表，会发现系统已经自动领了“导轨”；注：生产订单页面可以按下面的方法查看“备料”表。
5.如何查看BOM下阶设定的“物料形态属性”；注：“工艺件”的完工入库没有先后顺序。
标准领料单模板docx(2024)
引言概述：一、模板的整体结构二、基本信息填写要点三、物料信息填写要点四、领料人员操作流程五、模板的扩展和定制正文内容：一、模板的整体结构1.2表格结构：标准领料单通常是以表格的形式呈现，每行代表一条领料记录，每列包含不同的信息字段。
表格应该有清晰的边框和调整好的列宽，以方便填写和阅读。
1.3页面布局：模板应有合适的页面上下边距，以便于打印和存档。
同时，合理的字体和字号也是保证信息清晰可读的重要因素。
二、基本信息填写要点2.1领料单号：每个领料单都应有唯一的领料单号，用于标识和跟踪领料记录。
领料单号可以根据一定规则进行，例如按照时间顺序或领料单类型进行编号。
2.2领料日期：领取物料的日期应准确记录，以方便后续的溯源和查找。
2.3领料人员信息：领料人员的姓名、工号、部门等信息应填写清楚，以确保物料发放到正确的人员手中。
三、物料信息填写要点3.1物料编号：每种物料都应有唯一的物料编号，可根据企业内部的规则进行命名和定义。
物料编号应与实际物料库存系统相对应，以便于准确查询和管理。
3.2物料名称：物料名称应明确简洁，以便于快速识别和确认。
同时，物料的规格、型号和批次等信息也应填写清楚。
3.3领取数量：填写领取的物料数量，可以根据实际需要进行输入或选择。
同时，还可以在表格中设置校验规则，确保领取数量在合理的范围内。
四、领料人员操作流程4.1领取授权：为了确保领料的合法性和安全性，领料操作应有相应的授权流程。
可以通过相关部门的审批或领料人员的电子签名来完成。
4.2领取方式：领料人员可以选择线上或线下的领取方式，通过扫码或手动录入等方式确认领料。
4.3领料确认：领料人员在领料单上签字确认领取的物料，并填写领料时间。
五、模板的扩展和定制5.1功能扩展：在基本的领料单模板基础上，可以添加一些附加功能，例如物料的退回、替代物料的使用等，并通过表格的计算公式自动计算相应的数据。
5.2样式定制：可以根据企业的品牌形象和个性化需求，对领料单的样式进行定制。
收料单_发料单_
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60403003 2012 京顺劳动资料公司 劳动用品 7 3 收06040308 第一仓库
防护手套
副
100
100
10
1000
￥1000.—
￥1000.—
￥1000.—
石磊
倪可
王海
二、领料单
你看到了哪些项目？
①领料单是企业自制的 ②记录仓库储存材料领用出库的情 况的一种原始凭证 ③由领用部门填写 ④领用的联次为三联
收料单，领料单，限额领 料单
你看到了哪些项目？
一、收料单的填制
• 收料单为一式三联。 • 第一联留仓库，仓库据以收货并登记 材料卡片和材料明细账。 • 第二联留采购人员留存。 • 第三联送财务部门，做材料收入的凭 证。
• （1）仓库保管员在收到材料时要认真 检查，办理材料入库手续。 • （2）收料单各项内容要填写完整、清 楚，金额数字不得连写，空白金额行 应加斜线注销。 • （3）有关经办人员要认真签章，做到 经济责任明确，各付其责。
三、限额领料单
设置限额领料单的目的
• 限额领料单是为了成本控制避免浪费而产 生的，它同领料单的区别在于它多了一项 “限额”。在领料时，仓库发料人员可以 根据“限额”栏的数量来确定是否发料， 如果要领的料累计已超过定额，仓库就不 能发料。
限额领料单
• 限额领料单”是多次使用的累计领发 料凭证。在有效期间内(一般为一个月) ，只要领用数量不超过限额就可以连 续使用。
仓库领料流程或制度模版
仓库领料流程或制度模版一、目的仓库领料流程或制度的目的是为了规范和优化仓库领料操作，确保物资的准确发放和记录，提高仓库管理的效率和准确性。
二、适用范围该流程或制度适用于公司内部所有仓库的领料操作。
三、定义1. 领料单：指仓库领料人员填写的申请领料的单据，包括领料物资的品名、数量、用途等信息。
2. 领料人员：指被授权领取物资的员工或部门。
四、流程1. 提交领料申请a. 领料人员将领料申请填写完整，包括领料物资的品名、数量、用途等信息，并签字确认。
b. 领料人员将领料申请提交给仓库管理员。
c. 仓库管理员收到领料申请后进行初步审核，确保信息完整、准确无误。
2. 仓库管理员审核a. 仓库管理员核对领料申请与实际库存情况，确认可供领料。
