财务报销小贴士
日常报销时需注意的一些事项[会计实务优质文档]
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日常报销时需注意的一些事项[会计实务优质文档][导读]在报销的过程中, 经常会发现有不按照要求和规范, 填写单据及贴票的情况, 造成重复贴票填写等工作, 即浪费大家时间, 又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总, 望大家认真看一下, 按照要求进行报销。
报销简而言之, 是指把领用款项或收支账目开列清单, 报请上级核销。
在报销的过程中, 经常会发现有不按照要求和规范, 填写单据及贴票的情况, 造成重复贴票填写等工作, 即浪费大家时间, 又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总, 望大家认真看一下, 按照要求进行报销。
一、票面填写：1、部门名称：所在部门或办事处的名称2、报销大小写金额一致, 大写金额必须顶头写, 不得留有空格, 小写金额前须加钱币符号“￥”, 大写汉字要正确, 大小写金额均不得有涂改痕迹。
二、票据问题：1、票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等, 票面朝上, 成阶梯状粘贴, 粘贴时不要将面额数字粘住。
2、不同种类的费用尽量分开报销, 不要用一张报销凭单报销3、报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4、对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据, 包括收据, 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单, 报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
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5、注意发票的有效期, 过期发票不能进行报销。
三、单据填写规定：1、出差明细表应注明出差人详细的出差目的地, 乘坐交通工具种类、起止地及时间, 车票张数和金额。
2、将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后, 写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等, 金额需要分类汇总填写, 报销费用用途, 出差补助在差旅费报销单中单独填写, 写明出差天数、标准、金额。
报销单用黑色中性笔填写。
3、费用冲借款的, 要在备注栏注明冲借款, 写明冲借款金额。
财务报销注意事项
财务报销注意事项在日常工作中，财务报销是一项常见且重要的事务。
无论是员工因工作产生的费用，还是企业的各种支出，都需要通过规范的报销流程来进行处理。
然而，在实际操作中，由于对相关规定和流程的不熟悉，常常会出现一些问题，导致报销不顺利甚至无法报销。
为了帮助大家更好地理解和掌握财务报销的要点，以下将详细介绍财务报销的注意事项。
一、报销凭证的合法性和完整性1、发票发票是财务报销中最常见的凭证之一。
在取得发票时，要确保其真实性、合法性和有效性。
首先，要检查发票的抬头是否正确，必须是本单位的全称。
其次，发票上的商品或服务名称、数量、单价、金额等信息要清晰、准确，且与实际业务相符。
另外，发票必须加盖发票专用章，印章要清晰可辨。
对于增值税专用发票，还需要注意发票的抵扣联是否完好无损。
需要特别提醒的是，虚假发票是绝对不能用于报销的。
一旦发现，不仅报销无法通过，还可能面临法律责任。
2、收据在某些情况下，可能无法取得发票，只能取得收据。
但并非所有的收据都能作为报销凭证，只有财政部门监制的收据或者符合税务规定的收据才可以。
例如，行政事业单位开具的财政收据、军队收据等。
3、其他凭证除了发票和收据外，还可能会有其他的报销凭证，如车票、机票、住宿费清单、餐饮小票等。
这些凭证也要保持完整、清晰，能够准确反映费用的发生情况。
二、报销单的填写规范1、基本信息填写报销单时，首先要确保个人信息（如姓名、部门等）准确无误。
同时，要注明报销的日期和报销单号，以便于财务人员进行管理和查询。
2、费用明细在填写费用明细时，要按照不同的费用项目分别列示，如交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
对于每一项费用，要注明金额、用途、发生时间等详细信息。
3、合计金额计算各项费用的合计金额时要仔细，确保数字准确无误。
同时，大写金额也要规范填写，防止篡改。
4、附件张数要如实填写所附凭证的张数，包括发票、收据、清单等。
5、签名报销单必须由报销人本人签字，如有需要，还可能需要部门负责人、财务负责人等相关人员签字审批。
财务报销注意事项
财务报销注意事项在日常工作中，财务报销是一项经常需要处理的事务。
