行政物品入库单
行政管理仓库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强行政管理仓库的管理，确保仓库物资的安全、完整和有效利用，提高行政工作效率，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的行政管理仓库，包括物资仓库、档案库、设备库等。
第三条行政管理仓库的管理应遵循以下原则：（一）安全第一，预防为主；（二）分类管理，规范操作；（三）节约资源，提高效益；（四）责任明确，奖惩分明。
第二章仓库管理组织第四条成立行政管理仓库管理领导小组，负责仓库管理的全面工作。
第五条管理领导小组下设仓库管理员岗位，负责仓库的具体管理工作。
第六条仓库管理员应具备以下条件：（一）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德；（二）熟悉仓库管理业务，具备一定的物资管理知识；（三）责任心强，能胜任仓库管理工作。
第三章仓库物资管理第七条仓库物资分为以下类别：（一）一般物资：包括办公用品、设备配件、维修材料等；（二）重要物资：包括档案、重要文件、设备等；（三）危险物资：包括易燃、易爆、有毒、有害等。
第八条仓库物资的采购、验收、入库、出库、盘点等工作，应严格按照以下程序进行：（一）采购：由相关部门提出采购申请，经审批后进行采购；（二）验收：验收人员对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求；（三）入库：将验收合格的物资按照类别、规格、型号等进行分类存放；（四）出库：根据使用部门的需求，办理出库手续，确保物资准确、及时地发放；（五）盘点：定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
第九条仓库物资的存放应遵循以下要求：（一）物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理；（二）易燃、易爆、有毒、有害等危险物资应单独存放，并采取必要的安全措施；（三）重要物资应加锁保管，确保安全；（四）物资存放应整齐、有序，不得乱堆乱放。
第十条仓库物资的报废、处置，应按照国家有关法律法规和本单位的规定执行。
第四章仓库安全管理第十一条仓库应建立健全安全管理制度，确保仓库安全。
办公行政用品管理制度(三篇)
办公行政用品管理制度标题：办公行政用品管理制度一、前言为了规范办公行政用品的管理，提高用品的使用效率和管理水平，确保用品的合理消耗和流转，特制定本办公行政用品管理制度。
该制度适用于全体员工，包括办公用品、办公设备、文件资料等。
所有员工必须严格按照本制度执行，不得有任何违规行为。
二、用品采购管理1. 用品采购需经过申请、审批、采购等环节。
申请人需填写《办公行政用品申领单》，详细描述所需用品的名称、型号、数量和用途，并由上级领导审批。
2. 用品采购需通过公开招标、询价等方式进行，确保采购公平、合理，并选择良好的供应商。
3. 用品采购应充分考虑物品的质量、价格、品牌等因素，并由专门责任人对购买的用品进行验收和入库管理。
三、用品分发与归还管理1. 用品分发由物品管理员负责，需填写《办公行政用品领取单》，明确领取人、领取日期、领取用途等信息，并由领取人确认签字。
领取人须按照用品的使用规定及时使用，并妥善保管。
2. 用品的归还应及时进行，领取人须在用品使用完毕后如数归还，并填写《办公行政用品归还单》，确认归还的物品完好无损。
3. 如有需继续使用的情况，领取人需向物品管理员提出申请，经批准后方可继续使用。
四、用品维护与报废处理管理1. 用品的维护与保养由使用人负责，定期检查用品的工作状态，并及时通知物品管理员维修或更换。
2. 用品报废应经过物品管理员审批，并填写《办公行政用品报废申请表》，明确报废的原因、方式和时间等。
报废件应按规定销毁或交由相关单位处理。
五、用品库存管理1. 物品管理员负责定期盘点库存，采用实物清点和台账核对相结合的方式，确保库存数据的准确性。
2. 库存不得超过合理范围，超出范围的库存应及时申请上报，并附上库存差异报告。
3. 物品库存管理应与财务部门密切配合，确保相关数据的准确性和一致性。
六、用品使用监督管理1. 所有员工有义务关注用品的使用情况，如发现违规行为或浪费现象，应及时向物品管理员或上级领导反映。
行政物资管理规定
行政物资管理制度第一条目的为规范XXX以下简称公司行政物资管理,明确行政物资管理流程,保证公司行政物资合理配置,特制定本制度;第二条本制度所称行政物资管理指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作;第三条行政物资分类公司行政物资主要分为两大类,分别为固定资产类和低值损耗品类;一、固定资产价值2000元以上,如打印机、电脑、空调、投影仪等；二、低值损耗品价值1999元以下：一价值50元—1999元的低值损耗品,如、传真机、文件柜、办公桌椅等；二价值49元以下的低值易耗品,其中包括部门所需品和个人所需品;1、部门所需品：传真纸、复写印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等;2、个人所需品：签字笔芯、圆珠笔芯、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等;第四条管理部门行政部是公司日常办公用品的管理部门,负责行政物资的管理工作;第五条适用范围本制度适用于公司全体组织及个人;第一章行政物资采购第六条行政物资采购条件以下两种条件至少满足一种时,应着手办理行政物资采购相关事宜：一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品；二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量;第七条行政物资采购流程一、在满足物资采购条件时,行政部跟据库存记录,提出采购申请,填写行政物资采购申请单详见附件1；一价值499元以下的低值损耗品,由分管行政的副总经理审核,总经理审定；二价值500元以上的行政物资,由分管行政的副总经理、总经理双审核后董事长审定；二、行政部物资管理相关人员凭审定后的行政物资采购申请单交采购部联系采购；第八条行政物资采购要求一、行政物资一般由采购部向供应商采购,电子类行政物资如个人计算机,可以经董事长同意并授权相关部门如信息部采购；二、行政部应建立行政物资库存量档案,每月限定时间清查账本,发现库存物资不够应及时添置;第二章行政物资入库第九条行政物资入库条件经质量检验部门、信息部门等检验合格的采购物资可以办理物资入库手续;第十条行政物资入库流程一、采购部将采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理；二、物资管理人员再次清点购销合同和行政物资采购申请单上所列各项指标,对照质量和数量；三、清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写行政物资入库明细表详见附件2同时备份存档;第十一条行政物资入库要求一、