b. 如有疑问或不足之处，仓库管理员与领料人员进行沟通和确认。
c. 仓库管理员记录审核结果，并签字确认。
3. 领料操作a. 仓库管理员根据审核通过的领料申请，准备领料物资。
b. 仓库管理员将领料物资交给领料人员，并记录物资的发放日期、数量等信息。
c. 领料人员确认领料物资的准确性和完整性，并签字确认收取。
4. 领料单归档a. 领料人员将签字确认后的领料单归还给仓库管理员。
b. 仓库管理员将领料单归档，备查。
五、责任与义务1. 领料人员责任与义务：a. 提交真实、准确的领料申请。
b. 确认领取的物资准确无误。
c. 妥善保管领料物资，避免损毁或丢失。
2. 仓库管理员责任与义务：a. 审核领料申请的准确性和完整性。
b. 保证领料物资的准确发放。
c. 妥善保管领料单，确保备查。
六、例外情况处理1. 如发生领料物资不足的情况，仓库管理员需及时与领料人员进行沟通，协商解决办法。
2. 如领料人员发现领取的物资与申请不符或有疑问，应及时与仓库管理员沟通并进行调整或解释。
七、附则1. 仓库领料流程或制度的具体内容可根据实际情况进行调整和完善。
2. 仓库领料流程或制度的执行应严格遵守公司相关规定和政策。
产品成本核算流程图
产品成本核算单证流程图
成本项目与计价依据
代码的编制规则（参考）
二级成本核算框图
生产任务通知单
编号：NO. 制表时间：年月日承担部门：
生产中心（或生产部门）负责人：接收人：
领料控制单
制造单号：NO. 制表时间：年月日
产品代码：金额单位：元
生产中心负责人：制表人：
生产部门负责人：
＿＿年＿＿月份材料消耗汇总表
制表时间：年月日生产部门：金额单位：元
生产部门负责人：制表人：
复核：
＿＿年＿＿月份工时及工资分配表
制表时间：年月日生产部门：金额单位：元
生产部门负责人：制表人：复核：
＿＿年＿＿月份工时及工资分配表
制表时间：年月日生产部门：金额单位：元
生产部门负责人：制表人：复核：
＿＿年＿＿月份产品生产汇总表制表时间：年月日
生产部门：
生产部门负责人：制表人：成品库管员：
＿＿年＿＿月份成本计算单
生产部门: 金额单位:元
＿＿年＿＿月份产成品台帐
制表时间：年月日
生产部门：金额单位：元
生产部门负责人：成品库管员：。
样品需求管理办法,样品需求管理规定与样品提供实施细则
样品需求管理办法1.总则1.1.制定目的为落实样品之提供，以加快开发进度，满足客户需求，并使物料来源有正常管道，特制定本办法。
1.2.适用范围新机种开发样品需求、技术变更样品需求、客户样品需求、试验样品需求，均适用本办法。
1.3.权责单位1)总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.需求管理规定2.1.需求作业2.1.1.开发样品需求1)外购样品，由开发部开立《样品需求单》一式三份，经部门主管确认以后，转采购部签收，并自存一份。
2)自制样品，由开发部开立《样品需求单》一式三份，经部门主管确认以后，一份自存，一份发至生管部、一份发至制造部。
2.1.2.技术变更样品需求因技术变更而需提供样品时：1)外购样品，由开发部或生技部开立《样品需求单》一式三份，经部门主管确认以后，转采购部签收，并自存一份。
2)自制样品，由开发部或生技部开立《样品需求单》一式三份，经部门主管确认以后，一份自存，一份发至生管部，一份发至制造部。
2.1.3.客户样品需求因客房需要而向本公司索取样品时：1)外购样品，由业务部开立《样品需求单》一式三份，经部门主管确认以后，转采购部签收，并自存一份。
2)自制样品，由业务部开立《样品需求单》一式三份，经部门主管确认以后，一份自存，一份发至生管部，一份发至制造部。
2.1.4.试验样品因试验需要之样品：1)外购样品，由品管部开立《样品需求单》一式三份，经部门主管确认以后，转采购部签收，并自存一份。
2)自制样品，由品管部开立《样品需求单》一式三份，经部门主管确认以后，一份自存，一份发至生管部，一份发至制造部。
2.2.外购样品提供1)采购部接到样品需求单后，先判断该样品为有偿或无偿物料。
2)无偿物料可直接凭一份需求单向厂商索要，提供给相关单位。
3)有偿物料，由采购部开立《订购单》，经确认后转厂商备料。
4)无偿物料厂商提供时，直接与采购部人员交接，再由采购部转至相关需求单位。
「会计凭证(一)」原始凭证的填制与审核(附填制实训及答案)
「会计凭证（一）」原始凭证的填制与审核（附填制实训及答案）2．按照填制手续及内容不同可分为：一次凭证、累计凭证和汇总凭证。