无论是员工因工作产生的费用，还是与业务相关的支出，都需要按照一定的规范和流程进行报销。
然而，很多人在报销过程中可能会因为不了解相关注意事项而遇到问题，导致报销延误或者不被批准。
为了让大家能够顺利完成财务报销，以下将为您详细介绍财务报销的注意事项。
一、报销凭证的合规性1、发票发票是财务报销中最常见的凭证之一。
首先要确保发票的真实性，即发票是由正规的商家开具，而非伪造或变造。
其次，发票上的信息要准确无误，包括发票号码、发票代码、开票日期、购买方和销售方的名称、纳税人识别号、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等。
另外，发票上的印章要清晰、完整，且与开票单位一致。
对于增值税专用发票，还需要注意抵扣联的完整性和准确性，以便进行增值税的抵扣。
如果发票有任何涂改、破损或者字迹不清的情况，可能会影响报销。
2、收据在某些情况下，收据也可以作为报销凭证，但通常需要满足一定的条件。
例如，对于一些小额的、无法取得发票的支出，如停车费、小额的维修费等，收据可以作为补充凭证，但需要注明收款单位、收款事由、收款金额等信息，并加盖收款单位的印章。
3、其他凭证除了发票和收据，还有一些其他凭证也可能用于财务报销，如车票、机票、住宿清单、餐饮小票等。
这些凭证同样需要满足相关的要求，如车票和机票要有乘车人或乘机人的姓名、出发地和目的地、日期、车次或航班号等信息；住宿清单要有住宿人的姓名、住宿日期、房间类型、价格等信息；餐饮小票要有就餐时间、餐厅名称、消费项目和金额等信息。
二、报销事项的合理性1、与工作相关所有的报销事项都必须与工作相关，即这些费用是因工作需要而产生的。
例如，差旅费是因为员工出差而发生的交通、住宿和餐饮费用；业务招待费是为了与客户或合作伙伴进行业务沟通而产生的费用；办公用品费是用于购买工作所需的办公用品等。
如果报销的费用与工作无关，将不予报销。
2、符合公司政策公司通常会制定相关的财务报销政策，规定了哪些费用可以报销、报销的标准和限额等。
日常费用报销有什么需要注意的
⽇常费⽤报销有什么需要注意的公司⾥需要报销的费⽤是根据每个公司的规定来报的，⼀般交通费、通信费⽐较普遍，有时候也会有外出餐旅、住宿费⽤也可以报销。
那么需要注意⼀些什么呢?下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。
问：⽇常费⽤报销有哪些需要注意的事项?答：1、⽇常费⽤主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。
在⼀个预算期间内，各项费⽤的累计⽀出原则上不得超出预算。
2、费⽤报销的⼀般规定：遵循“实事求是，准确⽆误”的原则，有明确的发⽣原因、费⽤项⽬、发⽣时间、地点、⾦额及报销⼈、审批⼈;报销的费⽤项⽬、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定;报销⼈取得相应的报销单据，且报销单据上⾯经办⼈、验收证明(复核)⼈、审批⼈签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证;报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计⼯作基本规范的要求：报销单据填写应根据费⽤性质填写对应单据;严格按单据要求项⽬认真写，注明附件张数，简述费⽤内容或事由，⼒求整洁美观，不得随意涂改;报销单封⾯与封⾯后的托纸必须⼤⼩⼀致，各票据不得突出于封⾯和托纸之外(票据过⼤时应按封⾯⼤⼩折叠好);各票据应均匀贴在报销单封⾯后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持⼀致;若报销票据⾯积⼤⼩相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;报销单据⾦额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在⼀块，并按⾦额⼤⼩排列;报销票据在粘贴时，确保审核⼈能够完全清楚地审阅到报销⾦额;报销单据⼀律⽤⿊⾊钢笔或签字笔填写;报销单各项⽬应填写完整，⼤⼩写⾦额⼀致，并经部门领导有效批准;有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收⼈验收后在发票背⾯签名确认，低值易耗品等需⼊库的实物单据还应附⼊库单;出租车票据需注明业务发⽣时间、起⾄地点、⼈物事件等资料，每张出租车票背⾯需有主管领导签字确认;招待费的报销单据需注明其招待⼈员及⼈数并附⽤餐费作为餐费发票的附件。
出纳报销注意事项
出纳报销注意事项
1. 报销单据必须真实、完整：报销单据是证明费用发生的重要依据，因此必须保证其真实性和完整性。
任何伪造、篡改的单据都是不允许的。
2. 报销单据必须齐全：报销单据包括发票、收据、合同等，必须齐全，否则无法进行报销。
3. 报销金额必须准确：报销金额必须与实际发生的费用相符，不能多报或少报。