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见入库单不见实物的现象；二、入库时,行政部相关人员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量不合格时,不得办理入库手续；三、如有多领的行政物资需要退库时,必须由物资管理员填写物资入库单,办妥手续后方可入库；四、人员离职时,由物资管理员将分派给个人的行政物资收回入库,如物资回收时因保管、使用不当或故意损坏造成损失,由使用者酌情赔偿;第三章行政物资领用第十二条行政物资领用依据一、被规划为公司固定资产的行政物资,在员工入职时按各职等对应标准,报分管行政的副总经理审核,总经理审定后发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须向行政部提出申请；二、低值损耗品的领用可依据历史记录如以过去半年耗用平均数,经验法则估计消耗时间设定领用频率如圆珠笔每月每人发放一支,并可随部门或人员的工作状况随时调整发放频率,同时低值损耗品的领用实行以旧换新原则,但纯消耗品不在此列如信纸等；第十三条行政物资领用流程一、不同价值的行政物资的领用流程如下：一价值在10元以下的低值损耗品,由申请领用人直接在行政部物资领用登记簿上注明领用品名、数量、领用日期等即可领用；二其它价值的行政物资由领用人填写行政物资领用申请单详见附件3,按同等价值行政物资采购报批标准申请,并经行政部负责人和分管行政副总经理双审核,总经理审定后方可领用,同时在领用登记簿上注明明细；三、行政部将行政物资领用申请单附着在行政物资出库明细单后存档,按照物资领用单上所列名目向领用人发放行政物资;第十四条行政物资领用要求一、本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量节约；二、需要以旧换新的行政物资,如发生遗失,更换时视具体情况给予一定经济赔偿；三、新入职职员到职时如需要领行政用品的,由人力资源部按流程统一向行政部提出行政用品申领要求；四、物品领用后,遵从谁领用,谁管理的原则;个人物资由申请者个人负责,部门物资由该部门负责人负责,具体界定范围参考本制度第三条；五、领用的行政物资严禁个人带回家使用；第四章行政物资报修第十五条行政物资的报修条件以下两种条件同时满足可将损坏物资交至行政部联系维修,其中属个人物资由个人提出报修申请,部门物资由该部门负责人申请;一、价值为50元以上的低值损耗品或固定资产；二、物资在正常工作当中由于自然磨损等原因造成非人为损坏;第十六条行政物资报修流程一、损坏物资为电脑、传真机等电子产品,由物资使用人先行联系信息部技术人员进行初期检查、维修、调试；二、经信息部调试确定为发生严重损坏的电子类行政物资、非电子类行政物资,由物资使用者向行政部提出维修申请,并填写行政物资报修申请单详见附件5,按照物资采购相应审批标准由相关负责人审核、审定；三、行政部物资管理员凭审定通过的行政物资报修申请单联系维修单位维修,并将申请单存档；四、修理完毕后由管理员归还使用人员,并做维修记录,物资使用者在记录单上签字；五、维修时如需更换零部件需报修人员按照物资采购流程和物资领用流程办理相关手续;第十七条行政物资报修要求一、由于使用不当等个人原因造成物资损坏的,也可报行政部维修,但产生费用须个人承担；二、把个人办公物资借给他人而造成损坏的,维修费用由借出者个人承担；三、行政部作维修记录时必须将行政物资报修申请单附在维修簿上存档,以便公司日后的物资清查管理;第五章行政物资报废第十八条行政物资报废条件以下两种条件同时满足可办理行政物资报废：一、被划分为公司固定资产的行政物资；二、使用期满并丧失使用效能或由于各种原因造成损坏且无法修理或无维修价值;第十九条行政物资报废流程一、物资损坏部门负责人向行政部提出物资报废要求；二、由行政部物资管理员填写行政物资报废申请单详见附件7,详细填写物资分类号,编号,名称,规格型号,单价,数量等资料；三、物资管理员将申请表交至行政部负责人处组织相关人员进行初审,并提出报废初审意见,有再利用价值的交还报修人员,无再利用价值的交由分管行政副总经理和总经理双审核,董事长审定并作报废处理；四、行政部物资管理人员根据行政物资报废申请单所列名目,向部门收回报废物资；五、行政部物资管理员凭行政物资报废申请单到财务处销账,做到帐、物同时注销;第二十条行政物资报废要求一、为保证物资经常处于良好状态和账实相符,除因无法妥善存放的物资专项报废外,物资报废每年年终进行一次；二、固定资产报废必须由相关领导、专业人员、行政部部长、财务人员等相关人员会同鉴定,按照物资报废流程严格执行；三、因个人或部门保管、保养不善造成的物资报废,应由个人或部门负责人写出详细报告并根据损失程度承担经济赔偿；四、报废物资一经批准报废,必须将实物交回行政部处理,不得随意丢弃；五、凡有修旧利废价值的,应充分实现其再利用价值,进行物资维修工作,不得随意做报废处理;第六章行政物资清查第二十一条行政物资清查条件公司应对价值100元以上的行政物资做定期清查核算;第二十二条行政物资清查流程一、在行政物资清查工作开始之前,由行政部负责人布置清查工作,确定清查范围、时间和应达到的要求；二、行政部相关人员从台帐上将所有符合清查条件的行政物资与实际物资进行核对,并跟据行政物资领用申请单、行政物资入库明细单和行政物资出库明细单做具体校对,同时物资管理人员应停止行政物资的收发活动,将物资分类摆放有序,严禁实物流动；三、物资清查中发现帐实不符,应及时查明原因,以书面形式给出相应处理意见如盘亏的从账面销除,盘盈的估价入账等,并按照价格根据物资采购报批标准上报相关负责人审核、审定；四、由审定人确定差异处理决定和对相关责任人的处置决定;第二十三条行政物资清查要求一、行政部负责人每月月末进行行政物资清查,每年年末会同物资使用部门、财务部等部门进行年度盘点,并将工作记录装订成册保管存档；二、清查过程中要分配专人负责清点、专人负责记录、专人负责监督;清查过程中,除了要保证清点数量准确外,还要关注各类行政物资的价值有无减损、有无超储积压、浪费等现象；三、清查过程中如有固定资产需作报废处理的,必须按审批程序经相关领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整；四、清查中若遇固定资产缺失或质量上的问题如超期、老化、变质或损坏等,应及时用书面的形式向相关领导汇报,如因台帐管理人员等由于疏忽等自身原因造成公司固定资产帐实严重不符,须视具体情况给予经济处罚;第七章附则第二十四条行政物资管理严格按照本制度执行,责任落实到岗位,失责将按相关制度惩处;第二十五条本制度的修订及解释归属行政部;第二十六条本制度签发之日起生效,若与此前相关文件冲突,以本制度为准;附件：1、行政物资采购申请单2、行政物资入库明细单3、行政物资领用申请单4、行政物资出库明细单5、行政物资报修申请单6、行政物资报废申请单7、行政物资采购流程图8、行政物资入库流程图9、行政物资领用流程图10、行政物资报修流程图11、行政物资报废流程图12、行政物资清查流程图以下无正文附件1：行政物资采购申请单行政物资入库明细单行政物资领用申请单行政物资出库明细单行政物资报修申请单行政物资报废申请单附件8：。
行政办公物品采购及领用管理制度
