中国银行现金缴款单
6怎样填写现金交款单？
作为交款人记账的凭证。 其二是银行记账凭证联，作为银行记账的凭证。
建行：现金 交款单
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建行现金交款单1 交款单位 填写
第一联 银行记账用
银行记录
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建行现金交款单2
第二联 交款单位记账用
农行 现金缴款单
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农行现金缴款单1 银行记录
号、存款金额大小写应当填写齐全，款项来源如 实填写。 回单联不用盖预留印鉴，银行记账联需要加盖预 留印鉴。
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怎样填写现金交款单？
存款时间：2020年2月28日 存款人单位全称：抚顺好宝贝童车厂 开户银行：建行永安支行 账号：6660222000897 金额：人民币2300元（100元23张） 款项来源：零星收入 存款人出纳：王小莉
好，不够整把的，从大额到小额顺序排列好； 将同额硬币放在一起，按100枚用纸卷成一卷，硬币不
足一卷，一般不送存银行，留作找零用。
3.将现金交存银行的步骤
（2）填写现金交款单 现金交款单一式多联，如果没有复写功能，应用
双面复写纸填写，用圆珠笔书写。 交款日期必须填写交款当日，交款单位全称、账
在银行记账联加盖银行现金收讫章或业务专用章 及经办人名章（或者经办人代码），装订入传票。
（5）存款单位出纳员将现金交款单带回企业
存款单位出纳员将现金交款单回单联带回企业， 交给财务部门制单岗位会计据此编制记账凭证。
存款单位出纳员根据记账凭证登记现金日记账。
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现金交款单实例1
*
现金交款单实例2
银行对公柜员收到现金和现金交款单以后清点 现金，并在现金交款单上录入存款单位、存款 人、款项、券别等有关信息。
模拟现金缴款单练写
模拟现金缴款单练写引言现金缴款单是一种常见的财务文件，用于记录和管理现金缴款的情况。
通过模拟现金缴款单的练写，我们可以更好地了解现金缴款单的格式和内容，提高财务管理的能力和效率。
目的本文旨在通过模拟现金缴款单的练写，全面、详细、完整地探讨现金缴款单的相关要求和内容。
背景现金缴款单通常用于企业或机构内部的财务管理，用于记录和核对现金的收入和支出情况。
它是财务管理中不可或缺的一环，具有重要的作用。
现金缴款单的要求界面要求•现金缴款单应具备清晰、简洁的界面，方便填写和查看。
•应包含日期、缴款单号、收款单位、缴款人等基本信息。
•应有明确的缴款金额、缴款方式、缴款用途等内容。
填写要求•缴款人应填写真实的姓名或编码，并在填写时进行核对。
•缴款金额应填写准确，单位应明确，不应出现计算错误。
•缴款方式应填写具体的支付方式，如现金、支票等，避免模糊不清的描述。
核对要求•缴款单的金额和实际缴款金额应保持一致，避免差异产生。
•缴款单上的信息与实际缴款人、收款单位等信息应一致，避免填写错误导致纠纷。
现金缴款单的内容基本信息1.日期：填写缴款单的日期，通常为年月日格式。
2.缴款单号：填写缴款单的唯一标识，便于后续查询和核对。
3.收款单位：填写接收缴款的单位，包括单位名称、地址等信息。
4.缴款人：填写实际进行缴款的人员姓名或编码。
缴款明细1.缴款金额：填写缴款的具体金额，单位应明确标注，如人民币（元）、美元等。
2.缴款方式：填写实际的支付方式，如现金、支票、电子支付等。
3.缴款用途：填写缴款的具体用途，如购买商品、支付费用等。
4.附言：可填写额外的说明或备注。
签字确认1.缴款人签字：缴款人在确认无误后应进行签字，表示同意缴款内容和金额。
2.收款单位盖章：收款单位应在接收到缴款后进行盖章，表示已收到缴款。
现金缴款单的填写流程1.填写基本信息：包括日期、缴款单号、收款单位、缴款人等内容。
2.填写缴款明细：填写缴款金额、缴款方式、缴款用途等具体信息。
现金缴款申请单
年 缴款单位名称 现金缴款事由 缴款金额
备注：此申请为非固定客户或特殊情况使用
月
日
票号或备注
财务部门审核：
部门负责人：
经办人：
现金缴款申请单
年 缴款单位名称 现金缴款事由 缴款金额
备注：此申请为非固定客户或特殊情况使用
月
日
票号或备注
财务部门审核：
部门负责人：
经办人：
现金缴款申请单
年 缴款单位名称 现金缴款事由 缴款金额
备注：此申请为非固定客户或特殊情况使用
月
日
票号或备注
财务部门审核：
部门负责人：
经办人：
银行进账单与现金缴款单
现金缴款单
•பைடு நூலகம்1、由企业财会人员填写 • 2、基本联次为三联
6/11/2019
6/11/2019