4. 报销时间必须在规定的时间内：根据公司的规定，员工必须在规定的时间内提交报销单据，超过规定的时间可能无法报销。
5. 报销内容必须符合公司政策：报销的内容必须符合公司的相关政策，例如，一些私人的消费（如旅游、购物等）可能不在报销范围内。
6. 报销单据必须有经办人签字：报销单据必须有经办人的签字，以证明费用的发生和审批。
7. 报销单据必须清晰可辨：报销单据的文字、数字、日期等必须清晰可辨，否则可能会影响报销的进程。
8. 保持报销单据的整洁：避免在报销单据上涂改，如果需要修改，应重新获取新的单据。
9. 妥善保管报销单据：报销单据是重要的财务凭证，应妥善保管，防止丢失。
财务报销常见问题解答
财务报销常见问题解答在日常的工作中，财务报销是大家经常会遇到的事情。
然而，在报销的过程中，往往会出现各种各样的问题，给大家带来不少困扰。
接下来，我将为大家详细解答一些常见的财务报销问题，希望能对您有所帮助。
一、报销凭证不规范这是财务报销中比较常见的问题之一。
1、发票抬头错误发票抬头必须是所在单位的全称，如果写成了个人或者其他单位的名称，是无法报销的。
例如，您在购买办公用品时，发票抬头应是“＿____公司”，而不能是“张三”或者“李四公司”。
2、发票内容不清晰发票上的商品或服务内容应该明确、具体。
如果发票上只写了“办公用品”“日用品”等笼统的字样，而没有具体的明细，财务部门可能会要求您补充相关清单。
3、发票号码、代码错误发票的号码和代码是唯一的标识，如果出现错误或者缺失，这张发票也是无效的。
4、假发票使用假发票进行报销是严重的违规行为。
现在税务部门对发票的管理越来越严格，通过税务系统很容易就能查验发票的真伪。
所以，千万不要抱有侥幸心理。
二、报销流程不熟悉1、未提前申请有些费用的报销需要提前填写申请单，经过审批后才能发生费用。
比如，出差需要提前填写出差申请单，明确出差的目的、行程和预算等。
如果没有提前申请，可能会导致报销不顺利。
2、审批环节缺失报销单需要经过各级领导的审批签字，如果有某个环节的领导没有签字，财务部门是不会受理报销的。
3、提交时间延误公司一般都会规定报销的时间范围，比如每月的固定时间段或者费用发生后的一定期限内。
如果您错过了报销时间，可能需要等到下一个报销周期才能处理。
三、报销标准不清楚1、差旅费标准不同的城市、不同的职级，差旅费的住宿、交通和餐饮补贴标准可能会有所不同。
比如，在一线城市出差的住宿标准可能会高于二线城市；高级管理人员的补贴标准可能会高于普通员工。
2、业务招待费标准业务招待费的报销通常有一定的额度限制，并且需要注明招待的对象、事由等。
如果超出了标准或者没有合理的说明，可能无法报销。
报销业务的注意事项
报销业务的注意事项
以下是 8 条关于报销业务的注意事项：
1. 票证可得保存好了哇！就像你珍惜自己的宝贝一样，你想想，要是丢了发票啥的，那不就没办法报销啦嘛！比如你买东西的发票，随手一扔，等要报销的时候找不到了，那不就傻眼了嘛！
2. 填写报销单可得认真仔细呀！别马马虎虎的，这可不是闹着玩的。
你就好比在给报销单化妆，得精心打扮，每一项都要填对咯，不然咋通过审核呢？就像你填自己的名字，能写错嘛！
3. 报销时间可别记错了哦！这就跟赶火车似的，错过了时间可就麻烦大了。
比如说公司规定周五报销，你到下周一才去，那不就错过了嘛！
4. 一定要搞清楚哪些能报哪些不能报呀！别啥都拿去报，这又不是大杂烩。
就好比去超市买东西，不是所有东西都能用购物券的嘛，一个道理呀！
5. 注意报销的流程呀！跟着流程走，别自己瞎捣鼓。
这就像走迷宫，得沿着正确的路线，不然容易迷路的哟！比如说要先找部门领导签字，你直接拿去财务，那能行嘛！
6. 审批的人可别找错了哇！不然你的报销不就石沉大海啦？就好像寄快递，你地址写错了，能收到嘛！
7. 报销的金额要核算清楚啊！多了少了都不行嘞。
你想想，要是你算错账了，那别人会咋看你呀！好比你去买东西，给人家多给钱或者少给钱都不合适呀！
8. 有问题及时沟通呀！别自己一个人在那纠结半天。
这就好像朋友之间有啥说啥，能解决的问题就不是问题嘛！比如你对报销政策不理解，赶紧找人问清楚呀，总比在那干着急强吧！
总的来说，报销业务看似简单，实则有很多细节要注意，大家可都得上点心啊！。
日常报销注意事项
日常报销注意事项一、明确报销政策在进行日常报销前，要先了解和明确公司或组织的报销政策。
不同企业或组织的报销政策可能有所不同，包括报销范围、报销标准、报销流程等。
只有了解并遵守公司或组织的报销政策，才能保证报销的顺利进行。
二、保留相关凭证准备报销时，要保留好相关的凭证，如发票、收据等。
这些凭证是证明费用真实性的重要依据，必须完整、清晰地保存。
同时，对于较小金额的报销，可以采用以手机拍照的方式保存凭证，方便管理和整理。
三、完善报销记录在日常工作和生活中，要将相关的报销费用记录下来，并及时整理归档。
可以使用Excel或其他软件进行记录，方便日后的查找和统计。
记录时要注意填写费用的具体项目、金额、时间等重要信息，做到准确、清楚。
四、遵守报销周期按照公司或组织的报销政策，及时进行报销。
不要因为篇幅不大或金额不高而拖延报销。
