如何写可行性研究报告(商业计划书)PPT

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项目的可行性研究
6. 市场预测：市场预测方法
定性预测：通过分析历史资料和研究未来条件，凭借预测人 员的经验和判断推理能力进行预测。可采用Delphi法、组织专 家小组进行分析判断等。 定量预测：根据统计数据，运用数学分析技术，建立表现变 量间数量关系的模型进行预测。 常用的方法： 趋势外推法：移动平均法、指数平滑法、季节指数法、 包络线趋势预测法等。 因果分析法：回归分析法、相关分析法等。
第一、产品定义及分类
热 水器是 指应 用 于家庭、 宾 馆、 宿舍等 场所的 洗浴装 置，通 常分 为 燃 气热水器 、电 热水器 、 太 阳能热 水器三 大类。
1、燃气热水器
是 应用最 广泛的 热水 器， 利用各 种燃气 作 为 燃料对 水进行 加热。 1） 按 结 构 分 类 ： 直 接启动 式 电 容器启 动式 继 电器启 动式 电 脑全自 动启动 式 自 来水管 道直压 式 2） 按 水 路 的 控 制 方 式 分 类 ： 前 制式 后 制式
第三、市场分布及产业特征
1、 燃 气式 和电 热式 水电 相争 ，平 分天 下
在 社 会 总 保 有量 中 ，热 气 热水 器占 主 流。 在 城镇 ，电 热 水器 与 热气 热水 器 之 比 为 3： 7， 在 农 村 为 2： 8。 但 是 现 在 市 场 在 销 的 热 水 器 中 ， 燃 气 式 和 电 热 式 基 本 是 平 分 天 下 。 城 市 居 民 家 庭 拥 有 的 热 水 器 类 型 以 燃 气 式 为 主 ， 占 57.4%， 电 热 水 器 占 31.3 %。 在 已 有 的 燃 气 热 水 器 中 ， 只 已 在 去 年 被 明 令 淘 汰 的 直 排 式 比 例 高 达 57.4%， 而 其 他 燃 气 热 水 器 仅 占 42.6 %。
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可行性研究案例
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方太生产热水器可行性研究报告
内容提示
热水器是指应用于家庭、宾馆、宿舍等场所的洗浴热水装置， 通常分为燃气热水器、电热水器、太阳能热水器三大类。 目前国内热水器市场中，燃气热水器占53%，电热水器占42%， 太阳能热水器占5%。后二者正在逐步扩大市场份额。 各类热水器均有很大的发展空间，建议全面出品各类型热水器， 并以太阳能热水器和电热水器为突破方向。南方地区以销售太阳 能热水器为主，北方地区以销售电热水器为主，燃气热水器则进 行全国销售。 目前仅广东的热水器厂家有几十个，大都是乡镇和民营企业， 缺乏高端品牌和精品。因此，可以“方太”为品牌，采用快速上 马高质量生产线的方式，介入高端市场，取代国外中档位品牌。 在后续市场份额扩张的情况下，可以合资控股或者购买改造二 手生产设备的方式，扩建生产体系和强化科研体系。 适度进行贴牌生产，避免过大的固定资产投入并满足市场需求。 17
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第一、产品定义及分类（续二）
3、太阳能热水器
将太 阳 辐射 的 光能 转 变为 热 能， 并 向 热水 器 提供 热 源 的称 为 太阳 能 热水 器 。其 特 点是 无 污 染， 节 能 、 安 全。 缺 点是 在 现有技 术 条 件 下， 但 销售 受 安 装条 件 及天 气 变化 等 制约 1） 闷晒 式 热水 器 能热 水 器。 2） 直流 式 热水 器 冷 水 经过 直 接 照射 加 热的 一 种 将集 热 、储 热 合 成一 体 的太 阳
市场调查的程序
• • • • 确定市场需求目标：如产品的供应量、 需求量、市场占有率等； 制定调查计划：调查对象范围、调查方 法、培训调查人员、制定进度计划； 开展调查：调查进行、问题反馈； 调查结果：调查报告，调查结论。
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项目的可行性研究
5. 市场调查：突破壁垒
技术壁垒：能否获得所需要的专门技术？ 规模壁垒：能否达到一定的经济规模？ • 投资能力 • 市场有效需求及可能取得的市场份额 政策壁垒：政府对市场有哪些管制政策？ • 投资许可 • 生产许可 能否打破既成的市场格局，取得一定的市场份额？ • 先入企业的技术与品牌优势 • 先入企业的排他性联盟 • 用户对后进入者的认可
• • • • • • 国民经济中长期发展规划和产业政策 项目建议书 委托方的意图 有关的基础资料 有关的技术经济方面的规范、标准、定额等 指标 有关的经济评价的基本参数和指标
