外汇交易试习题
个人外汇业务试题汇总
个人外汇业务试题汇总对于从事外汇业务的人员来说,多做一些外汇业务的试题对自己的职业生涯或多或少总会有所帮助.下面是店铺整理的一些关于个人外汇业务试题汇总的相关资料。
供你参考。
个人外汇业务试题单选题及答案一一、单选题1、国家外汇管理局规定的个人结售汇年度总额为每人每年等值()美元。
A、5千B、1万C、3万D、5万2、境内个人的年度购汇总额()。
A、可分次使用B、可跨公历年度使用C、必须一次用完D、以上都正确3、个人提取外币现钞当日累计等值()美元以下(含)的，可以直接在银行办理。
A、5千B、1万C、5万D、无限额4、个人向外汇储蓄帐户存入外币现钞，当日累计等值()美元以下(含)的，可以直接在银行办理。
A、5千B、1万C、5万D、无限额5、个人手持外币现钞汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值()美元以下(含)的，可凭本人有效身份证件办理。
A、5千B、1万C、5万D、无限额6、本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值()美元以下(含)的，凭本人有效身份证件在银行办理。
A、5千B、1万C、5万D、无限额7、境内个人储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值()美元以下(含)的，可凭本人有效身份证件办理。
A、5千B、1万C、5万D、无限额8、境外个人储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出，当日累计等值()美元以下(含)的，可凭本人有效身份证件办理。
A、5千B、1万C、5万D、无限额个人外汇业务试题单选题及答案二1. ( B )在浮动汇率制度下，外汇市场上的外国货币供过于求时，则A、外币价格上涨，外汇汇率上升B、外币价格下跌，外汇汇率下降C、外币价格上涨，外汇汇率下降2. ( A )现汇市场的汇率也称A、即期汇率B、远期汇率C、名义汇率3. ( A )按照各国汇率浮动的类型划分，浮动汇率制度可分为A、联合浮动B、共同浮动C、管理浮动4. ( A )在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明A、外币币值上升，外汇汇率上升B、本币币值上升，外汇汇率上升C、外币币值下降，外汇汇率下降5. ( B )期汇市场上的汇率也称A、即期汇率B、远期汇率C、名义汇率6. ( B )在间接标价法下，如果一定单位的本币折成的外币数额减少，则说明A、外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率下降B、外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升C、本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降7. ( C )即期外汇交易在外汇买卖成交后，原则上的交割时间是A、三个营业日B、五个工作日C、两个营业日8. ( A )银行在为顾客提供外汇买卖的中介服务中，如果在营业日内一些币种的出售额高于购入额称为A、空头B、多头C、卖空9. (C )一般情况下，即期交易的交割日为A、成交当天B、成交后第一个营业日C、成交后第二个营业日10.( C )外汇市场的实际操纵者是A、外汇银行B、外汇经纪人C、中央银行个人外汇业务习题1. 纽约外汇市场英镑与美元的汇率是1英镑=1.9345美元，美元年利息率为5%，而英镑年利率是8%，问在其他条件不变的情况下，英镑与美元的远期汇率会发生什么变化?为什么?六个月英镑/美元远期汇率是多少?升贴水数字及年率是多少?2. 纽约外汇市场美元与英镑的汇率是1英镑=1.4567-1.4577美元，伦敦外汇市场美元与英镑的汇率是1英镑=1.4789-1.4799美元，能否套汇?若用100万美元套汇可盈利多少?3. 如果某英商持有英镑120万, 当时纽约市场上年利率为6%, 伦敦市场上年利率为10%。
外汇交易练习题.ppt
Company Logo
远期外汇交易
8
某日的即期汇率GBP/CHF=13.750/70， 6个月的远期汇率GBP/CHF=13.800/20，伦敦某银 行存在外汇暴露，6月期的瑞士法郎超卖200万。
如果6个月后瑞郎交割日的即期汇率 GBP/CHF=13.725/50（该行与客户交易价）,那 么，该行听任外汇敞口存在，其盈亏状况怎样？
Company Logo
远期外汇交易
3 某年6月3日，美国进口商甲公司与法国出口商
乙公司签订一份贸易合同，进口一套设备，金额为
100万欧元，货款结算日期为9月4日；6月3日即期
汇率为EUR/USD=1.0610/20,3个月的远期汇水为
50/30；甲公司预测欧元升值，于是在6月3日与银
行签订一份3个月远期外汇交易合同。假设9月4日
1个月远期 USD1=SGD1.8213/43 3个月远期 USD1=SGD1.8123/63 为了避免美元汇率变动的风险，该商人如何进 行掉期交易？ 答：买入1个月远期美元10万 10×1.8243=18.243万SGD 卖出3个月远期美元10万 10×1.8123=18.123万SGD 掉期成本 18.243-18.123=0.12万SGD
向英国出口价值62500英镑仪器的协议，预计3个 月后才会收到英镑，到时须将英镑兑换成美元核 算盈亏。假如美国出口商预测3个月后GBP/USD即 期汇率将贬值到1.6000（不考虑买卖价差等交易 费用）。
问：①若美出口商现在就可以收到62500，即可 获得多少美元？
Company Logo
远期外汇交易
Company Logo
掉期交易
7 花旗银行报：
USD/CAD即期汇率 1.4985/93
外汇下单练习题
外汇下单练习题在外汇市场中，下单是交易者进行交易的核心操作之一。
为了提高交易者的下单能力和应对各种交易情况的能力，下单练习题成为了许多交易者进行模拟训练的重要环节。
本文将给出一些外汇下单练习题，并对每个练习题进行解析，帮助读者提高下单技巧。
练习题1：你的账户中有5000美元，你想买入欧元/美元（EUR/USD）这对交易品种，并且你计划使用1%的保证金比例进行交易。
当前的EUR/USD报价为1.1200/1.1205，买入手续费为5美元。
请问你可以买入多少手EUR/USD合约？解析1：根据1%的保证金比例，交易资金为5000美元，所以可用于交易的资金为5000乘以1%，即50美元。
但是需要减去买入手续费，所以可用于交易的资金为50减去5，即45美元。