及时报销不仅可以减少财务实务的繁琐，也可以保证自己的权益不受损失。
五、规范报销流程遵循公司或组织的报销流程进行报销，不要私自跳过各个环节。
一般情况下，报销流程包括填写报销单、交验相关凭证、审核、报销申请等步骤。
要按规定的程序来进行，保证相关流程的透明度和合规性。
六、注意报销金额在报销时要注意费用的合理性和适度性。
不要将与工作和生活无关的费用纳入报销范畴，也不要随意提高费用的金额。
报销金额过高或与实际不符的，可能会被财务部门退回或追究责任。
七、注意特殊费用的报销对于一些特殊费用，如招待费、差旅费等，要特别注意报销政策的规定。
不同企业或组织对这些费用可能有一些额外的要求，比如需要填写详细的招待对象、招待事由等。
在报销时要按照特殊费用的要求进行填写，以免给后续的审核造成困难。
八、合理节约费用在日常生活和工作中，要注意合理节约费用。
尽量减少不必要的支出，提高费用使用的效益。
这不仅可以提升财务效率，也符合企业或组织的节约成本、降低开支的目标。
九、保密个人信息十、认真负责的态度对于日常报销，要保持认真负责的态度。
财务报销注意事项
财务报销注意事项财务报销注意事项1、每月5号之前报销上个月支出凭证，过期不予报销。
实际支出与所报预算上下浮动不超过10%。
3、定额发票报销需附清单，票据上的内容要填写完整（如付款单位全称、日期）需公务卡支付。
各报销单位查询发票真伪并加盖发票鉴定专用章。
4、公务卡报销需本人在刷卡小票上签字。
5、电脑耗材、车辆维修总清单明细表要由各维修科室、所、队负责人签名。
6、报警服务费合同需提供原件。
7、执法车辆年检事由需填写车辆车牌号。
8、洗车需要附洗车清单（清单包含洗车日期、车牌号、经手人签字、洗车店公章）。
9、看望病人事由需填写看望病人的姓名。
10、购买加班食品需附情况说明（情况说明包含加班时间、人员、因为哪项工作加班）以及加班工作相关文件依据。
11、空调清洗、搬家费需附清单明细。
(例如空调清洗数量、单价、空调位置）（搬家位置、搬家人工费、每车费用、总费用)。
12、报销单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，报销事由要详细清楚（例如某某所1-5月电费、某某所5月公务灶，不能只写电费、公务灶）。
13、粘贴单粘贴发票自左至右粘贴，勿超出线外粘贴。
右侧单据共（）张，务必要填写，填写计算方法为发票、清单、刷卡单共计多少张，须填写大写数字。
14、汇总单报销单位、年月日、制单人签字及各项内容需填写完整。
15、已签过合同需要分期付款的（例如租赁费、物业费、档案外包费、维修费）每次付款都要附合同复印件。
16、五千元以上办公用品、印刷，维修（装修）工程等项目必须有合同及验收单（合同、验收单上需要填写的每一项内容都要填写清楚）。
一万元以上支出需要会议记录。
日常费用报销注意事项
日常费用报销注意事项：
1.填写报销单据：报销人需要如实填写报销单据，包括费用发生的时间、地点、原因、
金额等信息。
确保单据内容真实、准确、完整。
2.粘贴票据：报销人需要将相关票据（如发票、收据等）粘贴在报销单的背面，并按
照单据上的要求进行分类和整理。
确保票据清晰、整洁、有序。
3.审核单据：报销人在提交报销单据前，需要自行审核单据的完整性和准确性，确保
没有遗漏或错误。
如果有任何问题，需要及时与相关部门或人员沟通解决。
4.提交单据：报销人需要按照公司规定的流程和时间节点，将填写好的报销单据提交
给财务部门或相关负责人进行审核和审批。
确保单据及时、准确地得到处理。
5.跟踪审批进度：报销人需要随时关注审批进度，了解审批结果和审批意见。
如果有
任何问题或需要进一步沟通，需要及时与财务部门或相关负责人联系。
6.遵守公司规定：报销人需要遵守公司的相关规定和制度，如报销流程、审批权限、
报销标准等。
确保报销行为符合公司规定，避免出现违规行为。
财务报销注意事项
财务报销注意事项财务报销是企业管理中非常重要的一环，它关系着企业的财务状况、经营成本以及员工的权益。
为了确保财务报销的准确性和合规性，以下是一些财务报销的注意事项。
1. 制定和遵守财务报销政策：企业应制定明确的财务报销政策，规定报销范围、申请程序、审核流程等，以确保报销行为的规范性和一致性。
同时，员工应仔细阅读并遵守相关政策，了解报销规定和限制。
2. 公平公正的审核流程：企业应建立完善的审核流程，确保报销单据的真实性和合规性。
在审批过程中，应注重公平、公正，对报销事项进行严格的审查和审核。
3. 严格审核报销单据：企业应建立健全的报销单据审核制度，对报销单据进行严格审核。
需要确保每个报销申请都有相应的合法有效的发票或其他支持文件，并核对报销金额的准确性。
4. 规范报销事项和金额限制：企业应规范报销事项和金额限制，对各类费用进行分类，制定明确的标准。
同时，需要设定合理的报销金额上限，避免资源浪费和滥用。
5. 报销单据的保存和备份：企业应建立完善的报销单据保存和备份制度，确保报销单据的完整性和可追溯性。
报销单据应按规定时间保存，确保在需要时能够方便地提供给内外审计部门以核查。
6. 遵守税法和相关法规：企业在进行财务报销时，必须遵守国家的税法和相关法规。
