用友U8产品培训预算管理

只有当因变量预算口径构成粗于等于自变量的预算口径构成时 ，才可以生成数据，粗于时汇总生成；
只有当因变量口径的级次大于等于自变量的口径级次时，才可 以生成数据，大于时汇总生成； 支持手动增加行：重新生成时，只覆盖自动生成的数据部分。 手工增加行的数据不覆盖。操作方法同原动态行预算表。 只生成预算项目公式的计算关系的数据，使用参照公式定义的 计算关系不在自动生成范围。
总体课程安排
概述 Unit Unit Unit Unit Unit Unit
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预算编制 权限管理 预算调整 预算控制 预算分析 其他改进
Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.1关键特性描述
应用场景1：
管理项目类预算的企业和事业单位，希望以单据形式录入预 算表数据，目前的列表式预算输入界面与企事业单位项目预 算录入习惯不符，用户希望录入项目预算时，分表头、表体 两部分，表头展现项目信息，表体录入各期间、各预算指标 的预算数据。
1.1关键特性描述
关键特性1：支持预算口径权限
Unit 2 权限管理 1.1关键特性描述
关键特性2：
支持权限范围内的数据汇总：按照查询人员权限范围内的数据进 行汇总，包含编制表（固定表、可变行表），查询表，分析表， 预算查询，支持预算项目和预算口径（预算机构权限和预算口径 权限）两个维度的权限汇总。
关键特性：
在对列表式预算表进行审批时，可以记载和查看审批结论和 审批意见，以便于编制人查看审批不通过的原因。只保存最 后一次审批意见。 预算审批：取消预算表的审核状态时，系统检查是否存在与 这张预算表录入点相关的调整单（包括相关影响），如果存 在，不允许取消审核；如果不存在，则允许取消审核。原是 存在调整单后，所有的预算表均不允许取消审批。 预算编制：保存预算历史数据时，同时保存审批意见；查看 历史数据时，同时查看和打印历史审批意见
Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.2涉及功能点 预算表设计 编制机构指定 预算编制
Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.3产品界面及说明—单据编制
Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.3产品界面及说明—动态行数据自动生成
Unit 1 预算编制—其他改进 1.1关键特性描述
数据不受预算发布影响
可以直接使用单据进行预算调整，不支持预算调整单方式预 算调整。
Unit 1 预算编制—项目预算管理 1.1关键特性描述
应用场景2：
以软件产品维护与实施为例。假设软件非产品收入由两部分 构成：产品实施收入与维护收入。
A表为实施收入预算表，B表为维护收入预算表，C表为服务 收入预算表（服务收入为与实施收入、维护收入平级的预算 项目，服务收入=实施收入+维护收入）。
Unit 4 预算控制—（固定）资产采购控制 1.2涉及功能点
预算表设计、预算编制
控制规则 采购系统选项 采购单据模板 请购单、采购订单、采购发票业务控制 超预算审批 控制报告
Unit 4 预算控制—（固定）资产采购控制 1.3产品界面及说明
Unit 4 预算控制—超预算审批流
1.1关键特性描述
Unit 4 预算控制—（固定）资产采购控制 1.1关键特性描述
采购系统设置哪一个“采购类型”进行预算控制。 在请购单、订单、采购发票模板中增加预算项目、预算口径数据项 ；录入单据时录入预算项目，根据预算管理档案与平台档案对照关 系，选择预算项目对应的预算口径档案。 开具的采购发票所记载的额度将做为最终扣减预算数据。 设备采购涉及的进项税额，计入设备成本；传入预算系统的为价税 合计。 支持以金额和数量作为控制指标，方便对于计算机这类数量较大的 设备进行控制。 控制时点：在单据保存或审批时控制，由采购系统设置为选项。如 果启用审批流，允许将控制时点设置在审批流的任意环节。
Unit 4 预算控制—超预算审批流
1.1关键特性描述—应用场景
Unit 4 预算控制—超预算审批流 1.1关键特性描述
关键特性：提供超预算审批和工作流结合应用
针对“预算机构+预算项目+预算指标+（预算口径，如项目） +超预算幅度（超预算绝对值或比例）”设置审批流分支，决 定审批需要经过几个环节； 针对“预算机构+预算项目+预算指标+（预算口径，如项目） +超预算幅度（超预算绝对值或比例）”设置不同的审批人， 超预算幅度为超预算的时点数据；