行政办公物品采购及领用管理制度行政办公物品采购及领用管理制度目的标准行政办公物品采购、库存、领用的管理，完善入库、出库手续，进步行政办公物品采购、库存及领用的工作效率、质量，保证公司各类行政办公物品的供给。
适用范围公司所属各部门、门店制度内容采购管理第一条采购行政办公物品范围 1、公司行政办公用设备、设施；2、日常行政办公用品、用具等低值易耗品。
第二条采购程序 1、行政部根据库存行政物品现况和各单位上报的行政物品需求方案填写《行政物品采购清单》并进展核算，将编制好的《行政物品采购清单》报请常务副总经理审批后，方可安排采购。
2、行政部负责根据各单位物品库存或需求进展审核和安排购置方案，以控制采购物品的数量、费用。
对金额在元以内的行政物品，由行政部长签字批准；金额在元以上的行政物品，由常务副总经理签字批准。
3、《行政物品采购清单》一试三份，财务部留存一份备案，另2份方案分别交行政部和采购员。
4、行政部长按方案安排施行采购。
5、行政管理员根据轻重缓急完成采购方案。
第三条临时应急采购 1．应急物品采购必须具备以下条件：〔1〕确属应急必须品。
〔2〕使用单位或部门经理审批后，报行政部长审查通过后，报常务副总经理签字批准。
2、应急物品采购流程：〔1〕需求单位或部门填写正式报告呈报行政部长审批；〔2〕行政部长核实无误，金额在元以下的，签字批准；金额在元以上的，交常务副总经理签字批准；〔3〕签字批准后的《行政物品采购清单》交财务部备存1份，另2份分别交行政部和行政管理员。
3、行政管理员持已批准的《行政物品采购清单》采购物品。
4、购进后的办公物品须及时办理入库、建帐、建卡、报帐及交付使用等手续。
5、使用单位办理领用登记手续后领用所需设备或物品。
第四条非特殊情况，不得使用现金采购。
第五条固定资产类行政办公物品的采购 1、除日常办公用品以外，属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，须在经理行政办公会议上研究确定，并列为公司年度预算方案。
行政物资采购管理规定（3篇）
行政物资采购管理规定第一章总则第一条为规范集团行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，特制定本办法。
第二条基本原则一、遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。
二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。
三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购物资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。
四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。
第三条适用范围一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购)，集团控股公司参照执行。
二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。
符合下列条件之一的，原则上实行集中采购：1、单价在____万元，批量在____万元以上的办公设备、办公用品和家具;2、合同价值____万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。
3、合同价值____万元以上的服务项目。
第二章采购方式第四条集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购;如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于____人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。
第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。
一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。
二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。
三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。
四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
物资库房管理制度
物资库房管理制度物资库房管理制度1一、入库1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。
2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。
二、出库1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。
仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。
2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。
三、仓库管理1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。
如发现行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购买。
2、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。
3、仓管员要认真做好仓库的.安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。
要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。
物资库房管理制度2为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务(1)做好物资的入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好物资的出库工作。
(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、做好物资的入库工作1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的.数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。
三、做好物资的保管工作1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。
行政单位仓库管理制度货物出入库流程单位仓库管理常用表单
仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、领用出库管理4、物资借用管理5、更换、退货和返修管理6、库存管理7、仓库日常管理8、库存商品盘点管理9、库区现场管理二、货物出入库流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、仓库管理部门工作职责一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
各部门办公用品行政预算表
个
87
写字板
个
88
四格资料架
个
89
二层文件盘
个
90
强力磁吸
板
91
百利贴
本
92 便签纸（白色）
本
93
胶水
支
94
胶棒
支
95
宽透明胶
卷
96
小透明胶
卷
97 双面胶（特宽）
卷
98
双面胶（中）
卷
99
双面胶（细）
卷
100
大海绵胶
卷
101
小海绵胶
卷
102
红色胶带
卷
103
白胶带
卷
104
医用胶带
卷
105
印油
支
106
印泥
16
物业费
17
绿化费(花卉租赁、绿 植费)
环境卫生费(地毯、大
理石清洗费；擦手纸
、卫生纸、洗手液、
18
洗手液盒、清洁用毛 巾、橡胶手套、拖把
、簸箕、扫帚、空气
清新剂、洗衣粉、洁
厕净、碧丽珠)
19
劳动保护费(安全帽、 保安服、遮阳伞、棉
20
警卫消防费
21
私车公用车补
22
员工宿舍费
23
物品购置费
24
装饰费
五 、
每月饮用水量（桶）
六
、
碳粉墨盒类 清洁卫生用品类
报刊杂志订阅品种（按需要自行填写名
序号
报刊名称
1
2
等
七
、
1
通讯费
2
手机费
3
固定电话费
4
光纤费
财务部行政类办公资产管理规定
行政类办公资产管理制度一、行政类办公资产分类及管理办法1、办公设施类资产：使用寿命超过三年以上,在使用过程中能保持原有的实物形态,如：办公桌、会议桌、麻将桌、椅子、凳子、沙发、茶几、书柜、音响设备（含调音台、麦克风、音响）、投影仪、摄像机、照相机、冰柜、空调、冰箱、床、保险柜、打印机、复印机、电脑、传真机、碎纸机、发票打印机、字画、工艺品、演讲台、电视机、VCD\DVD播放机、功放、卷柜、饮水机、白板、窗帘、会议室幕布、刻录机、移动硬盘、扫描仪、电暖气、电风扇等.以上2012年以前购置的资产由企管部统一进行管理、调配、核销（2012年后新增资产由各新增资产部门、子公司自行购置、建立台账管理、调配、核销）,领用部门签字,领出后由领用部门负责保管,正常磨损由企管部统一维修,人为损坏丢失由责任人按原价（未追查到责任人的由部门负责人）进行赔偿.2、办公消耗类资产：（1）以下低值易耗品实行量化管理,每人每年60元,员工自行采购,由部门、子公司负责人签字,财务部按此标准予以核实并报销.明细：中性笔、油笔、铅笔、自动铅、订书机、起钉器、剪刀、美工刀、小刀、刀片、票夹子、文件栏、文件夹、比例尺、印台、U盘、中性笔芯、油笔芯、账本、文件袋、帐袋、自动铅芯、订书钉、大头针、笔记本、曲别针、帐页、抽杆夹、档案袋、复写纸、口曲纸、牛皮纸、橡皮、涂改液、胶水、固体胶、胶带纸、台历、清洁用品、电池等.新入职人员各管理部门应根据实际工作配备基本办公用品,配备清单如下：文件栏1个、碳素笔2支、剪刀1把、胶水1个、笔记本1本、文件夹2个、资料盒2个、计算器（财务部和经营预算人员除外）、订书机每个办公室1个.（2）低值易耗品计算器（1台/3年人）、台签架（企管部会议人员管理,丢失赔偿）、垃圾桶（1个/3年部门）、扫帚（1把/1年部门）、胸卡（1个/2年人）,拖布、插座、交换机、机、打印机配件、复印机配件、电脑配件、有存根印刷票据、锁子、锁芯、脸盆、脸盆架等按需领取,以旧换新.上述办公用品属于以旧换新类,按部门业务及人员数量进行配备,实行以旧换新,员工离职如数交回管理部门,有损坏或丢失按原价赔偿,赔偿金交财务部后,当事人持票据到管理部门,由管理部门核销该物品.床上用品、地毯垫、花盆、绢花、烟灰缸、条幅等公用设施用品由各管理部门统一购置及管理,丢失由保管人员按原价赔偿.（3）消耗品单价在200元以下且不可重复使用,为一次性消耗品：打印纸、凭证纸、水票、名片、碳带、打印机墨、公用设施电池、复印机墨、资料册、光盘、请柬、无存根印刷票据、清洁用品、档案盒、彩喷纸等.以上办公用品仅企管部、财务部、审计部和金融部由集团企管部统一采购,每周一进行发放,其他时间不予办理.纸张除特殊重要文件外,均应正反面使用,如有违反,一次罚款20元.二、行政类办公资产的采购及领用采购审批程序：公司财务部、工程部经营部材料部综合部需要申请使用资产设备、办公用品（除核定以外的办公用品）,需提前一周按实际情况填写办公用品申请单,经其分管总裁审核（批）,报企管部及其分管总裁审批后组织进行采购.其他子公司及部门经分管总裁审核批准后自行采购.办理入库手续时（保管员须将办公设施类资产在入库单上注明采购地和代表本资产的唯一编号）保管员必须见办公用品申请单及采购票据方可给予办理入库手续.超过3000元以上采购必须签订定价单或合同.需保修的设备（各类电器设备、大批量及贵重办公桌椅）必须有保修合同并扣留保修金.采购完成后办理入库手续,申请单由管理部门留存.各使用单位领用资产设备、办公用品等,管理部门保管须建立领用记录（按部门分别建立）,由部门负责人签字..三、台帐管理以上财务部门朱磊负责资产台帐按种类记,台帐与领用表必须相符,保管保修证、说明书（特殊设备）等,废旧物品半年处理一次,人为损坏、丢失按制度赔偿.四、资产调拨各部门需要对现有的资产进行调拨使用时,须经综合部同意后进行调配,保管员在调配后两日内同原使用、现使用部门办理调整签字手续.财务管理总则一、根据国家有关法律法规、相关制度,结合公司生产经营具体情况制定本制度.二、本制度的编制以规范企业管理、提高管理效率、加强内部控制、防范经营风险,信息畅通为目的.三、以每年的元月一日至十二月三十一日为一个会计年度.四、记帐原则和方法：以权责发生制为记帐原则,实行借贷记帐法.五、会计核算以人民币为记帐本位币.六、本制度适用于公司各部门.第一章财务机构及岗位职责财务机构设置根据公司组织现状结合现有的运行、管理模式,为了充分发挥财务管理的职能,降低财务管理成本,提高财务工作效率,公司设立财务部,各部门及各项目部配备会计,分设帐套,独立核算.财务部在董事长的领导下对各部门及各项目部的帐务、资金、财进行集中管理.财务部门职责1、参与研究、策划公司的财务战略规划,包括：筹资策略、投资战略、税务规划等；参与规划公司资本运作方案.2、负责管理资金的来源、运用以及分配,合理使用资金,保障资金的运行安全.3、协调并组织公司各部门编制年度财务预算或相关计划,参与公司融资、投资计划的编制工作.4、撰写财务分析报告向董事长报告公司经营情况、计划完成情况并提出财务预警和管理建议；对计划完成情况进行监督、分析、汇报.负责公司会计核算业务,收集财务信息,编制报送对内、对外财务报表,准确及时地反映公司生产经营情况.负责制定公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范.建立资产管理办法,配合有关部门进行资产的管理.