根据当前报价，我们需要计算每手合约的价值。
每手合约价值 = 合约单位 * 报价货币的当前价格每手合约价值 = 100000 * 1.1200 = 112000美元由此可得，根据可用于交易的资金45美元，我们可以计算出可以买入的手数。
可买入手数 = 可用资金 / 每手合约价值可买入手数= 45 / 112000 ≈ 0.0004手练习题2：你计划于欧洲市场开盘时进行交易，而此时美国市场未开盘。
你关注到了EUR/USD交叉盘的价格已经开始上升，你决定以市价单进行买入操作。
在你提交订单后，市场开始出现剧烈波动，你发现你的成交价与市场价相差约10个点，请问可能发生了什么情况？如何避免此类情况？解析2：从题目中可以看出，你提交的是市价单，即以市场当前的价格进行买入操作。
然而，由于市场的快速波动，你的成交价与市场价相差约10个点，这种情况通常发生在市场波动较大、流动性较低的时候。
为了避免此类情况，交易者可以采取以下几种措施：1. 使用限价单：限价单是指按照指定价格或更低价格买入（或卖出）货币对合约的订单。
通过设定一个具体的价格，可以避免在市场波动较大时出现较大偏差的情况。
外汇交易习题及答案
06 外汇交易习题答案
判断题答案
判断题1答案
正确。外汇交易是一种通过买卖另一种货币来赚取差价的方式，通 常用于套期保值或投机。
判断题2答案
错误。外汇交易中，投资者通常会选择借另一种货币然后兑换成基 础货币的方式，而不是直接借基础货币。
判断题3答案
正确。外汇交易市场是全球最大的金融市场，交易量巨大，涉及多种 货币对。
信用风险
信用风险的定义
信用风险是指交易对手未能履行其义务，导致外汇交易者遭受损 失的风险。
信用风险的来源
信用风险的来源主要包括交易对手的信用状况、交易的杠杆比例 以及交易产品的性质。
信用风险的应对策略
应对信用风险，外汇交易者应选择信誉良好的交易对手，控制杠 杆比例，并定期评估交易对手的信用状况。
流动性风险
答案
远期外汇交易的优点是可以规避汇率风险，使企业和投资 者能够提前锁定未来的成本或收入。但缺点是它只适用于 长期交易，对于短期交易来说可能不太适用。
掉期外汇交易
总结词
详细描述
答案
掉期外汇交易是指买卖双方在两个不 同的日期交换两种货币的利息支付或 本金支付的外汇交易。
掉期外汇交易是一种较为复杂的交易 方式，通常用于满足企业的特殊需求 。在掉期外汇交易中，买卖双方会约 定在两个不同的日期交换两种货币的 利息支付或本金支付。这种交易方式 可以用于规避汇率风险、降低融资成 本或进行资产和负债的管理。
套利策略
套利策略的定义
套利策略是指利用不同市场或不 同品种的价差来赚取盈利，通常 涉及多个衍生工具或现货市场的
交易。
套利策略的优点
套利策略通常风险较低，因为价差 的波动相对较小，同时可以为企业 带来稳定的收益。
外汇交易习题与答案
第三章外汇交易一、填空题1、银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。
由于每日成交金额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的90%以上，故又称作。
2、在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外汇市场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场，其外汇交易额约占世界外汇交易总额的30%。
3、是指在成交后的第二个营业日交割。
如果遇上任何一方的非营业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。
4、是指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。
其核心就是做到，赚取汇率差价。
5、由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就会发生损益的收付，直到交割或结清为止。
因此，外汇期货交易实际上实行的是二、不定项选择题1、目前世界上最大的外汇交易市场是（）。
A.纽约B.东京C.伦敦D.香港2、外汇市场的主要参与者是（）。
A.外汇银行B.中央银行C.中介机构口.顾客3、按外汇交易参与者不同，可分为（）。
A.银行间市场B.客户市场C.外汇期货市场D.外汇期权市场4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是（）。
A.套利交易B.择期交易C.掉期交易心D.套汇交易5、即期外汇交易的交割方式有（）。
A.信汇B.票汇C.电汇D.套汇6、掉期交易的特点是（）。
A.同时买进和卖出B.买卖的货币相同，数量相等C.必须有标准化合约D.交割期限不同7、外汇期货市场由下列部分构成（）。
A.交易所B.清算所C.佣金商D.场内交易员8、外汇期货交易的特点包括（）。
A.保证金制度B.逐日清算制度C.现金交割制度D.保险费制度9、按外汇期权行使期权的时限可分为（）。
A.欧式期权B.买人看跌期权仁买入看涨期权 D.美式期权10、赋予期权买者在有效期内，无论市场价格升至多高，都有权以原商定价 格（低价）购买合同约定数额的外汇是（）。
A.看涨期权B.看跌期权C.场内交易期权D.场外交易期权三、判断分析题1、从全球范围看，外汇市场已经成为了一个24小时全天候运作的市场。
外汇交易练习题.ppt
Company Logo
（1）3个月远期汇率 USD/JPY 132.88/01 买入日元的汇价，USD1=JPY132.88 （2）升贴水数=即期汇率*两国利差*月数/12 美元贴水数 =133.30*（8.3125%-7.25%）/4=0.35 买入日元的汇价，133.30-0.35=132.95 即，USD1=JPY132.95
择期交易
4 某英国进口商在5月5日从美国进口了价值500 万美元的货物，贸易合同规定3个月内交货，货到 两日内付款。英国进口商为了避免美元汇率上涨的 风险，决定与银行签订远期择期合同。当天，伦敦 外汇市场的行情如下： Spot： GBP/USD2.6740/80 1Mon： GBP/USD2.6730/70 2Mon： GBP/USD2.6700/50 3Mon： GBP/USD2.6660/10 问：该英国进口商会怎样选择合同的期限？他的付 汇成本是多少？ 答：选择3个月的远期择期合同 付汇成本 500÷2.6660=187.55万英镑
Company Logo
远期外汇交易
5