3．按照格式不同可分为：通用凭证和专用凭证。
原始凭证包含以下7项内容：参考图：除应当具备原始凭证的上述内容外，还应当有以下的附加条件：1．从外单位取得的原始凭证，应使用统一发票，发票上应印有税务专用章；必须加盖填制单位的公章。
2．自制的原始凭证，必须要有经办单位负责人或者由单位负责人指定的人员签名或者盖章。
3．支付款项的原始凭证，必须要有收款单位和收款人的收款证明，不能仅以支付款项的有关凭证代替。
4．购买实物的原始凭证，必须有验收证明。
5．销售货物发生退口并退还货款时，必须以退货发票、退货验收证明和对方的收款收据作为原始凭证。
6．职工公出借款填制的借款凭证，必须附在记账凭证之后。
7．经上级有关部门批准的经济业务事项，应当将批准文件作为原始凭证的附件。
填制要求：1．记录的内容、数字，必须真实可靠要真实，不得弄虚作假，不得伪造凭证。
2．项目必须逐项填列齐全，不得遗漏和省略；经办业务的有关部门和人员要认真审核，签名，确保内容完整。
3．手续完备。
自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其他指定的人员签名盖章；对外开出的原始凭证必须加盖本单位公章；从外部取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名盖章。
4．书写要清楚、规范：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“00”或符号“－”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“－”；大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。
《会计基础》第五章会计凭证（含答案解析）
1. 下列各项，不属于专用记账凭证的是（）。
A．收款凭证B．付款凭证C．转账凭证D．通用记账凭证[答案]:D[解析]:专用记账凭证包括：收款凭证、付款凭证、转账凭证。
2. 下列原始凭证属于自制原始凭证的是（）。
A．购入材料后，验收入库时填写的收料单B．增值税专用发票C．机票D．支付过桥费的收费收据[答案]:A[解析]:自制原始凭证在单位内部使用。
3. 会计日常核算工作的起点（）。
A．设置会计科目和账户B．填制会计凭证C．登记会计账簿D．财产清查[答案]:B[解析]:合法地取得、正确地填制和审核会计凭证，是会计核算的基本方法之一。
它是日常会计核算工作的起点。
是会计核算工作的基础环节。
4. 各种经济合同，存出保证金收据等重要原始凭证应当（）A．另编目录，单独登记保管B．附在原始凭证后保管C．附在记账凭证后保管D．附在会计报表后保管[答案]:A[解析]:各种经济合同、存出保证金收据以及涉外文件等重要原始凭证，应当另编目录，单独登记保管。
5. 下列有关单式记账凭证的说法正确的是（）。
A．单式记账凭证是指将每一笔经济业务所涉及的全部会计科目及其内容在同一张记账凭证中反映的记账凭证。
B．单式记账凭证是指将每笔经济业务所涉及的每一会计科目及其内容分别独立地反映的记账凭证。
C．其不便于会计分工记账以及按会计科目汇总。
D．其便于反映经济业务的全貌以及账户的对应关系。
[答案]:B[解析]:单式记账凭证是指将每笔经济业务所涉及的每一会计科目及其内容分别独立地反映的记账凭证。
其便于会计分工记账以及按会计科目汇总。
不便于反映经济业务的全貌以及账户的对应关系。
6. 下列有关原始凭证错误的更正不正确的是（）。
A．原始凭证记载的各项内容均不得涂改B．原始凭证金额错误的可在原始凭证上更正C．原始凭证错误的应由出具单位重开，更正处加盖单位印章。
D．原始凭证金额错误的不可在原始凭证上更正[答案]:B[解析]:原始凭证金额错误的不可在原始凭证上更正，应当由出具单位重开。
财务与业务类自制单据编码规则管理
财务与业务类自制单据编码规则管理
财务与业务类自制单据编号规则
1 目的
为了规范集团内部各种财务与业务类自制单据的编号统一性、规范性，特制定本规则。
2 适用范围
本规则适用于集团内部各种财务与业务类自制单据的手工编号与软件系统自动编号。
3 术语和定义
3.1 财务单据：记账凭证。
3.2 采购类单据：采购申请单、收料通知单、外购入库单、采购付款申请单。
3.3 销售类单据：销售订单、销售合同、销售出库单、产品交付单、销货清单。