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项目的可行性研究
5. 市场调查
市场调查的内容
• • • • • • 消费者需求 生产者供应 销售渠道 新产品发展趋势 市场竞争 国外市场
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投资项目基本建设程序
投资前时期
投资时期
生产时期
规划与研究阶段
设计阶段
建设阶段
生产阶段
项 目 建 议 书
立 项 评 估
可 行 性 研 究
项 目 评 估
勘 察 设 计 招
初 步 设 计
施 工 图 设 计
施 工 招 标
建 试 安 运 施 转 工
正 式 投 产
达 产
运 营
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建设项目可行性研究
任务 内容 地位
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 9 财务计划 财务汇总 财务年度报表 资金需求与分配情况 预计收入报表 资产负债预计表 现金流量表 风险评估 经营风险 政策风险 管理概要 组织结构 团队简介 外部支持 附录 图表
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4.可行性研究的编制依据
各备选方案比较
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项目的可行性研究
8. 项目进度安排
项目实施的各阶段 项目实施进度安排 • 资金筹措安排 项目实施管理机构 • 技术获得 项目实施费用 • 勘察设计与设备订货 • 建设单位管理费 • 工程招标与施工准备 • 生产筹备费 • 工程施工 • 生产职工培训费 • 生产准备 • 办公家具购置费 • 试运转 • 勘察设计费 • 竣工验收 • 其他应支出的费用
热水 器 市 场 主 要 集 中 在 城 镇 ， 2002 年 全 国社 会 保有 量 为 1 亿 台， 城 镇每 百 户 热水 器 保有 量 为 71 台 ， 农村 为 10 台。 全国 热 水器 生 产 企 业 有 179 家， 具 有 一 定规 模 的生 产 厂家 大 约有 20 个 ， 电热 水 器销 售最 大 的 是 海 尔 ， 燃 气热 水 器 销 售 最 大 的 是 万家 乐 。年 产 各类 热 水器 1700 万 台。 生 产强 排式 热 水器 有 64 家， 年 产 130 万 台。
项目必要性
市场研究（产品的市场调查与预测研究 ）
前提和基础
技术上的可行性
技术研究（技术方案和建设条件）
技术基础
经济上Hale Waihona Puke Baidu合理性
效益研究（经济效益的分析与评价）
核心
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2.可行性研究的作用
• • • • • • • 作为经济主体投资决策的依据 作为编制设计文件的依据 作为筹集资金和向银行申请贷款的依据 作为建设单位与个协作单位签订合同或协议的依据 作为环保部门、地方政府和规划部门审批项目的依据 作为施工组织、工程进度安排及竣工验收的依据 作为项目后评价的依据
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第二、行业概况（续）
二 、 品 牌及 市场 占有 率
主 要 品 牌 如 下 （ 2002 年 3 月 统 计 ） ： 品牌 市 场 份额 海尔 11. 8 % 万家乐 10 .3 % 阿 里 斯顿 8 .4 % 上 海 林内 6 .3 % 小鸭 6.2 % 丹普 5.2 % 水 仙 能率 5 .0 % 樱花 3.9 % 万和 3.8 % 康泉 2.9 % 奇田 2.8 % 南 京 史密 斯 2.4 % 大拇指 2. 2 % 华帝 1.9 % 比力奇 1. 6 % 其它： 25 .3 % 根 据 调 查 数 据 ， 目 前 城 市 居 民 家 庭 拥 有 的 热 水 器 类 型 以 燃 气 式 为 主 ， 占 57.4 %， 电 热 水 器 占 31.3 %， 太 阳 能 热 水 器 占 6.6 %， 其 他 热 水 器 占 3.7 %。 在 燃 气 热 水 器 中 ， 只 已 在 去 年 被 明 令 淘 汰 的 直 排 式 比 例 高 达 57.4%， 而 其 他 燃 气 热 水 器 仅 占 42.6 %。 22
3） 按 燃 气 种 类 分 类 ： 人 工煤 气 天 然气 液 化石 油气 沼气 4） 按 排 气 方 式 分 类 ： 直 接 排气 方式 烟 道 排气 方式 强 制 排气 方式 平 衡 排气 方式 此 外 ，还 有若干分 类方法 。
