费用报销单模版本.docx
费用报销单样本
榄门:**市场部
单据类别：ZH002
记帐凭证号：
收款人 日期
费用归口成本中心(部门)
未返纳借款余额（小写）: 费用开支原因
出纳确认: 费用申请单号
费用项目
费用金额
费
· ·
·
用 · ·
·
报 · ·
·
销 张 附件
借支总金 额（小
单 核实报销金额（大写） 佰 拾
**月份促销员工资 万仟佰
公司批复入系统单号 拾元角分
合计
付款方式：□现金 □汇款 □开支票 开户行： 开户帐号：
报 销 人
部门主管： 市 场部经理、总监
上
一
财务主管审批： 会计复核:
级注
：
1.
本
报
销
单
不
适
用
于
办
理
差
旅
费
用
的
报
销
。
办
理
旅
差
费
用
报
销
，
请
使
用
《
旅
差
费
2.非
本部门的
3.需
办理入库
手续的费
用凭发票
、进仓单
、购货合
同或认购
单报销，
会计记帐:
成本中心会 计:
出差差旅费报销单模板(A4纸一页)
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于*000元以上需总经理审批。
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于*000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
最全的费用报销单空白表格
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计月Leabharlann 日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
费用报销单模板
财务经理
公司负责人
领款人
备注
费用报销单
年月日
报销人
报销事由
附件:张
报销金额：人民币（大写）￥
报销清单
序号
报销项目
报销金额
序号
报销项目
报销金额
1
4
2
5
3
6
部门经理
付款方式及收款人详细信息
公司负责人/公司分管领导
会计主管人员
财务经理
公司负责人
领款人
备注
报销金额
序号
报销项目
报销金额
1
4
2
5
3
6
部门经理
付款方式及收款人详细信息
公司负责人/公司分管领导
会计主管人员
财务经理
公司负责人
领款人
备注
费用报销单
年月日
报销人
报销事由
附件:张
报销金额：人民币（大写）￥
报销清单
序号
报销项目
报销金额
序号
报销项目
报销金额
1
4
2
5
3
6
部门经理
付款方式及收款人详细信息
公司负责人/公司分管领导
费用报销单
年月日
报销人
报销事由
附件:张
报销金额：人民币（大写）￥
报销清单
序号
报销项目
报销金额
序号
报销项目
报销金额142来自536
部门经理
付款方式及收款人详细信息
公司负责人/公司分管领导
会计主管人员
财务经理
公司负责人
领款人
备注
费用报销单
年月日
费用报销单(通用模板)
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：。
费用报销单标准表格标准模板.docx
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
应退余款：金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元元出纳复核报销人费用报销单报销部门：用途年金月额（元）日附件共张备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
应退余款：金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内住宿费出差其他小计月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话部门会计后签批部门经理审核签字。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。
费用报销单模板
部门 费 用 项 目 类 别 金 额 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目 类 别 金 额 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
类 别 金 额 报 销 金 额 合 计审 查 意 见
报销人（签章）
￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管 复核 出纳 制表部门负责人（签章）
审 查 意 见
报销人（签章）
部门负责人（签章）
审 查 意 见
报销人（签章）
部门负责人（签章）报销日期 年 月 日 附件 张￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管 复核 出纳 制表费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日 附件 张费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日 附件 张￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管 复核 出纳 制表
费 用 报 销 单
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R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
财务通用的费用报销单格式
填报单位：填报日期：年月日单位：元
姓名
职务
部门
附件张数
出差事由
起止日期
年月日～年月日，共计天
备注
日期
起止地点
出行方式
交通费
通讯费
住宿费Βιβλιοθήκη 餐补其他金额合计十
万
千
百
十
元
角
分
～
～
～
合计金额（大写）
合计
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：经办人：日期：年月日单位：元
序号
商品名称
（劳务名称）
商品品牌
生产厂家
型号
计量单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
合计
备注
对方公司联系人：对方公司联系电话：对方公司名称：
业务招待费报销附件
部门：经办人：填报日期：年月日单位：元
序号
招待日期
招待地点
客人单位
及部门
主要客人
陪同人员
招待事由
人数
金额
1
2
3
4
大写
拾万仟佰拾元角分
合计（小写）¥：
备注
票据张数
费用计算表
部门：经办人：客户：日期：年月日单位：元
序号
产品名称
计算过程（公式及金额）
发货
日期
发票
号码
回款到
账时间
财务提供
数据
1
2
3
费用报销单(word编辑版)
其他费用报销单
产品线： 部门： 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号：
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支：￥ 本次核销：¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批： 产品线VP审批： 部门总监审批： 直接主管审批：
财务总监审批： 预算审核： 合规审核： 员工福利审阅签字： 报销人签字：
备注：费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利（迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费（展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
费用报销单-表格
住宿费
交通费
出差 补助
其他
天 小计
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在 5000 元以上需通过总经理审批。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
付款审批单
年
月日
附件共
元 张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额 (大写）
拾
万
仟
佰
拾 元 (小写）￥
部门会计 签批
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款：
元 应退余款：
元
出纳
复核
报销
报销部门：
费用报销单
年
月日
附件共
张
用
途
金 额（元）
备
。
注
合
计
部
总
门
经
经
理
理
审
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批.
元
出纳
复核
报销
报销部门： 用
费用报销单
年
月日
途
金 额（元）
备 注
附件共
张
。
合
计
部
门
总
经
经
理
理
审
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。
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借支单
年月日
工作部门工号姓名借支金额 (大写 )(小写 )借款原因
归还日期
审批
费用报销单
填制单位：年月日工号：
事由
地点
费用金额 ( 大写 ) ：小写：备注附件张数：填报：证明：审批：
差旅费报销单
年月日
姓名所属部门职务 (职称 )岗级出差地点及事由
工号部门编号项目编号项目名称
伙食补贴公杂费火车未卧补贴
日期出发到达车船机票住宿补贴其它费用备注
现场补贴补贴
宿费连续乘车补贴
月日时间地点时间地点类别金额天数金额天数金额天数金额车次金额摘要金额
合计
以上单据共张总计金额预支交领现款单位主管：审核：填报：
项目部汽车费用报销单
车辆牌照号：年月日单位：元购汽油过路过桥费购配件修理费停车费洗车费其他费用
发票张发票张发票张发票张发票张发票张发票张金额元金额元金额元金额元金额元金额元金额元
金额（小写）：
金额（大写）：
备注：
单位负责人：审核：经办人：。