某年10月中旬外汇市场行情为： 即期汇率 USD/JPY 98.00/10 90天汇水数 100/90 此时，美国进口商签订从日本进口仪器的协 议价值￥12500000，3个月后支付日元，假如美进 口商预测三个月后USD/JPY即期汇率将贬值到 USD/JPY 96.00/10。 问：①若美进口商现在就支付￥12500000 需 要多少美元？
Company Logo
远期外汇交易
6
某交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率 为0.0080美元/日元。如果合约到期时汇率分 别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那 么该交易商的盈亏如何？
第二章 外币交易习题
第二章外币交易的核算【练习题及思考题】一、单项选择题1.我国境内某企业记账本位币为欧元，下列说法中错误的是（)。
A.该企业以人民币计价和结算的交易属于外币交易B.该企业以欧元计价和结算的交易不属于外币交易C.该企业的编报货币为欧元D该企业的编报货币为人民币2.收到以外币投入的资本时。
其对应的资产账户应采用的折算汇率是()。
A.收到外币资本时的市场汇率B.投资合同约定的汇率C签订投资时的市场汇率 D.第一次收到外币资本时的折算汇牢3.我国某企业以港元作为记账本位币，其母公司在美国，在德国有一分公司，主要客户均分散在欧洲.该企业向国内有关部门编制会计报表，应当采用()反映。
A港元 B.权民币 C.美元 D.欧元4.下列外币业务发生时，一定不会产生汇兑损益的是（）A.以人民币向银行购买美元B.外币账户期末余额阔整C．现汇账户的企业把日元卖给银行D.出口一批商品到美国5.企业对所发生的外币业务，除了要将外币发生额折算为记账本位币入账外，还要对实际的外币金额数进行记录，这种方法被称之为().A.复式记账B.复币记账 C外币统账法 D外币分账法6·某股份有限公司对外币业务采用业务发生日的市场汇率进行折算。
按月计算汇兑差额。
2008年6月30日从境外购买零配件一批，价款1 000万美元.货欲尚未支付，6月30日市场汇率1美元=7.22元人民币，7月31日市场汇率1美元=7.23元人民币。
该外币债务7月份所发生的汇兑损失为人民币()。
A. -20万元 B -10万元 C 10万元 D 20万元7.某企业外币业务采用当日市场汇率作为记账汇率，月初持有10 000美元，市场汇率1美元=7. 30元人民币，本月15日将其中3000美元在银行兑换为人民币，银行当日美元买人价1美元=7.20人民币，卖出价1美元=24人民币，市场汇率1美元=7.22人民币。
售出该笔美元时应确认的汇兑损失为()。
A. 60元 B 200元 C. 140元 D．0元8.甲公司外币业务采用业务发生时的汇率进行折算，按月计算汇兑损益。
(简体)外汇试题
《外汇交易实务》试题库第一章外汇、汇率与外汇市场复习思考题1、外汇的概念及其基本特征是什么？2、熟悉各主要货币的国际标准三字符代码。
3、掌握三种汇率标价法的含义与特点。
4、汇率的单位及其含义是什么？5、理解并熟练运用买入价、卖出价。
练习题一、名词解释基准货币报价货币基本点点差二、填空题1、外汇形态包括____________、_____________。
2、外汇按照可兑换性可分为_________和____________。
3、汇率按照外汇买卖的交割期限划分为__________和__________。
4、汇率按照外汇报价和交易的方向分为___________、___________和___________。
5、远期汇率又可称为__________汇率，是指买卖双方签订合同，约定在________进行外汇交割的汇率。
6、直接标价法也称________标价法，是指以一定单位的________作为标准，折成若干单位的__________来不是汇率。
三、判断题1、汇率属于价格范畴。
（）2、间接标价法是指以一定单位的外国货币作为标准来表示本国货币的汇率。
（）3、在直接标价法下，买入价即报价行买入外币时付给客户的本币数。
（）4、银行买入客户外币现钞的价格高于银行买入客户外币现汇的价格。
（）5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。
（）四、选择题1、在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（）。
A．外币币值上升，外币汇率上升B．外币币值下降，外汇汇率下降C．本币币值上升，外汇汇率上升D．本币币值下降，外汇汇率下降2、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明（）。
A．外币币值下降，本币币值上升，外币汇率下降B．外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升C．本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降D．本币币值下降，外币币值下降，外汇汇率上升3、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。
外汇交易习题
外汇交易习题（一）单项选择题1. 已知巴黎外汇市场某日的牌价为l 欧元=1.2385-1.2405 美元，则该市场上的美元对欧元的汇率为（）。
A.0.8074-0.8061B.0.8061-0.8074C.0.8061-0.8084D.0.8084-0.8061答案与解析：选B。
可按下列公式计算：本币/外币买入价=1/ （外币/本币卖出价），本币/外币卖出价=1/（外币/本币买入价）。
2. 即期外汇业务中，汇率最高的是（）。
A. 票汇汇率B. 信汇汇率C. 电汇汇率D.远期汇率答案与解析：选C。
电汇交易的速度较快，银行不能占用客户的资金，因而电汇汇率是最高的即期汇率。
3. 一般情况下，利率高的国家的货币，其远期汇率表现为（）。
A. 贴水B. 升水C. 平价D.无法判断答案与解析：选A。
由于国际间投机套利活动的存在，远期汇率与利率存在相互影响的关系。
在其他条件不变的情况下，利率较低的货币其远期汇率升水；利率较高的国家的货币，其远期汇率贴水。
4. 在间接标价法下，升水时远期汇率等于即期汇率（）。
A. 加上升水点数B. 减去升水点数C. 乘以升水点数D.除以升水点数答案与解析：选B。
升水表示远期汇率高于即期汇率，也即远期外汇比即期外汇贵。
在间接标价法下，如果远期汇率升水，则远期汇率等于即期汇率减去升水数字。
5. 最后必须进行实际交割的业务是（）。