3.4 仓库类单据：产品入库单、其他入库单、委外加工入库单、生产领料单、其他出库单、委外加工出库单、仓库调拨单、受托加工材料入库单、受托加工领料单、虚仓入库单、虚仓出库单、虚仓调拨单、组装单。
4 编号规则
4.1 编号的构成
a）单据编号由四部分组成，具体形式见图1：
起草部门：财务中心起草人：审核：审批：
日期：日期：日期：。
第六章 会计凭证-原始凭证的种类(3)——按填制的手续和内容分类
2015年会计从业资格考试内部资料会计基础第六章 会计凭证知识点：原始凭证的种类（3）——按填制的手续和内容分类● 详细描述：1．一次凭证一次凭证是指一次填制完成，只记录一笔经济业务且仅一次有效的原始凭证，如收据、收料单、发货票和银行结算凭证等。
发货票的一般格式如表6-3所示。
2．累计凭证累计凭证是指在一定时期内多次记录发生的同类型经济业务且多次有效的原始凭证，如限额领料单。
累计凭证的特点是在一张凭证内可以连续登记相同性质的经济业务，随时结出累计数和结余数，并按照费用限额进行费用控制，期末按实际发生额记账。
限额领料单的一般格式如表6 -4所示。
3．汇总凭证汇总凭证是指对一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。
汇总原始凭证合并了同类型经济业务，简化了记账的工作。
发料凭证汇总表是一种常用的汇总凭证，格式如表6 -5所示。
例题：1.限额领料单是一种（）A.记账凭证B.汇总凭证C.一次凭证D.累计凭证正确答案：D解析：累计凭证是指在一定时期内多次记录发生的同类型经济业务且多次有效的原始凭证，如限额领料单。
2.将同类经济业务汇总编制的原始凭证是（）A.一次凭证B.累计凭证C.记账编制凭证D.汇总原始凭证正确答案：D解析：3.自制原始凭证按期填制方法，可以分为（）A.原始凭证和记账凭证B.收款凭证和付款凭证C.单项凭证和多项凭证D.一次凭证和累计凭证正确答案：D解析：4.以下会计凭证中，属于一次原始凭证的有（）A.收料单B.销货发票C.工资结算单D.限额领料单正确答案：A,B,C解析：5.发料凭证汇总表是（）A.原始凭证B.汇总凭证C.一次凭证D.自制凭证正确答案：A,B,D解析：6.下列属于一次凭证的原始凭证有（）A.领料单B.限额领料单C.收料单D.销货发票正确答案：A,C,D解析：限额领料单是累计凭证7.限额领料单属于（）A.原始凭证B.汇总凭证C.一次凭证D.累计凭证正确答案：A,D解析：8.自制原始凭证都是一次凭证。
财务与业务类自制单据编码规则管理完整
财务与业务类自制单据编码规则管理(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）财务与业务类自制单据编号规则1 目的为了规范集团内部各种财务与业务类自制单据的编号统一性、规范性，特制定本规则.2 适用范围本规则适用于集团内部各种财务与业务类自制单据的手工编号与软件系统自动编号。
3 术语和定义3.1财务单据：记账凭证。
3。
2 采购类单据：采购申请单、收料通知单、外购入库单、采购付款申请单。
3。
3 销售类单据：销售订单、销售合同、销售出库单、产品交付单、销货清单.3.4 仓库类单据：产品入库单、其他入库单、委外加工入库单、生产领料单、其他出库单、委外加工出库单、仓库调拨单、受托加工材料入库单、受托加工领料单、虚仓入库单、虚仓出库单、虚仓调拨单、组装单。
4 编号规则4。
1 编号的构成a）单据编号由四部分组成，具体形式见图1：图1 单据编号构成形式（例：销售出库单）b）各种单据类型编号规则，具体形式见参照表1表1 单据类型编号规则5 其他5。
1 本规则对于印刷类单据不做特别要求，如印刷类单据无编码必须按本规则手工编写。
5。
2 本规则由财务中心负责解释与修订。
5.3 对于手工编写单据编号集团各部门要严格按照本规则执行，软件系统编码由系统管理员技术支持.5.4 本规则自副董事长签发批准之日起生效执行。
起草部门：财务中心起草人：审批:日期：日期: 日期：贴牌业务管理办法(草案)第一章总则第一条为保障公司贴牌业务工作规范、高效、有序、安全，特制订本办法。
第二条公司贴牌业务必须遵循以下原则：(一）无风险原则:资金安全、质量安全、品牌安全。
（二）差异化原则：结合公司营销战略,满足全国性或地区性市场需求，实行差异灵活运作，实现市场综合效益最大化。
（三）独立性原则:全额包干、独立核算、自负盈亏。
（四）效益优先原则：净利润农药必须高于？元，化肥必须高于？元/吨。
（五）局部服从整体原则。
公司本级开展的贴牌业务，各区域子公司必须配合做好分销工作，对本级下达的任务目标必须不折不扣地执行。