报销的费用应符合税法要求，不能存在虚假报销的行为。
7. 及时进行财务记账：企业应在报销事项完成后及时进行财务记账，确保报销流程的准确性和合规性。
记账过程中，应仔细核对报销金额和相关信息，确保财务数据的准确性。
8. 保护报销数据的安全：企业应加强对报销数据的保护，防止数据被泄露或篡改。
采取合适的措施，如进行数据备份、加密存储等，确保报销数据的安全性。
9. 做好报销记录和报销分析：企业应做好报销记录和报销分析工作，及时掌握各类报销费用的情况和趋势，为企业的决策提供有价值的依据。
10. 定期进行财务报销的内部审查：企业应定期进行财务报销的内部审查，发现问题并及时解决。
财务报销小贴士18条-上戏研究生部-上海戏剧学院
上海戏剧学院财务报销小贴士18条贴士1：关注报销时间日常报销：周一—周四 8:00-11:00,13:30—16:00；周五8:00—11:00（华山路）值班报销：周一—周五 11:00-12:00为教师服务；12:00-13:30 为学生服务暂停报销：周五下午（华山路）；周五全天（莲花路）贴士2：明确报销业务基本要求明确经费的使用部门及报销经办人明确经费的项目及使用范围提供合法有效的票据与无误的经费核算负责人签字同意如系合作项目，附相关的协议合同贴士3：须知现金、银行报销要素单张发票金额在1000元以上的，一般由银行转账或支票形式支付领取现金超过2000元提前一天预约，金额10000元以上的提前二天预约人民币大写标准写法：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万如金额超过10万元时，应该填写为：壹拾万元贴士4：注意持有合法有效的票据票据主要分为两类，一是发票，由税务局监制；二是资金往来结算票据，由财政局监制注意票据上应有税务局或财政部的监制章购买单位、日期、业务内容、数量、单价、规格以及金额等发票内容填制完整盖有纳税人名称和纳税人税号的椭圆形发票专用章鉴别发票真伪可登录“上海市税务局”网站（），点击首页中的“发票信息网上查询”或“有奖发票（卷票）真伪查询”栏（企业冠名发票和税务机关代开发票除外）贴士5：票据粘贴业务技巧统一使用上海戏剧学院《原始单据粘存单》，财务处或院系秘书处可以领取，原始单据保持表面整洁、不褶皱、不损毁。
凭据粘贴应与原始单据粘存单大小尽量一致，不应粘贴过厚，且靠左上角自上而下、由左至右粘贴，两列之间不应重叠，大于粘存单面积1/3，单据金额须依次显露原始单据应分门别类进行整理和粘贴（如办公费、出租车票、观摩票、餐饮发票、火车票等）,粘贴完后，须在每张粘存单右角写明单据张数与金额纸质较硬滑、不宜粘贴的观摩、火车票等，可直接用订书针、回形针订附在报销单上粘贴样本贴士6：项目经费财务报销审批权限项目经费单笔报销金额5万元以上（含5万元），须经财务处负责人核准科研经费按照《科研经费报销暂行细则》实施，纵向科研单笔报销≧1万元须科研处负责人加签，单笔报销≧5万元须分管院领导加签教务经费按照《教务处关于经费使用控制比例的说明》实施。
财务报销小贴士条上戏研究生部上海戏剧学院
妥善保管发票，避免丢失 定期检查发票有效期，及时处理过期发票 电子发票可以保存到云端，方便查找和管理 发票丢失或过期，应及时联系财务部门进行处理
发现错误后， 立即联系开票
方进行更正
更正后的发票 需加盖开票方
公章
更正后的发票 需重新开具，
并注明原因
更正后的发票 需在报销时提 交，并附上更
正说明
发放报销款：审核通过后，财务部 门将报销款发放给报销人
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
审核报销申请：财务部门对报销申 请进行审核，确认是否符合报销规 定
报销款到账：报销人收到报销款后， 确认到账情况，如有问题及时联系 财务部门
发票抬头必须与报销人姓名一致
发票抬头必须与报销人所在单位名称一 致
发票抬头必须与报销人所在部门名称一 致
提交报销单：将报销单和相 关材料提交给财务部门
填写报销单：详细填写报销 内容、金额等信息
准备报销材料：包括发票、 收据、合同等
等待审批：等待财务部门审 核报销单和相关材料
审批通过：财务部门审批通过 后，报销款将打入个人账户
报销完成：报销流程结束，个 人可以查询报销款到账情况
提交报销申请：将报销单据、发票 等材料提交给财务部门
发票抬头必须与报销人所在岗位名称一 致
发票抬头必须与报销人所在项目名称一 致
发票抬头必须与报销人所在活动名称一 致
发票抬头：必须与公 司名称一致
发票日期：必须是报 销日期之前
发票金额：必须与报 销金额一致
发票项目：必须与报 销项目一致
发票印章：必须清晰可 见，不得模糊或缺失
发票附件：必须与报销 单据一致，不得遗漏或 重复
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日常费用报销注意事项（优秀范文五篇）
日常费用报销注意事项（优秀范文五篇）第一篇：日常费用报销注意事项日常费用报销注意事项（一）、报销手续的一般规定：1、经办人报销有关费用必须认真填写“报销单”的全部内容，主要包括报销日期、所属公司或项目部、报销人（经办人）、用途、单据张数、金额，由证明人或验收人签认后按报销流程进行审批。
