实训报告(2)

会计电算化应用课程

实验报告

【实验名称】系统管理与企业应用平台

【学生姓名】

【学号】1521

【合作者】

【实验日期】2012-9-4至2012-9-11

【实验地点】实训室C-106-计算机机房

【实验目的】

掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容；理解系统管理在整个系统中的作用以及基础设置的重要性。

【实验准备】已正确安装SQL Server 2000数据库以及用友ERP-U8管理软件

【实验步骤】

1、增加操作员(以系统管理员身份)

2、建立单位账套(007北京阳光信息技术有限公司)

3、进行财务分工(设置用户权限)

4、系统启用(启用总账系统，启用日期“2006-08-01”)

5、输入基础信息(基础档案)

6、备份账套数据(在“D盘1151521刘志媚”文件夹备份)

7、修改账套参数(需以账套主管的身份进行修改)

【实验结果】（选择部分进行说明）

增加用户

建立账套

设置权限

输入基础信息

【实验体会】

本实验要求我们熟悉系统中的用户，账套权限，基础档案等的设置和管理的基本流程。其基本具体操作主要有设置用户，建立账套，设置用户权限，账套数据的引入和输出，系统启用，设置基础档案。

在这次的实验中，虽然所做的设置不多，但我们却花了不少的时间，反复做了好几遍才成功。深深的体会到了会计工作的复杂和艰辛，作为一个会计人员是需要非常的细心，耐心和仔细的,切忌粗心大意、心浮气躁。因此，在平日里，要多加练习，将理论运用实际，更好的熟悉会计以及会计电算化的基本工作与操作步骤，掌握其本质。

在操作中遇到的一些问题：

1、由于没有提前建好文件夹，导致好几次引入账套不是目的账套，耽误了工作时间，降低了工作效率。

2、由于不够细心，没有设置各操作员的权限，导致之后的工作无法进行。

【实验资料】

《会计信息系统实验教程（会计信息系统-ERP-U8.61版）》第二章清华大学出版社

【实验名称】总账管理

【实验目的】

熟悉和掌握用友U8总账子系统的基本操作，包括系统初始设置，日常业务处理，出纳管理和期末处理。

【实验准备】引入“实验一”账套数据。

【实验步骤】

1、总账管理系统参数设置

2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币计汇率、结算方式、辅助核算档案等。

3、期初余额录入

4、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

5、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报报表的查询。

6、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。

7、银行对账

8、自动对账

9、结账

【实验结果】(选取部分进行说明）

总账控制参数的设置

、、

【实验体会】

在总账管理中，初始化设置是使用总账系统的第一步，这些设置能直接影响业务处理的方式，关系到系统的日后使用和业务点控制的便利与否。

初始化设置完成后，便可开始进行日常业务处理。日常业务繁多，业务处理的正确与否对期末处理有直接的影响，各业务员必须各司其职，认真做好每一份业务。

期末处理的数据来源于前期日常业务数据的处理结果。还能验证前期日常业务的处理结果正确与否。

在操作中遇到的一些问题：

1、由于把建立账套的会计时期设置成“2006-08-15”在日常业务处理中无法填制“8月15号”前的凭证。

2、在“设置项目目录-指定核算科目”没有设置指定科目，导致无法输入期出余额。

3、在“期初余额录入”中，由于粗心，省略了一些数字的录入，导致期初余额试算不平衡。

4、由于在选项中设置了“明细账查询权限控制到科目”导致出纳没有查询凭证的权限。

经过一个月的学习，在操作中也发现了一些需要注意的问题:

1、进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。

2、设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。

3、在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结帐前。

4、在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间。

5、涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。

6、审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。

7、转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。

【实验资料】

《会计信息系统实验教程（会计信息系统-ERP-U8.61版）》第三章清华大学出版社

【实验时间】2012年9月至10月【指导老师】余笑冰