A. 外汇期货交易B. 美式期权交易C. 远期外汇交易D.欧式期权交易答案与解析：选C。
外汇期货交易一般进行对冲交易，不进行最后交割；而外汇期权交易具有选择性，可以进行交割，也可以不交割；只有远期外汇交易通常进行实际交割。
6. 伦敦外汇市场上，即期汇率为 1 英镑兑换 1.5893 美元，90 天远期汇率为 1 英镑兑换 1.6382 美元，表明美元的远期汇率为（）。
A. 升水B. 平价C. 贴水D.无法判定答案与解析：选C。
英镑远期汇率为 1.6382 美元，大于即期汇率1.5893 美元，即英镑远期升水，相对而言远期美元贬值，也即美元贴水。
习题练习--外汇交易-答案
解：为履行远期合约，3个月后该英商为买入 1亿日元，需支付英镑为： 1×108÷190.00≈5.263×105 英镑 3个月后英商在即期市场上卖掉1亿日元， 可获得英镑为：
1×108÷180.20≈5.549×105 英镑 英商通过买空获利为：
5.549×105－5.263×105＝2.86×104 英镑
106×112.18=1.1时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6 月12日买入100万美元，从而“锁定”其日元支付成本。 3个月期的远期汇率为：
111.06／20＋0.30/40=111.36/60 6月12日进口商按远期汇率买入美元时，需付出日元为：
3×106×1.3590=4.077×106 加元 6个月后投机商履行远期合约卖出300万美 元，可获得英镑为
3×106×1.3680=4.104×106 加元 投机商通过卖空获利为：
4.104×106－4.077×106= 2.7×104 加元
套汇习题
某日香港、伦敦和纽约外汇市场上的即期汇 率如下：
如果日本进口商不采取即期将日元兑换成美元并在3 个月后支付的方式，在其预期准确的情况下，（1） 如果日本进口商不采取保值措施，则6月12日需支 付多少日元？ (2)日本进口商采用远期外汇交易进 行保值时避免的损失为多少?
解：
(1)如果日本进口商不采取保值措施，6月12日按当日即期 汇率买入美元时，需支出的日元为：
间接标价法，因此，可将香港外汇市场的 汇率也调整为间接标价法：
HKD1=GBP0.0800/01 将三个汇率同边相乘得到：
(0.08×1.65×7.85)/(0.0801×1.6510×7.8 510)≈1.0362/1.0383 所以存在套汇机会
外汇交易习题第三版
外汇交易习题一：即期外汇交易1.一笔星期三成交的即期外汇买卖，如果星期五是法定假日，那么，交割日在哪一天？2. 假如，即期汇率：USD/DEM: 1.9970-2.0030 问：DEM/FRF=?USD/FRF: 6.1300-6.16003. 假如：即期汇率：GBP/USD:1.5640-1.5800 问：GBP/CHF=?USD/CHF:1.6120-1.62804.有一家公司手中有外汇需要交易，其向6家外汇银行询价，请你帮助决策：①应到哪家银行卖出英镑？②应到哪家银行买入美元GBP/USD: USD/DEM:A银行：1.9505－1.9515 1.4539－1.4544B银行：1.9507－1.9517 1.4540－1.4545C银行：1.9500－1.9510 1.4538－1.4546D银行：1.9502－1.9512 1.4541－1.4547E银行：1.9503－1.9513 1.4543－1.4548F银行：1.9506－1.9516 1.4542－1.45475. 下面是主要货币对美元的即期汇率：①问：一德国出口商向美国出售产品，以美元计价结算，他可将收入的250000美元兑换成多少本国货币？②问：一法国进口商从美国进口机器设备以美元支付，他买入美元用什么汇率？③问：英国客户出售10000000美元以换取英镑，他可获得多少英镑？④问：一荷兰出口商向美国出口花卉价值100000美元，他按上述汇率将收回的美元卖给银行，可获得多少荷兰盾？⑤问：某客户买入30000瑞士法郎，需支付多少美元？6. 某设备公司出口一台仪器原报价为10000美元/套，假设当天的外汇牌价为USD/HKY7.7910-7.7950,现外商要求改用港币报价，该如何报价？7.某设备公司出口一台仪器原报价为10000人民币元/套，假设当天的外汇牌价为USD/RMB 7.2664-7.2694,现外商要求改用美元报价，该如何报价？二：远期外汇交易1.假定即期汇率USD/JPY:106.85 ,美元年利率6％，日元年利率0.5％。
国际金融：外汇市场与外汇交易 习题与答案
一、单选题1、利用不同外汇市场间的汇率差价赚取利润的交易是（）A.择期交易B.掉期交易C.套利交易D.套汇交易正确答案：D2、目前世界上最大的外汇交易市场是（）A.伦敦B.纽约C.东京D.新加坡正确答案：A3、伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月外汇远期贴水0.51美分，则3个月远期英镑/美元=（）A.1.4557B.1.9708C.1.9568D.1.4659正确答案：D4、最后必须进行实际交割的交易是（）A.欧式期权交易B.远期外汇交易C.外汇期货交易D.美式期权交易正确答案：B5、已知巴黎外汇市场某日的牌价为l欧元=1.2385-1.2405美元，则该市场上的美元对欧元的汇率为（）A.0.8061-0.8084B.0.8061-0.8074C.0.8074-0.8061D.0.8084-0.8061正确答案：B6、伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5893美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元，表明美元的远期汇率为（）A.升水B.无法判定C.平价D.贴水正确答案：D7、套期保值的目的是为了以（）A.现货头寸抵补远期头寸B.远期头寸抵补将来的现货头寸C.以上都不对D.将来的现货头寸抵补现在的现货头寸正确答案：B8、期权交易中，期权买方买入看涨期权，其中不可预测的因素有（）A.最大亏损额B.期权合同量C.期权费D.最大收益额正确答案：D9、以下交易中，买卖双方的权利与义务不对等的交易有（）A.期货交易B.掉期交易C.套利交易D.期权交易正确答案：D10、当预测某种货币未来将升值，则应进行该种货币的（）操作A.套期保值B.多头C.空头D.轧平头寸正确答案：B二、判断题1、升水表示远期外汇比即期外汇贱，贴水表示远期外汇比即期外汇贵。
（）正确答案：A2、一般而言，利率低的货币远期汇率会贴水正确答案：A3、商业银行在买卖外汇时，如果卖出多于买入为多头，如果买入多于卖出为空头。