填写时统一用黑色或蓝黑色钢（水）笔，金额小写合计前有“￥”符号；大写金额应顶格填写，大写金额应按规范字填写。
2、各项费用，如招待费、差旅费、日用品采购、办公耗材采购、伙食费、邮寄费、房租、水电费、文印费、修理维护费、其它等，实行一事一报的原则，必须按不同次数、事项进行分别粘贴，写明事由，并附明细单，不能把几次发生的费用集中粘贴在一张报销凭证上。
3、除补贴费用外，其余项目报销均应提供正式税务发票或合法票据。
票据内容必须完整，不得涂改，并加盖收款单位公章。
（二）、业务发生取得发票，因个人审核原因造成发票不合格，财务将不予以报销。
例：发票付款单位名称不正确、大小写金额不符、金额字迹不清楚、发票票面没有加盖开票单位财务章或发票专用章、发票日期与实际发生业务日期不符等。
（三）、报销凭证粘贴的相关规定：在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，请大家配合执行。
财务票据整理、粘贴要求：1、粘贴的票据要求正面朝上，字面跟报销单据统一朝向（避免要翻转凭证才能看字），便于审核与日后查阅；2、粘贴的票据顺序按上面所报事项顺序粘贴；每个事项所附的单据数量要填写，总单据数量也要填写；（并填好每个事项的单据张数以及附件张数）3、报销的发票尽量以整齐的阶梯状在原始单据粘存单上，相同事项的发票应粘贴在一起，车票及定额发票应按金额大小依次粘贴，保持粘贴单的平整，以便财务装订，粘贴完毕后，应保证能看到发票代码，发票号码，日期，金额和印章等关键信息。
费用报销的注意事项。
费用报销是很常见的一种财务行为，以下是一些费用报销的注意事项：
1.了解公司的报销政策：不同公司有不同的报销政策，要先了解公司对于费用报销的标准
和规定。
2.确认报销范围：费用报销通常包括差旅、交通、餐费、办公用品等，但具体范围可能会
因公司或部门而异，需要确认好需要报销的项目。
3.保存好原始票据：要保留好相关票据和发票，这是核算报销金额的重要依据。
4.填写报销申请表：按照公司规定填写完整的报销申请表，并在上面注明报销的项目和具
体金额。
5.注意时间节点：一些公司可能有严格的报销时间要求，需要在规定时间内完成申请和提
交材料。
6.提供必要的证明文件：有些费用报销可能需要提供相关证明文件，如出差报销需要提供
行程单、住宿发票等。
7.遵守公司规定：在进行费用报销时要遵守公司的规定和要求，不得违反相关法律法规和
公司制度。
总之，进行费用报销需要注意细节，保持诚信和透明，遵守相关规定，确保报销的合法性和准确性。
财务报销时间及注意事项
财务报销时间及注意事项财务报销是指单位或个人对发生的费用进行核算、清算并按规定程序办理付款的一种财务行为。
财务报销的时间和注意事项对于企业和个人都非常重要。
以下是关于财务报销时间和注意事项的一些建议。
一、报销时间1.及时报销：在项目结束后、费用发生后的一个月内进行报销，以保证费用的及时核销，降低因时间过长而引发的纠纷和疑问。
2.遵循会计核算原则：根据会计核算原则，及时进行费用报销是保证财务账目准确性和财务信息完整性的基础。
只有在进行了及时的报销后，财务会计部门才能及时核算和归档。
3.遵守内部报销制度：根据企业内部报销制度的规定来确定报销的时间，避免由于未按照规定时间报销而导致的问题。
二、报销注意事项1.合理性验证：在报销前，应对费用发生的真实性和合理性进行验证，确保费用符合企业规定，并与相关凭证相符。
2.准确性核实：报销时需根据发票、收据等凭证准确填写报销单据，核实金额与凭证相符，核对报销的科目及项目，以及报销金额是否与发票金额匹配。
3.经办人复核：报销材料需要由财务人员进行核对，确保报销的准确性和合规性。
特别是在大额报销或特殊性质的报销时，需经过多人审核复核，确保财务报销的合规性和准确性。
4.报销流程：按照企业内部报销制度，严格按照规定的流程来进行报销，包括填写报销单据、准备相关凭证、核对报销事项、审批流程、报销审核等。
5.保留相关凭证：在财务报销完成后，务必保留相关的发票、收据等凭证，以备将来查账或核对相关证明文件使用。
6.遵守财务制度：遵守企业内部财务制度，确保报销过程的合规性和严肃性，并且按照规定的报销流程进行操作。
7.报销档案归档：报销完成后，应将相关报销单据、凭证等整理归档，以备将来查阅和审计使用。
财务报销时间及注意事项是企业管理中的重要环节，只有做到及时、准确、合规，并且按照规定的流程操作才能保证财务信息的真实性和完整性。
因此，在日常工作中务必切实履行报销职责，并密切关注相关规定的更新。
财务报销的6大原则及注意事项
财务报销的6大原则及注意事项《说说财务报销那些事儿》嘿，朋友们！今天咱来聊聊财务报销这个让人又爱又恨的事儿。
可别小看这财务报销，这里面可有6 大原则和不少注意事项呢，且听我慢慢道来。
先说这6 大原则哈。
一是真实性原则，咱可不能瞎报，花了就是花了，没花可别乱报，不然这和撒谎有啥区别呢？万一被发现了，那可多尴尬呀。