对公司各类经济活动进行财务监督,加强内部控制,监督检查财务纪律执行情况.10、负责会计档案的管理工作.11、负责保管公司货币资金、有价证券,负责保管财务印鉴.12、配合内外相关部门财务检查、审计各项目部材料的工作,主动提供有关资料,如实反映情况.13、负责公司的税务相关工作,如资格认定、税务申报等.14、积极为经营管理服务,保证各项经济活动业务顺畅进行.15、负责财务相关证照（银行、税务）的申办、年检工作.16、经济合同、协议及其他经济文件的审查会签工作,并监督其执行情况,确保公司利益不受损害；参与生产、经营管理会议,参与经营决策.实行财务集中管理,负责审批和审核公司的各项成本费17、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收支款项有权制止和纠正.18、配合内外相关部门例行的财务检查和审计工作.19、完成领导交办的其他工作.财务总监岗位职责1、在董事长的领导下,分管公司财务工作.2、负责对公司财务运营和投资公司运营进行监督管理.3、配合相关部门拟定公司财务规划,包括各部门及项目部的项目成本费用预算、利润计划等.4、负责组织、指导建立健全公司内部核算及数据管理体系,组织制定并完善财务管理制度,保证公司正常的经营资金需求,降低资金成本；建立并维护与税务、银行、事务所等相关部门的工作关系,确保信息畅通.负责组织制定各项纳税方案并监督实施.5、组织各部门及各项目部开展经济活动分析,在降低成本、增收节支、提高效益方面提出建设性意见.8、负责公司资金计划的审批,并统筹安排、组织落实.9、随时掌握公司财务状况、经营状况及资金情况,发现潜在风险及时向董事长汇报.10、监督财务部门执行国家有关财经法律、法规、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益.11、参与公司重要经营活动的决策和方案制定,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策,对重大投资项目进行财务风险评估.12、对批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督.14、参与公司的制度建设、决策过程、资源配置、业绩管理的监督、审核.15、按时完成领导交办的其它事项并及时复命.财务部主管岗位职责1、在董事长和财务总监的领导下,负责财务部门全盘工作.2、制订并不断完善财务各项规章制度,优化财务流程,提高财务管理水平.3、组织领导部门人员开展资金收付、会计核算、报表分析、材料分析材料控制资料管理等财务工作,规范财务行为,监督各项财务活动.4、拟定公司年度财务预算、决算方案,亏损弥补方案.5、做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析工作.协助董事长编制资金计划.6、配合各部门及项目部做好资产管理工作.7、负责控制财务部门资金的收支活动,确保资金的安全和合理运用.8、随时掌握公司财务状况,及时向董事长和财务总监报告公司财务状况异动、资金使用情况,每月10号前向董事长报送合并财务报表.9、对各类原始单据、会计凭证及财务报表严格审查,确保其合理、合法、完整、准确.10、对财务部岗位设计、人员配置制订合理的方案,优化财务机构,提高人力资源使用效率.11、负责本部门人员的任用和工作调整、业绩考核工作,对本部门人员移接交工作进行监督.12、制订财务人员培训计划,组织部门人员日常学习和业务培训,加强财务队伍的建设,不断提高财务人员的综合业务能力和工作效率.13、协调并正确处理与各方面的业务关系.14、组织公司经营部工程部材料部一个星期去项目部检查材料成本控制及劳务成本控制及分析.15、按时完成领导交办的其它工作并及时复命.会计岗位职责及日常工作细则1、在财务部长领导下完成本职工作,根据财务制度的规定办理各项业务.2、认真审核各项票据：审核发票是否规范,款项是否正确,票据是否完整,审批是否合理.3、及时处理当天发生的各项经济业务,根据原始凭证编制记帐凭证,做到日清月结,不积压票据.4、准确地核算公司的收入、成本、费用、利润、资金、往来等各项经济业务,每月3号前完成上月结帐工作.5、每天与出纳核对现金和银行存款明细帐,月底核对银行存款帐面数与银行对帐单,编制现金银行存款对帐单,并将核对结果报告财务部主管审核递交董事长.6、每月7号前编制出具各类财务报表,并报财务部主管审核递交董事长.7、每月12号前打印、装订会计凭证,登记相关帐表.8、妥善保管会计凭证、账薄、账册、报表、合同、协议等其他会计资料.9、在税法规定的时限内完成各类税款的申报工作.（报税期间,凡因财务人员自身因素造成的滞纳金及罚款由财务人员承担）.10、及时核对各项往来款项；对公司内部员工借款要跟踪监督；按往来管理办法要求核对帐务,必要时要有对帐单；将核对无误后的往来报表上报财务部长及子公司经理.11、根据各项经济合同,建立合同档案,登记合同台帐.12、根据资产管理办法的规定配合相关部门开展资产盘点工作.13、根据提供的考勤表、定资表等有关资料编制工资表.14、做好财务电算化工作,合理操作,充分利用财务软件的各项功能.15、严守财务秘密,没有董事长同意,财务部不得将公司财务信息,资金情况告诉任何人.16、完成财务部主管分配的其他工作并及时复命.材料会计岗位职责1、按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计.2、对工地材料员所统计的各种材料单据认真核对,检查票据是否齐全,收发是否一致.3、及时了解工地材料的进场情况,督促材料员、库管员及时收料,并对所进材料进行汇总记帐.4、外协队伍的调拨材料是否有相应的完备手续,单据完好齐备,以便对调拨数量的统计.5、对供应商的结算,或公司调拨的物料,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致.如有无白条出现,应及时通知供应商、材料员换取正规的、符合财务要求的报销发票.6、每天做好供应商预付款或付款的明细登记,并及时与采购员、材料员、库管员和财务核算部门经营部沟通,掌握并了解供应商余额情况.7、监督仓库库管员及时完整地建立仓库材料明细账.督促库管人员、材料员依据每天出入库单,随时进行明细账的记录.8、经常对库管员的记帐工作进行检查指导.以防少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误记账.9、按照财务制度,与仓库、财务核算各方面,做好各自的材料明细账记帐.尤其是在仓库明细帐只有数量没有金额的情况下,要及时补充完善相关要求,按时按要求完成统计报表.10、负责检查各种材料的原始凭证记录齐全,确保核算依据完整,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料.11、按要求向财务核算部门及经营部,传送材料入帐与消耗等情况资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据.12、忠于职守,实事求是,全面、准确做好材料明细帐务的登记和记录.13、协助会计主管及经营部工程部材料部每周星期六去项目部检查材料成本控制及劳务成本控制及分析.