外汇交易试习题

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《外汇交易》

（一）作业

1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。

2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。

3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。

4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。

5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。

6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。

8

9

A

C

10

A

作业：

1.已知

2.

A.

3.

D

D

4.

A

5.

6.

（二）作业

1.

A

2.500

经纪人A：7.8058/65经纪人B：7.8062/70

经纪人C：7.8054/60经纪人D：7.8053/63

3.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（）

A.甲、丙

B.甲、乙

C.乙、丙

D.丙、丙

4.假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87，某客户想买入1万日元，需支付给银行（）美元？

5.中央银行参与外汇市场的目的是（）

A．为了获取利润B．平衡外汇头寸

C．进行外汇投机D．对市场自发形成的汇率进行干预

作业：

1.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。（）

2.交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。

3.商业银行经营外汇业务时遵循的原则是（）。

A．保持空头B．保持多头C．扩大买卖价差D．买卖平衡

（三）作业

1.当某一交易者未来将有一笔美元的支出，为了防止美元汇率变动的风险，该投资者可以在即期市场上进行（）来规避风险。

A.买入美元

B.卖出美元

C.先买后卖美元

D.先卖后买美元

2.判断：为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度限制。

3.某银行承做四笔外汇交易：

（1

（3

A.

C.

3.

4.

5.

6.

A.

C.

7.

A.

C.

8.

A.起息日

C.汇款日

9.

A.

10.

1.我国某公司从瑞士进口一种小仪表，瑞士公司有两种报价，一种是100瑞士法郎，另一种是66美元，已知当天的汇率为CHF1=CNY

2.9784/2.9933，USD1=CNY4.7103/4.7339，问该公司应接受那种货币报价？并说明原因。

2.2005年1月5日我国某公司从瑞士进口一种手表，瑞士市场上有两只报价：一种是以瑞士法郎报价的，每个仪表100瑞士法郎，另一个是以美元报价的，每个手表为45美元，当天的我国银行牌价为1CHF=CNY2.9784/2.99331USD=CNY7.1022/7.1039

问我公司应接受那种货币报价？

（外币报价改为本币报价时，应该按银行外币卖出价计算。）

100*2.9933＝299.33人民币接受

45*7.1039＝319.68人民币

太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5500元，按照原来市场汇率USD1=CNY6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USDl=CNY6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。

问：太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？

若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？

C3

1.已知：

计算：

2.已知：

计算：

1.美元/

2.美元/

3.美元/

（四）作业：

1.

买入6

卖出6

则:（）

A.

C.

2.

（）。

2.

A.远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割

B.远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割

C.远期和择期都只能在到期日交割

D.远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割

3.英镑的年利率为27%，美元的年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率平价，英镑应相对美元：

A.升值18%

B.贬值36%

C.贬值18%

D.升值14%

E.贬值8.5%

4.下列属于择期交易特点的是（）

A.交易成本较低

B.买卖差价大

C.客户事先必须交纳保证金

D.可以放弃交割