二是合法性原则，就是说咱得符合法律法规和公司规定，不能报那些不该报的，你说你要是去报销个违法活动的费用，那不是找事儿嘛。
三是合理性原则，别啥都报，得符合常理。
你说你报个天价打车费，那肯定不行呀，得让人家财务觉得这钱花得值。
四是及时性原则，别拖着不报，时间久了，搞不好你自己都忘了花了啥钱。
而且人家财务也忙呀，你老拖着，人家也着急。
五是完整性原则，报销单别填得缺胳膊少腿的，啥都没写清楚，人家咋给你报销呀，这不是难为人家嘛。
六是规范性原则，报销流程要规范，别自己瞎搞，不然到时候报不下来，可别怪人家财务不通情达理哦。
再说说那些注意事项，这可都是我的血泪经验啊。
首先，发票可得保存好了，这可是报销的命根子呀，要是丢了，那可就傻眼了。
其次，填写报销单一定要认真仔细，别写错字，别填错数，不然又得重新来一遍，多麻烦呀。
还有呀，千万别和财务对着干，人家也是按规矩办事，你要是老找麻烦，人家可就记住你了。
咱报销的时候也得有点耐心，别老是催催催，人家也得一个一个来呀。
记得有一次，我着急报销，填报销单的时候马马虎虎的，结果财务给我打回来了，说有好多地方不对，害我又得重新弄一遍，浪费了好多时间。
从那以后，我可长记性了，报销的时候都小心翼翼的。
总之呀，财务报销虽然有点麻烦，但咱按照这些原则和注意事项来，肯定能顺利报下来的。
咱也得理解财务的工作，大家互相配合，这事儿就能办得又快又好啦！希望我的这些感受和见解能对大家有点儿帮助，祝大家报销顺利哟！哈哈！。
财务报销政策宣传
财务报销政策宣传在日常的工作和生活中，财务报销是我们经常会遇到的事情。
然而，很多人对于财务报销政策可能并不是十分了解，这可能会导致报销过程中的种种问题和困扰。
为了让大家能够更加清晰地了解和掌握公司的财务报销政策，提高报销效率，减少不必要的麻烦，下面就为大家详细介绍一下相关内容。
一、财务报销的基本原则1、真实性原则报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。
所有的报销凭证都应该能够证明费用的实际支出情况。
2、合法性原则报销的费用必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得报销违法违规的支出。
3、合理性原则费用的支出应该是合理必要的，符合公司的业务需求和预算安排。
4、及时性原则报销应该在规定的时间内进行，逾期可能会影响报销的审批和处理。
二、财务报销的流程1、填写报销单报销人需要按照公司规定的格式填写报销单，详细注明报销的项目、金额、日期、用途等信息。
2、收集报销凭证根据报销的项目，收集相应的凭证，如发票、收据、合同等。
凭证必须真实、合法、有效。
3、提交审批将填写好的报销单和相关凭证提交给部门负责人进行审批。
部门负责人需要对报销的真实性和合理性进行审核。
4、财务审核部门负责人审批通过后，报销单将提交给财务部门进行审核。
财务人员会对报销单的格式、金额计算、凭证的合规性等进行审核。
5、领导审批财务审核通过后，根据公司的审批权限，报销单可能需要经过更高层级领导的审批。
6、报销支付所有审批流程完成后，财务部门会按照公司的规定安排报销支付，一般会通过银行转账等方式将报销款项支付给报销人。
三、常见的报销项目及要求1、差旅费（1）出差前需要填写出差申请单，并按照规定的审批流程进行审批。
（2）报销时需要提供往返的交通票据、住宿发票、餐饮发票等凭证。
交通票据应该与出差行程相符，住宿发票应该注明住宿的日期、地点和金额。
（3）出差补贴的标准按照公司的规定执行，不得超标准报销。
2、业务招待费（1）业务招待需要提前填写招待申请单，并注明招待的对象、事由、预计费用等信息，按照审批流程进行审批。
财务报销温馨提示
财务报销温馨提示★公务卡“凡报销办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、材料费、公务用车运行维护、公务接待费等费用，必须使用公务卡结算。
具备刷卡条件的，应当使用公务卡结算；不具备刷卡条件的，应由开票单位出具无法刷卡证明，或者通过银行结算。
”★公务机票“飞机票应通过政府采购机票管理网()订购，如从其它网站或机票定购点定购低价机票的，报销时应提供政府采购机票管理网站同天同时刻同航班舱位的价格截图等材料。
”解释：因购买低价机票未在政府采购网站购买机票，应在购买机票的当天，打印出政采网上同天同时刻同航班舱位的的截图。
例如：5月1日在携程网购买6月1日9:00起飞的济南到厦门的SC4982次低价机票，请于5月1日打印政采网6月1日9:00起飞的济南到厦门的SC4982次价格截图。
★出差补助领取天数认定“住宿费天数须由出具单位注明，否则按住宿费发票除以最高标准计算住宿天数。
”★开会期间补助“去外地开会或参加培训的，原则上开会或培训期间无补助。
如果参会人员确需领取会议、培训期间补助的，需提供办会单位加盖公章的会议、培训期间未提供餐费、住宿宾馆与会议地点相距较远的证明材料；交会务费、培训费的，参会、培训期间不给予补助。
”★银行结算“对同一单位一次性报销超过1000（含）元的，应通过银行结算，也可通过公务卡结算。