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出纳员送存现金时应注意以下问题：
（1）凡经整理好准备送存银行的现金，在填好“现 金缴款单”后，一般不宜再行调换票面,如确需调换， 应重新复点，同时重新填写“现金缴款单”。 （2）交款人最好是现金的整理人，这样可以避免发 生差错时责任不明的情况。 （3）送存途中必须注意安全，送存金额较大的款项 时，最好用专车，并派人护送。 （4）临柜交款时，交款人必须与银行柜台收款员当 面交接清点，做到一次交清，不得边清点边 交款。 （5）交款人交款时，如遇到柜台较为拥挤，应按次 序等候。在等候过程中，应做到钞票不离手，更不能 6/11/2019 将钞票置于柜台之上，以防发生意外
银行进账单与现金缴款单识别
6/11/2019
银行进账单
• 一、概念 • 银行进账单是企业因向开户银行送交
从外单位取得的支票、银行本票、银 行汇票、到期的商业汇票等票据办理 银行存款收入业务时填制的单证。
6/11/2019
二、银行进账单的填写过程
• 1 、由在银行开立存款账户单位的财会 人员负责填写
• 2、将进账单和转账支票等相关票据交 给开户银行受理
• 3、银行收款后在回单或通知人通知联 上加盖 “收讫”章，退给企业
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现金缴款单
当企业向开户银行送交现金，办银行存款收入 业务的时候应填写现金缴款单。
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缴款单的含义及使用范围
缴款单的含义及使用范围
缴款单是一种用于支付款项的凭证或单据，通常用于企业、政府机构、学校等组织或个人之间的财务交易。
缴款单的主要含义是记录付款方支付款项的详细信息，包括付款方的名称、付款金额、付款日期、收款方的名称、收款账号等。
它是付款方履行支付义务的证明，同时也是收款方确认收到款项的依据。
缴款单的使用范围非常广泛，常见的使用场景包括：
1. 企业之间的往来账款：企业在进行采购、销售等业务活动时，可能需要使用缴款单来记录支付的货款、服务费等款项。
2. 政府部门的收费：政府部门在收取各类税费、罚款、手续费等时，通常会提供缴款单给缴款人，以便缴款人按照要求进行支付。
3. 学校的学费收缴：学生在缴纳学费、住宿费等费用时，学校可能会提供缴款单，方便学生进行支付。
4. 个人缴款：个人在缴纳水电费、物业费、党费等费用时，也可能会收到缴款单。
总之，缴款单是一种用于记录和证明款项支付的重要凭证，它的使用范围涵盖了企业、政府、学校以及个人等各个领域。
在财务管理和交易中，缴款单起到了重要的作用，有助于保证交易的准确性和透明度。
11.现金缴款单
科目 年 月 日 对方科目
此 联 是 收 款 人 开 户 行 交 给 收 款 人 的 收 张数
壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元 伍元 贰元 壹元
全称 账号
款项来源 缴款部门 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 券别
伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
张数
十 万 千 百 十 元 角 分
张数
千 百 十 元 角 分
此 联 是 收 款 人 开 户 行 记 账 凭 证
十 万 千 百 十 元 角 分
张数
千 百 十 元 角 分
中国工商银行现金缴款单（收入凭证）②
科目 年 月 日 对方科目
收款单位 人民币 （大写） 券别
壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元 伍元 贰元 壹元
全称 账号
款项来源 缴款部门 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 券别
伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
中国建设银行现金交款单模板
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篇一：现金交款单
交款时间：年月日
交款时间：年月日
篇二：20xx中国建设银行-经济收入证明模板
经济收入证明
致：中国建设银行股份有限公司分（支）行：
兹证明先生（女士）系我单位职工，工作年限年，
职务，岗位，职称。
身份证号码：。
月均收入人民币（大写）元。
以上证明保证真实。
证明单位：（公章或劳资部门印章）
单位联系人：
单位电话：
单位地址：
借款人工资收入之外可作为还款来源的其他收入和易
变现财产情况（相关资料复印件附后）：
12。
现金缴款单等