国际金融练习题(三)外汇交易
第四章外汇交易部分一、重点外汇市场的概念、类型、参加者、基本功能和特点，各类外汇交易的概念、特点与应用，各种情况下进出口报价的原则二、难点即期汇率的套算，套汇交易，远期汇率的计算方法，外汇期货交易和外汇期权交易，进出口报价的原则三、习题（一）名词解释外汇市场，即期外汇交易，直接套汇和间接套汇，远期外汇交易，外汇期货交易，外汇期权交易，看涨期权，看跌期权，套期保值，套利，套汇交易（二）对比题1.欧式外汇期权交易和美式外汇期权交易的异同点是什么？2.远期外汇交易和外汇期权交易的异同点是什么？3.美式外汇期权交易与择远期外汇交易的异同点是什么？4.外汇期货交易和外汇期权交易的异同点是什么？（三）单项选择题1.按交易的期限划分，外汇市场可分为（）。
A.传统的外汇市场和衍生市场B.即期外汇市场和远期外汇市场C.有形外汇市场和无形外汇市场D.自由外汇市场和平行市场答案与解析：选B。
外汇按支易工具的基本差别划分为传统的外汇市场和衍生市场，按有无集中的、固定的支易场所划分为有形外汇市场和无形外汇市场，按外汇管理划分自由外汇市场、平行市场和外汇黑市。
2.在下列外汇市场中，即期外汇交易的实际交割在成交后的第二个营业日进行的是（）。
A.纽约B.香港C.东京D.新加坡答案与解析：选A。
B项的即期外汇交易的实际交割是成交当日进行的。
CD两项的即期外汇交易的实际交割在成交后的第一个营业日进行的。
3.外汇银行报价，若报全价应报出，若采取省略形式，则应报出（）。
A.整数和小数点后的4位数，小数点后的2位数B.小数点后的4位数，小数点后的最后2位数C.整数和小数点后的4位数，小数点后的最后2位数D.整数和小数点后的2位数，小数点后的4位数答案与解析：选C。
4.一般情况下，利率较高的货币其远期汇率会______，利率较低的货币其远期汇率会______。
（）A.升水，贴水B.贴水，升水C.升水，升水D.贴水，贴水，答案与解析：选B。
外汇交易练习题答案
1. 如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$1.9682/87。
问：（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元？×2. 假设汇率：￡1=US$1.9680/90，US$1=SKr1.5540/60，试计算英镑兑瑞典克朗的汇率。
同边相乘，￡1=SKr××=SKr3.假设汇率：US$1=￥JP125.50/70，US$1=HK$7.8090/00，试计算日元兑港币的汇率。
分母交叉相除4.已知去年同一时期美元兑日元的中间汇率为US$1=JP￥133.85，而今年的汇率则为US$1=JP￥121.90，求这一期间美元对日元的变化率和日元对美元的变化率。
美元对日元的变化率：（1/121.90 —1/133.85）/（1/133.85）= 9.8%，美元对日元贬值9.8%日元对美元的变化率：（121.90 —133.85）/133.85= -8.93%，日元对美元升值8.93%5. 如果你是银行的报价员，你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为1.5025/35，客户想要从你这里买300万美元。
问：（1）你应该给客户什么价格？（2）你想对卖出去的300万美元进行平仓，先后询问了4家银行，他们的报价分别为：①②③④D银行 1.5022/33，问：这4家银行的报价哪一个对你最合适？具体的汇价是多少？答案为6.有一日本投机商预期美元将贬值。
当时日元3个月期汇是US$1＝JP￥120.01,假设他预期三个月后美元兑日元的即期汇率为：US$1＝JP￥，则此投机商应该怎么做？如果三个月后，汇率果真为：US$1＝J￥，则他可以有多少盈利？若市场汇率刚好相反为：US$1＝JP￥呢？该投机商可作一个卖出USD的3个月远期交易，如果三个月后，汇率果真为：US$1＝J￥，则他每1USD 可盈利3JPY，如果市场汇率刚好相反为：US$1＝JP￥，则他每1USD损失2JPY7.有一美国投机商预期欧元将大幅度升值。
国际金融外汇交易习题
一、单项选择题（每小题1分，共30题）1、金本位制度下的汇率制度属于（A ）A、浮动汇率制度B、联合浮动汇率制度C、固定汇率制度D、可调整的固定汇率制度2、德国某公司购买了美国一套机械设备，此项交易应记入美国国际收支平衡表中的（A ）A、贸易收支的贷方B、经常项目的借方C、投资收益的贷方D、短期资本的借方3、我国目前采用的是以本国货币来表示外币价格的汇率标价方法，这种方法称之为( )A、直接标价法B、间接标价法C、美元标价法D、复汇率4、买入汇率和卖出汇率之间的差额被称为（）A、升水B、汇水C、汇差D、贴水5、外汇风险三要素不包括（）A、本币B、时间C、地点D、外币6、按交易的期限划分，外汇市场可分为（）A、传统的外汇市场和衍生市场B、即期外汇市场和远期外汇市场C、有形外汇市场和无形外汇市场D、自有外汇市场和平行市场7、一般情况下，利率较高的货币其远期汇率会（），利率较低的货币其远期汇率会（）。
A、升水，贴水B、贴水，升水C、升水，升水D、贴水，贴水8、欧式期权和美式期权划分的依据是（）A、行使期权的时间B、交易的内容C、交易的场所D、协定价格和现汇汇率的差距9、为避免外汇风险，出口收汇要尽量选择（）币作为计价货币，进口付汇则尽可能选择（）币作为计价货币A、硬，软B、软，硬C、硬，硬D、软，软10、下列四项中哪个不属于经常项目（）A、旅游收支B、侨民汇款C、通讯运输D、直接投资11、下列哪些人不可以划为本国的居民（）A、刚刚注册的企业B、在该国居住了2年的自然人C、国际货币基金组织驻该国代表D、驻在本国的外国领事馆雇用的当地雇员12、国际收支平衡表按照（）原理进行统计记录。