出纳岗位职责及日常工作细则1、在财务主管的领导下办理各项资金收付业务,保管公司的现金、银行存款及其他货币资金、支票等.2、熟悉公司财务制度各项规定,熟悉和掌握收付款审批权限和流程,严格审查收付款票据的合法性、合规性、完整性、安全性,保证现金收付手续齐全妥善.3、收取对方开具的银行承兑等票据时,要经财务主管审核无误后,再与对方办理收款手续.4、及时将收取的现金和支票送存银行,办理进帐手续.5、办理付款业务时,先盖现金付讫章后付款,未见原始凭证或不合规的原始凭证不准私自付款；收取款项时要以收到现金实物或者银行合法票据后再给收据,并加盖现金收讫章（开收据时,一定要注明收款事由和形式）.6、开支票前必须有存款保证,不得签发远期和空头支票,开出支票时应该将出票日期、收款人、大小写金额、用途、出票人、印鉴填写齐全；填写支票要认真,做到字迹清晰,数码规范,大写前不留空,小写前注明羊角号,避免给坏人可乘之机.7、向个人支付款项时,要求对方在借款署名处按指印,并验看本人身份证原件,必要时索取身份证复印件.8、收款方是单位的,一律将款项通过银行转帐至对方单位帐户,不得将现金或者现金支票交给个人.转款时要核对对方单位名称与付款帐户名称是否一致,不一致时拒绝付款.9、所有的现金、银行存款业务要编制现金、银行存款出入库单.即时根据现金、银行存款收付单据分别编制出入库单（一式两联,一联存根,一联会计记帐,要连续编号,填写摘要和原始单据张数）,并根据出入库单序号登记现金日记帐和银行存款日记帐（按照子公司名称分别设立帐簿,按照帐户分别登记明细）；当天的票据记完日记帐后,连同出入库单及时上交会计审核签收后（会计接收出纳的单据时,审核原始票据附件张数,收付款业务的合规性,在出入库单上签字后将存根联返给出纳保存）进行帐务处理.10、随时掌握资金情况,每日下班前编制资金报表（与分管会计核对后）并盘点库存现金,核对现金；并与分管会计核对,若发现长短款差异,不得擅自抽补,必须记录并及时向财务部长报告,做到资金账实相符、账账相符.资金日报表要于次日上午12点之前报送董事长负责人.11、现金收入超过库存现金规定余额（10000元）时,超出部分及时存入开户银行或指定帐户,不得隔夜存款,晚间收款不能存放的,必须及时上报董事长,进行妥善保管,确保防范措施.12、现金、凭证、支票、存折、印鉴等要妥善保管,存放于保险柜内,并严守保险柜密码和钥匙,不得任意转交他人,防止遗失、被盗、被骗而酿成大祸；如有短缺,要全额赔偿.13、建立支票使用台帐,及时登记、清理支票存根,作废的支票注明“作废”字样后要与存根一起保存.14、不准私自提现,不准私自挪用、借出现金,白条抵库.15、按时交纳各项税费及各项保险费用.16、按时到银行对帐,并索取银行对帐单交主管会计核对银行存款.17、严守财务秘密,没有董事长同意,不得将公司财务信息,资金情况告诉任何人.18、积极配合会计人员、内部审计人员进行现金盘点和清查工作.19、完成财务主管交付的其他工作.第二章财务管理制度一、资金管理办法为了充分调动各部门及项目部经营管理的积极性,发挥子公司生产经营的灵活性,公司的资金按以下办法进行管理：1、公司的资金实行收支两条线管理办法,银行帐户由财务部统一管理,所有的收付款由财务部门统一办理（财务部门授权的除外）,其他部门（人员）不得私开帐户,私收款项,不得坐支回款.2、公司所有的回款进本公司的帐户,由财务部按照年初核定指标扣除应上交公司董事长自行支配.3、公司各部门所有资金的使用实行计划管理办法,根据资金需求提前编制资金计划（计划要量入为出,以收定支；先生产,后其他）,各子公司提前三天、各部门提前一周编制计划,并报领导及财务部审批后按计划执行支付.计划内资金支出时,要按财务审批流程签字后支付.二、财务审批流程和权限（一）财务审批原则财务部审批时,责任会计必须取得所有业务的合同：建筑施工合同、商品买卖合同、固定资产购销合同、材料采购合同（或材料定价表）、劳务合同等,审核要本着“供应商无合同不挂帐不付款、劳务无合同无产值不付款；”“挂帐单要与合同一致,付款要与挂帐一致”的原则.（二）财务审批流程1、公司财务审批基本流程图严格（三）财务审批权限1、公司的所有支出,必须经董事长审批,公司负责人借款和报帐一律由董事长审批.所有的非核定费用一律由董事长审批.公司发生的业务费必须按财务审批流程逐级审批直至董事长,资金计划外的付款必须由董事长签字.三、付款的审批和管理（一）借款的审批和管理1、本规定借款指公司、部门员工因公务需要临时性的借款.2、员工因私原则上不能借款,新员工试用期满后才允许借款.3、借款应本着前账不清、后账不借的原则.4、员工借款时要填写借款单,说明借款理由、还款时间等.5、借款金额规定：①普通员工借款不能超过本人当月工资的%70.；②项目负责人、部门负责人借款不得超过10000元；；6、财务部门对临时借款要定期清理,督促借款人及时报帐还款.借款人因公借款要在工作任务完成七日内销帐并交回余款,逾期一月未报帐者,经财务部通知5日内不清理的,直接从工资中扣除,并对未偿还部分按月息5%加收利息（特殊情况须经董事长书面批准）.7、个人借款由直接领导负连带经济责任,由于财务未采取扣款措施而导致个人借款未能偿还的,由财务主管承担.8、借款审批流程：①限额内借款：借款人→会计审核→部门负责人→财务主管→副总经理→总经理→董事长→出纳付款或会计办理入帐②公司绝不允许超限额借款.（二）应付款的审批和管理1、支付产值进度款时,施工单位（劳务）开具借款单,分管会计根据产值报表核实应付款及代扣相关税费后（按合同约定）,按财务流程审批付款.2、支付挂帐的应付款项按财务审批权限和流程支付.3、保修期内所发生的一切维修费用,由维修单位持工程部开具的扣款结算单及维修明细并经经办人、工程部负责人、子公司负责人签字确认后,财务部扣减保修费.（单笔3000元以下取款可以由经办人代办）5、保修期满后,由施工单位（劳务）持收款单位收据（盖有财务专用章）或收款单（个人）及本人身份证到财务部结算保修费,按财务审批流程付款.四、挂帐的审批和管理（一）施工单位（劳务）工程款挂帐的审批和管理1、预算员每月30日前向财务部审报施工单位（劳务）工程款产值报表,财务部据此编制产值月报表,控制施工单位（劳务）工程进度付款.2、施工单位（劳务）工程款挂帐：施工单位（劳务）持预算员出具的结算单和明细单,经项目部负责人、经营部负责人、工程部负责人、财务负责人副总经理总经理董事长审批后（在结算单规定挂帐时限2个月内）挂帐,分管会计开具一式三联的入帐证明单及保修费收据.（二）材料物资报帐及审批管理1、挂帐流程：供应商持使用单位入库单有收料员、保管——材料部负责人---、项目负责任人——总工——财务主管（材料会计）——副总经理——总经理——董事长审批后给予办理挂帐手续.财务联、相应的正规发票（按合同约定）填写挂帐单：2、材料供货合同签订后,签订部门要及时将合同递交到财务部存档备查,否则财务部门不予挂帐.3、如有退库材料,使用单位办理退库手续划价后传到财务,核减使用单位成本.（三）运费结算和审批管理1、材料的运费：承运人凭材料部出具的运费结算单（项目经理、材料部部长签字）填写挂帐单,经会计主管（材料会计）,材料部长、财务部长、副总经理总经理董事长审批后办理挂帐手续.（四）摊销和租赁费（机械使用费）的结算审批管理1、自购的低值易耗品、周转材料、固定资产（机械设备）：购入后由材料部负责保管,项目使用的出入库手续需报财务（材料会计）,并会同材料部每一星期清点一便.每个季度提供一次租赁费结算单,项目完成后由材料部会同。
办公用品出入库管理规定