现金交款单是单位去银行交现金，只有往帐户上交是才填进帐单，不用盖财务章，收到转帐支票时,后面盖财务章和手章，然后填进帐单，第二联上盖财务章和手章留银行。
现金缴款单是单位去银行账户上（本单位或其他单位的银行帐户）存现金时，填写的凭证，一般第一联银行加盖相关印章后退给单位作为回单，第二联加盖相关印章作为银行的记账凭证，装订入传票。
相关印章是指：现金收讫章或业务清讫章。
进账单则是在收到支票、汇票和本票往本单位帐户上交时填写的凭证。
收到转帐支票时，背书需盖财务章和法人章。
现金缴款单适用于企业客户，具有法律效力，一联作为回单一联作为记账凭证装订入传票，加盖现金收讫章或业务清讫章。
是汇往异地款项是填写需加盖预留印鉴章。
电汇是汇出行应汇款人的申请，拍发加押电报或电传（Tested Cable/TeleX或者通过SWIFT给国外汇入行，指示其解付一定金额给收款人的一种汇款结算方式。
电汇以电报、电传作为结算工具，安全迅速、费用也较高，由于电报电传的传递方向与资金的流向是相同的，因此电汇属于顺汇。
业务流程电汇是目前使用较多的一种汇款方式，其业务流程是：先由汇款人电汇申请书并交款付费给汇出行，在由汇出行拍加押电报或电传给汇入行，汇入行给收款人电汇通知书，收款人接到通知后去银行兑付，银行进行解付，解付完毕汇入行发出借记通知书给汇出行，同时汇出行给汇款人电汇回执。
电汇时，由汇款人填写汇款申请书，并在申请书中注明采用电汇T/T 方式。
同时，将所汇款项及所需费用交汇出行，取得电汇回执。
汇出行接到汇款申请书后，为防止因申请书中出现的差错而耽误或引起汇出资金的意外损失，汇出行应仔细审核申请书，不清楚的地方与汇款人及时联系。
汇出行办理电汇时，根据汇款申请书内容以电报或电传向汇入行发出解付指示。
电文内容主要有：汇款金额及币种、收款人名称、地址或帐号、汇款人名称、地址、附言、头寸拨付办法、汇出行名称或SWIFT地址等。
为了使汇入行证实电文内容确实是由汇出行发出的，汇出行在正文前要加列双方银行所约定使用的密押（Testkey）。
银行进账单与现金缴款单
10/15/2019
现金缴款单
• 1、由企业财会人员填写 • 2、基本联次为三联
10/15/201金时应注意以下问题：
（1）凡经整理好准备送存银行的现金，在填好“现 金缴款单”后，一般不宜再行调换票面,如确需调换， 应重新复点，同时重新填写“现金缴款单”。 （2）交款人最好是现金的整理人，这样可以避免发 生差错时责任不明的情况。 （3）送存途中必须注意安全，送存金额较大的款项 时，最好用专车，并派人护送。 （4）临柜交款时，交款人必须与银行柜台收款员当 面交接清点，做到一次交清，不得边清点边 交款。 （5）交款人交款时，如遇到柜台较为拥挤，应按次 序等候。在等候过程中，应做到钞票不离手，更不能 10/15/2019 将钞票置于柜台之上，以防发生意外
• 2、将进账单和转账支票等相关票据交 给开户银行受理
• 3、银行收款后在回单或通知人通知联 上加盖 “收讫”章，退给企业
10/15/2019
10/15/2019
10/15/2019
10/15/2019
10/15/2019
现金缴款单
当企业向开户银行送交现金，办银行存款收入 业务的时候应填写现金缴款单。
银行进账单与现金缴款单识别
10/15/2019
银行进账单
• 一、概念 • 银行进账单是企业因向开户银行送交
从外单位取得的支票、银行本票、银 行汇票、到期的商业汇票等票据办理 银行存款收入业务时填制的单证。
10/15/2019
二、银行进账单的填写过程
• 1 、由在银行开立存款账户单位的财会 人员负责填写
出纳业务操作教材答案
学习情境一答案
一、单项选择题
第二部分 职业判断能力训练
1．C
2．C
3．C
4．C
5．B
6．A
7．B
8．B
9．A
10.D
11.A
12.C
13.B
14.C
15.C
16.B
17.B
18.D
19.B
20.A
21.B
22.A
23.B
24.D
25.B
26.A
27.D
28.A
29.B
借：待处理财产损溢 306
贷：库存现金
306
14．转字 2 号，31 日，处理短缺现金，由出纳人员赔偿
借：其他应收款—出纳员 306
贷：待处理财产损溢
306
表 3-7
现金日记账
24
年
凭证 编号
月 日类号
摘要
对应科目
借方
贷方
余额
√
√
百十万千百十元角分 百十万千百十元角分 百十万千百十元角分
81
期初余额
10．付字 8 号，22 日，支付购办公用品费
借：管理费用
496
贷：库存现金
496
11．付字 9 号，23 日，付管理部门办公费等
借：管理费用
620
贷：库存现金
620
12．付字 10 号，24 日，付管理部门咨询费
借：管理费用350来自贷：库存现金350
13．付字 11 号，31 日， 短缺现金，原因待查
（3）不合法。根据我国《会计法》规定，会计人员对不真实的原始凭证有权不予
受理，并报告单位负责人。出纳人员周华违反了会计职业道德规范“坚持准则”的要求。