应收账款明细账单表样式
应收账款明细表范本
应收账款明细表范本随着企业经营规模的扩大，应收账款的管理也变得越来越重要。
应收账款是企业的重要资产之一，对企业的现金流和经营状况有着重要的影响。
因此，建立科学、规范的应收账款管理制度，制定明确的应收账款管理方案，加强应收账款的监管，对于企业的经营和发展具有重要意义。
应收账款明细表是应收账款管理中的一种重要工具，是记录企业应收账款的详细信息的表格。
它可以帮助企业及时了解客户的信用状况和还款情况，为企业的应收账款管理提供有力的支持。
下面，我们将介绍一份应收账款明细表范本，希望对您有所帮助。
应收账款明细表范本序号客户名称销售日期货物名称数量单价金额应收账款余额备注1 张三 2021/1/1 电视机2 2000 4000 4000 无2 李四 2021/1/2 冰箱 1 3000 3000 3000 无3 王五 2021/1/3 洗衣机 3 1500 4500 4500 无4 赵六 2021/1/4 空调 2 4000 8000 8000 无5 孙七 2021/1/5 电脑 1 50005000 5000 无应收账款明细表范本共有9个字段，分别是序号、客户名称、销售日期、货物名称、数量、单价、金额、应收账款余额和备注。
以下是各字段的解释：1. 序号：记录应收账款明细表中的每一项的序号，方便管理和查询。
2. 客户名称：记录购买货物的客户名称，方便管理和查询。
3. 销售日期：记录该笔销售的日期，方便管理和查询。
4. 货物名称：记录销售的货物名称，方便管理和查询。
5. 数量：记录销售的货物数量，方便计算金额和管理和查询。
6. 单价：记录销售的货物单价，方便计算金额和管理和查询。
7. 金额：记录销售的货物金额，方便管理和查询。
8. 应收账款余额：记录客户未还款的应收账款余额，方便管理和查询。
9. 备注：记录该笔销售的其他相关信息，如发票号码、付款方式等，方便管理和查询。
应收账款明细表范本中的每一项都要填写完整和准确，以便企业及时了解客户的信用状况和还款情况，及时采取措施。
应收账款明细账范本
应收账款明细账范本应收账款明细账范本应收账款明细账是企业进行应收账款管理的重要工具，它记录了企业的应收账款的具体情况，包括客户名称、应收金额、到期日期等信息，方便企业进行应收账款的催收和管理。
下面是一个应收账款明细账的范本，以供参考。
应收账款明细账日期客户名称业务类型金额到期日期备注2022/1/1 客户A 销售 10000 2022/2/1 已开发票2022/1/5 客户B 销售 5000 2022/2/5 已开发票2022/1/10 客户C 销售 8000 2022/2/10 已开发票2022/1/15 客户D 销售 12000 2022/2/15 已开发票2022/1/20 客户E 销售 15000 2022/2/20 已开发票2022/1/25 客户F 销售 20000 2022/2/25 已开发票2022/2/1 客户A 销售退货 -5000 2022/2/1 退货款项2022/2/5 客户B 销售退货 -2000 2022/2/5 退货款项2022/2/10 客户C 销售退货 -3000 2022/2/10 退货款项2022/2/15 客户D 销售退货 -4000 2022/2/15 退货款项2022/2/20 客户E 销售退货 -6000 2022/2/20 退货款项2022/2/1 客户A 销售 2000 2023/3/1 已开发票2022/2/5 客户B 销售 5000 2023/3/5 已开发票2022/2/10 客户C 销售 3000 2023/3/10 已开发票2022/2/15 客户D 销售 4000 2023/3/15 已开发票2022/2/20 客户E 销售 6000 2023/3/20 已开发票2022/2/25 客户F 销售 8000 2023/3/25 已开发票注：销售退货金额为负数，表示退回客户的款项。
以上是一个简单的应收账款明细账范本，根据实际需求可以对其进行调整和扩展。
应收账款明细账(电子表格)
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应收账款表格(9张)
金额
2个月
34个月
6-12个月
一年以上
合计
以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收.
此致
财务部
年 月 日
填写说明:本表由财务部填写两份,一份备査.一份送业务部门。
(-)
年度
日期
科目
厂商
名称
金嵌
冲转日期
采购单
号码
进库单
号码
＜注
月
日
月
日
（二）应收账款明细表
縮制单位：年 月 曰 单位：元（旬表）
項目
户»
金•
占全部应收款（％）
#注
元以上
1.A公司
2.B公司
元以上
1.A公司
2.B公司
元以下
1. A公司
2・B公创
合计
（三）应收账款日报表
年 月曰
应收账款
应收票据
销货日期
客户
十一月
十二月
分析
审a：
（六）应收账款异动表
日期：
X
上期余額
（A）
本期增加
本期祓少
本期余额（A+B-C）
备注
销贷额
销货税额
时（B）
收款
friE
退货
时(C)
核准：主管：制表:
说明凌达毎位客户当月应收账的增减变化情形:
2.第二联送销件部门检讨催款；
（七）应收账款控制表
客户名称
上月应收账款
本月出资
本月蔽项
本月底应收账款
回款
退款
折让
合计
合计
年 月 曰
总经理:
主管:
制表:
(8)
应收账款明细账(电子表格)
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亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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0
日 销售单号 期
序号 1
物料名称 Ｃ产品
物 料 规 格
单 位 只
数量 1
8720706
本月合计
1Байду номын сангаас
（把应收帐款内各客户的销售单上的销售单号、日期、序号、物料名称、规格、单位、数
销售单价复过来这个表上，在“产成品进销存”内找“产品发出”的单价填在
单价（元） 金额（元）
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主营业 主营业 务收入 务成本 销售单 销售金 成本单 成本金 价 额 价 额 利润 70000 70000 31.93 31.93 69968.07
70000
31.93
69968.07
料名称、规格、单位、数量、
品发出”的单价填在“成本 单价内”
年
公司 德菲 0' 销售利润表
月应收帐款明细帐
单位：元
上月应收结余
方向 余额
本月应收
借方
本月收回
贷方 方向
本月应收结余
余额
借 借 借 借 借 借 借
0 0 0 0 0 0
借 借 借 借 借 借 借
0 0 0 0 0 0
合计
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0 3月 物料名称
0 物 料 规 格单位
0 数量
德菲
销售单号 日期 序号
本月合计