A、单式记账B、复式记账C、增减记账D、收付记账13、一国国际储备最主要的来源是（）A、经常项目顺差B、中央银行在国内收购黄金C、中央银行实施外汇干预D、一国政府或中央银行对外借款净额14、当一国货币贬值时，会引起该国的外汇储备（）A、数量减少B、数量增加C、实际价值增加D、实际价值减少15、外国债券是指（）A、筹资者在国外外债市场发行的以东道国货币为面值的债券B、筹资者在国外外债市场发行的以东道国的境外货币为面值的债券C、筹资者在本国债券市场发行的以境外货币为面值的债券D、筹资者在本国债券市场发行的以外国货币为面值的债券16、欧洲债券是指（）A、筹资者在国外债券市场发行的以东道国货币为面值的债券B、筹资者在国外债券市场发行的以东道国的境外货币为面值的债券C、筹资者在本国债券市场发行的以境外货币为面值的债券D、筹资者在本国债券市场发行的以外国货币为面值的债券17、欧洲货币市场是指（）A、在欧洲进行金融交易的市场B、欧洲联盟的货币市场C、以经营短期资金为主的市场D、经营欧洲货币的市场18、在国际金融市场进行外汇交易时，习惯使用的标价法是（）A、直接标价法B、美元标价法C、间接标价法D、一篮子货币标价法19、SDR是（）A、欧洲经济货币联盟创设的货币B、IMF创设的储备资产和记账单位C、欧洲货币体系的中心货币D、世界银行创设的一中特别使用资金的权利20、下列说法错误的是（）A、本币贬值有利于改善一国的旅游和其他劳务收入B、本币贬值有利于增加单方面转移的收入C、本币贬值可能引发国内通货膨胀D、本币贬值在进口商品需求弹性充分的条件下阻碍进口的增加31、英国公司在日本证券市场上发行的以日元标明面值的债券叫做（）A、扬基债券B、武士债券C、猛犬债券D、欧洲债券二、多项选择题（每个2分，共20分）：1、专利权使用费的外汇收支应计入国际收支平衡表的（）。
外汇交易与实务习题参考答案
外汇交易与实务习题参考答案——基本训练+观念应用（注：以下蓝色表示删减，粉红色表示添加）第一章外汇与外汇市场一、填空题1、汇兑2、即期外汇远期外汇3、比价4、间接标价法5、国际清偿6、外币性普遍接受性可自由兑换性7、国家或地区货币单位8、外汇市场的4个参与者：外汇银行、经纪人、一般客户、中央银行。
(原8、9、10删除)二、判断题1、F2、T3、F4、T5、T6、T7、F8、F案例分析：太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USDI=RMB6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。
但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USDl=RMB6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。
因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。
问：太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？解答：⑴为保证人民币收入不受损失，美元价格需提高至：5500/6.46≈851.39（USD）⑵如维持美元价格不变，公司需承担人民币损失为：5500-838.41*6.46=5500-5425.12 ≈ 83.87（CNY）第二章外汇交易原理二、填空1、汇率交割日货币之间2、高3、大4、止损位5、买入价卖出价6、大高7、多头8、空头9、售汇10、低9、外汇交易双方必须恪守信用，遵循“一言为定”的原则，无论通过电话或电传，交易一经达成就不得反悔。
三、单项选择1、A2、C3、D4、B5、C6、A7、B8、D9、C 10、D四、多项选择1、ABCD2、BD3、ABCD4、ABCD5、AC五、判断题1、T2、F3、T4、F5、T案例分析与计算1.下列为甲、乙、丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具有竞争性？甲乙丙USD/SGD1.6150/571.6152/581.6151/56USD/FPY110.43/49110.42/47110.44/48GBP/USD1.5472/791.5472/801.5473/78EUR/USD1.2153/601.2152/581.2154/59USD/CHF0.8490/970.8492/980.8493/99AUD/USD0.7120/250.7122/260.7119/25解答：买美元最好的价格是丙、乙、丙、丙、甲、乙报价有竞争力的是丙、丙、丙、丙、乙丙、乙2.市场USD/JPY= 101.45/50，现：A行持美元多头，或市场超买，该行预卖出美元头寸，应如何报价？并说明理由。
学生外汇市场交易习题集
一、远期外汇汇率的标价法例题1：日本外汇市场美元即期汇率：USD1=JPY117.6302，3个月美元远期升水1.5935日元。
求3个月美元远期汇率例题2：在巴黎外汇市场上，美元即期汇率为USD1=FRF5.1000，三个月美元升水500点，六月期美元贴水450点。
则在直接标价法下，求：三月期美元汇率六月期美元汇率。
例题3：在德国法兰克福外汇市场上(直接标价)USD／DEM即期汇率 1.6848／1.6858美元3个月贴水248／ 238美元6个月升水520／ 530求：3个月远期汇率6个月远期汇率例题4：伦敦外汇市场即期汇率£1=$1.4608，3个月美元远期升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为:£1=$1.4608-0.0051=$1.4557，如果3个月美元远期贴水0.51美分。
求：3个月美元远期汇率例题5：在伦敦外汇市场上，美元即期汇率为GBP1=USD1.5500，一月期美元升水300点，二月期美元贴水400点。
求：一月期美元汇率二月期美元汇率例题6：在伦敦外汇市场上（间接标价）GBP/USD即期汇率 1.4815/1.4825美元3个月升水216/206美元6个月贴水135/145求：3个月远期汇率6个月远期汇率某日香港外汇市场外汇报价如下：即期汇率：USD1=HKD7.7800～7.8000 （直接标价法）一月期USD(升水)：30～50(小数～大数)三月期USD(贴水)：45～20(大数～小数)求：一月期点数三月期点数例题8:某日纽约外汇市场外汇报价为即期汇率:USD1=FRF7.2220～7.2240 (间接标价法)六月期FRF(升水)：200～140(大数～小数)九月期FRF(贴水)：100～150(小数～大数) 求：六月期点数九月期点数例题9:外汇银行在报价时并不说明远期差价是升水还是贴水。
巴黎某外汇银行报价为：即期汇率：USD1=DEM1.8410～1.8420三个月： 200～300六个月： 300～100求：三月期点数六月期点数二、交叉汇率例题1：己知USD/SFR:1.6240—1.6248USD/EUR:0.8110—0.8118计算EUR/SFR的汇率已知CAN/USD 0.8950－0.8953GBP/USD 1.587－1.5880计算GBP/CAN的汇率。
国际金融练习题(三)外汇交易