办公用品及办公装备治理轨制【2 】1.办公用品治理轨制目标：为合理控制办公用品费用支出,增强治理,保证质量,节俭开支,下降成本,特制订以下轨制.2.实用规模本轨制运用于本公司所有办公用品及办公装备的治理.3.职责与权限3.1总体上遵守“行政部兼顾治理,各部门协助监视”的原则.办公用品由采购部负责采购,行政部验收.发放,财务部报销和费用成本管控.3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请.领用.统计需求及发放.4、办公用品的分类办公用品依据运用价值分为易耗品,低值耐用品,高值耐用用品三种.4.1易耗品指一般常用.消费量的的文具.包括但不限于：各类书写笔类.胶水.透明胶.固体胶.双面胶.回形针.订书钉.笔记本,口取纸.橡皮擦.长尾夹.印台.印油等.4.2低值易耗品指能运用较长一段时光的非消费品,包络但不限于：各类文件夹.文件筐.档案盒.笔筒.铰剪.订书机.盘算器等.4.3高值耐用品指能运用较长一段时光的非消费品.包括但不限于裁纸机.打孔机.打印机.电脑等.5、办公用品的治理规范5.1办公用品5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支.圆珠笔1支.笔记本1本.工号牌1个,领用时需按领用划定填写信息确认.5.1.2打印纸同一纳入部门筹划赞成采购,各部门按需领用,各部门打印后放弃文件材料天天自行收受接管,不得抛弃在打印机处,公司内部二次纸运用.5.2办公印刷品各部门若有办公印刷品需求,需填写物品采购单,解释清晰需制造的物品并上传相干附件. 5.3治理规范5.3.1行政部准时进行办公用品出入库更新,确保账务相符,随时控制库存物品的数目.质量和需求情形,每月底与财务部做库存盘点.5.3.2各部门依据公司轨制配备办公用品,需遵守开源撙节.降本增效原则,严厉把控.5.3.3办公用品由行政部同一保管,各部门严厉审核把控办公用品申请,每月按需申请领用.6.办公用品的治理流程6.1采购采购分按期采购筹划和暂时采购筹划,履行先请购.后采购.6.1.1物品采购采用预告申领轨制,每月1015号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请,预告月采购筹划.6.1.2请购人如实填写采购物品的名称.规格型号.数目.金额.用处.供给商或渠道,由部门负责人或主管引导签字后报行政部.6.1.3采购申请单由行政部门同一汇总后交由财务部门审核,再由引导赞成,交采购部同一时光采购.6.1.4暂时采购筹划作为月采购筹划的补充,如需加急请在采购申请单标注.6.1.5采购部需提交请款单,经引导赞成后方可进行采购.6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信用优越.质量靠得住.价钱公平）尽量固定商家,需让商家供给正规发票,如小型店面无法开取正规发票,可填写收条及供给定额发票.6.1.7如消失特别情形采购,需采购部填写委托书,经引导赞成后可委托有关人员进行专项采购.6.2入库6.2.1物品入库需采购部供给响应货单及正规发票.6.2.2行政部验收盘点无误后填写入库单（入库单信息需填写完全,金额需与发票对应）6.2.3采购部需核实入库单及入库物品,并将响应单子（入库单.物品发票.物品清单）交由财务核实.6.2.4财务部对物品及单据盘点核实无误后方可入库.6.3物品领用6.3.1物品请购人下月15号同一到行政部一次领取物品.6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单.6.3.3行政部填写出库单做好出库统计,并与财务账目对应.6.3.4若有特别需求由部门申请员提前向行政部申请.7、办公用品仓库治理7.1采购原则：低值易耗类办公用品可依据运用情形保持必定的库存量,对于低于库存量的办公用品,在每月15日前提出采购申请.7.2库存摆放请求：治理员对入库的办公用品按机能.用处和保管请求进行科学分类,要定点放置,有利于取用.7.3出入库情形具体登记在册.7.4仓库须防止办公用品受潮.虫蛀.破坏或丧掉,保证办公用品的功效和机能,按照“先入先出”的原则出库.8、其他8.1员工去职或调岗时,必须按登记记载将响运用品转交给工作交代人或清偿至行政部,行政部在确保完全落后行入库登记,并注明启事.8.2倡导环保勤俭,诸如笔类文具,在笔杆可用时,以旧笔芯改换新笔芯.8.3本轨制自宣布之日起施行,由行政部负责修订与解释.。
2023年最新版仓库管理规章制度8篇
2023年最新版仓库管理规章制度8篇2023年最新版仓库管理规章制度8篇2023年最新版仓库管理规章制度篇1一、职责成品仓库管理员，负责成品的收、发、管工作和退回货物的前期验收，以及待处理品的收、发、管工作。
二、入库1、检验结论为合格的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
2、成品入库后应放置于仓库合格区内。
●待处理品入库，成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。
并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
三、贮存1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。
库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。
具体要求如下：●库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，库管员需用挂标牌予以明示。
若产品外包装已有上述标识，仅挂产品型号标识牌即可；●库存产品存放应做到三齐：堆放齐、码垛齐、排列齐。
离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；●成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；●放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
●有冷藏、冷冻贮藏要求的成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
办公用品采购及领用管理办法
公司办公用品采购及领用管理办法一、目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。
二、办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
行政人事部根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。
三、办公用品的管理权限1、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政人事部统一负责。
2、行政人事部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的采购流程1、各部门统计部门内部需要采购办公用品，每月5日之前向行政人事部提交办公用品需求表（见附件3）。