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第一、产品定义及分类（续一）
2、电热水器分类：
电热 水 器直 接 利用 市 电， 通 过电 热 元 件发 热 对水 进 行加 热 ，称 为 电热水 器 。 按 水流 方 式分 类 可分 为 即热 式 和 储水 式 ； 按 水路 控 制方 式 分类 分 为前 制 式 、后 制 式、 微 机控 制 式； 按 功率 分 类可 分 为小 功 率（ 1~2KW，一般 为 储水 式 ）和 大 功率（3~ 7KW，一 般 为即 热 式） ； 即 热式 热 水器 的 基本 特 点是 冷 水 进热 水 出， 方 便快 捷 。 储 水式 热 水器 一 般都 配 有 1 个 储 水箱 ， 逐步 加 热。 电磁 热 水 器 是 最新 推 出的 新 型 热水 器 ，利 用 高频 电 加 热 技 术， 将交 流 电 转化 为 高 频 电 流 ， 产生 高 频磁 场 ，通 过 绝缘 板 作用 在 内 胆外 壳 ，产 生 大量 涡 流，并 被迅速 加 热 ，热量 作 用于 内 胆， 达到 加 热水 的 目的 。 由于 没 有传 统 的 加热 管 ， 电 与 水完 全 分离 ， 完全消 除 了 消 费者 所 担心 的 安 全问 题 ，还 可 省电 30％ 以 上， 具 有 很高 的 节能 和 安全 效 果。 在 电热水 器 中 是 最有 前 途的 一 种。
热水 器 。是 比 较通 用 的太 阳 能热 水 器 。 3） 循 环式 热 水 器 是一 种 利 用水 系 统中 冷 热水 密 度差 异 而产 生的 热 虹 吸 压 力 ，完 成 储 热
水箱 中 的低 温 水和 高 温水 的 不断 循 环 加热 的 热水 器 。
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第二、行业概况
一 、 综 合产 能及 社会 保有 量
南京信息工程大学经济管理学院
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资料来源：根据网上资料和课件整理
项目的可行性研究
1. 项目可行性研究概念 项目可行性研究是一门综合运用多种学科的知识，寻求使 投资项目达到最好经济效益的研究方法。 它的任务（关键）是以市场分析为前提，以技术为手段， 以经济效益为最终目标，对拟建的投资项目，在投资前期全面、 系统地论证该项目的必要性、可能性、有效性和合理性，作出 项目可行或者不可行的结论。
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项目的可行性研究
7. 项目建设选址及建设条件论证
自然条件 基础设施条件 原材料及辅助材料供应 燃料动力供应 人力资源条件 社会、经济、人文条件 政策环境 主要原材料、燃料动力费用 估算 土地费用 其它应考虑的因素
• 与政府的关系 • 目标市场 • 战略布局
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项目的可行性研究
商业计划书 主要内容
1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 计划摘要 经营纲要 经营宗旨 商业模式 战略规划 项目背景 成功要素 启动状况 市场分析 目标市场分析 市场容量预测 市场营销策略 竞争分析 竞争状况 合作伙伴 竞争策略
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项目的可行性研究
3. 项目可行性研究的内容
（1）项目概况 （2）项目建设的必要性 （3）项目市场调查和市场预测（4）项目选址与建设条件论证 （5）项目规划方案、建设规模和建设内容 （6）项目外部配套建设 （7）环境保护、劳动安全、卫生防疫 （8）消防、节能和防水 （9）项目总投资估算及资金来源 （10）项目的经济和社会效益：财务分析和国民经济分析 （11）项目建设周期及进度安排 （12）结论与建议 （13）附件
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项目的可行性研究
5. 市场调查：市场调查的方法：
观察法：看、亲身经历，痕迹，行为记录。 询问法：个别谈话，集体谈话，电话访谈， 网 络调查，问卷调查。 实验法：展销会，试销。 抽样调查
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项目的可行性研究
6. 市场预测：市场预测内容
（1）社会需求变化的预测； （2）原材料、能源等供应情况和国家的进出口政 策、产业政策等； （3）消费习惯、消费心理和消费意向的预测； （4）市场供求变化情况的预测； （5）产品成本价格预测； （6）市场的综合分析。