第四章外汇交易部分一、重点外汇市场的概念、类型、参加者、基本功能和特点，各类外汇交易的概念、特点与应用，各种情况下进出口报价的原则二、难点即期汇率的套算，套汇交易，远期汇率的计算方法，外汇期货交易和外汇期权交易，进出口报价的原则三、习题（一）名词解释外汇市场，即期外汇交易，直接套汇和间接套汇，远期外汇交易，外汇期货交易，外汇期权交易，看涨期权，看跌期权，套期保值，套利，套汇交易（二）对比题1.欧式外汇期权交易和美式外汇期权交易的异同点是什么？2.远期外汇交易和外汇期权交易的异同点是什么？3.美式外汇期权交易与择远期外汇交易的异同点是什么？4.外汇期货交易和外汇期权交易的异同点是什么？（三）单项选择题1.按交易的期限划分，外汇市场可分为（）。
A.传统的外汇市场和衍生市场B.即期外汇市场和远期外汇市场C.有形外汇市场和无形外汇市场D.自由外汇市场和平行市场答案与解析：选B。
外汇按支易工具的基本差别划分为传统的外汇市场和衍生市场，按有无集中的、固定的支易场所划分为有形外汇市场和无形外汇市场，按外汇管理划分自由外汇市场、平行市场和外汇黑市。
2.在下列外汇市场中，即期外汇交易的实际交割在成交后的第二个营业日进行的是（）。
A.纽约B.香港C.东京D.新加坡答案与解析：选A。
B项的即期外汇交易的实际交割是成交当日进行的。
CD两项的即期外汇交易的实际交割在成交后的第一个营业日进行的。
3.外汇银行报价，若报全价应报出，若采取省略形式，则应报出（）。
A.整数和小数点后的4位数，小数点后的2位数B.小数点后的4位数，小数点后的最后2位数C.整数和小数点后的4位数，小数点后的最后2位数D.整数和小数点后的2位数，小数点后的4位数答案与解析：选C。
4.一般情况下，利率较高的货币其远期汇率会______，利率较低的货币其远期汇率会______。
（）A.升水，贴水B.贴水，升水C.升水，升水D.贴水，贴水，答案与解析：选B。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
欢迎共阅《外汇交易》（一）作业1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。
2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。
3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。
4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。
5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。
6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。
7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。
89AC10A作业：1.已知2.A.3.DD4.A5.6.（二）作业1.A2.500经纪人A：7.8058/65经纪人B：7.8062/70经纪人C：7.8054/60经纪人D：7.8053/633.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（）A.甲、丙B.甲、乙C.乙、丙D.丙、丙4.假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87，某客户想买入1万日元，需支付给银行（）美元？5.中央银行参与外汇市场的目的是（）A．为了获取利润B．平衡外汇头寸C．进行外汇投机D．对市场自发形成的汇率进行干预作业：1.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。
（）2.交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。
3.商业银行经营外汇业务时遵循的原则是（）。
A．保持空头B．保持多头C．扩大买卖价差D．买卖平衡（三）作业1.当某一交易者未来将有一笔美元的支出，为了防止美元汇率变动的风险，该投资者可以在即期市场上进行（）来规避风险。
A.买入美元B.卖出美元C.先买后卖美元D.先卖后买美元2.判断：为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度限制。
3.某银行承做四笔外汇交易：（1（3A.C.3.4.5.6.A.C.7.A.C.8.A.起息日C.汇款日9.A.10.1.我国某公司从瑞士进口一种小仪表，瑞士公司有两种报价，一种是100瑞士法郎，另一种是66美元，已知当天的汇率为CHF1=CNY2.9784/2.9933，USD1=CNY4.7103/4.7339，问该公司应接受那种货币报价？并说明原因。
2.2005年1月5日我国某公司从瑞士进口一种手表，瑞士市场上有两只报价：一种是以瑞士法郎报价的，每个仪表100瑞士法郎，另一个是以美元报价的，每个手表为45美元，当天的我国银行牌价为1CHF=CNY2.9784/2.99331USD=CNY7.1022/7.1039问我公司应接受那种货币报价？（外币报价改为本币报价时，应该按银行外币卖出价计算。
）100*2.9933＝299.33人民币接受45*7.1039＝319.68人民币太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USD1=CNY6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。
但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USDl=CNY6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。
因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。
问：太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？C31.已知：计算：2.已知：计算：1.美元/2.美元/3.美元/（四）作业：1.买入6卖出6则:（）A.C.2.（）。
2.A.远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割B.远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割C.远期和择期都只能在到期日交割D.远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割3.英镑的年利率为27%，美元的年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率平价，英镑应相对美元：A.升值18%B.贬值36%C.贬值18%D.升值14%E.贬值8.5%4.下列属于择期交易特点的是（）A.交易成本较低B.买卖差价大C.客户事先必须交纳保证金D.可以放弃交割1.远期汇率的升贴水总等于两国利差。