通过银行结算的，报销时须提供收款单位、银行账号、开户银行等信息，收款单位名称须与单据上所盖章的单位名称一致。
经办人已通过第三方支付平台付款的，需提供第三方支付平台和银行的交易记录。
发放学生、临时人员、外聘人员的费用、酬金、补助时，应当提供领款人的身份证复印件、开户银行、账号，通过银行发放。
对同一单位一次性报销低于1000元的，且不属于公务卡强制刷卡范围的支出，在报销时可将款项转至经办人工资卡中，原则上不予支付现金。
”★明细清单“在发票上无法列清单价、数量、金额的，须附加盖对方单位印章的明细清单。
”★收入入账1.收入应及时上缴财务，不得坐收坐支。
财务报销小贴士
财务报销小贴士服装设计系经费管理制度为切实加强系内财务管理，规范财务开支，统一财务审批程序，明确报销环节，根据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》以及学校相关规定，特制定本制度。
一、预算经费的分类与内容系内预算经费由学校核定下达，由维持经费与专项经费两部分组成。
维持经费由包括系部公务费、教学业务费与学生工作经费。
其中，公务费包括办公用品费、办公耗材、招待费等，其中招待费不超过公务费的40%；教学业务费包括教学差旅费、学生下乡写生费、毕业创作与设计费、精品课程建设费、资料讲义印刷费、资料费、学术交流费等，学生工作经费包括直接与学生活动与学生工作开展有关的费用。
本科教学部门维持经费中包含研究生培养工作经费。
专项经费为开展单项教学、科研、公务等活动需要，而不能在维持经费中开支的项目经费，经学校批准后列入学校年度财务预算执行。
二、经费使用的原则经费使用计划时统筹兼顾，保证重点，优先保证正常运转所需的经费支出；勤俭节约、注重效益，严格按照审批程序，按指定用途使用，不得挤用、挪用；贯彻勤俭节约精神，反对铺张浪费，减少不必要的行政性开支，增强成本效益意识，讲求投入产出，提高经费使用效益。
三、经费使用的流程及注意事项1、每一项活动经费开支，需先请示系领导（请示文件里需附经费预算，范本见附件），经系领导同意方可使用，活动结束后需提交活动总结报告（照片、视频、文字等），并提交正规票据，且票据反面注明事由、经手人和证明人（不能为同一人），单笔票据超过500元（含500元）需请系领导签字方可报销。
申请人务必于两周内将开展活动的报告和票据收集后集中交过来。
2、差旅费用开支，只有教授、副厅级别的老师才能享受乘飞机或火车软卧出差待遇。
如其他老师确实需要乘坐飞机或火车软卧出差，须经系党政联席会议讨论通过，注明情况，且党总支书记和系主任签字同意。
到外地出差，每天可享受15元的伙食补贴和3元的交通包干费。
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服装设计系经费管理制度
为切实加强系内财务管理，规范财务开支，统一财务审批程序，明确报销环节，根据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》以及学校相关规定，特制定本制度。
一、预算经费的分类与内容
系内预算经费由学校核定下达，由维持经费与专项经费两部分组成。
维持经费由包括系部公务费、教学业务费与学生工作经费。
其中，公务费包括办公用品费、办公耗材、招待费等，其中招待费不超过公务费的40%；教学业务费包括教学差旅费、学生下乡写生费、毕业创作与设计费、精品课程建设费、资料讲义印刷费、资料费、学术交流费等，学生工作经费包括直接与学生活动与学生工作开展有关的费用。
本科教学部门维持经费中包含研究生培养工作经费。
专项经费为开展单项教学、科研、公务等活动需要，而不能在维持经费中开支的项目经费，经学校批准后列入学校年度财务预算执行。
二、经费使用的原则
经费使用计划时统筹兼顾，保证重点，优先保证正常运转所需的经费支出；勤俭节约、注重效益，严格按照审批程序，按指定用途使用，不得挤用、挪用；贯彻勤俭节约精神，
反对铺张浪费，减少不必要的行政性开支，增强成本效益意识，讲求投入产出，提高经费使用效益。
三、经费使用的流程及注意事项
1、每一项活动经费开支，需先请示系领导（请示文件里需附经费预算，范本见附件），经系领导同意方可使用，活动结束后需提交活动总结报告（照片、视频、文字等），并提交正规票据，且票据反面注明事由、经手人和证明人（不能为同一人），单笔票据超过500元（含500元）需请系领导签字方可报销。
申请人务必于两周内将开展活动的报告和票据收集后集中交过来。
2、差旅费用开支，只有教授、副厅级别的老师才能享受乘飞机或火车软卧出差待遇。
如其他老师确实需要乘坐飞机或火车软卧出差，须经系党政联席会议讨论通过，注明情况，且党总支书记和系主任签字同意。
到外地出差，每天可享受15元的伙食补贴和3元的交通包干费。
3、为公事购买物品时，一定要有正规发票，若确有困难，也必须提交带有收款单位印章的收据，否则不予报销。
4、若因确实需要提前借支，须经系领导审批同意盖章后，方可到财务处办理借支手续，活动结束后应在一个月办理冲账手续，否则下次借支不予审批。
服装设计系
二〇一二年十二月二十三日。