2、由行政人事部根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交，行政人事部经理进行审核，审核通过后填写请购单（附件5），由财务、总经理签字方能进行采购工作。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则（见附件2），择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单（附件6）。
未办理入库手续的用品，不准直接使用。
五、办公用品的发放与管理1、办公用品的发放，领取人必须填写《办公用品领用表》（见附件4）。
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。
凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回行政人事部（消耗品除外）。
3、行政人事部指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
常用工作表格六十种模板
发货清单序号产品名称规格型号单位数量备注收货单位名称收货单位地址收货人签字收货单位电话承运人签字承运单位车号发货单位名称发货人签字供货发运时间年月日收货时间员工工资变动申请表日期姓名部门职务工作内容聘用日期考核记录□优□好□普遍现在工资率最低工资率将调整工资率工资等级变动理由□晋升□调整工作□考绩优良□年资增加任原职工作需要条件新工作需要条件备注申请者批准者签章日期人事经办审核拟定批示材料采购单供货单位：（签字或盖章）联系电话：日期：2011年月日产品名称规格数量单价合计金额备注购货车牌号：司机姓名：日期：采购单位：玉树藏族自治州福利建筑有限公司收货人：注：此采购单一式肆份，采购单位、购货车司机、供货单位、收货人各持一份。
（签字或盖章有效）材料采购单供货单位：（签字或盖章）联系电话：日期：2011年月日产品名称规格数量单价合计金额备注购货车牌号：司机姓名：日期：采购单位：玉树藏族自治州福利建筑有限公司收货人：注：此采购单一式肆份，采购单位、购货车司机、供货单位、收货人各持一份。
（签字或盖章有效）员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由会议签到表会议主题会议日期会议地点主持人记录人序号姓名单位职务序号姓名单位职务薪资证明银行：兹证明在我单位工作，职位任职时间已年，目前薪资元/月。
特此证明单位名称（公章）盖章经办人：日期：年月日【调查项目名称】调查表姓名性别职务单位名称通讯地址邮编E-mail 联系电话调查内容1、请输入调查问题2、请输入调查问题3、请输入调查问题职业及收入证明兹有先生/女士，证件名称、号码，系我单位（合同制/临时/返聘）职工，在我单位工作年，合同期至20年月，任职务，其税后月均收入（大写）（含工资、补贴、资金和分红）。
行政办公用品管理制度
行政办公用品管理制度第一章总则第一条目的为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。
第二条适用范围本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章办公用品分类第三条行政办公物品的分类行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。
2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程当中容易耗费的各种办公类资产。
第三章行政办公物品的管理职责第四条办公室的首要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部分，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责首要包括：1、供应商选择及管理：2、组织各部分行政物品管理程序监控；3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和履行：4、行政办公物品的分派、调拨、修理和报废；5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。
第五条部分资产负责人的首要职责：认真贯彻履行单元的资产管理制度；部长负责本部分资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。
第六条资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。
如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。
第四章行政办公物品采购第七条办公用品采购1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。
行政物品入库单
行政物品入库单行政物品入库单章节一：介绍1.1 概述1.2 目的和适用范围1.3 背景章节二：定义与缩写2.1 定义2.2 缩写章节三：工作流程3.1 制定行政物品入库单的步骤3.1.1 确定物品入库需求3.1.2 填写入库申请表3.1.3 审批入库申请3.1.4 准备物品入库清单3.1.5 物品入库操作3.2 行政物品出库流程3.2.1 填写出库申请表 3.2.2 审批出库申请3.2.3 物品出库操作3.3 行政物品盘点流程3.3.1 编制盘点任务3.3.2 盘点物品3.3.3 盘点结果处理章节四：行政物品入库单的要素 4.1 物品入库单号4.2 入库日期4.3 入库物品详情4.3.1 物品名称4.3.2 数量4.3.3 型号/规格4.3.4 单位4.3.5 库存位置4.3.6 批次/序列号4.4 入库申请人4.5 入库经办人4.6 入库审批人章节五：行政物品入库单的填写步骤5.1 填写物品入库单的前期准备5.2 填写物品入库单的具体步骤5.2.1 填写物品入库单号和入库日期5.2.2 填写入库物品详情5.2.3 填写入库申请人、经办人和审批人章节六：行政物品入库单的审核与审批6.1 审核流程6.2 审批流程章节七：行政物品入库单的保管与归档7.1 物品入库单的保管7.2 物品入库单的归档章节八：行政物品入库单的查询与报表8.1 物品入库单的查询8.2 物品入库单的报表章节九：风险控制措施9.1 质量风险9.2 盗窃风险章节十：附件10.1 物品入库申请表范本10.2 物品入库单模板章节十一：法律名词及注释11.1 法律名词1：注释11.2 法律名词2：注释附件：1. 物品入库申请表范本2. 物品入库单模板本文档所涉及的法律名词及注释：1. 法律名词1：注释2. 法律名词2：注释。
办公室的采购单登记
办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。
3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。
7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。