固定资产采购（或采购后即投入使用的办公用品、礼品等非材料采购）的 预算控制：本版主要解决资本性支出预算中的固定资产采购控制问题。用 户可以根据实际需要设置采购类型对采购后马上投入使用的办公用品、礼 品等非材料采购进行控制。 制造业的生产用材料采购的预算控制：一般会根据每个期间MRP计算获取的 采购计划进行控制，这部分材料的采购控制不在预算控制范围内。特殊情 况：公司完全按照产能运作，每个月生产情况完全已知，生产用材料采购 可以按照预算进行控制。用户可以根据实际需要选择采购类型控制。 物品领用控制：需要入库物品（非材料，如办公用品等低值易耗品），在 物品领用时进行预算控制。这类物品用库存管理系统的其他出库单进行记 录和预算控制 （固定资产）采购款项的支付：与采购属于不同的业务环节，不在采购控 制范围内，可以通过应付款管理系统的付款申请单在申请付款环节根据相 关资金预算或计划进行控制。
Unit 2 权限管理 1.2涉及功能点
受控对象设置
权限分配 预算编制、预算调整、预算分析等权限
Unit 2 权限管理 1.3产品界面及说明
总体课程安排
概述 Unit Unit Unit Unit Unit Unit
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预算编制 权限管理 预算调整 预算控制 预算分析 其他改进
Unit 4 预算控制—超预算审批流 1.2涉及功能点 工作流 业务系统单据 超预算审批
Unit 3 预算调整 1.2涉及功能点 预算调整单 预算调整查询
Unit 3 预算调整 1.3产品界面及说明
总体课程安排
概述 Unit Unit Unit Unit Unit Unit
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预算编制 权限管理 预算调整 预算控制 预算分析 其他改进
Unit 4 预算控制—材料、设备采购控制方案
Unit 4 预算控制—（固定）资产采购控制 1.1关键特性描述
删除（关闭）、打开单据时，不执行预算控制，将作废的数据影响 的预算数据的增减量传递给预算管理；
超预算时的控制方法：（1）提示：预算管理反馈提示信息给采购 管理，单据可以正常继续其业务流程；（2）审批控制：预算管理 反馈提示信息给采购管理，单据无法继续其业务流程，等待预算管 理人员进行审批；如果审批结论为审批通过，则单据可以继续后续 业务流程；如果结论为审批不通过，则单据无法继续其后续流程； （3）严格控制：预算管理反馈提示信息给采购管理，单据无法继 续其业务流程；且无法保存。 在采购系统的单据录入界面提供预算查询、超预算明细查询功能。
Unit 4 预算控制—（固定）资产采购控制 1.1关键特性描述
应用场景：
满足需要根据资本性
支出预算进行固定资 产采购预算控制的企 业的业务要求。
Unit 4 预算控制—（固定）资产采购控制 1.1关键特性描述
应用场景：
固定资产采购由请购、发出采购订单、获取采购发票，企业需要对这 三个环节实行预算控制。以生产用固定资产采购为例： 生产部门向采购部门发出采购申请，需要采购某设备一台，价格大概 为50万元。这一请购行为将占用该部门的资本性支出预算（或固定资 产采购预算，或设备投资预算等）。 采购部门受理生产部门的这项采购申请，选择供应商，进行价格谈判， 最终向供应商发出采购订单。由于请购时的价格只是一个估计价格， 与双方谈判协商的价格很可能存在差异，根据订单与请购之间的差额， 调整预算耗用。如果订单金额高于请购时的预估金额，则调增预算耗 用，如果订单金额低于请购时的预估金额，则调低预算耗用。 采购部门执行采购订单，从供应商处获取采购发票。采购发票记载的 金额及相关税费、进货费用等，才是这次采购业务实际耗用的资金， 因此，还需要根据发票上所记载的能够记入设备成本的所有金额合计 与订单金额之间的差异调整预算耗用情况。
应用场景：
在实际业务执行过程中，超预算时，往往需要经多道审批程序，才 能继续执行该项业务，例如先需要经过部门经理审批，而后需要经 过主管副总审批 不同预算项目，审批人不同；例如销售经理负责与销售费用相关的 超预算审批。 同一预算项目，不同预算机构，审批人不同；例如，差旅费的预算 控制，各部门经理分别负责所管部门的超预算审批。 同一预算项目，不同预算口径（如项目），审批人不同；例如，项 目中发生的差旅费，由各项目经理负责超预算的审批。 同一预算项目，不同审批人，审批金额权限不同；例如部门经理审 批5万以下的超预算业务，5万以上的必须由主管副总审批。
概述—产品架构
单一企业应用
概述—产品架构
集团企业应用
概述—本版重点应用改进
项目预算编制和控制
权限管理
采购控制（固定资产采购控制）
超预算审批流 预算差异分析
概述—本版重点改进问题
档案对照
当存在多账套应用的情况下，预算账套对应多个核 算账套的档案时，原保存了多个预算账套对多个核 算账套的对应关系，但预算控制和执行数抽取时只 按照第一个核算档案的对照关系进行处理。本版对 此问题进行修正。
Unit 3 预算调整 1.1关键特性描述
对预算调整单取消审批时，预算数据及其相关影响数据恢复 到调整前数据。支持批量弃审。 为便于查看预算调整详细情况，在调整单列表中提供上表下 单方式进行查看。
提供预算调整查询条件的保存。
在进行预算调整查询时，提供预算调整数据按照预算项目+预 算指标同一周期小计，按照预算口径+预算项目+预算指标合 计，按照预算机构总计。 预算调整查询结果列表列宽，系统提供自适应的方式，即按 照栏目和内容自动调整列宽显示。