2.择期合约规定的第一个与最后一个交割日，都必须是银行的营业日3.择期外汇交易的成本较高，买卖差价大4.利率低，远期汇率趋于升水。
5.择期合约规定的第一个与最后一个交割日，都必须是银行的营业日。
7.1月29日A银行与B银行进行了一笔远期外汇交易，期限1个月，2月29日为2月份的最后一天，且为非营业日，在这种情况下，交割日应在3月1日。
5.假设GBP/USDSpot1.8340/50，SwapPoint：Spot/2Month96/91，Spot/3Month121/117报价银行要报出2个月至3个月的择期汇率是多少？6.假设5.232---36.232---3作业：择期交易1.1美元那么港2.求：（五）作业1纽约法兰克福伦敦2纽约东京GBP1=JPY230.50～238.60伦敦GBP1=USD1.5310～1.53201、1.先求出三个市场的中间汇率：纽约外汇市场1美元＝1.6155欧元法兰克福外汇市场1英镑＝2.4055欧元伦敦外汇市场1英镑＝1.5315美元2.均以间接标价法来表示：1美元＝1.6155欧元1欧元＝0.4157英镑1英镑＝1.5315美元1.6155×0.4157×1.5315＝1.0285，故可进行套汇3.交易者手中持有100万美元，套汇路线为：第一步：在纽约将100万美元卖出，买进1615000欧元(1000000×1.6150=1615000)第二步：在法兰克福将1615000欧元卖出，买进671238.57英镑(1615000/2.4060=671238.57)第三步：在伦敦将671238.57英镑卖出，买进1027666.25美元(671238.57×1.5310=1027666.25)则：套汇收益为27666.25美元（不考虑交易成本）2、1.先求出三个市场的中间汇率：2.1美元＝1日元＝1英镑＝1.6155×3.(1000000作业：1.2.A3.作业：3（六）作业美国一进口商12月10日预计3月10日支付一批进口货物，价值100万英镑。
由于担心英镑升值带来成本的增加，进行风险管理。
问：该进口商若分别采用即期外汇交易、远期外汇交易、外汇期货交易避险，分析有何不同？结果分别怎样？已知12月10日即期汇率GBP1=USD1.5500/10；3月期英镑升水50/60点；期货买入合约成交价：GBP1=USD1.5520；3月10日即期汇率GBP1=USD1.5800/10；期货卖出合约成交价：1.5820；1.汇价某一个既定水平时停止买进的指令，此定单属于（）。
市价定单B.限价定单C.止损定单D.停止定单2.某美国进口商，3个月后将支付125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的？如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上？（）A.空头，买入2张英镑合约B.多头，买入2张英镑合约C.空头，卖出2张英镑合约D.多头，卖出2张英镑合约C6某客户某日在IMM按GBP1=USD1.5600买入2张英镑期货合约，每张合约价值为62500英镑，每张合约的原始保证金为2800美元，维持保证金为4200美元。
该客户应该缴纳多少保证金才能进行交易？如果某一天市场汇率变为GBP/USD=1.5400,则该客户的损益情况如何？是否应该补充保证金？如果要补充保证金，应该补充多少？（七）作业1.美国某进口商从英国进口商品100万英镑，3月后付款，美进口商担心英镑升值带来损失，于是，权费为（1（22.3：6月份公布。
履约价格为1（1（2（3（4（八）作业掉期交易1.500 A.（九）作业1.AC2.大题外汇动态外汇：是指把一国货币兑换成另一国货币的交易行为。
静态外汇：指以外币表示的，可以用作国际清偿的支付手段和资产。
（广义）外币表示的用于国际结算的支付手段。
（狭义）记账外汇（ForeignExchangeofAccount）又称双边外汇、清算外汇和协定外汇，两国政府协商在双方银行各自开立专门账户记载使用的外汇。
即期外汇（spotforeignexchange）：也称现汇，外汇交易成交后在两个工作日之内完成交割的外汇。
远期外汇（forwardforeignexchange）：也称期汇，外汇交易成交后，按照交易合同约定日期进行交割的外汇。
外汇汇率是两种货币进行兑换的比价，是一种货币用另一种货币表示的价格，它又称为外汇行市、外汇牌价、汇价或外汇兑换率。
直接标价法(DirectQuotation)：以一定单位（如一、百、万等）的外国货币作为标准，折算成一定数量的本国货币。
间接标价法：是以一定单位（如一、百、万等）本国货币作为标准，折算成一定数量的外国货币。
美元标价法（又叫纽约标价法），是指以一定单位美元为基准折合若干其他国家货币单位的标价法。
基本汇率（basicrate)一国货币与某关键货币对比制定出来的汇率。
套算汇率(crossrate)根据基本汇率套算出来的本币与其他国家货币间的汇率。
现钞汇率(BankNoteRate)它是指银行购买外币钞票的价格，又称为钞价。
即期汇率远期汇率汇率。
率C6时间优先、数量优先”的原则成交。
（三）外汇期货交易所实行会员制能进入交易所进行交易的只有交易所的会员。
要取得会员的资格必须向有关部门申请并经其批准，每年必须缴纳巨额的会费。
（四）外汇期货交易实行保证金制度外汇期货交易的参与者在参与交易前必须存入一定数额的履约保证金，并在交易所内开立保证金账户之后才能参与交易。
缴纳保证金额度一般为合约价值的5-13%（五）交易通过清算所清算，实行逐日盯市制度外汇期货交易采用日结算制度。
结算部门在每日闭市后会对客户的保证金账户进行清算。
如果交易产生收益，客户的保证金额度将有所增加，盈余部分可以提出；如果发生亏损，且亏损额超过初始保证金的三分之一，则必须追加保证金。
（六）外汇期货交易实行限价制度★每次喊价汇率变动的幅度有最小限制★一日之内涨跌的最高幅度，一旦期货交易的价格波动达到规定限价，则期货交易自动停止（七）期货合同大多数通过对冲方式了结外汇期货合约的实际交割率很低（2-3%），绝大多数合约会在交割日到来之前通过对冲方式来了结C7期权合同内容一般包括买方、卖方、协定价格、交易金额和到期日等。